TECNOIMPORT S.

A
2005

2004

ANEXO 01
10

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

101 CAJA
104 CUENTA CORRIENTE

12,750.00
15,590.00
28,340.00

10,650.00
12,290.00
22,940.00

126,800.00

88,920.00

2,840.00

3,650.00

3,240.00

4,160.00

ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA

191 PROVISION DE COBRANZA DUDOSA

-18,500.00

-21,210.00

MERCADERIAS
208 MERCADERIAS

232,400.00

148,600.00

30,800.00
13,930.00
44,730.00

8,945.00
11,650.00
20,595.00

42,600.00
168,900.00
80,400.00
31,800.00
323,700.00

28,220.00
122,600.00
62,940.00
28,630.00
242,390.00

34,500.00
46,680.00

20,720.00
26,430.00

ANEXO 02
12

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS

121 FACTURAS POR COBRAR

ANEXO 03
16

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

163.1.77 INTERESES

ANEXO 04
18

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

182 SEGUROS

ANEXO 05
19

ANEXO 06
20

ANEXO 07
30

INVERSIONES MOBILIARIAS
301 INVERSIONES PERMANENTES
3014 VALORES NEGOCIABLES

ANEXO 08
33
331
332
333
339

INMUEBLES,MAQUINARIA Y EQUIPO
TERRENOS
EDIFICIOS
EQUIPOS
TRABAJOS EN CURSO

ANEXO 09
39

DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA

391.22.1 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS
391.22.2 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO

81,180.00

47,150.00

8,960.00

4,340.00

12,840.00

8,360.00

146,200.00

123,450.00

CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS(SOCIOS),DIRECTORES Y GERENTES

4412 DIVIDENDOS COBRADOS POR ACCIONISTAS
6,420.00

2,460.00

ANEXO 10
40

TRIBUTOS POR PAGAR

4017 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

ANEXO 11
41

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

411 REMUNERACIONES POR PAGAR

ANEXO 12
42

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS

4211 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

ANEXO 13
44

ANEXO 14
46

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS

461 DEUDAS A LARGO PLAZO

32,680.00

59,155.00

230,400.00

180,600.00

39,860.00

22,980.00

ANEXO 15
50

CAPITAL
501 CAPITAL SOCIAL

ANEXO 16
59

RESULTADOS ACUMULADOS
5911 UTILIDADES ACUMULADAS

TECNOIMPORT S.A
2005
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR SERVICIO
COBRANZA DUDOSA
MERCADERIAS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

28,340.00
126,800.00
2,840.00
3,240.00
18,500.00
232,400.00
412,120.00

2004
22,940.00
88,920.00
3,650.00
4,160.00
21,210.00
148,600.00
289,480.00

2005
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
TRIBUTOS POR PAGAR
REMUNERACION Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

2004

8,960.00
12,840.00
146,200.00
6,420.00
32,680.00
207,100.00

4,340.00
8,360.00
123,450.00
2,460.00
59,155.00
197,765.00

ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES INMOVILIARIAS
44,730.00
INMUEBLE,MAQUINARIA Y EQUIPO
283,700.00
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
81,180.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
409,610.00

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
20,595.00 RESULTADOS ACUMULADOS
242,390.00 UTILIDADES ACUMULADOS
47,150.00 INGRESOS AOS ANTERIORES
310,135.00

230,400.00
52,060.00
39,860.00
92,950.00
415,270.00

180,600.00
31,871.00
22,980.00
29,679.00
265,130.00

TOTAL ACTIVO

462,895.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

622,370.00

462,895.00

622,370.00

TECNOIMPORT S.A
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
VENTAS
COSTOS DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA

2005

2004

585,000.00
-291,600.00
293,400.00

403,530.00
-236,900.00
166,630.00

191,770.00
-63,980.00
37,650.00

107,760.00
-36,800.00
22,070.00

-2,860.00
12,200.00

-1,820.00
8,140.00

2,380.00

1,860.00

RESULTADO ANTES PARTICIPACIONES

PARTICIPACIONES ANTES DE IMPUESTO RENTA

49,370.00

30,250.00

IMPUESTO A LA RENTA

14,811.00

9,075.00

34,559.00

21,175.00

GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTAS
UTILIDAD DE OPERACIN
OTROS INGRESOS(EGRESOS)
INGRESOS FINANCIERAS
GASTOS FINANCIERAS
INGRESOS VARIOS
OTROS GASTOS
REI

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

EMPRESA INDUSTRIAL JUNIOR S.A.

ESTADO DE CAMBIOS DE PATRIMONIO NETO
POR LOS AOS TERMINADOS Al 31 DE DICIEMBRE DEL AO 2004
(En nuevos soles)

DETALLE
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2004
EXCEDENTE DE REVALUACION
CAPITALIZACION
DONACION DE ACCIONES
DISTRIBUCION DIVIDENDOS
UTILIDAD NETA
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2004

CAPITAL SOCIAL
ACCIONESDE INVERSION
EXCEDENTE DECAPITAL
REVALUACION
ADICIONAL
RESERVA LEGAL
RESULTADOS ACUMULADOS
TOTAL
980000
6200
85000
16000
1500
25000
1113700
14800
-14800
9400
-9400
45000
45000
-25000
-25000
135000
135000
1,049,200
6200
70200
6600
1500
135000
1268700