Programa de Prospectiva Tecnolgica para Latinoamrica y el Caribe

MANUAL DE METODOLO !A" TOMO !#$ TECN!CA DE LA" MAT%!CE" DE !MPACTO C%U&ADO
Noviembre' ()))

TECN!CA" DE E"CENA%!O"' EL P%ONO"T!CO * LA P%O"PECT!#A EN LA +O%MULAC!ON DE POL!T!CA" PU,L!CA" ------------------------------------------------------------------------------------------------

____________________ Este documento ha sido preparado bajo subcontrato de ONUDI por el consultor Jess E. Arap de Visi n !rupo "onsultores de Vene#uela. $os derechos de autor de este documento son propiedad de la ONUDI. $a reproducci n % copia de este documento sin pre&ia autori#aci n de la ONUDI esta prohibida. 'ara mas in(ormaci n (a&or contactar a "arlos "handu&i cchandu&i)unido.or* $as desi*naciones empleadas % la presentaci n del material en este documento no mani(iestan la e+presi n de opini n al*una por parte de la ,ecretar-a de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial .ONUDI/ con respecto al estatus le*al de cual0uier pa-s1 territorio1 ciudad o 2rea1 o de sus autoridades1 o delimitaciones respecti&as de sus (ronteras % l-mites.

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TECN!CA DE LA" MAT%!CE" DE !MPACTO C%U&ADO

.En /0e consiste la Tcnica1 Un e2emplo de aplicacin de la Tcnica3 Procedimiento para determinar las probabilidades simples y condicionadas de los eventos4 as5 como la de cada escenario planteado3

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MAT%!CE" DE !MPACTO C%U&ADO$ .En /0e consiste la tcnica1

$as matrices de impacto cru#ado es una de las tcnicas de pronostico o de prospecti&a m2s usadas1 sobre todo en los pa-ses Europeos. ,u l *ica b2sica sub%acente1 consiste en hacer una E3'$O4A"I5N DE$ 6U7U4O .'4O,'E"7IVA/ sobre la base de una serie de EVEN7O, .Ei/ 0ue pueden o no ocurrir dentro de un hori#onte temporal considerado. En tal sentido1 el &ocablo o termino 8EVEN7O9 se re(iere a0u-: a una hip tesis 0ue puede o no ser cierta1 se*n 0ue tal e&ento ocurra o no en el marco temporal anali#ado. Dentro de este orden de ideas1 $O, E,"ENA4IO, 6U7U4O, 0ue pueden presentarse1 depender2n estrictamente de $A O"U44EN"IA O NO;O"U44EN"IA de $O, EVEN7O, .Ei/ &isuali#ados como la <base del pronostico= por el *rupo de e+pertos. Dicho en otras palabras> la dinmica de los acontecimientos factibles de presentarse, conformarn el abanico de los escenarios que describen el futuro posible. Ahora bien1 no basta con identi(icar UN "ONJUN7O DE EVEN7O, .Ei/ "U?A, "O@AINA7O4IA, DE O"U44EN"IA E,'E"I6IBUEN $O, E,"ENA4IO, 6U7U4O, 'O,IA$E,: sino 0ue tambin es necesario establecer las inter.;relaciones en cuanto a la ocurrencia entre unos % otros1 esto es1 E$ I@'A"7O "4UCADO en las ocurrencias de los mismos. Este punto es esencial para poder entender la l *ica en el uso de sta tcnica prospecti&a> $A O"U44EN"IA DE UN EVEN7O DADO .Ei/ 'UEDE I@'A"7A4 'O,I7IVA O NE!A7IVA@EN7E $A O"U44EN"IA DE O74O EVEN7O DADO .Ej/. @atem2ticamente hablando1 hablamos de '4OAAAI$IDADE, "ONDI"IONADA,>

i i

i i i o : o tambin o j j i

A continuaci n1 % pre&io a un ejemplo pr2ctico introductorio1 se e+plica el como opera la tcnica para la construcci n de E,"ENA4IO, E3'$O4A7O4IO, A 6U7U4O1 a partir de una situaci n actual identi(icada como S [ 0 ] . El si*uiente dia*rama ilustra *r2(icamente la l *ica del proceso prospecti&o>

.D/

t> hori#onte temporal considerado EE EF

617 E@

.6/

,I7UA"ION A"7UA$

,I7UA"ION 6U7U4A

EiGs> E&entos 0ue pueden o no ocurrir

6I!. @I";I

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,upon*a 0ue se 0uiere elaborar un EJE4"I"IO '4O,'E"7IVO sobre un A4EA DE 7E"NO$O!HA,1 sobre la base .a juicio de un *rupo de e+pertos/ de la posibilidad de ocurrencia de tres *randes e&entos EE1 EF % EI. J"u2ntos escenarios (uturos posibles podr-an *enerarseK. 'ara establecer cuantos escenarios (uturos son posibles de presentarse debemos tener presente 0ue todo e&ento .Ei/ .i L E1F1I1 en este caso/ puede o no ocurrir en el hori#onte temporal establecido para el ejercicio de prospecti&a. En consecuencia como ha% tres .I/ e&entos caracteri#adores de ese 6U7U4O 'O,IA$E1 habr2 23 ; escenarios probables de presentarse1 al menos l *icamente. 'ara 8&isuali#ar9 estos 23 = 8 escenarios probables1 utilicemos dia*ramas como el de la 6I!. @I";I: esto es> E,"ENA4IO<E=>
[ 0] >

.D/ EE

.D/ EF

.D/ EI

,ituaci n Actual

S [ F ] S [ 0]

,ituaci n (utura

" di*o de Identi(icaci n.

Esto 0uiere decir1 0ue no ocurren nin*uno de los EVEN7O, "A4A"7E4ICADO4E,1 por ello se colocan los ceros .DGs/ arriba de cada e&ento .Ei/. En tal caso1 la situaci n (utura1 en principio1 se mantiene in&ariante con relaci n a la situaci n actual. $os tres .I/ceros colocados en casillas a la derecha simboli#an un c di*o de identi(icaci n para ese escenario.

E,"ENA4IO<F=>
[ 0] >

.E/ EE

.D/ EF

.D/ EI

S [F]
,ituaci n (utura

,ituaci n Actual

" di*o de Identi(icaci n.

