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INFORME DE INCONSISTENCIAS 2013 DE: A: CONTACOM SIC GERENTE GENERAL E-CONTACOM CPC.

David vila Pacar

SUPERVISOR O ENCARGADO DEL PROCESAMIENTO: Supervisor: Empresa: ALMACEN MANTARO S.R.L. ASUNTO: VALIDACION DE SALDOS 2012 Y 2013 CIERRE CONTABLE FECHA: Huancayo, 27 de mayo del 2013 Estimado cliente, es un gusto saludarlo y a la vez presentarle el Informe Resumido de la validacin de los saldos del cierre 2012, apertura 2013 y su conciliacin con la declaracin de Impuesto a la Renta, asimismo en reporte digital el detalle de las mismas. Los resultados corresponden a la verificacin realizada a los datos entregados por ustedes del periodo cierre 2012 y apertura 2013, los cuales se detallan: SITUACION/PROBLEMA En el mes de abril el sub diario 01 asiento 79 esta con tipo de cambio de 2.668.Y el sud diario 04 asiento 18 esta con tipo de cambio 2.613. En el mes de noviembre el sub diario 01 asiento 80 est en soles pero con tipo de cambio. Y el sud diario 04 asiento 40 est en soles pero sin tipo de cambio. En el mes de noviembre el sub diario 01 asiento 71 est en soles y con tipo de cambio. Y el sub diario 04 asiento 31 est en soles pero con tipo de cambio. En el mes de setiembre del ao 2012 se cancela la factura 0001-315217 en la cuenta 4212 con un monto de 1812.56. SOLUCION El tipo de cambio para ambos asientos debe ser el mismo ya que realizaron en la misma fecha. El tipo de cambio para el asiento 18 del sub diario 04 es 2.668 Ambos asientos como estn registrados en soles deben estar con tipo de cambio 1.00.

Ambos asientos como estn registrados en soles deben estar con tipo de cambio 1.00.

Segn la declaracin en la apertura del 2013 esta factura 0001-315217 tiene un saldo pendiente de cancelacin por 126.41 lo que indica que en setiembre del 2012 solo se pag 1686.15 por lo cual se procede a corregir el asiento correspondiente.

POR AJUSTAR: La cuenta 5012 debe detallarse con cada participacionista. Adjuntamos al presente el Backup del periodo 2012 y de la apertura 2013 corregido. Sin ms que comunicarle nos despedimos quedando a la espera de su comunicacin. Atentamente.

_____________________________________ MG. HERNN W. CAPCHA CARBAJAL