CTB 13 Balance Comprobacion

Sistema Integrado de Administracin Financiera
Rep0015
Versin 13.05.00
Fecha :
Hora :
Pag. :
Gen. :
BALANCE DE COMPROBACIN
AL MES DE AGOSTO DE 2013
18/09/2013
13:33:11
1 de 9
18/09/2013 11:24:04 AM
ENTIDAD : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA

EJECUTORA : 401 REGION LIMA - HOSP. HUACHO-HUAURA-OYON Y SERV. BASICOS DE SALUD [001286]
CDIGO
CUENTAS DEL MAYOR
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

HABER
DEBE
MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
DEBE
HABER
SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
ACREEDOR
1101
CAJA Y BANCOS
21,348,264.77
18,198,752.51
1,726,113.11
1,442,032.83
23,074,377.88
19,640,785.34
1101.01
Caja
5,137,581.75
5,125,350.07
818,155.93
830,387.61
5,955,737.68
5,955,737.68
3,433,592.54
1101.0101
Caja M/N
5,137,581.75
5,125,350.07
818,155.93
830,387.61
5,955,737.68
5,955,737.68
1101.02
Caja Chica
331,430.34
285,830.34
48,101.00
48,101.00
379,531.34
333,931.34
45,600.00
1101.0202
Fondos De Caja Chica
331,430.34
285,830.34
48,101.00
48,101.00
379,531.34
333,931.34
45,600.00
1101.03
Depsitos En Instituciones Financieras Pblicas
8,996,323.18
6,206,835.30
632,957.29
286,728.80
9,629,280.47
6,493,564.10
3,135,716.37
1101.0301
Cuentas Corrientes
8,996,323.18
6,206,835.30
632,957.29
286,728.80
9,629,280.47
6,493,564.10
3,135,716.37
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados
5,009,014.80
4,877,830.54
103,634.29
85,184.11
5,112,649.09
4,963,014.65
149,634.44
1101.030106 Transferencias
3,987,308.38
1,329,004.76
529,323.00
201,544.69
4,516,631.38
1,530,549.45
2,986,081.93
1101.11
Entidad Cuenta de Enlace
3,690,007.24
3,690,007.24
12,544.41
12,544.41
3,702,551.65
3,702,551.65
1101.1101
Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace
3,690,007.24
3,690,007.24
12,544.41
12,544.41
3,702,551.65
3,702,551.65
1101.12
Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT
3,192,922.26
2,890,729.56
214,354.48
264,271.01
3,407,276.74
3,155,000.57
1101.1201
Recursos Directamente Recaudados - CUT
3,192,922.26
2,890,729.56
214,354.48
264,271.01
3,407,276.74
3,155,000.57
252,276.17
1201
CUENTAS POR COBRAR
3,462,893.12
3,173,956.60
452,530.61
368,829.36
3,915,423.73
3,542,785.96
372,637.77
2,845,327.42
2,808,546.11
426,717.62
355,578.62
3,272,045.04
3,164,124.73
107,920.31
778,781.01
774,309.74
104,863.19
88,747.23
883,644.20
863,056.97
20,587.23
39,746.15
39,746.15
7,060.15
6,615.15
46,806.30
46,361.30
445.00
2,026,800.26
1,994,490.22
314,794.28
260,216.24
2,341,594.54
2,254,706.46
86,888.08
90,281.36
90,281.36
5,729.80
5,729.80
96,011.16
96,011.16
203.43
203.43
6.49
6.49
209.92
209.92
90,077.93
90,077.93
5,723.31
5,723.31
95,801.24
95,801.24
1201.03
Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos
1201.0301
Venta De Bienes
1201.0302
Derechos Y Tasas Administrativos
1201.0303
Venta De Servicios
1201.04
Rentas De La Propiedad
1201.0401
Rentas De La Propiedad Financiera
1201.0402
Rentas De La Propiedad Real
1201.98
Otras Cuentas Por Cobrar
1201.99
Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperacin
1202
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
1202.09
Multas Y Sanciones
1202.0902
Sanciones
1202.98
OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
1205
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
252,276.17
57,699.18
57,659.18
1,762.66
1,778.11
59,461.84
59,437.29
24.55
469,585.16
217,469.95
18,320.53
5,742.83
487,905.69
223,212.78
264,692.91
944,127.07
121,019.78
76,456.37
3,604.51
1,020,583.44
124,624.29
895,959.15
47,250.78
47,250.78
3,524.51
3,524.51
50,775.29
50,775.29
50,775.29
47,250.78
47,250.78
3,524.51
3,524.51
50,775.29
896,876.29
73,769.00
72,931.86
80.00
969,808.15
73,849.00
895,959.15
525,503.88
525,503.88
37,325.00
26,039.00
562,828.88
551,542.88
11,286.00
1205.05
Entregas A Rendir Cuenta
98,235.15
98,235.15
12,629.00
1,343.00
110,864.15
99,578.15
11,286.00
1205.0501
Viticos
98,235.15
98,235.15
12,629.00
1,343.00
110,864.15
99,578.15
11,286.00
1205.98
Otros
427,268.73
427,268.73
24,696.00
24,696.00
451,964.73
451,964.73
223,832.63
475,947.84
10,630.50
18,320.53
234,463.13
494,268.37
223,832.63
475,947.84
10,630.50
18,320.53
234,463.13
494,268.37
3,633,244.03
2,723,472.31
534,610.22
615,411.68
4,167,854.25
3,338,883.99
1209
ESTIMACIN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)
1209.01
Cuentas Por Cobrar
1301
BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO
259,805.24
259,805.24
828,970.26
1301.01
Alimentos Y Bebidas
440,958.41
389,011.01
51,871.40
85,032.70
492,829.81
474,043.71
18,786.10
1301.0101
Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano
440,958.41
389,011.01
51,871.40
85,032.70
492,829.81
474,043.71
18,786.10
1301.02
Vestuarios Y Textiles
94,178.85
91,075.29
14,853.00
15,942.06
109,031.85
107,017.35
2,014.50
1301.0201
Vestuario, Zapatera Y Accesorios, Talabartera Y Materiales Textiles
94,178.85
91,075.29
14,853.00
15,942.06
109,031.85
107,017.35
2,014.50
1301.020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas
65,700.05
65,017.55
2,828.00
2,636.00
68,528.05
67,653.55
874.50
1301.020102 Textiles Y Acabados Textiles
27,732.80
25,862.74
10,804.00
11,990.06
38,536.80
37,852.80
684.00
746.00
195.00
1,221.00
1,316.00
1,967.00
1,511.00
456.00
Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines
309,593.70
247,108.49
69,730.09
74,333.64
379,323.79
321,442.13
57,881.66
292,709.70
236,503.49
66,208.09
66,677.64
358,917.79
303,181.13
55,736.66
15,419.00
9,140.00
3,459.00
7,593.00
18,878.00
16,733.00
2,145.00
1,465.00
1,465.00
63.00
63.00
1,528.00
1,528.00
1301.020103 Calzado
1301.03
1301.0301
Combustibles Y Carburantes
1301.0302
Gases
1301.0303
Lubricantes, Grasas Y Afines
1301.05
Materiales Y tiles
526,034.71
391,296.79
90,143.46
88,072.58
616,178.17
479,369.37
1301.0501
De Oficina
361,057.02
272,869.75
68,817.19
57,007.70
429,874.21
329,877.45
99,996.76
1301.050101 Repuestos Y Accesorios
56,373.91
34,091.32
7,177.74
7,821.91
63,551.65
41,913.23
21,638.42
136,808.80
1301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina
304,683.11
238,778.43
61,639.45
49,185.79
366,322.56
287,964.22
78,358.34
1301.0503
143,816.64
101,510.25
17,698.27
26,314.50
161,514.91
127,824.75
33,690.16
143,399.37
101,120.13
17,565.02
26,263.70
160,964.39
127,383.83
33,580.56
417.27
390.12
133.25
50.80
550.52
440.92
109.60
Electricidad, Iluminacin Y Electrnica
21,153.30
16,916.79
3,628.00
4,750.38
24,781.30
21,667.17
3,114.13
1301.050401 Electricidad, Iluminacin Y Electrnica
21,153.30
16,916.79
3,628.00
4,750.38
24,781.30
21,667.17
3,114.13
Aseo, Limpieza Y Cocina
1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador

1301.050302 De Cocina, Comedor Y Cafeteria
1301.0504
1301.0599
Otros
7.75
7.75
1301.059999 Otros
7.75
7.75
1301.06
Repuestos Y Accesorios
39,032.21
1301.0601
De Vehiculos
1301.0699
Otros Accesorios Y Repuestos
1301.07
Enseres
34,119.09
26,093.88
1301.0701
Enseres
1301.08
Suministros Mdicos
7.75
7.75
38,383.39
80.00
80.00
39,112.21
15,909.49
15,909.49
80.00
80.00
15,989.49
15,989.49
23,122.72
22,473.90
23,122.72
22,473.90
648.82
35,334.09
29,239.58
6,094.51
1,215.00
3,145.70
38,463.39
648.82
34,119.09
26,093.88
1,215.00
3,145.70
35,334.09
29,239.58
6,094.51
2,075,283.81
1,453,277.51
302,223.42
342,837.60
2,377,507.23
1,796,115.11
581,392.12