Esto 0uiere decir 0ue solamente el EVEN7O .EE/ ocurre1 es decir1 se pone de mani(iesto para modi(icar la situaci n actual. E,"ENA4IO<I=>

S [ 0] >
,ituaci n Actual

.D/ EE

.E/ EF

.D/ EI

S[F]
,ituaci n (utura

" di*o de Identi(icaci n.

Esto 0uiere decir 0ue solamente el EVEN7O .EF/ ocurre. ? as- sucesi&amente.

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E,"ENA4IO<M=>
[ 0] >

.D/ EE

.D/ EF

.E/ EI

S[F]
,ituaci n (utura

,ituaci n Actual

" di*o de Identi(icaci n.

E,"ENA4IO<N=>
[ 0] >

.E/ EE

.E/ EF

.D/ EI

S[F]
,ituaci n (utura

,ituaci n Actual

" di*o de Identi(icaci n.

E,"ENA4IO<O=>
[ 0] >

.E/ EE

.D/ EF

.E/ EI

S[F]
,ituaci n (utura

,ituaci n Actual

" di*o de Identi(icaci n.

E,"ENA4IO<P=>
[ 0] >

.D/ EE

.E/ EF

.E/ EI

S[F]
,ituaci n (utura

,ituaci n Actual

" di*o de Identi(icaci n.

E,"ENA4IO<Q=>
[ 0] >

.E/ EE

.E/ EF

.E/ EI

S[F]
,ituaci n (utura

,ituaci n Actual

" di*o de Identi(icaci n.

De esta manera1 a la hora de reali#ar un ejercicio de pronostico con $A 7R"NI"A DE @A74I"E, DE I@'A"7O "4UCADO1 bajo la premisa de $A O"U44EN"IA O NO DE 74E, .I/ EVEN7O, "A4A"7E4ICADO4E, DE$ 6U7U4O E3'$O4ADO1 se tendr2 un AAANI"O DE S Q; E,"ENA4IO, 0ue pueden presentarse. Ahora bien1 no basta con esta in(ormaci n para reali#ar el ejercicio. 'ara ello1 es necesario suministrar la si*uiente in(ormaci n por parte del *rupo de e+pertos 0ue participa en el ejercicio>

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E.; $as 8probabilidades simples9 de ocurrencia de cada uno de los e&entos identi(icados como los e&entos caracteri#adores de ese (uturo e+plorado. 7ales probabilidades suelen denotarse de la (orma> ( 1 ), ( 2 ). y. ( 3) .
0 0 0

F.; $as 8probabilidades condicionadas9 entre esos e&entos. 7ales probabilidades condicionadas serian>

2 0 1

0 3 0 1 , , 1 2

0 3 , 2

0 1 0 2 , . y . 3 3

No necesariamente todas ellas tienen 0ue suministrarse1 %a 0ue puede haber EVEN7O, 7O7A$@EN7E INDE'ENDIEN7E, .no a(ectados por nin*uno de los otros e&entos/: adem2s1 de 0ue no todo e&ento tiene 0ue necesariamente impactar a todos los dem2s. O,"E%#AC!8N 9:$ $a &ersi n .ll2mese ortodo+a/ ori*inal de esta tcnica1 e incluso lo usual en la literatura disponible1 es solo considerar probabilidades condicionales de un e&ento con respecto a otro: % no los casos de dos .F/ e&entos condicionantes. No obstante1 % en concordancia con contribuir a la a*re*aci n de &alor 8co*niti&o91 se han contemplado tales casos para el desarrollo de la plata(orma de so(tTare 0ue apo%a el uso de esta tcnica. Un ejemplo de una probabilidad condicionante de dos .F/ e&entos ser-a>

3 0 & . 2 1
O,"E%#AC!8N 9($
0 () 1 se escribe para di(erenciar estas VA4IAA$E, A '4IO4I de El s-mbolo .lase supra;cero/ * ( ) de probabilidades simples % condicionadas: de los llamados VA$O4E, AJU,7ADO, * )1 tales probabilidades. @2s adelante se e+plicar2 como se obtienen los &alores ajustados ( 0 a partir de los &alores a priori () a tra&s de corridas de ,I@U$A"I5N en el computador.

A esta altura sur*e una pre*unta elemental> J" mo saber cuales probabilidades condicionadas son necesarias de obtenerK. $a respuesta a esta pre*unta 0ueda contestada cuando el *rupo de e+pertos elabora la $$A@ADA @A74IC DE I@'A"7O, "4UCADO, de los EVEN7O, "A4A"7E4ICADO4E, del (uturo e+plorado. Esta matri# suele tener el (ormato si*uiente>

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Ei Ei

E:

E(

E;

E:

.U/

E(

.U/

E;

.U/

.;/

MAT%!& DE !MPACTO C%U&ADO$ ; < E#ENTO" En esta matri# de impactos cru#ados para un ejemplo 8hipottico9 tomado solo a t-tulo re(erencial: se tiene 0ue> E.; De acuerdo con la lectura de la 8Era (ila9 el EVEN7O .EE/ impacta positi&amente la ocurrencia del EVEN7O .EI/. Esto 0uiere decir1 0ue la O"U44EN"IA DE .EE/ contribu%e a aumentar la probabilidad de ocurrencia del e&ento .EI/1 en caso de 0ue1 por supuesto1 esto no ha%a ocurrido.
3 @atem2ticamente esto se e+presa como> > 3 . 1 0 0

( )

F.; De acuerdo a la lectura de la 8Fda(ila9 el EVEN7O .EF/ impacta positi&amente la ocurrencia del EVEN7O .EE/. Esto1 an2lo*amente 0uiere decir 0ue la O"U44EN"IA DE .EF/ contribu%e a aumentar la probabilidad de ocurrencia del e&ento .EE/. Esto1 matem2ticamente se e+presa de la
1 (orma> > ( 1 ) . 2 0 0

I.; De acuerdo a la lectura de la 8Ira (ila9 el EVEN7O .EI/ impacta positi&amente la ocurrencia del EVEN7O .EE/ % ne*ati&amente al EVEN7O .EF/. Esto 0uiere decir1 0ue la ocurrencia del e&ento .EI/ aumenta la probabilidad de ocurrencia del e&ento .EE/: % adem2s disminu%e la probabilidad de ocurrencia del e&ento .EF/. Esto matem2ticamente se e+presa como>

1 0 0 2 0 ( ) 0 > ; 1 < ( 2 ) . 3 3
M.; Deber2 considerarse una probabilidad condicionada1 para el e&ento EE de la (orma>

1 0 & 2 3

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tal probabilidad condicionada1 deber2 cumplir con la condici n si*uiente>

1 1 1 1 1 0 P > P ; P > P ; P > P ( 2 ) 2 & 3 2 2 & 3 3 2 & 3

,e le deja al lector 0ue ra#one sobre estas conclusiones. Un punto mu% importante es el de asi*nar las probabilidades condicionantes de un e&ento dado: cuando ha% e&entos 0ue lo preceden1 los cuales 8impactan9 en sentidos contrarios. Esto se tratar2 en un ejemplo m2s adelante.

