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PRESIDENTE
VICE-PRESIDENTE
CONTADOR
GTE. DE ADMINISTRACION
GTE. DE VENTAS
JEFE DE SERV. GRALES.
ASISTENTE CONTABLE
ASISTENTE ADMINISTRAT.
ASESORES DE VENTAS
ASISTENTE DE COBRANZAS
FACTURACION
PERSONAL DE MANTTO.
Cdigo
Descripcin
1
A C T I V O
1,1
DISPONIBLE.
1.1.01
CAJA
1.1.01.01
CAJA PRINCIPAL
1.1.01.01.001
FONDO CAJA CHICA
1.1.01.01.099
CAJA GENERAL PRINCIPAL
1.1.01.02
CAJA SUCURSAL
1.1.01.02.001
FONDO CAJA CHICA
1.1.01.02.099
CAJA GENERAL SUCURSAL
1.1.02
BANCOS
1,2
INVERSIONES.
1.2.01
DOCUMENTOS BANCARIOS
1.2.01.01
COLOCACIONES
1.2.01.01.001
CERTIFICADOS DE AHORRO
1.2.01.02
EN ACCION
1,3
EFECTOS Y CUENTAS POR COBRAR
1.3.01
EFECTOS POR COBRAR
1.3.02
CUENTAS POR COBRAR
1.3.02.01
PRINCIPAL
1.3.02.01.001
CLIENTES PRINCIPAL
1.3.02.01.003
CHEQUES DEVUELTOS
1.3.02.02
SUCURSAL
1.3.02.02.001
CLIENTES SUCURSAL
1.3.03
PRESTAMOS POR COBRAR
1.3.03.01
EMPLEADOS
1.3.03.02
A TERCEROS
1.3.04
SOCIOS/ACCIONISTAS
1.3.04.01
A SOCIOS
1.3.04.02
A ACCIONISTAS
1.3.05
ANTICIPOS
1.3.05.01
A PROVEEDORES
1.3.05.01.001
ANTICIPO GASTOS
1.3.05.01.002
RESERVAS LINEAS
1.3.05.01.003
ANTICIPO PRESTACIONES SOCIALES
1.3.05.01.004
ANTICIPO TCC IATA
1.3.05.01.005
ANTICIPO TCC RUTACA
1.3.05.01.006
ANTICIPO RETENCIONES IATA
1.3.05.01.007
ANTICIPO RETENCIONES RUTACA
1.3.06
DEPOSITOS
1.3.06.01
GARANTIA
1.3.06.01.001
FONDO TURAVAL
1.3.07
ANTICIPOS DE IMPUESTOS
1.3.07.01
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA
1.3.07.01.001
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA
1.3.07.01.002
DECLARACION ESTIMADA
1.3.07.01.003
CREDITO FISCAL I.S.L.R.
1.3.07.02
IMPUESTOS VALOR AGREGADO
1.3.07.02.001
CREDITO FISCAL IVA
1.3.07.02.002
RETENCIONES DE IVA
1.3.07.03
IMPUESTOS MUNICIPALES
1.3.07.03.002
RETENCION DE IAE
1,5
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO.
1.5.01
TERRENOS
1.5.02
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
1.5.02.01
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
1.5.02.01.001
MAQUINARIAS
1.5.03
CONSTRUCCIONES/EDIFICACIONES
1.5.03.01
INMUEBLES
1.5.03.01.001
LOCAL COMERCIAL
1.5.03.01.002
MEJORAS A PROPIEDAD ARRENDADA
1.5.03.01.099
DEPRECIACION ACUMULADA
1.5.03.01.100
AJUSTE POR INFLACION
1.5.04
MUEBLES Y ENSERES
1.5.04.01
MUEBLES Y ENSERES
1.5.04.01.001
MOBILIARIOS Y EQUIP.OFICINA
1.5.04.01.099
DEPRECIACION ACUMULADA
1.5.04.01.100
AJUSTE POR INFLACION
1.5.04.02
EQUIPOS DE COMPUTACION
1.5.04.02.001
EQUIPOS DE COMPUTACION
1.5.04.02.099
DEPRECIACION ACUMULADA
1.5.04.02.100
AJUSTE POR NFLACION
1.5.04.99
AJUSTE POR INFLACION
1.5.05
VEHICULOS
1.5.05.01
VEHICULOS
1.5.05.01.001
VEHICULOS
1.5.05.01.099
DEPRECIACION ACUMULADA
1.5.05.01.100
AJUSTE POR INFLACION
1,6
INTANGIBLES
1.6.01
INTAGIBLES NO AMORTIZABLES
1.6.01.01
