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PLAN DE NEGOCIOS

PROYECTO: TALLER DE SERIGRAFIA Y DISEO GRAFICO SOLICITANTE: FRANCISCA VILLANUEVA BALDERAS LOCALIDAD: PACHUCA DE SOTO MUNICIPIO: PACHUCA ESTADO: HIDALGO

FEBRERO DEL 2014

INDICE RESUMEN EJECUTIVO Origen del proyecto Fundadores o socios Objetivo Productos y/o servicios Mercado meta Rentabilidad Financiera INTRODUCCIN 1. NATURALEZA DE LA EMPRESA 1.1 La Idea de la Empresa 1.2 Experiencia del Emprendedor 1.3 Descripcin General de la Empresa 1.4 Justificacin 1.5 Filosofa empresarial 1.5.1 Misin 1.5.2 Visin 1.5.3 Valores 1.5.4 Objetivo General (Corto, Mediano y Largo plazo) 1.6 Innovacin 1.7 Impacto social 2. NATURALEZA DEL MERCADO 2.1 Descripcin del producto y/o servicio 2.1.1 Caractersticas del producto servicio 2.1.2 Ventajas competitivas del producto o servicio 2.2 Mercado meta 2.2.1macro localizacin 2.2.2 micro localizacin 2.3 Segmentacin de mercado 2.3.1 Descripcin del cliente potencial y su demanda estimada 2.4 Anlisis del sector (sociodemogrfico, econmico, tendencias, etc.) 2.5 Anlisis de la competencia 2.5.1 Principales competidores 2.5.2 Porcentaje de participacin del producto o servicio dentro Del mercado meta 2.6 Riesgos y oportunidades del mercado 2.6.1 Anlisis FODA del Producto o servicio 2.7 Estrategias de comercializacin 2.7.1 Producto o servicio
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2.7.2 Precio 2.7.3 Plaza 2.7.4 Promocin 2.7.5 Post venta 3. PROCESOS 3.1. Especificaciones del producto o servicio. 3.2. Descripcin del proceso de produccin 3.3. Diagrama de flujo del proceso 3.4. Caractersticas de la tecnologa, equipo e instalaciones 3.5. Capacidad de planta 3.6. Materia Prima, proveedores y cotizaciones 3.7. Manejo de inventarios 3.8. Diseo y distribucin de planta (layout) 3.9. Programa de calidad (segn sea el caso) 3.10. Programa de produccin (segn sea el caso) 4. ORGANIZACIN 4.1. Estructura Organizacional 4.2. Descripcin de Puestos 4.3. Estructura de Sueldos 4.4. Marco Legal 4.4.1. Constitucin legal de la empresa 4.4.2. Propiedad industrial y derechos de autor 4.4.3. Licencias y derechos 5. FINANZAS 5.1. Presupuestos 5.2. Inversin inicial 5.3. Fuentes de financiamiento 5.4. Estado de resultados (5 aos) 5.5. Flujo de efectivo (5 aos) 5.6. Balance general 5.7. Evaluacin econmica (TIR, costo/beneficios, punto de equilibrio) 5.8. Proyeccin de ventas CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

RESUMEN EJECUTIVO
NOMBRE DEL PROYECTO: TALLER DE SERIGRAFIA Y DISEO GRAFICO NOMBRE DE LA EMPRESA: D VALKYRIES
ESTADO: HIDALGO MUNICIPIO: PACHUCA SOLICITANTE MONTO SOLICITADO GRUPO ETNICO PROPUESTA REGION: COMARCA MINERA LOCALIDAD: PACHUCA DE SOTO

DATOS BSICOS FRANCISCA VILLANUEVA BALDERAS $ 140,000.00


NO Alternativa de produccin de alta demanda en la Zona Metropolitana de Pachuca de Soto PLAYERAS Y TAZAS CON ESTAMPADOS DE SERIGRAFIA O SUBLIMACION, PLAYERAS CON APLICACIONES DE VINIL TEXTIL, PLUMAS TAMPOGRAFIADAS Y MAQUILA DE SERIGRAFIA EN BOLSAS ECOLOGICAS ASI COMO EL DISEO GRAFICO CORRESPONDIENTE Industria Manufacturera y Servicios 90 m2 Son : Adquisicion e instalacion de la maq. Y equipo solicitado, Elaboracion del muestrario y comercializacion del producto, recepcion y negociacion de pedidos, Elaboracion del Diseo y realizacion del proceso productivo de acuerdo a solicitud del cliente, clasificacion y empaque, entrega del producto y finiquito Adquisicion de la Maquinaria y equipo y adecuacion del local Elaboracion de muestrario, promocion y establecimiento de negociaciones y contratos con talleres de costura, empresas, instituciones y publico en general recepcion de pedidos y cobro de anticipo, diseo de imagen solicitada, realizacion de vectorizacion y negativo, compra de los insumos necesarios, y elaboracion del proceso de serigrafiado, sublimado, aplicaciones de vinil textil o tampografiado de acuerdo a las necesidades del cliente

PRODUCTO Sector: Superficie requerida

Actividades principales

Inicio del Proyecto 1a. etapa

2a. Etapa

Clasificacion, empaque y entrega de productos terminados y cobro del finiquito del precio del producto Jornales producidos/AO 1,200.00 Empleos 5.00 Produccin proy/AO 26,400.00 Precio U. prom. de venta/ $43.25 prod $80.00 Monto/jornal 3a. Etapa Utilidad de la emp/ao VAN TIR B/C $ $1,053,848.89 22% $ 554,642.67

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DESCRIPCIN
Se est proyectando el establecimiento de un taller para el diseo y elaboracion de imagenes estampadas con serigrafia, sublimacion, vinil textil termoadherible o tampografia en el plazo inmediato en playeras, tazas, plumas y bolsas ecologicas, y posteriormente en todo tipo de articulos promocionales, que permita mejorar el ingreso de la solicitante, su familia y colaboradores . Se adecuara un local de 90 m2, y se realizara la adquisicion de la maquinaria equipo necesarios para esta actividad, los cuales se describen en el presupuesto de inversion.

SITUACIN ACTUAL
Actualmente la solicitante se dedica a realizar trabajos sobre esta misma actividad de manera improvisada, debido a que no se cuenta con el equipo necesario, por lo que no se pueden aceptar muchos de los trabajos que se presentan ni con la calidad requerida, lo cual no permite cubrir las necesidades de su familia y la de sus colaboradores, sin embargo se tiene la experiencia y los conocimientos necesarios para tener exito en esta empresa

DIAGNOSTICO Y MERCADO
DIAGNSTICO: En esta actividad productiva van la Tradicin y vanguardia unidas y son infinitas las posibilidades para el arte y la publicidad alcanzando una gran importancia ya que de un buen estampado depende que un articulo se venda mas o menos en productos textiles, decorativos, souvenirs, Asimismo, el papel tan importante que ocupa la serigrafa textil en el sector de la publicidad. Por lo que es importante apoyar esta actividad productiva actualmente indispensable para mantenerse a la vanguardia con las tendencias de la moda y la Mercadotecnia, generadora de empleo e ingresos permanentes en nuestro pas . Este proyecto se encuentra debidamente sustentado tcnica, econmica y socialmente , siendo el objetivo principal el desarrollo de una alternativa de produccin con tecnologa de punta, que coadyuve en el abasto de estos productos a nivel regional y MEJORAR EL NIVEL DE VIDA FAMILIAR DE PERSONAS EMPRENDEDORAS, QUE CUENTAN CON EL ESPACIO Y EXPERIENCIA NECESARIOS PARA TENER EXITO EN ESTE NEGOCIO, APROVECHANDO LA MANO DE OBRA SUBUTILIZADA GENERANDO EMPLEOS PERMANENTES . MERCADO: se contempla vender el producto LAB a los talleres de costura, empresas, escuelas e instituciones de la Zona Metropolitana de Pachuca de Soto que actualmente no han desarrollado sus productos o ideas de mercadotecnia publicitaria a precios accesibles.

1. NATURALEZA DE LA EMPRESA 1.1 La Idea de la Empresa La Realizacin de este proyecto o plan es con el fin de darle forma a las ideas e inquietudes de negocio, definir objetivos y metas, as como para solicitar el apoyo financiero que hiciera falta a la solicitante, para implementar y establecer una empresa de produccin y servicio de Serigrafa y Diseo Grfico En La Zona Metropolitana De Pachuca De Soto conformada por la ciudad de Pachuca de Soto, su municipio homnimo, y 6 municipios ms del Estado de Hidalgo (Mineral del Monte, Mineral de la Reforma, San Agustn Tlaxiaca, Epazoyucan, Zapotln y Zempoala) y se encuentra la capital del Estado. Este proyecto se implementara como una microempresa que se ubicar dentro del sector Manufacturero y de Servicios, enfocada inicialmente a la produccin de playeras serigrafiadas, sublimadas y con aplicaciones de vinil textil termo adherible as como elaboracin de tazas serigrafiadas y sublimadas, plumas tampografiadas y maquila de serigrafiado en bolsa ecolgica, incluido el diseo y proceso de la imagen, en general, como para uniformes, recuerdos, eventos y campaas publicitarias y posteriormente se complementara con otras tecnologas dentro del Diseo Grfico Y La Comunicacin Visual. 1.2 Experiencia del Emprendedor El Taller de Serigrafa y Diseo Grfico D. V. es un proyecto de una nueva empresa teniendo su origen en el inters de establecer una empresa vanguardista con amplio mercado por la emprendedora, la necesidad de generar empleo e ingresos permanentes y la capacidad para manejar programas de diseo grfico as como de mercadotecnia por varios de los integrantes de este grupo familiar, siendo uno de ellos estudiante en este ltimo concepto, 1 de los integrantes ha tomado 2 cursos de diseo y 2 de ellos de serigrafa, concretndose ms esta idea al conocer a los dueos de una microempresa dedicada a la publicidad para empresas de cobertura nacional y algunos dedicados a elaborar diferentes prendas que solicitaron de la colaboracin para realizar trabajos en volumen a los integrantes de este grupo familiar cual les permiti adquirir experiencia y posteriormente al darse cuenta de los problemas que los intermediarios tienen para mandar a hacer trabajos de Serigrafa y Sublimacin a la Cd. de Mxico, el atraso en la entrega y el alto costo, con el consecuente incremento en el costo de los productos y la recepcin fuera de tiempo para el consumidor final de los productos de all nace la idea e iniciativa de crear esta empresa con el propsito de satisfacer una necesidad y auto emplearse brindando un producto de calidad en tiempo y forma a un precio accesible que a la vez sea una empresa que genere empleos e ingresos de manera permanente.. 1.3 Descripcin General de la Empresa TALLER DE SERIGRAFIA Y DISEO GRAFICO D V es un proyecto de nueva creacin, se cuenta con la experiencia de ms de 2 aos en el proceso de la serigrafa y la sublimacin en artculos textiles, tazas, y artculos publicitarios, la empresa operara como persona fsica; en la actualidad
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an no se tiene el registro como tal, debido a que an no se inician las actividades de manera formal, y dicho trmite se realizara en el momento en que se autoricen los recursos para la adquisicin de la maquinaria y equipo necesarios para implementarla. 1.4 Justificacin La emprendedora, junto con su equipo de trabajo cuentan con los conocimientos y la experiencia necesarios en esta actividad productiva donde van la Tradicin y vanguardia unidas y son infinitas las posibilidades para el arte y la publicidad alcanzando una gran importancia en la actualidad, ya que de un buen estampado depende que un artculo se venda ms o menos tanto en productos textiles, artculos decorativos, souvenirs, uniformes y especialmente el papel tan importante que ocupa la serigrafa textil en el sector de la publicidad. Por lo que esta actividad productiva actualmente es indispensable para mantenerse a la vanguardia con las tendencias de la moda y la Mercadotecnia, generadora de empleo e ingresos permanentes 1.5 Filosofa empresarial 1.5.1 Misin Se proyecta el establecimiento de una empresa que brinde un servicio con productos de serigrafa, sublimacin, tampografa y diseo grfico de calidad y ser un referente de eficacia, eficiencia, calidez y buen precio que espera coadyuvar en el abasto interno de la Zona Metropolitana de Pachuca de Soto inicialmente, para el beneficio de los consumidores. 1.5.2 Visin Ser una empresa competitiva en la elaboracin de Serigrafa, Sublimacin, tampografa y Diseo Grfico, a fin de alcanzar el posicionamiento en el mercado local de la Zona Metropolitana de Pachuca de Soto, que coadyuve al desarrollo integral de la Regin, as como de la empresa. 1.5.3 Valores Los siguientes valores se aplicaran por todos los integrantes de la empresa dentro de sus actividades, de manera interna con los compaeros de trabajo y de manera externa tanto con los clientes como con los proveedores Eficiencia Responsabilidad Respeto Honradez 1.5.4 Objetivo General A corto plazo: Implementar una microempresa que genere empleo e ingresos al emprendedor y su equipo de trabajo en el plazo inmediato Establecer una cartera de clientes dentro de los primeros 6 meses

