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AGUIO VIZCAINO JESSICA CRISTINA

GUAMANNI BARRIO SANTO TOMAS


QUITO - ECUADOR
(02) 3086 172 0987579678

10/11/2013
1
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Tabla de Cuentas Contables


Cdigo de Cta.

Descripcin de la Cuenta

Clasific. Cta.

Cuenta

ACTIVO

Activo

De grupo

1.1

ACTIVO CORRIENTE

Activo

De grupo

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Activo

1.1.1.01

EFECTIVO

Activo

De grupo

1.1.1.01.01

CAJA

Activo

De grupo

Activo

Detalle

De
1.1.1
grupo

1.1.1.01.01.01

Caja Chica Administracin

1.1.1.02

BANCOS

Activo

De grupo

1.1.1.02.01

BANCO DEL PICHINCHA

Activo

De grupo

Activo

Detalle

Activo

De grupo

Activo

Detalle

Activo

De grupo

Activo

Detalle

Activo

De grupo

Activo

Detalle

Activo

De grupo

Activo

Detalle

1.1.1.02.01.01
1.1.1.02.02
1.1.1.02.02.01
1.1.1.02.03
1.1.1.02.03.01

Cuenta Corriente 1010 Banco


BANCO INTERNACIONAL
Cuenta Corriente 45060
BANCO DEL PACIFICO
Cuenta Corriente 15675

1.1.1.02.04
1.1.1.02.04.01
1.1.1.02.05
1.1.1.02.05.01
De
1.1.2
grupo

BANCO PRODUBANCO
Cuenta Corriente 25762
BANCO DE GUAYAQUIL
Cuenta Corriente 46357
ACTIVOS FINANCIEROS

Activo

1.1.2.01

ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR

Activo

De grupo

1.1.2.01.01

BANCARIAS

Activo

De grupo

Activo

Detalle

1.1.2.01.01.01

Fondos de Inversin

1.1.2.02

ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES

Activo

De grupo

1.1.2.03

ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS

Activo

De grupo

RUC

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Tabla de Cuentas Contables


Cdigo de Cta.

Descripcin de la Cuenta

Clasific. Cta.

Cuenta

1.1.2.04

PROVISIONES POR DETERIORO

Activo

De grupo

1.1.2.05

CUENTAS POR COBRAR

Activo

De grupo

1.1.2.05.01

CLIENTES

Activo

De grupo

1.1.2.05.01.01

Cliente Juan El Juri

Activo

Detalle

1.1.2.05.01.02

Cliente Nilda House

Activo

Detalle

1.1.2.05.01.03

Cliente Direccin Nacional de

Activo

Detalle

Activo

De grupo

1.1.2.05.02

TRABAJADORES

1.1.2.05.02.01

Cuentas de Liquidaciones

Activo

Detalle

1.1.2.05.02.02

Prstamo por Cobrar Empleados

Activo

Detalle

1.1.2.05.02.03

Anticipo Quincena Administracin

Activo

Detalle

1.1.2.05.02.04

Anticipo Quincena MOD

Activo

Detalle

1.1.2.05.02.05

Anticipo Quincena MOI

Activo

Detalle

1.1.2.05.02.06

Anticipo Quincena Ventas

Activo

Detalle

Activo

De grupo

1.1.2.05.03

SOCIOS

1.1.2.05.03.01

Socio A

Activo

Detalle

1.1.2.05.03.02

Socio B

Activo

Detalle

1.1.2.05.03.03

Socio C

Activo

Detalle

Activo

De grupo

Activo

Detalle

Activo

De grupo

1.1.2.05.04
1.1.2.05.04.01
1.1.2.05.06

ANTICIPOS
Anticipo Cuentas Locales
OTRAS CUENTAS POR COBRAR

1.1.2.05.06.01

Sr. XXX

Activo

Detalle

1.1.2.05.06.02

Sr. YYY

Activo

Detalle

Activo

De grupo

1.1.2.05.07

ANTICIPO IMPORTACIONES

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Tabla de Cuentas Contables


Cdigo de Cta.
1.1.2.05.07.01
1.1.2.05.08
1.1.2.05.08.01

Descripcin de la Cuenta
Importacin 1
PROVICION POR CUENTAS INCOBRABLES
Provisin Cuentas Incobrables

Clasific. Cta.

