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Ao de la Promocin de la Industria Responsable y Compromiso Climtico

INFORME MENSUAL DE
AVANCE FISICO FINANCIERO
Del 01 al 31 de Marzo del 2014
1. Datos Generales de la Obra.
MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE

- Nombre

JAYLLIHUAYA DISTRITO DE PUNO,


PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE
PUNO

- Ubicacin

Puno.

- N de Beneficiarios

31,755 Hab.

- Presupuesto de Obra Contractual.

S/. 5,241,867.17

- Estructura de Financiamiento

MVCS

S/. 5,198,194.12

EPS

S/.

43,673.05

- Modalidad de Ejecucin

Ejecucin Presupuestaria Directa

- Nombre o Razn Social del Ejecutor

EMSAPUNO S.A.

- Residente de Obra

Ing. Juan Francisco Huaracallo Rojas

- Supervisor de Obra.

Ing. Felipe Santiago Jara Vidaln Vega

- Resolucin de Aprobacin del Expediente Tcnico

N 074-2012-EMSAPUNO-GG

- Resolucin de Aprobacin del Expediente Tcnico Reformulado

N 033-2013-EMSAPUNO-GG

- Plazo de Ejecucin de Obra Contractual.

10 meses calendarios.

- Fecha de Inicio de Obra.

02 de Mayo del 2013.

- Fecha de Conclusin de Obra Contractual.

26 de Febrero del 2014.

- Resolucin de Aprobacin del Adicional de Obra N 01.

N 018-2014-EMSAPUNO-GG.

- Fecha de Resolucin de Aprobacin del Adicional de Obra N 01.

21 de Febrero de 2014.

- Resolucin de Aprobacin de la Ampliacin de Plazo N 01.

N 019-2014-EMSAPUNO-GG.

- Fecha de Resolucin de Aprobacin de Ampliacin de Plazo N 01. 24 de Febrero de 2014.


- Ampliacin de Plazo N 01

90 Das Calendarios.

- Nueva Fecha de Conclusin de Obra.

27 de Mayo de 2014.

Ao de la Promocin de la Industria Responsable y Compromiso Climtico

2. Presupuesto de Obra Vigente.

ITEM

DESCRIPCION

VALORIZACION VALORIZACION
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
DE
VALORIZACION
DE OBRA
CONTRACTUA ADICIONALES CONSOLIDADO
VIGENTE
L MES DE
N 01 MES DE MES FEBRERO
FEBRERO
FEBRERO

PRESUPUESTO
OBRA
CONTRACTUAL

PRESUPUETO
DEDUCTIVO
N 01

PRESUPUETO
ADICIONAL
N 01

1,242,729.35

74,096.36

152,262.60

1,320,895.59

0.00

1,784.98

1,784.98

ESTACION DE BOMBEO

LINEA IMPULSION

567,920.65

128,452.62

16,486.93

455,954.96

0.00

0.00

0.00

LINEA CONDUCCION/ADUCCION

774,612.81

591,169.95

278,526.74

461,969.60

31,688.49

50,746.07

82,434.56

RESERVORIO APOYADO

1,216,580.89

110,432.94

196,248.78

1,302,396.72

1,256.45

72,387.86

73,644.31

CERCO PERIMETRICO

666,587.89

0.00

260,626.84

927,214.73

20,708.26

96,567.87

117,276.13

4,468,431.60

904,151.87

904,151.87

4,468,431.60

53,653.20

221,486.78

275,139.98

GASTOS GENERALES (11.64%)

520,055.52

105,229.13

105,229.13

520,055.52

6,244.39

25,777.60

32,021.99

GASTOS SUPERVISION (3.49 %)

156,151.00

31,595.92

31,595.92

156,151.00

1,874.93

7,739.94

9,614.87

GASTOS LIQUIDACION (1.20 %)


COSTO EXPEDIENTE TCNICO
(0.98%)

53,556.00

10,836.63

10,836.63

53,556.00

643.06

2,654.61

3,297.67

43,673.05

8,836.90

8,836.90

43,673.05

524.39

2,164.74

2,689.13

5,241,867.17

1,060,650.45

1,060,650.45

5,241,867.17

62,939.97

259,823.67

322,763.64

100.00%

20.23%

20.23%

100.00%

1.20%

24.50%

6.16%

COSTO DIRECTO

PRESUPUESTO TOTAL
AVANCE %

3. Avance Fsico por Partidas.


Se adjunta el Avance Fsico por Partidas (Planillas de Metrados).

