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FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"
PERODO: RUC:
MARZO 2013 20489635799 PLANETA VIRTUAL E.I.R.L

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

NMERO CORRELATIVO

FECHA

GLOSA O

REFERENCIA DE LA OPERACIN

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

MOVIMIENTO

DEL ASIENTO

DE LA

DESCRIPCIN DE

CDIGO DEL LIBRO

NMERO

NMERO DEL

O CDIGO NICO

OPERACIN

LA OPERACIN

O REGISTRO

CORRELATIVO

DOCUMENTO

CDIGO

DENOMINACIN

DEBE

HABER

DE LA OPERACIN 01 3/1/2013 POR EL PAGO DE ENCOMIENDA

(TABLA 8) 01

SUSTENTATORIO 003 - 23210 63.12 TRASNPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE 13.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

13.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

13.00

10.1

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

13.00

94

GASTOS ADMINISTRATIVOS

13.00

79

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

13.00

02

3/1/2013

POR EL PAGO DE ENCOMIENDA

01

003 - 23213

63.12

TRASNPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE

13.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

13.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

13.00

10.1

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

13.00

94

GASTOS ADMINISTRATIVOS

13.00

79

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

13.00

03

3/1/2013

POR EL PAGO DE ENCOMIENDA

01

003 - 23212

63.12

TRASNPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE

13.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

13.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

13.00

10.1

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

13.00

94

GASTOS ADMINISTRATIVOS

13.00

79

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

13.00

04

3/1/2013

POR EL PAGO DE ENCOMIENDA

01

003 - 23211

63.12

TRASNPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE

13.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

13.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

13.00

10.1

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

13.00

94

GASTOS ADMINISTRATIVOS

13.00

79

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

13.00

05

3/2/2013

POR LA COMPRA DE CEMENTO ANDINO

01

0001 - 51350

65.9

OTROS GASTOS DE GESTION

195.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

195.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

195.00

10.1

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

195.00

94

GASTOS ADMINISTRATIVOS

195.00

79

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

195.00

06

3/6/2013

POR LA COMPRA DE CEMENTO ANDINO FIERROS

01

0001 - 51454

65.9

OTROS GASTOS DE GESTION

285.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

285.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

285.00

10.1

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

285.00

94

GASTOS ADMINISTRATIVOS

285.00

79

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

285.00

07

3/6/2013

POR LA COMPRA DE DUCHA Y TRAMPA

01

0001 - 2413

65.9

OTROS GASTOS DE GESTION

188.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

188.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

188.00

10.1

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

188.00

94

GASTOS ADMINISTRATIVOS

188.00

79

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

188.00

08

3/6/2013

POR LA COMPRA DE AGUA DE MESA 5 BOTELLONES

01

0001 - 20721

65.9

OTROS GASTOS DE GESTION

30.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

30.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

30.00

10.1

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

30.00

94

GASTOS ADMINISTRATIVOS

30.00

79

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

30.00

09

3/8/2013

POR EL PAGO DE FLETE

03

028 -15445

63.12

TRASNPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE

20.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

20.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

20.00

10.1

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

20.00

94

GASTOS ADMINISTRATIVOS

20.00

79

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

20.00

10

3/9/2013

POR EL PAGO DE FLETE

03

027 -3930

63.12

TRASNPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE

10.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

10.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

10.00

10.1

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

10.00

94

GASTOS ADMINISTRATIVOS

10.00

79

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

10.00

11

3/11/2013

POR EL PAGO DE FLETE

03

027 -3973

63.12

TRASNPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE

25.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

25.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

25.00

10.1

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

25.00

94

GASTOS ADMINISTRATIVOS

25.00

79

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

25.00

12

3/12/2013

POR LA COMPRA DE CEMENTO

01

200 - 273

65.9

OTROS GASTOS DE GESTION

20.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

20.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

20.00

10.1

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

20.00

94

GASTOS ADMINISTRATIVOS

20.00

79

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

20.00

13

3/13/2013

POR LA COMPRA DE CEMENTO

01

0001 - 51633

65.9

OTROS GASTOS DE GESTION

395.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

395.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

395.00

10.1

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

395.00

94

GASTOS ADMINISTRATIVOS

395.00

79

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

395.00

14

3/18/2013

POR EL PAGO DE ENCOMIENDA

01

024 - 789

63.12

TRASNPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE

10.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

10.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

10.00

10.1

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

10.00

94

GASTOS ADMINISTRATIVOS

10.00

79

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

10.00

15

3/30/2013

POR EL SERVICIO PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE GERENCIA

02

0001 -14

63.9

OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 650.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS 650.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS 650.00