A mediano plazo: Establecer la empresa como una forma de vida de los integrantes con empleos permanentes que genere ingresos y satisfactores para ellos y sus familias al ao del establecimiento de la misma. Implementar un sistema de capacitacin peridica para lograr un proceso productivo dentro de los parmetros de la calidad total y la mejora continua al segundo ao de iniciar actividades formales A largo plazo: Ampliar la empresa luego del 5 ao a otras reas con otros equipos y tecnologas dentro del diseo grfico y la comunicacin visual Consolidar una empresa que genere no solo empleo a los integrantes de la empresa, sino a otras familias de la localidad bien remunerados que permitan elevar su nivel de vida. 1.6 Innovacin Innovacin como tal no se podra considerar, ya que las tecnologas que se aplican en estos procesos ya existen, sin embargo se proyecta brindar un servicio integral donde se brinde el servicio de cubrir solo una necesidad hasta todo un enfoque de mercadotecnia, adems, la innovacin se estar procurando en el diseo o rediseo de las imgenes. 1.7 Impacto social Se brindar un servicio que cubra la necesidad de estos productos ya que no hay quien realice este servicio completo en tiempo y forma y a precios accesibles y en la zona la demanda es muy amplia, ya que el cliente que necesita de este servicio tiene que viajar en algunos casos, hasta la ciudad de Mxico, con esto se pretende tambin crear empleos y de esa manera elevar los ingresos y mejorar la calidad de vida de las familias que participen en este proyecto.

2. NATURALEZA DEL MERCADO 2.1 Descripcin del producto y/o servicio El producto obtenido son playeras y tazas estampadas o decoradas con serigrafia, sublimacin y aplicacin de vinil textil as como el tampografiado principalmente en plumas promocionales, lo anterior con diseos varios, para artculos promocionales, decorativos, escolares, y publicidad en general, adems de maquila de serigrafa en bolsa ecolgica en el plazo inmediato y posteriormente cualquier otro tipo de producto a empresas nacionales o partidos polticos, eventos musicales y eventos masivos. Ofreciendo un servicio de una manera innovadora buscando la satisfaccin del cliente y en su caso eleven sus negocios a un mejor nivel 2.1.1 Caractersticas del producto servicio Los productos sern elaborados con profesionalismo e insumos de calidad de acuerdo a las necesidades de los clientes y se entregaran a granel o empacados en caja individual, bolsa de plstico o de celofn etc., de acuerdo a la presentacin que sea solicitada.
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2.1.2 Ventajas competitivas del producto o servicio Este proyecto pretende ser un establecimiento que brinde y cumpla con todas las necesidades y expectativas de los clientes con un servicio integral que incluya las diversas reas de la publicidad y el diseo al contar con un taller con la capacidad de produccin que le permita ser un referente en el mercado, se ofrecern productos de calidad con entregas en tiempo y forma y mejorando los precios a clientes mayoristas. 2.2 Mercado meta Es La Zona Metropolitana De Pachuca De Soto conformada por la ciudad de Pachuca de Soto, su municipio homnimo, y 6 municipios ms del Estado de Hidalgo (Mineral del Monte, Mineral de la Reforma, San Agustn Tlaxiaca, Epazoyuc an, Zapotln y Zempoala) 2.2.1macro localizacin

EPAZOYUCAN

2.2.2 micro localizacin EL LOCAL DONDE SE UBICARA EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL DOMICILIO DE: FERNANDO SOTO N403-A COLONIA CENTRO EN PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, EN LA ACERA DE LA IZQUIERDA UN POCO ANTES DE LLEGAR A LA CALLE DE ABASOLO

2.3 Segmentacin de mercado

Se tiene como mercado objetivo base la Zona Metropolitana de Pachuca de Soto, conformada por la ciudad de Pachuca de Soto, su municipio homnimo, y 6 municipios ms del Estado de Hidalgo (Mineral del Monte, Mineral de la Reforma, San Agustn Tlaxiaca, Epazoyucan, Zapotln y Zempoala). Es la conurbacin urbana ms importante del Estado de Hidalgo. De acuerdo a las cifras dadas por el Censo de Poblacin y Vivienda 2010, cuenta con una poblacin de 511 981 habitantes y una superficie de 1202 km. El 19.2 por ciento de la poblacin del estado de Hidalgo vive en esta zona metropolitana. Pachuca de Soto es una regin joven al reflejar que el 52% de su poblacin es menor a 29 aos, siendo este uno de los segmentos importantes del mercado, sin embargo los
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clientes potenciales para compras en volumen son los empresarios, instituciones y planteles educativos y talleres de elaboracin de prendas de vestir. 2.3.1 Descripcin del cliente potencial y su demanda estimada El 52% de personas menores de 29 aos de una poblacin de 511,981 que radican en la Zona Metropolitana De Pachuca De Soto equivale a 266,230 personas, considerando que estas personas consumen 2 productos serigrafiados o sublimados/ao tendramos una demanda estimada de 532,460 productos/ao Se tienen como clientes potenciales en el plazo inmediato a una empresa ubicada en el municipio de Tepeji del Rio, Taller de Serigrafa Liz, que se dedica a la venta de bolsas ecolgicas con el logo en serigrafa para empresas como Electra, Itlica etc. Con quienes se ha trabajado en meses anteriores pero la falta de equipo no ha permitido la consolidacin de negociaciones ms amplias y formales, la tienda Kame House que vende artculos de coleccin playeras, tazas, cojines etc., al Sr. Paulino Bautista Velasco de la localidad el Barbecho del Municipio de Huautla, la Sra. Ernestina Pineda Ros de Confecciones Naty, ubicada en Pachuquilla del Municipio de Mineral de la Reforma, la Sra. Guillermina Eva Arroyo Daz de Confecciones La Conchita en Apan. Adems con la promocin se espera tener como clientes potenciales aparte de otros talleres de elaboracin de prendas de vestir a escuelas, instituciones, as como empresas y negocios aparte del pblico en general con diseos personalizados.

2.4 Anlisis del sector (sociodemogrfico, econmico, tendencias, etc.)

En esta actividad productiva van la Tradicin y vanguardia unidas y son amplias las posibilidades para el arte y la publicidad alcanzando en la actualidad una gran importancia ya que de un buen estampado depende que un artculo se venda o no, en ropa de moda, formal o informal, ropa deportiva, uniformes, artculos decorativos, souvenirs, Asimismo, el papel tan importante que ocupa la serigrafa textil en el sector de la publicidad. Tendencias El diseo grfico o comunicacin visual, actualmente cobra importancia y se constituye como uno de los elementos esenciales para estimular los mercados. Hoy se considera el objeto o la imagen diseada como un bien de inversin. La visin empresarial ha concebido el diseo grfico como una inversin de futuro. Ver la televisin, navegar por Internet, andar por la calle, leer una revista o ir de compras a una tienda o un centro comercial supone para el individuo entrar en una experiencia visual donde el diseador grfico tiene una participacin muy importante y en estas comunicaciones las empresas o instituciones emplean cada vez ms el diseo grfico o comunicacin visual como recurso estratgico.
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Contexto internacional La Economa est perdiendo los obstculos de las fronteras geogrficas y mercado lgicas. La Tecnologa Digital est contribuyendo para redefinir procesos, mercados y competencia. La Economa Global est causando un cambio cultural profundo y como consecuencia creando nuevas reglas y oportunidades. Muchos negocios dejaron de existir y probablemente nunca volvern. Con todo, nuevos negocios se estn generando, con nuevas oportunidades para impresin. Segn estudios realizados, el Mercado mundial de la industria grfica moviliz en el ao 2007, unos 721.000 millones de dlares. El continente con mayor participacin es Asia (30%), luego Norte Amrica (29,8%) y Europa Occidental (28,6%). En Amrica Latina se concentra el 6,2% de la produccin. Los principales pases productores fueron en el ao 2006, Estados Unidos (u$s 182 mil millones), Japn (u$s 84 mil millones), China (u$s 41 mil millones) y le siguen Alemania, Inglaterra, Francia e Italia. En cuanto a los pases con mayor preponderancia dentro del sector en Amrica Latina se encuentran Brasil y Mxico (aproximadamente u$s 12 mil millones cada uno
The Worldwide Market for Print, Del PRIMIR (Print Industries Market Information and Research Organization)

2.5 Anlisis de la competencia 2.5.1 Principales competidores

En la Zona Metropolitana de Pachuca existen 15 locales con servicios parciales de estos productos, por lo que este proyecto pretende ser un establecimiento que brinde y cumpla con todas las necesidades y expectativas de los clientes con un servicio integral que incluya las diversas reas de la publicidad y el diseo, adems de que el mercado local es muy amplio para este tipo de productos
2.5.2 Porcentaje de participacin del producto o servicio dentro Del mercado meta