Cuenta

Activo

Detalle

Activo

De grupo

Activo

Detalle

1.1.3

REALIZABLE

Activo

De grupo

1.1.3.01

INVENTARIO

Activo

De grupo

1.1.3.01.01

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

Activo

De grupo

1.1.3.01.01.01

Tabln de Canelo

Activo

Detalle

1.1.3.01.01.02

Tabln de Chanul

Activo

Detalle

1.1.3.01.01.03

Tabln de Eucalipto

Activo

Detalle

1.1.3.01.01.04

Tabln de Guayacn

Activo

Detalle

1.1.3.01.01.05

Tabln de Pino

Activo

Detalle

1.1.3.01.01.06

Tabln de Blsamo

Activo

Detalle

1.1.3.01.01.07

Tabln de Laurel

Activo

Detalle

1.1.3.01.01.08

Tabln de Cedro

Activo

Detalle

1.1.3.01.01.09

Tabln de Ciprs

Activo

Detalle

1.1.3.01.01.10

Tabln de Caoba

Activo

Detalle

1.1.3.01.01.11

Tabln de Palo de Rosa

Activo

Detalle

1.1.3.01.01.12

Plancha de Esponja

Activo

Detalle

1.1.3.01.01.13

Tela Damasco

Activo

Detalle

Activo

De grupo

1.1.3.01.02

INVENTARIO DE PRODUCCION EN PROCESO

1.1.3.01.02.01

Orden de Produccin N1

Activo

Detalle

1.1.3.01.02.02

Orden de Produccin N2

Activo

Detalle

1.1.3.01.02.03

Orden de Produccin N3

Activo

Detalle

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Cdigo de Cta.
1.1.3.01.03

Descripcin de la Cuenta

Activo
Clasific. Cta.

INVENTARIO DE ARTCULOS TERMINADOS

Cuenta
De grupo

1.1.3.01.03.01

Juego de Comedor

Activo

Detalle

1.1.3.01.03.02

Juego de Sala

Activo

Detalle

1.1.3.01.03.03
1.1.3.01.04.01

Juego de Dormitorio

Activo

Detalle

Activo

De grupo

Inventario de Materia Prima

Activo

Detalle

Compra Materia Prima Indirecta

Activo

Detalle

1.1.3.02

PROVISION INVENTARIO POR VALOR NETO

Activo

De grupo

1.1.3.03

PROVISION DE INV. DETER. FIS

Activo

De grupo

1.1.4

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Activo

De grupo

1.1.5

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Activo

De grupo

1.1.5.01

TRIBUTARIOS

Activo

De grupo

1.1.5.01.01

IMPUESTOS

Activo

De grupo

1.1.3.01.04

1.1.3.01.04.02

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

1.1.5.01.01.01

Anticipo Impuesto a la Renta

Activo

Detalle

1.1.5.01.01.02

IVA en Compras

Activo

Detalle

1.1.5.01.01.03

Retencin en la Fuente

Activo

Detalle

1.1.5.01.01.04

IVA de Importaciones

Activo
Activo

Detalle

1.1.5.01.01.05

Retencin IVA en la Fuente

Activo

Detalle

1.2

ACTIVOS NO CORRIENTES

1.2.1

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Activo

De grupo

1.2.1.01

MAQUINARIA Y EQUIPOS

Activo

De grupo

1.2.1.01.01

MAQUINARIA

Activo

De grupo

Activo

Detalle

1.2.1.01.01.01

Maquinaria A

De grupo

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Cdigo de Cta.
1.2.1.01.01.02
1.2.1.01.02

Descripcin de la Cuenta
(-) Depreciacin Acumulada
EQUIPO DE OFICINA

Clasific. Cta.

Cuenta

Activo

Detalle

Activo

De grupo

1.2.1.01.02.01

Equipo de Oficina 1

Activo

Detalle

1.2.1.01.02.02

(-) Depreciacin Acumulada Equipo

Activo

Detalle

Activo

De grupo

1.2.1.01.03

VEHICULOS PLANTA

1.2.1.01.03.01

Vehculo

Activo

Detalle

1.2.1.01.03.02

(-) Depreciacin Acumulada

Activo

Detalle

1.2.1.02

OTROS ACTIVOS

Activo

De grupo

1.2.1.02.01

EDIFICIOS

Activo

De grupo

Activo

Detalle

Activo

Detalle

Activo

De grupo

1.2.1.02.01.01

Edificios

1.2.1.02.01.02

(-) Depreciacin

1.2.1.02.02

Acumulada

MUEBLES Y ENSERES

1.2.1.02.02.01

Muebles y Enseres

Activo

Detalle

1.2.1.02.02.02

(-) Depreciacin Acumulada

Activo

Detalle

Activo

De grupo

1.2.1.02.03

EQUIPOS DE COMPUTACION

1.2.1.02.03.01

Equipos de Computacin

Activo

Detalle

1.2.1.02.03.02

(-) Depreciacin Acumulada

Activo

Detalle

1.2.1.03

INTANGIBLES

Activo

De grupo

1.2.1.03.01

LICENCIAS

Activo

De grupo

1.2.1.03.01.01

Licencias

Activo

Detalle

1.2.1.03.01.02

Amortizacin de Licencias

Activo

Detalle

PASIVO

Pasivo

De grupo

2.1

PASIVO CORRIENTE

Pasivo

De grupo

RUC

2.1.3.01
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Tabla de Cuentas Contables


Cdigo de Cta.

Descripcin de la Cuenta

Clasific. Cta.

