COOPSERVIMOS CTA

NIT 809.011.829-0

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2011-2012
NOTA

ANALISIS
VERTICAL

Dec-12

Dec-11

ANALISIS
VERTICAL

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
CAJA
BANCOS
FONDOS ESPECIFICOS
TOTAL DISPONIBLE

0.00
352,903,817.29
11,122,445.09
364,026,262.38

0.00%
16.17%
0.51%

1,000,000.00
145,369,410.94
305,278,318.93
451,647,729.87

0.03%
4.90%
10.28%

INVERSIONES

70,000,000.00

3.21%

70,000,000.00

2.36%

INVENTARIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS

0.00

0.00%

73,293,881.47

2.47%

CUENTAS POR COBRAR

ANTICIPOS DE CONTRATOS Y OTROS ANTICIPOS
CREDITOS A EMPLEADOS
CARTERA POR VENTA DE SERVICIOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
PROVISIONES DE CUENTAS POR COBRAR
TOTAL CUENTAS POR COBRAR

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
EDIFICACIONES
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION ACUMULADA
PROVISIONES DE PROP, PLANTA Y EQUIPO

0.16%
8.74%
16.33%
24.40%
-0.03%

1,516,735,841.98
7

TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

DIFERIDOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
CARGOS DIFERIDOS

3,500,000.00
190,794,030.90
356,512,532.28
532,577,896.42
(674,880.00)
1,082,709,579.60

523,547,700.00
95,009,595.00
196,725,491.13
824,116,951.48
(658,547,697.00)
(326,664,949.00)

0.00
11,694,454.00

0.14%
4.55%
50.19%
1.56%
-0.61%

2,252,347,579.27

23.99%
4.35%
9.01%
37.76%
-30.17%
-14.97%

654,187,091.61
8

4,250,000.00
134,976,093.40
1,489,916,909.96
46,376,496.57
(18,113,532.00)
1,657,405,967.93

480,000,000.00
84,881,395.00
190,316,691.13
735,186,124.48
(824,375,649.00)
(34,000,000.00)

16.17%
2.86%
6.41%
24.77%
-27.77%
-1.15%

632,008,561.61

0.00%
0.54%

47,697,333.19
36,579,717.00

1.61%
1.23%

TOTAL DIFERIDOS

11,694,454.00

TOTAL ACTIVO
CUENTAS DE ORDEN

2,182,617,387.59
15

84,277,050.19

100.00%

918,391,546.00

2,968,633,191.07

100.00%

918,391,546.00

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

ANALISIS
VERTICAL

Dec-12

ANALISIS
VERTICAL

Dec-11

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS (CORTO PLAZO)
CUENTAS POR PAGAR
PROVEEDORES
RETENCION EN LA FUENTE
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
TOTAL CUENTAS POR PAGAR

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
IMPUESTO DE IND Y CIO
OTROS
TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

10

OBLIGACIONES LABORALES

11

TOTAL PASIVO CORRIENTE

0.00

0.00%

200,000,000.00

16.89%

10,555,883.97
109,725.00
632,136.00
14,712.03
7,888,652.31
19,201,109.31

5.51%
0.06%
0.33%
0.01%
4.12%

274,103,553.97
10,991,555.00
22,604,880.00
3,791,441.03
89,931,193.84
401,422,623.84

23.15%
0.93%
1.91%
0.32%
7.60%

6,950,496.20
31,208,361.00
11,694,863.00
49,853,720.20

3.63%
16.28%
6.10%

112,586,575.00
54,475,576.00
17,540,863.00
184,603,014.00

9.51%
4.60%
1.48%

1,918,004.00

1.00%

205,041,729.00

17.32%

70,972,833.51

991,067,366.84

PASIVO A LARGO PLAZO

OBLIGACIONES FINANCIERAS

FONDOS SOCIALES
FONDO DE EDUCACION
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
FONDO DE RECREACION Y DEPORTE

12

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00
0.00
0.00

0.00%
0.00%
0.00%

18,104,282.89
2,735,711.57
3,228,829.00

1.53%
0.23%
0.27%

FONDO PARA OTROS FINES

TOTAL FONDOS SOCIALES

120,711,432.77
120,711,432.77

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

120,711,432.77

TOTAL PASIVO

191,684,266.28

62.97%

168,698,535.00
192,767,358.46

14.25%

192,767,358.46
100.00%

1,183,834,725.30

100.00%

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Dec-12

ANALISIS
VERTICAL

Dec-11

ANALISIS
VERTICAL

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
RESERVA PROTECCION DE APORTES
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA
RESULTADO DEL EJERCICIO
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