El 52% de una poblacin de 511,981 son personas menores de 29 aos que radican en la Zona Metropolitana De Pachuca De Soto y equivale a 266,230 personas, considerando que consumen 2 productos serigrafiados o sublimados/ao tendramos un consumo de 532,460 productos/ao de los cuales se incidira con 52,800 productos que equivalen aproximadamente al 10%

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2.6 Riesgos y oportunidades del mercado 2.6.1 Anlisis FODA del Producto o servicio
DEBILIDADES D1.- SON PRODUCTOS QUE NECESITAN DE UNA ACTUALIZACION CONSTANTE PARA ESTAR A LA VANGUARDIA OPORTUNIDADES O1.- LA VISIN EMPRESARIAL HA CONCEBIDO EL DISEO GRFICO COMO UNA INVERSIN DE FUTURO Y EL MERCADO ES MUY AMPLIO EN LA ZONA METROPOLITANA DE PACHUCA DE SOTO O2.- LAS POSIBILIDADES DE ESTOS PRODUCTOS EN EL MERCADO ACTUAL SON INFINITAS PARA EL ARTE Y LA PUBLICIDAD YA QUE DE UN BUEN ESTAMPADO DEPENDE QUE UN ARTICULO SE VENDA O NO 03.- LAS EMPRESAS O INSTITUCIONES EMPLEAN CADA VEZ MS EL DISEO GRFICO COMO RECURSO ESTRATGICO. AMENAZAS A1.- COMPETENCIA FUTURA A2.- CAMBIO EN LAS TENDENCIAS DEL MERCADO

FORTALEZAS F1.- EL DISEO GRAFICO Y SUS PRODUCTOS ACTUALMENTE COBRAN IMPORTANCIA Y SE CONSTITUYEN COMO UNO DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES PARA ESTIMULAR LOS MERCADOS F2.-SE TIENEN NECESARIOS PROYECTO LA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS PARA TRABAJAR Y CONSOLIDAR ESTE

F3.- SE TIENE LA DISPOSICION DE ESTARSE CAPACITANDO PARA MANTENERSE AL DIA EN TECNOLOGIA Y TENDENCIAS.

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MATRIZ FODA

DEBILIDADES
E3 E4

FORTALEZAS
F6

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8D9F1 F2 F3 F4 F5 A1
E1 E4

AMENAZAS OPORTUNIDAD

A2 A3 A4

O1 E1

E1

O2

E2

O3

E3 E4

Analizando el producto se establecieron las siguientes lneas de accin o estrategias: ESTRATEGIAS E1= Diseo y elaboracin del proyecto para gestionar recursos E2= Seleccin de proveedores que permitan la obtencin de PRODUCTOS de Calidad E3= Establecer una estrategia comercial que incluya contrato con compradores E4= Establecimiento de Programa de capacitacin peridica

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ANALISIS FODA DE LA EMPRESA


DEBILIDADES D1.- ES UNA EMPRESA DE NUEVA CREACION QUE APENAS INICIAN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS CON ESCASOS RECURSOS POR LO QUE NECESITA DE FINANCIAMIENTO OPORTUNIDADES O1.- EL MERCADO ES MUY AMPLIO EN LA ZONA METROPOLITANA DE PACHUCA DE SOTO O2.-ACTUALMENTE NO SE CUBRE LA DEMANDA LOCAL Y REGIONAL 03.-LAS POSIBILIDADES DE ESTOS PRODUCTOS EN EL MERCADO ACTUAL SON INFINITAS PARA EL ARTE Y LA PUBLICIDAD YA QUE DE UN BUEN ESTAMPADO DEPENDE QUE UN ARTICULO SE VENDA O NO AMENAZAS CON GRAN INICIATIVA DE A1.- COMPETENCIA FUTURA

FORTALEZAS F1.-SON PERSONAS TRABAJO

F2.-TIENEN LA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA TRABAJAR Y CONSOLIDAR ESTE PROYECTO F3.-CUENTAN CON EL LOCAL ADECUADO, UBICADO EN UN LUGAR ACCESIBLE TODO EL AO F4.-LAS ACTIVIDADES A REALIZAR GENERAN EMPLEOS E INGRESOS DE FORMA PERMANENTE.

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MATRIZ FODA

DEBILIDADES
E1 E4

FORTALEZAS
F6 E3 E4

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8D9F1 F2 F3 F4 F5 A1

AMENAZAS OPORTUNIDAD

A2 A3 A4 O1 E1

E1

O2

E2

O3

E2 E3 E3 E4

Analizando el proyecto se establecieron las siguientes lneas de accin o estrategias: ESTRATEGIAS


E1= Diseo y elaboracin del proyecto para gestionar recursos E2= Seleccin de proveedores que permitan la obtencin de PRODUCTOS de Calidad E3= Establecer una estrategia comercial que incluya contrato con compradores E4= Capacitacin y establecimiento de Programa de trabajo y administracin

PLAN O ACCIONES ESTRATGICAS Despus de analizar conjuntamente con el solicitante se establecieron las siguientes lneas de accin o estrategias: Realizar un proyecto para darle forma a sus ideas e inquietudes, establecer objetivos y metas, as como para solicitar el apoyo financiero que hiciera falta

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Realizar una buena seleccin de proveedores a fin de realizar productos de excelente calidad. Establecer una estrategia comercial, que incluya el establecimiento de contratos con compradores Implementar un programa de capacitacin peridica para permanecer a la vanguardia y brindar un servicio con productos de calidad as como establecer un buen programa de trabajo y de administracin.

LA EMPRESA ESTABLECER LAS ESTRATEGIAS LAS SIGUIENTES ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO Se procurara mantener una meta de crecimiento con base a la demanda del servicio y a ms tardar despus del 5 ao ampliar la cobertura de equipo y tecnologas ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO

Diseo e innovacin: en el desarrollo del producto


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Abasto: organizacin de los inventarios a fin de aplicar el justo a tiempo Manufactura: adaptacin del proceso con innovacin de materiales, tecnologas y especificaciones Distribucin: desarrollo del feed back con base en la tecnologa de la informacin y comunicacin Mercadeo: herramientas de comunicacin, desarrollando el uso del catlogo y del internet Servicio de postventa: se proyecta el establecimiento de la relacin con clientes y pronsticos as como el monitoreo de consumidores, dentro de lo posible con una inversin mnima para maximizar ventas

2.7 Estrategias de comercializacin 2.7.1 Producto o servicio

Se proyecta una produccin de playeras y tazas serigrafiadas, playeras y tazas sublimadas, playeras con aplicaciones de vinil textil termo adherible y plumas con impresiones en tampografa con el desarrollo y aplicacin de los diseos solicitados por los clientes, as como maquila de serigrafa en bolsa ecolgica. Ofreciendo un servicio de una manera innovadora con insumos de calidad, buscando la satisfaccin de los clientes y la presentacin o empaque ser de acuerdo a la solicitud del cliente, ya sea a granel o en empaques individuales.
2.7.2 Precio

ESTRATEGIAS DE FIJACIN DE PRECIOS El precio se fijara de acuerdo a los costos y gastos de produccin y venta. Considerando una ganancia o utilidad por producto que mantenga la rentabilidad de la empresa teniendo como referencia los precios del mercado. LOS PRECIOS CONSIDERADOS Y PROYECTADOS SON PRECIOS DE MAYOREO. La competencia maneja los siguientes precios en promedio: Playera serigrafiada $60.00, playera sublimada 100, Taza Serigrafiada $ 36.00 Taza Sublimada $ 42.00 Los precios que manejara este negocio son los siguientes Playera Serigrafiada en $52.00, playera sublimada $68.00, playera con aplicaciones de vinil textil $65.00, taza serigrafiada $ 21.00; Taza Sublimada $ 32.00, pluma tampografiada $6.50, maquila de serigrafa en bolsa ecolgica $2.85
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2.7.3 Plaza

Es la Zona Metropolitana de Pachuca de Soto, conformada por la ciudad de Pachuca de Soto, su municipio homnimo, y 6 municipios ms del Estado de Hidalgo (Mineral del Monte, Mineral de la Reforma, San Agustn Tlaxiaca, Epazoyucan, Zapotln y Zempoala) en el domicilio de Fernando Soto n 403-A, Col. Centro, en la localidad de Pachuca de Soto.
2.7.4 Promocin Se manejara una promocin a travs de un catlogo de productos que se ofrecer a los clientes potenciales y posibles clientes, por medio del internet y se manejara un paquete promocional con lonas, trpticos, spots radiofnicos y tarjetas de presentacin 2.7.5 Post venta

Dentro de las estrategias de posicionamiento dentro del mercado se proyecta el establecimiento de un servicio POST VENTA con garanta de los productos y una relacin con clientes as como un monitoreo de consumidores, para obtener pronsticos que permitan maximizar ventas

3. PROCESOS 3.1. Especificaciones del producto o servicio.

El producto obtenido son playeras y tazas serigrafiadas, playeras y tazas sublimadas, playeras estampadas con vinil textil termo adherible y plumas tampografiadas con la elaboracin de los diseos grficos correspondientes, as como maquila de serigrafa en bolsa ecolgica, y la presentacin en la entrega del producto se realizar de acuerdo a las necesidades del cliente y los costos correspondientes corrern pos su cuenta considerndose a granel o en empaque individual en bolsa de plstico, de celofn o en una caja en el caso de las tazas con los datos del cliente.
3.2. Descripcin del proceso de produccin