4. Avance Financiero Global.

DESCRIPCION
Avance Financiero
Programado
Avance Financiero
Ejecutado Segn
Expediente Tcnico
Avance Financiero
Ejecutado Segn
Desembolso MVCS

PRESUPUESTO

AVANCE ANTERIOR

AVANCE MENSUAL

AVANCE
ACUMULADO

SALDO POR
EJECUTAR

DE OBRA

S/.

S/.

S/.

S/.

5,241,867.17

3,251,967.28

62.04%

297,979.98

5.68%

3,549,947.26

67.72%

1,691,919.91

32.28%

5,241,867.17

3,251,967.28

62.04%

189,235.53

3.61%

3,441,202.81

65.65%

1,800,664.36

34.35%

5,198,194.12

3,251,967.28

62.56%

189,235.53

3.64%

3,441,202.81

66.20%

1,756,991.31

33.80%

Ao de la Promocin de la Industria Responsable y Compromiso Climtico


4.1. Control de Avance Financiero.

CONTROL DE AVANCE FINANCIERO


PROGRAMADO VS. EJECUTADO
MES
Inicio
May-13
Jun-13
Jul-13
Ago-13
Sep-13
Oct-13
Nov-13
Dic-13
Ene-14
Feb-14
Mar-14
Abr-14
May-14
TOTAL

AVANCE PROGRAMADO
ACUMULADO
MENSUAL
S/.
%
0.00%
155,984.54
155,984.54
2.98%
258,576.08
414,560.62
7.91%
219,767.93
634,328.55
12.10%
211,256.32
845,584.87
16.13%
287,814.69
1,133,399.56
21.62%
558,730.10
1,692,129.66
32.28%
355,068.85
2,047,197.76
39.05%
3,119,772.84
1,072,574.33
59.52%
3,251,967.28
62.04%
132,194.44
297,979.98
3,549,947.26
67.72%
896,969.97
4,446,917.23
84.83%
596,969.97
5,043,887.19
96.22%
197,979.98
5,241,867.17
100.00%
5,241,867.17

AVANCE EJECUTADO
ACUMULADO
MENSUAL
S/.
%
0.00%
155,984.54
155,984.54
2.98%
258,576.08
414,560.62
7.91%
219,767.93
634,328.55
12.10%
211,256.32
845,584.87
16.13%
287,814.69
1,133,399.56
21.62%
558,730.10
1,692,129.66
32.28%
355,068.85
2,047,197.76
39.05%
3,119,772.84
1,072,574.33
59.52%
3,251,967.28
62.04%
132,194.44
3,441,202.81
65.65%
189,235.53

3,251,967.28

CONTROL DE AVANCE FINANCIERO


PROGRAMADO VS. EJECUTADO

6,000,000.00
5,241,867.17
5,043,887.19

5,000,000.00
4,446,917.23

4,000,000.00

3,549,947.26
3,251,967.28
3,441,202.81
3,119,772.84
3,251,967.28
3,119,772.84

3,000,000.00

2,047,198.51

2,000,000.00

2,047,198.51

1,692,129.66

1,692,129.66
1,133,399.56
845,584.87
1,133,399.56
634,328.55
845,584.87
414,560.62
634,328.55
155,984.54
414,560.62

1,000,000.00

155,984.54

INICIO

may-13

jun-13

jul-13

ago-13

sep-13

oct-13

nov-13

dic-13

AVANCE PROGRAMADO

ene-14

feb-14

mar-14

abr-14

may-14

Ao de la Promocin de la Industria Responsable y Compromiso Climtico

5. Avance Fsico Valorizado Global.

CONTROL DE AVANCE FISICO


PROGRAMADO VS. EJECUTADO
AVANCE PROGRAMADO
MENSUAL

MES

SITUACIN DE LA
OBRA

AVANCE EJECUTADO

ACUMULADO

MENSUAL

S/.
0.00

%
0.00

S/.