714,331,061.25
808,340,165.33
176,074,555.95
292,187,338.78
0.00

35.88%
40.60%
8.84%
14.68%
0.00%

759,004,400.07
797,995,328.96
176,074,554.88
51,724,181.86
0.00

42.53%
44.71%
9.87%
2.90%
0.00%

TOTAL PATRIMONIO

1,990,933,121.31

100.00%

1,784,798,465.77

100.00%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2,182,617,387.59

CUENTAS DE ORDEN

PEPE CCERES GARCA

Representante Legal

13
14

15

918,391,546.00

DIANA PATRICIA ANGARITA TRIANA

Contador Pblico
T.P. No. 67.622-T

2,968,633,191.07
918,391,546.00

ANALISIS HORIZONTAL
VARIACION
VARIACION
ABSOLUTA
RELATIVA

(1,000,000.00)
207,534,406.35
(294,155,873.84)
(87,621,467.49)
0.00

(100.00)%
142.76 %
(96.36)%
(19.40)%
0.00 %

(73,293,881.47)

(100.00)%

(750,000.00)
55,817,937.50
(1,133,404,377.68)
486,201,399.85
17,438,652.00
(574,696,388.33)

(17.65)%
41.35 %
(76.07)%
1,048.38 %
(96.27)%
(34.67)%

(735,611,737.29)

(32.66)%

43,547,700.00
10,128,200.00
6,408,800.00
88,930,827.00
165,827,952.00
(292,664,949.00)

9.07 %
11.93 %
3.37 %
12.10 %
(20.12)%
860.78 %

22,178,530.00

(47,697,333.19)
(24,885,263.00)

3.51 %

(100.00)%
(68.03)%

(72,582,596.19)

(86.12)%

(786,015,803.48)

(26.48)%

0.00

0.00 %

ANALISIS HORIZONTAL
VARIACION
VARIACION
ABSOLUTA
RELATIVA

(200,000,000.00)

(100.00)%

(263,547,670.00)
(10,881,830.00)
(21,972,744.00)
(3,776,729.00)
(82,042,541.53)
(382,221,514.53)

(96.15)%
(99.00)%
(97.20)%
(99.61)%
(91.23)%
(95.22)%

(105,636,078.80)
(23,267,215.00)
(5,846,000.00)
(134,749,293.80)

(93.83)%
(42.71)%
(33.33)%
(72.99)%

(203,123,725.00)

(99.06)%

(920,094,533.33)

(92.84)%

0.00

(18,104,282.89)
(2,735,711.57)
(3,228,829.00)

0.00 %

(100.00)%
(100.00)%
(100.00)%

(47,987,102.23)
(72,055,925.69)

(28.45)%
(37.38)%

(72,055,925.69)

(37.38)%

(992,150,459.02)

(83.81)%

ANALISIS HORIZONTAL
VARIACION
VARIACION
ABSOLUTA
RELATIVA

(44,673,338.82)
10,344,836.37
1.07
240,463,156.92
0.00
206,134,655.54
(786,015,803.48)
0.00

(5.89)%
1.30 %
0.00 %
464.90 %
0.00 %
11.55 %
(26.48)%
0.00 %

CARLOS ALBERTO ACOSTA H

Revisor Fiscal
T.P. No. 51640-T
(Ver Opinin Adjunta)

COOPSERVIMOS CTA
NIT 809.011.829-0

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Dec-12
INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES

ANALISIS
VERTICAL

ANALISIS
VERTICAL

Dec-11

NOTA
16

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

VENTA DE OTROS PRODUCTOS

142,248,602.00
142,248,602.00

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES

2,583,154,768.28
29,230,767.77

ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES
ACTIVIDAD FINANCIERA
OTROS INGRESOS FINANCIEROS
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS
ARRENDAMIENTO BINES INMUEBLES
ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