LOS PROCESOS DE PRODUCCIN QUE SE LLEVARAN A CABO EN ESTA EMPRESA SON LOS SIGUIENTES: El cliente llega al local e informara de su idea que es lo que quiere y como lo quiere si es desde hacer el diseo o ya lo tienen sobre que material se va hacer y que textura quiere que tenga el trabajo final y cuanto solicita. Despus de escuchar lo que se solicita se le dan alternativas y posibilidades si tiene el diseo ya hecho y sabiendo que quiere se le hace un presupuesto con materiales de acuerdo a sus requerimientos se le dar a conocer la cantidad una vez que el cliente acepta se le pide un adelanto para comprar parte de los materiales y adems para concretar la negociacin y asegurar que l va a regresar por lo pedido se le da una nota de la cantidad que deja y de lo que est pidiendo;
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SERIGRAFIA Se va con el distribuidor suponiendo que el trabajo es de serigrafa de playera se compra un marco o marcos dependiendo de los colores que lleve la imagen de acuerdo al tamao de la imagen a imprimir se compra emulsin morada si es que nada ms son pocas impresiones si son muchas se compra tambin emulsin azul ya que esta da durabilidad al revelado Se compran las tintas que se necesitan y dependiendo de la textura solicitada por ejemplo si es una impresin donde se quiere que no se sienta para nada la pintura en la tela se compra una a base de agua tambin se deben de comprar solventes y catalizadores ya que esta tinta se seca muy rpido y bloquea la malla y deja de servir, Si es una donde eso no importa se compra tinta normal con solventes nada ms ya que esta tarda mucho en secarse en la malla y es ms fcil de trabajar. Se compra tambin playeras del color y la talla que solicitan Una vez en el taller se empieza por ver la imagen en la computadora si est bien definida en los filos y bordes si la imagen tienen varios colores se empieza a separarlo en capas y hacer uniforme las tonalidades si se trata de plastas de pintura si es una imagen difcil se cambia la imagen a seleccin de color y se divide en 4 imgenes las cuales se forma en pixeles de 300 x cm cuadrado una vez que se separ la imagen se imprime como negativo en una hoja de papel albanene con las medidas que se necesitan y as con cada imagen una vez que ya se tienen las imgenes se pasa a revelar, primero se prepara la emulsin se lava primero la malla con alcohol industrial se deja secar y se pone en el borde de la parte convexa de la malla una lnea gruesa de emulsin la cual se va esparcir uniformemente en una capa delgada con un plstico flexible como el de una tarjeta de telfono que ya se le termino el saldo Con la tarjeta se esparce de manera uniforme por toda la malla y despus de eso se deja secar se le puede poner aire directo o dejar a que se seque solo no hay problema el ponerle aire es para no perder tiempo (todo esto se tiene que hacer en un lugar con poca luz o luz mbar ya que la luz normal, la del sol cualquier luz fuerte hace que la emulsin reaccione y se solidifique y no se adhiera a la malla o no deja que despus se revele bien la imagen, una vez que se seca la emulsin se le calcula donde se debe de poner la imagen que imprimimos antes en albanene en el centro de la malla por lo regular se pone al contrario de cmo se debe de ver ya que es un negativo hay que tener en cuenta eso, se pega en la malla con cinta adhesiva trasparente y de poner en la parte convexa pegada al cristal de la cmara de revelado se baja la tapa y se programa tarda alrededor de 15 minutos dependiendo de la cmara de revelado y se saca se lleva a la tina de lavado y con agua se retira la imagen que no se peg en la malla la cual debe de ser la imagen que queramos se deja secar un poco y est lista para usarla una vez lista se va a colocar en el pulpo se le pone pegamento especial a la tabla se pone la playera ( se debe probar sobre un pedazo de tela cualquiera para no arruinar las playeras, probando si no tiene error la
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imagen) esto sirve para que cuando se imprime sobre la tela no se levante y se manche o arruine el trabajo, despus se coloca la malla en la prensa del brazo y se checa que la imagen se vaya a imprimir en el rea correcta, se coloca la tinta en la malla en la parte cncava y se esparce con un rasero dejando una capa fina cubriendo bien la imagen se baja el brazo sobre la tela y se jala el rasero con la tinta en un ngulo de 45 grados hacia a ti lo cual har que la tinta traspase la malla y pinte la tela con la figura y color que deseamos se pone debajo del pre secado durante 30 segundos lo que har que la pintura se fije a la tela si no se deja el tiempo suficiente queda cruda esto quiere decir que si se entinta se cuartea la imagen si queda bien no pasa eso. la diferencia de esto con varias tintas es que se tiene que acomodar cada malla en cada brazo y se centra de acuerdo al lugar de la figura que tiene despus cada pintura que se le va poniendo a la playera se pasa por el pre secado antes para que no se corra la pintura debajo de la siguiente malla y manchen todas o se mezclen los colores haciendo echar a perder el trabajo Es prcticamente lo mismo el proceso con cualquier material solo cambia la forma de secado y la tinta SUBLIMACION Para las tazas con sublimacin se checa la imagen se imprime sobre una hoja de papel bond normal solamente se tiene que checar el tamao de la imagen para que cubra lo que quieras de la taza y no se vea alargada se imprime de forma espejo se recorta la imagen despus de impresa al tamao deseado de la taza se pega con cinta adhesiva se mete a la plancha para tazas a 370 grados Centgrados por 1 minuto se retira con cuidado ya que est caliente se despega la cinta adhesiva y se retira el papel la imagen debe de haber quedado estampada en la taza este es el mismo procedimiento tambin es para platos vasos y cualquier cosa que lleve sublimacin, ya que lo que se adhiere es la tinta. APLICACIN DE VINIL TEXTIL Al plotter de corte solo se le coloca el rollo de vinil y se programa cortar como si fuera una impresin normal pero en vez de utilizar tinta utiliza una cuchilla que corta las imgenes vectorizadas y posteriormente se colocan en la playera y se plancha para que se adhiera la imagen a la tela ya que se utilizara vinil textil termo adherible. TAMPOGRAFIA Es un proceso relativamente nuevo en los mtodos de impresin. Consiste en una placa metlica con un revestimiento de emulsin fotosensible, donde se graba la imagen mediante su exposicin con un positivo a rayos UV, formando un huecograbado del diseo a estampar. La placa es cubierta con tinta por el tintero cerrado de la mquina y barrida por una cuchilla que rodea al tintero, posteriormente un tampn de silicona presiona sobre el grabado de la placa recogiendo la tinta del huecograbado para imprimirla sobre la pieza donde quedar permanentemente.
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3.3. Diagrama de flujo del proceso

DIAGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO

Inicio

Negociacin del servicio o producto

Adquisicin o Recepcin de prendas tazas o materiales Elaboracin de Diseo y proceso (vectorizacin y/o negativo) de la imagen

Serigrafa Tampografa Impresin de imagen

Sublimacin y aplicacin de vinil textil

Impresin de imagen Preparacin de mallas Impresin de imagen Preparacin de placa Colocacin y Planchado

Revelado de mallas
Registro de mallas en pulpo

Impresin del producto Clasificacin y empaque Almacn de terminados

Serigrafiado de producto Planchado Entrega Y finiquito

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3.4. Caractersticas de la tecnologa, equipo e instalaciones Se utilizara la tecnologa de punta dentro del diseo grfico en la serigrafa, sublimacin el vinil textil y la tampografa con la siguiente maquinaria y equipo para el que se est solicitando financiamiento: CONCEPTO TINA DE RECUPERACION DE MALLAS CAMARA DE REVELADO DE MALLAS PULPO DE 6 BRAZOS DOBLE GIRO CON 6 ESTACIONES PRESECADOR DE GAS (INCLUYE TANQUE DE GAS) MAQ. CILINDRICA P/SERIGRAFIA RACK DE SECADO PARA 50 PIEZAS PLANCHA DE SUBLIMACION 8 EN 1 PLOTER DE CORTE CAMARA FOTOGRAFICA PROF PANTALLA DE PROYECCION PORTATIL VITRINA MOSTRADOR ANAQUEL METALICO COMPUTADORA PARA DISEO MAQUINA DE TAMPOGRAFIA Y ACCESORIOS SILLA ERGONOMICA FIJA MOTOCICLETA ITALICA DM 150 CANT I I I I I I I I I I I 2 1 1 6 1 U. MEDIDA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZAS PZA COSTO UNIT $ 5000.00 $ 7,000.00 $ 14,800.00 $ 6,000.00 $ 4,800.00 $ 4,500.00 $ 10,600.00 $ 9,200.00 $ 6,000.00 $ 2,700.00 $ 5,600.00 $ 500.00 $ 18,000.00 $15,000.00 $ 800.00 $25,000.00 TOTAL TOTAL $ 5,000.00 $ 7,000.00 $ 14,800.00 $ 6,000.00 $ 4,800.00 $ 4,500.00 $ 10,600.00 $ 9,200.00 $ 6,000.00 $ 2,700 $ 5,600.00 $ 1000.00 $ 18,000.00 $15,000.00 $ 4,800.00 $ 25,000.00 $ 140,000.00

Y se cuenta actualmente con el siguiente equipo: Pulpo 4 Tintas 1 Estacin, Plancha Plana P/Serigrafa, Transfer Y Sublimacin, Plancha P/Sublimacin Tazas, Impresora Epson- T110 P/Sublimacin Con Sist. De Tinta Continua, Pulpos De 1 Tinta 1 Estacin Porttil, Marcos Malla P/ Serigrafa Y Mesas De Trabajo Las instalaciones con las que se cuenta es un local rentado de 9m x10m con los servicios de agua, drenaje, energa elctrica, telfono e internet, tiene un sanitario y una media pared que divide el rea del fondo, en el domicilio de Fernando Soto n403-A, Col. Centro en Pachuca de Soto. 3.5. Capacidad de planta Se proyecta una produccin anual promedio de 7,200 playeras serigrafiadas, 7,200 playeras sublimadas, 7,200 playeras con aplicacin de vinil textil, 6,000 tazas sublimadas, 6000 tazas serigrafiadas, 19,200 plumas tampografiadas y la maquila de 84,000 bolsas ecolgicas serigrafiadas

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3.6. Materia Prima, proveedores y cotizaciones Como accin estratgica se realizar una buena seleccin de proveedores con buenos estndares de eficiencia y materia prima de excelente calidad que permitan por consecuencia brindar un buen servicio con productos de excelente calidad.

Se tiene Identificados a los siguientes proveedores de materia prima e insumos.


CONCEPTO TINTAS MALLAS RACEROS EMULSIONES CATALIZADORES TAZAS, PLAYERAS NOMALES, PLAYERAS PARA SUBLIMAR, TAZAS PARA SUBLIMAR PROVEEDOR COMERCIALIZADORA DIALO DECORACIONES PUBICITARIAS UBICACION ORIENTE 249 N 273 COL. AGRICOLA ORIENTAL DF ISABEL LA CATOLICA NO. 466 LOC B COL ALGARIN FRECUENCIA 2 MESES 1MES

3.7. Manejo de inventarios Se proyecta implementar una organizacin y manejo de inventarios que permita entregar los productos en el tiempo programado sin tener mucha inversin parada en el almacn aplicando el justo a tiempo, considerndose el siguiente proceso base: se reciben los productos se registran en el inventario, se colocan en el anaquel correspondiente y se da de baja cada que se utilicen en la elaboracin de un trabajo. 3.8. Diseo y distribucin de planta (layout) Para el funcionamiento de la empresa, se contar con un local de 90 mts2. En donde se instalara el taller de Serigrafa y Diseo Grfico con domicilio en Fernando Soto n 403-A col Centro Pachuca de Soto cdigo postal 42000. Telfono 1336573.

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3.9. Programa de calidad (segn sea el caso) Se proyecta la satisfaccin de las expectativas del cliente con diseos personalizados, estableciendo un catlogo de proveedores de insumos que permitan la mejor calidad de los productos, una excelente atencin al cliente y se buscara la implementacin de un sistema de calidad en el mediano plazo. 3.10. Programa de produccin (segn sea el caso) La produccin se proyecta constante durante todo el ao con una produccin total mensual de 11,400 productos 4. ORGANIZACIN 4.1. Estructura Organizacional

4.2. Descripcin de Puestos Y 4.3. Estructura de Sueldos

El taller de Serigrafa y Diseo Grfico D V iniciara sus operaciones con 5 trabajadores, 1 encargado Administracin, supervisin y control de calidad, 1 Encargado de Diseo de Imgenes Y Plotter de corte 1 encargado Revelado y recuperacin de mallas, Tampografa y compras, uno para Trabajos de sublimacin Y atencin al cliente y 1 encargado de los Trabajos de serigrafa en pulpo y Comercializacin.