10.1

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 650.00

94

GASTOS ADMINISTRATIVOS 650.00

79

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 650.00

16

3/30/2013

POR LA DIFUSION DE SPOT PUBLICITARIO

01

0001 - 299

63.71

PUBLICIDAD 300.00 300.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS 300.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS 300.00

10.1

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 300.00

94

GASTOS ADMINISTRATIVOS 300.00

79

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 300.00

6540.00

6540.00

TOTALES

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"


PERODO: RUC:
MARZO 2013 20489635799 PLANETA VIRTUAL E.I.R.L

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

NMERO CORRELATIVO

FECHA

GLOSA O

REFERENCIA DE LA OPERACIN

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

MOVIMIENTO

DEL ASIENTO

DE LA

DESCRIPCIN DE

CDIGO DEL LIBRO

NMERO

NMERO DEL

O CDIGO NICO

OPERACIN

LA OPERACIN

O REGISTRO

CORRELATIVO

DOCUMENTO

CDIGO

DENOMINACIN

DEBE

HABER

DE LA OPERACIN 01 3/27/2013 POR EL PAGO DE ENCOMIENDA

(TABLA 8) 01

SUSTENTATORIO 001 - 142514 63.12 46.9 46.9 10.1 94 79 TRASNPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO GASTOS ADMINISTRATIVOS CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS OTROS GASTOS DE GESTION OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO GASTOS ADMINISTRATIVOS CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS PUBLICIDAD 80.00 46.9 46.9 10.1 94 79 OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS 80.00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS 80.00 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 80.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS 80.00 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 80.00 OTROS GASTOS DE GESTION OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO GASTOS ADMINISTRATIVOS CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS OTROS GASTOS DE GESTION OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO GASTOS ADMINISTRATIVOS CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 93.50 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

02

4/1/2013

POR LA COMPRA DE AGUA DE MESA 4 BOTELLONES

01

0001 - 20836

65.9 46.9 46.9 10.1 94 79

03

4/4/2013

POR LA DIFUSION DE SPOT PUBLICITARIO

01

0001 - 325

63.71

04

4/8/2013

COMPRA DE FIERRO, ALAMBRE

01

0001 - 52336

65.9 46.9 46.9 10.1 94 79

05

4/8/2013

POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA

03

0002 - 38594

65.9 46.9 46.9 10.1 94 79

06

4/9/2013

POR LA COMPRA DE ACCESORIOS DE OFICINA

0.00

636.00

636.00

TOTALES

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"


PERODO: RUC:
MARZO 2013 20489635799 PLANETA VIRTUAL E.I.R.L

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

NMERO CORRELATIVO

FECHA

GLOSA O

REFERENCIA DE LA OPERACIN

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

MOVIMIENTO

DEL ASIENTO

DE LA

DESCRIPCIN DE

CDIGO DEL LIBRO

NMERO

NMERO DEL

O CDIGO NICO

OPERACIN

LA OPERACIN

O REGISTRO

CORRELATIVO

DOCUMENTO

CDIGO

DENOMINACIN

DEBE

HABER

DE LA OPERACIN 01 5/2/2013 POR EL PAGO DE COMPRA DE POLOS Y ESTANPADOS

(TABLA 8) 03

SUSTENTATORIO 0010 - 3158 65.9 OTROS GASTOS DE GESTION 75.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

75.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

75.00

10.1

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

75.00

94

GASTOS ADMINISTRATIVOS

75.00

79

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

75.00

02

5/2/2013

POR LA COMPRA DE AGUA DE MESA 6 BOTELLONES

01

0001 - 21015

65.9

OTROS GASTOS DE GESTION

36.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

36.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

36.00

10.1

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

36.00

94

GASTOS ADMINISTRATIVOS

36.00

79

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

36.00

03

5/3/2013

POR LA DIFUSION DE SPOT PUBLICITARIO CAMPAA ESCOLAR

01

0001 - 126

63.71

PUBLICIDAD 400.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS 400.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS 400.00