4.81%
4.81%
0.00%
87.41%
0.99%
0.00%

0.00
0.00

0.00%
0.00%

6,776,268,860.00

100.00%

68,146.33

0.00%

58,466,768.72
58,466,768.72

1.98%
1.98%

0.00
0.00

0.00%
0.00%

142,200,000.00
18,000,000.00
124,200,000.00

4.81%
0.61%
4.20%

0.00
0.00
0.00

0.00%
0.00%
0.00%

2,955,300,906.77

100.00%

6,776,337,006.33

100.00%

220,542,687.03
886,402,246.99
417,953,619.00

7.46%
29.99%
14.14%

434,906,239.98
3,771,633,895.22
1,448,564,401.00

6.42%
55.66%
21.38%

TOTAL COSTOS OPERACIONALES

1,524,898,553.02

51.60%

5,655,104,536.20

83.45%

EXCEDENTE BRUTO

1,430,402,353.75

48.40%

1,121,232,470.13

16.55%

438,329,818.24
271,148,151.19
31,213,785.00
192,005,133.00
25,641,319.00

14.83%
9.17%
1.06%
6.50%
0.87%

631,017,733.52
512,498,162.15
52,113,532.00
173,655,786.00
9,654,670.00

9.31%
7.56%
0.77%
2.56%
0.14%

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION

958,338,206.43

32.43%

1,378,939,883.67

20.35%

EXCEDENTE OPERACIONAL

472,064,147.32

15.97%

COSTOS OPERACIONALES

19

MATERIALES DIRECTOS
COSTOS DEL PERSONAL
COSTOS INDIRECTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION
PERSONAL
GENERALES
PROVISIONES
DEPRECIACIONES
AMORTIZACIONES

17

(257,707,413.54)

-3.80%

INGRESOS NO OPERACIONALES
OTRAS VENTAS
FINANCIEROS
RECUPERACIONES
INDEMNIZACIONES
DIVERSOS
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

16

GASTOS NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
IMPUESTOS
GASTOS EXTRAORDINARIOS
GASTOS DIVERSOS
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

18

EXCEDENTE NO OPERACIONAL
EXCEDENTE DEL EJERCICIO

PEPE CCERES GARCA

Representante Legal

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

5,368,488.00
91,902,063.33
183,171,101.22
30,605,064.23
132,409,273.57
443,455,990.35

0.08%
1.36%
2.70%
0.45%
1.95%
6.54%

36,563,729.28
0.00
574,582.00
139,047,987.00
3,690,510.26
179,876,808.54

1.24%
0.00%
0.02%
4.71%
0.12%
6.09%

74,857,615.39
0.00
2,658,159.09
10,372,590.00
46,136,030.47
134,024,394.95

1.10%
0.00%
0.04%
0.15%
0.68%
1.98%

(179,876,808.54)

-6.09%

309,431,595.40

4.57%

292,187,338.78

9.89%

51,724,181.86

0.76%

DIANA PATRICIA ANGARITA TRIANA

Contador Pblico
T.P. No. 67.622-T

ANALISIS HORIZONTAL
VARIACION
VARIACION
ABSOLUTA
RELATIVA

142,248,602.00
142,248,602.00
(4,193,114,091.72)

0.00 %
0.00 %
(61.88)%

29,162,621.44 42,794.12 %
58,466,768.72
58,466,768.72

0.00 %
0.00 %

142,200,000.00
18,000,000.00
124,200,000.00

0.00 %
0.00 %
0.00 %

(3,821,036,099.56)

(56.39)%

(214,363,552.95)
(2,885,231,648.23)
(1,030,610,782.00)

(49.29)%
(76.50)%
(71.15)%

(4,130,205,983.18)

(73.04)%

309,169,883.62

27.57%

(192,687,915.28)
(241,350,010.96)
(20,899,747.00)
18,349,347.00
15,986,649.00

(30.54)%
(47.09)%
(40.10)%
10.57 %
165.58 %

(420,601,677.24)

(30.50)%

729,771,560.86

(283.18)%

(5,368,488.00)
(100.00)%
(91,902,063.33)
(100.00)%
(183,171,101.22)
(100.00)%
(30,605,064.23)
(100.00)%
(132,409,273.57)
(100.00)%
(443,455,990.35) (100.00)%

