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IC U2 EU Alge
IC U2 EU Alge
Diario General
Folio:
F. M.
8
1
4
3
17
16
6
12
9
14
15
20
5
7
10
21
22
23
2
11
Cuenta
0101
0120
0160
0130
140
0220
0230
0250
0240
0360
0330
0350
1101
1130
1120
1201
1130
1320
2100
2201
Concepto
- A -
Parciales
CAJA
BANCOS
ALMACEN
CLIENTES
DOCUMENTOS POR COBRAR
EDIFICIOS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE TRASNSPORTE
EQUIPO DE REPARTO
PAPELERIA Y UTILES
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO
PROVEEDORES
ACREEDORES
DOCUMENTOS POR PAGAR
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
ACREEDORES HIPOTECARIOS
INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO
CAPITAL SOCIAL
PERDIDA DEL EJERCICIO
ASIENTO DE APERTURA DEL EJERCICIO 2010
Debe
156,000.00
1,556,000.00
1,580,000.00
168,000.00
352,000.00
2,600,000.00
1,150,000.00
440,000.00
1,850,000.00
8,000.00
240,000.00
600,000.00
400,000.00
A LA PAGINA NUMERO 2
11,100,000.00
Folio:
F. M.
Cuenta
Concepto
DE LA PAGINA NUMERO 1
Parciales
Debe
11,100,000.00
8
1
0101
0120
26
27
1
5001
5020
0120
28
20
5040
0350
CAJA
BANCOS
TRASPASO DE CAJA CHICA
-2GASTOS DE VENTA
GASTOS DE ADMINISTRACION
BANCOS
PAGO DE RENTAS
-3-
156,000.00
36,000.00
24,000.00
GASTOS FINANCIEROS
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO
PAGO DE INTERESE
15,000.00
-46
4
1
5
0160
0120
1101
4
9
0160
0101
ALMACEN
BANCOS
PROVEEDORES
COMPRA DE MERCANCIAS
-5ALMACEN
CAJA
GASTOS DE ALMACEN
1,250,000.00
25,000.00
A LA PAGINA NUMERO 3
12,606,000.00
Folio:
F. M.
Cuenta
Concepto
DE LA PAGINA NUMERO 2
Parciales
Debe
12,606,000.00
-611
3
1
19
0130
0120
3001
11
13
4
4000
0160
13
5
4
1101
0160
BANCOS
CLIENTES
VENTAS
REGISTRO DE LAS VENTAS A PRECIO DE VENTA
-6 ACOSTO DE VENTAS
ALMACEN
REGISTRO DE LAS VENTAS A PRECIO DE COSTO
-7PROVEEDORES
ALMACEN
DEVOLUCION DE MERCANCIAS POR DEFECTO
-8-
2,500,000.00
500,000.00
1,250,000.00
100,000.00
15
26
1
5001
0120
GASTOS DE VENTA
BANCOS
PAGO DE MOMINA
220,000.00
A LA PAGINA NUMERO 4
17,176,000.00
Folio:
F. M.
Cuenta
15
27
1
5020
0120
18
4
1
0160
0120
19
19
1
3001
0120
22
17
19
0140
3001
Concepto
DE LA PAGINA NUMERO 3
Parciales
-9GASTOS DE ADMINISTRACION
BANCOS
PAGO DE NOMINA
-10ALMACEN
BANCOS
PAGO DE MERCANCIAS
-11VENTAS
BANCOS
REBAJAS SOBRE MERCANCIAS
-12DOCUMENTOS POR COBRAR
VENTAS
VENTA DE MERCANCIAS
Debe
17,176,000.00
180,000.00
500,000.00
250,000.00
1,000,000.00
A LA PAGINA NUMERO 5
19,106,000.00
Folio:
F. M.
Cuenta
22
13
4
4000
0160
26
1101
Concepto
DE LA PAGINA NUMERO 4
-12 ACOSTO DE VENTAS
ALMACEN
COSTO DE VENTAS SOBRE MERCANCIAS
-13PROVEEDORES
Parciales
Debe
19,106,000.00
475,000.00
500,000.00
4
1
0160
0120
28
1
19
0120
3001
28
13
4
4000
0160
ALMACEN
BANCOS
PAGO DE MERCANCIAS
-14BANCOS
VENTAS
REGISTRO DE LAS VENTAS A PRECIO DE VENTA
-14 ACOSTO DE VENTAS
ALMACEN
REGISTRO DE LAS VENTAS A PRECIO DE COSTO
350,000.00
500,000.00
A LA PAGINA NUMERO 6
20,931,000.00
Folio:
