Repblica Bolivariana de Venezuela

FORMULARIO
CONCILIACIN BANCARIA
DEPENDENCIA
BANCO:
DENOMINACIN DE LA CUENTA:

_____________________________________________
MES Y AO: _______
_______________________________________ CTA. CTE. N:______________
___________________________________________________________________

1. SALDO SEGN ESTADO

DE LA CUENTA DEL BANCO

____________________________________

MONTO Bs.
___________________

2. DEPOSITOS EN TRANSITO NO ACREDITADOS SEGN BANCO

FECHA
________________

N DE DEPOSITOS
____________________

____________________

3. NOTAS DE DBITOS REGISTRADAS POR EL BANCO Y NO INCLUIDAS EN EL LIBRO

FECHA
_________________

N DE REFERENCIA
____________________

___________________

4. TOTAL (1+2+3+)
5. CHEQUES PENDIENTES POR COBRO:

___________________

6. NOTAS DE CREDITOS ABONADOS POR BANCO Y NO INCLUIDOS EN EL LIBRO:

FECHA
__________________

N DE REFERENCIA
____________________

__________________

7. OTROS ABONOS EN EL LIBRO NO CARGADOS POR EL BANCO

FECHA
__________________

N DE REFERENCIA
____________________

___________________

8. SALDOS SEGN LIBROS (4+5+6+7)

FECHA
____________________

0,00

ELABORADOR POR:

FIRMA Y SELLO

VERIFICADO POR:

CONFORMADO POR EL
CUENTADANTE:

FIRMA Y SELLO
FIRMA Y SELLO