(38,293,886.11)
0.00
(2,083,577.09)
128,675,397.00
(42,445,520.21)
45,852,413.59

(51.16)%
0.00 %
(78.38)%
1,240.53 %
(92.00)%
34.21 %

(489,308,403.94) (158.13)%
240,463,156.92

464.90 %

CARLOS ALBERTO ACOSTA H

Revisor Fiscal
T.P. No. 51640-T
(Ver Opinin Adjunta)

COOPSERVIMOS CTA

INDICADORES FINANCIEROS 2

INDICADORES DE LIQUIDEZ O DE SOLVENCIA

RAZON CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE

1,516,735,842 ( / )

70,972,834

1,516,735,842 ( - )

70,972,834

2,182,617,388 ( / )

191,684,266

LA ENTIDAD TIENE $21,37 PESOS POR CADA

PESO QUE ADEUDA A CORTO PLAZO.

CAPITAL DE TRABAJO
ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE
LA ENTIDAD POSEE UN CAPITAL DE TRABAJO
POSITIVO DE $1.445,763,008, ES DECIR QUE
TIENE UN MARGEN DE SEGURIDAD SUFICIENTE
PARA CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES A
CORTO PLAZO.

SOLIDEZ
ACTIVO TOTAL
PASIVO TOTAL
ES LA CAPACIDAD QUE TIENE LA EMPRESA A
CORTO Y LARGO PLAZO PARA DEMOSTRAR SU
CONSISTENCIA FINANCIERA.
POR CADA PESO QUE ADEUDA LA ENTIDAD A
CORTO Y LARGO PLAZO, TIENE $30,75 PESOS
PARA CUBRIRLOS A LARGO PLAZO.

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO O DE COBERTURA

RAZON DE ENDEUDAMIENTO TOTAL
PASIVO TOTAL
ACTIVO TOTAL

191,684,266 ( / ) 2,182,617,388

EL PASIVO TOTAL REPRESENTA EL 3,25% DEL

TOTAL DE ACTIVOS DE LA ENTIDAD.
REPRESENTA EL GRADO DE APALANCAMIENTO
QUE CORRESPONDE A LOS ACREEDORES EN
LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA.

RAZON PASIVO - CAPITAL

PASIVO LARGO PLAZO

120,711,433 ( / ) 1,990,933,121

PATRIMONIO

INDICA QUE EL PASIVO A LARGO PLAZO

REPRESENTA EL 6,06% DEL PATRIMONIO DE LA
ENTIDAD.
RELACION ENTRE LOS FONDOS A LARGO PLAZO
QUE SUMINISTRAN LOS ACREEDORES Y LOS
QUE APORTAN LOS PROPIETARIOS DE LA
EMPRESA.

APALANCAMIENTO A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE
PATRIMONIO

70,972,834 ( / ) 1,990,933,121

MIDE EL GRADO DE COMPROMISO DE LOS

ASOCIADOS PARA ATENDER DEUDAS A CORTO
PLAZO.
POR CADA $1 DE PATRIMONIO SE TIENEN $0,04
CENTAVOS DE COMPROMISOS CON TERCEROS A
CORTO PLAZO.

LEVERAGE TOTAL
PASIVO TOTAL CON TERCEROS
PATRIMONIO

191,684,266 ( / ) 1,990,933,121

POR CADA PESO QUE LA EMPRESA TIENE DE

PATRIMONIO SE TIENEN DEUDAS POR $0,04
PESOS CON TERCEROS.

INDICE DE PROPIEDAD
PATRIMONIO
ACTIVO TOTAL

1,990,933,121 ( / ) 2,182,617,388

EL PATRIMONIO TOTAL DE LA INSTITUCION

REPRESENTA EL 91,22% DEL ACTIVO TOTAL
POR CADA PESO INVERTIDO EN LA ENTIDAD,
$91,22
PESOS
CORRESPONDE
A
LOS
PROPIETARIOS.

INDICADORES DE RENDIMIENTO O RENTABILIDAD

MARGEN NETO DE EXCEDENTES
EXCEDENTES NETOS TOTALES
INGRESOS

292,187,339 ( / ) 2,955,300,907

POR CADA PESO RECIBIDO EN INGRESOS DE

ENERO A DICIEMBRE DEL 2012 SE OBTUVO UNA
UTILIDAD DE $0,099 CENTAVOS.