De grupo
Cuenta RUC

2.1.1

PASIVOS FINAN. VR CON CAMBIOS

Pasivo

2.1.1.01

ANTICIPOS

Pasivo

De grupo

2.1.1.01.01

ANTICIPOS DE CLIENTES

Pasivo

De grupo

2.1.1.01.01.01

Cliente Juan El Juri

Pasivo

Detalle

2.1.1.01.01.02

Cliente Nilda House

Pasivo

Detalle

2.1.1.01.01.03

Cliente Direccin Nacional de

Pasivo

Detalle

2.1.1.02

IMPORTACIONES

Pasivo

De grupo

2.1.1.02.01

IMPORTACIONES DE MATERIALES

Pasivo

De grupo

2.1.1.02.01.01

Material A

Pasivo

Detalle

2.1.1.02.01.02

Material B

Pasivo

Detalle

Pasivo

De grupo

2.1.1.02.02

IMPORTACIONES DE INSUMOS

2.1.1.02.02.01

Insumo A

Pasivo

Detalle

2.1.1.02.02.02

Insumo B

Pasivo

Detalle

2.1.2

PASIVOS POR CONTRATO DE

Pasivo

De grupo

2.1.3

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Pasivo

De grupo

PROVEEDORES

Pasivo

De grupo

PROVEEDORES LOCALES

Pasivo

De grupo

2.1.3.01.01
2.1.3.01.01.01

Proveedor Madeval

Pasivo

Detalle

2.1.3.01.01.02

Proveedor Aglomerado S.A.

Pasivo

Detalle

2.1.3.01.01.03

Proveedor Aserradero J

Pasivo

Detalle

2.1.3.01.01.04

Proveedor Galo Vivas

Pasivo

Detalle

2.1.4

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES

Pasivo

De grupo

2.1.4.01

BANCOS

Pasivo

De grupo

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Descripcin de la Cuenta

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Cdigo de Cta.
2.1.4.01.01
2.1.4.01.01.01

Clasific. Cta.
BANCOS NACIONALES
Banco del Pichincha

Cuenta

Pasivo

De grupo

Pasivo

Detalle

2.1.5

PROVISIONES Y OBLIGACIONES A

Pasivo

De grupo

2.1.5.01

PROVISIONES EMPLEADOS

Pasivo

De grupo

2.1.5.01.01

PROVISIONES SOCIALES

Pasivo

De grupo

2.1.5.01.01.01

Provisin Dcimo Tercer Sueldo

Pasivo

Detalle

2.1.5.01.01.02

Provisin Dcimo Cuarto Sueldo

Pasivo

Detalle

2.1.5.01.01.03

Provisin Vacaciones

Pasivo

Detalle

2.1.5.02

OBLIGACIONES A EMPLEADOS

Pasivo

De grupo

2.1.5.02.01

OBLIGACIONES A EMPLEADOS

Pasivo

De grupo

2.1.5.02.01.01

Sueldos por Pagar

Pasivo

Detalle

2.1.5.02.01.02

Fondos de Reserva por Pagar

Pasivo

Detalle

2.1.5.02.01.03

Indeminizaciones por Pagar

Pasivo

Detalle

2.1.5.02.01.04

15% Utilidad de Trabajo por Pagar

Pasivo

Detalle

2.1.7

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Pasivo

De grupo

2.1.7.01

SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS

Pasivo

De grupo

2.1.7.01.01

IVA POR PAGAR

Pasivo

De grupo

2.1.7.01.01.01

12% IVA en Ventas

Pasivo

Detalle

2.1.7.01.01.02

Retencin de IVA 30% Compras

Pasivo

Detalle

2.1.7.01.01.03

Retencin de IVA 70% servicios

Pasivo

Detalle

2.1.7.01.01.04

Retencin de IVA 100%

Pasivo

Detalle

2.1.7.01.01.05

IVA en Ventas

Pasivo

Detalle

IMPUESTO A LA RENTA

Pasivo

De grupo

2.1.7.01.02

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Descripcin de la Cuenta

Clasific. Cta.