INVERSIONES EN ACCIONES
1.6.01.01.001
ACCIONES CLUB
1,7
DIFERIDOS
1.7.01
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS
1.7.01.02
SEGUROS O FIANZAS
1.7.01.02.001
SEGUROS ANTICIPADOS
2
P A S I V O
2,1
A CORTO PLAZO
2.1.01
EFECTOS POR PAGAR
2.1.01.01
OBLIGACIONES BANCARIAS
2.1.01.01.002
DEL SUR BANCO UNIVERSAL
2.1.02
CUENTAS POR PAGAR
2.1.02.01
MAYORITAS AEROLINEAS
2.1.02.01.001
AEROLINEAS NACIONALES
2.1.02.01.002
AEROLINEAS INTERNACIONALES
2.1.02.02
MAYORITAS PAQUETES
2.1.02.02.001
PAQUETES TURISTICOS
2.1.03
PROVEEDORES
2.1.03.01
SERVICIOS Y SUMINISTROS
2.1.03.01.000
PROVEEDORES SERVICIOS Y SUMINISTROS
2.1.03.01.009
TELCEL
2.1.03.01.011
CANTV
2.1.03.03
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR
2.1.03.03.001
HONORARIOS
2.1.03.03.002
COMISIONES VENTAS
2.1.03.03.003
PUBLICIDAD/PROMOCIONES
2.1.04
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2.1.04.01
PRESTAMOS A TERCEROS
2.1.10
RETENCIONES POR PAGAR
2.1.10.01
RETENCIONES DE IMPUESTOS
2.1.10.01.001
RETENCION ISLR
2.1.10.01.002
RETENCION DE IVA
2.1.10.01.003
RETENCION ALCALDIA
2.1.10.02
RETENCIONES Y APORTES LABORALES
2.1.10.02.001
SEGURO SOCIAL
2.1.10.02.002
F.A.O.V.
2.1.10.02.003
INCE
2.1.11
IMPUESTOS POR PAGAR
2.1.11.01
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA
2.1.11.01.001
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA
2.1.11.02
IMPUESTOS SOBRE LA VENTAS
2.1.11.02.001
DEBITO FISCAL IVA
2.1.11.03
IMPUESTOS MUNICIPALES
2.1.11.03.001
PATENTE IND.Y COM.
2,2
A LARGO PLAZO
2.2.01
EFECTOS POR PAGAR
2.2.02
CUENTAS POR PAGAR
2.2.02.01
ACCIONISTAS/SOCIOS
2,3
OTRAS PASIVOS
2.3.01
PRESTAMOS POR PAGAR TERCEROS
2.3.02
OBLIGACIONES LABORALES
2.3.02.01
PROVISIONES LABORALES
2.3.02.01.001
PRESTACIONES SOCIALES
2.3.02.01.002
VACACIONES/BONO VACACIONES
2.3.02.01.003
UTILIDADES
2.3.02.01.004
BONO FIN DE AO
2,4
CREDITOS DIFERIDOS
2.4.01
ANTICIPOS
2.4.01.01
INGRESOS ANTICIPADOS
2.4.01.01.001
ANTICIPO TOUR QUINCEAERAS
2.4.01.01.002
BOLETOS
2.4.01.01.003
REINTEGROS/ANTICIPOS CLIENTES
3
P A T R I M O N I O
3,1
CAPITAL SOCIAL
3.1.01
CAPITAL SOCIAL
3.1.01.01
SUSCRITO/PAGADO
3,2
RESULTADOS DEL EJERCICIOS
3.2.01
UTILIDAD DEL EJERCICIO
3.2.01.01
UTILIDAD DEL EJERCICIO
3.2.01.01.001
UTILIDAD DE EJERCICIO
3.2.01.01.010
UTILIDAD AJUSTADA POR INFLACION
3.2.02
PERDIDA DEL EJERCICIO
3.2.02.01
PERDIDA DEL EJERCICIO
3.2.02.01.001
PERDIDA DEL EJERCICIO
3.2.02.01.010
PERDIDA AJUSTADA POR INFLACION
3,3
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
3.3.01
UTILIDAD ACUMULADA
3.3.01.01
UTILIDADES ACUMULADAS
3.3.01.01.001
UTILIDADES ACUMULADAS
3.3.01.01.010
UTILIDAD ACUMULADA POR INFLACION
3.3.02
PERDIDAS ACUMULADAS
3.3.02.01
PERDIDAS ACUMULADAS
3.3.02.01.001
PERDIDAS ACUMULADAS
3.3.02.01.010
PERDIDAS ACUMULADAS POR INFLACION