Rep0015
Versin 13.05.00
Fecha :
Hora :
Pag. :
Gen. :
18/09/2013
13:33:11
2 de 9
18/09/2013 11:24:04 AM

CDIGO
1301.0801
CUENTAS DEL MAYOR

Productos Farmacuticos

HABER
DEBE
585,554.48
325,494.78
1301.080101 Vacunas
179,262.64
171,874.25
1301.080102 Medicamentos
352,794.72
143,441.48
53,497.12
10,179.05
Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Mdicos, Quirrgicos, Odontolgicos Y De Laboratorio
1,489,729.33
1301.080201 Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Mdicos, Quirrgicos, Odontolgicos Y De Laboratorio
1301.080199 Otros Productos Similares

1301.0802
MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER
82,129.48
DEBE
HABER
SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
ACREEDOR
60,745.07
667,683.96
386,239.85
7,388.39
179,262.64
179,262.64
70,338.80
44,985.70
423,133.52
188,427.18
11,790.68
8,370.98
65,287.80
18,550.03
46,737.77
1,127,782.73
220,093.94
282,092.53
1,709,823.27
1,409,875.26
299,948.01
220,093.94
282,092.53
281,444.11
234,706.34
1,489,729.33
1,127,782.73
1,709,823.27
1,409,875.26
299,948.01
1301.09
Materiales Y tiles De Enseanza
28,568.05
22,427.90
28,568.05
22,427.90
6,140.15
1301.0902
Material Didctico, Accesorios Y tiles De Enseanza
23,328.25
17,252.00
23,328.25
17,252.00
6,076.25
1301.0999
Otros Materiales Diversos De Enseanza
5,239.80
5,175.90
5,239.80
5,175.90
63.90
1301.10
Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario
6,762.85
6,762.85
6,762.85
6,762.85
1301.1004
Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares
1301.1006
Productos Farmacuticos De Uso Animal
789.00
789.00
789.00
789.00
5,973.85
5,973.85
5,973.85
5,973.85
1301.11
Suministros Para Mantenimiento Y Reparacin
49,232.35
39,514.79
3,693.30
3,939.94
52,925.65
43,454.73
9,470.92
1301.1101
Para Edificios Y Estructuras
32,199.47
27,300.51
3,648.30
3,878.94
35,847.77
31,179.45
4,668.32
1301.1105
Otros Materiales De Mantenimiento
17,032.88
12,214.28
45.00
61.00
17,077.88
12,275.28
4,802.60
1301.99
Otros Bienes
29,480.00
18,520.41
800.55
2,027.46
30,280.55
20,547.87
9,732.68
1301.9902
Productos Qumicos
4,540.38
1,626.58
800.55
5,340.93
1,626.58
3,714.35
1301.9903
Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseanza
5,152.60
3,540.00
752.59
5,152.60
4,292.59
860.01
1301.9999
Otros Bienes
19,787.02
13,353.83
1,274.87
19,787.02
14,628.70
5,158.32
1,992,069.27
462,591.07
292,667.93
489,501.87
2,284,737.20
952,092.94
1,332,644.26
1,992,069.27
462,591.07
292,667.93
489,501.87
2,284,737.20
952,092.94
1,332,644.26
65,026.67
13,255.08
7,768.19
7,768.19
72,794.86
21,023.27
51,771.59
7,768.19
7,768.19
72,794.86
21,023.27
51,771.59
10,523.18
181.44
10,341.74
10,523.18
181.44
1302
BIENES PARA LA VENTA
1302.01
Mercaderias
1303
BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL
1303.01
65,026.67
13,255.08
1303.0101
Apoyo Alimentario
10,523.18
181.44
1303.010101 Alimentos Para Progamas Sociales
10,523.18
181.44
1303.0103
41,429.85
41,429.85
41,429.85
40,621.73
40,621.73
40,621.73
808.12
808.12
Asistencia Mdica
1303.010301 MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL

1303.010399 Otros Bienes De Asistencia Mdica
1303.0199
Otros Bienes De Asistencia Social
808.12
13,073.64
13,073.64
7,768.19
7,768.19
20,841.83
20,841.83
54,849.80
54,849.80
2,000.00
2,000.00
56,849.80
56,849.80
54,849.80
54,849.80
2,000.00
2,000.00
56,849.80
56,849.80
1304
MATERIAS PRIMAS
1304.01
Materias Primas Para Productos Manufacturados
1305
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
1305.02
Suministros Diversos
1307
PRODUCTOS EN PROCESO
1307.99
Otros Productos En Proceso
154,620.74
36,912.56
2,000.00
13,632.00
1308
PRODUCTOS TERMINADOS
36,912.56
36,912.56
13,632.00
13,632.00
1308.99
Otros Productos Terminados
13,632.00
13,632.00
1309
BIENES EN TRNSITO
1309.01
Bienes Y Suministros De Funcionamiento
427.64
427.64
427.64
427.64
154,620.74
36,912.56
2,000.00
13,632.00
156,620.74
10,341.74
427.64
427.64
50,544.56
106,076.18
156,620.74
50,544.56
106,076.18
50,544.56
50,544.56
36,912.56
36,912.56
50,544.56
50,544.56
11,510.50
9,366.50
11,510.50
9,366.50
2,144.00
11,510.50
9,366.50
11,510.50
9,366.50
2,144.00
6,269,381.01
113,976.69
6,155,404.32
1501
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
1501.02
Edificios O Unidades No Residenciales
6,136,858.12
6,136,858.12
6,136,858.12
1501.0203
Instalaciones Mdicas
6,136,858.12
6,136,858.12
6,136,858.12
1501.07
Construccin De Edificios No Residenciales
1501.0701
Edificios Administrativos
1501.070103 Por Administracin Directa - Bienes

1501.0703
Instalaciones Mdicas
1501.070301 Por Contrata

1501.070303 Por Administracin Directa - Bienes
1501.070304 Por Administracin Directa - Servicios
6,269,381.01
113,976.69
132,522.89
113,976.69
12,350.00
132,522.89
113,976.69
12,350.00
12,350.00
18,546.20
12,350.00
12,350.00
12,350.00
120,172.89
113,976.69
120,172.89
113,976.69
113,976.69
113,976.69
113,976.69
113,976.69
6,196.20
227.20
227.20
227.20
5,969.00
5,969.00
5,969.00
1,869,424.07
1502
ACTIVOS NO PRODUCIDOS
1,869,424.07
1,869,424.07
1502.01
Tierras Y Terrenos
1,869,424.07
1,869,424.07
1,869,424.07
1502.0101
Terrenos Urbanos
1,869,424.07
1,869,424.07
1,869,424.07
1503
VEHCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
1503.01
Vehculos
1,045,321.88
1,045,321.88
1,045,321.88
1503.0101
Para Transporte Terrestre
1,045,321.88
1,045,321.88
1,045,321.88
1503.02
Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros
1503.0201
Para Oficina
1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina

1503.020102 Mobiliario De Oficina
1503.0202
Para Instalaciones Educativas
1503.020201 Maquinas Y Equipos Educativos

1503.0203
Equipos Informticos Y De Comunicaciones
26,129,921.87
1,678,613.13
208,530.81
1,540.79
26,338,452.68
1,680,153.92
24,658,298.76
23,277,841.79
199,040.81
23,476,882.60
23,476,882.60
825,111.38
930.00
826,041.38
826,041.38
76,112.85
76,112.85
76,112.85
749,928.53
749,928.53
3,168.19
3,168.19
3,168.19
3,168.19
3,168.19
3,168.19
2,132,005.76
2,132,005.76
748,998.53
2,131,398.97
930.00
606.79

Rep0015
Versin 13.05.00
Fecha :
Hora :
Pag. :
Gen. :
18/09/2013
13:33:11
3 de 9
18/09/2013 11:24:04 AM

CDIGO
CUENTAS DEL MAYOR
1503.020301 Equipos Computacionales Y Perifricos

1503.020302 Equipos De Comunicaciones Para Redes Informticas
1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones
1503.0204
Mobiliario, Equipos Y Aparatos Mdicos
1503.020401 Mobiliario
1503.020402 Equipo
1503.0205
Mobiliario Y Equipo De Uso Agricola Y Pesquero

HABER
DEBE
1,469,319.27
MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER
DEBE
HABER
606.79
1,469,926.06
SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
ACREEDOR
1,469,926.06
18,291.80
18,291.80
18,291.80
643,787.90
643,787.90
643,787.90
16,358,787.15
16,214,814.71
143,972.44
16,358,787.15
1,184,304.71
3,155.41
1,187,460.12
1,187,460.12
15,030,510.00
140,817.03
15,171,327.03
15,171,327.03
13,152.13
6,500.00
19,652.13
19,652.13
1503.020502 Equipo De Uso Agricola Y Pesquero
13,152.13
6,500.00
19,652.13
19,652.13
1503.0207
11,652.76
11,652.76
11,652.76
1,203.36
1,203.36
1,203.36
10,449.40
10,449.40
10,449.40
Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreacin
1503.020701 Equipo De Deportes Y Recreacin

