NOMBRE Y APELLIDOS:

RUC
:
BALANCE
:
COD

10
12
26
33
39
401.7
401.7
401.7
403.1
403.2
41
42
46
47
50
59
606
616
62
63
64
66
68
707
79
94
95

CTAS DEL MAYOR

Caja y Bancos
clientes
Suministros Diversos
Inmueb. Maq. y Equipo
Deprec. Inmuebl.Maq.
Impuesto a la Renta
Imp. A la renta anual
RENTA 4TA
onp
salud
remuneraciones
proveedores
presta. De terceros.
beneficios sociales
Capital
resultados Acumulados
Suministros Diversos
Variacion de Existencia
cargas del personal
Servicios Prest.x Terc.
tributos
Cargas excepcionales
Provis. Del Ejercicio
Prestacin de Servicios
Cargas Imput. Costos
Gastos administrativos
Gastos de Ventas

HOJA DE TRABAJO

TICONA CERVERA ELSA HAYDEE

10043067678
2007
SUMAS DEL MAYOR
DEBE

HABER

85,208.07
54,451.10
35,373.25
21,300.00

52,333.25
54,451.10
35,373.25

1,398.00

1,420.00
463.19

6.00
1,360.00
941.00
10,113.00
31,373.25

6.00
1,512.00
1,046.00
10,113.00
31,373.25

SALDOS
DEBE

CARGAS TRANSFERIDAS
HABER

DEBE

32,874.82
21,300.00
1,420.00
934.81
152.00
105.00

530.00
46,300.00
8,577.78

530.00
46,300.00
8,577.78
31,373.25
35,373.25
12,671.00
7,142.00

31,373.25

1,240.00

31,373.25
4,000.00
12,671.00
7,142.00
1,240.00

54,451.10
56,426.25
6,315.90
50,110.35

385,749.42

54,451.10
56,426.25
6,315.90
50,110.35

385,749.42

167,962.13

167,962.13

DE TRABAJO
CARGAS TRANSFERIDAS
HABER

INVENTARIO
ACTIVO

EE GG Y PP POR NATURALEZA

PASIVO

PERDIDAS

GANANCIAS

EE GG Y PP POR FUNCION
PERDIDAS

GANANCIAS

32,874.82
21,300.00
1,420.00
934.81
152.00
105.00

530.00
46,300.00
8,577.78
31,373.25
4,000.00
12,671.00
7,142.00
1,240.00

54,451.10

54,451.10
6,315.90
50,110.35

55,109.63
-1,975.15
53,134.48

57,084.78

56,426.25

57,084.78

56,426.25

54,451.10
-1,975.15
52,475.95

56,426.25
56,426.25

54,451.10
-1,975.15
52,475.95

HOJA DE TRABAJO
NOMBRE Y APELLIDOS:
RUC
:
BALANCE
:
COD

CTAS DEL MAYOR

10
12
26
33
39
401.7
401.7
401.7
403.1
403.2
41
42
46
47
50
59
606
616
62
63
64
66
68
707
79
94
95

Caja y Bancos
clientes
Suministros Diversos
Inmueb. Maq. y Equipo
Deprec. Inmuebl.Maq.
Impuesto a la Renta
Imp. A la renta anual
RENTA 4TA
onp
salud
Remuneraciones
proveedores
presta. De terceros.
beneficios sociales
Capital
Resultados Acumulados
Suministros Diversos
Variacion de Existencia
Cargas del Personal
Servicios Prest.x Terc.
tributos
Cargas excepcionales
Provis. Del Ejercicio
Prestacin de Servicios
Cargas Imput. Costos
Gastos administrativos
Gastos de Ventas

TICONA CERVERA ELSA HAYDEE

10043067678
2008
SUMAS DEL MAYOR
DEBE

HABER

70,716.42
37,841.60
23,284.15
21,300.00

40,303.15
37,841.60
19,000.00

SALDOS
DEBE

HABER

DEBE

HABER

INVENTARIO
ACTIVO

30,413.27

30,413.27

4,284.15
21,300.00

4,284.15
21,300.00

2,130.00
954.81

CARGAS TRANSFERIDAS

2,130.00

1,080.00
46,300.00
6,602.63
23,284.15
19,000.00
9,228.00
7,780.00

17,890.00
19,378.00

283,894.28

157.00
109.00

157.00
109.00

1,080.00
46,300.00
6,602.63

1,080.00
46,300.00
6,602.63
23,284.15
9,228.00
7,780.00
1,260.00

4,284.15

37,841.60
37,268.00

37,841.60
37,268.00

4,284.15

37,841.60

17,890.00
19,378.00

283,894.28

135,772.38

PERDIDAS

9,228.00
7,780.00
1,260.00

1,260.00

GANANCIAS

23,284.15
23,284.15

PERDIDAS

954.81
-

1,256.00
863.00
6,840.00
23,284.15

PASIVO

EE GG Y PP POR FUNCION

2,130.00

954.81
-

1,099.00
754.00
6,840.00
23,284.15

EE GG Y PP POR NATURALEZA

17,890.00
19,378.00

135,772.38

56,952.23
573.60
57,525.83

56,378.63

41,552.15

56,378.63

41,552.15

42,125.75
573.60
42,699.35

37,268.00
37,268.00

EE GG Y PP POR FUNCION
GANANCIAS

37,841.60

37,841.60
573.60
38,415.20