F. M.
Cuenta
29
15
26
27
0330
5001
5020
29
26
1
5001
0120
29
27
1
5020
0120
29
23
28
1320
5040
Concepto
DE LA PAGINA NUMERO 5
-15RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
GASTOS DE VENTA
GASTOS DE ADMINISTRACION
PAGO DE RENTAS
-16GASTOS DE VENTA
BANCOS
PAGO DE NOMINAS
-17GASTOS DE ADMINISTRACION
BANCOS
PAGO DE NOMINA
-18INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO
GASTOS FINANCIEROS
COBRO DE INTERESES
A LA PAGINA NUMERO 7
Parciales
Debe
20,931,000.00
20,000.00
220,000.00
180,000.00
10,000.00
21,361,000.00
Folio:
Fecha
F. M.
Cuenta
29
30
1
5050
0120
29
18
31
1301
5050
Concepto
DE LA PAGINA NUMERO 6
Parciales
-19OTROS PRODUCTOS
BANCOS
DONATICOS A CENTROS DE BENEFICIENCIA
-20RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
OTROS PRODUCTOS
COBRO DE RENTAS
A LA PAGINA NUMERO 8
Debe
21,361,000.00
25,000.00
20,000.00
21,406,000.00
Folio:
F. M.
Cuenta
13
24
4001
9001
19
24
3001
9001
-Aj.2VENTAS
PERDIDAS Y GANACIAS
AJUSTE AL CIERRE DEL PERIODO
5020
5001
5040
5050
5050
9001
-Aj.3GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTA
GASTOS FINANCIEROS
OTROS GASTOS
OTROS PRODUCTOS
PERDIDAS Y GANACIAS
AJUSTE AL CIERRE DEL PERIODO
27
26
28
30
31
24
Concepto
-Aj.1-
Parciales
COSTO DE VENTAS
PERDIDAS Y GANACIAS
AJUSTE AL CIERRE DEL PERIODO
Debe
2,225,000.00
4,100,000.00
390,000.00
490,000.00
5,000.00
25,000.00
Folio:
F. M.
Cuenta
Concepto
Parciales
Debe
25
24
2202
9001
985,000.00
360,000.00
600,000.00
240,000.00
450,000.00
350,000.00
400,000.00
8,700,000.00
Fecha
4-enero
4-enero
4-enero
6-enero
11-enero
15-enero
15-enero
18-enero
19-enero
26-enero
28-enero
29-enero
29-enero
29-enero
Asiento
Diario
VARIAS
A
CAJA
1
GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION
2
VARIAS
4
VARIAS
6
GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION
8
GASTOS DE ADMINISTRACION
9
ALMACEN
10
VENTAS
11
VARIAS
13
VARIAS
14
GASTOS DE ADMINISTRACION
16
GASTOS DE ADMINISTRACION
17
OTROS PRODUCTOS
19
Contracuenta
Folio
Mayor
_
8
26 y 27
_
_
26
27
4
19
_
19
27
27
31
Cargo
1,556,000.00
2,500,000.00
350,000.00
Asiento
Fecha
4-enero
Contracuenta
VARIAS
Diario
A
Folio
Mayor
Cargo
_
2
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
Haber
11,100,000.00
0130 CLIENTES
Ejercicio: 2010
156,000.00
Fecha
4-enero
11-enero
Contracuenta
VARIAS
VENTAS
Asiento
Diario
A
Folio
Mayor
_
19
Cargo
168,000.00
500,000.00
60,000.00
25,000.00
12,606,000.00
Fecha
4-enero
6-enero
8-enero
11-enero
13-enero
18-enero
VARIAS
BANCOS
CAJA
COSTO DE VENTA
PROVEEDORES
BANCOS
Asiento
Diario
A
4
5
6-A
7
10
22-enero
COSTO DE VENTA
12-A
13
26-enero
PROVEEDORES
13
Contracuenta
Folio
Mayor
_
1
8
13
5
1
Cargo
1,580,000.00
1,250,000.00
25,000.00
500,000.00
1101 PROVEEDORES
Haber
12,606,000.00
3,000,000.00
Ejercicio: 2010
Asiento
Fecha
4-enero
6-enero
13-enero
26-enero
Contracuenta
VARIAS
ALMACEN
ALMACEN
BANCOS
1,250,000.00
Diario
A
4
7
13
Folio
Mayor
Cargo
_
4
4
1
100,000.00
Folio
100,000.00
500,000.00
220,000.00
Fecha
4-enero
Contracuenta
VARIAS
Diario
A
Mayor
_
Cargo
1,150,000.00
17,176,000.00
Ejercicio: 2010
Asiento
Fecha
4-enero
