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MI PRIMER AUDITORIA SA DE CV

DETERMINACION DE LA BASE DE HONORARIOS, ARRENDAMIENTO, INTERESES Y SUS RETENCIONES DE ISR


CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012
FCT - 01.28/00/01
Formulario Multiple

R1 Determinacion de ISR

Determinacion del Pago

CONCEPTO

ENERO

Compensacion
FEBRERO

Pagos provisionales de I.S.R.

MARZO

Pagos definitivos de Iva

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

Determinacion de Iva
AGOSTO

Integracion de Gastos

SEPTIEMBRE

Perdidas Act.

Determinacion de Ietu

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

HONORARIOS
HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS PERSONAS FISICAS
HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS PERSONAS MORALES
HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

10,000.00
45,000.00
-

10,000.00
45,000.00
-

10,000.00
45,000.00
-

10,000.00
45,000.00
-

10,000.00
45,000.00
-

10,000.00
45,000.00
-

10,000.00
45,000.00
-

10,000.00
45,000.00
-

10,000.00
45,000.00
-

10,000.00
45,000.00
-

10,000.00
45,000.00
-

10,000.00
45,000.00
-

120,000.00
540,000.00
-

SUBTOTAL
CAPITALIZADOS
HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS
HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
SUBTOTAL
MENOS:
HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
MAS:
HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR
PAGADOS EN ESTE DE PERS.FIS
MENOS:
HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES
RESIDENTES EN EL PAIS
MENOS:
HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL
I.S.R.

55,000.00

55,000.00

55,000.00

55,000.00

55,000.00

55,000.00

55,000.00

55,000.00

55,000.00

55,000.00

55,000.00

55,000.00

660,000.00

TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION


SALDO DE BALANZA

10,000.00
10,000.00
DIFERENCIAS

RETENCION DE HONORARIOS
BASE DE HONORARIOS
RETENCION DETERMINADA AL 10%
RETENCION SEGUN SALDO DE BALANZA
DIFERENCIAS
RETENCION DE ISR POR HONORARIOS A PAGAR

45,000.00

45,000.00

45,000.00

45,000.00

10,000.00
10,000.00
-

45,000.00

10,000.00
10,000.00
-

45,000.00

10,000.00
10,000.00
-

45,000.00

10,000.00
10,000.00
-

45,000.00

10,000.00
10,000.00
-

45,000.00

10,000.00
10,000.00
-

45,000.00

10,000.00
10,000.00
-

45,000.00

10,000.00
10,000.00
-

45,000.00

10,000.00
10,000.00
-

540,000.00

10,000.00
10,000.00

10,000.00
10,000.00

120,000.00
120,000.00
-

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

120,000.00

1,000.00
1,000.00

1,000.00
1,000.00

1,000.00
1,000.00

1,000.00
1,000.00

1,000.00
1,000.00

1,000.00
1,000.00

1,000.00
1,000.00

1,000.00
1,000.00

1,000.00
1,000.00

1,000.00
1,000.00

1,000.00
1,000.00

1,000.00
1,000.00

12,000.00
12,000.00
-

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

12,000.00

ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS PERSONAS FISICAS


ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS PERSONAS MORALES
ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

45,000.00
-

45,000.00
-

45,000.00
-

45,000.00
-

45,000.00
-

45,000.00
-

45,000.00
-

45,000.00
-

45,000.00
-

45,000.00
-

45,000.00
-

45,000.00
-

540,000.00
-

SUBTOTAL
CAPITALIZADOS
ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS
ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO
SUBTOTAL
MENOS:
ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
MAS:
ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR
PAGADOS EN ESTE DE PERS.FIS.
MENOS:
ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES
RESIDENTES EN EL PAIS

45,000.00

45,000.00

45,000.00

45,000.00

45,000.00

45,000.00

45,000.00

45,000.00

45,000.00

45,000.00

45,000.00

45,000.00

540,000.00

ARRENDAMIENTO

MI PRIMER AUDITORIA SA DE CV
DETERMINACION DE LA BASE DE HONORARIOS, ARRENDAMIENTO, INTERESES Y SUS RETENCIONES DE ISR
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012
FCT - 01.28/00/01
Formulario Multiple

R1 Determinacion de ISR

Determinacion del Pago

CONCEPTO

ENERO

TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION


SALDO DE BALANZA

FEBRERO

45,000.00
45,000.00
DIFERENCIAS

RETENCION DE ARRENDAMIENTO
BASE DE ARRENDAMIENTO
RETENCION DETERMINADA AL 10%
RETENCION SEGUN SALDO DE BALANZA
DIFERENCIAS
RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTO A PAGAR

Compensacion

45,000.00
45,000.00
-

Pagos provisionales de I.S.R.

MARZO

45,000.00
45,000.00
-

Pagos definitivos de Iva

Determinacion de Iva

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

45,000.00
45,000.00

45,000.00
45,000.00

45,000.00
45,000.00

45,000.00
45,000.00

AGOSTO

45,000.00
45,000.00
-

Integracion de Gastos

SEPTIEMBRE

45,000.00
45,000.00
-

OCTUBRE

45,000.00
45,000.00
-

Perdidas Act.

Determinacion de Ietu
NOVIEMBRE

45,000.00
45,000.00
-

DICIEMBRE

45,000.00
45,000.00
-

TOTAL

540,000.00
540,000.00
-

45,000.00

45,000.00

45,000.00

45,000.00

45,000.00

45,000.00

45,000.00

45,000.00

45,000.00

45,000.00

45,000.00

45,000.00

540,000.00

4,500.00
4,500.00

4,500.00
4,500.00

4,500.00
4,500.00

4,500.00
4,500.00

4,500.00
4,500.00

4,500.00
4,500.00

4,500.00
4,500.00

4,500.00
4,500.00

4,500.00
4,500.00

4,500.00
4,500.00

4,500.00
4,500.00

4,500.00
4,500.00

54,000.00
54,000.00
-

4,500.00

4,500.00

4,500.00

4,500.00

4,500.00

4,500.00

4,500.00

4,500.00

4,500.00

4,500.00

4,500.00

4,500.00

54,000.00

5,500.00

5,500.00

5,500.00

5,500.00

5,500.00

5,500.00

5,500.00

5,500.00

5,500.00

5,500.00

5,500.00

5,500.00

66,000.00

INTERESES

RETENCION TOTAL DE ISR POR TERCEROS A PAGAR