GRAVETAL S.

BALANCE GENERAL
AL 31 DE JUNIO 2011 Y 2010

CUENTAS
ACTIVO
Activo Corriente
Disponibilidades
cuentas por cobrar comerciales, neto
otras cuentas por cobrar
anticipo a proveedores
inventarios
gastos anticipados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
Activo no corriente
inversiones permanentes
otras cuentas por cobrar
anticipo a proveedores
activo fijo, neto
gastos diferidos
TOTAL ACTIVO NO CORRRIENTE
TOTAL DEL ACTIVO
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

2010

2011

23,401,166
30,307,091
164,134,291
86,657,024
558,220,990
13,136,014
875,856,576

2,460,083
14,332,300
192,562,187
46,568,228
1,070,532,972
17,950,640
1,344,406,410

903,400.00
2,153,315.00
3,624,262.00
283,164,428.00
43,622.00
289,889,027.00

840,095.00
1,192,184.00
3,370,293.00
258,751,043.00
264,153,615.00

1,165,745,603.00

1,608,560,025.00

288,176,206.00

251,759,176.00

PASIVO Y PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS

PASIVO CORRIENTE
deudas comerciales
deudas bancarias financieras
deudas por emision de valores
otras cuentas por pagar
anticipo recibidos de clientes
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
deudas bancarias y financieras
provision para indemnizacion
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

156,977,680
449,570,365
75,988,946
15,703,849
3,048,542
701,289,382

2,130,950 4,532,012
6,662,962

545,982,001
524,826,428
31,245,790
460,372
1,102,514,591

3,841,609
3,841,609

TOTAL PASIVO

707,952,344

1,106,356,200

PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS

capital pagado
ajuste de capital
ajuste de reservas patrimoniales
reserva legal

301,274,000
86,794,200
14,887,829
6,616,025

301,274,000
86,794,200
15,025,429
8,847,399

resultados acumulados
48,221,205
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS457,793,259

90,262,797
502,203,825

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS

1,165,745,603

1,608,560,025

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

288,176,206

CAPITAL DE TRABAJO
T.C
6.9

251,759,176

174,567,194.00

241,891,819.00

25,299,593.33

35,056,785.36

BALANCE GENERAL
AL 31 DE JUNIO 2011 Y 2010
ANALISIS DINAMICO

ABSOLUTO
-

20,941,083
15,974,791
28,427,896
40,088,796
512,311,982
4,814,626
468,549,834

63,305
961,131
253,969
24,413,385
43,622
25,735,412.00

RELATIVO
I

2010

2011

-851%
-111%
15%
-86%
48%
27%
35%

2%
3%
14%
7%
48%
1%
75%

0%
1%
17%
4%
92%
2%
84%

-8%
-81%
-8%
-9%
#DIV/0!
-10%

0.08%
0.18%
0.31%
24.29%
0.00%
25%

0.07%
0.10%
0.29%
22.20%
0.00%
16%

100%

100%

71.25%
14.34%
#VALUE!
49.74%
-562.19%
36.39%

13.47%
38.57%
6.52%
1.35%
0.26%
60.16%

33.94%
32.63%
#VALUE!
1.94%
0.03%
68.54%

#VALUE!
-17.97%
-73.44%

0.18%
0.39%
0.57%

#VALUE!
0.24%
0.24%

398,403,856

36.01%

60.73%

68.78%

137,600
2,231,374

0.00%
0.00%
0.92%
25.22%

25.84%
7.45%
1.28%
0.57%

18.73%
5.40%
0.93%
0.55%

E
E
E

442,814,422.00

ANALISIS DE ESTRUCTURA

389,004,321
75,256,063
#VALUE!
15,541,941
2,588,170
401,225,209

#VALUE!
690,403
2,821,353

0.25

42,041,592
44,410,566

46.58%
8.84%

4.14%
39.27%

5.61%
31.22%

442,814,422

27.53%

100.00%

100.00%

GRAVETAL BOLIVIA S.A.

PAGINA 141

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDID

AOS TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2
2010
INGRESOS OPERACIONALES
ingresos por ventas
857,134,188
costo de venta
-729,725,835
resultado bruto
127,408,353
EGRESOS OPERACIONALES
costos administrativos
-45,726,498
gastos de comercializacion
-3,958,203
RESULTADO OPERATIVO
77,723,652
INGRESOS (EGRESOS) NO OPERACIONALES
rendimiento por inversiones
28,131
otros ingresos
8,002,497
diferencia de cambio
8,263,290
ajuste por inflacion y tenencia de bienes
1,495,210
RESULTADO NETO NO OPERACIONAL
95,512,780
gastos de gestiones anteriores, neto
-6,729,090
otros gastos, neto
-1,344,507
RESULTADO DE OPERACIN NETO ANTE DE GASTOS DE FINANCIEROS
87,439,183
gastos financieros
-38,467,208
RESULTADO NETO ANTES DE IMPUESTO
48,971,975
impuesto a las utilidades de las empresas
-1,592,499
RESULTADO NETO DE LA GESTION
47,379,476

2011
1,077,673,062
-950,654,009
127,019,053

I
E

-64,359,822
-4,977,932
57,681,299

e
e

229
6,741,232
2,987,075
20,146,450
87,556,285
-6,925,668
-2,180,722
78,449,895
-28,039,329
50,410,566
-6,000,000
44,410,566

I
I

E
E
E
E

ADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

INADOS EL 30 DE JUNIO DE 2010 Y 2011
ANALISIS DINAMICO
220,538,874
-220,928,174
-389,300
-18,633,324
-1,019,729
-20,042,353
-27,902
-1,261,265
-5,276,215
18,651,240
-7,956,495
-196,578
-836,215
-8,989,288
10,427,879
1,438,591
-4,407,501
-2,968,910

ESTADO DEL FLUJO DE EFECTIVO

(Expresado en Bolivianos)
Cuentas
disponibilidades
ENTRADAS DE EFECTIVO
VENTAS AL CONTADO
rendimiento por inversiones
otros ingresos
diferencia de cambio
ingreso por prestamo bancario
anticipo recibidos de clientes
inversiones permanentes
ingreso por venta de activo
SALIDAS DE EFECTIVO
costos administrativos
gastos de comercializacion
gastos de gestiones anteriores, neto
otros gastos, neto
gastos financieros
impuesto a las utilidades de las empresas
compra de inventario
anticipo a proveedores
gastos anticipados
anticipo a proveedores
gastos diferidos

Bs
23,401,166.00
975,749,029.00
857,134,188.00
28,131.00
8,002,497.00
8,263,290.00
75,256,063.00
2,588,170.00
63,305.00
24,413,385.00
655,331,000.00
45,726,498.00
3,958,203.00
6,729,090.00
1,344,507.00
38,467,208
1,592,499.00
512,311,982.00
40,088,796.00
4,814,626.00
253,969.00
43622
343,819,195.00
CALCULO DE LAS VENTAS AL CONTADO

resultado
disponibilidad 2011
diferencia
ventas 2010
ventas al contado

343,819,195.00
2,460,083.00
341,359,112.00
857,134,188.00
515,775,076.00

Bs
23,401,166.00
634,389,917.00
515,775,076.00
28,131.00
8,002,497.00
8,263,290.00
75,256,063.00
2,588,170.00
63,305.00
24,413,385.00
655,331,000.00
45,726,498.00
3,958,203.00
6,729,090.00
1,344,507.00
38,467,208
1,592,499.00
512,311,982.00
40,088,796.00
4,814,626.00
253,969.00
43622
2,460,083.00