SISTEMA DUPONT
RENDIMIENTO SOBRE ACTIVO TOTAL (RENTABILIDAD DEL ACTIVO)

EXCEDENTES EJERCICIO
ACTIVO TOTAL
CAPACIDAD DEL ACTIVO PARA PRODUCIR
UTILIDADES ES POSITIVA, POR CADA PESO DEL
ACTIVO SE GENERO UNA UTILIDAD DE $0,13
CENTAVOS

292,187,339 ( / ) 2,182,617,388

RES FINANCIEROS 2012

Dec-12

Dec-11

21.37

2.38

1,445,763,008

1,610,458,791

11.39

2.65

Dec-12

Dec-11

8.78%

37.79%

6.06%

7.69%

0.04

0.53

0.10

0.61

91.22%

62.21%

Dec-12

0.099

Dec-12

Dec-11

0.080

Dec-11

0.13

0.16

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOPSERVIMOS

NIT. 809.011.829-0
PARA LOS AOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE 2011 Y 2010

31-Dec-12

1- ACTIVIDADES DE OPERACION
EXCEDENTE DEL EJERCICIO
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO DE EFECTIVO
Gasto Depreciacion
Gasto Provisiones Deudores
Gasto Amortizacion
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES
Inversiones Permanentes
Disminucin del inventario
Aumento en cuentas por cobrar
Aumento de Diferidos
Aumento en Otros Activos
Aumento en cuentas por pagar
Aumento en impuestos, gravamenes y tasas
Aumento Obligaciones Laborales
Disminucin otros pasivos
Disminucin en Fondos Sociales
EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIN
2- FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION
Aumento Inversiones Temporales
Aumento en propiedad planta y equipo
SALIDAS EFECT.ACTIVIDADES DE INVERSION
3- FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Aportes Sociales
Reserva Proteccin de Aportes
Fondos de Destinacin Especifica
Resultados de Ejercicios Anteriores
EFECTO NETO PROVISTO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Aumento en el disponible
Disponible al Inicio del Periodo
Disponible al Final del Periodo
Prueba a Ceros

PEPE CCERES GARCA

Representante Legal

DIANA P ANGARITA TRIANA

Contador Pblico
T.P. No. 67.622-T

31-Dec-11

292,187,339

51,724,182

192,005,133
31,213,785
25,641,319

173,655,786
52,113,532
9,654,670

0
73,293,881
543,482,603
46,941,277
(382,221,515)
(134,749,294)
(203,123,725)

(70,000,000)
(7,443,633)
43,804,357
(74,138,005)
70,018,000
(225,315,766)
(19,947,372)
(127,178,432)

(72,055,926)
412,614,879

24,250,558
(98,802,124)

(214,183,663)

(144,983,914)

(214,183,663)

(144,983,914)

(200,000,000)
(44,673,339)
10,344,836

200,000,000
(10,002,434)
112,339,355

(51,724,182)
(286,052,684)

(561,696,777)
(259,359,855)

(87,621,469)
451,647,730
364,026,262
1

(503,145,894)
954,793,623
451,647,730
0

CARLOS ALBERTO ACOSTA H

Revisor Fiscal
T.P. No. 51640-T
(Ver Opinin Adjunta)

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOPSERVIMOS

NIT. 809.011.829-0
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

POR LOS AOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE 2012 Y 2011

FUENTES
UTILIDAD DEL EJERCICIO

31-Dec-12

292,187,339

Mas:

Cargos a resultados que no requieren desembolso de efectivo

Gasto depreciacin activos largo plazo
Gasto amortizacin activos largo plazo
Gasto provisin Deudores largo plazo
TOTAL GENERACION INTERNA DE RECURSOS

192,005,133
25,641,319
0
509,833,791

Mas: OTRAS FUENTES

Deudores largo plazo
Activos Diferidos largo plazo
Otros Activos
Fondos Sociales
Fondos de Destinacin Especifica Largo Plazo
Reserva Proteccin de Aportes
Capital Social
Total Fuente De Fondos

0
0
0
(72,055,926)
0
10,344,836
0
(61,711,089)