Cuenta

2.1.7.01.02.01

Empresa

Pasivo

Detalle

2.1.7.01.02.02

Impuesto por Pagar

Pasivo

Detalle

2.1.7.03

RETENCION IVA Y FUENTE

Pasivo

De grupo

2.1.7.03.01

RETENCION IVA

Pasivo

De grupo

2.1.7.03.01.01

Retencin IVA 30%

Pasivo

Detalle

2.1.7.03.01.02

Retencin IVA 70%

Pasivo

Detalle

2.1.7.03.01.03

Retencin IVA 100%

Pasivo

Detalle

Pasivo

De grupo

2.1.7.03.02

RETENCION FUENTE

2.1.7.03.02.01

Retencin Fuente Compras

Pasivo

Detalle

2.1.7.03.02.02

Retencin Fuente Servicios

Pasivo

Detalle

2.1.7.03.02.03

Retencin Fuente Seguros

Pasivo

Detalle

2.1.7.03.02.04

Retencin Fuente Arriendo

Pasivo

Detalle

2.1.7.03.02.05

Retencin Fuente Honorarios

Pasivo

Detalle

2.1.7.03.02.06

Retencin Fuente 25%

Pasivo

Detalle

2.1.7.03.02.07

Retencin en Relacin de

Pasivo

Detalle

2.1.7.04

IESS

Pasivo

De grupo

2.1.7.04.01

APORTE POR PAGAR IESS

Pasivo

De grupo

2.1.7.04.01.01

Aporte Personal por Pagar

Pasivo

Detalle

2.1.7.04.01.02

Aporte Patronal por Pagar

Pasivo

Detalle

2.1.7.04.01.03

Fondos de Reserva por Pagar

Pasivo

Detalle

Pasivo

De grupo

2.1.7.04.02

PRESTAMOS POR PAGAR IESS

2.1.7.04.02.01

Prstamos Quirografarios por

Pasivo

Detalle

2.1.7.04.02.02

Prstamos Hipotecarios por Pagar

Pasivo

Detalle

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Cdigo de Cta.

Descripcin de la Cuenta

Clasific. Cta.

Cuenta

2.1.7.05

ANTICIPO CLIENTES

Pasivo

De grupo

2.1.7.05.01

ANTICIPO CLIENTES LOCALES

Pasivo

De grupo

2.1.7.05.01.01

Cliente Juan El Juri

Pasivo

Detalle

2.1.7.05.01.02

Cliente Nilda House

Pasivo

Detalle

2.1.7.05.01.03

Cliente Direccin Nacional de

Pasivo

Detalle

2.1.7.06

IMPORTACIONES

Pasivo

De grupo

2.1.7.06.01

IMPORTACIONES

Pasivo

De grupo

Pasivo

Detalle

2.1.7.06.01.01

Importaciones

2.2

LARGO PLAZO

Pasivo

De grupo

2.2.1

OBLIGACIONES BANCARIAS

Pasivo

De grupo

2.2.1.01

BANCOS

Pasivo

De grupo

2.2.1.01.01

BANCO DEL PICHINCHA

Pasivo

De grupo

Pasivo

Detalle

2.2.1.01.01.01

Capital Largo Plazo

2.2.2

PROVISIONES SOCIALES

Pasivo

De grupo

2.2.2.01

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Pasivo

De grupo

2.2.2.01.01

PRESTAMOS A LARGO PLAZO

Pasivo

De grupo

Pasivo

Detalle

2.2.2.01.01.01

SR. "XYZ"

2.2.4

CUENTAS POR PAGAR

Pasivo

De grupo

2.2.4.01

ACCIONISTAS

Pasivo

De grupo

2.2.4.01.01

DIVIDENDOS POR PAGAR

Pasivo
Pasivo

De grupo

Pasivo

Detalle

2.2.4.01.01.01

Socio A

2.2.4.01.01.02

Socio B

2.2.4.01.01.03

Socio C

Detalle
Pasivo

Detalle

RUC

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Tabla de Cuentas Contables


Cdigo de Cta.
2.2.4.01.02

Descripcin de la Cuenta
PRESTAMO POR PAGAR ACCIONISTAS

Clasific. Cta.

Cuenta

Pasivo

De grupo

2.2.4.01.02.01

Socio A

Pasivo

Detalle

2.2.4.01.02.02

Socio B

Pasivo

Detalle

2.2.4.01.02.03

Socio C

Pasivo

Detalle

PATRIMONIO

Capital

De grupo

3.1

PATRIMONIO NETO

Capital

De grupo

3.1.1

CAPITAL SUSCRITO

Capital

De grupo

3.1.1.01

CAPITAL SOCIAL

Capital

De grupo

3.1.1.01.01

CAPITAL SOCIAL

Capital

De grupo

3.1.1.01.01.01

Socio A

Capital

Detalle

3.1.1.01.01.02

Socio B

Capital

Detalle

3.1.1.01.01.03

Socio C

Capital

Detalle

3.1.1.01.01.04

Cierre de Capital

Capital

Detalle

3.2

APORTES DE FUTURAS CAPITALIZACIONES

Capital

De grupo

3.2.1

APORTES DE FUTURAS CAPITALIZACIONES

Capital

De grupo

3.2.1.01

APORTES DE FUTURAS CAPITALIZACIONES

Capital

De grupo

3.2.1.01.01

APORTES DE FUTURAS CAPITALIZACIONES

Capital

De grupo

3.2.1.01.01.01

Socio A

Capital

Detalle

3.2.1.01.01.02

Socio B

Capital

Detalle

3.2.1.01.01.03

Socio C

Capital

Detalle

3.4

RESERVAS

Capital

De grupo

3.4.1

RESERVAS

Capital

De grupo

3.4.1.01

RESERVAS

Capital

De grupo

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Tabla de Cuentas Contables


Cdigo de Cta.
3.4.1.01.01
3.4.1.01.01.01
3.4.1.01.02
3.4.1.01.02.01
3.4.1.01.03
3.4.1.01.03.01

Descripcin de la Cuenta

Clasific. Cta.

