NUMERO DE FACTURA

1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
MONTO TOTAL FACTURADO
SUB TOTAL COBRADO
SUB TOTAL POR COBRAR

FLUJO DE INGRESOS Y GASTOS

FECHA
CONTACTO
MONTO
10/5/2013
Ana
$1,000.00
10/6/2013
Luis
$5,000.00
10/7/2013
Pedro
$15,000.00
10/8/2013
Martha
$8,000.00
10/9/2013
Ana
$6,000.00
10/10/2013
Luis
$2,500.00
10/11/2013
Pedro
$20,000.00
10/12/2013
Martha
$6,000.00
10/13/2013
Ana
$12,000.00
10/14/2013
Luis
$10,000.00
10/15/2013
Pedro
$15,000.00
10/16/2013
Martha
$18,000.00
10/17/2013
Ana
$15,900.00
10/18/2013
Luis
$1,550.00
10/19/2013
Pedro
$5,000.00
10/20/2013
Martha
$5,500.00
10/21/2013
Ana
$7,000.00
10/22/2013
Luis
$8,000.00
10/23/2013
Pedro
$9,000.00
10/24/2013
Martha
$11,000.00
$181,450.00
$143,950.00
$37,500.00

S Y GASTOS
INDICADOR DE CANCELADA
pendiente
pendiente
pendiente
pendiente
pendiente
pendiente
cancelado
cancelado
cancelado
cancelado
cancelado
cancelado
cancelado
cancelado
cancelado
cancelado
cancelado
cancelado
cancelado
cancelado

NUMERO DE FACTURA
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Gastos

CONTROL DE FACTURAS PAGADAS O GASTOS

PROVEEDOR
FECHA
MONTO
EPA
10/5/2013
$200.00
MULTIPLAZA
10/6/2013
$1,500.00
EPA
10/7/2013
$2,000.00
PEQUEO MUNDO
10/8/2013 $10,000.00
MALL SAN PEDRO
10/9/2013
$5,000.00
EPA
10/10/2013 $5,000.00
MULTIPLAZA
10/11/2013 $6,000.00
EPA
10/12/2013 $8,000.00
PEQUEO MUNDO 10/13/2013 $12,000.00
MALL SAN PEDRO
10/14/2013 $6,000.00
EPA
10/15/2013 $15,000.00
MULTIPLAZA
10/16/2013 $2,540.00
EPA
10/17/2013 $1,590.00
PEQUEO MUNDO 10/18/2013 $1,550.00
MALL SAN PEDRO
10/19/2013 $5,000.00
EPA
10/20/2013 $5,500.00
MULTIPLAZA
10/21/2013 $7,000.00
EPA
10/22/2013 $8,000.00
EPA
10/23/2013 $9,000.00
MULTIPLAZA
10/24/2013 $11,000.00
$121,880.00

UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD 1
UNIDAD 2
UNIDAD 3
UNIDAD 1
UNIDAD 2
UNIDAD 3
UNIDAD 1
UNIDAD 2
UNIDAD 3
UNIDAD 1
UNIDAD 2
UNIDAD 3
UNIDAD 1
UNIDAD 2
UNIDAD 3
UNIDAD 1
UNIDAD 2
UNIDAD 3
UNIDAD 1
UNIDAD 2

BALANCE GENERAL
Ingresos
Efectivo
$143,950.00
Cuentas por cobrar
$37,500.00
Total ingresos

$181,450.00

Gastos
Proveedores

$121,880.00

Total gastos

$121,880.00

Utilidad/Prdida

$59,570.00