%
0.00

INICIO

S/.
0.00

%
0.00

may-13

60,507.43

1.15

60,507.43

1.15

60,507.43

jun-13

78,370.26

1.50

138,877.69

2.65

78,370.26

ACUMULADO

ADELANTO

ATRASO

S/.
-

%
0.00

%
0.00%

%
0.00%

1.15

60,507.43

1.15

0.00%

0.00%

1.50

138,877.69

2.65

0.00%

0.00%

jul-13

129,513.18

2.47

268,390.87

5.12

129,513.18

2.47

268,390.87

5.12

0.00%

0.00%

ago-13

211,731.05

4.04

480,121.92

9.16

211,731.05

4.04

480,121.92

9.16

0.00%

0.00%

sep-13

298,834.35

5.70

778,956.27

14.86

298,834.35

5.70

778,956.27

14.86

0.00%

0.00%

oct-13

338,060.21

6.45

1,117,016.48

21.31

338,060.21

6.45

1,117,016.48

21.31

0.00%

0.00%

nov-13

517,507.97

9.87

1,634,524.45

31.18

517,507.97

9.87

1,634,524.45

31.18

0.00%

0.00%

dic-13

222,380.09

4.24

1,856,904.54

35.42

222,380.09

4.24

1,856,904.54

35.42

0.00%

0.00%

ene-14

153,389.97

2.93

2,010,294.51

38.35

153,389.97

2.93

2,010,294.52

38.35

0.00%

0.00%

322,763.64

6.16

2,333,058.16

44.51

feb-14

339,698.32

6.48

2,349,992.83

44.83

0.00%

0.72%

mar-14

1595211.42

30.43

3,945,204.25

75.26

0.00%

100.00%

abr-14

909256.56

17.35

4,854,460.81

92.61

0.00%

100.00%

may-14

387406.36

7.39

5,241,867.17

100.00

0.00%

100.00%

TOTAL

5,241,867.17

2,333,058.16

CONTROL DE AVANCE
PROGRAMADO VS. EJECUTADO

5,241,867.17
4,854,460.81

5,000,000.00

3,945,204.25

4,000,000.00

3,000,000.00
2,349,992.83
2,333,058.16
2,010,294.51
1,856,904.54
2,010,294.52
1,634,524.45
1,856,904.54

2,000,000.00

1,634,524.45
1,117,016.48

1,000,000.00

0.00

778,956.27

1,117,016.48

480,121.92
778,956.27
268,390.87
480,121.92
138,877.69
60,507.43
0.00
268,390.87
60,507.43 138,877.69
INICIO
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
sep-13
oct-13

nov-13

AVANCE PROGRAMADO

dic-13

ene-14

feb-14

Series2

mar-14

abr-14

may-14

Ao de la Promocin de la Industria Responsable y Compromiso Climtico

6. Situacin de Avance de Obra.


El Avance de Obra se determina sobre la base del comparativo del Programado Mensual Acumulado indicado
en el Cronograma de Ejecucin de la Obra versus el Avance Real Acumulado del Mes de la Valorizacin
calculada.
Avance Acumulado Real Actual:

EN EL MES
S/.