USOS
Inversiones Permanentes Largo Plazo
Propiedades, planta y equipo Largo Plazo
Cargos Diferidos Largo Plazo
Otros Activos
Obligaciones Financieras largo plazo
Fondos Sociales
Capital Social
Resultados de Ejercicios Anteriores
Total uso de fondos
Disminucin Capital de Trabajo
Capital de trabajo al comienzo del periodo.
Capital de trabajo al final de periodo.
Prueba a Ceros

PEPE CCERES GARCA

Representante Legal

CARLOS ALBERTO ACOSTA H

Revisor Fiscal
T.P. No. 51640-T
(Ver Opinin Adjunta)

(214,183,663)
46,941,277
0
0
0
(44,673,339)
(51,724,182)
(263,639,906)
184,482,795
1,261,280,212
1,445,763,008
1

DIANA P ANGARITA TRIANA

Contador Pblico
T.P. No. 67.622-T

OS

12 Y 2011

ITA TRIANA

31-Dec-11

51,724,182

173,655,786
9,654,670
0
235,034,638

0
0
70,018,000
24,250,558
0
112,339,355
0
206,607,913

(144,983,914)
(74,138,005)
0
0
0
(10,002,434)
(561,696,777)
(790,821,130)
(349,178,579)
1,610,458,791
1,261,280,212
0

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOPSERVIMOS

NIT 809.011.829-0
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CONCEPTO

APORTES SOCIALES
RESERVA PROTECCION DE APORTES
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA
AUXILIOS Y DONACIONES
EXCEDENTES O PERDIDAS DEL EJERCICIO ANT.
EXCEDENTES O PERDIDAS DEL EJERCICIO

SALDO A
Dec-11

INCREMENTO

DISMINUCION

SALDO A
Dec-12

759,004,400
797,995,329
176,074,555
0
0
51,724,182

69,599,132
10,344,836
0
0
0
292,187,339

79,601,566
0
0
0
0
51,724,182

749,001,966
808,340,165
176,074,555
0
0
292,187,339

TOTAL

1,784,798,466

372,131,307

131,325,748

2,025,604,025

VARIACION TOTAL DEL PATRIMONIO

1,784,798,466

372,131,307

131,325,748

2,025,604,025

PEPE CCERES GARCA

Representante Legal

CARLOS ALBERTO ACOSTA H

Revisor Fiscal
T.P. No. 51640-T

DIANA PATRICIA ANGARITA TRIANA

Contador Pblico
T.P. No. 67.622-T

(Ver Opinin Adjunta)

PROYECTO DE DISTRIBUCION DE EXCEDENTES

A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
CONCEPTO

PARCIAL

AO 2012

EXCEDENTES DEL EJERCICIO

EXCEDENTES CON TERCEROS (ART 10 LEY 79/1988)
REPOSICION RESERVA PROTECCION DE APORTES, SEGN ART. 55 DE LA LEY 79/1988
PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES, SEGN ART. 55 DE LA LEY 79/1988
TOTAL EXCEDENTE NETO A DISTRIBUIR
APLICACIN ART.10 LEY 79

292,187,338.78
0.00
0.00
0.00
292,187,338.78

FONDO ESPECIAL (Fondo de carcter patrimonial, no susceptible de reparticin)

0.00

Distribucin Segn articulo 54 de la Ley 79 de 1988

Reserva Proteccin Aportes
Fondo de Educacin (Fondo pasivo agotable)
Fondo de Solidaridad (Fondo pasivo agotable)

20.00%
20.00%
10.00%

58,437,467.76
58,437,467.76
29,218,733.88

Total Distribuido Segn Artculo 54 Ley 79/88

146,093,669.39

Remanente de Excedente a disposicin de la Asamblea

128,663,991.50

714,331,061
2.44%
17,429,678
0
MAXIMO A REVAL APORTES,

ART. 47 DE LA LEY 79/1988

FONDO DE EDUCACION FORMAL
SEGN EL ART. 8 DE LA LEY 863 DE 2003 Y EL ART. 12 DEL
DECRETO 4400 DE 2004, MODIFICADO POR EL ART. 6 DEL
DECRETO 640 DE 2005; ESTE VALOR SE APROPIA DE LOS
FONDOS DE EDUCACION Y SOLIDARIDAD.

A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA

A LEY 79/1988
LA ASAMBLEA