UN E=EMPLO DE APL!CAC!8N DE LA T>CN!CA3

"onsideremos un ejemplo de orden pr2ctico de la aplicaci n de la tcnica: como es el caso de tratar de &isuali#ar a (uturo el sistema de educaci n superior en los pa-ses latinoamericanos. ,up n*ase 0ue se consideran los si*uientes EVEN7O, 8"A4A"7E4ICADO4E,9 DE$ 6U7U4O E3'$O4ADO> "aracteri#aci n de $O, ,I,7E@A, DE EDU"A"ION ,U'E4IO4 de los pa-ses latinoamericanos a (uturo1 dentro de un hori#onte temporal de ED aVos. EE> EF> EI> EM> EN> 'redominio de la educaci n a distancia a tra&s del uso del IN7E4NE7. "recimiento &erti*inoso de los pro*ramas de EDU"A"ION "ON7INUA. Desarrollo de altos &-nculos entre las uni&ersidades % los sectores industriales. "ambios 4adicales en los es0uemas de EN,EWANCA;A'4ENDICAJE .desaparici n pro*resi&a de la enseVan#a basada en clases ma*istrales/. Incremento sustancial de la matricula de educaci n superior .aumento sustanti&o de la poblaci n estudiantil/.

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?O%!&ONTE TEMPO%AL @P%O"PECT!#OA$ :) ABO" 'ara establecer $O, IN,U@O, se elabora la @A74IC DE I@'A"7O, "4UCADO, de los e&entos considerados como 8rele&antes9 para la caracteri#aci n del (uturo e+plorado1 con relaci n a los sistemas de educaci n superior en los pa-ses latinoamericanos> Ei Ei

E:

E(
.U/ .U/ .U/ .U/

E;
.U/ .U/

EC

ED

E: E( E; EC ED

.U/

.U/

@A74IC DE I@'A"7O, "4UCADO, DE $O, EVEN7O, "A4A"7E4ICADO4E, DE$ 6U7U4O DE$ ,I,7E@A DE EDU"A"ION ,U'E4IO4 EN $O, 'AI,E, $A7INOA@E4I"ANO, EN UN XO4ICON7E 7E@'O4A$ DE .ED/ AWO,.

De acuerdo a 8la opini n de este *rupo de e+pertos9> .a/ El predominio de la educaci n a distancia a tra&s del uso masi(icado del internet1 contribu%e positi&amente a> .i/ El apuntalamiento de los pro*ramas de educaci n continua. .ii/ El est-mulo a desarrollar ma%ores &-nculos entre el sector industrial % las uni&ersidades. El crecimiento &erti*inoso de los pro*ramas de educaci n continua1 contribu%e a> .i/ Al uso de internet como plata(orma e+pedita del proceso educati&o. .ii/ @a%or &inculaci n entre uni&ersidades % el sector industrial. El desarrollo de altos &-nculos entre el sector industrial % las uni&ersidades contribuir2 a> .i/ .ii/ .iii/ .i&/ Impulsar los pro*ramas de educaci n a distancia1 mediante el uso de internet. Impulsar los pro*ramas de educaci n continua .orientaci n no acadmica/. @odi(icaci n sustanti&a de los es0uemas de enseVan#a S aprendi#aje1 para poder as- dar respuestas mas 2*iles1 en la (ormaci n del recurso humano 0ue absorbe la industria. El hecho de un ma%or &inculo con el sector industrial1 abrir2 ma%or oportunidad a (uentes de trabajo % demandas del capital humano 0ue e*resa de las uni&ersidades: por lo 0ue ello incidir2 en una ma%or demanda por (ormaci n en estas casas de estudio aumentando en consecuencia la matricula uni&ersitaria.

.b/

.c/

NO7A> Esto es solo un ejemplo hipottico1 para entender la l *ica sub%acente en la tcnica.

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De acuerdo a sta matri# de impactos cru#ados1 los IN,U@O, re0ueridos para la reali#aci n del EJE4"I"IO DE '4O,'E"7IVA son> a. $as probabilidades simples de ocurrencia .caracteri#adores/ del (uturo1 esto es> de cada uno de los EVEN7O,

0 ( 1 ), 0 ( 2 ), 0 ( 3 ), 0 ( 4 ), y.0 ( 5 ) .
b. $as probabilidades condicionadas entre tales e&entos: ellas son>

%.

2 0 3 0 1 0 3 0 1 0 2 0 4 0 5 0 , , , , , , , 1 1 2 2 3 3 3 3

$os resultados 0ue a continuaci n aparecen son producto de un ejercicio hipottico reali#ado con la participaci n de die# .ED/ personas altamente cali(icadas en esa materia>

'ara las probabilidades simples .iniciales/ se obtu&ieron los si*uientes resultados>

0 ( i )s : probabilidades simples. 7AA$A DE

0 ( i )
NY. DE E3'E47O

0 ( 1 )

0 ( 2 )

0 ( 3 )

0 ( 4 )

0 ( 5 )

1 2
3

D.QD D.ZD D.ZN D.PD D.ZZ D.ZZ D.QN D.ZZ D.QN D.ZZ D.ZD

D.OD D.QD D.ND D.PD D.QD D.PN D.PN D.ZZ D.ZZ D.OD D.PN

D.ZZ D.QD D.ZD D.ZZ D.QD D.ZZ D.ZZ D.ZZ D.QN D.ZN D.ZI

D.OD D.ND D.ON D.NN D.ZD D.ND D.QD D.PN D.NN D.MD D.OF

D.MD D.MN D.PD D.ND D.MD D.QD D.PN D.ID D.MD D.OD D.ND

4
5 6 7 8 9 10
0 ( i) :

