INTRODUCCIN

El objetivo y meta fundamental del Proyecto Automotriz, es solicitar a travs del Ministerio del Poder Indgena a nivel nacional un financiamiento de Bs. F. 415.582,04, para la adquisicin de un trasporte de unidad de carga de pasajero de 24 puestos, para cubrir la ruta de destino de Santa Fe Puerto La Cruz, Estado Anzotegui, para prestar un servicio de excelente calidad, a los usuarios, ya que el personal son profesionales del volante, con una gran personalidad de respeto hacia el usuario. El transporte rene todas las condiciones de buen confort, aire acondicionado, excelente vialidad. El pasaje de transporte estar por el orden de los 15 a 20 Bs. F.

Este proyecto automotriz va a solucionar un gran problema en la regin, ya que los transportes que existen tienen varios aos de servicio, y su vida til est cada da ms deteriorada.

Va a generar fuente de trabajo en la regin y a fortalecer la economa de los socios del Consejo Comunal Limonal Morichal.

El transporte (autobs) tendr una prima de seguro de cobertura del 3% y un costo del cupo de la lnea de transporte de Bs. F. 30.000,00 lo que da un costo total a la inversin del proyecto de Bs. F. 415.582,04.

El Gobierno Bolivariano de la Repblica de Venezuela, est fortaleciendo la economa, otorgando estos tipos de financiamiento con una tasa de inters por debajo de la Banca Privad, u otorgando en forma a nivel social a los Consejos Comunales organizados en el pas.

UNIDAD I

1. Objetivo del Proyecto Solicitar a travs del Ministerio del Poder Indgena, un financiamiento de Bs. F. 415.582,04, para la adquisicin de un transporte pblico, para cubrir la ruta de destino Santa Fe Puerto La Cruz.

Prestar un servicio de excelente calidad a los usuarios.

2. Metas Especficas Adquirir a travs del Ministerio del Poder Indgena, una unidad de transporte colectivo a nivel pblico, que cubra la ruta Santa Fe Puerto La Cruz.

La tarifa del pasaje ser a nivel solidaria

Realizar 6 viajes de ida y vuelta a dicha zona de destino especificada.

3. Importancia e Impacto Social del Proyecto Es el punto ms importante del proyecto automotriz, es donde se vende la imagen del proyecto y su necesidad en consideracin con el espacio, costos y tiempo.

La importancia del proyecto tiene tres (3) elementos fundamentales:

Ampliacin.

Mejoramiento

en

la

preparacin,

mantenimiento

operatividad de la unidad de transporte (usuarios).

Capital de Trabajo. Son los activos y pasivos de la empresa automotriz.

Generacin de empleos Crecimiento socio econmico

Desarrollo integral

Mejor calidad de vida

Carga estructural

IDENTIFICACIN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO Consejo Comunal Limonal Morichal

LOCALIZACIN DEL PROYECTO Santa Fe, Parroquia Ral Leoni, Municipio Sucre, Estado Sucre

MONTO DE LA INVERSIN A SOLICITAR Bs. F. 415.582,04

ORGANISMO FINANCIERO Ministerio del Poder Popular Indgena

REA A EXPLOTAR Prestar un gran servicio a los usuarios de la Parroquia Ral Leoni, y comunidades adyacentes.

MODELO DE VEHCULO A SOLICITAR Marca: chevrolet Modelo: NTR ALCON Ao: 2010

CAPACIDAD DEL VEHCULO DE TRANSPORTE PBLICO 24 asientos cmodos (confort) TELFONO 0416 4824664 RIF J 29956217 3

CUADRO N 1

PLAN DE INVERSIN DESCRIPCIN COSTOS UNITARIOS TOTAL Bs. F. Activo Fijo 01 2010. vehculo (autobs) 32 marca chevrolet, modelo NTR ALCN. Ao Capacidad pasajeros (usuarios) Cobertura del seguro del vehculo (3% de cobertura) Costo del cupo de la lnea de transporte Total 374.351,50 415.582,04 ---o--30.000,00 ---o--11.230,54 374.351,50 MONTO TOTAL DEL FINANCIAMIENTO 374.351,50

CUADRO N 2

DEPRECIACIN DEL VEHCULO (AUTOBUS) DESCRIPCIN COSTOS Bs. F. 01 vehculo Ao 32 (autobs) 2010. asientos 374.351,50 VIDA TIL Bs. F. 10 Aos DEPRECIACIN ANUAL Bs. F. 37.435,15

marca Chevrolet. Modelo ALCN. Capacidad: (usuarios)