1503.020702 Mobiliario De Deportes Y Recreacin
4,078,543.65
47,031.58
4,125,575.23
4,125,575.23
1503.020901 Aire Acondicionado Y Refrigeracin
1503.0209
Maquinaria Y Equipo Diversos
848,224.46
44,417.58
892,642.04
892,642.04
1503.020902 Aseo, Limpieza Y Cocina
823,562.30
823,562.30
823,562.30
1503.020904 Electricidad Y Electronica
678,869.24
678,869.24
678,869.24
1503.020905 Equipos E Instrumentos De Medicin
583,669.98
586,283.98
586,283.98
1503.020906 Equipos Para Vehiculos
2,614.00
13,130.70
13,130.70
13,130.70
1503.020999 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones
1,131,086.97
1,131,086.97
1,131,086.97
1503.04
Vehculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir
1,806,758.20
1507
OTROS ACTIVOS
363,367.62
1,678,613.13
9,490.00
1,540.79
4,956.00
1,816,248.20
1,680,153.92
136,094.28
368,323.62
368,323.62
4,991.35
1507.02
Bienes Culturales
4,991.35
4,991.35
1507.0299
Otros Bienes Culturales
4,991.35
4,991.35
4,991.35
1507.03
Activos Intangibles
358,376.27
363,332.27
363,332.27
1507.0302
Software
358,376.27
1508
DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO (CR)
1508.01
4,956.00
4,956.00
363,332.27
363,332.27
21,358,318.43
141,676.83
21,499,995.26
21,499,995.26
Depreciacin Acumulada Edificios Y Estructuras
5,986,334.19
617.26
5,986,951.45
5,986,951.45
1508.0102
Edificios O Unidades No Residenciales
5,986,334.19
617.26
5,986,951.45
5,986,951.45
1508.02
Depreciacin Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros
15,157,501.05
140,594.57
15,298,095.62
15,298,095.62
1508.0201
Vehculo
1508.0202
Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.
919,249.61
14,148.84
933,398.45
933,398.45
14,238,251.44
126,445.73
14,364,697.17
14,364,697.17
214,948.19
1508.03
Amortizacin Acumulada De Intangibles
214,483.19
465.00
214,948.19
1508.0302
Activos Intangibles
214,483.19
465.00
214,948.19
214,948.19
1601
TRASPASOS Y REMESAS
485,422.03
299,614.62
159,373.94
483,926.23
26,433.47
1,495.80
185,807.41
1601.01
Traspasos De Fondos
500.03
500.03
500.03
1601.0101
Tesoro Pblico
500.03
500.03
500.03
1601.03
Traspasos Internos
2101
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
158,873.91
483,926.23
26,433.47
1,495.80
185,307.38
485,422.03
300,114.65
3,369,424.79
3,382,107.49
301,162.00
396,977.30
3,670,586.79
3,779,084.79
108,498.00
887,240.95
885,959.77
115,682.89
78,959.10
1,002,923.84
964,918.87
38,101.66
38,101.66
5,074.74
5,074.74
43,176.40
43,176.40
2101.01
Impuestos Y Contribuciones
2101.0101
Fondo De Pensiones
2101.0102
Renta 4Ta. Categora
53,887.55
57,133.28
3,975.73
5,569.76
57,863.28
62,703.04
2101.0103
Renta 5Ta. Categora
335,337.88
335,337.88
40,294.13
40,294.13
375,632.01
375,632.01
2101.0105
Impuesto General A Las Ventas
2101.010501 IGV Cuenta Propia

2101.010503 IGV Retenciones Por Pagar
38,004.97
4,839.76
459,913.86
455,386.95
66,338.29
28,020.47
526,252.15
483,407.42
42,844.73
213,390.38
208,863.47
49,927.29
11,609.47
263,317.67
220,472.94
42,844.73
246,523.48
246,523.48
16,411.00
16,411.00
262,934.48
262,934.48
2101.03
Seguridad Social
1,609,373.62
1,623,337.50
78,715.16
201,980.04
1,688,088.78
1,825,317.54
137,228.76
2101.0301
Prestaciones De Salud
1,160,630.53
1,170,590.53
21,649.00
144,286.00
1,182,279.53
1,314,876.53
132,597.00
1,126,743.94
1,136,703.94
21,184.00
139,985.00
1,147,927.94
1,276,688.94
128,761.00
3,585.00
3,585.00
465.00
465.00
4,050.00
4,050.00
2101.030101 Rgimen De Prestaciones De Salud

2101.030102 Seguro De Vida
2101.030103 Accidentes De Trabajo
30,301.59
30,301.59
3,836.00
30,301.59
34,137.59
3,836.00
2101.0302
Sistema Nacional De Pensiones
448,743.09
452,746.97
57,066.16
57,694.04
505,809.25
510,441.01
4,631.76
2101.09
Otros
872,810.22
872,810.22
106,763.95
116,038.16
979,574.17
988,848.38
9,274.21
2101.0901
Administradoras De Fondos De Pensiones
872,810.22
872,810.22
106,763.95
116,038.16
979,574.17
988,848.38
9,274.21
2102
REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
9,720,522.46
34,495,593.51
1,097,618.94
1,096,293.11
10,818,141.40
35,591,886.62
24,773,745.22
2102.01
Remuneraciones Por Pagar
5,147,097.94
5,147,419.80
723,904.88
723,583.02
5,871,002.82
5,871,002.82
2102.02
Pensiones Por Pagar
1,603,785.95
1,604,434.65
226,781.23
226,132.53
1,830,567.18
1,830,567.18
2102.03
Compensacin Por Tiempo De Servicios Por Pagar
10,475.37
320,528.71
893.61
562.98
11,368.98
321,091.69
309,722.71
2102.0301
Rgimen Laboral DL. N 276
10,475.37
320,528.71
893.61
562.98
11,368.98
321,091.69
309,722.71
10,475.37
320,528.71
893.61
562.98
11,368.98
321,091.69
309,722.71
2102.030101 Principal
2102.05
Obligaciones Previsionales
24,455,184.12
24,455,184.12
24,455,184.12
2102.0501
Pensiones
17,287,612.66
17,287,612.66
17,287,612.66
17,287,612.66
17,287,612.66
17,287,612.66
7,167,571.46
7,167,571.46
7,167,571.46
2102.050101 Rgimen De Pensiones DL. N 20530

2102.0502
Trabajadores Activos

Rep0015
Versin 13.05.00
Fecha :
Hora :
Pag. :
Gen. :
18/09/2013
13:33:11
4 de 9
18/09/2013 11:24:04 AM

CDIGO
CUENTAS DEL MAYOR

HABER
DEBE
2102.050201 Trabajadores Activos DL. N 20530

2102.99
Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar
2103
CUENTAS POR PAGAR
MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER
DEBE
HABER
7,167,571.46
SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
ACREEDOR
7,167,571.46
7,167,571.46
2,959,163.20
2,968,026.23
146,039.22
146,014.58
3,105,202.42
3,114,040.81
8,838.39
21,510,283.19
22,160,690.81
2,148,981.53
2,728,645.74
23,659,264.72
24,889,336.55
1,230,071.83
2103.01
Bienes Y Servicios Por Pagar
9,229,872.23
9,446,807.26
815,587.62
1,364,851.04
10,045,459.85
10,811,658.30
766,198.45
2103.0101
Bienes Y Servicios Por Pagar
9,229,872.23
9,446,807.26
815,587.62
1,364,851.04
10,045,459.85
10,811,658.30
766,198.45
2103.010101 BIENES
3,657,293.29
3,823,552.72
338,110.99
726,803.78
3,995,404.28
4,550,356.50
554,952.22
2103.010102 SERVICIOS
5,572,578.94
5,623,254.54
477,476.63
638,047.26
6,050,055.57
6,261,301.80
211,246.23
2103.02
Activos No Financieros Por Pagar
3,159,782.45
3,461,397.13
136,043.52
160,605.83
3,295,825.97
3,622,002.96
326,176.99
2103.99
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
9,120,628.51
9,252,486.42
1,197,350.39
1,203,188.87
10,317,978.90
10,455,675.29
137,696.39
2105
OBLIGACIONES TESORO PBLICO
30,672,834.34
31,024,959.45
2,958,700.97
2,961,038.13
33,631,535.31
33,985,997.58
354,462.27
2105.01
Gastos Corrientes
27,505,468.99
27,857,594.10
2,851,504.97
2,853,552.13
30,356,973.96
30,711,146.23
354,172.27
2105.02
Gastos De Capital
3,167,365.35
3,167,365.35
107,196.00
107,486.00
3,274,561.35
3,274,851.35
290.00
2401
PROVISIONES
427,268.73
604,296.10
24,696.00
451,964.73
604,296.10
152,331.37
2401.01
Provisin Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros
427,268.73
604,296.10
24,696.00
451,964.73
604,296.10
152,331.37
2401.0101
A Trabajadores Gubernamentales
343,673.78
429,645.96
15,120.00
358,793.78
429,645.96
70,852.18
343,673.78
429,645.96
15,120.00
358,793.78
429,645.96
70,852.18
83,594.95
174,650.14
9,576.00
93,170.95
174,650.14
81,479.19
174,650.14
9,576.00
93,170.95
2401.010103 Personal De Salud

