laboratorio No.

2
PTA 1

1/1/2014
CAJA Y BANCOS
MERCADERIAS
MOBILIARIO Y EQUIPO
EQUIPO DE COMPUTO
PROVEEDORES
DOCUMENTOS POR PAGAR
CTA. CAPITAL FRIOLENTO
SUMAS IGUALES

PTA 2

PTA 3

PTA 4

PTA 5

PTA 6

PTA 7

1/4/2014
ALQUILERES
CAJA Y BANCOS
SUMAS IGUALES
1/5/2014
MERCADERIAS
IVA POR COBRAR
CAJA Y BANCOS
SUMAS IGUALES
1/8/2014
VEHICULOS
CAJA Y BANCOS
DOCUMETOS POR PAGAR
SUMAS IGUALES
1/10/2014
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
CAJA Y BANCOS
SUMAS IGUALES
1/12/2014
MERCADERIAS
IVA POR COBRAR
CAJA Y BANCOS
PROVEEDORES
SUMAS IGUALES
1/12/2014
CAJA Y BANCOS
CLIENTES
VENTAS
IVA POR PAGAR
SUMAS IGUALES

375,000.00
125,000.00
60,000.00
40,000.00

600,000.00

50,000.00
14,000.00
536,000.00
600,000.00

2,000.00
2,000.00

2,000.00
2,000.00

19,642.86
2,357.14
22,000.00

22,000.00
22,000.00

130,000.00

130,000.00

50,000.00
80,000.00
130,000.00

800.00
800.00

800.00
800.00

37,500.00
4,500.00

42,000.00

4,500.00
37,500.00
42,000.00

30,678.57
37,321.43

68,000.00

60,714.29
7,285.71
68,000.00

PTA 8

PTA 9

PTA 10

PTA 11

1/25/2014
MOBILIARIO Y EQUIPO
CAJA Y BANCOS
SUMAS IGUALES
1/25/2014
PROVEEDORES
CAJA Y BANCOS
SUMAS IGUALES

11,500.00
11,500.00

11,500.00
11,500.00

16,800.00
16,800.00

1/30/2014
AGUA LUZ Y TELEFONO
CAJA Y BANCOS
SUMAS IGUALES

16,800.00
16,800.00

850.00
850.00

850.00
850.00

1/30/2014
CAJA Y BANCOS
CLIENTES
VENTAS
IVA POR PAGAR
SUMAS IGUALES

47,385.71
28,214.29

75,600.00

IVA POR COBRAR

IVA POR PAGAR
SUMAS IGUALES

67,500.00
8,100.00
75,600.00

8,528.57
8,528.57

CAJA Y BANCOS
375,000.00
30,678.57
47,385.71

453,064.28

MOB Y EQUIPO
60,000.00
11500

71,500.00

2,000.00
22,000.00
50,000.00
800.00
4,500.00
11,500.00
16,800.00
850.00
108,450.00
344,614.28

8,528.57
8,528.57

MERCADERIAS
125,000.00
19642.86
37500

182,142.86

EQUIPO DE COMPUTO
40,000.00

40,000.00

PROVEEDORES
16,800.00
50,000.00
37,500.00
16,800.00
70,700.00

87,500.00

CTA. CAPITAL FRIOLENTO

536,000.00

536,000.00

IVA POR COBRAR

2,357.14
4500
15,385.71
6,857.14
8,528.57

15,385.71

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
800.00

800.00

60,714.29
67,500.00
128,214.29

AGUA LUZ Y TELEFONO

850.00

850.00

94,000.00

ALQUILERES
2,000.00

2,000.00

VEHICULOS
130,000.00

130,000.00

CLIENTES
37,321.43
28214.29

VENTAS

DOCUMENTOS X PAGAR
14,000.00
80,000.00

65,535.72

IVA POR PAGAR

7,285.71
15385.71
8,100.00
15,385.71

15,385.71

BALANCE DE COMPROBACION
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

CAJA Y BANCOS
MERCADERIAS
MOB Y EQUIPO
EQUIPO DE COMPUTO
ALQUILERES
VEHICULOS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
CLIENTES
AGUA LUZ Y TELEFONO
VENTAS
IVA POR COBRAR
PROVEEDORES
DOC. X PAGAR
CTA CAPITAL

SUMAS IGUALES

H
344,614.28
182,142.86
71,500.00
40,000.00
2,000.00
130,000.00
800.00
65,535.72
850.00
128,214.29
8,528.57
70,700.00
94,000.00
536,000.00

837,442.86

837,442.86

PTA 1

laboratorio No. 1
1/1/2014
CAJA Y BANCOS
CTA. CAPITAL FRIOLENTO
SUMAS IGUALES

PTA 1

PTA 2

PTA 3

PTA 4

PTA 5

120,000.00

120,000.00
120,000.00

1/2/2014
MOBILIARIO Y EQUIPO
CAJA Y BANCOS
VEHICULOS
CTA. CAPITAL OTRO PEREZOSO
SUMAS IGUALES

PTA 1

120,000.00

1/3/2014
CAJA Y BANCOS
VEHICULOS DE REPARTO
EQUIPO DE COMPUTO
DOCUMENTOS POR PAGAR
CTA CAP. PABLO CASILLAS
SUMAS IGUALES
1/4/2014
COMPRAS DE MERCADERIA
IVA POR COBRAR
CAJA Y BANCOS
SUMAS IGUALES
1/5/2014
COMPRAS DE MERCADERIA
IVA POR COBRAR
PROVEEDORES
SUMAS IGUALES
1/8/2014
COMPRAS DE MERCADERIA
IVA POR COBRAR
CAJA Y BANCOS
PROVEEDORES
SUMAS IGUALES
1/8/2014
CAJA Y BANCOS
VENTAS
IVA POR PAGAR
SUMAS IGUALES

35,000.00
25,200.00
33,000.00
93,200.00

93,200.00
93,200.00

110,000.00
100,000.00
25,000.00

235,000.00

55,000.00
180,000.00
235,000.00

25,000.00
3,000.00
28,000.00

28,000.00
28,000.00

35,000.00
4,200.00
39,200.00

39,200.00
39,200.00

50,000.00
6,000.00

56,000.00

26,000.00
30,000.00
56,000.00

25,200.00

25,200.00

22,500.00
2,700.00
25,200.00

PTA 6

1/18/2014
CLIENTES
CAJA Y BANCOS
VENTAS
IVA POR PAGAR
SUMAS IGUALES

PTA 7

PTA 8

PTA 9

32,000.00
3,840.00

35,840.00

1/20/2014
CLIENTES
CAJA Y BANCOS
VENTAS
IVA POR PAGAR
SUMAS IGUALES

32,000.00
3,840.00
35,840.00

33,000.00
16,280.00

49,280.00

44,000.00
5,280.00
49,280.00

1/25/2014
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
GASOLINA Y LUBRICANTE
CAJA Y BANCOS
SUMAS IGUALES

1,000.00

1,000.00
1,000.00

IVA
IVA
SUMAS IGUALES

1,000.00

1,000.00

CAJA Y BANCOS
110,000.00
25,200.00
3,840.00
16,280.00

155,320.00

650.00
350.00

28,000.00
26,000.00
1,000.00

VEHICULOS DE REPARTO
100,000.00

55,000.00
100,320.00

EQUIPO DE COMPUTO
25,000.00

DOCUMENTOS X PAGAR
55,000.00

CTA CAP. PABLO CASILLAS

180,000.00

COMPRAS DE MERC.
25,000.00
35,000.00
50,000.00
110,000.00

IVA POR COBRAR

3,000.00
4,200.00
6,000.00
13,200.00

PROVEEDORES
39,200.00
30,000.00

11,820.00

69,200.00

1,380.00

VENTAS
22,500.00
32,000.00
44,000.00

IVA POR PAGAR

2,700.00
3,840.00
5,280.00

98,500.00

11,820.00

CLIENTES
32,000.00
33,000.00

65,000.00

11,820.00

PUBLICIDAD
650.00

GASOLINA
350.00

BALANCE DE COMPROBACION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CAJA Y BANCOS
VEHICULOS
EQUIPO DE COMPUTO
COMPRAS DE MERCADERIAS
CLIENTES
PUBLICIDAD
GASOLINA
IVA POR COBRAR
PROVEEDORES
VENTAS
DOCUMENTOS POR PAGAR
CUENTA CAPITAL PABLO

100,320.00
100,000.00
25,000.00
110,000.00
65,000.00
650.00
350.00
1,380.00

SUMAS IGUALES

402,700.00

69,200.00
98,500.00
55,000.00
180,000.00
402,700.00