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FLUJO DE CAJA PARA LA MATERIA DE FINANZAS CORPORATIVAS

ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LAPRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE ACEITE DE MAJO

Nombre:

Tatiana Rocabado

Carnet:

5970684 LP
1

38.831

41.737

45.277

48.176

51.003

53.593

120,4

120,4

120,4

120,4

120,4

120,4

4675252,4

5025134,8

5451350,8

5800390,4

6140761,2

6452597,2

-42709828,59

-68859163,4

-74699579,3

-79482450,96

-251281,64

-251281,64

-251281,64

-251281,64

-251281,64

-251281,64

-42961110,23

-69110445,04

-74950860,94

-79733732,6

-84397816,15

-88670888,8

Mano de Obra Indirecta

-56018,2

-56018,2

-56018,2

-56018,2

-56018,2

-56018,2

Equipo de Proteccin Personal

-12858,6

-12858,6

-12858,6

-12858,6

-12858,6

-12858,6

Tinglado Produccin

-244800

-23595

Depreciacion Maquinaria y Equipos

-2496,03

-18096,87

-2496,03

-2496,03

Depreciacin equipos e instalaciones

-10086,56

Depreciacin herramientas en gral.

-2088

Gastos indirectos de fabricacin

-337271,8

-68876,8

-71372,83

-99148,23

-71372,83

-71372,83

-2100

-2100

-2100

-2100

-2100

-2100

-56.018,20

-56.018,20

-56.018,20

-56.018,20

-56.018,20

-56.018,20

-3704,516212

-3902,577907

-4233,529656

-4504,623054

-23146,35

267775,20

-312984,00

-44629,20

Gasto de administracin

-84969,06621

205754,4221

-375335,7297

-107252,0231

Costo de comercializacin

-258178,8008

-272873,8616

-298073,6536

-305434,5968 -327028,8904 -340126,0024

-221.260,00

0,00

0,00

Detalle

Produccin
Precio
Ingresos
Materiales Directos
Mano de obra directa
Costo Primo

Edificaciones Produccin

Amortizacin diferida
Personal Administrativo
Servicio de agua
Servicio de electricidad

Inversiones

4.228.994,00

0,00

-84146534,51 -88419607,16

-4768,908669 -5011,036607
-86940,00

-23184,00

-149827,1087 -86313,23661

-18.490,00

0,00

Inversiones
Inversin en capital

-358.395,00

-18.490,00

-3.870.599

UAI
IUE
Depreciaci+on mquinaria
Depreciacin equipos e instalaciones
Depreciacin herramientas en general
Amortizacin activo diferido
FLUJO DE CAJA NETO

-221.260,00

-39.187.537,50
9796884,374
0
0
0
2100
8.457.988,00

-29.388.553,12

-64.221.306,47 -70.244.292,35 -74.445.177,05 78.823.773,77 82.716.103,66 8


16055326,62
17561073,09
18611294,26 19705943,44 20679025,92
0
2496,03
18096,87
2496,03
2496,03
0
0
10086,56
0
0
0
0
2088
0
0
2100
2100
2100
2100
2100
-48.163.879,86 -52.678.623,23 -55.801.511,36 59.113.234,30 62.032.481,72 6