Contracuenta
VARIAS
Diario
A
Folio
Mayor
Cargo
_
180,000.00
500,000.00
250,000.00
0101 C A J A
1,000,000.00
Ejercicio: 2010
Asiento
19,106,000.00
Fecha
4-enero
4-enero
8-enero
Contracuenta
VARIAS
BANCOS
OTROS GASTOS
Diario
A
1
5
Folio
Mayor
Cargo
_
1
30
156,000.00
156,000.00
5
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
Haber
19,106,000.00
0240 EQUIPO DE REPARTO
Ejercicio: 2010
475,000.00
Fecha
4-enero
Contracuenta
VARIAS
Asiento
Diario
A
Folio
Mayor
_
Cargo
1,850,000.00
25,000.00
475,000.00
350,000.00
Ejercicio: 2010
Asiento
20,931,000.00
Fecha
4-enero
Contracuenta
VARIAS
Diario
A
Folio
Mayor
Cargo
_
Haber
20,931,000.00
Ejercicio: 2010
Fecha
4-enero
Contracuenta
VARIAS
Asiento
Diario
A
Folio
Mayor
_
Cargo
400,000.00
220,000.00
180,000.00
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
10,000.00
0250 EQUIPO DE TRANSPORTE
21,361,000.00
Ejercicio: 2010
Fecha
4-enero
Contracuenta
VARIAS
Asiento
Diario
A
Folio
Mayor
_
Cargo
440,000.00
Haber
21,361,000.00
20,000.00
21,406,000.00
Ejercicio: 2010
Fecha
11-enero
22-enero
28-enero
29-enero
Contracuenta
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
PERDIDAS Y GANACIAS
Asiento
Diario
6-A
12-A
14-A
-Aj.1-
Folio
Mayor
4
4
4
24
Cargo
1,250,000.00
475,000.00
500,000.00
Haber
2,225,000.00
Contracuenta
VARIAS
Asiento
Diario
A
Folio
Mayor
_
Cargo
8,000.00
4,100,000.00
Contracuenta
VARIAS
OTROS PRODUCTOS
Asiento
Diario
A
20
Folio
Mayor
_
31
9
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
MAYOR GENERAL
Haber
Cargo
240,000.00
0220 EDIFICIO
Ejercicio: 2010
985,000.00
Fecha
4-enero
Asiento
Diario
Contracuenta
VARIAS
Folio
Mayor
Cargo
2,600,000.00
Asiento
Diario
A
12
Contracuenta
VARIAS
VARIAS
Folio
Mayor
_
19
Cargo
352,000.00
1,000,000.00
Asiento
Diario
20
Contracuenta
OTROS PRODUCTOS
Folio
Mayor
31
Cargo
20,000.00
3001 VENTAS
Ejercicio: 2010
Fecha
11-enero
19-enero
22-enero
28-enero
Contracuenta
BANCOS Y CLIENTES
BANCOS
DOCUMENTOS POR COBRAR
BANCOS
Asiento
Diario
6
11
12
14
Folio
Mayor
1y3
1
17
1
Cargo
250,000.00
29-enero
PERDIDAS Y GANACIAS
-Aj.2-
24
4,100,000.00
Contracuenta
Varias
GASTOS FINANCIEROS
Asiento
Diario
A
3
Folio
Mayor
20
Cargo
600,000.00
Contracuenta
VARIAS
Asiento
Diario
A
Folio
Mayor
_
Cargo
Contracuenta
VARIAS
Asiento
Diario
A
Folio
Mayor
_
Cargo
Contracuenta
VARIAS
GASTOS FINANCIEROS
Asiento
Diario
A
18
Folio
Mayor
_
28
Cargo
10,000.00
Contracuenta
DE AJUSTE 1A
DE AJUSTE 2A
DE AJUSTE 3A
DE AJUSTE 4A
Asiento
Diario
-Aj.1-Aj.2-Aj.3-Aj.4-
Folio
Mayor
Cargo
4,100,000.00
Contracuenta
PERDIDAS Y GANACIAS
Asiento
Diario
-Aj.4-
Folio
Mayor
Cargo
Fecha
04-enero
15-enero
29-enero
29-enero
29-enero
Asiento
Contracuenta
Diario
BANCOS
2
BANCOS
8
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO15
BANCOS
16
PERDIDAS Y GANACIAS
-Aj.3-
Folio
Mayor
1
1
15
1
24
Cargo
36,000.00
220,000.00
14,000.00
220,000.00
Asiento
Diario
BANCOS
2
BANCOS
9
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO15
BANCOS
17
PERDIDAS Y GANACIAS
-Aj.3Contracuenta
Folio
Mayor
1
1
15
1
24
Cargo
24,000.00
180,000.00
6,000.00
180,000.00
Asiento
Contracuenta