10.1

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 400.00

94

GASTOS ADMINISTRATIVOS 400.00

79

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 400.00

04

5/3/2013

POR LA DIFUSION DE SPOT PUBLICITARIO

01

0002 -011

63.71

PUBLICIDAD 400.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS 400.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS 400.00

10.1

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 400.00

94

GASTOS ADMINISTRATIVOS 400.00

79

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 400.00

05

5/4/2013

POR EL PAGO DE ENCOMIENDA

01

001 - 143453

63.12

TRASNPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE

15.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

15.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

15.00

10.1

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

15.00

94

GASTOS ADMINISTRATIVOS

15.00

79

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

15.00

06

5/6/2013

POR EL PAGO DE ENCOMIENDA

01

001 - 143496

63.12

TRASNPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE

7.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

7.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

7.00

10.1

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

7.00

94

GASTOS ADMINISTRATIVOS

7.00

79

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

7.00

07

5/6/2013

POR EL PAGO DE ENCOMIENDA

01

001 - 143499

63.12

TRASNPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE

10.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

10.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

10.00

10.1

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

10.00

94

GASTOS ADMINISTRATIVOS

10.00

79

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

10.00

08

5/8/2013

POR EL PAGO DE ENCOMIENDA

03

028 - 16046

63.12

TRASNPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE

30.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

30.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

30.00

10.1

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

30.00

94

GASTOS ADMINISTRATIVOS

30.00

79

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

30.00

09

5/10/2013

POR EL PAGO DE ENCOMIENDA

01

001 -143726

63.12

TRASNPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE

10.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

10.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

10.00

10.1

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

10.00

94

GASTOS ADMINISTRATIVOS

10.00

79

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

10.00

10

5/13/2013

POR EL PAGO DE ENCOMIENDA

01

002 - 113949

63.12

TRASNPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE

150.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

150.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

150.00

10.1

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

150.00

94

GASTOS ADMINISTRATIVOS

150.00

79

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

150.00

11

5/15/2013

POR EL PAGO DE ENCOMIENDA

01

002 - 114173

63.12

TRASNPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE

15.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

15.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

15.00

10.1

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

15.00

94

GASTOS ADMINISTRATIVOS

15.00

79

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

15.00

12

5/16/2013

POR EL PAGO DE COMPRA DE SUMINISTRO

03

0001 - 466

65.6

SUMINISTROS

33.50

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

33.50

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

33.50

10.1

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

33.50

94

GASTOS ADMINISTRATIVOS

33.50

79

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

33.50

13

5/17/2013

POR EL PAGO DE COMPRA DE SUMINISTRO

03

0001 - 470

65.6

SUMINISTROS

66.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

66.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

66.00

10.1

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

66.00

94

GASTOS ADMINISTRATIVOS

66.00

79

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

66.00

14

5/18/2013

COMPRA DE FIERRO, ALAMBRE

01

0001 - 53426

65.9

OTROS GASTOS DE GESTION

48.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

48.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

48.00

10.1

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

48.00

94

GASTOS ADMINISTRATIVOS

48.00

79

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

48.00

15

5/18/2013

POR EL PAGO DE ENCOMIENDA

01

002 - 114464

63.12

TRASNPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE

9.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

9.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

9.00

10.1

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

9.00

94

GASTOS ADMINISTRATIVOS

9.00

79

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

9.00

16

5/20/2013

POR EL PAGO DE ENCOMIENDA

01

001 - 144111

63.12

TRASNPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE

6.00 6.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

6.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

6.00

10.1

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

6.00

94

GASTOS ADMINISTRATIVOS

6.00

79

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

6.00

17

5/21/2013

POR EL PAGO DE ENCOMIENDA

01

001 - 144159

63.12

TRASNPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE

12.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

12.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

12.00

10.1

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

12.00

94

GASTOS ADMINISTRATIVOS

12.00

79

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

12.00

18

5/21/2013

POR EL PAGO DE ENCOMIENDA

01

001 - 144130

63.12

TRASNPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE

10.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

10.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

10.00

10.1

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

10.00

94

GASTOS ADMINISTRATIVOS

10.00

79

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

10.00

19

5/22/2013

POR EL PAGO DE ENCOMIENDA

01

001 - 144227

63.12

TRASNPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE

7.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

7.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

7.00

10.1

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

7.00

94

GASTOS ADMINISTRATIVOS

7.00

79

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

7.00

20

5/25/2013

POR EL SERVICIO PROFESIONALES DE TECNICO ELECTRICISTA

02

0001 - 005

63.9

OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 800.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS 800.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS 800.00