Cuenta

RESERVAS LEGALES

Capital

De grupo

Reserva Legal

Capital

Detalle

Capital

De grupo

Capital

Detalle

Capital

De grupo
De grupo

Capital

Detalle

RESERVAS FACULTATIVAS
Reserva Facultativa
RESERVAS ESTATUTARIAS
Reserva Estatutaria

3.5

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Capital

3.5.1

SUPERAVIT POR REVALUACION DE P

Capital

De grupo

3.6

RESULTADOS ACUMULADOS

Capital

De grupo

3.6.1

SUPERAVIT ACUMULADO

Capital

De grupo
De grupo

3.6.1.01

SUPERAVIT ACUMULADO

Capital

De grupo

3.6.1.01.01

SUPERAVIT ACUMULADO

Capital

Periodo 2012

Capital

Detalle

3.6.1.01.01.01
3.7

RESULTADO DEL EJERCICIO

Capital

De grupo
De grupo

3.7.1

GANANCIA NETA DEL EJERCICIO

Capital

De grupo

3.7.1.01

GANANCIA NETA DEL EJERCICIO

Capital

3.7.1.01.01

GANACIA NETA DEL EJERCICIO

Capital

De grupo

3.7.1.01.01.01

Cierre del Ejercicio

Capital

Detalle
De grupo

3.7.1.01.01.02

Superavit del presente ejercicio

Capital

Detalle

3.7.2

PERDIDA NETA DEL EJERCICIO

Capital

3.7.2.01

PERDIDA NETA DEL EJERCICIO

Capital

De grupo

3.7.2.01.01

PERDIDA NETA DEL EJERCICIO

Capital

De grupo

Capital

Detalle

3.7.2.01.01.01

Prdida Neta del Ejercicio

RUC

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12
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Tabla de Cuentas Contables


Cdigo de Cta.

Descripcin de la Cuenta

Clasific. Cta.

Cuenta

INGRESOS

Ventas

De grupo

4.1

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Ventas

De grupo

4.1.1

VENTAS PRODUCTOS

Ventas

De grupo

4.1.1.01

VENTAS DE ARTICULOS TERMINADOS

Ventas

De grupo

4.1.1.01.01

VENTA DE ARTICULOS TERMINADOS

Ventas

De grupo

4.1.1.01.01.01

Juego de Comedor

Ventas

Detalle

4.1.1.01.01.02

Juego de Sala

Ventas

Detalle

4.1.1.01.01.03

Juego de Dormitorio

Ventas

Detalle

4.1.2

INGRESOS POR SERVICIOS

Ventas

De grupo

4.1.2.01

INGRESOS POR SERVICIOS

Ventas

De grupo

4.1.2.01.01

INGRESOS POR SERVICIOS

Ventas

De grupo

Servicios de Envos

Ventas

Detalle

4.1.2.01.01.01
4.1.8

OTROS INGRESOS

Ventas

De grupo

4.1.8.01

FINANCIEROS

Ventas

De grupo

4.1.8.01.01

INTERESES

Ventas

De grupo

Ventas

Detalle

4.1.8.01.01.01

Notas de Crdito Bancarias por

4.1.8.02

REEMBOLSOS DE DINERO

Ventas

De grupo

4.1.8.02.01

REEMBOLSO DE DINERO

Ventas
Gastos

De grupo

Ventas

Detalle

4.1.8.02.01.01

Reembolsos de Seguros

COSTOS

De grupo

5.1

COSTO DE VENTA

Gastos

De grupo

5.1.1

COSTO DE VENTAS ARTICULOS TERMINADOS

Gastos

De grupo

5.1.1.01

COSTO DE VENTAS ARTICULOS TERMINADOS

Gastos

De grupo

RUC

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Tabla de Cuentas Contables


Cdigo de Cta.
5.1.1.01.01

Descripcin de la Cuenta
COSTO DE VENTAS ARTICULOS TERMINADOS

Clasific. Cta.

Cuenta

Gastos

De grupo

5.1.1.01.01.01

Costo de Ventas Juego de Comedor

Gastos

Detalle

5.1.1.01.01.02

Costo de Ventas Juego de Sala

Gastos

Detalle

5.1.1.01.01.03

Costo de Ventas Juego de

Gastos

Detalle

GASTOS

Gastos

De grupo

6.1

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Gastos

De grupo

6.1.1

GASTOS DE PERSONAL

Gastos

De grupo

6.1.1.01

GASTOS DE PERSONAL

Gastos

De grupo

6.1.1.01.01

SUELDOS

Gastos

De grupo

6.1.1.01.01.01

Sueldos

Gastos

Detalle

6.1.1.01.01.02

Horas Extras

Gastos

Detalle

BENEFICIOS SOCIALES

Gastos

De grupo

6.1.1.01.02
6.1.1.01.02.01

Dcimo Tercer Sueldo

Gastos

Detalle

6.1.1.01.02.02

Dcimo Cuarto Sueldo

Gastos

Detalle

6.1.1.01.02.03

Vacaciones

Gastos

Detalle

6.1.1.01.02.04

Fondos de Reserva

Gastos

Detalle

Gastos

Detalle

Gastos

Detalle

OTROS BENEFICIOS

Gastos

De grupo

6.1.1.01.03.01

Refrigerios

Gastos

Detalle

6.1.1.01.03.02

Ropa de Trabajo

Gastos

Detalle

6.1.1.01.03.03

Movilizaciones

Gastos

Detalle

6.1.1.01.03.04

Desahucio

Gastos

Detalle

6.1.1.01.02.05
6.1.1.01.02.06
6.1.1.01.03

Aporte Patronal
Aporte Patronal e Individual

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Tabla de Cuentas Contables


Cdigo de Cta.
6.1.1.01.03.05
6.1.1.01.04

Descripcin de la Cuenta

Clasific. Cta.