2401.0102
A Pensionistas Gubernamentales
2401.010201 Pensiones
3101
HACIENDA NACIONAL
3101.01
Capitalizacin Hacienda Nacional Adicional
3101.03
Capitalizacin Resultados Acumulados
3201
HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
83,594.95
733,210.62
174,650.14
81,479.19
23,623,585.92
23,623,585.92
23,623,585.92
22,719,414.47
22,719,414.47
22,719,414.47
904,171.45
904,171.45
55,283.42
733,210.62
55,283.42
904,171.45
677,927.20
3201.01
Traspasos Y Remesas
733,210.62
733,210.62
733,210.62
3201.0101
Traspasos De Fondos
8,636.00
8,636.00
8,636.00
8,636.00
8,636.00
8,636.00
724,574.62
724,574.62
724,574.62
3201.010101 Tesoro Pblico

3201.0103
Traspasos Internos
3201.99
Otros
3401
RESULTADOS ACUMULADOS
3401.01
Superavit Acumulado
3401.02
Dficit Acumulado
55,283.42
42,412,177.03
55,283.42
5,711,106.18
42,412,177.03
5,711,106.18
5,711,106.18
55,283.42
36,701,070.85
5,711,106.18
5,711,106.18
42,408,193.03
42,408,193.03
42,408,193.03
3,984.00
3401.03
EFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N 29608
3,984.00
3,984.00
3401.0304
Cuentas por Cobrar Diversas
3,984.00
3,984.00
4301
VENTA DE BIENES
4301.06
4301.0601
3,984.00
2,947.88
653,015.24
21.96
93,231.76
2,969.84
746,247.00
743,277.16
Ventas De Productos De Salud
2,947.88
651,420.24
21.96
93,036.76
2,969.84
744,457.00
741,487.16
Venta de Productos de Salud
2,947.88
651,420.24
21.96
93,036.76
2,969.84
744,457.00
741,487.16
2,878.25
264,978.40
21.96
42,191.96
2,900.21
307,170.36
304,270.15
4301.060102 Medicinas
4301.060103 Vacunas
4301.060199 Otros Productos de Salud
69.63
564.00
156.00
385,877.84
50,688.80
69.63
720.00
720.00
436,566.64
436,497.01
4301.09
Venta De Otros Bienes
1,595.00
195.00
1,790.00
1,790.00
4301.0901
Venta De Otros Bienes
1,595.00
195.00
1,790.00
1,790.00
1,595.00
195.00
1,790.00
1,790.00
4301.090102 Venta De Bases Para Licitacin Pblica, Concurso Pblico Y Otros
4302
VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS
38,830.84
869.50
6,190.65
869.50
45,021.49
44,151.99
4302.04
Derechos Administrativos De Salud
38,830.84
869.50
6,190.65
869.50
45,021.49
44,151.99
4302.0401
Derechos Administrativos De Salud
38,830.84
869.50
6,190.65
869.50
45,021.49
44,151.99
38,378.84
869.50
6,176.65
869.50
44,555.49
43,685.99
4302.040104 Certificados
4302.040199 Otros Derechos Administrativos De Salud
4303
VENTA DE SERVICIOS
452.00
13,992.80
2,009,710.75
14.00
64,404.42
306,795.94
78,397.22
466.00
466.00
2,316,506.69
2,238,109.47
4303.01
Servicios Agropecuarios Y De Minera
145.00
145.00
145.00
4303.0101
Servicios Agropecuarios
145.00
145.00
145.00
145.00
145.00
145.00
2,052.00
33,956.00
31,904.00
4303.010101 Anlisis De Suelos

4303.02
Servicios De Transporte Y Comunicaciones
280.00
28,959.00
4303.0201
Servicios De Transporte
280.00
25,655.00
1,300.00
4,525.00
1,580.00
30,180.00
28,600.00
280.00
25,655.00
1,300.00
4,525.00
1,580.00
30,180.00
28,600.00
3,304.00
472.00
472.00
472.00
3,776.00
3,304.00
3,304.00
472.00
472.00
472.00
3,776.00
3,304.00
13,712.80
1,915,125.62
62,632.42
299,211.28
76,345.22
2,214,336.90
2,137,991.68
3,449.80
965,504.09
46,068.42
164,030.28
49,518.22
1,129,534.37
1,080,016.15
74.00
485,155.05
2,691.50
45,963.75
2,765.50
531,118.80
528,353.30
34,955.00
220.00
4,128.50
220.00
39,083.50
38,863.50
4303.020199 Otros Servicios De Transporte

4303.0202
Servicios De Comunicaciones
4303.020201 Servicio Telefnico Y Fax

4303.04
Servicios De Salud
4303.0401
Servicios Mdicos - Asistenciales
4303.040101 Atencin Mdica

4303.040102 Atencin Dental
4303.040103 Examen Psicolgico Y/O Siquitrica
4303.040104 Servicio De Emergencia
4303.040105 Ciruga
1,772.00
4,050.03
4,997.00
656.60
4,706.63
4,706.63
181.00
55,703.54
8,992.00
19,809.86
9,173.00
75,513.40
66,340.40
1,531.50
98,865.14
8,122.34
22,118.02
9,653.84
120,983.16
111,329.32

Rep0015
Versin 13.05.00
Fecha :
Hora :
Pag. :
Gen. :
18/09/2013
13:33:11
5 de 9
18/09/2013 11:24:04 AM

CDIGO
CUENTAS DEL MAYOR
4303.040106 Hospitalizacin
4303.040107 Servicio De Tpico
4303.040199 Otros Servicios Mdicos - Asistenciales
4303.0402
Exmenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnstico Mdico
4303.040201 Exmenes De Laboratorio

HABER
DEBE
MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER
DEBE
HABER
SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
ACREEDOR
1,403.00
191,150.02
21,470.75
52,492.09
22,873.75
243,642.11
220,768.36
210.30
58,002.46
4,535.83
12,594.16
4,746.13
70,596.62
65,850.49
50.00
37,622.85
36.00
6,267.30
86.00
43,890.15
43,804.15
10,263.00
893,164.48
16,564.00
129,125.50
26,827.00
1,022,289.98
995,462.98
9,398.00
675,825.08
9,064.50
92,582.00
18,462.50
768,407.08
749,944.58
4303.040202 Electroencefalograma
60.00
4303.040203 Electrocardiograma
354.00
31,407.00
4303.040204 Diagnsticos Por Imgenes (Rayos X, Ecografas, Tomografas, Otros)
511.00
181,639.40
4303.040205 Examen De Audiometra
7,499.50
60.00
60.00
3,261.00
354.00
34,668.00
34,314.00
32,818.50
8,010.50
214,457.90
206,447.40
4,233.00
464.00
4,697.00
4,697.00
56,457.05
6,055.50
62,512.55
62,512.55
4303.040301 Fisioterapia
18,872.25
2,524.00
21,396.25
21,396.25
4303.040399 Otros Servicios De Salud
37,584.80
3,531.50
41,116.30
41,116.30
4303.0403
Otros Servicios De Salud
4303.05
Ingresos Por Alquileres
8,168.90
680.00
8,848.90
8,848.90
4303.0503
Otros Alquileres
8,168.90
680.00
8,848.90
8,848.90
4303.050399 Otros Alquileres
8,168.90
680.00
8,848.90
8,848.90
4303.09
Otros Ingresos Por Prestacin De Servicios
57,457.23
1,762.66
59,219.89
59,219.89
4303.0901
Servicios Por Administracin Y Recaudacin
57,457.23
1,762.66
59,219.89
59,219.89
57,457.23
1,762.66
59,219.89
59,219.89
2,182,059.91
540,681.19
2,722,741.10
2,722,741.10
4303.090103 Servicios De Administracin
4401
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS
4401.01
En Efectivo
2,158,625.00
529,323.00
2,687,948.00
2,687,948.00
4401.0103
De Otras Unidades De Gobierno
2,158,625.00
529,323.00
2,687,948.00
2,687,948.00
2,158,625.00
529,323.00
2,687,948.00
2,687,948.00
4401.010301 Del Gobierno Nacional

