CONCILIACION BANCARIA

Empresa : Comercio & Servicios SRL

Banco :

Caja Municipal del Santa

Correspondiente al Mes de:

Cuenta Corriente N

January 2010

Cheques en Transito
Numero

Fecha

100032505

03/01/2010

100032506

Expresado en:

65230001248

S/.

Soles
1,175.20

Saldo S/G Edo. Cuenta Bco.

Monto

Deposito No.

00000001

125.00

157.90

Deposito No.

00000002

523.90

03/01/2010

380.00

Deposito No.

00000003

548.60

100032507

03/01/2010

265.30

Deposito No.

00000004

1,654.50

100032508

03/01/2010

198.70

Deposito No.

00000005

652.00

100032509

03/01/2010

246.80

Deposito No.

00000006

758.00

100032510

14/01/2010

110.00

Deposito No.

00000007

483.20

100032511

17/01/2010

254.60

Nota Credito

100032512

17/01/2010

330.00

Nota Credito

100032513

17/01/2010

432.90

Nota Credito

1000325214

17/01/2010

587.62

1000325215

20/01/2010

287.46

1000325216

25/01/2010

193.50

Nota Debito

000001

71.00

1000325217

25/01/2010

120.50

Nota Debito

000002

154.62

1000325218

25/01/2010

432.48

Nota Debito

000003

14.30

Nota Debito

000004

10.42

Nota Debito

000005

9.67

3,997.76

Total Depsitos y N/C

4,745.20

Sub-Total

5,920.40

Cheques en Transito
Total Cheques y N/D

4,257.77

1,662.63

Saldo del Banco Ajustado

Operaciones del Libro Auxiliar de Banco

(Por Contabilizar)
Saldo S/Libro Auxiliar Banco

Total Cheques en Transito

Preparada Por:

14

3,997.76

18,336.24

Depositos (Ver Anexo)

8,874.20

N/C (Ver Anexo)

1,824.99

Cheques (Ver Anexo)

(12,110.48)

N/D (Ver Anexo)

(4,088.41)

Total Op. por Contabilizar

(5,499.70)

Total Libro Auxiliar Banco

12,836.54
(11,173.91)

Diferencia existente
Revisada Por:

Fecha:

01/01/2010

CONCILIACION BANCARIA
Empresa : Comercio & Servicios SRL
Banco : Caja Municipal del Santa
Correspondiente al Mes de:
Cheques en Transito
Fecha
Numero
03/01/2010
100032505
03/01/2010
100032506
03/01/2010
100032507
03/01/2010
100032508
03/01/2010
100032509
14/01/2010
100032510
17/01/2010
100032511
17/01/2010
100032512
17/01/2010
100032513
17/01/2010
1000325214
20/01/2010
1000325215
25/01/2010
1000325216
25/01/2010
1000325217
25/01/2010
1000325218

January 2010

Cuenta Corriente N
Expresado en:
Saldo S/G Edo. Cuenta Bco.

Monto
157.90
380.00
265.30
198.70
246.80
110.00
254.60
330.00
432.90
-587.62
287.46
193.50
-120.50
432.48

Deposito No.
Deposito No.
Deposito No.
Deposito No.
Deposito No.
Deposito No.
Deposito No.
Nota Credito
Nota Credito
Nota Credito
Total Depsitos y N/C
Sub-Total
Nota Debito
Nota Debito
Nota Debito
Nota Debito
Nota Debito
Cheques en Transito
Total Cheques y N/D
Saldo del Banco Ajustado

Operaciones del Libro Auxiliar de Ba

Contabilizar)

Total Cheques en Transito

14

3,289.64

Saldo S/Libro Auxiliar Banco

Depositos (Ver Anexo)
N/C (Ver Anexo)
Cheques (Ver Anexo)
N/D (Ver Anexo)

Total Op. por Contabilizar

Total Libro Auxiliar Banco
Diferencia existente
Preparada Por:

Revisada Por:

ANCARIA
Cuenta Corriente N
Expresado en:

65230001248

S/.

Saldo S/G Edo. Cuenta Bco.

00000001
00000002
00000003
00000004
00000005
00000006
00000007

Total Depsitos y N/C

Sub-Total
000001
000002
000003
000004
000005
Cheques en Transito

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Total Cheques y N/D

Saldo del Banco Ajustado

Soles
1,175.20
125.00
523.90
548.60
1,654.50
652.00
758.00
483.20

4,745.20
5,920.40
71.00
154.62
14.30
10.42
9.67
3,289.64
3,549.65

2,370.75

Operaciones del Libro Auxiliar de Banco (Por

Contabilizar)
Saldo S/Libro Auxiliar Banco
Depositos (Ver Anexo)
+
N/C (Ver Anexo)
+
Cheques (Ver Anexo)
N/D (Ver Anexo)
-

da Por:

1,175.20
4,745.20
(3,997.76)
(260.01)

Total Op. por Contabilizar

487.43

Total Libro Auxiliar Banco

1,662.63
708.12

Diferencia existente

Fecha:
01/01/2010

2,376.20
480.96
432.48
3,289.64