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ENCARGADO FRANCISCA VILLANUEVA BALDERAS JORGE ADAN MARINO TORRES VILLANUEVA DIANA VITAL LUNA TANIA MARISOL TORRES VILLANUEVA JOSE RODRIGO TORRES MENDEZ

ACTIVIDAD Administracin, supervisin y control de calidad Revelado y recuperacin de mallas, Tampografa y compras Diseo de Imgenes Y Plotter de corte Trabajos de sublimacin Y atencin al cliente Trabajos de serigrafa en pulpo y Comercializacin

JORNALES REQUERIDOS 240 240 240 240 240

SALARIO POR JORNAL $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00

4.4. Marco Legal 4.4.1. Constitucin legal de la empresa

La empresa se constituir como Sociedad de Responsabilidad Limitada Micro industrial dicho trmite se realizara una vez que la empresa inicie operaciones formales.
4.4.2. Propiedad industrial y derechos de autor Se buscara asesora para este proceso ya que actualmente no se tiene la experiencia necesaria sobre este aspecto. 4.4.3. Licencias y derechos Se realizara el registro correspondiente en hacienda, se solicitara la licencia municipal para el funcionamiento de la misma y se inscribir en la cmara de comercio y el SIEM. 5. FINANZAS Se anexa CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Este proyecto se encuentra sustentado tcnica, econmica y socialmente, siendo adems una actividad productiva de alta demanda y en crecimiento en la actualidad, por lo que se considera que de ser apoyado con el financiamiento puede ser un negocio exitoso,

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CORRIDA FINANCIERA

NOMBRE DEL PROYECTO: TALLER DE SERIGRAFIA Y DISEO GRAFICO

VI. Anlisis Financiero


A B B.I. B. II. C C.I. C.II. C.III. C.IV D D.I. D.II. D.III. PRESUPUESTO DE INVERSION CALCULOS TECNICOS Mem.Calc.Cost.Men. PROYECCION DE COSTOS PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AOS. COSTOS TOTALES Ventas Mensuales PROYECCION DE INGRESOS ESTADO DE RESULTADOS FLUJO DE EFECTIVO ANALISIS DE RENTABILIDAD PUNTO DE EQUILIBRIO ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C) ESQUEMA DE CAPITALIZACION Y AHORRO

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NOMBRE DEL PROYECTO: TALLER DE SERIGRAFIA Y DISEO GRAFICO


PRESUPUESTO DE INVERSION
CONCEPTOS ACTIVO FIJO MOBILIARIO Y EQUIPO TINA DE RECUPERACION DE MALLAS CAMARA DE REVELADO DE MALLAS PULPO DE 6 BRAZOS DOBLE GIRO CON 6 ESTACIONES PRESECADOR DE GAS (INCLUYE TANQUE DE GAS) MAQ. CILINDRICA P/SERIGRAFIA RACK DE SECADO PARA 50 PIEZAS PLANCHA DE SUBLIMACION 8 EN 1 PLOTER DE CORTE CAMARA FOTOGRAFICA PROF PANTALLA DE PROYECCION PORTATIL VITRINA MOSTRADOR ANAQUEL METALICO COMPUTADORA PARA DISEO SILLA ERGONOMICA FIJA MAQUINA DE TAMPOGRAFIA Y ACCESORIOS CAON PROYECTOR MESA DE TRABAJO PULPO 4 TINTAS 1 ESTACION PLANCHA PLANA P/SERIGRAFIA, TRANSFER Y SUBLIMACION PLANCHA P/SUBLIMACION TAZAS IMPRESORA EPSON- T110 P/SUBLIMACION CON SIST. DE TINTA CONTINUA PULPO DE 1 TINTA 1 ESTACION PORTATIL MARCO MALLA P/ SERIGRAFIA MOTOCICLETA ITALICA DM 150 (PARA ENTREGAS DE PRODUCTO) TERRENO E INFRAESTRUCTURA BASICA LOCAL ADECUACION DEL LOCAL ACTIVO DIFERIDO ELABORACION DE PROYECTO ASESORIA Y PUESTA EN MARCHA PROMOCION (TARJETAS DE PRESENTACION, TRIPTICOS, LONAS, SPOTS RADIOFONICOS) CAPITAL DE TRABAJO INSUMOS TINTAS PARA SERIGRAFIA TINTAS PARA SUBLIMACION VINIL TEXTIL TERMOADHERIBLE (10 M/ROLLO DE .5 M DE ANCHO) TINTA DE PVC P/TAMPOGRAFIA PLAYERAS/SERIGRAFIA PLAYERAS/SUBLIMACION PLAYERAS/VINIL TEXTIL TAZAS/SERIGRAFIA TAZAS/SUBLIMACION PLUMA P/TAMPOGRAFIA HOJAS PARA SUBLIMACION SOLVENTES Y CATALIZADORES UTENSILIOS (raseros, espatulas, etc.) SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA RENTA DE LOCAL AGUA GAS Mantenimiento MANO DE OBRA Jorn. Perm.2/DIA/20 DIAS/1 mes Jorn. Event.3/DIA/20 DIAS/1 mes TOTAL MES MES MES MES SERV JORNAL JORNAL 12 12 12 12 12 480 720 1200 $ $ $ $ $ $ $ 900.00 3,500.00 60.00 365.00 200.00 80.00 PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA UNIDAD LOTE SERV PAQ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 6 1 1 3 1 1 1 1 5 50 1 0 1 1 1 $ $ $ $ $ UNIDAD CANT COSTO UNIT $ $ 5,000.00 $ 7,000.00 $ 6,000.00 $ 4,800.00 $ 4,500.00 $ MONTOS 186,200.00 174,200.00 5,000.00 7,000.00 14,800.00 6,000.00 4,800.00 4,500.00 10,600.00 9,200.00 6,000.00 2,700.00 5,600.00 1,000.00 18,000.00 4,800.00 15,000.00 6,000.00 4,500.00 3,200.00 5,000.00 3,000.00 6,500.00 3,500.00 2,500.00 25,000.00 12,000.00 12,000.00 5,000.00 5,000.00 FINANCIAMIENTO $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 140,000.00 140,000.00 5,000.00 7,000.00 14,800.00 6,000.00 4,800.00 4,500.00 10,600.00 9,200.00 6,000.00 2,700.00 5,600.00 1,000.00 18,000.00 4,800.00 15,000.00 25,000.00 140,000.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ SOCIOS 46,200.00 34,200.00 6,000.00 4,500.00 3,200.00 5,000.00 3,000.00 6,500.00 3,500.00 2,500.00 12,000.00 12,000.00 5,000.00 5,000.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ TOTAL 186,200.00 174,200.00 5,000.00 7,000.00 14,800.00 6,000.00 4,800.00 4,500.00 10,600.00 9,200.00 6,000.00 2,700.00 5,600.00 1,000.00 18,000.00 4,800.00 15,000.00 6,000.00 4,500.00 3,200.00 5,000.00 3,000.00 6,500.00 3,500.00 2,500.00 25,000.00 12,000.00 12,000.00 5,000.00 5,000.00

$ 14,800.00 $

$ 10,600.00 $ $ 9,200.00 $ $ 6,000.00 $ $ 2,700.00 $ $ 5,600.00 $ $ 500.00 $ $ 18,000.00 $ $ 800.00 $ $ 15,000.00 $ $ 6,000.00 $ $ 1,500.00 $ $ 3,200.00 $ $ $ $ $ $ 5,000.00 $ 3,000.00 $ 6,500.00 $ 700.00 $ 50.00 $

$ 25,000.00 $ $ $ - $ $ 12,000.00 $ $ $ $ $

5,000.00 $

KG LT ROLLO KG PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA LOTE LOTE

108.00 12.00 96.00 4.80 7,344.00 7,344.00 7,344.00 6,000.00 6,000.00 19,200.00 13,344.00 12.00 12.00

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ 1,333,884.00 $ 1,177,584.00 300.00 $ 32,400.00 1,000.00 $ 12,000.00 900.00 $ 1,500.00 30.00 45.00 30.00 12.00 20.00 2.60 1.00 800.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 86,400.00 7,200.00 220,320.00 330,480.00 220,320.00 72,000.00 120,000.00 49,920.00 13,344.00 9,600.00 3,600.00 60,300.00 10,800.00 42,000.00 720.00 4,380.00 2,400.00 96,000.00 38,400.00 57,600.00

$ 1,333,884.00 $ 1,177,584.00 $ 32,400.00 $ 12,000.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 86,400.00 7,200.00 220,320.00 330,480.00 220,320.00 72,000.00 120,000.00 49,920.00 13,344.00 9,600.00 3,600.00 60,300.00 10,800.00 42,000.00 720.00 4,380.00 2,400.00 96,000.00 38,400.00 57,600.00

$ 1,333,884.00 $ 1,177,584.00 $ 32,400.00 $ 12,000.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 86,400.00 7,200.00 220,320.00 330,480.00 220,320.00 72,000.00 120,000.00 49,920.00 13,344.00 9,600.00 3,600.00 60,300.00 10,800.00 42,000.00 720.00 4,380.00 2,400.00 96,000.00 38,400.00 57,600.00

300.00 $

80.00 $

$ 1,525,084.00

$ 1,385,084.00

$ 1,525,084.00

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COSTOS MENSUALES INSUMOS


CONCEPTOS
TINTAS PARA SERIGRAFIA TINTAS PARA SUBLIMACION VINIL TEXTIL TERMOADHERIBLE (10 M/ROLLO DE .5 M DE TINTA DE PVC P/TAMPOGRAFIA PLAYERAS/SERIGRAFIA PLAYERAS/SUBLIMACION PLAYERAS/VINIL TEXTIL TAZAS/SERIGRAFIA TAZAS/SUBLIMACION PLUMA P/TAMPOGRAFIA HOJAS PARA SUBLIMACION SOLVENTES Y CATALIZADORES UTENSILIOS (raseros, espatulas, etc.) TOTAL

MES 1
2,700.00 1,000.00

MES 2
2,700.00 1,000.00

MES 3
2,700.00 1,000.00

MES 4
2,700.00 1,000.00

MES 5
2,700.00 1,000.00

MES 6
2,700.00 1,000.00

MES 7
2,700.00 1,000.00

MES 8
2,700.00 1,000.00

MES 9
2,700.00 1,000.00

MES 10
2,700.00 1,000.00

MES 11
2,700.00 1,000.00

MES 12
2,700.00 1,000.00

TOTAL
32,400.00 12,000.00

7,200.00 600.00 18,360.00 27,540.00 18,360.00 6,000.00 10,000.00 4,160.00 1,112.00 800.00 300.00 98,132.00