10

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De acuerdo a estos resultados de $A, '4OAAAI$IDADE, ,I@'$E, .INI"IA$E,/ asi*nadas por el *rupo de e+pertos> .a/ $os EVEN7O,> EE S 'redominio de la educaci n a distancia con el uso de internet: % EI> Desarrollo de altos &-nculos uni&ersidad % sector industrial1 serian e&entos "UA,I; "IE47O,1 %a 0ue sus probabilidades superan el ZD[. El EVEN7O> EF S "recimiento &erti*inoso de la educaci n continua: se considera como un e&ento de @U? A$7A '4OAAAI$IDAD1 %a 0ue se le asi*n PN[. El EVEN7O> EM S "ambios radicales en los es0uemas EN,EWANCA S A'4ENDICAJE: se le asi*n una probabilidad del orden del OD[1 lo 0ue indica una probabilidad dominante de 0ue pueda ocurrir: pero mu% cercana al umbral de la incertidumbre total: como ocurre con el EVEN7O EN S1 al cual se le asi*n una probabilidad simple del ND[1 o sea1 incertidumbre total de 0ue ello pueda o no pueda ocurrir.

.b/ .c/

'ara las probabilidades condicionadas .iniciales/ se obtu&ieron los si*uientes resultados>

0 i s : 'robabilidades condicionadas 7AA$A DE j

0 i j
NY. DE E3'E47O

2 0 1

0 3 0 1 1 2

0 3 2

0 1 0 2 3 3

0 4 3

0 5 3

1 2
3

D.PD D.ZD D.ON D.QD D.QN D.QD D.QN D.ZZ D.ZZ D.PD

D.ZZ D.ZD D.ZN D.ZZ D.QN D.ZZ D.ZZ D.ZZ D.ZN D.ZZ D.ZO

D.QN D.ZN D.ZQ D.PN D.ZZ D.ZZ D.ZD D.ZZ D.ZD D.ZZ D.ZI

D.ZZ D.QN D.ZN D.ZZ D.QN D.ZZ D.ZZ D.ZZ D.ZD D.ZZ D.ZN

D.ZD D.ZN D.ZD D.PN D.ZZ D.ZZ D.ZD D.ZZ D.ZD D.ZZ D.ZI

D.PN D.QN D.PD D.QD D.QN D.QN D.QD D.ZZ D.ZZ D.PD D.QI

D.PD D.ON D.PN D.ON D.ZN D.PD D.QN D.QD D.PN D.OD D.PM

D.OD D.OD D.QN D.PD D.OD D.QN D.QD D.OD D.OD D.PD D.OZ

4
5 6 7 8 9 10

0 i j

D.QF

$as interpretaciones son an2lo*as a las hechas con los resultados relati&os a $A, '4OAAAI$IDADE, ,I@'$E, .INI"IA$E,/ DE $O, EVEN7O, "A4A"7E4ICADO4E, DE$ 6U7U4O E3'$O4ADO.

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$a captura de estas '4OAAAI$IDADE, INI"IA$E, o A '4IO4I1 se puede haber reali#ado o bien a tra&s de una consulta remota &-a IN7E4NE7 .por ejemplo/: o bien mediante el E$ U,O DE $A 7R"NI"A DE$'XI, como mecanismo de captaci n de los JUI"IO, DE VA$O4E, del *rupo de e+pertos en relaci n al problema de prospecti&a planteado o mediante una discusi n en *rupo. 7odas las alternati&as antes seValadas son &alidas: todo depender2 del *rupo 0ue diseVa % ejecuta el EJE4"I"IO DE '4O,'E"7IVA. Una &e# culminado este paso1 se proceder2 a la reali#aci n de un EJE4"I"IO DE ,I@U$A"I5N E,7O"A,7I"A1 el cual consiste en ,I@U$A4 $A O"U44EN"IA O NO;O"U44EN"IA DE $O, EVEN7O,1 a tra&s de la *eneraci n en el computador de NU@E4O, A$EA7O4IO, .seudoaleatorios para ser m2s ri*uroso en el len*uaje/. A partir de los resultados obtenidos se har2 UN AJU,7E a los &alores asi*nados A '4IO4I1 para con ello obtener los llamados VA$O4E, AJU,7ADO, tanto de las probabilidades simples como de las probabilidades condicionadas: las cuales se denotan de la (orma>
2 3 1 ( 1 ) 1 ( 2 ) 1 ( 3 ) 1 ( 4 ) 1 ( 5 ) 1 1 1 1 1 2

3 1 2

1 1 3

2 3

4 5 1 1 3 3

Xechos tales AJU,7E, A $O, VA$O4E, A,I!NADO, A '4IO4I1 se procede a la reali#aci n del ejercicio de simulaci n correspondiente1 para determinar $A '4OAAAI$IDAD DE O"U44EN"IA de cada uno de $O, E,"ENA4IO, 6A"7IA$E, .IF escenarios en el caso de N;e&entos caracteri#adores del (uturo/1 para con ello reali#ar E$ AN\$I,I, '4O,'E"7IVO "O44E,'ONDIEN7E. A continuaci n se presenta el '4O"EDI@IEN7O A ,E!UI4 'A4A $A DE7E4@INA"I5N DE $A, '4OAAAI$IDADE, ,I@'$E, ? "ONDI"IONADA, DE $O, EVEN7O, .Ei/ EN $A 7R"NI"A DE $A, @A74I"E, DE I@'A"7O, "4UCADO,."4O,,;I@'A"7 @A74I"E,/: ascomo $A, '4OAAAI$IDADE, DE O"U44EN"IA DE $O, E,"ENA4IO, '$AN7EADO,.

PA"O 9:$ El *rupo de e+pertos pre;establece de acuerdo a su conocimiento % e+periencia1 $A, '4OAAAI$IDADE, DE O"U44EN"IA DE "ADA EVEN7O considerado1 dentro del marco temporal establecido para el '4O"E,O DE '4ONO,7I"O. i =1,2,.........n. 7ales probabilidades iniciales $l2mense estas probabilidades: P 0 (i donde ) 0 ( i ) 1 ser2n AJU,7ADA, a tra&s de un procedimiento basado en la corrida de un EJE4"I"IO DE ,I@U$A"I5N E,7O"A,7I"A1 el cual se describe como parte del procedimiento a0u- descrito.

