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Flujo de Caja
Flujo de Caja
PASO 1
PASO 2
Instalaciones para
RECURSOS PARA REMODELAR
Instalaciones
Albaileria
Plomera
Pintura
Herrero
Electricidad
Acondicionamiento de cocina
Varios
Imprevistos
Total
Espacio requerido:
50
mts. Cuadrados
25
Monto
$3,000
$1,600
$1,800
$800
$700
$3,800
$300
$0
$0
$0
$0
$12,000
Otro
Otro
Otro
Otro
ERSION TOTAL
PASO 3
$500.00
$230.00
$3,800.00
$1,000
$230
$3,800
$5,000
$79,000
Total
Disponible
$100,200
$3,000
Paso 4
INVERSIN TOTAL
Recursos para remodelar
$12,000
Recursos para equipar
$89,940
Recursos para iniciar
$100,200
Total de inversin
$202,140
Monto
$3,000
$3,000
$9,000
$200
$1,000
pend
0
0
0
0
$$$$-
$0
$0
$0
$0
$89,940
PRONSTICO DE VENTAS
Paso 5
CANTIDAD
Escenario 1
Precio Promedio
35
1.75
25
$50
Ingreso
$76,562.50
Aforo
Rotacin
Dias de Operacin al mes
CANTIDAD
Escenario 2
Capacidad 6 mesas 24 comensales
Precio Promedio
24
2.00
25
$50
Ingreso
$60,000.00
Aforo
Rotacin
Dias de Operacin al mes
INGRESOS
INGRESOS MENSUALES
Ingreso
Por servicio
61.25
Dias de operacin
al mes
Monto
$25
$76,563
$50
PRONSTICO DE GASTOS
Paso 6
COSTOS Y GASTOS AL MES
Concepto
Unidades Precio Unit.
Compras
Renta
Luz
Gas
Telfono
Servicios de contabilidad
6 Salarios
Prestaciones
Artculos de limpieza
Mantenimiento
Publicidad
Monto
$17,674
$15,000
$800
$600
$800
$500
$24,000
$8,400
$500
$1,000
$500
Varios
Subtotal
Impuesto (calcular)
Total
$69,774
Flujo de Caja
Paso 7
UTILIDADES
Ingresos
Costo Total
Utilidades
Monto
$76,563
$69,774
$6,789
Paso 8
RENTABILIDAD
Utilidades
Inversin
Rentabilidad
%
$6,789
$202,140
3.36%
Paso 9
FLUJO DE CAJA
Caja inicial
Utilidad
Caja final
Monto
$3,000
$6,789
$9,789
RESULTADOS
Ingreso
Costo total
Utilidad
Caja inicial
Caja final
Rentabilidad
Mes
$76,563
$69,774
$6,789
$3,000
$9,789
3.36%