CUADRO N 5

COSTOS DE PRODUCCIN RELACIN DE INGRESOS Ingreso da Bs. F. 1.440,00 Ingresos mensual Bs. F. 43.200,00 OBSERVACIN: La unidad realizar 4 viajes ida y vuelta desde Santa Fe hasta Puerto La Cruz, a razn de Bs. F. 15 el pasaje por 24 puestos de la unidad de transporte (minibs). 24 x 4 = 96 x Bs. F. 15,00 = Bs. F. 1.440,00 x 30 das = Bs. F. 43.200,00 x 12 meses = Bs. F. 518.400,00/ao. RELACIN DE EGRESOS Gastos de combustibles/da Bs. F. 150,00 Gastos de combustibles/mes Bs. F. 4.500,00 Gastos de combustibles/ao Bs. F. 54.000,00 Gastos de lubricantes (aceite)/da Bs. F. 120,00 Gastos de lubricantes (aceite)/mes Bs. F. 3.600,00 Gastos de lubricantes (aceite)/ao Bs. F. 43.200,00 Gastos de repuestos y accesorios/mes Bs. F. 1.500,00 Gastos de repuestos y accesorios/ao Bs. F. 18.000,00

Gastos de mantenimiento del vehculo (transporte)/mes Bs. F. 500,00 Gastos de mantenimiento del vehculo (transporte)/ao Bs. F. 6.000,00 Total gastos operativos Bs. F. 10.100,00/mes Total gastos operativos Bs. F. 121.200,00/ao Rentabilidad = 43.200,00/10.100,00 = 0,04277 Rentabilidad = 00,42% MANO DE OBRA DIRECTA 1 Chofer profesional = Bs. F. 3.500,00/mes x 12 meses = Bs. F. 42.000,00 1 Ayudante (asistente) = Bs. F. 2.100,00/mes x 12 meses = Bs. F. 25.200,00 TOTAL = Bs. F. 67.200,00

CUADRO N 3 TABLA DE AMORTIZACIN O SERVICIO DE LA DEUDA DESCRIPCIN INTERESES AMORTIZACIN DE LA DEUDA Bs. F. Proyecto de Produccin Social a nivel Automotriz Para Transporte de Pasajeros (usuarios) ---o--41.558,20 38.950,63 36.082,30 32.927,15 29.456,47 25.638,73 21.439,21 16.819,75 11.738,33 6.148,78 Monto de la inversin a solicitar. Bs. F. 415.582,04 Plazo de pago: 10 aos Tasa de Inters: 10% anual F.R.C. = 0,162745 ---o--26.075,69 28.683,26 31.551,59 34.706,74 38.177,42 41.995,16 46.194,68 50.814,14 55.895,56 61.485,11 CUOTAS FIJAS ANUALES Bs. F. ---o--67.633,89 67.633,89 67.633,89 67.633,89 67.633,89 67.633,89 67.633,89 67.633,89 67.633,89 67.633,89 415.582,04 389.506,35 360.823,09 329.271,50 294.564,76 256.387,34 214.392,18 168.197,50 117.383,36 61.487,80 ---o--SALDO DEUDOR DEL CAPITAL

Observacin: lo que rige el organismo financiero sern los intereses o es a nivel social el proyecto

CUADRO N 4 ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS (ESTADO DE RESULTADOS) (AOS) DESCRIPCIN Ingresos Egresos Mano directa Costos operativos Gastos de repuestos y accesorios Gastos combustibles lubricantes Gastos financieros Total gastos Utilidades netas 41.558,20 291.600,00 226.800,00 38.950,63 358.145,43 248.271,57 36.082,30 380.390,70 273.080,10 32.927,15 399.042,95 275.446,50 29.456,47 423.311,41 298.169,21 de y 97.200,00 112.424,80 123.197,40 131.460,80 142.117,94 121.200,00 6.000,00 126.130,00 10.500,00 132.400,00 15.200,00 138.640,00 20.415,00 146.125,00 26.812,00 de obra 67.200,00 70.140,00 73.510,00 75.600,00 78.800,00 1 518.400,00 2 606.417,00 3 653.470,80 4 674.489,45 5 721.480,62

CUADRO N 6

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

(AOS) DESCRIPCIN Ingresos anuales Egresos Amortizacin de la deuda Total gastos Flujo de caja 317.675,69 200.724,31 386.828,69 219.588,31 411.942,29 241.528,51 433.749,69 240.739,76 461.488,83 259.991,79 1 518.400,00 291.600,00 26.075,69 2 606.417,00 358.145,43 28.683,26 3 653.470,80 380.390,70 31.551,59 4 674.489,45 399.042,95 34.706,74 5 721.480,62 423.311,41 38.177,42