4401.02
En Bienes
23,434.91
11,358.19
34,793.10
34,793.10
4401.0203
De Otras Unidades De Gobierno
23,434.91
11,358.19
34,793.10
34,793.10
4401.020301 Del Gobierno Nacional
200.97
4401.020302 De Los Gobiernos Regionales

4401.020303 De Los Gobiernos Locales
23,009.60
4401.020304 De Otras Entidades Pblicas
4402
TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
4402.01
Traspasos Del Tesoro Pblico
4402.02
Traspasos Con Documentos
4402.03
Por Participaciones De Recursos Determinados
4402.0301
Canon Y Sobrecanon
4404.01
Traspasos Del Tesoro Pblico
4404.02
Traspasos Con Documentos
3,590.00
3,590.00
7,768.19
30,777.79
30,777.79
224.34
224.34
11,574.51
26,320,657.14
2,855,543.68
11,574.51
29,176,200.82
29,164,626.31
11,574.51
26,026,565.48
2,850,468.94
11,574.51
28,877,034.42
28,865,459.91
38,101.66
5,074.74
4402.030105 Canon Hidroenergtico
TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS
200.97
3,590.00
224.34
4402.030103 Canon Minero
4404
200.97
541.87
541.87
43,176.40
43,176.40
255,990.00
255,990.00
255,990.00
255,990.00
255,990.00
255,990.00
247,300.00
247,300.00
247,300.00
8,690.00
8,690.00
8,690.00
3,262,381.66
3,261,839.79
3,261,839.79
3,261,839.79
3,155,185.66
107,196.00
3,154,643.79
107,196.00
541.87
541.87
541.87
541.87
4501
RENTAS DE LA PROPIEDAD
90,279.36
5,729.80
96,009.16
96,009.16
4501.01
Rentas De La Propiedad Financiera
203.43
6.49
209.92
209.92
4501.0101
Intereses
203.43
6.49
209.92
209.92
203.43
6.49
209.92
209.92
4501.010101 Intereses Por Depsitos Distintos De Recursos Por Privatizacin Y Concesiones

4501.02
Rentas De La Propiedad Real
90,075.93
5,723.31
95,799.24
95,799.24
4501.0202
Derechos E Ingreso Por Concesiones
90,075.93
5,723.31
95,799.24
95,799.24
90,075.93
5,723.31
95,799.24
95,799.24
47,250.78
3,524.51
50,775.29
50,775.29
4501.020299 Otros Derechos E Ingresos Por Concesiones
4502
MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS
4502.02
Sanciones No Tributarias
47,250.78
3,524.51
50,775.29
50,775.29
4502.0201
Sanciones Administrativas
47,250.78
3,524.51
50,775.29
50,775.29
47,250.78
3,524.51
50,775.29
50,775.29
875.44
875.44
875.44
4502.020199 Otras Sanciones
4504
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES
4504.02
Transferencias Voluntarias Corrientes Distinta De Donaciones En Bienes
25.44
25.44
25.44
4504.0201
Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones
25.44
25.44
25.44
25.44
25.44
25.44
4504.020101 Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurdicas

4504.04
Transferencias Voluntarias de Capital Distintas de Donaciones en Bienes
850.00
850.00
850.00
4504.0401
Transferencias Voluntarias de Capital Distintas De Donaciones
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
8,335.19
1,473,738.45
1,465,403.26
4504.040102 Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales
4505
INGRESOS DIVERSOS
8,335.19
1,439,562.00
34,176.45
4505.01
Ingresos Diversos
8,335.19
1,439,562.00
34,176.45
8,335.19
1,473,738.45
1,465,403.26
4505.0104
Otros Ingresos Diversos
8,335.19
413,782.27
34,176.45
8,335.19
447,958.72
439,623.53
8,335.19
413,782.27
34,176.45
8,335.19
447,958.72
439,623.53
1,025,779.73
1,025,779.73
1,025,779.73
1,019,118.71
1,019,118.71
1,019,118.71
4505.010499 Otros Ingresos

4505.0106
Cheques Pagados y Cartas Ordenes T.P. Ejercicios Anteriores
4505.010601 CORRIENTE

Rep0015
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18/09/2013
13:33:11
6 de 9
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CDIGO
CUENTAS DEL MAYOR

HABER
DEBE
4505.010602 CAPITAL
5101
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN
MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER
DEBE
HABER
6,661.02
16,976,952.97
9,493.89
SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
ACREEDOR
6,661.02
2,076,644.27
834.03
19,053,597.24
6,661.02
10,327.92
19,043,269.32
5101.01
Personal Administrativo
1,385,423.46
175,726.92
834.03
1,561,150.38
834.03
1,560,316.35
5101.0101
Personal Administrativo
568,491.26
60,402.92
834.03
628,894.18
834.03
628,060.15
564,479.49
59,829.81
834.03
624,309.30
834.03
623,475.27
4,011.77
573.11
4,584.88
4,584.88
816,932.20
115,324.00
932,256.20
932,256.20
5101.010102 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Pblico)

5101.010103 Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Rgimen Laboral Pblico)
5101.0102
Otras Retribuciones Y Complementos
5101.010201 Asignacin A Fondos Para Personal

5101.03
Profesional De La Salud
5101.0301
Profesionales De La Salud
5101.030101 Personal Nombrado
816,932.20
14,095,845.91
9,093.89
115,324.00
932,256.20
1,900,354.37
15,996,200.28
932,256.20
9,093.89
15,987,106.39
4,858,065.26
3,633.81
682,316.15
5,540,381.41
3,633.81
5,536,747.60
4,719,430.10
3,633.81
663,923.77
5,383,353.87
3,633.81
5,379,720.06
5101.030102 Personal Contratado
82,464.46
11,093.38
93,557.84
93,557.84
5101.030104 Internos De Medicina Y Odontologa
56,170.70
7,299.00
63,469.70
63,469.70
5101.0302
No Profesionales De La Salud
5101.030201 Personal Nombrado

5101.030202 Personal Contratado
5101.0303
Otras Retribuciones Y Complementos
2,691,134.04
1,917.92
383,272.32
3,074,406.36
1,917.92
3,072,488.44
2,671,633.09
1,917.92
380,486.47
3,052,119.56
1,917.92
3,050,201.64
2,785.85
22,286.80
3,542.16
834,765.90
7,381,412.51
3,542.16
7,377,870.35
19,500.95
6,546,646.61
22,286.80
5101.030301 Guardias Hospitalarias
1,529,364.72
476.96
204,714.63
1,734,079.35
476.96
1,733,602.39
5101.030302 Asignacin Extraordinaria Por Trabajo Asistencial
5,017,281.89
3,065.20
630,051.27
5,647,333.16
3,065.20
5,644,267.96
5101.09
Gastos Variables Y Ocasionales
1,495,683.60
400.00
562.98
1,496,246.58
400.00
1,495,846.58
5101.0901
Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones
524,700.00
400.00
524,700.00
400.00
524,300.00
5101.090102 Aguinaldos
224,700.00
5101.090103 Bonificacin Por Escolaridad
300,000.00
5101.0902
224,700.00
400.00
300,000.00
224,700.00
400.00
299,600.00
Compensacin Por Tiempo De Servicios
9,483.60
562.98
10,046.58
5101.090201 Compensacin Por Tiempo De Servicios
9,483.60
562.98
10,046.58
10,046.58
961,500.00
961,500.00
5101.0903
Otros Gastos Variables Y Ocasionales
5101.090307 Bono por Desempeo
5103
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
961,500.00
961,500.00
10,046.58
961,500.00
961,500.00
747,638.10
714.00
100,470.00
848,108.10
714.00
847,394.10
5103.01
Obligaciones Del Empleador
747,638.10
714.00
100,470.00
848,108.10
714.00
847,394.10
5103.0101
Obligaciones Del Empleador
747,638.10
714.00
100,470.00
848,108.10
714.00
847,394.10
720,486.00
693.00
96,634.00
817,120.00
693.00
816,427.00
27,152.10
21.00
3,836.00
30,988.10
21.00
30,967.10
2,164,704.19
1.03
261,857.51
2,426,561.70
1.03
2,426,560.67
5103.010105 Contribuciones A Essalud

5103.010106 Otras Contribuciones Del Empleador
5201
PENSIONES
5201.01
Pensiones
2,164,704.19
1.03
261,857.51
2,426,561.70
1.03
2,426,560.67
5201.0101
Pensiones
1,997,954.19
1.03
261,857.51
2,259,811.70
1.03
2,259,810.67
1,997,954.19
1.03
261,857.51
2,259,811.70
1.03
2,259,810.67
5201.010101 Rgimen De Pensiones DL. N 20530