PA"O 9($

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,e (ormula $A @A74IC DE I@'A"7O, "4UCADO,: esto es una matri# donde se especi(ican las interacciones o impactos entre uno u otros e&entos1 dentro del hori#onte temporal pre;establecido para el proceso de pronostico. Ob&iamente1 si ha% n;e&entos1 se tendr2 una @A74IC "UAD4ADA DE O4DEN;n: es decir1 una matri# n + n. Esta matri# nos permite conocer 0u EVEN7O .Ei/ impacta a 0u EVEN7O .Ej/: adem2s de poder saber la (uer#a de este impacto1 en trminos de su *rado de contribuci n a 0ue tal EVEN7O .Ej/ ocurra o por el contrario no;ocurra. Dentro de este orden de ideas1 es importante tener en claro 0ue siempre se &a a satis(acer la identidad>

j j = 1 i i

A continuaci n1 a titulo de ejemplo1 se (ormula una matri# de impactos cru#ados para un proceso de pronostico .3/ donde se han identi(icado las probabilidades de ocurrencia de n;N EVEN7O,> EE1 EF1 EI1 EM % EN @A74IC DE I@'A"7O,;"4UCADO Ei Ei $ P%OCE"O DE P%ONO"T!CO 6E7

E:

E(

E;

EC
.U/

ED
.U/

E: E( E; EC ED
6I!. E@I" .U/ .U/ .;/

.;/

,e*n la in(ormaci n obtenida en la matri#1 tenemos al*unos aspectos cla&es en su interpretaci n> .a/ El EVEN7O SE; .EE/1 apuntala .impacta positi&amente/ la ocurrencia de los EVEN7O,> .EM/ % .EN/. Ello debe traducirse matem2ticamente en asi*narle a las probabilidades

4 0 5 0 % unos &alores 8ma%ores9 a las probabilidades 1 1 0 0 simples de ocurrencia de .EM/ % .EN/: esto es> ( 4 ) % ( 5 ) . Dicho en otras
condicionales palabras1 el echo de 0ue O"U44A;.EE/1 ello contribu%e a aumentar las '4OAAAI$IDADE, DE O"U44EN"IA asi*nadas aprior-sticamente a los EVEN7O, .EM/ ? .EN/. .b/ El EVEN7O SF; .EF/1 apuntala o impacta positi&amente a la ocurrencia del EVEN7O SE; .EE/: pero impacta ne*ati&amente o di(iculta la ocurrencia del EVEN7O SI; .EI/. Ello

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1 debe traducirse matem2ticamente en asi*narle a un &alor ma%or 0ue 2 0 0

0 ( 1 )

3 . En cambio1 para el caso de .EI/ debe ser lo contrario1 es decir1 asi*narle a un 2

&alor menor a ( 3 ) .
0

.c/

El EVEN7O SI; .EI/1 impacta ne*ati&amente a la ocurrencia del EVEN7O SM; .EM/. Ello
4 debe traducirse matem2ticamente en asi*narle a un &alor menor al &alor de 3 0

0 ( 4 ) .

.d/

El EVEN7O SM; .EM/1 impacta positi&amente al EVEN7O SE; .EE/. Ello debe traducirse
0 1 matem2ticamente en asi*narle a un &alor ma%or al de 4

0 ( 1 ) .

.e/

"omo los EVEN7O, .EF/ % .EM/ apuntalan la ocurrencia del EVEN7O .EE/: deber2 considerarse el caso de la probabilidad de ocurrencia de .EE/1 si se han dado pre&iamente .EF/ % .EM/. Esto es1 se re0uiere la opini n de los e+pertos para la estimaci n de>

0 1 . De i*ual manera se re0uerir2 estimaci n de> 2 & 4

0 4 1 &3

Un punto mu% importante1 es el asi*nar las probabilidades condicionadas de un EVEN7O dado: cuando ha% EVEN7O, 0ue lo preceden1 los cuales 8impactan9 en sentidos contrarios. 'or ejemplo1 al anali#ar los e&entos 0ue impactan al EVEN7O .E M/1 &emos 0ue .EE/ lo apuntala en caso de 0ue ha%a ocurrido pre&iamente: pero .E I/ lo impacta ne*ati&amente1 tambin en caso de 0ue este ha%a ocurrido pre&iamente. $a pre*unta cla&e es> Jc mo asi*nar el &alor

asi*naci n1 es la parte del &alor de

0( 4 )

0 4 K. Una *u-a practica para tal 1 &3

: es decir1 en ausencia de la ocurrencia

tanto de .EE/1 como de .EI/. 'osteriormente1 estimar a juicio del *rupo de e+pertos el T " " .lase delta 7/ de incremento de la probabilidad de .EM/1 en caso de ocurrir pre&iamente el EVEN7O .E E/. De i*ual manera1 estimar a juicio del *rupo de e+pertos1 el

cuando ocurre pre&iamente el EVEN7O .E I/. "on estos dos .F/ insumos se puede estimar el &alor de

" "

.lase delta menos/ de decremento de la probabilidad de .EM/1

0 4 1 mediante la (orma> 1 &3

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4 0 + 0 & = ( 4 ) + + 1 3
Esto da una re*la pr2ctica1 pero sobre todo de sentido comn1 para hacer las estimaciones de las probabilidades condicionadas de car2cter multiple.

PA"O 9;$ El *rupo de e+pertos ] especialistas establece las '4OAAAI$IDADE, "ONDI"IONADA, INI"IA$E, 0ue re0uieren ser especi(icadas en concordancia con $A @A74IC DE I@'A"7O, "4UCADO, (ormulada en el 'A,O ^F. PA"O 9C$ Una &e# asi*nadas $A, '4OAAAI$IDADE, ,I@'$E, .a/ ? "ONDI"IONADA, INI"IA$E, o A '4IO4I: se procede a reali#ar el AJU,7E correspondiente .proceso de re(inamiento de las mismas/ mediante el uso de las tcnicas de simulaci n estoc2stica. ,up n*ase 0ue se tienen como &alores iniciales los si*uientes>

0 ( 1 ) = 0.50 : 0 ( 2 ) = 0.70 : 0 ( 3 ) = 0.50 : 0 ( 4 ) = 0.30 : 0 ( 5 ) = 0.60 :

4 0 5 0 = 0.75 : 1 1 1 0 = 0.80 . 4 0 1 = 0.80 : 2 0 3 = 0.70 : 2 0 4 = 0.30 : 3 = 0.20 :

'ara ,I@'$I6I"A4 el proceso de *eneraci n de e&ento % calculo en las corridas .en (r-o/ de simulaci n1 no consideramos lo relati&o a las probabilidades condicionadas del tipo

1 0 & % 2 4

0ue ello es parte de una modelaci n m2s (iel de la realidad 0ue se pretende simular.

