Está en la página 1de 12

Conciliacion Bancaria La Empresa APRENDIENDO S.A.

Solicia a usted como estudiante y especialista en su carrera que le elabore la cuenta bancaria al 31/12/2014. Conforme a los libros contables Diario y Mayor general de la empresa la cuenta registra el siguiente saldo: BANRURAL S.A.

BANRURAL S.A. Cuenta NO. 25478985425


Segn Estado de Cuenta del Banco al 31/12/2014 CHEQUES EN CIRCULACION NUMERO FECHA 1201 4/1/2014 1205 10/12/2014 1207 8/1/2014 1208 12/1/2014 1210 12/31/2014 PROVEEDOR Almacen Chang Los Aposentos s.a. Almacen Lpez s.a. Walmart s.a Operadora de tienda s.a.

Deposito en Transito Se mando al auxiliar de contabilidad a realizar un deposito a la cuenta bancaria Nota de Debito No. 545 por descuento de Pago del ISR MENSUAL de la empresa Nota de Debito No. 587 por cheques rechazados Nota de Credito por intereses Nota de Credito por ganar sorteo del banco

acion Bancaria

specialista en su carrera que le elabore la conciliacion BANCARIA de su

uenta registra el siguiente saldo: Q 14,442.43

Q VALOR Q Q Q Q Q

16,743.43

500.00 1,200.00 600.00 900.00 1,000.00

4,200.00

caria

Q Q Q Q Q

3,200.00 900.00 1,200.00 2,500.00 900.00

CONCILIACION BANCARIA
Empresa : Banco : Correspondiente al Mes de: DESCRIPCION Cuenta Corriente N Expresado en:

Sumas Preparada Por: Revisada Por:

Q.

Fecha: 01/01/2014

LIBRO DIARIO FERRETERIA EL AMANECER


No. Partida 1 Descripcin 01/02/2013 Caja Bancos Iva por Cobrar Mercaderia Mobiliario y Equipo Gastos de Organizacin Proveedores Documentos por Pagar Capital Social Saldos de Apertura 2 Compras Iva por Cobrar Caja Factura no. 25566 3 Caja Bancos Cheque No. 12456 4 Caja Clientes Ventas Iva por Pagar Factura No. 255 a Jose Benevictor 5 1/15/2013 Mobiliario y Equipo Iva por Cobrar Caja Factura No. 25689 Muebles s.a. 6 Caja Ventas Iva por Pagar Factura No. 256 a Roberto Barreday 1/16/2013 Q 7,000.00 Q Q Q 3,000.00 350.00 3,350.00 1/12/2013 Q Q 400.00 1,000.00 1/11/2013 Q Q 4,000.00 4,000.00 1/3/2013 Q Q Q 2,400.00 250.00 2,650.00 Q Q Q Q Q Q Debe 10,403.02 85,040.00 6,392.25 37,800.00 8,861.50 1,792.25

150,289.02

1,400.00

7,000.00

1/17/2013 Herramientas Iva por Cobrar Caja Acreedores Factura No. 25486 de Ferresur Q Q 2,500.00 500.00

3,000.00

8 Bancos

1/18/2013 Q Q 1,500.00 1,500.00 Caja Boleta No. 124568 Banrural

1/19/2013 Proveedores Bancos Cheque NO. 1234567 Q Q 250.00 250.00

10

1/20/2013 Proveedores Caja Recibo de Caja No. 002 Almacen el Paisano Q Q 400.00 400.00

CER
Haber

Q Q Q Q

10,000.00 5,000.00 135,289.02 150,289.02

Q Q

2,650.00 2,650.00

Q Q

4,000.00 4,000.00

Q Q Q

1,000.00 400.00 1,400.00

Q Q

3,350.00 3,350.00

Q Q Q

5,600.00 1,400.00 7,000.00

Q Q Q

500.00 2,500.00 3,000.00

Q Q

1,500.00 1,500.00

Q Q

250.00 250.00

Q Q

400.00 400.00

LIBRO DE CAJA correspondiente al mes de Enero d


DIA DESCRIPCION SUBTOTALES TOTALES

LIBRO DE CAJA iente al mes de Enero de 2013


DIA DESCRIPCION SUBTOTALES TOTALES