17/05/2014 DEBE HABER DEBE HABER

EJERCICIO 1 1111 CAJA

111101 OFICINA PRINCIPAL 800,000.00
11110101 BILLETES Y MONEDAS 800,000.00
1111 CAJA 800,000.00
111102 AGENCIAS 800,000.00
11110201 A.HERM.
POR LA ENTREGA DE DINERO A LA AGENCIA LA HERM.
17/05/2014
1121 CAJA
112101 OFICINA PRINCIPAL 974,750.00 350,000.00
11210101 BILLETES Y MONEDAS 974,750.00
1121 CAJA 974,750.00 350,000.00
112102 AGENCIAS 974,750.00
11210201 A.HERM.
POR LA ENTREGA DE DINERO A LA AGENCIA LA HERM.
EJERCICIO 2 17/05/2014
1111 CAJA 450,000.00
111101 OFICINA PRINCIPAL 450,000.00
11110101 BILLETES Y MONEDAS
1111 CAJA 450,000.00
111109 EFECTIVO EN TRANSITO 450,000.00
POR LA ENTREGA DE DINERO DE HERMES A LA OF. PRINCIPAL
17/05/2014
1121 CAJA 696,250.00 250,000.00
112101 OFICINA PRINCIPAL 696,250.00
11210101 BILLETES Y MONEDAS
1121 CAJA 696,250.00 250,000.00
112109 EFECTIVO EN TRANSITO 696,250.00
POR LA ENTREGA DE DINERO DE HERMES A LA OF. PRINCIPAL
EJERCICIO 5 17/05/2014
1112 BANCO CENTRAL DE RESERVA 500,000.00
111204 DEPOSITOS OVERNIGHT 500,000.00
1112 BANCO CENTRAL DE RESERVA 500,000.00
111201 CUENTA ORDINARIA 500,000.00
POR LA APERTURA DE UN DEPOSITO OVERNIGHT EN EL BCR
EJERCICIO 6 17/05/2014
1112 BANCO CENTRAL DE RESERVA 100,000.00
111201 CUENTA ORDINARIA 100,000.00
1111 CAJA 100,000.00
111101 OFICINA PRINCIPAL
11110101 BILLETES Y MONEDAS 100,000.00
POR EL TRASLADO DE DINERO DE LA CAJA OFICINA PRINCIPAL
MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA
AL BANCO CENTRAL DE RESERVA.
EJERCICIO 7 17/05/2014
1113 BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAIS 1,500,000.00
111301 BANCOS
11130102 CUENTAS DE AHORRO
1113010206 BANCO CONTINENTAL 1,500,000.00
1111 CAJA 1,500,000.00
111101 OFICINA PRINCIPAL
11110101 BILLETES Y MONEDAS 1,500,000.00
POR LA APERTURA DE CUENTA DE AHORRO EN EL BANCO CONTINENTAL
EJERCICIO 8 17/05/2014
1113 BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAIS 250,000.00
111301 BANCOS
11130103 CUENTAS A PLAZO
1113010303 BANCO DE CREDITO DEL PERU 250,000.00
1113 BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAIS 250,000.00
111301 BANCOS
11130101 CUENTAS CORRIENTE
1113010104 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU - INTERBANK 250,000.00
POR LA APERTURA DE CUENTA A PLAZO DEL BANCO DE CREDITO DEL PERU
EJERCICIO 9 17/05/2014
1123 BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAIS 278,500.00 100,000.00
112302 FINANCIERAS
11230203 CUENTAS A PLAZO
1123020310 CREDISCOTIA 278,500.00
1123 BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAIS 278,500.00 100,000.00
112301 BANCOS
11230101 CUENTAS CORRIENTE
1123010103 BANCO DE CREDITO DEL PERU 278,500.00
POR LA APERTURA DEL PLAZO FIJO EN LA FINANCIERA CREDISCOTIA