Resumen de escenario

Valores actuales:

VCPROB

VCPES

Celdas cambiantes:
$D$7
720
1200
720
$E$7
900
1500
900
$F$7
1080
1800
1080
$G$7
1200
2000
1200
$H$7
900
1500
900
$I$7
720
1200
720
Celdas de resultado:
$B$13 FLUJO DE CAJA FLUJO DE CAJA FLUJO DE CAJA
$C$13
0
0
0
$D$13
-1280
-800
-1280
$E$13
650
1250
650
$F$13
-920
-200
-920
$G$13
1450
2250
1450
$H$13
-1900
-1300
-1900
$I$13
-480
0
-480
Notas: La columna de valores actuales representa los valores de las celdas cambiantes
en el momento en que se cre el Informe resumen de escenario. Las celdas cambiantes de
cada escenario se muestran en gris.

VCOPT

1680
2100
2520
2800
2100
1680
FLUJO DE CAJA

res de las celdas cambiantes

enario. Las celdas cambiantes de

0
-320
1850
520
3050
-700
480

Resumen de escenario
Valores actuales:

VCPROB

VCPES

VCOPT

Celdas cambiantes:
$D$7
720
1200
720
1680
$E$7
900
1500
900
2100
$F$7
1080
1800
1080
2520
$G$7
1200
2000
1200
2800
$H$7
900
1500
900
2100
$I$7
720
1200
720
1680
$D$8
500
500
500
500
$E$8
750
750
750
750
$F$8
500
500
500
500
$G$8
1000
1000
1000
1000
$H$8
700
700
700
700
$I$8
800
800
800
800
Celdas de resultado:
$B$13 FLUJO DE CAJA FLUJO DE CAJA FLUJO DE CAJA FLUJO DE CAJA
$C$13
0
0
0
0
$D$13
-1280
-800
-1280
-320
$E$13
650
1250
650
1850
$F$13
-920
-200
-920
520
$G$13
1450
2250
1450
3050
$H$13
-1900
-1300
-1900
-700
$I$13
-480
0
-480
480
Notas: La columna de valores actuales representa los valores de las celdas cambiantes
en el momento en que se cre el Informe resumen de escenario. Las celdas cambiantes de
cada escenario se muestran en gris.

VCREDPROB

VCREDPES

VCREDOPT

720
900
1080
1200
900
720
500
750
500
1000
700
800

720
900
1080
1200
900
720
300
450
300
600
420
480

720
900
1080
1200
900
720
700
1050
700
1400
980
1120

FLUJO DE CAJA
0
-1280
650
-920
1450
-1900
-480

FLUJO DE CAJA
0
-1480
350
-1120
1050
-2180
-800

FLUJO DE CAJA
0
-1080
950
-720
1850
-1620
-160

Resumen de escenario
Valores actuales:

VCPROB

VCPES

VCOPT

Celdas cambiantes:
$D$7
720
1200
720
1680
$E$7
900
1500
900
2100
$F$7
1080
1800
1080
2520
$G$7
1200
2000
1200
2800
$H$7
900
1500
900
2100
$I$7
720
1200
720
1680
$D$8
500
500
500
500
$E$8
750
750
750
750
$F$8
500
500
500
500
$G$8
1000
1000
1000
1000
$H$8
700
700
700
700
$I$8
800
800
800
800
$D$12
1500
1500
1500
1500
$E$12
500
500
500
500
$F$12
2000
2000
2000
2000
$G$12
500
500
500
500
$H$12
3000
3000
3000
3000
$I$12
1500
1500
1500
1500
Celdas de resultado:
$D$13
-1280
-800
-1280
-320
$E$13
650
1250
650
1850
$F$13
-920
-200
-920
520
$G$13
1450
2250
1450
3050
$H$13
-1900
-1300
-1900
-700
$I$13
-480
0
-480
480
Notas: La columna de valores actuales representa los valores de las celdas cambiantes
en el momento en que se cre el Informe resumen de escenario. Las celdas cambiantes de
cada escenario se muestran en gris.

VCREDPROB

VCREDPES

VCREDOPT

INSCOMPR

COMPES

720
900
1080
1200
900
720
500
750
500
1000
700
800
1500
500
2000
500
3000
1500

720
900
1080
1200
900
720
300
450
300
600
420
480
1500
500
2000
500
3000
1500

720
900
1080
1200
900
720
700
1050
700
1400
980
1120
1500
500
2000
500
3000
1500

720
900
1080
1200
900
720
500
750
500
1000
700
800
1500
500
2000
500
3000
1500

720
900
1080
1200
900
720
500
750
500
1000
700
800
1650
550
2200
550
3300
1650

-1280
650
-920
1450
-1900
-480

-1480
350
-1120
1050
-2180
-800

-1080
950
-720
1850
-1620
-160

-1280
650
-920
1450
-1900
-480

-1430
600
-1120
1400
-2200
-630

VARIACION:
CONDICION:
PROBABLE
PESIMISTA
OPTIMISTA
rubro
saldo
ventas contado
Ventas credito
total:
egresos:
CAJA
COMPRA INSUMOS
FLUJO DE CAJA
financiamiento:
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
FLUJO DE CAJA CAMULADA

Ventas credito
PESIMISTA
OPTIMISTA
INCREMENT
COMPRA INSUMOS
PESIMISTA

40%
1
1200
720
1680
50
0
50
50
50
0
0
0

2
1500
900
2100
1
720
500
1220
2500
1000
1500
-1280
800
-480
-480

3
1800
1080
2520
2
900
750
1650
1000
500
500
650

4
2000
1200
2800
3
1080
500
1580
2500
500
2000
-920

650
170

-920
-750

500
300
700

750
450
1050

500
300
700

1500
1650

500
550

2000
2200

10%

5
1500
900
2100
4
1200
1000
2200
750
250
500
1450

6
1200
720
1680
5
900
700
1600
3500
500
3000
-1900

6
720
800
1520
2000
500
1500
-480

1450
700

-1900
-1200

-480
-1680

1000
600
1400

700
420
980

800
480
1120

500
550

3000
3300

1500
1650