7,200.00 600.00 18,360.00 27,540.00 18,360.00 6,000.00 10,000.00 4,160.00 1,112.00 800.00 300.00 98,132.00

7,200.00 600.00 18,360.00 27,540.00 18,360.00 6,000.00 10,000.00 4,160.00 1,112.00 800.00 300.00 98,132.00

7,200.00 600.00 18,360.00 27,540.00 18,360.00 6,000.00 10,000.00 4,160.00 1,112.00 800.00 300.00 98,132.00

7,200.00 600.00 18,360.00 27,540.00 18,360.00 6,000.00 10,000.00 4,160.00 1,112.00 800.00 300.00 98,132.00

7,200.00 600.00 18,360.00 27,540.00 18,360.00 6,000.00 10,000.00 4,160.00 1,112.00 800.00 300.00 98,132.00

7,200.00 600.00 18,360.00 27,540.00 18,360.00 6,000.00 10,000.00 4,160.00 1,112.00 800.00 300.00 98,132.00

7,200.00 600.00 18,360.00 27,540.00 18,360.00 6,000.00 10,000.00 4,160.00 1,112.00 800.00 300.00 98,132.00

7,200.00 600.00 18,360.00 27,540.00 18,360.00 6,000.00 10,000.00 4,160.00 1,112.00 800.00 300.00 98,132.00

7,200.00 600.00 18,360.00 27,540.00 18,360.00 6,000.00 10,000.00 4,160.00 1,112.00 800.00 300.00 98,132.00

7,200.00 600.00 18,360.00 27,540.00 18,360.00 6,000.00 10,000.00 4,160.00 1,112.00 800.00 300.00 98,132.00

7,200.00 600.00 18,360.00 27,540.00 18,360.00 6,000.00 10,000.00 4,160.00 1,112.00 800.00 300.00 98,132.00

86,400.00 7,200.00 220,320.00 330,480.00 220,320.00 72,000.00 120,000.00 49,920.00 13,344.00 9,600.00 3,600.00 1,177,584.00

SERVICIOS
CONCEPTOS
ENERGIA ELECTRICA RENTA DE LOCAL AGUA GAS Mantenimiento TOTAL

MES 1
900.00 3,500.00 60.00 365.00 200.00 5,025.00

MES 2
900.00 3,500.00 60.00 365.00 200.00 5,025.00

MES 3
900.00 3,500.00 60.00 365.00 200.00 5,025.00

MES 4
900.00 3,500.00 60.00 365.00 200.00 5,025.00

MES 5
900.00 3,500.00 60.00 365.00 200.00 5,025.00

MES 6
900.00 3,500.00 60.00 365.00 200.00 5,025.00

MES 7
900.00 3,500.00 60.00 365.00 200.00 5,025.00

MES 8
900.00 3,500.00 60.00 365.00 200.00 5,025.00

MES 9
900.00 3,500.00 60.00 365.00 200.00 5,025.00

MES 10
900.00 3,500.00 60.00 365.00 200.00 5,025.00

MES 11
900.00 3,500.00 60.00 365.00 200.00 5,025.00

MES 12
900.00 3,500.00 60.00 365.00 200.00 5,025.00

TOTAL
10,800.00 42,000.00 720.00 4,380.00 2,400.00 60,300.00

MANO DE OBRA
CONCEPTOS
empleos PERM No. De jornales TOTAL M.O.Perm. Empleos EVENT No. De jornales TOTAL M.O. Event TOTAL MO

MES 1
2.00 40.00 3,200.00 3.00 60.00 4,800.00 8,000.00

MES 2
2.00 40.00 3,200.00 3.00 60.00 4,800.00 8,000.00

MES 3
2.00 40.00 3,200.00 3.00 60.00 4,800.00 8,000.00

MES 4
2.00 40.00 3,200.00 3.00 60.00 4,800.00 8,000.00

MES 5
2.00 40.00 3,200.00 3.00 60.00 4,800.00 8,000.00

MES 6
2.00 40.00 3,200.00 3.00 60.00 4,800.00 8,000.00

MES 7
2.00 40.00 3,200.00 3.00 60.00 4,800.00 8,000.00

MES 8
2.00 40.00 3,200.00 3.00 60.00 4,800.00 8,000.00

MES 9
2.00 40.00 3,200.00 3.00 60.00 4,800.00 8,000.00

MES 10
2.00 40.00 3,200.00 3.00 60.00 4,800.00 8,000.00

MES 11
2.00 40.00 3,200.00 3.00 60.00 4,800.00 8,000.00

MES 12
2.00 40.00 3,200.00 3.00 60.00 4,800.00 8,000.00

TOTAL
2.00 480.00 38,400.00 3.00 720.00 57,600.00 96,000.00

TOTAL COSTOS MENSUAL


CONCEPTOS
INSUMOS SERVICIOS MANO DE OBRA TOTAL

MES 1
98,132.00 5,025.00 8,000.00 111,157.00

MES 2
98,132.00 5,025.00 8,000.00 111,157.00

MES 3
98,132.00 5,025.00 8,000.00 111,157.00

MES 4
98,132.00 5,025.00 8,000.00 111,157.00

MES 5
98,132.00 5,025.00 8,000.00 111,157.00

MES 6
98,132.00 5,025.00 8,000.00 111,157.00

MES 7
98,132.00 5,025.00 8,000.00 111,157.00

MES 8
98,132.00 5,025.00 8,000.00 111,157.00

MES 9
98,132.00 5,025.00 8,000.00 111,157.00

MES 10
98,132.00 5,025.00 8,000.00 111,157.00

MES 11
98,132.00 5,025.00 8,000.00 111,157.00

MES 12
98,132.00 5,025.00 8,000.00 111,157.00

TOTAL
1,177,584.00 60,300.00 96,000.00 1,333,884.00

SE CONSIDERA UN CONSUMO TOTAL MENSUAL DE 1800 PLAYERAS MAS EL 2% DE PERDIDA DE MATERIAL. SE PROYECTA UN CONSUMO MENSUAL DE 8 ROLLOS DE VINIL TEXTIL TERMOADHERIBLE CON UN RENDIMIENTO DE 50 PLAYERAS POR ROLLO DE 10 M X.5 M DE ACUERDO A LA INFORMACION EXISTENTE EN LA SERIGRAFIA 1 KG DE TINTA RINDE PARA 29 M2 EQUIVALENTE A 261 PLAYERAS Y CON UNA PRODUCCION MENSUAL DE 1000 PLAYERAS/MES SE TENDRIA EL CONSUMO DE 4 KG, CONSIDERANDO UNA IMAGEN T/CARTA O DOBLE CARTA, SIN EMBARGO DE ACUERDO A LA TENDENCIA DE LA MODA ACTUAL EN PLAYERAS LLEVAN UN SERIGRAFIADO EN CASI TODA LA PRENDA AL FRENTE Y EN LA ESPALDA, POR LO QUE SE REDUCE EL NUMERO DE PRENDAS A 600 MAS EL 2% DE PERDIDA DE PRODUCTO Y UN CONSUMO DE 4.0 KG DE TINTA/MES MAS 1 KG DE TINTA P/TAZAS Y 4 KG DE TINTA PARA LA MAQUILA DE SERIGRAFIA EN BOLSA ECOLOGICA NOS DA UN CONSUMO DE 9 KG DE TINTA/MES SE PROYECTA UN CONSUMO DE 0.4 KG DE TINTA PARA TAMPOGRAFIA / 1600 PLUMAS/MES

28

PROYECCION DE COSTOS
COSTOS DEL PROYECTO CONCEPTO INSUMOS TINTAS PARA SERIGRAFIA TINTAS PARA SUBLIMACION VINIL TEXTIL TERMOADHERIBLE (10 M/ROLLO DE .5 M DE ANCHO) TINTA DE PVC P/TAMPOGRAFIA PLAYERAS/SERIGRAFIA PLAYERAS/SUBLIMACION PLAYERAS/VINIL TEXTIL TAZAS/SERIGRAFIA TAZAS/SUBLIMACION PLUMA P/TAMPOGRAFIA HOJAS PARA SUBLIMACION SOLVENTES Y CATALIZADORES UTENSILIOS (raseros, espatulas, etc.) SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA RENTA DE LOCAL AGUA GAS Mantenimiento MANO DE OBRA TOTAL M.O.Perm. TOTAL M.O. Event TOTAL AO AO AO AO AO COSTOS/ MES 1 2 3 4 5 $ 98,132.00 $ 1,177,584.00 $ 1,177,584.00 $ 1,177,584.00 $ 1,177,584.00 $ 1,177,584.00 $ 2,700.00 $ 32,400.00 $ 32,400.00 $ 32,400.00 $ 32,400.00 $ 32,400.00 $ 1,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ 12,000.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 7,200.00 $ 600.00 18,360.00 27,540.00 18,360.00 6,000.00 10,000.00 4,160.00 $ $ $ $ $ $ $ 86,400.00 $ 7,200.00 220,320.00 330,480.00 220,320.00 72,000.00 120,000.00 49,920.00 $ $ $ $ $ $ $ 86,400.00 $ 7,200.00 220,320.00 330,480.00 220,320.00 72,000.00 120,000.00 49,920.00 $ $ $ $ $ $ $ 86,400.00 $ 7,200.00 220,320.00 330,480.00 220,320.00 72,000.00 120,000.00 49,920.00 $ $ $ $ $ $ $ 86,400.00 $ 7,200.00 220,320.00 330,480.00 220,320.00 72,000.00 120,000.00 49,920.00 $ $ $ $ $ $ $ 86,400.00 7,200.00 220,320.00 330,480.00 220,320.00 72,000.00 120,000.00 49,920.00 13,344.00 9,600.00 3,600.00 60,300.00 10,800.00 42,000.00 720.00 4,380.00 2,400.00 96,000.00 38,400.00 57,600.00

1,112.00 $ 800.00 $ 300.00 5,025.00 900.00 3,500.00 60.00 365.00 200.00 8,000.00 3,200.00 4,800.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

13,344.00 $ 9,600.00 $ 3,600.00 60,300.00 10,800.00 42,000.00 720.00 4,380.00 2,400.00 96,000.00 38,400.00 57,600.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

13,344.00 $ 9,600.00 $ 3,600.00 60,300.00 10,800.00 42,000.00 720.00 4,380.00 2,400.00 96,000.00 38,400.00 57,600.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

13,344.00 $ 9,600.00 $ 3,600.00 60,300.00 10,800.00 42,000.00 720.00 4,380.00 2,400.00 96,000.00 38,400.00 57,600.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

13,344.00 $ 9,600.00 $ 3,600.00 60,300.00 10,800.00 42,000.00 720.00 4,380.00 2,400.00 96,000.00 38,400.00 57,600.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ 111,157.00 $ 1,333,884.00 $ 1,333,884.00 $ 1,333,884.00 $ 1,333,884.00 $ 1,333,884.00

