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HOJA RESUMEN DE PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA PROYECTO : "INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.

N 602 EN LA LOCALIDAD DE MILAGROS EN EL DISTRITO DE MARIAS, PROVINCIA DE DOS DE MAYO, REGION HUANUCO" : 5 MESES

TIEMPO DE EJECUCION FECHA :DICIEMBRE 2,013 DESCRIPCION

PORCENTAJE S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

MONTO 966,252.41 77,300.19 57,975.14 1,101,527.74 198,274.99 1,299,802.73 38,994.08 48,767.04 30,549.81 140.00 2,500.00 1,000.00 350.00 10,500.00 10,500.00 1,443,103.66

COSTO DIRECTO 8.00% GG GASTOS GENERALES 6.00% UTILIDAD S_T SUB TOTAL 18.00% I.G.V. COSTO TOTAL DE LA OBRA 3.00% COSTO DE SUPERVISION O INSPECCION COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO 5.05% MODULO DE CAPACITACION GASTOS DE COMISION DE ENTREGA DE TERRENO GASTOS NOTARIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LICITACION DE OBRA Y SUPERVISION GASTOS DE PUBLICIDAD DE EJECUCION DE OBRA Y PROCESOS DIVERSOS GASTOS DE COMISION DE RECEPCION DE OBRA GASTOS DE MONITOREO DE OBRA GASTOS DE MONITOREO DE SUPERVISION PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA

ANALISIS DE GASTOS GENERALES


CONSOLIDADO DE GASTOS
PROYECTO

: "INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 602 EN LA LOCALIDAD DE MILAGROS EN EL DISTRITO DE MARIAS, PROVINCIA DE DOS DE MAYO, REGION HUANUCO" :DICIEMBRE 2,013
S/. TIEMPO DE EJECUCION

FECHA

: 5 MESES
PORCENTAJE CD

MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE:

966,252.41

100%

Resmen de Anlisis de Gastos Generales


Item I 1 II 1 Descripcin Gastos Generales Fijos Anlisis de Gastos Generales Fijos Gastos Generales Variables Anlisis de Gastos Generales Variables Und. Glb. Glb. Cantidad 1.00 Precio 2,388.17 Valor Total S/. 2,388.17 74,912.02 77,300.19

1.00 74,912.02 Total de Gastos Generales S/.

DESCRIPCION DEL COSTO


* Costo Directo * Gastos Generales * Utilidad S/. S/. S/. 966,252.41 77,300.19 57,975.14 8.00% 6.00%

SUB TOTAL PRESUPUESTO


IGV (18%)

S/.
S/.

1,101,527.74
198,274.99

18.00%

TOTAL OBRA

S/.

1,299,802.73

ANALISIS DE GASTOS GENERALES


GASTOS GENERALES VARIABLES
PROYECTO

: "INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 602 EN LA LOCALIDAD DE MILAGROS EN EL DISTRITO DE MARIAS, PROVINCIA DE DOS DE MAYO, REGION HUANUCO"
TIEMPO DE EJECUCION : 5 MESES FECHA

:DICIEMBRE 2,013

COSTO DIRECTO : S/. 966,252.41

Item I
A 1 2 B 1 C C.1 C.1.1 3

Descripcin Mano de Obra Indirecta rea de Produccin Ing. Residente de Obra (*) Maestro de Obra rea Administrativa Almacenero Ensayos y Pruebas de Control de Calidad Obras Civiles - Elctricas Agregados, Concretos y Suelos Ensayo de Rotura de Testigos de Concreto Vestuario e implementos de seguridad Seguridad en la construccin Alimentacin Viaticos por comisin Vehiculos Alquiler de Camioneta Combustible para camioneta Materiales de Limpieza Materiales de Limpieza Asistencia Medica Asistencia medica externa y medicinas Comunicaciones Telefono y fax Servicio de internet Materiales, servicios y equipos de oficina Computadoras e impresoras - alquiler Materiales de escritorio Copias en general Servicios publicos oficina Seguros Accidentes de personal(1% del monto asegurado) Riesgos de ingenieria(0.2% del presupuesto referencial) Responsabilidad frente aterceros(0.2% del monto asegurado) Costo por emision de Poliza Gastos Financieros Garantia de fiel cumplimiento de contrato(Carta Fianza MC=10%) Garantia del Adelanto en efectivo(Carta fianza=20% MC) Garantia de Adelanto por materiales(Carta fianza=fp% MC) Garantia por beneficios sociales(Carta fianza=MO)

Und.

Cant. Descripcin

Cantidad

Precio Unitario S/.

Valor Total S/.

Mes Mes

1.00 1.00

5.50 5.00

4800.00 4400.00

26,400.00 22,000.00

Mes

1.00

5.00

1000.00

5,000.00

Pba.

1.00

30.00

30.00

900.00

2.00

1 3.00 1 4.00 1 2 5.00 1 6.00 1 7.00 1 2 8.00


1 2 3

Est.

