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  • Almacenes S

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    Ohami Yancul Millones
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    Almacenes s

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    Ohami Luz Yancul Millones

    OPERACIONES BANCARIAS
    2013
    ALMACENES S.A.
    FLUJO DE CAJA PROYECTADO

    enero febrero marzo abril
    INGRESO DE EFECTIVO
    Cuentas por cobrar 34000 86200 88800 90800
    Prstamos 40000
    TOTAL INGRESO EN EFECTIVO 74000 86200 88800 90800

    EGRESO DE EFECTIVO
    Cuentas por pagar 47000 51000 50000 52000
    Gastos de adm. y de ventas 17000 17600 18000 18400
    Pago de impuestos 3080 2710 3260 2870
    TOTAL EGRESO EN EFECTIVO 67080 71310 71260 73270

    FLUJO NETO ECONMICO 6920 14890 17540 17530
    Servicio de la deuda 5000 5000 5000 5000

    FLUJO NETO FINANCIERO 1920 9890 12540 12530









    Ingeniera de Sistemas e Informtica
    VI Ciclo

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