3,4
RESERVAS LEGALES
3.4.01
RESERVAS LEGALES
3.4.01.01
RESERVAS ESTATUTARIAS
3.4.01.01.001
RESERVA LEGAL
4
INGRESOS
4,1
INGRESOS OPERACIONALES
4.1.01
INGRESOS PRINCIPAL
4.1.01.01
INGRESOS POR COMISIONES
4.1.01.01.001
COMISIONES AEROLINEAS IATA
4.1.01.01.002
COMISIONES AEROLINEAS NO IATA
4.1.01.01.003
COMISIONES PAQUETES TURISTICOS
4.1.01.02
INGRESOS POR SERVICIOS
4.1.01.02.001
OPERATIVOS AGENCIAS
4.1.01.02.002
EJECUTIVOS VENTAS
4.1.01.02.003
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
4.1.02
INGRESOS SUCURSALES
4.1.02.01
INGRESOS COMISIONES AEROPUERTO
4.1.02.01.001
COMISIONES AEROLINEAS AEROPUERTO
4.1.02.01.002
COMISIONES PAQUETES TURIST.AEROPUERTO
4.1.02.02
SERVICIOS AEROPUERTOS
4.1.02.02.001
OPERATIVOS SUCURSAL AEROPUERTO
4.1.02.02.002
SERVICIOS EJECUTIVOS AEROPUERTOS
4.1.02.02.003
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS AEROPUERTOS
4.1.02.03
OFICINA EDELCA
4.1.02.03.001
SERVICIOS OPERATIVOS EDELCA
4.1.03
INGRESOS POR INCENTIVOS
4.1.03.01
INCENTIVOS
4.1.03.01.001
INCENTIVOS AEROLINEAS
4.1.03.01.002
INCENTIVOS SUCURSAL
4,2
DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES
4.2.01
DESCUENTOS/DEVOLUCIONES VENTAS
4.2.01.01
DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES VENTAS
4.2.01.01.001
DESCUENTOS SOBRE VENTAS
4.2.01.01.002
DEVOLUCION EN VENTAS
4.2.02
CUENTAS INCOBRABLES
4.2.02.01
CUENTAS INCOBRABLES
4.2.02.01.001
CUENTAS INCOBRABLES
4,3
OTROS INGRESOS
4.3.01
OTROS INGRESOS
4.3.01.01
OTROS INGRESOS
4.3.01.01.001
INTERESES BANCARIOS
4.3.01.01.002
SOBRANTES/FALTANTES COBRANZAS
4.3.01.01.004
VENTA ACTIVOS
5
COSTO DEL SERVICIOS
5,1
COSTOS OPERACIONES
5.1.01
COSTOS OPERATIVOS
5.1.01.01
COSTO OPERATIVOS
5.1.01.01.001
CUOTAS DE AFILIACION
5.1.01.01.002
SERVICIOS BOARDING/IMPUESTOS
5.1.01.01.003
FLETES Y ENVIOS
5.1.01.01.004
INATUR
5.1.01.01.005
COMISIONES COMPARTIDAS
5.1.01.01.006
COMISIONES POR VENTAS
5.1.01.01.007
PUBLICIDAD/PROMOCIONES
5.1.01.01.008
PAPELERIA/ARTICULOS DE OFICINA
5.1.01.01.009
ARTICULOS DE LIMPIEZA
5.1.01.01.010
PERIODICOS, REVISTAS
5.1.01.01.011
PAQUETES TURISTICOS
5.1.01.02
MANTENIMIENTO/REPARACIONES
5.1.01.02.001
MANTENIMIENTO MOBILIARIOS
5.1.01.02.002
MANTENIMIENTO EQUIPOS
5.1.01.02.003
MANTENIMIENTO INSTALACIONES FISICAS
5.1.01.02.004
SERVICIO TECNICO EN SISTEMAS
5,2
COSTO PERSONAL
5.2.01
COSTO PERSONAL OPERATIVOS
5.2.01.01
PERSONAL ADMINISTRACION
5.2.01.01.001
SUELDOS Y SALARIOS
5.2.01.01.002
VACACIONES/BONO VACACIONAL
5.2.01.01.003
UTILIDADES
5.2.01.01.004
PRESTACIONES SOCIALES
5.2.01.01.005
BONIFICACION ESPECIAL
5.2.01.01.006
CURSO AL PERSONAL
5.2.01.01.007
SEGURO SOCIAL
5.2.01.01.008
AHORRO HABITACIONAL
5.2.01.01.009
FERIADO/DIA DE DESCANSO
5.2.01.01.010
PREAVISO
5.2.01.01.011
PERSONAL COMTRATADO ADMON.