1.00

5.00

188.75

943.77

Glb. Mes Mes Mes Mes Mes Mes Glb. Mes Mes Mes Glb. Mes Mes Glb. Mes Mes Mes Mes

1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

150.00 2,500.00 1,011.13 75.00 150.00 60.00 40.00 500.00 150.00 60.00 300.00 2,070.54 2,760.72 441.72 158.19 724.69 1,449.38 2,898.76 1,739.25

750.00 0.00 0.00 375.00 750.00 300.00 200.00 2,500.00 750.00 300.00 1,500.00 2,070.54 2,760.72 441.72 158.19 724.69 1,449.38 2,898.76 1,739.25 74,912.02

4 9.00
1 2 3 4

10.00
1 2 3

Total de Gastos Generales Variables S/. * Se esta considerando medio mes, por liquidacin de obra

ANALISIS DE GASTOS GENERALES


GASTOS GENERALES VARIABLES GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS
PROYECTO

: "INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 602 EN LA LOCALIDAD DE MILAGROS EN EL DISTRITO DE MARIAS, PROVINCIA DE DOS DE MAYO, REGION HUANUCO" :DICIEMBRE 2,013
TIEMPO DE EJECUCION : 5 MESES

FECHA

GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS 1 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Tasa: % MC 10.00 Periodo (Meses) : 5.0 Monto de la Carta Fianza : Comisin del Banco ( %) : 0.15 Costo Directo : 966,252.41 Costo Financiero :

96,625.24

724.69

2 GARANTIA DEL ADELANTO DIRECTO Tasa: % MC Periodo Neto : Monto de la Carta Fianza : Comisin del Banco ( %) : Carta Fianza renovable cada (meses) : Costo Directo : 966,252.41

20.00 5.00 0.15 5.0 Costo Financiero : 1,449.38 193,250.48 1449.38

3 GARANTIA DEL ADELANTO MATERIALES Tasa: % MC Periodo Neto : Monto de la Carta Fianza : Comisin del Banco ( %) : Garantia Bancaria (%) : Carta Fianza renovable cada (meses) : Costo Directo : 966,252.41

40.00 5.00 0.15 386,500.96 2898.76

5.0 Costo Financiero : 2,898.76

4 GARANTIA DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES Porc.: (% ) 24 Periodo (Meses) : 5.00 Monto de la Carta Fianza : Comisin del Banco ( %) : 0.15 Garantia Bancaria (%) : 20

231,900.58 1,739.25 46,380.12

Costo Directo :

966,252.41

Costo Financiero :

1,739.25

Sub-Total : S/.

6,812.09

ANALISIS DE GASTOS GENERALES


GASTOS GENERALES VARIABLES GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS
PROYECTO : "INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 602 EN LA LOCALIDAD DE MILAGROS EN EL DISTRITO DE MARIAS, PROVINCIA DE DOS DE MAYO, REGION HUANUCO" :DICIEMBRE 2,013 TIEMPO DE EJECUCION : 5 MESES

FECHA
GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

1 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES Tasa: 1.00% Perodo (Meses) COBERTURA 2 RIESGO DE INGENIERIA Tasa: 0.20% Perodo(Meses) Monto Aplicable: S/. : 5.00 Costo Financiero : 2,760.72 S/. : 5.00 Costo Financiero : 2,070.54

144,937.86

966,252.41

3 RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS Tasa: 0.20% COBERTURA (U.S.$) : Perodo (Meses) COBERTURA S/. : 5.00 Costo Financiero : 441.72 ---------------------------Sub-Total A.5 : COSTO POR EMISION DE POLIZA : 3.00% Del Sub-Total 5,272.98 158.19

154,600.39

TOTAL GASTOS FINANCIEROS POR SEGURS/

5,431.17

ANALISIS DE GASTOS GENERALES


GASTOS GENERALES FIJOS
PROYECTO : "INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 602 EN LA LOCALIDAD DE MILAGROS

EN EL DISTRITO DE MARIAS, PROVINCIA DE DOS DE MAYO, REGION HUANUCO"


TIEMPO DE EJECUCION : 5 MESES FECHA

:DICIEMBRE 2,013
Descripcin Oficina Compra de mobiliario Gastos Administrativos Costo de copias del Expediente Tcnico Gastos Legales Gastos en Asesoria Liquidacin de Obra Copias, Planos y Documentos Comunicaciones Utiles de Oficinas Gastos Diversos Gastos de licitacin Gastos Legales Implementos de Seguridad Impuestos Impuesto a las Transacciones Financieras I.T.F. Und.
Glb

COSTO DIRECTO : S/. 966,252.41 Cant. Precio Unitario Cant. Unidad Valor Total S/. Descripcin S/.
1.00 1.00 327.17 327.17

Item I 1 II 1 2 3 III 1 2 3 IV 2 3 4 IV 1

est. est. est.

1.00 1.00 1.00

350.00 100.00 200.00

350.00 100.00 200.00

est. est. est. Glb. Glb. Glb. Glb.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00 100.00% 100.00% 100.00% 0.08%

118.00 100.00 50.00 250.00 120.00 0.00 966,252.41

118.00 100.00 50.00 250.00 120.00 0.00 773.00

Total de Gastos Generales Fijos S/.