10.1

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 800.00

94

GASTOS ADMINISTRATIVOS 800.00

79

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 800.00

21

5/28/2013

POR EL PAGO DE ENCOMIENDA

01

002 - 115283

63.12

TRASNPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE

35.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

35.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

35.00

10.1

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

35.00

94

GASTOS ADMINISTRATIVOS

35.00

79

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

35.00

22

5/28/2013

POR EL PAGO DE COMPRA DE SUMINISTRO

03

0002 - 3205

65.6

SUMINISTROS

227.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

227.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

227.00

10.1

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

227.00

94

GASTOS ADMINISTRATIVOS

227.00

79

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

227.00

23

5/30/2013

POR EL PAGO DE ENCOMIENDA

01

002 - 115462

63.12

TRASNPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE

16.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

16.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

16.00

10.1

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

16.00

94

GASTOS ADMINISTRATIVOS

16.00

79

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

16.00

24

5/30/2013

POR EL SERVICIO PROFESIONALES DE ASISTENTE DE GERENCIA

02

0001 - 0015

63.9

OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 800.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS 800.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS 800.00

10.1

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 800.00

94

GASTOS ADMINISTRATIVOS 800.00

79

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 800.00

9652.50

9652.50

TOTALES

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"


PERODO: RUC:
MARZO 2013 20489635799 PLANETA VIRTUAL E.I.R.L

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

NMERO CORRELATIVO

FECHA

GLOSA O

REFERENCIA DE LA OPERACIN

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

MOVIMIENTO

DEL ASIENTO

DE LA

DESCRIPCIN DE

CDIGO DEL LIBRO

NMERO

NMERO DEL

O CDIGO NICO

OPERACIN

LA OPERACIN

O REGISTRO

CORRELATIVO

DOCUMENTO

CDIGO

DENOMINACIN

DEBE

HABER

DE LA OPERACIN 01 6/1/2013 POR LA COMPRA DE AGUA DE MESA 5 BOTELLONES

(TABLA 8) 01

SUSTENTATORIO 0001 - 21165 65.9 OTROS GASTOS DE GESTION 30.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