5201.0102
Otras Compensaciones
166,750.00
166,750.00
5201.010201 Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones
166,750.00
166,750.00
166,750.00
5202
91,042.64
7,768.19
98,810.83
98,810.83
7,768.19
PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL
5202.03
91,042.64
5202.0304
Otras Prestaciones Del Empleador
77,969.00
166,750.00
98,810.83
98,810.83
77,969.00
77,969.00
5202.030402 Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo
57,969.00
57,969.00
57,969.00
5202.030403 Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista
20,000.00
20,000.00
20,000.00
Otros Bienes De Asistencia Social
13,073.64
7,768.19
20,841.83
20,841.83
5202.039999 Otros Bienes De Asistencia Social
5202.0399
13,073.64
7,768.19
20,841.83
20,841.83
5301
CONSUMO DE BIENES
2,326,448.29
494,515.71
2,820,964.00
2,820,964.00
5301.01
Alimentos Y Bebidas
404,424.35
87,707.10
492,131.45
492,131.45
5301.0101
Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano
354,292.06
87,707.10
441,999.16
441,999.16
5301.0102
Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal
50,132.29
5301.02
Vestuarios Y Textiles
91,075.29
5301.0201
Vestuario, Zapatera Y Accesorios, Talabartera Y Materiales Textiles
50,132.29
50,132.29
15,942.06
107,017.35
107,017.35
107,017.35
91,075.29
15,942.06
107,017.35
5301.020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas
65,017.55
2,636.00
67,653.55
67,653.55
5301.020102 Textiles Y Acabados Textiles
25,862.74
11,990.06
37,852.80
37,852.80
195.00
1,316.00
1,511.00
1,511.00
5301.03
5301.020103 Calzado
Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines
248,215.39
74,552.24
322,767.63
322,767.63
5301.0301
Combustibles Y Carburantes
236,804.89
66,712.64
303,517.53
303,517.53
5301.0302
Gases
9,140.00
7,593.00
16,733.00
16,733.00
5301.0303
Lubricantes, Grasas Y Afines
2,270.50
246.60
2,517.10
2,517.10
5301.05
Materiales Y Utiles
435,332.59
96,438.23
531,770.82
531,770.82
5301.0501
De Oficina
295,802.75
61,482.75
357,285.50
357,285.50
5301.050101 Repuestos Y Accesorios
34,091.32
7,821.91
41,913.23
41,913.23
261,711.43
53,660.84
315,372.27
315,372.27
5301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina

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7 de 9
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CDIGO
5301.0503
CUENTAS DEL MAYOR

Aseo, Limpieza Y Cocina

HABER
DEBE
MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER
DEBE
HABER
SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
ACREEDOR
111,638.30
28,276.00
139,914.30
139,914.30
111,248.18
28,225.20
139,473.38
139,473.38
390.12
50.80
440.92
440.92
27,891.54
6,679.48
34,571.02
34,571.02
5301.050401 Electricidad, Iluminacin Y Electrnica
27,891.54
6,679.48
34,571.02
34,571.02
5301.06
39,906.39
115.00
40,021.39
40,021.39
115.00
5301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador

5301.050302 De Cocina, Comedor Y Cafeteria
5301.0504
Electricidad, Iluminacin Y Electrnica

Repuestos Y Accesorios
5301.0601
De Vehiculos
17,432.49
5301.0699
Otros Accesorios Y Repuestos
22,473.90
17,547.49
17,547.49
22,473.90
22,473.90
5301.07
Enseres
27,173.18
3,580.40
30,753.58
30,753.58
5301.0701
Enseres
27,173.18
3,580.40
30,753.58
30,753.58
5301.08
Suministros Mdicos
960,316.30
204,566.88
1,164,883.18
1,164,883.18
5301.0801
Productos Farmaceuticos
292,432.94
57,348.39
349,781.33
349,781.33
5301.080101 Vacunas
171,874.25
7,388.39
179,262.64
179,262.64
5301.080102 Medicamentos
110,379.64
41,589.02
151,968.66
151,968.66
10,179.05
8,370.98
18,550.03
18,550.03
Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Mdicos, Quirrgicos, Odontolgicos Y De Laboratorio
667,883.36
147,218.49
815,101.85
815,101.85
5301.080201 Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Mdicos, Quirrgicos, Odontolgicos Y De Laboratorio
815,101.85
5301.080199 Otros Productos Similares

5301.0802
667,883.36
147,218.49
815,101.85
5301.09
Materiales Y Utiles De Enseanza
22,685.90
152.50
22,838.40
22,838.40
5301.0902
Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseanza
17,510.00
152.50
17,662.50
17,662.50
5301.0999
Otros Materiales Diversos De Enseanza
5,175.90
5,175.90
5,175.90
5301.10
Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario
6,762.85
6,762.85
6,762.85
5301.1004
Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares
5301.1006
Productos Farmaceuticos De Uso Animal
789.00
789.00
789.00
5,973.85
5,973.85
5,973.85
5301.11
Suministros Para Mantenimiento Y Reparacin
50,670.44
5,539.74
56,210.18
56,210.18
5301.1101
Para Edificios Y Estructuras
38,456.16
5,478.74
43,934.90
43,934.90
5301.1105
Otros Materiales De Mantenimiento
12,214.28
61.00
12,275.28
12,275.28
5301.99
Otros Bienes
39,885.61
5,921.56
45,807.17
45,807.17
5301.9902
Productos Qumicos
1,626.58
1,626.58
1,626.58
5301.9903
Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseanza
4,321.20
1,253.59
5,574.79
5,574.79
5301.9999
Otros Bienes
33,937.83
4,667.97
38,605.80
38,605.80
5302
CONTRATACION DE SERVICIOS
5,928,798.20
3,051.00
751,754.43
6,680,552.63
3,986.00
6,676,566.63
5302.01
Viajes
359,999.17
798.00
21,400.59
381,399.76
798.00
380,601.76
5302.0102
Viajes Domsticos
359,999.17
798.00
21,400.59
381,399.76
798.00
380,601.76
5302.010201 Pasajes Y Gastos De Transporte

5302.010202 Viticos Y Asignaciones Por Comisin De Servicio
877.00
935.00
877.00
877.00
74,297.65
598.00
1,343.00
75,640.65
598.00
75,042.65
5302.010299 Otros Gastos
284,824.52
200.00
20,057.59
304,882.11
200.00
304,682.11
5302.02
Servicios Bsicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusin
620,773.01
87,868.56
708,641.57
708,641.57
5302.0201
Servicios De Energa Elctrica, Agua Y Gas
529,544.48
72,426.71
601,971.19
601,971.19
5302.020101 Servicio De Suministro De Energa Elctrica
217,231.28
27,318.21
244,549.49
244,549.49
5302.020102 Servicio De Agua Y Desage
312,313.20
45,108.50
357,421.70
357,421.70
71,616.10
9,700.85
81,316.95
81,316.95
5302.020201 Servicio De Telefona Mvil
21,806.71
3,208.65
25,015.36
25,015.36
5302.020202 Servicio De Telefona Fija
45,934.30
6,492.20
5302.0202
Servicio De Telefonia E Internet
5302.020203 Servicio De Internet

5302.0203
Servicios De Mensajeria, Telecomunicaciones Y Otros Afines
5302.020301 Correos Y Servicios De Mensajera

5302.0204
Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusin E Imagen Institucional
5302.020401 Servicio De Publicidad
52,426.50
52,426.50
3,875.09
3,875.09
3,875.09
963.98
963.98
963.98
963.98
963.98
963.98
18,648.45
5,741.00
24,389.45
24,389.45
8,334.00
2,124.00
10,458.00
10,458.00
5302.020404 Servicio De Impresiones, Encuadernacin Y Empastado
10,314.45
3,617.00
13,931.45
13,931.45
5302.03
Servicios De Limpieza Y Seguridad
96,795.00
33,898.00
130,693.00
130,693.00
5302.0301
Servicios De Limpieza, Seguridad Y Vigilancia
96,795.00
33,898.00
130,693.00
130,693.00
96,795.00
33,898.00
130,693.00
130,693.00
5302.030102 Servicios De Seguridad Y Vigilancia

5302.04
Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones
144,341.96
12,068.00
156,409.96
156,409.96
5302.0401
Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones
144,341.96
12,068.00
156,409.96
156,409.96
5302.040101 De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras
38,593.00
440.00
39,033.00
39,033.00
5302.040103 De Vehculos
53,867.00
1,808.00
55,675.00
55,675.00
19,100.00
19,100.00
9,820.00
42,340.00
42,340.00
261.96
261.96
300.00
5,687.00
5,687.00
5302.040104 De Mobiliario Y Similares
19,100.00
5302.040105 De Maquinarias Y Equipos
32,520.00
5302.040199 De Otros Bienes Y Activos

5302.06
Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros
5302.0601
Servicios Administrativos
5302.060102 Gastos Notariales
261.96
5,387.00
2,337.00
300.00
2,637.00
2,637.00
2,337.00
300.00
2,637.00
2,637.00

Rep0015
Versin 13.05.00
Fecha :
Hora :
Pag. :
Gen. :
18/09/2013
13:33:11
8 de 9
18/09/2013 11:24:04 AM

CDIGO
5302.0603
CUENTAS DEL MAYOR

Seguros
5302.060303 Seguro Obligatorio Accidentes De Trnsito (SOAT)

