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1022
RCONT560
Hora:
Denominacin
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA CU
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA CU
ANTICIPO REMUNERACIONES TIPO "A"
ANTICIPOS A CONTRATISTAS
CAJA CHICA
CUENTAS POR COBRAR BIENES Y SEVICIO
CXC TRANSF.Y DONAC.CORRIENTES
CXC OTROS INGRESOS
CXC TRANSF. Y DONAC.DE CAPITAL
CXC IVA - SRI
CXC IVA - TERCEROS
CUENTAS POR COBRAR ANTICIPO DE FOND
CUENTAS POR COBRAR AOS ANTERIORES
ANTICIPO DE FONDOS AOS ANTERIORES
CUENTAS POR COBRAR AOS ANTERIORES
MOBILIARIO
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
VEHICULOS
EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORM
EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS
DEPREC.ACUM.MOBILIARIO
DEPREC.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULO
DEPREC.ACUM.EQUIPO,SIST.Y PAQ.INFOR
SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO
ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES
EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES
OTROS SERVICIOS GENERALES
CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACI
SERVICIOS DE CAPACITACION
MATERIALES DIDACTICOS
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
(-) APLICACION DE GASTOS DE GESTION
CXP GTO PERS.NOMINA
CXP GTO PERS.IMP.RENTA
CXP GTO PERS.-IESS PERSONAL
CXP GTO PERS.QUIROGRAFARIOS
CXP GTO PERS.IESS PATRONAL
CXP GTO PERS-DECIMOCUARTO SUELDO
CXP GTO PERS.FONDOS RESERVA
CXP BIENES Y SERV.CONS-PROVEEDOR
CXP BIENES Y SERV.CONS.1%IR
CXP OTROS GTO-PROVEEDOR
CXP OTROS GTO 1X 1000 IR
CXP TRANSFERENCIAS A CONAJUPARE
CXP TRANSFERENCIA CONTRALORIS
CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONA
10:13:57
Saldo Inicial
Dbito
Crdito
56.537,5900
Flujos
Dbito
344.276,0800
93.696,0900
3.338,8800
55.616,4500
150,0000
37.327,1000
306.737,3200
9.878,4800
93.696,0900
29.157,1200
4.916,9600
16.030,5200
2.794,9700
12.002,0600
10.910,0600
8.496,6200
3.216,2400
Sumas
Crdito
362.084,2700
93.444,7800
3.338,8800
53.468,4500
150,0000
29.276,5200
290.829,8200
8.660,2400
93.696,0900
20.495,4900
3.390,6400
16.030,5200
2.794,9700
12.002,0600
6.823,4300
682,2000
25.142,7700
1.719,9900
7.406,5400
72.500,0000
2.044,8800
853,9900
Dbito
400.813,6700
93.696,0900
3.338,8800
55.616,4500
150,0000
37.327,1000
306.737,3200
9.878,4800
93.696,0900
29.157,1200
4.916,9600
16.030,5200
2.794,9700
12.002,0600
10.910,0600
9.178,8200
3.216,2400
25.142,7700
9.126,5300
72.500,0000
892,6200
321,6200
3.592,9100
2.014,9500
1.214,6600
59.238,3000
5.534,2300
17.958,9100
91.900,4000
2.103,9800
1.000,0000
1.456,5300
305,0800
141.621,2300
58.131,0600
244,1700
4.443,0700
1.881,5200
4.598,4300
1.452,0000
220,5600
19.410,4900
79,9200
2.441,6900
22,9500
8.837,7500
991,9600
50.293,9400
Saldo Final
Crdito
362.084,2700
93.444,7800
3.338,8800
53.468,4500
150,0000
29.276,5200
290.829,8200
8.660,2400
93.696,0900
20.495,4900
3.390,6400
16.030,5200
2.794,9700
12.002,0600
6.823,4300
Crdito
38.729,4000
251,3100
2.148,0000
8.050,5800
15.907,5000
1.218,2400
8.661,6300
1.526,3200
4.086,6300
9.178,8200
3.216,2400
25.142,7700
9.126,5300
72.500,0000
2.937,5000
1.175,6100
3.592,9100
3.229,6100
59.238,3000
5.534,2300
17.958,9100
91.900,4000
2.103,9800
1.000,0000
1.456,5300
305,0800
141.621,2300
321.118,6600
58.131,0600
244,1700
5.003,3000
2.073,3800
5.013,8500
1.452,0000
330,8400
19.410,4900
95,6600
2.441,6900
23,5700
9.314,9800
991,9600
58.344,6800
Dbito
58.131,0600
244,1700
4.443,0700
1.881,5200
4.598,4300
1.452,0000
220,5600
19.410,4900
79,9200
2.441,6900
22,9500
8.837,7500
991,9600
50.293,9400
2.937,5000
1.175,6100
3.592,9100
3.229,6100
59.238,3000
5.534,2300
17.958,9100
91.900,4000
2.103,9800
1.000,0000
1.456,5300
305,0800
141.621,2300
321.118,6600
58.131,0600
244,1700
5.003,3000
2.073,3800
5.013,8500
1.452,0000
330,8400
19.410,4900
95,6600
2.441,6900
23,5700
9.314,9800
991,9600
58.344,6800
321.118,6600
560,2300
191,8600
415,4200
110,2800
15,7400
0,6200
477,2300
8.050,7400
Pgina:
