Journal-Diario

Movimiento de caja Mes de febrero

Balance Inicial
Fecha
Deposito # Cheque Cantidad
1-Feb-14
10,000
101
2-Feb-14
102
3-Feb-14
103
4-Feb-14
104
5-Feb-14
105
6-Feb-14
20,000
7-Feb-14
5,000
8-Feb-14
106
9-Feb-14
4,500
10-Feb-14
107
11-Feb-14
12-Feb-14
250
13-Feb-14
500
14-Feb-14
108
15-Feb-14
109
16-Feb-14
950
17-Feb-14
18-Feb-14
100
19-Feb-14
111
20-Feb-14
112
21-Feb-14
113
22-Feb-14
114
23-Feb-14
115
24-Feb-14
116
25-Feb-14
117
26-Feb-14
118
27-Feb-14
119
28-Feb-14
120
Balance Final

$50,000
Balance
5,000 55,000.00
3,000
52,000
1,000
51,000
900
50,000
50,100
70,100
74,650
450
74,650
76,650
2,500
76,650
77,850
78,100
76,800
1,500
71,750
300
71,750
71,050
6,000
69,850
65,350
8,000
63,050
1,200
57,400
4,500
53,300
2,30
49,600
5,650
46,800
41,200
10,000
31,200
10,000
21,200
10,000
21,200
10,000
21,200
$ 21,220