5302.07
Servicios Profesionales Y Tcnicos
5302.0702
Servicios De Consultorias, Asesorias Y Similares Desarrollados Por Personas Naturales
5302.070299 Otros Servicios Similares

5302.0711
Otros Servicios
5302.071102 Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales

5302.071199 Servicios Diversos

HABER
DEBE
MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER
3,050.00
3,050.00
3,050.00
3,050.00
1,398,337.70
1,315.00
383,174.00
383,174.00
1,015,163.70
1,548,576.95
315.00
24,990.00
408,164.00
315.00
407,849.00
315.00
24,990.00
408,164.00
315.00
407,849.00
1,000.00
126,564.25
1,141,727.95
1,000.00
1,140,727.95
9,018.00
68,063.10
1,000.00
117,546.25
1,073,664.85
1,000.00
1,072,664.85
3,747,829.39
1,873.00
3,745,956.39
3,484,220.09
750.00
3,483,470.09
Contrato De Administracin De Servicios - CAS
3,303,164.36
938.00
444,665.03
Contrato De Administracin De Servicios - CAS
3,072,617.06
750.00
411,603.03
OTROS GASTOS DIVERSOS
5506.99
Otros Gastos Diversos
5701
COSTO DE VENTA ACTIVOS NO FINANCIEROS
3,050.00
1,315.00
5302.08
CONTRIBUCIN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIN DE SERVICIO
3,050.00
1,549,891.95
5302.0801
5302.0802
SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
ACREEDOR
151,554.25
59,045.10
956,118.60
5506
DEBE
HABER
230,547.30
188.00
33,062.00
399,756.01
11,796.10
62,636.50
399,756.01
11,796.10
935.00
935.00
68,063.10
263,609.30
1,123.00
262,486.30
462,392.51
11,796.10
450,596.41
11,796.10
62,636.50
462,392.51
457,356.07
489,501.87
946,857.94
946,857.94
946,857.94
450,596.41
5701.06
Costos De Venta De Bienes
457,356.07
489,501.87
946,857.94
5701.0601
COSTO DE VENTA DE BIENES
457,356.07
489,501.87
946,857.94
946,857.94
5801
ESTIMACIONES DEL EJERCICIO
1,152,943.23
159,997.36
1,312,940.59
1,312,940.59
4,938.08
5801.01
Depreciacin Edificios Y Estructuras
4,320.82
617.26
4,938.08
5801.0102
Edificios No Residenciales
4,320.82
617.26
4,938.08
4,938.08
5801.02
DEPRECIACIN DE VEHICULOS, MAQUINARIA Y OTROS
915,785.61
140,594.57
1,056,380.18
1,056,380.18
5801.0201
Vehculos
5801.0202
Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros
5801.03
5801.0301
99,041.88
14,148.84
113,190.72
113,190.72
816,743.73
126,445.73
943,189.46
943,189.46
Amortizacin y Agotamiento
465.00
465.00
930.00
930.00
Amortizacin
465.00
465.00
930.00
930.00
465.00
465.00
930.00
930.00
5801.030102 Activos Intangibles

5801.05
Estimaciones De Cobranza Dudosa Y Reclamaciones
232,371.80
18,320.53
250,692.33
250,692.33
5801.0501
Cuentas Por Cobrar
232,371.80
18,320.53
250,692.33
250,692.33
SUB-TOTAL PATRIMONIAL:
206,373,504.30
206,373,504.30
14,397,255.37
14,397,255.37
220,770,759.67
220,770,759.67
112,089,918.70
687,170.00
112,089,918.70
8101
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO
55,000,905.00
11,365,360.00
2,493,074.00
57,493,979.00
12,052,530.00
45,441,449.00
8101.01
Recursos Ordinarios
43,598,454.00
29,419.00
1,964,770.00
45,563,224.00
29,419.00
45,533,805.00
8101.0101
Recursos Ordinarios
43,598,454.00
29,419.00
1,964,770.00
45,563,224.00
29,419.00
45,533,805.00
8101.02
Recursos Directamente Recaudados
7,479,220.00
7,412,710.00
7,479,220.00
7,412,710.00
66,510.00
8101.0201
7,479,220.00
7,412,710.00
7,479,220.00
7,412,710.00
66,510.00
8101.04
Donaciones Y Transferencias
3,923,231.00
3,923,231.00
528,304.00
687,170.00
4,451,535.00
4,610,401.00
158,866.00
8101.0402
Transferencias
3,923,231.00
3,923,231.00
528,304.00
687,170.00
4,451,535.00
4,610,401.00
158,866.00
8201
PRESUPUESTO DE INGRESOS
13,300,335.86
9,079,065.81
554,759.43
818,140.46
13,855,095.29
9,897,206.27
3,957,889.02
8201.02
7,454,649.77
3,387,387.45
21.96
288,817.46
7,454,671.73
3,676,204.91
3,778,466.82
8201.0201
7,454,649.77
3,387,387.45
21.96
288,817.46
7,454,671.73
3,676,204.91
3,778,466.82
8201.04
5,845,686.09
5,686,146.66
554,737.47
529,323.00
6,400,423.56
6,215,469.66
184,953.90
8201.0402
Transferencias
5,845,686.09
5,686,146.66
554,737.47
529,323.00
6,400,423.56
6,215,469.66
184,953.90
8201.05
Recursos Determinados
5,531.70
5,531.70
8201.0504
Canon Y Sobrecanon, Regalas, Renta De Aduanas Y Participaciones
5,531.70
5,531.70
5,531.70
8301
PRESUPUESTO DE GASTOS
58,799,895.21
13,665,961.20
42,569,736.22
56,265,774.93
2,564,197.79
2,534,120.28
45,133,934.01
5,531.70
8301.01
Recursos Ordinarios
37,093,169.12
44,698,950.06
1,951,624.92
2,003,816.28
39,044,794.04
46,702,766.34
7,657,972.30
8301.0101
Recursos Ordinarios
37,093,169.12
44,698,950.06
1,951,624.92
2,003,816.28
39,044,794.04
46,702,766.34
7,657,972.30
8301.02
4,045,184.04
7,625,754.40
175,819.02
4,221,003.06
7,625,754.40
3,404,751.34
8301.0201
4,045,184.04
7,625,754.40
175,819.02
4,221,003.06
7,625,754.40
3,404,751.34
8301.04
1,431,383.06
3,941,070.47
436,753.85
530,304.00
1,868,136.91
4,471,374.47
2,603,237.56
8301.0402
Transferencias
1,431,383.06
3,941,070.47
436,753.85
530,304.00
1,868,136.91
4,471,374.47
2,603,237.56
8401
ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
31,000,601.96
42,546,489.14
4,155,447.17
2,407,100.82
35,156,049.13
44,953,589.96
9,797,540.83
8401.01
Recursos Ordinarios
26,540,222.93
37,074,274.04
3,385,787.66
1,953,393.95
29,926,010.59
39,027,667.99
9,101,657.40
8401.0101
Recursos Ordinarios
26,540,222.93
37,074,274.04
3,385,787.66
1,953,393.95
29,926,010.59
39,027,667.99
9,101,657.40
8401.02
3,279,592.37
4,039,832.04
414,021.61
175,819.02
3,693,613.98
4,215,651.06
522,037.08
8401.0201
3,279,592.37
4,039,832.04
414,021.61
175,819.02
3,693,613.98
4,215,651.06
522,037.08
8401.04
1,180,786.66
1,432,383.06
355,637.90
277,887.85
1,536,424.56
1,710,270.91
173,846.35
8401.0402
Transferencias
1,180,786.66
1,432,383.06
355,637.90
277,887.85
1,536,424.56
1,710,270.91
8501
EJECUCIN DE INGRESOS
9,079,065.81
1,970,884.86
818,140.46
26,455.43
9,897,206.27
1,997,340.29
7,899,865.98
3,627,753.18
173,846.35
8501.02
3,387,387.45
48,429.77
288,817.46
21.96
3,676,204.91
48,451.73
8501.0201
3,387,387.45
48,429.77
288,817.46
21.96
3,676,204.91
48,451.73
3,627,753.18
8501.04
5,686,146.66
1,922,455.09
529,323.00
26,433.47
6,215,469.66
1,948,888.56
4,266,581.10
8501.0402
Transferencias
5,686,146.66
1,922,455.09
529,323.00
26,433.47
6,215,469.66
1,948,888.56
4,266,581.10

Rep0015
Versin 13.05.00
Fecha :
Hora :
Pag. :
Gen. :
18/09/2013
13:33:11
9 de 9
18/09/2013 11:24:04 AM