30.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

30.00

10.1

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

30.00

94

GASTOS ADMINISTRATIVOS

30.00

79

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

30.00

02

6/3/2013

POR EL PAGO DE ENCOMIENDA

01

007 - 3091

63.12

TRASNPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE

60.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

60.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

60.00

10.1

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

60.00

94

GASTOS ADMINISTRATIVOS

60.00

79

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

60.00

03

6/5/2013

POR EL PAGO DE ENCOMIENDA

01

001 - 144839

63.12

TRASNPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE

10.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

10.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

10.00

10.1

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

10.00

94

GASTOS ADMINISTRATIVOS

10.00

79

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

10.00

04

6/5/2013

POR EL PAGO DE ENCOMIENDA

01

002 - 115992

63.12

TRASNPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE

8.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

8.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

8.00

10.1

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

8.00

94

GASTOS ADMINISTRATIVOS

8.00

79

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

8.00

05

6/6/2013

POR EL PAGO DE ENCOMIENDA

01

011 - 170682

63.12

TRASNPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE

7.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

7.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

7.00

10.1

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

7.00

94

GASTOS ADMINISTRATIVOS

7.00

79

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

7.00

06

6/8/2013

POR EL PAGO DE ENCOMIENDA

01

001 - 144980

63.12

TRASNPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE

7.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

7.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

7.00

10.1

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

7.00

94

GASTOS ADMINISTRATIVOS

7.00

79

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

7.00

07

6/10/2013

POR EL PAGO DE ENCOMIENDA

01

001 - 145017

63.12

TRASNPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE

10.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

10.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

10.00

10.1

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

10.00

94

GASTOS ADMINISTRATIVOS

10.00

79

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

10.00

08

6/8/2013

POR EL PAGO DE ENCOMIENDA

03

001 - 145031

63.12

TRASNPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE

20.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

20.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

20.00

10.1

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

20.00

94

GASTOS ADMINISTRATIVOS

20.00

79

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

20.00

09

6/11/2013

POR EL PAGO DE ENCOMIENDA

01

001 - 145065

63.12

TRASNPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE

7.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

7.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

7.00

10.1

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

7.00

94

GASTOS ADMINISTRATIVOS

7.00

79

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

7.00

10

6/11/2013

POR EL PAGO DE ENCOMIENDA

01

001 - 145070

63.12

TRASNPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE

7.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

7.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

7.00

10.1

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

7.00

94

GASTOS ADMINISTRATIVOS

7.00

79

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

7.00

11

6/11/2013

POR EL PAGO DE ENCOMIENDA

01

002 - 116515

63.12

TRASNPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE

25.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

25.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

25.00

10.1

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

25.00

94

GASTOS ADMINISTRATIVOS

25.00

79

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

25.00

12

6/18/2013

POR EL PAGO DE COMPRA DE SUMINISTRO

03

001 - 6083

65.6

SUMINISTROS

1599.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

1599.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

1599.00

10.1

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

1599.00

94

GASTOS ADMINISTRATIVOS

1599.00

79

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

1599.00

13

6/20/2013

POR EL PAGO DE ENCOMIENDA

01

001 - 145476

63.12

TRASNPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE

7.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

7.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

7.00

10.1

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

7.00

94

GASTOS ADMINISTRATIVOS

7.00

79

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

7.00

14

6/25/2013

POR EL PAGO DE ENCOMIENDA

01

001 - 145670

63.12

TRASNPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE

25.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

25.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

25.00

10.1

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

25.00

94

GASTOS ADMINISTRATIVOS

25.00

79

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

25.00

15

6/26/2013

POR EL PAGO DE ENCOMIENDA

01

001 - 145710

63.12

TRASNPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE

15.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

15.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

15.00

10.1

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

15.00

94

GASTOS ADMINISTRATIVOS

15.00

79

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

15.00

16

6/27/2013

POR EL PAGO DE ENCOMIENDA

01

002 - 117784

63.12

TRASNPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE

50.00 50.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

50.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

50.00

10.1

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

50.00

94

GASTOS ADMINISTRATIVOS

50.00

79

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

50.00

17

6/29/2013

POR LA COMPRA DE AGUA DE MESA 4 BOTELLONES

01

0001 - 21297

65.9

OTROS GASTOS DE GESTION

24.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

24.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS

24.00

10.1

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

24.00

94

GASTOS ADMINISTRATIVOS

24.00

79

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

24.00

18

6/30/2013

POR EL SERVICIO PROFESIONALES DE ASISTENTE DE GERENCIA

02

0001 - 016

63.9

OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 800.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS 800.00

46.9

OTRAS CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS 800.00

10.1

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 800.00

94

GASTOS ADMINISTRATIVOS 800.00

79

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 800.00

8133.00

8133.00

TOTALES

10.1

40.111

40.171 0.00

0.00

0.00

0.00

63.5

63.61

63.63

0.00 0.00

0.00

63.92

65.4

65.6

0.00

0.00

0.00

40.172 0.00

46.9

63.111

0.00

0.00

0.00

63.64

63.67

63.71

0.00

0.00

0.00

65.9

79

94

0.00

0.00

0.00

63.111

63.12

63.22

0.00

0.00

63.71

63.73

63.9

0.00

0.00

94

CTAS 10.1 40.111 40.171 40.172 46.9 63.111 63.12 63.22 63.5 63.61 63.63 63.64 63.67 63.71 63.73 63.9 63.92 65.4 65.6 65.9 79 94

LEYENDA DEBE

HABER

FORMATO 5.2: "LIBRO DIARIO - FORMATO SIMPLIFICADO"


PERODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

ACTIVO (TABLA 9) Fecha o Perodo Operacin 10 mensual 12 16 20 21 33 34 38 39

PASIVO (TABLA 9)

PATRIMONIO (TABLA 9)

GASTOS (TABLA 9)

INGRESOS (TABLA 9)

4011D 4011C 4017D 4017C

402

42

46

50

58

59

60

61

62

63

65

66

67

68

69

96

97

70

75

76

77

79

TOTALES