29

30

PROYECCIN DE PRODUCCIN MENSUAL PRIMER AO


CONCEPTOS
PERIODO DE PRODUCCION DE PRODUCTOS VOL. DE PRODUCCIN PLAYERAS SERIGRAFIADAS VOL. DE PRODUCCIN PLAYERAS SUBLIMADAS VOL. DE PRODUCCIN PLAYERAS /VINIL TEXTIL VOL. DE PRODUCCIN DE TAZAS SERIGRAFIADAS VOL. DE PRODUCCIN DE TAZAS SUBLIMADAS VOL. DE PRODUCCIN DE PLUMAS TAMPOGRAFIADAS MAQUILA DE SERIGRAFIA EN BOLSA ECOLOGICA

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

TOTAL

600.00 600.00 600.00 500.00 500.00 1,600.00 7,000.00

600.00 600.00 600.00 500.00 500.00 1,600.00 7,000.00

600.00 600.00 600.00 500.00 500.00 1,600.00 7,000.00

600.00 600.00 600.00 500.00 500.00 1,600.00 7,000.00

600.00 600.00 600.00 500.00 500.00 1,600.00 7,000.00

600.00 600.00 600.00 500.00 500.00 1,600.00 7,000.00

600.00 600.00 600.00 500.00 500.00 1,600.00 7,000.00

600.00 600.00 600.00 500.00 500.00 1,600.00 7,000.00

600.00 600.00 600.00 500.00 500.00 1,600.00 7,000.00

600.00 600.00 600.00 500.00 500.00 1,600.00 7,000.00

600.00 600.00 600.00 500.00 500.00 1,600.00 7,000.00

600.00 600.00 600.00 500.00 500.00 1,600.00 7,000.00

7,200.00 7,200.00 7,200.00 6,000.00 6,000.00 19,200.00 84,000.00 52,800.00

TOTAL

11,400.00

11,400.00 11,400.00

11,400.00

11,400.00

11,400.00

11,400.00 11,400.00 11,400.00

11,400.00 11,400.00

11,400.00 136,800.00

PROYECCIN DE VENTAS MENSUALES PRIMER AO INGRESOS POR VENTAS


CONCEPTOS
VENTA DE PLAYERA SERIGRAFIADA VENTA DE PLAYERA SUBLIMADA VENTA DE PLAYERA /VINIL TEXTIL VENTA DE TAZA SERIGRAFIADA VENTA DE TAZA SUBLIMADA VENTA DE PLUMA TAMPOGRAFIADA MAQUILA DE SERIGRAFIA EN BOLSA ECOLOGICA

P. DE VENTA MES 1
52.00 $68.00 $65.00 21.00 32.00 6.50 2.85 31,200.00 40,800.00 39,000.00 10,500.00 16,000.00 10,400.00 19,950.00

MES 2
31,200.00 40,800.00 39,000.00 10,500.00 16,000.00 10,400.00 19,950.00

MES 3
31,200.00 40,800.00 39,000.00 10,500.00 16,000.00 10,400.00 19,950.00

MES 4
31,200.00 40,800.00 39,000.00 10,500.00 16,000.00 10,400.00 19,950.00

MES 5
31,200.00 40,800.00 39,000.00 10,500.00 16,000.00 10,400.00 19,950.00

MES 6
31,200.00 40,800.00 39,000.00 10,500.00 16,000.00 10,400.00 19,950.00

MES 7
31,200.00 40,800.00 39,000.00 10,500.00 16,000.00 10,400.00 19,950.00

MES 8
31,200.00 40,800.00 39,000.00 10,500.00 16,000.00 10,400.00 19,950.00

MES 9
31,200.00 40,800.00 39,000.00 10,500.00 16,000.00 10,400.00 19,950.00

MES 10
31,200.00 40,800.00 39,000.00 10,500.00 16,000.00 10,400.00 19,950.00

MES 11
31,200.00 40,800.00 39,000.00 10,500.00 16,000.00 10,400.00 19,950.00

MES 12
31,200.00 40,800.00 39,000.00 10,500.00 16,000.00 10,400.00 19,950.00

TOTAL
374,400.00 489,600.00 468,000.00 126,000.00 192,000.00 124,800.00 239,400.00

TOTAL
COSTO POR PRODUCTO PLAYERA SERIGRAFIADA PLAYERA TINTA PARA SERIGRAFIAR MO SERVICIOS OTROS TOTAL COSTOS 53.59% PRECIO DE VENTA COSTO TOTAL PROD/MES 30.60 2.00 0.70 0.44 0.11 33.86 18.14 52.00 20,313.57

167,850.00 167,850.00 167,850.00 167,850.00 167,850.00 167,850.00 167,850.00 167,850.00 167,850.00 167,850.00 167,850.00 167,850.00 2,014,200.00

PLAYERA SUBLIMADA PLAYERA TINTA SUBL MO SERVICIOS OTROS TOTAL COST 38.88% P.V. 45.90 0.91 0.70 0.44 1.01 48.96 19.04 68.00 29,377.53

PLAYERA/VINIL TEXTIL PLAYERA VINIL TEXTIL MO SERVICIOS OTROS TOTAL COST 48.60% P.V. 30.60 12.00 0.70 0.44 0.00 43.74 21.26 65.00 26,245.53

TAZA SERIGRAFIADA TAZA TINTA SERIG MO SERVICIOS OTROS TOTAL COST 51.56% P.V. 12.00 0.60 0.70 0.44 0.11 13.86 7.14 21.00 6,927.97 P.V. TAZA

TAZA SUBLIMADA 20.00 0.91 0.70 0.44 1.01 23.06 8.94 32.00 11,531.27 38.75% TINTA SUBL MO SERVICIOS OTROS TOTAL COST

PLUMA TAMPOGRAFIADA PLUMA TINTA/TAMP MO SERVICIOS OTROS TOTAL COST 53.63% P.V. 2.60 0.38 0.70 0.44 0.11 4.23 2.27 6.50 6,769.51

MAQUILA DE SERIGRAFIA EN BOLSA ECOLOGICA BOLSA ECOLOGICA TINTA PARA SERIGRAFIAR MO SERVICIOS OTROS TOTAL COSTOS 99.84% PRECIO DE VENTA 0.00 0.17 0.70 0.44 0.11 1.43 1.42 2.85 TOTAL COST/MES 9,983.21 111,157.00 UTILIDAD PROMEDIO 54.98%

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PROYECCION DE INGRESOS
VOL. VENTA/ ANUAL PRECIO UNITARIO VENTAS CICLO/AO

CONCEPTO VENTA DE PLAYERA SERIGRAFIADA VENTA DE PLAYERA SUBLIMADA VENTA DE PLAYERA /VINIL TEXTIL VENTA DE TAZA SERIGRAFIADA VENTA DE TAZA SUBLIMADA VENTA DE PLUMA TAMPOGRAFIADA MAQUILA DE SERIGRAFIA EN BOLSA ECOLOGICA TOTAL

AO 1

AO 2

AO 3 374,400.00 $ 489,600.00 $ 468,000.00 $ 126,000.00 $ 192,000.00 $ 124,800.00 $

AO 4 374,400.00 $ 489,600.00 $ 468,000.00 $ 126,000.00 $ 192,000.00 $ 124,800.00 $

AO 5 374,400.00 489,600.00 468,000.00 126,000.00 192,000.00 124,800.00

7,200.00 7,200.00 7,200.00 6,000.00 6,000.00 19,200.00 84,000.00

52.00 68.00 65.00 21.00 32.00 6.50 2.85

$ 374,400.00 $ 374,400.00 $ 374,400.00 $ $ 489,600.00 $ 489,600.00 $ 489,600.00 $ $ 468,000.00 $ 468,000.00 $ 468,000.00 $ $ 126,000.00 $ 126,000.00 $ 126,000.00 $ $ 192,000.00 $ 192,000.00 $ 192,000.00 $ $ 124,800.00 $ 124,800.00 $ 124,800.00 $

$ 239,400.00 $ 239,400.00 $ 239,400.00 $ 239,400.00 $ 239,400.00 $ 239,400.00 $2,014,200.00 $ 2,014,200.00 $ 2,014,200.00 $ 2,014,200.00 $ 2,014,200.00

IMPUESTOS CONCEPTO
PAGO DE IMPUESTOS DENTRO EL REGIMEN DEPEQUEO CONTRIBUYENTE (PAGO UNICO / BIMESTRE )

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

TOTAL

$33,570.00 $33,570.00 $33,570.00 $33,570.00

$33,570.00 $33,570.00

$33,570.00 $33,570.00

$33,570.00 $33,570.00

32

ESTADO DE RESULTADOS
CONCEPTOS ( + ) VENTAS COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES ( - ) COSTOS TOTALES ( = ) UTILIDAD BRUTA ( - ) DEPRECIACION ( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS ( - ) IMPUESTOS ( = ) UTILIDAD ANTES DE RECUPERACION ( - ) PROG. DE RECUP. DEL FINANC ( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO PUNTO DE EQUILIBRIO $ PUNTO DE EQUILIBRIO % AO 1
$ $ $ $ $ $ $ $ 96,300.00 $

AO 2
96,300.00 $

AO 3
96,300.00 $

AO 4
96,300.00 $

AO 5
96,300.00

2,014,200.00 $ 2,014,200.00 $ 2,014,200.00 $ 2,014,200.00 $ 2,014,200.00 1,237,584.00 $ 1,237,584.00 $ 1,237,584.00 $ 1,237,584.00 $ 1,237,584.00 1,333,884.00 $ 1,333,884.00 $ 1,333,884.00 $ 1,333,884.00 $ 1,333,884.00 680,316.00 $ 15,920.00 $ 664,396.00 $ 33,570.00 $ 680,316.00 $ 680,316.00 $ 680,316.00 $ 680,316.00 15,920.00 $ 33,570.00 $ 15,920.00 $ 33,570.00 $ 15,920.00 $ 33,570.00 $ 15,920.00 33,570.00 664,396.00 $ 664,396.00 $ 664,396.00 $ 664,396.00

$ $ $ $

630,826.00 76,183.33 554,642.67 249,759.80 12.40%

$ $ $ $

630,826.00 75,813.04 555,012.96 249,759.80 12.40%

$ 630,826.00 $ 630,826.00 $ 630,826.00 $ $ $ $ 630,826.00 $ 630,826.00 $ 630,826.00 $ 249,759.80 $ 249,759.80 $ 249,759.80 12.40% 12.40% 12.40%