Cuenta

Viticos

Gastos

Detalle

BONIFICACIONES

Gastos

De grupo

6.1.1.01.04.01

Bonificaciones por Objetivos

Gastos

Detalle

6.1.1.01.04.02

Bonificaciones Especiales

Gastos

Detalle

6.1.1.01.04.03

Bonifcaciones sobre Ventas

Gastos

Detalle

6.1.2

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION

Gastos

De grupo

6.1.2.02

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION

Gastos

De grupo

6.1.2.02.01

SERVICIOS GENERALES

Gastos

De grupo

6.1.2.02.01.01

Energa Elctrica Administracin

Gastos

Detalle

6.1.2.02.01.02

Telefona Fija

Gastos

Detalle

6.1.2.02.01.03

Telefona Celular

Gastos

Detalle

6.1.2.02.01.04

tiles de Aseo y Limpieza

Gastos

Detalle

6.1.2.02.01.05

Mantenimiento Equipo de

Gastos

Detalle

6.1.2.02.01.06

Servicios de Vigilancia

Gastos

Detalle

6.1.2.02.01.07

Agua

Gastos

Detalle

6.1.2.02.01.08

Mantenimiento de Oficina

Gastos

Detalle

6.1.2.02.01.09

Adecuacin de Oficina

Gastos

Detalle

6.1.2.02.01.10

Mensajera y Jardinera

Gastos

Detalle

6.1.2.02.01.11

Poliza de Seguros

Gastos

Detalle

6.1.2.02.01.12

Deducibles Prdidas Siniestros

Gastos

Detalle

6.1.2.02.01.13

Servicio de Internet

Gastos

Detalle

6.1.2.02.01.14

Prdida de Baja de Inventarios

Gastos

Detalle

6.1.2.02.01.15

Gastos Bancarios

Gastos

Detalle

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Tabla de Cuentas Contables


Cdigo de Cta.

Descripcin de la Cuenta

Clasific. Cta.

Cuenta

6.1.2.02.01.16

Combustible

Gastos

Detalle

6.1.2.02.01.17

Mantenimiento de Vehculos

Gastos

Detalle

6.1.2.02.01.18

Servicio de Fax

Gastos

Detalle

6.1.2.02.01.19

Servicio de TV por Cable

Gastos

Detalle

6.1.2.02.01.20

Lubricantes

Gastos

Detalle

6.1.2.02.01.21

Arriendos

Gastos

Detalle

6.1.2.02.01.22

Repuestos

Gastos

Detalle

6.1.2.02.01.23

Consumo Suministro de Oficina

Gastos

Detalle

6.1.2.02.01.24

Arriendo Administracin

Gastos

Detalle

6.1.2.02.01.25

Copias

Gastos

Detalle

6.1.2.02.01.26

Cafetera

Gastos

Detalle

6.1.2.02.01.27

Suministros de Oficina

Gastos

Detalle

6.1.2.02.01.28

Pasajes

Gastos

Detalle

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

Gastos

De grupo

6.1.2.02.02.01

Honorarios y Consultoras

Gastos

Detalle

6.1.2.02.02.02

Afiliacin

Gastos

Detalle

6.1.2.02.02.03

Contribuciones

Gastos

Detalle

6.1.2.02.02.04

Suscripciones

Gastos

Detalle

6.1.2.02.02.05

Agasajos

Gastos

Detalle

6.1.2.02.02.06

Seminarios

Gastos

Detalle

6.1.2.02.02.07

Refrigerios

Gastos

Detalle

6.1.2.02.02.08

Movlizacin

Gastos

Detalle

6.1.2.02.02.09

tiles de Aseo y Limpieza

Gastos

Detalle

6.1.2.02.02

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Tabla de Cuentas Contables


Cdigo de Cta.
6.1.2.02.02.10
6.1.2.02.03

Descripcin de la Cuenta
Resumen de Rentas y Gastos
IMPUESTOS

Clasific. Cta.

