Está en la página 1de 45

RUC.

20100043140

ASOCIACION CULTURAL SUDAMERICANA


AV LA MARINA 1429 SAN MIGUEL - LIMA 32 LIMA - LIMA
51113

Estado de

Desde 01-NOV- 2013 Al 30-NOV-2013


Pag. 1 de 10

DOI

OFICINA
SECTORISTA
TELEFONO
CONSULTA

: 20504653570
: AGENCIA
PLAZA SAN
MIGUEL
: JORGE
DUHARTE
: 2116000
anexo 31757
: 311-8000 (4)
24x7 das

Esta Navidad descubre la oportunidad de compartir con los tuy

M.N. NUEVOS SOLES No.


000-0292362

CUENTA CORRIENTE
FECHA

FECHA
ORIG

OPER

VALOR

2-Nov

2-Nov

2-Nov

2-Nov

900

CONCEPTO

REFERENCIA

Saldo Final al 31 de Octubre del 2013


Portes estado de cuenta

974007774

VARIOS DEPOSITO ESTABLEC.

4961522111

2-Nov

2-Nov

900

VARIOS DEPOSITO ESTABLEC.

4961522112

2-Nov

2-Nov

900

4961522113

2-Nov

2-Nov

242

VARIOS DEPOSITO ESTABLEC.


PAGO DE
CHEQUE

2-Nov

2-Nov

21

CHEQUE RECIBIDOR

15958975

2-Nov

2-Nov

21

ABONO CHEQUE M.B.

500020005

2-Nov

2-Nov

21

CHEQUE RECIBIDOR

15958946

2-Nov

2-Nov

21

ABONO CHEQUE M.B.

500020006

2-Nov

2-Nov

21

CHEQUE RECIBIDOR

15958952

2-Nov

2-Nov

21

ABONO CHEQUE M.B.

500020007

2-Nov

2-Nov

21

500010063

2-Nov

2-Nov

17

DEPOSITO EN EFECTIVO
PAGO DE
CHEQUE

2-Nov

2-Nov

92

500010044

2-Nov

2-Nov

928

DEPOSITO EN EFECTIVO
Recibos
cancelados

2-Nov

2-Nov

928

2-Nov

2-Nov

928

2-Nov

2-Nov

928

2-Nov

2-Nov

928

2-Nov

2-Nov

928

2-Nov

2-Nov

2-Nov

15958905

15958976

4960770346

Comision sobre recibos


Recibos
cancelados

4960770346

Comision sobre recibos


Recibos
cancelados

4960770486

4960770487

928

Comision sobre recibos


Recibos
cancelados

2-Nov

928

Comision sobre recibos

4960760256

4-Nov

4-Nov

265

MANT.TARJ.VIRTUAL EMPRESARIAL

20131102ME

4-Nov

4-Nov

265

MANT.TARJ.VIRTUAL EMPRESARIAL

20131102ME

4-Nov

4-Nov

265

MANT.TARJ.VIRTUAL EMPRESARIAL

20131102ME

4-Nov

4-Nov

21

DEPOSITO EN EFECTIVO

500010075

4-Nov

4-Nov

21

DEPOSITO EN EFECTIVO

500010076

4-Nov

4-Nov

21

500010077

4-Nov

4-Nov

265

4-Nov

4-Nov

265

4-Nov

4-Nov

386

4-Nov

4-Nov

386

DEPOSITO EN EFECTIVO
PAGO DE
CHEQUE
PAGO DE
CHEQUE
PAGO DE
CHEQUE
PAGO DE
CHEQUE

4-Nov

4-Nov

265

15958986

4-Nov

4-Nov

92

CHEQUE RECIBIDOR
PAGO DE
CHEQUE

4-Nov

4-Nov

92

DEPOSITO EN EFECTIVO

500010129

4960770486

4960770487

4960760256

15958983
15958990
15958993
15958992

15958936

Contina...
ASOCIACION CULTURAL SUDAMERICANA

014278105 - 001

51113

Estimado
cliente,
le
recordamos que
las operaciones
hechas
los
domingos
y
feriados
sern
consideradas
como realizadas
el da siguiente
til.
Para
verificar la fecha
u hora real de su
operacin
consulte nuestro
servicio Scotia
en Lnea.

Atenderlo cada
da mejor es
parte de nuestro
compromiso, por
lo tanto, de no
estar conforme
con
las
operaciones
y
servicios que le
brindamos
y
desee efectuar
cualquier
reclamo, puede
recurrir a nuestra
red de agencias
a nivel nacional
o
llamar
a
nuestra Banca
Telefnica al N
311-8000 (Lima)
o 0801-1-6000
(Provincias)
donde
lo
atenderemos
gustosamente.
Adicionalmente,
podr recurrir al
Defensor
del
Cliente
Financiero,
INDECOPI o a la
Superintendenci
a de Banca,
Seguros y AFP
si considera que
su reclamo no
es
atendido
adecuadamente.