Descripcin

339,698.32
322,763.64

6.48%
6.16%

Valorizacin Acumulado
Real
Monto de la Obra

Programado
Ejecutado

ACUMULADO ACTUAL
S/.
%

2,349,992.83
2,333,058.16

44.83%
44.51%

SALDO POR EJECUTAR


S/.
%

2,891,874.34 55.17%
2,908,809.02 55.49%

Avance Real Actual:

A.R. (%)

2,333,058.16

44.51%

2,349,992.83
5,241,867.17

44.83%

44.51%
44.83%

99.28%

5,241,867.17

Avance Programado:

A.P. (%)

Valorizacin Acumulado
Programado
Monto de la Obra

Porcentaje de Avance Ejecutado Vs. Lo Programado:


%

A.R. (%)
A.P. (%)

7. Comentarios.

El Informe N 10 corresponde al Mes de Febrero 2014; debera comprender a los


avances efectuados en las diferentes partidas de los Componentes del Proyecto,
cronolgicamente a partir del 01 al 26 de Febrero 2014; sin embargo, debido a la
Ampliacin de Plazo otorgado se extiende al 28 del mes y ao indicados.
Se ha efectuado una Modificacin al Proyecto Original, con la deduccin de algunas
Partidas por Menores Metrados, Partidas no ejecutables y otras partidas adicionales,
Partidas por Mayores Metrados, Partidas Adicionales y Partidas Nuevas; cuyos
presupuestos se equiparan; es decir, que la Incidencia es de 0.00 %; no alterndose el
Presupuesto de Obra Contractual. (Vase Cuadro de Presupuesto de Obra Vigente,
Acpite 2).
Como se indica en los datos Generales del Informe, se ha concedido una Ampliacin de
Plazo de Ejecucin de Obra por NOVENTA DIAS CALENDARIOS (90 D.C.),
determinndose como Nueva Fecha de Trmino del Plazo de Ejecucin de Obra, el 27
de Mayo del 2014; ampliacin concedida fundamentalmente por causales justificadas de

Ao de la Promocin de la Industria Responsable y Compromiso Climtico

fuerza mayor por la presencia de precipitaciones pluviales extraordinarias, la ejecucin


de Obras Adicionales y la demora en los Procesos de Adquisicin de Suministros y
Materiales; causales no imputables a la Entidad Ejecutora.
Se ha efectuado el Nuevo Calendario de Ejecucin de Obra, programndose en el Plazo
de Ampliacin de Plazo todas las partidas faltantes por ejecutar, (Ver Cuadro N 5
Avance Fsico Valorizado Global).
En el Cuadro de Avance Fsico, se consideran acumulados los montos correspondientes
a las partidas ejecutadas del Presupuesto de Obra Original y las Obras Adicionales
ejecutadas por Mayores Metrados y Partidas Nuevas, y que en forma desagregada se
detalla en el Cuadro N 2, Presupuesto de Obra Vigente; que en trminos monetarios
es la suma de S/. 322, 763.64
En el Mes de Febrero-2014, se ha obtenido Avance de Obra 6.16 %, con respecto al
Presupuesto de Obra Vigente. y que sumado al Acumulado Anterior se alcanza un
Avance Fsico Acumulado Actual del 44.51 %.
Se reitera el hecho de que en la Ejecucin del Componente N 01 Estacin de Bombeo
EB-3, las partidas de Suministro e Instalacin de Equipos de Bombeo, tableros de
control, instalaciones hidrulicas, equipamiento electromecnico, representa el 20.29 %;
y su va a significar un repunte en el Avance Fsico de la Obra.
La Ejecucin Financiera, en el mes de Febrero - 2014, ha alcanzado a la suma de S/.
189,235.53, que en trminos porcentuales significa el 3.61%, y que sumado al monto
acumulado anterior se alcanza al monto de S/.3,441,202.81, que representa el 65.65 %
con relacin al Presupuesto de Obra del Expediente Tcnico Aprobado; este monto
ejecutado con relacin al Presupuesto Desembolsado por el Programa Nacional de
Saneamiento Urbano del M.V.C.y S. es del 66.20 %.
Una vez ms sealamos, sobre la existencia de la diferencia entre la Ejecucin Fsica y
Ejecucin Financiera, se debe a las adquisiciones de materiales e insumos como
equipos, accesorios, vlvulas, tableros de control, materiales elctricos y otros.

Puno, 12 de Marzo del 2014.

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