Cuenta

Gastos

Detalle

Gastos

De grupo

6.1.2.02.03.01

Impuesto a la Salida de Divisas

Gastos

Detalle

6.1.2.02.03.02

Impuesto Predial

Gastos

Detalle

6.1.2.02.03.03

Patente Municipal

Gastos

Detalle

6.1.2.02.03.04

1.5 por mil Superintendencia de

Gastos

Detalle

6.1.3

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

Gastos

De grupo

6.1.3.01

DEPRECIACIONES

Gastos

De grupo

6.1.3.01.01

DEPRECIACIONES

Gastos

De grupo
Detalle
Detalle

6.1.3.01.01.01

Depreciacin Equipo de Oficina

Gastos

6.1.3.01.01.02

Depreciacin Vehculos

Gastos

6.1.3.01.01.03

Depreciacin Edificios

Gastos

Detalle

6.1.3.01.01.04

Depreciacin Muebles y Enseres

Gastos

Detalle

6.1.3.01.01.05

Depreciacin Equipo de

Gastos

Detalle
Detalle

Gastos

De grupo

6.1.3.01.02
6.1.3.01.02.01

AMORTIZACIONES
Amortizacin Gasto de

Gastos

6.1.4

GASTOS FINANCIEROS

Gastos

De grupo

6.1.4.01

GASTOS FINANCIEROS BANCARIOS

Gastos

De grupo
Detalle

6.1.4.01.01

INTERESES PRESTAMOS BANCARIOS

Gastos

De grupo

6.1.4.01.01.01
6.1.4.01.02
6.1.4.01.02.01
6.2

Inters Bancos
INTERES SOBREGIROS
Inters Sobregiro
GASTO DE PRODUCCION

Gastos
Gastos

De grupo

Gastos

Detalle

Gastos

De grupo

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Tabla de Cuentas Contables


Cdigo de Cta.

Descripcin de la Cuenta

Clasific. Cta.

Cuenta

6.2.1

MATERIA PRIMA INDIRECTA

Gastos

De grupo

6.2.1.01

MATERIA PRIMA INDIRECTA

Gastos

De grupo

6.2.1.01.01

MATERIA PRIMA INDIRECTA

Gastos

De grupo

6.2.1.01.01.01

Materia Prima Indirecta Consumida

Gastos

Detalle

6.2.1.01.01.02

Compras MPI

Gastos

Detalle

GASTO DE PERSONAL

Gastos

De grupo

Gastos

De grupo

Gastos

De grupo

6.2.2
6.2.2.01
6.2.2.01.01

GASTO DE PERSONAL MOD


GASTO DE PERSONAL MOD

6.2.2.01.01.01

Sueldos

Gastos

Detalle

6.2.2.01.01.02

Horas Extras

Gastos

Detalle

BENEFICIOS SOCIALES

Gastos

De grupo

Gastos

Detalle

6.2.2.01.02
6.2.2.01.02.01

Dcimo Tercer Sueldo

6.2.2.01.02.02

Dcimo Cuarto Sueldo

Gastos

Detalle

6.2.2.01.02.03

Vacaciones

Gastos

Detalle

6.2.2.01.02.04

Fondos de Reserva

Gastos

Detalle

6.2.2.01.02.05

Aporte Patronal

Gastos

Detalle

6.2.2.01.02.06

Aporte Personal e Individual

Gastos

Detalle

OTROS BENEFICIOS

Gastos

De grupo
Detalle

6.2.2.01.03.01

Refrigerios

Gastos

Detalle

6.2.2.01.03.02

Ropa de Trabajo

Gastos

6.2.2.01.03.03

Movilizaciones

Gastos

Detalle

6.2.2.01.03.04

Desahucio

Gastos

Detalle

BONIFICACIONES

Gastos

De grupo

6.2.2.01.03

6.2.2.01.04

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Tabla de Cuentas Contables


Cdigo de Cta.

Descripcin de la Cuenta

Clasific. Cta.

Cuenta

6.2.2.01.04.01

Bonificacin por Objetivos

Gastos

Detalle

6.2.2.01.04.02

Bonificaciones Especiales

Gastos

Detalle

6.2.2.01.04.03

Comisin sobre ventas

Gastos
Gastos

Detalle

Gastos

De grupo

6.2.2.02

GASTO PERSONAL DE MOI

6.2.2.02.01

GASTO PERSONAL DE MOI

De grupo

6.2.2.02.01.01

Sueldos

Gastos

Detalle

6.2.2.02.01.02

Horas Extras

Gastos

Detalle

BENEFICIOS SOCIALES

Gastos

De grupo

6.2.2.02.02
6.2.2.02.02.01

Dcimo Tercer Sueldo

Gastos

Detalle

6.2.2.02.02.02

Dcimo Cuarto Sueldo

Gastos

Detalle

6.2.2.02.02.03

Vacaciones

Gastos

Detalle

6.2.2.02.02.04

Fondos de Reserva

Gastos

Detalle

6.2.2.02.02.05

Aporte Patronal

Gastos
Gastos

Detalle

6.2.2.02.02.06

Aporte Personal e Individual

Gastos

Detalle

6.2.2.02.03

OTROSA BENEFICIOS

De grupo

6.2.2.02.03.01

Refrigerios

Gastos

Detalle

6.2.2.02.03.02

Ropa de Trabajo

Gastos

Detalle

6.2.2.02.03.03

Movilizacin

Gastos

Detalle

6.2.2.02.03.04

Desahucio

Gastos

Detalle

BONIFICACIONES

Gastos

De grupo

6.2.2.02.04
6.2.2.02.04.01

Bonificaciones por servicios

Gastos

Detalle

6.2.2.02.04.02

Bonificaciones Especiales

Gastos

Detalle

6.2.2.02.04.03

Comisin sobre Ventas

Gastos

Detalle

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Tabla de Cuentas Contables


Cdigo de Cta.

