Caja

TOTAL

Fecha
4/1/2013

4/1/2013

4/3/2013

4/10/2013

4/12/2013

4/14/2013

4/17/2013

4/20/2013

4/20/2013

ACTIVO
Banco
300000
-200
-300
90000

Inventario de Materiales

Maquinaria y Equipos

20000
14000
10000

-22000
-1300
-10000
-200
-20000
-500
-20000

80000

315500

44000

80000

439500

Descripcion

Referencia
1

Banco
cap. Social
P/r escritura de constitucion # 12
2
Banco
Pago Abogado
3
Banco
publicidad
4
Ingresos Anticipados
Banco
5
Inventario de Materiales
Banco
Cuentas por Pagar

Parcial

6
Banco
Alquiler maquinaria
7
Banco
Maquinaria y Equipo
8
Obras en ejecucion
banco
Cuentas por pagar
9

PASIVO
Obras en Ejeccuion

Ingresos Anticipados

Cuentas por Pagar

Sueldos por Pagar

90000
22000

10000
600
50000

-10000

90000

72600
162600

0
439500

Debe

Haber
300000
300000

200
200

300
300

90000
90000

44000
22000
22000

1300
1300

10000
10000

800
200
600

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL INGRESOS COSTOS Y GASTOS
300000
200
300

1300
800
500
20000
300000

0
276900

-23100