4 0 & . No obstante1 el so(tTare a utili#ar si deber2 considerarlo1 %a 1 3

A continuaci n se especi(ica paso a paso el procedimiento a se*uir durante el ejercicio de simulaci n 0ue permitir2 8re(inar9 los &alores asi*nados inicialmente .A '4IO4I/> PA"O 9C3):$ ,eleccione 8aleatoriamente9 cuales0uiera de los n;EVEN7O, considerados .N;EVEN7O, en este caso en particular/. 'ara ello use un !ENE4ADO4 DE NU@E4O, ',EUDOA$EA7O4IO, con(ormado por los &alores> E1F1I1M % N. ,ea 839 dicho nmero. 'or ejemplo> 3LI: ello implica la selecci n del e&ento .EI/.

(a)

Tngase presente !e "a #$!rren$%a &e est#s '(')T*+, n# es ,!t!a,ente e-$"!.ente. 15

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PA"O 9C3)($ ,imlese la ocurrencia o no del e&ento seleccionado. 'ara ello util-cese un *enerador de nmeros aleatorios entre _D.E`. si .'/ es la probabilidad inicial de ocurrencia .simple/ de este e&ento> entonces si el &alor random *enerado es el e&ento ocurre: caso contrario no. 'or
0

ejemplo1 ( 3 ) = 0.40 . ,i el nmero seudoaleatorio *enerado es 0.4000 1 entonces se asume 0ue ocurre el e&ento. ,up n*ase 0ue el nmero *enerado es D.IPEDNQ: ello implica 0ue .EI/ ha ocurrido. Xasta este momento se ha seleccionado uno de los .N/ EVEN7O,1 el EVEN7O SI;1 simboli#ado como .EI/. Adem2s de ello1 el proceso de 8simulaci n9 basado en la *eneraci n de nmeros aleatorios establece $A O"U44EN"IA DE .EI/. PA"O 9C3);$ 'rocdase a seleccionar 8uno9 de $O, EVEN7O, hasta este momento no seleccionado. En este ejemplo ser-an> EE1 EF1 EM o EN. 'ara ello1 procdase a la *eneraci n de nmeros seudoaleatorios en el ran*o de &alores correspondientes1 esto es> E1F1M o N. Y ,ea 839 dicho nmero. 'or ejemplo1 3LM: ello implica la selecci n del EVEN7O.EM/. PA"O 9C3)C$ ,imule la ocurrencia o no del e&ento seleccionado. "omo ha ocurrido .EI/ .pre&io a la ocurrencia de .EM//1 entonces para simular el proceso de
0 4 O"U44EN"IA o NO de .EM/1 se debe utili#ar $A '4OAAAI$IDAD "ONDI"IONA$ 1 la 3

cual tiene un &alor de D.FD. Y !enerando el nmero Srandom; U en _D1E`1 se obtiene el &alor D.NPQI. "omo este &alor U=D.FD1 entonces se asume 0ue el EVEN7O .EM/; NO O"U44E .en esta corrida/. Xasta este momento se han seleccionado dos .F/ de los .N/ EVEN7O,> .E I/ % .EM/. En el proceso de simulaci n .EI/ ha ocurrido % .EM/ no ha ocurrido.

PA"O 9C3)D$ "ontinese con la selecci n de los EVEN7O, restantes1 estos son> .EE/1 .EF/ % .EN/. 'ara ello1 se procede en (orma an2lo*a a los procesos anteriores. Y ,upon*a 0ue 3LE. ,e selecciona el EVEN7O SE; PA"O 9C3)F$ ,imule la ocurrencia o no del e&ento seleccionado. "omo no esta de(inida nin*una probabilidad condicional de .EE/ respecto a .EI/: se usa la probabilidad1 ocurrencia o no ocurrencia. Y ,upon*a 0ue ULD.IN: % por ello se decide 0ue .EE/;O"U44E.

0 ( 1 )

para e+perimentar su

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Xasta el momento se han seleccionado tres .I/ de los .N/ EVEN7O,> .E E/1 .EI/ % .EM/. En el proceso de simulaci n .EI/ % .EE/ han ocurrido % .EM/ S no ha ocurrido.

PA"O 9C3)G$ ,eleccione el si*uiente e&ento entre .EF/ % .EN/. Y ,upon*a 0ue 3LF. se selecciono .EF/. PA"O 9C3)H$ ,imlese la ocurrencia o no de dicho EVEN7O SF;. "omo no ha% nin*n EVEN7O 0ue apuntale o impacte ne*ati&amente la ocurrencia de .EF/ se toma como re(erencia para simular su ocurrencia o no Y ,up n*ase 0ue ULD.NPIF: por lo 0ue .EF/ ocurre. Xasta este momento se han seleccionado cuatro .M/ de los N;EVEN7O,. Xan ocurrido> E I1 EE1 EF.

0 ( 2 ) = 0.70 .

PA"O 9C3)I$ ,e procede a simular la ocurrencia o no del e&ento restante .EN/. Un solo EVEN7O impacta de manare pre&ia1 la ocurrencia del mismo. Este es el EVEN7O SE; el cual lo apuntala1 es decir1 lo impacta positi&amente.
5 'or ello1 se toma = 0.80 : para simular su ocurrencia o no con el *enerador de 1 nmeros seudoaleatorios _D1E`. 0

Y ,up n*ase 0ue ULD.PEMDF: por lo 0ue .EN/ ocurre. Despus de haber seleccionado .aleatoriamente/ todos los EVEN7O, en cuesti n: cinco .N/ en total en este caso particular1 se simul la ocurrencia de ellos en la secuencia> E I1 EE1 EF % EN.

Al (inali#ar la selecci n de todos los e&entos considerados en el estudio de pronostico: establecindose cuales de ellos ocurren o no ocurren: usando como base las probabilidades iniciales simples de ocurrencia % las probabilidades condicionadas iniciales1 se*n sea el caso1 se tendr2n los llamados 4E,U$7ADO, DE E,A "O44IDA DE ,I@U$A"I5N 'A4A $A O"U44EN"IA DE $O, EVEN7O, considerados. En tal sentido1 se deber2 pre;establecer E$ ^ DE "O44IDA, BUE ,E 4EA$ICA4AN. 'or ejemplo1 NLEDD1 NLE.DDD1 NLN.DDD1 NLED.DDD1 E7".