Descripcin de la Cuenta

Clasific. Cta.

Cuenta

6.2.3

OTROS GASTOS DE FABRICACION

Gastos

De grupo

6.2.3.02

OTROS GASTOS DE FABRICACION

Gastos

De grupo

6.2.3.02.01

OTROS GASTOS DE FABRICACION

Gastos

De grupo

6.2.3.02.01.01

Energa Elctrica Produccin

Gastos

Detalle

6.2.3.02.01.02

Agua

Gastos

Detalle

6.2.3.02.01.03

Telefona Fija

Gastos

Detalle

6.2.3.02.01.04

Telefona Celular

Gastos

Detalle

6.2.3.02.01.05

Combustible

Gastos

Detalle

6.2.3.02.01.06

Lubricantes

Gastos

Detalle

6.2.3.02.01.07

Servicio de Vigilancia

Gastos

Detalle

6.2.3.02.01.08

tiles de Aseo y Limpieza

Gastos

Detalle

6.2.3.02.01.09

Mantenimiento de Maquinaria

Gastos

Detalle

6.2.3.02.01.10

Repuestos

Gastos

Detalle

6.2.3.02.01.11

Seguro de Maquinaria

Gastos

Detalle

6.2.3.02.01.12

Pliza de Seguros

Gastos

Detalle

6.2.3.02.01.13

Arriendo de Produccin

Gastos

Detalle

6.2.4

CIF ASIGNADO

Gastos

De grupo

6.2.4.01

CIF ASIGNADO

Gastos

De grupo

6.2.4.01.01

CIF ASIGNADO

Gastos

De grupo

Gastos

Detalle

Gastos

De grupo

Gastos

De grupo

Gastos

De grupo

6.2.4.01.01.01
6.2.5
6.2.5.01
6.2.5.01.01

CIF Asignado
DEPRECIACIONES
DEPRECIACIONES
DEPRECIACIONES

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Tabla de Cuentas Contables


Cdigo de Cta.
6.2.5.01.01.01

Descripcin de la Cuenta

Clasific. Cta.

Cuenta

Depreciacin Maquinaria A

Gastos

Detalle

6.3

GASTOS DE VENTA

Gastos

De grupo

6.3.1

GASTOS DE PERSONAL

Gastos

De grupo

6.3.1.01

GASTOS DE PERSONAL

Gastos

De grupo

6.3.1.01.01

SUELDOS

Gastos

De grupo

6.3.1.01.01.01

Sueldos

Gastos

Detalle

6.3.1.01.01.02

Horas Extras

Gastos

Detalle

BENEFICIOS SOCIALES

Gastos

De grupo

6.3.1.01.02
6.3.1.01.02.01

Dcimo Tercer Sueldo

Gastos

Detalle

6.3.1.01.02.02

Dcimo Cuarto Sueldo

Gastos

Detalle

6.3.1.01.02.03

Vacaciones

Gastos

Detalle

6.3.1.01.02.04

Fondos de Reserva

Gastos

Detalle

6.3.1.01.02.05

Aporte Patronal

Gastos

Detalle

6.3.1.01.02.06

Aporte Personal e Individual

Gastos

Detalle

OTROS BENEFICIOS

Gastos

De grupo

6.3.1.01.03.01

Refrigerios

Gastos

Detalle

6.3.1.01.03.02

Ropa de Trabajo

Gastos

Detalle

6.3.1.01.03.03

Movilizaciones

Gastos

Detalle

6.3.1.01.03.04

Desahucio

Gastos

Detalle

BONIFICACIONES

Gastos

De grupo

6.3.1.01.03

6.3.1.01.04
6.3.1.01.04.01

Bonificaciones por objetivos

Gastos

Detalle

6.3.1.01.04.02

Bonificaciones Especiales

Gastos

Detalle

6.3.1.01.04.03

Comisin sobre Ventas

Gastos

Detalle

RUC

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Tabla de Cuentas Contables


Cdigo de Cta.

Descripcin de la Cuenta

Clasific. Cta.

Cuenta

6.3.1.02

GASTOS DE VENTAS

Gastos

De grupo

6.3.1.02.02

GASTOS DE VENTAS

Gastos

De grupo

6.3.1.02.02.01

Descuentos

Gastos
Gastos

Detalle

6.3.1.02.02.02

Comisin sobre Ventas

Gastos

Detalle

6.3.2

GASTOS GENERALES DE VENTAS

De grupo

6.3.2.02

GASTOS GENERALES DE VENTAS

Gastos

De grupo

6.3.2.02.01

SERVICIOS GENERALES

Gastos

De grupo

6.3.2.02.01.01

Energa Elctrica

Gastos

Detalle

6.3.2.02.01.02

Agua

Gastos

Detalle

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