Saldo Inicial
Dbito
Crdito
Denominacin
IMPUESTO RENTA GASTOS PERSONAL INVE
CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIO
IMPUESTO RENTA BIENES Y SEVICIOS PA
CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS
CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO RENTA
IVA 100% AL PROVEEDOR
IVA 100% AL FISCO
IVA 70% AL PROVEEDOR
IVA 30% AL FISCO
IVA 30% AL PROVEEDOR
IVA 70% AL FISCO
IVA COBRADO
CUENTAS POR PAGAR AOS ANTERIORES B
CXP INV. BIENES L/DURACIN - PROVEE
CXP INV. BIENES L/DURACIN - 1% I.R
DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS AO
CUENTAS POR PAGAR AOS ANTERIORES
PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES
OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIAL
CONVENIO CON LA EMAAP
OTROS INGRESOS
MUNICIPIO DE QUITO
APORTES A JUNTAS PARROQUIALES RURAL
DEL GOBIERNO CENTRAL
INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE
REEMUNERACIONES UNIFICADAS
DECIMOTERCER SUELDO
DECIMOCUARTO SUELDO
APORTE PATRONAL
FONDO DE RESERVA
ENERGIA ELECTRICA
TELECOMUNICACIONES (TELEFONO)
FLETES Y MANIOBRAS
EDICIN, IMPRESIN, REPRODUCIN Y P
PASAJES AL INTERIOR
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTE
GASTOS EN VEHICULOS
OTROS GASTOS EN INSTAL. MANTEN. Y R
MANT. Y REPARAC. EQUIPOS Y SISTEMAS
ALIMENTOS Y BEBIDAS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
MATERIALES DE OFICINA
MATERIALES DE ASEO
REPUESTOS Y ACCESORIOS
OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO CORRI
SEGUROS
COMISIONES BANCARIAS
A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTO
DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINISTR
TOTALES
Hora:
10:13:57
Fecha: 07/03/2012
Flujos
Dbito
828,4100
119.400,3600
657,9100
140.123,5300
1.404,2000
4.372,4100
2.686,2800
10.605,8600
4.525,3200
1.095,0100
2.163,8300
9.555,7300
21.763,3400
59.673,3400
75.963,1700
12.126,5500
27.268,5400
275,4500
9.555,7300
2.570,8200
Sumas
Crdito
860,2800
119.400,3600
747,3700
140.123,5300
1.643,2300
4.372,4100
4.794,8400
11.571,9400
5.017,2400
1.095,0100
2.197,5300
5.014,5200
12.126,5500
27.268,5400
276,4200
Dbito
828,4100
119.400,3600
657,9100
140.123,5300
1.404,2000
4.372,4100
2.686,2800
10.605,8600
4.525,3200
1.095,0100
2.163,8300
12.126,5500
27.268,5400
275,4500
9.555,7300
2.570,8200
75.963,1700
75.963,1700
75.963,1700
37.327,1000
2.792,2400
7.086,2400
38.916,0000
251.913,8200
109.603,5900
321.118,6600
59.359,4000
4.260,0500
1.452,0000
5.013,8600
2.163,2900
776,4100
2.182,9100
955,8100
983,8000
5.681,2200
385,9100
832,7500
609,2900
425,0000
1.424,3000
1.320,0000
796,0900
357,0000
160,2000
2.605,6600
2.300,4100
164,8500
10.306,9400
6.822,1000
171.069,1100
171.069,1100
2.347.410,4800
Saldo Final
Crdito
860,2800
119.400,3600
747,3700
140.123,5300
1.643,2300
4.372,4100
4.794,8400
11.571,9400
5.017,2400
1.095,0100
2.197,5300
5.014,5200
12.126,5500
27.268,5400
276,4200
9.555,7300
21.763,3400
135.636,5100
75.963,1700
37.327,1000
2.792,2400
7.086,2400
38.916,0000
251.913,8200
109.603,5900
321.118,6600
59.359,4000
4.260,0500
1.452,0000
5.013,8600
2.163,2900
776,4100
2.182,9100
955,8100
983,8000
5.681,2200
385,9100
832,7500
609,2900
425,0000
1.424,3000
1.320,0000
796,0900
357,0000
160,2000
2.605,6600
2.300,4100
164,8500
10.306,9400
6.822,1000
2.347.410,4800
2.518.479,5900
Dbito
Crdito
31,8700
89,4600
239,0300
2.108,5600
966,0800
491,9200
33,7000
5.014,5200
0,9700
19.192,5200
135.636,5100
37.327,1000
2.792,2400
7.086,2400
38.916,0000
251.913,8200
109.603,5900
321.118,6600
59.359,4000
4.260,0500
1.452,0000
5.013,8600
2.163,2900
776,4100
2.182,9100
955,8100
983,8000
5.681,2200
385,9100
832,7500
609,2900
425,0000
1.424,3000
1.320,0000
796,0900
357,0000
160,2000
2.605,6600
2.300,4100
164,8500
10.306,9400
6.822,1000
2.518.479,5900
953.320,5400
953.320,5400
Pgina:
Denominacin
PRESIDENTE(A)
Saldo Inicial
Dbito
Crdito
Fecha: 07/03/2012
Flujos
Dbito
Sumas
Crdito
CONTADOR(A)
Dbito
Saldo Final
Crdito
Dbito
Crdito
SECRETARIO(A) - TESORERO(A)
Hora:
10:13:57
Pgina: