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EMPRESA
AVICOLA S.A.
G. GENERAL
AREA ADMINISTRATIVA
AREA OPERATIVA
JEFE FINANCIERO
JEFE VENTAS
JEFE RRHH
ASISTENTE
VENDEDORES
ASISTENTE
JEFE OPERATIVO
BODEGUERO
OPERACIONES
CHOFER
MUEBLES DE OFICINA
DETALLE
ESCRITORIOS PEQUEOS
ESCRITORIOS GRANDES
SILLAS GIRATORIAS
ARCHIVADORES
SILLAS
EQUIPOS DE COMPUTACION
DETALLE
COMPUTADORAS
IMPRESORAS
SOFTWARE
EQUIPOS DE OFICINA
DETALLE
COPIADORA
CAFETERA ELECTRICA
AIRE ACONDICIONADO
MUEBLES DE AVICOLA
DETALLE
VENTILADORES
BEBEDEROS
REPOSTEROS
JAULAS
REFLECTORES
CANTIDAD
4
4
8
2
6
V. UNITARIO
$ 150.00
$ 240.00
$ 50.00
$ 200.00
$ 20.00
V. TOTAL
$ 600.00
$ 960.00
$ 400.00
$ 400.00
$ 120.00
$ 2,480.00
8
2
1
V. UNITARIO
$ 550.00
$ 100.00
$ 500.00
V. TOTAL
$ 4,400.00
$ 200.00
$ 500.00
$ 5,100.00
1
2
1
V. UNITARIO
$ 650.00
$ 30.00
$ 1,700.00
V. TOTAL
$ 650.00
$ 60.00
$ 1,700.00
$ 2,410.00
10
12
20
100
5
V. UNITARIO
$ 60.00
$ 10.00
$ 6.00
$ 15.00
$ 10.00
V. TOTAL
$ 600.00
$ 120.00
$ 120.00
$ 1,500.00
$ 50.00
$ 2,390.00
CANTIDAD
CANTIDAD
CANTIDAD
VEHICULO
DETALLE
CAMION GMC 4TN
TERRENO
EDIFICIO
CANTIDAD
(hectareas)
(galpones)
ARRIENDO
Veterinario
(4 visitas al mes)
INVENTARIO
POLLITOS
ENGORDE 1
ENGORDE 2
VACUNA
1
3
3
V. UNITARIO
$ 15,600.00
$ 1,200.00
$ 3,000.00
V. TOTAL
$ 15,600.00
$ 3,600.00
$ 9,000.00
$ 500.00 MENSUAL
$ 300.00
CANTIDAD
7500
100
100
7500
PRECIO UNITARIO
$ 0.20
$ 6.20
$ 7.10
$ 0.15
$ 1,500.00
$ 620.00
$ 710.00
$ 1,125.00
$ 3,955.00
5 LIBRAS
0,96 LIBRA
100 MENSUAL
DATOS ADICIONALES
INFLACION PROYECTADA
5.60%
publicidad
400 mensuales
LA EMPRESA VENDE HUEVOS,EL 60% DE LOS POLLOS PRODUCE HUEVOS DURANTE UN MES, EN CADA PRODUCCION
FINANCIAMIENTO
APORTE DE ACCIONISTA
40%
$ 36,379.61
FINANCIERO
60%
$ 54,569.41
PROYECTO
resumen de la inversion
detalle
MUEBLES DE OFICINA
EQUIPOS DE COMPUTACION
EQUIPOS DE OFICINA
MUEBLES DE AVICOLA
VEHICULO
EDIFICIO
TERRENO
contigencias
INVENTARIO
TOTAL
valor
$ 2,480.00
$ 5,100.00
$ 2,410.00
$ 2,390.00
$ 15,600.00
$ 9,000.00
$ 3,600.00
$ 46,414.02
$ 3,955.00
$ 90,949.02
contigencias
3 meses
detalle
sueldos y salarios
arriendos prepagados
gastos generales adm
gastos generales ope
GASTOS DE COMBUSTIBLE
gastos de arriendo
TOTAL DE CONTIGENCIA
valor
$ 26,945.08
$ 1,500.00
$ 15,223.93
$ 945.00
$ 300.00
$ 1,500.00
$ 46,414.02
ADMINISTRATIVO
GERENTE GENERAL
JEFE FINANCIERO
ASISTENTE FINANCIERO
ASISTENTE RRHH
SECRETARIO
1
1
1
1
1
1000
800
300
300
264
VENTAS
JEFE DE VENTAS
VENDEDORES
1
1
800
264
OPERATIVA
JEFE OPERATIVO
BODEGUERO
OPERARIOS
1
1
1
800
264
264
Cantidad
1
1
1
1
Valor unit.
34086.29
12766.40
5585.30
5585.30
5074.64
5074.64
Valor total
35995.12
13481.32
5898.08
5898.08
5358.82
5358.82
Detalle
MATERIA PRIMA DIRECTA
Valor unit.
Energia electrica
1
250
Agua potable
1
50
Servicio telefonico
1
15
Valor total
250
50
15
315
38010.85
14236.27
6228.37
6228.37
5658.92
5658.92
NOMINA
ADMINISTRATIVO
GERNTE GENERAL
GERNTE FINANCIERO
GERENTE RRHH
ASISTENTE FINANCIERO
ASISTENTE RRHH
TOTAL
VENTAS
GERENTE DE VENTAS
VENDEDOR
TOTAL
OPERATIVO
GERENTE OPERATIVO
BODEGUERO
CHOFER
OPERARIO 1
OPERARIO 2
TOTAL TOTAL
SUELDO
MENSUAL
IESS
11,15%
IECE
1%
DECIMO
3ERO
FONDO
VACACIONES TOTAL
RESERVA
$ 1,000.00
$ 800.00
$ 800.00
$ 450.00
$ 450.00
$ 111.50
$ 89.20
$ 89.20
$ 50.18
$ 50.18
$ 10.00
$ 8.00
$ 8.00
$ 4.50
$ 4.50
$ 83.33
$ 66.67
$ 66.67
$ 37.50
$ 37.50
$ 83.33
$ 66.67
$ 66.67
$ 37.50
$ 37.50
$ 41.67 $ 1,329.83
$ 33.33 $ 1,063.87
$ 33.33 $ 1,063.87
$ 18.75
$ 598.43
$ 18.75
$ 598.43
$ 4,654.42
$ 800.00
$ 318.00
$ 89.20
$ 35.46
$ 8.00
$ 3.18
$ 66.67
$ 26.50
$ 800.00
$ 350.00
$ 350.00
$ 318.00
$ 318.00
$ 89.20
$ 39.03
$ 39.03
$ 35.46
$ 35.46
$ 8.00
$ 3.50
$ 3.50
$ 3.18
$ 3.18
$ 66.67
$ 29.17
$ 29.17
$ 26.50
$ 26.50
$ 66.67
$ 29.17
$ 29.17
$ 26.50
$ 26.50
$ 33.33 $ 1,063.87
$ 14.58
$ 465.44
$ 14.58
$ 465.44
$ 13.25
$ 422.89
$ 13.25
$ 422.89
$ 2,840.52
$ 8,981.69
NOMINA
ADMINISTRATIVO
GERNTE GENERAL
GERNTE FINANCIERO
GERENTE RRHH
ASISTENTE FINANCIERO
ASISTENTE RRHH
TOTAL
$ 1,329.83
$ 1,063.87
$ 1,063.87
$ 598.43
$ 598.43
$ 4,654.42
$ 15,958.00
$ 12,766.40
$ 12,766.40
$ 7,181.10
$ 7,181.10
$ 55,853.00
$ 16,851.65
$ 13,481.32
$ 13,481.32
$ 7,583.24
$ 7,583.24
$ 58,980.77
$ 17,795.34
$ 14,236.27
$ 14,236.27
$ 8,007.90
$ 8,007.90
$ 62,283.69
VENTAS
GERENTE DE VENTAS
VENDEDOR
TOTAL
$ 1,063.87
$ 422.89
$ 1,486.75
$ 12,766.40 $ 13,481.32
$ 5,074.64 $ 5,358.82
$ 17,841.04 $ 18,840.14
$ 14,236.27
$ 5,658.92
$ 19,895.19
OPERATIVO
GERENTE OPERATIVO
BODEGUERO
CHOFER
OPERARIO 1
OPERARIO 2
TOTAL OPERATIVO
$ 1,063.87
$ 465.44
$ 465.44
$ 422.89
$ 422.89
$ 2,840.52
TOTAL ANUAL
$ 8,981.69
TABLA DE AMORTIZACION
S/.1,147,576,250.00
$45,903.05
TASA PERIODO
CAPITAL SUCRES
CAPITAL DOLARES
TASA ANUAL
PLAZO
FECHA DE PRESTAMO
PAGO
MENSUAL
12.85%
5
$9,477.63
# de pagos
PAGO
CAPITAL
INTERES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1,040.91
1,040.91
1,040.91
1,040.91
1,040.91
1,040.91
1,040.91
1,040.91
1,040.91
1,040.91
1,040.91
1,040.91
1,040.91
1,040.91
549.37
555.25
561.20
567.21
573.28
579.42
585.62
591.90
598.23
604.64
611.11
617.66
624.27
630.96
491.55
485.66
479.72
473.71
467.63
461.49
455.29
449.02
442.68
436.27
429.80
423.26
416.64
409.96
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1,040.91
1,040.91
1,040.91
1,040.91
1,040.91
1,040.91
1,040.91
1,040.91
1,040.91
1,040.91
637.71
644.54
651.44
658.42
665.47
672.60
679.80
687.08
694.44
701.87
403.20
396.37
389.47
382.49
375.44
368.32
361.11
353.83
346.48
339.04
1,040.91
709.39
331.53
1,040.91
1,040.91
1,040.91
1,040.91
1,040.91
1,040.91
716.99
724.66
732.42
740.27
748.19
756.20
323.93
316.25
308.49
300.65
292.72
284.71
32
33
34
35
36
37
38
39
40
1,040.91
1,040.91
1,040.91
1,040.91
1,040.91
1,040.91
1,040.91
1,040.91
1,040.91
764.30
772.49
780.76
789.12
797.57
806.11
814.74
823.47
832.29
276.61
268.43
260.16
251.79
243.34
234.80
226.17
217.45
208.63
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
1,040.91
1,040.91
1,040.91
1,040.91
1,040.91
1,040.91
1,040.91
1,040.91
1,040.91
1,040.91
1,040.91
1,040.91
1,040.91
1,040.91
1,040.91
1,040.91
1,040.91
1,040.91
1,040.91
1,040.91
841.20
850.21
859.31
868.51
877.81
887.21
896.71
906.31
916.02
925.83
935.74
945.76
955.89
966.13
976.47
986.93
997.50
1,008.18
1,018.97
1,029.89
38,908.16
199.72
190.71
181.60
172.40
163.10
153.70
144.20
134.60
124.89
115.09
105.17
95.15
85.02
74.79
64.44
53.99
43.42
32.74
21.94
11.03
1.07%
1.07%
SALDO
45,353.68
44,798.43
44,237.23
43,670.02
43,096.74
42,517.32
41,931.70
41,339.80
40,741.57
40,136.93
39,525.82
38,908.16
38,283.88
37,652.93
37,015.21
36,370.67
35,719.23
35,060.81
34,395.33
33,722.74
33,042.94
32,355.86
31,661.42
30,959.55
30,250.16
29,533.17
28,808.51
28,076.09
27,335.82
26,587.63
25,831.42
25,067.12
24,294.63
23,513.87
22,724.75
21,927.18
21,121.07
20,306.33
19,482.86
18,650.58
MESES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TOTAL
MESES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TOTAL
7,948.61
9,032.36
4,542.36
3,458.61
17,809.38
16,959.18
16,099.87
15,231.36
14,353.54
13,466.33
12,569.62
11,663.31
10,747.29
9,821.46
8,885.72
7,939.95
6,984.06
6,017.94
5,041.46
4,054.54
3,057.04
2,048.86
1,029.89
0.00
168000
AO 4
806.11
814.74
823.47
832.29
841.20
850.21
859.31
868.51
877.81
887.21
896.71
906.31
AO 5
916.02
925.83
935.74
945.76
955.89
966.13
976.47
986.93
997.50
1,008.18
1,018.97
1,029.89
10,263.88
11,663.31
AO 4
234.80
226.17
217.45
208.63
199.72
190.71
181.60
172.40
163.10
153.70
144.20
134.60
AO 5
124.89
115.09
105.17
95.15
85.02
74.79
64.44
53.99
43.42
32.74
21.94
11.03
2,227.09
827.66
45,903.05
16,551.80
PASIVOS
PASIVOS CORRIENETE
ABIGACIONES BANCARIAS
TOTAL PASIVO CORRIENTE
$ 46,414.02
$ 3,955.00
$ 50,369.02
PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES BANCARIAS
$ 2,480.00
$ 5,100.00
$ 2,410.00
$ 2,390.00
$ 15,600.00
$ 9,000.00
$ 3,600.00
$ 40,580.00
TOTRAL PASIVOS
PATRIMONIO
CAPITAL
$ 90,949.02
$ 6,994.89
$ 6,994.89
$ 38,908.16
$ 38,908.16
$ 45,903.05
$ 45,045.96
$ 90,949.02
VALOR
COSTO
HISTORICO
VALOR A
DEPRECIAR
RIEMPO DE
VIDA UTIL
DEPRECIA.
AO 1
DEPRECIA.
AO 2
DEPRECIA.
AO 3
DEPRECIA.
AO 4
DEPRECIA.
AO 5
ADMINISTRACION
MUEBLES DE OFICINA
EQUIPOS DE COMPUTACION
EQUIPOS DE OFICINA
TOTAL
$ 2,480.00
$ 5,100.00
$ 2,410.00
$ 248.00
$ 510.00
$ 241.00
$ 2,232.00
$ 4,590.00
$ 2,169.00
10
3
10
$ 223.20
$ 1,530.00
$ 216.90
$ 1,970.10
$ 223.20
$ 1,530.00
$ 216.90
$ 1,970.10
$ 223.20
$ 1,530.00
$ 216.90
$ 1,970.10
$ 223.20
$ 216.90
$ 440.10
$ 223.20
$ 216.90
$ 440.10
PRODUCCION
MUEBLES DE AVICOLA
VEHICULO
EDIFICIO
TOTAL
$ 2,390.00
$ 15,600.00
$ 9,000.00
$ 239.00
$ 1,560.00
$ 900.00
$ 2,151.00
$ 14,040.00
$ 8,100.00
10
5
20
$ 215.10
$ 2,808.00
$ 405.00
$ 3,428.10
$ 215.10
$ 2,808.00
$ 405.00
$ 3,428.10
$ 215.10
$ 2,808.00
$ 405.00
$ 3,428.10
$ 215.10
$ 2,808.00
$ 405.00
$ 3,428.10
$ 215.10
$ 2,808.00
$ 405.00
$ 3,428.10
TOTAL GENERAL
$ 5,398.20
$ 5,398.20
$ 5,398.20
$ 3,868.20
$ 3,868.20
CAPITAL SUCRES
CAPITAL DOLARES
$9,180.61
TASA ANUAL
PLAZO
FECHA DE PRESTAMO
PAGO
12.85%
5
# de pagos
TASA PERIODO
MENSUAL
1.07%
$2,600.63
PAGO
CAPITAL
INTERES
SALDO
1.07%
ANUAL
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
CAJA - BANCO
INVENTARIO
TOTAL DE ACTIVO
ACTIVO FIJO
MUEBLES DE OFICINA
EQUIPOS DE COMPUTACION
EQUIPOS DE OFICINA
MUEBLES DE AVICOLA
VEHICULO
EDIFICIO
TERRENO
TOTAL DE ACTIVO FIJO
TOTAL DE ACTIVOS
BALANCE INICIAL
31970.08
3955.00
35925.08
2480.00
5100.00
2410.00
2390.00
15600.00
9000.00
3600.00
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTE
OBLIGACIONES BANCARIAS
TOTAL DE PASIVO CORRIENTE
PASIVOS A L/P
OBLIGACIONES BANCARIAS
TOTAL DE PASIVO L/P
TOTAL DE PASIVOS
PATRIMONIO
CAPITAL
9180.61
9180.61
36722.44
36722.44
45903.05
30602.03
40580.00
76505.08 TOTAL DE PASIVO + PATRI.
76505.08
AO 2
AO 3
$ 34,086.29
$ 35,995.12
$ 38,010.85
$ 9,000.00
$ 3,720.00
$ 4,260.00
$ 6,750.00
$ 9,504.00
$ 3,928.32
$ 4,498.56
$ 7,128.00
$ 10,036.22
$ 4,148.31
$ 4,750.48
$ 7,527.17
$ 3,780.00
$ 3,428.10
$ 1,200.00
$ 66,224.39
$ 0.29
$ 3,991.68
$ 3,428.10
$ 1,267.20
$ 69,740.98
$ 0.31
$ 4,215.21
$ 3,428.10
$ 1,338.16
$ 73,454.50
$ 0.32
AO 1
$ 216,000.00
$ 40,500.00
$ 256,500.00
$ 66,224.39
$ 190,275.61
AO 2
$ 228,096.00
$ 42,768.00
$ 270,864.00
$ 69,740.98
$ 201,123.02
AO 3
$ 240,869.38
$ 45,163.01
$ 286,032.38
$ 73,454.50
$ 212,577.88
$ 55,853.00
$ 60,895.73
$ 1,970.10
$ 6,000.00
$ 3,600.00
$ 128,318.83
$ 58,980.77
$ 64,305.89
$ 1,970.10
$ 6,336.00
$ 3,801.60
$ 135,394.36
$ 62,283.69
$ 67,907.02
$ 1,970.10
$ 6,690.82
$ 4,014.49
$ 142,976.44
$ 5,898.54
$ 5,898.54
$ 4,718.83
$ 4,718.83
$ 3,539.13
$ 3,539.13
$ 17,841.04
$ 4,800.00
$ 22,641.04
$ 156,858.41
$ 33,417.20
$ 5,012.58
$ 28,404.62
$ 6,249.02
$ 22,155.60
$ 2,215.56
$ 18,840.14
$ 5,068.80
$ 23,908.94
$ 164,022.13
$ 37,100.89
$ 5,565.13
$ 31,535.76
$ 6,622.51
$ 24,913.25
$ 2,491.32
$ 19,895.19
$ 5,352.65
$ 25,247.84
$ 171,763.41
$ 40,814.47
$ 6,122.17
$ 34,692.30
$ 6,938.46
$ 27,753.84
$ 2,775.38
$ 19,940.04
$ 22,421.92
$ 24,978.45
FLUJO DE CAJA
INGRESOS
SADO INICIAL
VENTAS
TOTAL DE INGRESOS
EGRESOS
ADMINISTRATIVOS
FINANCIERO
VENTAS
COSTO DE VENTAS
ABONO CAPITAL
UTILIDAD BRUTA
INPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD NETA
TOTAL DE EGRESO
SALDO
AO 1
$ 31,970.08
$ 256,500.00
$ 288,470.08
AO 2
$ 58,176.77
$ 270,864.00
$ 329,040.77
AO 3
$ 56,865.51
$ 286,032.38
$ 342,897.89
$ 126,348.73
$ 5,898.54
$ 22,641.04
$ 66,224.39
$ 9,180.61
$ 230,293.31
$ 133,424.26
$ 4,718.83
$ 23,908.94
$ 69,740.98
$ 9,180.61
$ 5,012.58
$ 6,249.02
$ 19,940.04
$ 272,175.26
$ 140,896.02
$ 3,539.13
$ 25,247.84
$ 73,454.50
$ 9,180.61
$ 6,122.17
$ 6,938.46
$ 24,978.45
$ 290,357.18
$ 58,176.77
$ 56,865.51
$ 52,540.71
Ao 2
Ao 3
34086.29
12766.40
5585.30
5585.30
5074.64
5074.64
35995.12
13481.32
5898.08
5898.08
5358.82
5358.82
38010.85
14236.27
6228.37
6228.37
5658.92
5658.92
23,730.00
9,000.00
3,720.00
4,260.00
6,750.00
25,058.88
9,504.00
3,928.32
4,498.56
7,128.00
26,462.18
10,036.22
4,148.31
4,750.48
7,527.17
3,428.10
3,780.00
1,200.00
3,600.00
3,428.10
3,991.68
1,267.20
3,801.60
3,428.10
4,215.21
1,338.16
4,014.49
COSTO PROD.TERM
No.DE LIBRAS
69,824.39
225,000.00
73,542.58
225,000.00
77,468.99
225,000.00
0.31
0.33
0.34