Diario
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO
3
INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO
18
PERDIDAS Y GANACIAS
-Aj.3-
Folio
Mayor
20
23
24
Cargo
15,000.00
Contracuenta
Asiento
Diario
Folio
Mayor
Cargo
Contracuenta
BANCOS
PERDIDAS Y GANACIAS
Asiento
Diario
19
-Aj.3-
Folio
Mayor
1
24
Cargo
25,000.00
Asiento
Contracuenta
Diario
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO20
PERDIDAS Y GANACIAS
-Aj.3-
Folio
Mayor
24
Cargo
20,000.00
Folio:
Abono
156,000.00
60,000.00
250,000.00
220,000.00
180,000.00
500,000.00
250,000.00
475,000.00
220,000.00
180,000.00
25,000.00
001
Saldos
Deudor
Acreedor
1,556,000.00
1,400,000.00
1,340,000.00
1,090,000.00
3,590,000.00
3,370,000.00
3,190,000.00
2,690,000.00
2,440,000.00
1,965,000.00
2,315,000.00
2,095,000.00
1,915,000.00
1,890,000.00
Folio:
002
Saldos
Abono
8,700,000.00
Deudor
Acreedor
8,700,000.00
Folio:
003
Abono
Saldos
Deudor
168,000.00
668,000.00
Acreedor
Folio:
Abono
1,250,000.00
100,000.00
Saldos
Deudor
1,580,000.00
2,830,000.00
2,855,000.00
1,605,000.00
1,505,000.00
2,005,000.00
475,000.00
1,530,000.00
25,000.00
1,505,000.00
004
Acreedor
Folio:
005
Saldos
Abono
360,000.00
1,000,000.00
Deudor
Acreedor
360,000.00
1,360,000.00
1,260,000.00
760,000.00
Folio:
Saldos
006
Abono
Deudor
1,150,000.00
Acreedor
Folio:
007
Saldos
Abono
600,000.00
Deudor
Acreedor
600,000.00
Folio:
008
Saldos
Abono
Deudor
25,000.00
156,000.00
312,000.00
287,000.00
Acreedor
Folio:
Abono
Saldos
Deudor
1,850,000.00
009
Acreedor
Folio:
010
Saldos
Abono
Deudor
240,000.00
Acreedor
240,000.00
Folio:
Abono
Saldos
Deudor
400,000.00
Acreedor
Folio:
Abono
Saldos
Deudor
440,000.00
011
012
Acreedor
Folio:
013
Saldos
Abono
2,225,000.00
Deudor
1,250,000.00
1,725,000.00
2,225,000.00
-
Acreedor
Folio:
Abono
Saldos
Deudor
8,000.00
014
Acreedor
Folio:
015
Saldos
Abono
20,000.00
Deudor
240,000.00
220,000.00
Acreedor
Folio:
016
Saldos
Abono
Deudor
Acreedor
2,600,000.00
Folio:
Abono
Saldos
Deudor
352,000.00
1,352,000.00
Acreedor
Folio:
Abono
Saldos
Deudor
20,000.00
Abono
3,000,000.00
1,000,000.00
350,000.00
018
Acreedor
Folio:
Saldos
Deudor
017
019
Acreedor
3,000,000.00
2,750,000.00
3,750,000.00
4,100,000.00
Folio:
020
Saldos
Abono
15,000.00
Deudor
600,000.00
585,000.00
Acreedor
Folio:
021
Saldos
Abono
450,000.00
Deudor
Acreedor
450,000.00
Folio:
022
Saldos
Abono
350,000.00
Deudor
Acreedor
350,000.00
Folio:
023
Saldos
Abono
400,000.00
Deudor
Acreedor
400,000.00
390,000.00
Folio:
024
Saldos
Abono
Deudor
2,225,000.00 - 2,225,000.00
1,875,000.00
890,000.00
985,000.00
985,000.00
-
Acreedor
Folio:
025
Saldos
Abono
985,000.00
Deudor
-
Acreedor
985,000.00
Folio:
026
Saldos
Abono
Deudor
36,000.00
256,000.00
270,000.00
490,000.00
Acreedor
490,000.00
Folio:
Abono
390,000.00
027
Saldos
Deudor
Acreedor
24,000.00
204,000.00
210,000.00
390,000.00
_
Folio:
028
Saldos
Abono
10,000.00
5,000.00
Deudor
15,000.00
5,000.00
Acreedor
Folio:
029
Saldos
Abono
Deudor
Acreedor
Folio:
030
Saldos
Abono
Deudor
25,000.00
Acreedor
25,000.00
Folio:
031
Saldos
Abono
20,000.00
Deudor
_
Acreedor
20,000.00