2,388.17

ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO
: "INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 602 EN LA LOCALIDAD DE MILAGROS EN EL DISTRITO DE MARIAS, PROVINCIA DE DOS DE MAYO, REGION HUANUCO" :DICIEMBRE 2,013
TIEMPO DE EJECUCION : 5 MESES

PROYECTO

FECHA

PRESUPUESTO BASE
001 002 003 004 005 006 007 008 TRABAJOS PRELIMINARES MODULO DE AULAS MODULO ADMINISTRATIVO MODULO COCINA - COMEDOR CERCO PERIMETRICO OBRAS COMPLEMENTARIAS EQUIPAMIENTO IMPACTO AMBIENTAL S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 168,157.59 198,659.40 72,247.21 86,904.80 313,607.88 62,480.90 23,741.78 40,452.85

COSTO DIRECTO TOTAL


Nota : Los costos unitarios sin I.G.V. son vigentes al : 31/12/2013

S/.

966,252.41

ANALISIS DE GASTOS GASTOS DE SUPERVISION O INSPECCION


PROYECTO

: "INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 602 EN LA LOCALIDAD DE MILAGROS EN EL DISTRITO DE MARIAS, PROVINCIA DE DOS DE MAYO, REGION HUANUCO"
TIEMPO DE EJECUCION : 5 MESES

FECHA

:DICIEMBRE 2,013

COSTO DE OBRA S/. 1,299,802.73

Item I
A 1 2

Descripcin Mano de Obra Indirecta rea de Produccin Ing. Supervisor de Obra (*) Ing. Asistente Supervisor de Obra (*) Apoyo Tecnico Tecnico Digitilizacion de Planos, Apoyo de Supervision

Und.

Cant. Descripcin

Cantidad

Precio Unitario S/.

Valor Total S/.

Mes Mes

1.00 0.00

5.50 5.00

5700.00 2500.00

31,350.00 0.00

B 1

Mes

1.00

2.00

800.00

1,600.00

II 2

Control de Calidad Ensayo de Rotura de Testigos de Concreto Und 2.00 5.00 30.00 300.00

III 1 2

Vehculos Camioneta en Obra para Personal, inc. Mantenim. Combustible para Camioneta Mes Mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IV 1 2 3 4

Comunicaciones e Impresiones Tarjeta para Celular Computadoras e impresoras - alquiler Materiales de escritorio Copias en general Mes Glb. Mes Mes 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 5.00 5.00 5.00 40.00 13.00 15.00 6.00 200.00 65.00 75.00 30.00

V 1 2

Vestuario del Supervisor Casco Botas Und Und 1.00 1.00 2.00 2.00 20.00 30.55 40.00 61.10

VI
1 2 3

Seguros Accidentes de personal(1% del monto asegurado) Riesgos de ingenieria(0.2% del presupuesto referencial) Responsabilidad frente aterceros(0.2% del monto asegurado) Glb. Mes Mes 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2,070.54 2,760.72 441.72 2,070.54 2,760.72 441.72 38,994.08

Total de Gastos Supervisor S/. * Se esta considerando medio mes, por liquidacin de obra

CAPACITACIN AL DOCENTE EN LA SEDE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL INICIAL DESCRIPCIN I.- CAPACITACIN A NIOS Y DOCENTES A.- MATERIALES EDUCATIVOS PARA LOS NIOS Kit de bloques matematicas lgicos Kit de slidos ciencia ambiente Kit de bloques comunicacin Kit de slidos geomtricos Kit de lminas de diferentes reas libros de cuentos infantiles Kit de CD de programas educativos de comunicacin y matemticas para nios de 3, 4 y 5 aos B.- CAPACITACIN A PERSONAL DOCENTE Mantenimiento de Infraestructura Tcnicas de la enseanza de las matemticas en los nios Tcnicas de la enseanza de comunicacion en los nios Tcnicas de la enseanza de ciencia ambiente en los nios La psicologa de los nios Preparacin de materiales educativos para la enseanza de las matemticas en los nios TOTAL SIN IGV IGV (18%) COSTO TOTAL DE MODULO DE CAPACITACION

UNIDAD

CANT.

COST. UNIT. (S/.)

SUB TOTAL (S/.)

COSTO TOTAL (S/.) 25,889.67 17,245.61

Und. Und. Und. Und. Und. DOCENAS Glb. Glb. Glb. Glb. Glb. Glb. Glb.

20 20 20 20 20 10 1 1 1 1 1 1 1

169.49 169.49 169.49 169.49 169.49 12.71 169.49 1,271.19 1,525.42 1,525.42 1,525.42 1,271.19 1,525.42

3,389.80 3,389.80 3,389.80 3,389.80 3,389.80 127.12 169.49 8,644.06 1,271.19 1,525.42 1,525.42 1,525.42 1,271.19 1,525.42 25,889.67 4,660.14 30,549.81

Costos a

:DICIEMBRE 2,013