5.2.01.02
PERSONAL DE VENTAS
5.2.01.02.001
SUELDOS Y SALARIOS
5.2.01.02.002
VACACIONES/BONO VACACIONAL
5.2.01.02.003
UTILIDADES
5.2.01.02.004
PRESTACIONES SOCIALES
5.2.01.02.005
BONIFICACION ESPECIAL
5.2.01.02.006
CURSO AL PERSONAL
5.2.01.02.007
SEGURO SOCIAL
5.2.01.02.008
AHORRO HABITACIONAL
5.2.01.02.009
FERIADO/DIA DE DESCANSO
5.2.01.02.010
INCE
5.2.01.02.011
REPOSO
5.2.01.02.012
PREAVISO
5.2.01.02.013
INCENTIVOS EMPLEADOS
5.2.01.02.014
PERSONAL CONTRATADO VENTA
5.2.01.03
OTROS GASTOS DE PERSONAL
5.2.01.03.001
CESTA TICKET
5.2.01.03.002
MEJORAMIENTOS PROFESIONAL
5.2.01.03.003
POLIZA HOSPITALIZACION Y CIRUGIA
5.2.01.03.004
UNIFORMES PARA PERSONAL
5.2.01.03.005
EVENTOS EMPLEADOS
5.2.01.03.006
EQUIPO DE SEGURIDAD
6
GASTOS OPERATIVOS
6,1
GASTOS GENERALES
6.1.01
GASTOS ADMINISTRATIVO
6.1.01.01
SUELDOS DIRECTIVOS
6.1.01.01.001
SUELDOS Y SALARIOS
6.1.02
SERVICIOS BASICOS
6.1.02.01
SERVICIOS BASICOS
6.1.02.01.001
ASEO
6.1.02.01.002
TELEFONOS
6.1.02.01.003
ELECTRICIDAD
6.1.02.01.004
CONDOMINIO
6.1.02.01.005
ALQUILERES
6.1.02.01.006
DIRECTV/INTERNET
6.1.02.01.007
LIMPIEZA LOCAL
6.1.02.01.008
CAJA CHICA
6.1.03
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
6.1.03.01
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
6.1.03.01.001
HONORARIOS PROFESIONALES
6.1.03.01.002
GASTOS DE SEGUROS
6.1.03.01.003
GASTOS DE REGISTRO
6.1.03.01.004
VIATICOS
6.1.03.01.005
SERVICIOS CONTRATADOS
6.1.03.01.006
AYUDAS Y COLABORACIONES
6.1.03.01.007
GASTOS DE TRANSPORTE
6.1.03.01.008
ASIGNACION VEHICULO
6.1.03.01.009
AGASAJOS EMPLEADOS
6.1.03.01.010
GASTOS DE REFRIGERIOS
6.1.03.01.011
GASTOS DE REPRESENTACION
6.1.03.01.012
GASTOS LEGALES
6.1.03.01.013
AVISOS CLASIFICADOS
6.1.03.01.014
GASTOS DE MEDICINAS E INSUMOS
6.1.03.01.015
SERVICIOS DE VIGILANCIA
6.1.03.01.016
DONACIONES
6.1.03.01.017
UNIFORMES PERSONAL
6.1.03.02
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS
6.1.03.02.001
MANTTO VEHICULOS
6.1.03.02.003
MANTTO MOBILIARIOS
6.1.03.02.010
PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS
6.1.03.02.011
SERVICIOS DE VIGILANCIA
6.1.03.02.012
HERRAMIENTAS MENORES
6.1.04
OTROS IMPUESTOS
6.1.04.01
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
6.1.04.01.001
PLANILLAS TASAS
6.1.04.01.002
IMPUESTOS INMUEBLES
6.1.04.01.003
PATENTE IND. Y COM.
6.1.04.01.004
INCE
6.1.04.01.005
IMPUESTOS PUBLICIDAD
6.1.04.01.006
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
6.1.04.01.007
CREDITO FISCAL IVA
6.1.04.01.008
IMPUESTOS MUNICIPALES
6.1.04.01.009
SOLVENCIAS
6.1.04.01.010
INTERESES POR MORA
6.1.05
GASTOS BANCARIOS
6.1.05.01
INTERESES FINANCIEROS
6.1.05.01.001
INTERESES FINACIAMIENTOS
6.1.05.01.002
COMISIONES BANCARIAS
6.1.05.01.004
IMPUESTOS TRANSF.FINANCIERA
6.1.06
MULTAS Y PENALIDADES
6.1.06.01
MULTAS Y PENALIDADES
6.1.06.01.001
MULTAS Y PENALIDADES
6,2
GASTOS DE DEPRECIACION
6.2.01
GASTOS DE DEPRECIACION
6.2.01.01
GASTOS DEPRECIACION
6.2.01.01.001
DEPRECIACION VEHICULOS
6.2.01.01.002
DEPRECIACION MOBILIARIOS Y EQUIPOS
6.2.01.01.003
DEPRECIACION INMUEBLES
6,3
GASTOS NO DEDUCIBLES
6.3.01
GASTOS ADMINISTRATIVOS
6.3.01.01
GASTOS ADMINISTRATIVOS
6.3.01.01.001
GASTOS NO DOCUMENTADOS
6.3.01.01.002
IMPUESTOS NO DEDUCIBLES