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PA"O 9C3:)$ 4ep-tanse los pasos M.DE al M.DZ tantas &eces como se 0uiera1 de acuerdo al ^ DE "O44IDA,1 pre&iamente establecida para el e+perimento de simulaci n1 cu%o objeto es AJU,7A4 los &alores iniciales de $A, '4OAAAI$IDADE, ,I@'$E, % $A, '4OAAAI$IDADE, "ONDI"IONADA,. PA"O 9D$ En base a los resultados obtenidos en el ejercicio de simulaci n del 'A,O ^M: procdase a la determinaci n de las 8nue&as9 probabilidades ajustadas> 1

0 ( 1 ) 1 0 ( 2 ) 1 0 ( 3 ) 1 0 ( 4 )
4 0 1 3

0 ( 5 ) 1

4 0 1 1

5 0 1 0 1 1 1 2

3 0 1 2

1 0 . 7ales 4

probabilidades &endr2n dadas como $O, 'O4"EN7AJE, DE O"U44EN"IA de cada una de ellas en el NY de corridas reali#adas. 'ara ilustrar la e+plicaci n1 ima*inemos 0ue se han reali#ado .FN/ corridas con los resultados si*uientes> 9 CO%%!DA E F I M N O P Q Z ED EE EF EI EM EN EI ; EN EE EM EI EM ; EI ; EF EM ; EE ; E#ENTO" OCU%%!DO" ; EE EF ; ; EI EI EM ; EF EN EE EI EF EF EI ; ; ; ; EN ; ; ; EF EI EF ; EN EI <7AA$A @I". E= EF EI ; EF ; ; ; EM EE ; EE ; EM EM EF EN EE EM EN ; ; EE ; ; ; ; EI ; ; ;

Despus de estas .EN/ corridas1 se tienen los resultados emp-ricos 8parciales9 si*uientes> [ ocurrencia 1 = [ ocurrencia 2 = [ocurrencia 3 =

8 100 = 53.33/ 15 10 100 = 66.66/ 15

11 100 = 73.33/ 15

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[ ocurrencia 4 = [ ocurrencia 5 =

8 100 = 53.33/ 15 6 100 = 40.00/ : 15

'ara la determinaci n de las '4OAAAI$IDADE, ,I@'$E,. De i*ual manera para la determinaci n .ajuste/ de las '4OAAAI$IDADE, "ONDI"IONADA, se tendr2> [ ocurrencia de 4 habiendo ocurrido pre&iamente 1 = [ ocurrencia de 5 habiendo ocurrido pre&iamente [ ocurrencia de 1 habiendo ocurrido pre&iamente [ ocurrencia de 3 habiendo ocurrido pre&iamente [ ocurrencia de 4 habiendo ocurrido pre&iamente [ ocurrencia de 1 habiendo ocurrido pre&iamente

2 100 = 13.33/ 15 2 1 = 100 = 13.33/ 15 3 2 = 100 = 20.00/ 15 3 2 = 100 = 20.00/ 15 4 3 = 100 = 26.66/ 15 1 4 = 100 = 6.66/ 15

De estos resultados 8parciales9 se tendr2n las si*uientes probabilidades AJU,7ADA, E@'H4I"A@EN7E mediante el ejercicio de simulaci n respecti&o>

( 1 ) = 0.53 :

( 2 ) = 0.66 :

( 3 ) = 0.66 :

( 4 ) = 0.53 :

( 5 ) = 0.40 :

4 5 1 3 4 = 0 . 06 = 0 . 13 = 0 . 20 = 0 . 20 : : : : = 0.26 : 1 1 2 2 3 1 = 0.06 . 4
Estos &alores di(ieren en al*unos casos1 en (orma alarmante. ,in embar*o1 el problema es 0ue solo se han hecho EN corridas de simulaci n. En ejercicios de esta naturale#a se recomienda hacer por lo menos de NDD a EDDD corridas de simulaci n. "ontinuamos con el procedimiento1 para lle*ar a la parte m2s crucial del mismo. "omo bien se ha dicho1 como resultado de la aplicaci n de todos los pasos anteriores1 lle*amos a obtener $A, '4OAAAI$IDADE, ,I@'$E, ? "ONDI"IONADA, AJU,7ADA,1 mediante el uso de las 0 () de tcnicas de simulaci n. En otras palabras1 hemos pasado de los &alores iniciales ) de tales probabilidades de probabilidades de ocurrencia: a los &alores ajustados o re&isados ( ocurrencia. El si*uiente paso ser2 el de determinar: emp-ricamente1 $A, '4OAAAI$IDADE, DE O"U44EN"IA de cada uno de los posibles escenarios 0ue se pueden presentar1 como consecuencia de la ocurrencia o no de $O, EVEN7O, considerados. 'ara ello1 se toman como IN,U@O, las probabilidades ajustadas ( ).

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PA"O 9F$ 'roceda a repetir la reali#aci n del 'A,O ^M1 tomando como base las probabilidades ajustadas o ( ) . 4e*istre el resultado de cada corrida en un (ormato de la (orma> re&isadas ^ "O44IDA E F I EE E E D EF D E D EI D E D EM EN E E D D D D ^ E,"ENA4IO 33 33 33

A0u- la aparici n de EGs o DGs depender2 de la ocurrencia o no ocurrencia del e&ento en cuesti n1 en la corrida respecti&a. 'or ejemplo1 en la corrida ^E se dieron solamente los EVEN7O,> E1M % N. JBu si*ni(ica la columna ^ de E,"ENA4IOK. Este punto es b2sico. J" mo se est2n considerando cinco .N/ SEVEN7O,;: e&entos 0ue pueden o no pueden O"U44I41 ello da la posibilidad de ocurrencia de IF escenarios. $a ra# n de este nmero1 es un ejercicio elemental de teor-a combinatoria> 2 2 2 2 2 = 25 = 32 . A cada E,"ENA4IO .los cuales est2n con(ormados por EGs % DGs debido a la ocurrencia o no ocurrencia de sus e&entos respecti&os/1 se le asi*na un nmero .c di*o/ identi(icati&o. 'or ejemplo>