CDIGO
CUENTAS DEL MAYOR

HABER
DEBE
MOVIMIENTO DEL MES

DEBE
HABER
DEBE
HABER
8501.05
Recursos Determinados
5,531.70
5,531.70
8501.0504
Canon Y Sobrecanon, Regalas, Renta De Aduanas Y Participaciones
5,531.70
5,531.70
8601
EJECUCIN DE GASTOS
8601.01
SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
ACREEDOR
5,531.70
5,531.70
12,661.92
29,735,732.03
1,769.03
4,114,400.89
14,430.95
33,850,132.92
33,835,701.97
Recursos Ordinarios
10,523.92
25,439,726.87
1,769.03
3,346,741.38
12,292.95
28,786,468.25
28,774,175.30
8601.0101
Recursos Ordinarios
10,523.92
25,439,726.87
1,769.03
3,346,741.38
12,292.95
28,786,468.25
28,774,175.30
8601.02
1,138.00
3,133,057.97
414,021.61
1,138.00
3,547,079.58
3,545,941.58
8601.0201
1,138.00
3,133,057.97
414,021.61
1,138.00
3,547,079.58
3,545,941.58
8601.04
1,000.00
1,162,947.19
353,637.90
1,000.00
1,516,585.09
1,515,585.09
8601.0402
Transferencias
1,000.00
1,162,947.19
353,637.90
1,000.00
1,516,585.09
1,515,585.09
150,963,306.77
150,963,306.77
10,587,387.88
10,587,387.88
161,550,694.65
161,550,694.65
57,299,204.00
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL:
57,299,204.00
9101
CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
10,029,294.03
7,993,931.57
2,281,103.90
1,717,700.16
12,310,397.93
9,711,631.73
2,598,766.20
9101.01
Contratos Y Proyectos Aprobados
3,516,486.57
2,045,417.99
507,492.62
570,986.64
4,023,979.19
2,616,404.63
1,407,574.56
9101.08
Ordenes De Compra Aprobadas
3,953,674.88
3,617,968.22
1,514,643.13
870,979.77
5,468,318.01
4,488,947.99
979,370.02
9101.09
Ordenes De Servicio Aprobadas
2,559,132.58
2,330,545.36
258,968.15
275,733.75
2,818,100.73
2,606,279.11
211,821.62
9102
CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
7,993,931.57
10,029,294.03
1,717,700.16
2,281,103.90
9,711,631.73
12,310,397.93
2,598,766.20
9102.01
Contratos Y Proyectos Por Ejecutar
2,045,417.99
3,516,486.57
570,986.64
507,492.62
2,616,404.63
4,023,979.19
1,407,574.56
9102.08
Ordenes De Compra Por Ejecutar
3,617,968.22
3,953,674.88
870,979.77
1,514,643.13
4,488,947.99
5,468,318.01
979,370.02
9102.09
Ordenes De Servicio Por Ejecutar
2,330,545.36
2,559,132.58
275,733.75
258,968.15
2,606,279.11
2,818,100.73
9103
VALORES Y GARANTAS
36,254,774.32
17,236,009.83
1,125,817.30
1,147,915.35
37,380,591.62
18,383,925.18
9103.05
Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos
9103.06
Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados
9103.08
Cheques Girados
9103.09
CARTAS ORDENES
9103.11
Documentos Emitidos y/o Recibidos
9104
VALORES Y GARANTAS POR CONTRA
9104.05
Cartera De Valores Y Documentos En Cobranza - Recibidos
9104.06
Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.
9104.08
Cheques Girados por Entregar
9104.09
CONTROL DE CARTAS ORDENES
9104.11
Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos
9105
BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES
13,041,893.85
13,041,893.85
233,336.63
233,336.63
211,821.62
18,996,666.44
13,041,893.85
233,336.63
18,552,804.81
16,009,927.80
1,099,383.83
1,121,481.88
19,652,188.64
17,131,409.68
2,520,778.96
3,543,531.10
1,226,082.03
26,433.47
26,433.47
3,569,964.57
1,252,515.50
2,317,449.07
883,207.93
17,236,009.83
883,207.93
36,254,774.32
1,147,915.35
1,125,817.30
18,383,925.18
883,207.93
37,380,591.62
18,996,666.44
13,041,893.85
13,041,893.85
13,041,893.85
233,336.63
233,336.63
233,336.63
16,009,927.80
18,552,804.81
1,121,481.88
1,099,383.83
17,131,409.68
19,652,188.64
2,520,778.96
1,226,082.03
3,543,531.10
26,433.47
26,433.47
1,252,515.50
3,569,964.57
2,317,449.07
883,207.93
1,922,761.89
883,207.93
11,259.12
1,048,446.09
883,207.93
1,934,021.01
1,934,021.01
1,048,446.09
1,048,446.09
9105.02
Bienes En Custodia
9105.03
Bienes No Depreciables
874,315.80
11,259.12
885,574.92
885,574.92
9105.0301
Maquinaria Y Equipo No Depreciable
474,492.68
7,291.10
481,783.78
481,783.78
9105.0302
Equipo De Transporte No Depreciable
16.00
16.00
9105.0303
Muebles Y Enseres No Depreciable
3,968.02
403,775.14
403,775.14
16.00
399,807.12
9106
CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE
9106.02
Bienes En Custodia
1,922,761.89
9106.03
Bienes No Depreciables
874,315.80
9106.0301
Maquinaria Y Equipo No Depreciable
474,492.68
9106.0302
Equipo De Transporte No Depreciable
9106.0303
Muebles Y Enseres No Depreciables
11,259.12
1,934,021.01
1,934,021.01
1,048,446.09
1,048,446.09
11,259.12
885,574.92
885,574.92
7,291.10
481,783.78
481,783.78
1,048,446.09
16.00
399,807.12
3,968.02
16.00
16.00
403,775.14
403,775.14
9107
OBLIGACIONES PREVISIONALES
23,700,910.38
23,700,910.38
23,700,910.38
9107.02
Rgimen De Pensiones DL. N 20530
23,700,910.38
23,700,910.38
23,700,910.38
9107.0201
Pensionistas
23,700,910.38
23,700,910.38
9108
CONTROL DE OBLIGACIONES PREVISIONALES
9108.02
23,700,910.38
23,700,910.38
23,700,910.38
23,700,910.38
Control Rgimen De Pensiones DL. N 20530
23,700,910.38
23,700,910.38
23,700,910.38
9108.0201
Pensionistas
23,700,910.38
23,700,910.38
9111
SANEAMIENTO DEL ACTIVO
9111.01
Caja y Bancos
9112
CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO
9112.01
Caja y Bancos
3,984.00
3,984.00
3,984.00
23,700,910.38
3,984.00
3,984.00
3,984.00
3,984.00
3,984.00
3,984.00
3,984.00
3,984.00
3,984.00
SUB-TOTAL CTAS DE ORDEN:
97,141,666.02
97,141,666.02
6,283,795.83
6,283,795.83
103,425,461.85
103,425,461.85
47,234,348.03
47,234,348.03
TOTAL GENERAL
454,478,477.09
454,478,477.09
31,268,439.08
31,268,439.08
485,746,916.17
485,746,916.17
216,623,470.73
216,623,470.73

CTB 13 Balance Comprobacion

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Sistema Integrado de Administracin Financiera

ENTIDAD : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA

CUENTAS DEL MAYOR

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

MOVIMIENTO DEL MES

Fondos De Caja Chica

Depsitos En Instituciones Financieras Pblicas

1101.030102 Recursos Directamente Recaudados

Entidad Cuenta de Enlace

Recursos Directamente Recaudados - Cuenta. de Enlace

Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT

Recursos Directamente Recaudados - CUT

CUENTAS POR COBRAR

Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos

Derechos Y Tasas Administrativos

Rentas De La Propiedad Financiera

Rentas De La Propiedad Real

Otras Cuentas Por Cobrar

Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperacin

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

Entregas A Rendir Cuenta

ESTIMACIN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)

Cuentas Por Cobrar

BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano

Vestuario, Zapatera Y Accesorios, Talabartera Y Materiales Textiles

1301.020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas

1301.020102 Textiles Y Acabados Textiles

Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines

Lubricantes, Grasas Y Afines

1301.050101 Repuestos Y Accesorios

1301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina

Electricidad, Iluminacin Y Electrnica

1301.050401 Electricidad, Iluminacin Y Electrnica

Aseo, Limpieza Y Cocina

1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador

Otros Accesorios Y Repuestos

Sistema Integrado de Administracin Financiera

ENTIDAD : 463 GOBIERNO REGIONAL LIMA

CUENTAS DEL MAYOR

MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR

Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Mdicos, Quirrgicos, Odontolgicos Y De Laboratorio

1301.080201 Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Mdicos, Quirrgicos, Odontolgicos Y De Laboratorio

1301.080199 Otros Productos Similares

MOVIMIENTO DEL MES

Materiales Y tiles De Enseanza

Material Didctico, Accesorios Y tiles De Enseanza

Otros Materiales Diversos De Enseanza

Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario

Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares

Productos Farmacuticos De Uso Animal

Suministros Para Mantenimiento Y Reparacin

Para Edificios Y Estructuras

Otros Materiales De Mantenimiento

Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseanza

BIENES PARA LA VENTA

BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL

BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL

1303.010101 Alimentos Para Progamas Sociales

1303.010301 MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL

Otros Bienes De Asistencia Social