COSTOS DE DEPRECIACIONES ACTIVO FIJO


TINA DE RECUPERACION DE MALLAS VALOR ORIGINAL $ 5,000.00 7,000.00 14,800.00 6,000.00 4,800.00 4,500.00 10,600.00 9,200.00 6,000.00 2,700.00 6,000.00 5,600.00 1,000.00 18,000.00 4,500.00 4,800.00 3,200.00 5,000.00 3,000.00 6,500.00 3,500.00 2,500.00 25,000.00 TASA 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% DEP ANUAL $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 500.00 700.00 1,480.00 600.00 480.00 450.00 1,060.00 920.00 600.00 270.00 600.00 560.00 100.00 1,800.00 450.00 480.00 320.00 500.00 300.00 650.00 350.00 250.00 2,500.00 AOS DEP/5 AOS VALOR RESCATE 2,500.00 3,500.00 7,400.00 3,000.00 2,400.00 2,250.00 5,300.00 4,600.00 3,000.00 1,350.00 3,000.00 2,800.00 500.00 9,000.00 2,250.00 2,400.00 1,600.00 2,500.00 1,500.00 3,250.00 1,750.00 1,250.00 12,500.00 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 2,500.00 $ 3,500.00 $ 7,400.00 $ 3,000.00 $ 2,400.00 $ 2,250.00 $ 5,300.00 $ 4,600.00 $ 3,000.00 $ 1,350.00 $ 3,000.00 $ 2,800.00 $ 500.00 $ 9,000.00 $ 2,250.00 $ 2,400.00 $ 1,600.00 $ 2,500.00 $ 1,500.00 $ 3,250.00 $ 1,750.00 $ 1,250.00 $ 12,500.00 $

CAMARA DE REVELADO DE MALLAS $ PULPO DE 6 BRAZOS DOBLE GIRO CON 6 ESTACIONES $ PRESECADOR DE GAS (INCLUYE TANQUE DE GAS) $ MAQ. CILINDRICA P/SERIGRAFIA RACK DE SECADO PARA 50 PIEZAS PLANCHA DE SUBLIMACION 8 EN 1 PLOTER DE CORTE CAMARA FOTOGRAFICA PROF PANTALLA DE PROYECCION PORTATIL CAON PROYECTOR VITRINA MOSTRADOR ANAQUEL METALICO COMPUTADORA PARA DISEO MESA DE TRABAJO SILLA ERGONOMICA FIJA PULPO 4 TINTAS 1 ESTACION PLANCHA PLANA P/SERIGRAFIA, TRANSFER Y SUBLIMACION $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

PLANCHA P/SUBLIMACION TAZAS $ IMPRESORA EPSON- T110 P/SUBLIMACION CON SIST. DE TINTA CONTINUA $ PULPO DE 1 TINTA 1 ESTACION PORTATIL MARCO MALLA P/ SERIGRAFIA MOTOCICLETA ITALICA DM 150 (PARA ENTREGAS DE PRODUCTO) $ $ $

TOTAL

159,200.00 $

2.30 $ 15,920.00 $

115.00 $ 79,600.00 $

79,600.00

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FLUJO DE EFECTIVO
CONCEPTOS / AO ( + ) VENTAS ( + ) VALOR DE RESCATE ( = ) INGRESOS TOTALES COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES ( = ) COSTOS TOTALES COMPRA ACTIVO FIJO COMPRA ACTIVO DIFERIDO COMPRA CAPITAL DE TRABAJO ( = ) SALDO FINAL AO 0 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 186,200.00 $ $ 5,000.00 $ $ 1,333,884.00 $ -$ 1,525,084.00 $ AO 1 2,014,200.00 2,014,200.00 96,300.00 1,237,584.00 1,333,884.00 680,316.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ AO 2 2,014,200.00 2,014,200.00 96,300.00 1,237,584.00 1,333,884.00 680,316.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ AO 3 2,014,200.00 2,014,200.00 96,300.00 1,237,584.00 1,333,884.00 680,316.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ AO 4 2,014,200.00 2,014,200.00 96,300.00 1,237,584.00 1,333,884.00 680,316.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ AO 5 2,014,200.00 79,600.00 2,093,800.00 96,300.00 1,237,584.00 1,333,884.00 759,916.00

CALCULO DE CAPITAL DE TRABAJO FLUJO DE EFECTIVO 1.-TOTAL INGRESOS (ventas) 2.-COSTOS DE OPERACIN 3.-FLUJO DE EFECTIVO (2-3) 4.-FLUJO ACUMULADO FINANCIAMIENTO DEL CAPITAL DE TRABAJO a) SALDO INICIAL b) FLUJO DE EFECTIVO c) DISPONIB. DE REC. d) FINANCIAMIENTO e) SALDO A FIN DE AO

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

TOTAL

$ 2,014,200.00 $ 2,014,200.00 $ 2,014,200.00 $ 2,014,200.00 $ 2,014,200.00 $ 10,071,000.00 $ 1,333,884.00 $ 1,333,884.00 $ 1,333,884.00 $ 1,333,884.00 $ 1,333,884.00 $ 6,669,420.00 $680,316.00 $680,316.00 $680,316.00 $1,360,632.00 $680,316.00 $2,040,948.00 $680,316.00 $2,721,264.00 $680,316.00 $3,401,580.00 3,401,580.00

$0.00 $680,316.00 $680,316.00 $0.00 $680,316.00

$680,316.00 $680,316.00 $1,360,632.00 $0.00 $1,360,632.00

$1,360,632.00 $680,316.00 $2,040,948.00 $0.00 $2,040,948.00

$2,040,948.00 $680,316.00 $2,721,264.00 $0.00 $2,721,264.00

$2,721,264.00 $680,316.00 $3,401,580.00 $0.00 $3,401,580.00 0.00 3,401,580.00

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PUNTO DE EQUILIBRIO
CONCEPTOS / AO VENTAS COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES COSTOS TOTALES PUNTO DE EQUILIBRIO $ PUNTO DE EQUILIBRIO % AO 1 2,014,200.00 96,300.00 1,237,584.00 1,333,884.00 249,759.80 12.40% AO 2 2,014,200.00 96,300.00 1,237,584.00 1,333,884.00 249,759.80 12.40% AO 3 AO 4 AO 5 $ 2,014,200.00 $ 2,014,200.00 $ 2,014,200.00 $ 96,300.00 $ 96,300.00 $ 96,300.00 $ 1,237,584.00 $ 1,237,584.00 $ 1,237,584.00 $ 1,333,884.00 $ 1,333,884.00 $ 1,333,884.00 $ 249,759.80 $ 249,759.80 $ 249,759.80 12.40% 12.40% 12.40%

$ $ $ $ $

$ $ $ $ $

INTERPRETACION TENIENDO UNA PRODUCCION DEL 12.40% TENEMOS EL PUNTO DE EQUILIBRIO DONDE NI SE PIERDE NI SE GANA POR LO QUE SE TIENE UN AMPLIO RANGO DE LA PRODUCCION PARA OBTENER LA UTILIDAD DEL PROYECTO

ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)


TASA DE ACTUALIZACION 10%

AO AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 TOTAL $ $ $ $ $ $ $

INGRESOS 2,014,200.00 2,014,200.00 2,014,200.00 2,014,200.00 2,014,200.00 10,071,000.00 $ $ $ $ $ $ $

COSTOS 1,525,084.00 1,333,884.00 1,333,884.00 1,333,884.00 1,333,884.00 1,333,884.00 8,194,504.00

FLUJO DE EFECTIVO

TASA (1+t)-n

INGRESOS ACTUALIZADOS

EGRESOS ACTUALIZADOS

FUJO DE EFECT. ACTUALIZADO

-$ 1,525,084.00 $ 680,316.00 $ 680,316.00 $ 680,316.00 $ 680,316.00 $ 680,316.00 $ 1,876,496.00

1.000 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621

$ $ $ $ $ $ $

1,831,090.91 1,664,628.10 1,513,298.27 1,375,725.70 1,250,659.73 7,635,402.71

$ $ $ $ $ $ $

1,525,084.000 1,212,621.818 1,102,383.471 1,002,166.792 911,060.720 828,237.018 6,581,553.82

-$ 1,525,084.000 $ 618,469.091 $ 562,244.628 $ 511,131.480 $ 464,664.982 $ 422,422.711 $ 1,053,848.89

VAN TIR B/C CRITERIO DE DECISIN

$1,053,848.89 22% 1.23

LA RELACION BENEFICIO/ COSTO ES MAYOR A 0 Y NOS ARROJA UNA UTILIDAD DE $0.23 POR CADA PESO INVERTIDO LA TASA INTERNA DE RETORNO ES MAYOR A 10 Y A LA TASA BANCARIA QUEDANDO POR LO TANTO DENTRO DE LOS PARAMETROS ACEPTADOS LA VAN ES MAYOR A 0 EN VALORES ACTUALIZADOS Y DESPUES DE RESTAR LA INVERSION INICIAL, POR LO QUE DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS ESTE PROYECTO SE ACEPTA.

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ESQUEMA DE RECUPERACION DEL FINANCIAMIENTO


MONTO MONTO A % DE RECUP SOLICITADO PAGAR 140,000.00 100% 140,000.00

No. DE FECHA DE PAGO PAGO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30/09/2013 30/10/2013 30/11/2013 30/12/2013 30/01/2014 28/02/2014 30/03/2014 30/04/2014 30/05/2014 30/06/2014 30/07/2014 30/08/2014 30/09/2014 30/10/2014 30/11/2014 30/12/2014 30/01/2015 28/02/2015 30/03/2015 30/04/2015 30/05/2015 30/06/2015 28/07/2015 30/08/2015

SALDO DE CAPITAL 140,000.00 140,000.00 133,913.04 127,826.09 121,739.13 115,652.17 109,565.22 103,478.26 97,391.30 91,304.35 85,217.39 79,130.43 73,043.48 66,956.52 60,869.57 54,782.61 48,695.65 42,608.70 36,521.74 30,434.78 24,347.83 18,260.87 12,173.91 6,086.96 0.00 0.00

PAGO A CAPITAL 0.00 6,086.96 6,086.96 6,086.96 6,086.96 6,086.96 6,086.96 6,086.96 6,086.96 6,086.96 6,086.96 6,086.96 6,086.96 6,086.96 6,086.96 6,086.96 6,086.96 6,086.96 6,086.96 6,086.96 6,086.96 6,086.96 6,086.96 6,086.96 140,000.00

PAGO INT. 7%/ANUAL 1,283.33 1,283.33 1,227.54 745.65 710.14 674.64 639.13 603.62 568.12 532.61 497.10 461.59 426.09 390.58 355.07 319.57 284.06 248.55 213.04 177.54 142.03 106.52 71.01 35.51 0.00 11,996.38

PAGO TOT/ MES 1,283.33 7,370.29 7,314.49 6,832.61 6,797.10 6,761.59 6,726.09 6,690.58 6,655.07 6,619.57 6,584.06 6,548.55 6,513.04 6,477.54 6,442.03 6,406.52 6,371.01 6,335.51 6,300.00 6,264.49 6,228.99 6,193.48 6,157.97 6,122.46 0.00 151,996.38

PAGO TOT/ AO

76,183.33

75,813.04 151,996.38

SE PROYECTAN 24 PAGOS MENSUALES CONSIDERANDO UN MES DE GRACIA CON PAGO DE INTERES, LOS PRIMEROS 3 MESES CON UNA TAZA DEL 11 % Y EL RESTO CON EL 7% DE INTERES ANUAL

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