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N° 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 CUENTAS EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO INVERSIONES FINANCIERAS CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS CTAS. X COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS CTAS. X COBRAR AL PERSONAL, ACC., DIRECTORES Y GERENTES CTAS. X COBRAR DIVERSAS - TERCEROS CTAS. X COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO ESTIMACION DE COBRANZA DUDOSA MERCADERIAS PRODUCTOS TERMINADOS SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS PRODUCTOS EN PROCESO MATERIAS PRIMAS MATERIALEX AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS ENVASES Y EMBALAJES ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA EXISTENCIAS POR RECIBIR DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS INVERSIONES MOBILIARIAS INVERSIONES INMOBILIARIAS ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO INTANGIBLES ACTIVOS BIOLOGICOS DESVALORIZACION DE ACTIVO INMOBILIZADO ACTIVO DIFERIDO OTROS ACTIVOS DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS TRIB., CONT. Y APORTES AL SIST. DE PENS. Y DE SALUD X PAGAR BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES CUENTAS POR PAGAR COMERCIACLES - TERCEROS CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - RELACIONADAS CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES OBLIGACIONES FINANCIERAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS PROVISIONES PASIVO DIFERIDO CAPITAL SOCIAL ACCIONES DE INVERSION CAPITAL ADICIONAL RESULTADOS NO REALIZADOS EXCEDENTE DE REVALUACION RESERVAS RESULTADOS ACUMULADOS COMPRAS VARIACIÓN DE EXISTENCIAS GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS GASTOS POR TRIBUTOS OTROS GASTOS DE GESTION PERDIDA POR MEDICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES COSTO DE VENTAS VENTAS VARIACION DE LA PRODUCCION ALMACENADA PRODUCCION DE ACTIVO INMOVILIZADO DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDAS DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDAS OTROS INGRESOS DE GESTION GANANCIA POR MEDICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS SUMAS DE MAYOR DEBE 2,838,402.00 60,000.00 2,236,792.00 250,000.00 0.00 540,000.00 16,000.00 1,800.00 1,000.00 1,948,865.00 1,000.00 0.00 550.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 710.00 50.00 100.00 36,378.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 946,675.00 1,000.00 250.00 3,000.00 600,675.00 0.00 100.00 599.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 948,865.00 SALDOS DEL MAYOR HABER 1,895,853.00 60,000.00 2,236,792.00 250,000.00 0.00 16,000.00 1,000.00 1,073,337.00 1,000.00 0.00 550.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 710.00 50.00 100.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,677.00 67.00 307.00 946,675.00 1,000.00 540,250.00 3,000.00 1,420,391.00 0.00 100.00 599.00 1,002,632.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,032.00 50,000.00 948,865.00 2,500.00 4,350.00 800.00 821,591.00 0.00 336,538.00 1,852.00 1,073,337.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 2,236,792.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 DEUDOR ACREEDOR 942,549.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 540,000.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 875,528.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,378.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,677.00 0.00 67.00 0.00 307.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 540,000.00 0.00 0.00 0.00 819,716.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,002,632.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,032.00 0.00 0.00 948,865.00 0.00 0.00 948,865.00 2,500.00 0.00 4,350.00 0.00 800.00 0.00 821,591.00 0.00 0.00 0.00 336,538.00 0.00 1,852.00 0.00 1,073,337.00 0.00 0.00 2,236,792.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 AJUSTES DEBE 0.00 SALDOS AJUSTADOS HABER 0.00 70,000.00 220.00 1,000.00 630.00 3,961.00 510.00 1,565.00 3,344.00 1,565.00 2,834.00 220.00 70,000.00 3,961.00 630.00 1,000.00 DEUDOR ACREEDOR 942,549.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 540,000.00 0.00 0.00 0.00 1,580.00 0.00 0.00 0.00 876,528.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 630.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,378.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,638.00 443.00 0.00 0.00 1,872.00 0.00 3,344.00 0.00 0.00 0.00 540,000.00 0.00 0.00 0.00 819,716.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,002,632.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,032.00 0.00 0.00 948,865.00 0.00 0.00 948,865.00 4,065.00 0.00 7,184.00 0.00 800.00 0.00 751,811.00 0.00 0.00 0.00 336,538.00 0.00 5,813.00 0.00 1,073,967.00 0.00 0.00 2,236,792.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 TRANSFERENCIAS DEBE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,073,967.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 HABER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,073,967.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 INVENTARIO ACTIVO 942,549.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 540,000.00 0.00 1,580.00 0.00 876,528.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,378.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 443.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PASIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 630.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,638.00 0.00 1,872.00 3,344.00 0.00 540,000.00 0.00 819,716.00 0.00 0.00 0.00 1,002,632.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,032.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ESTADO DE R. POR N. PERDIDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 948,865.00 125,102.00 4,065.00 7,184.00 800.00 751,811.00 0.00 336,538.00 5,813.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ESTADO DE R. POR F. GANANCIA PERDIDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 336,538.00 0.00 0.00 0.00 1,073,967.00 2,236,792.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 GANANCIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,236,792.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 77 78 79 94 95 INGRESOS FINANCIEROS CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS DE VENTAS TOTAL 0.00 0.00 1,852.00 829,241.00 7,292.00 823,801.00 13,563,522.00 13,563,522.00 0.00 0.00 0.00 1,852.00 3,961.00 0.00 829,241.00 70,000.00 4,619.00 7,292.00 0.00 4,290.00 0.00 823,801.00 0.00 4,290.00 70,000.00 6,417,181.00 6,417,181.00 159,300.00 159,300.00 0.00 0.00 0.00 5,813.00 0.00 763,860.00 11,582.00 0.00 758,091.00 0.00 6,366,194.00 6,366,194.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,813.00 0.00 0.00 0.00 763,860.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,582.00 0.00 0.00 0.00 758,091.00 0.00 0.00 1,843,640.00 1,843,640.00 2,467,478.00 2,409,864.00 UTILIDAD DEL EJERCICIO 0.00 57,614.00 2,467,478.00 2,467,478.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,180,178.00 57,614.00 2,237,792.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,582.00 0.00 758,091.00 2,237,792.00 2,180,178.00 0.00 57,614.00 2,237,792.00 2,237,792.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,237,792.00 0.00 2,237,792.00