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: E E E E E D E E E D E E D E D D E E D D D D E D E D D D D D D E E E E E D E E E D E E D D D E E E D E E E D D D D E D D D D D D

OCU%%ENC!A DE E#ENTO" ( ; C E E E E E D D E E E E E E D D E E E E E D D D E E E E D D E E D D D E D E D D E D D D E D D E D D D D D E D D E D D D D E E D E

COD! O E"CENA%!O D E D E E E E D D D D E E E E E E D D D D E E E E D D D D E D D D E F I M N O P Q Z ED EE EF EI EM EN EO EP EQ EZ FD FE FF FI FM FN FO FP FQ FZ ID IE IF

PA"O 9G$ Determine $A '4OAAAI$IDAD DE O"U44EN"IA DE "ADA E,"ENA4IO de la (orma>

K =

0 veses.de.ocurrencia.del.escenario.( X ) ( K = escenario ) 0 corridas.de.simulacion

"omo consecuencia de la aplicaci n del 'A,O ^P se podr2 obtener la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los escenarios planteados. En el ejemplo *enrico de cinco .N/ EVEN7O, se tendr-a .dependiendo del so(tTare 0ue se utilice/ una tabla con un (ormato de la (orma>

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a> E,"ENA4IO

^ E,'E"I6I"A"I5N DE$ E,"ENA4IO EE EF EI EM EN

'4OAAAI$IDAD DE O"U44EN"IA DE$ E,"ENA4IO DE$ EVEN7O ;a; . K / E F I M N O P Q Z ED EE EF EI EM EN EO EP EQ EZ FD FE FF FI FM FN FO FP FQ FZ ID IE IF

E F I M N O P Q Z ED EE EF EI EM EN EO EP EQ EZ FD FE FF FI FM FN FO FP FQ FZ ID IE IF

E E E E E D E E E D E E D E D D D E E E D D D E D E D D D D D D

E E E E D E E E D E E D D D E E D D E D E E E D D D E D D D D D

E E E D E E E D E E D D E E D E E D D E E D D D E D D E D D D D

E E D E E E D E E E D E E D E D E E D D D E D D D D D D E D D E

E D E E E E D D D D E E E E E E D D D D D D E E E D D D D E D E

Y Esta ser2 una de las salidas de 4.A.D.A.4.1 so(tTare 0ue posee todas estas tcnicas de pronostico desarrollado por VI,ION !4U'O "ON,U7O4E,. Dada la (orma como se modela .DGs % EGs/ en este tcnica1 ob&iamente tenemos usualmente un nmero *rande de E,"ENA4IO, contemplados1 al menos l *icamente. 'or ejemplo1 para el caso de cinco .N/ e&entos> IF escenarios l *icamente posibles. 'ara el caso de seis e&entos> OM escenarios l *icamente posibles1 % as- sucesi&amente.

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Dado el alto *rado de &ariedad 2 n 0ue se tienen en tales resultados1 es necesario tener un criterio claro1 pero sobre todo '4A"7I"O para el an2lisis de los mismos1 lo cual es 8crucial9 en el proceso de pronostico. $os se*uidores en el uso de sta tcnica su*ieren el criterio de A!4U'A4 $O, E,"ENA4IO, en tres .I/ *randes cate*or-as> E.; A0uel *rupo de escenarios cu%a probabilidad de ocurrencia 8acumula91 ordenando estos de ma%or a menor1 o sea i*ual o menor a un &alor establecido9 C . Este &alor 8' c9 suele ser> D.PN1 D.QD1 D.QN1 D.ZD1 etc. Es decir1 un &alor lo su(icientemente *rande de probabilidad de ocurrencia1 como para considerar 0ue tal *rupo de escenarios 8en conjunto9 tienen A$7H,I@A 'O,IAI$IDAD DE O"U44EN"IA: o simplemente es lo 0ue se espera ocurra.

( )

A esta cate*or-a suele denominarse> E,"EN4IO, A$7E4NO, '4OAAA$E,. F.; $ue*o &endr2n un *rupo de escenarios cu%a probabilidad de ocurrencia acumulada ob&iamente ser2>

C =1 C .
'or ejemplo1 si C = 0.80 1 entonces C = 0.20 . A este *rupo de escenarios se les llama1 E,"ENA4IO, I@'4OAAA$E,: tal cali(icati&o1 es por0ue su posibilidad de ocurrencia es 8remota9. I.; 'or ultimo1 se tendr-a todos a0uellos escenarios cu%a probabilidad de ocurrencia es D.DD. En este *rupo .cate*or-a/ est2n los llamados E,"ENA4IO, I@'O,IA$E,.

Dentro de este conte+to1 se tiene 0ue> .a/ $O, E,"ENA4IO, A$7E4NA7IVO, '4OAAA$E,1 son a0uel *rupo de escenarios1 los cuales 8en conjunto91 con(orman en trminos de su probabilidad acumulada de ocurrencia1 las situaciones alternas probables de presentarse. .b/ $O, E,"ENA4IO, I@'4OAAA$E,1 son a0uel *rupo de escenarios los cuales1 8en conjunto91 con(orman en trminos de su probabilidad acumulada de ocurrencia las situaciones con poca probabilidad de ocurrencia1 % por lo tanto improbables. .c/ $O, E,"ENA4IO, I@'O,IA$E,1 son todos a0uellos 0ue resulten con una probabilidad cero .D/ de ocurrencia. $os resultados de un ejercicio de '4O,'E"7IVA basado en el uso de esta tcnica1 deben ser interpretados con bastante cuidado: %a 0ue de lo contrario1 se pueden sacar conclusiones err neas en cuanto a lo 0ue puedan ser los resultados a (uturo. $a ra# n de esta acotaci n obedece (undamentalmente al hecho de 0ue los resultados de este tipo de ejercicios1 son los resultados de un EJE4"I"IO DE ,I@U$A"I5N1 donde las probabilidades 8base9 para la *eneraci n A$EA7O4IA DE $A O"U44EN"IA DE EVEN7O,1 son las opiniones .juicios de &alor/ de los e+pertos. "omo bien se sabe1 una de las tareas m2s delicada e importante1 en cual0uier e+perimento de ,I@U$A"I5N E,7O"A,7I"A1 es justamente ,AAE4 IN7E4'4E7A4 ADE"UADA@EN7E los resultados.

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