2.006E+33

Estado de Cuenta

Desde 01-NOV- 2013 Al 30-NOV-2013


RUC. 20100043140

Continuacin
FECHA

C
O
REFERENCIA
N

FECHA
ORIG

OPER

VALOR

4-Nov

4-Nov

92

4-Nov

4-Nov

92

4-Nov

4-Nov

92

4-Nov

4-Nov

744

4-Nov

4-Nov

21

4-Nov

4-Nov

744

4-Nov

4-Nov

92

4-Nov

4-Nov

928

4-Nov

4-Nov

928

4-Nov

4-Nov

928

4-Nov

4-Nov

928

4-Nov

4-Nov

928

4-Nov

4-Nov

928

5-Nov

5-Nov

900

5-Nov

5-Nov

900

5-Nov

5-Nov

900

5-Nov

5-Nov

231

5-Nov

5-Nov

265

5-Nov

5-Nov

265

5-Nov

5-Nov

265

5-Nov

5-Nov

702

5-Nov

5-Nov

702

5-Nov

5-Nov

21

5-Nov

5-Nov

21

DEPOSITO EN
EFECTIVO
DEPOSITO EN
EFECTIVO
DEPOSITO EN
EFECTIVO
TBK-PAGO
PROVEEDORES
PAGO DE
CHEQUE
TBK-PAGO
PROVEEDORES
PAGO DE
CHEQUE
Recibos
cancelados
Comision sobre
recibos
Recibos
cancelados
Comision sobre
recibos
Recibos
cancelados
Comision sobre
recibos
VARIOS
DEPOSITO
ESTABLEC.
VARIOS
DEPOSITO
ESTABLEC.
VARIOS
DEPOSITO
ESTABLEC.
DEPOSITO EN
EFECTIVO
PAGO DE
CHEQUE
PAGO CHEQUE
MISMO BANCO
DEPOSITO EN
EFECTIVO
PAGO DE
CHEQUE
PAGO CHEQUE
MISMO BANCO
CHEQUE
RECIBIDOR
ABONO CHEQUE
M.B.

CARGO

ABONO

500010130

92.5

500010133

188.7

500010135

25

10011876

3,809.13

15958961

774.7

43240552
15958981

1,225.96
520.3

4960770410
4960770410

2,320.00
22.4

4960770572
4960770572

271
2.8

4960770573
4960770573

824
8.4

4961522455

3,506.55

4961522456

2,318.67

4961522457

417.87

500010009

74.9

15958991

8,269.13

500100080

0.02

500010073

23,419.20

15958972

441.09

500100058

0.01

15958988

2,500.00

500020006

2,500.00

5-Nov

5-Nov

21

5-Nov

5-Nov

265

5-Nov

5-Nov

744

5-Nov

5-Nov

92

5-Nov

5-Nov

928

5-Nov

5-Nov

928

5-Nov

5-Nov

928

5-Nov

5-Nov

928

5-Nov

5-Nov

928

5-Nov

5-Nov

928

6-Nov

6-Nov

900

6-Nov

6-Nov

900

6-Nov

6-Nov

900

DEPOSITO EN
EFECTIVO
PAGO DE
CHEQUE
TBK-PAGO
PROVEEDORES
DEPOSITO EN
EFECTIVO
Recibos
cancelados
Comision sobre
recibos
Recibos
cancelados
Comision sobre
recibos
Recibos
cancelados
Comision sobre
recibos
VARIOS
DEPOSITO
ESTABLEC.
VARIOS
DEPOSITO
ESTABLEC.
VARIOS
DEPOSITO
ESTABLEC.

6-Nov

6-Nov

500

CHEQUE CANJE

15958958

2,272.00

6-Nov

6-Nov

500

15958989

1,872.00

6-Nov

6-Nov

252

15958906

1,043.53

6-Nov

6-Nov

252

500100004

0.02

6-Nov

6-Nov

254

15958994

590

6-Nov

6-Nov

92

6-Nov

6-Nov

92

6-Nov

6-Nov

265

6-Nov

6-Nov

265

6-Nov

6-Nov

265

6-Nov

6-Nov

265

6-Nov

6-Nov

744

6-Nov

6-Nov

21

6-Nov

6-Nov

247

6-Nov

6-Nov

928

6-Nov

6-Nov

928

6-Nov

6-Nov

928

6-Nov

6-Nov

928

6-Nov

6-Nov

928

6-Nov

6-Nov

928

7-Nov

7-Nov

900

CHEQUE CANJE
PAGO DE
CHEQUE
PAGO CHEQUE
MISMO BANCO
CHEQUE
RECIBIDOR
DEPOSITO EN
EFECTIVO
DEPOSITO EN
EFECTIVO
TRANSF.CTAS
PROPIAS
COM.PROCESO
CARTA
INSTRUCCION
COMISION POR
OPERACION
TALONARIO DE
CHEQUES
TBK-PAGO
PROVEEDORES
DEPOSITO EN
EFECTIVO
CHEQUE
RECIBIDOR
Recibos
cancelados
Comision sobre
recibos
Recibos
cancelados
Comision sobre
recibos
Recibos
cancelados
Comision sobre
recibos
VARIOS
DEPOSITO
ESTABLEC.

500010093
15958962

3,962.50
2,276.60

43240552

1,188.82

500010104

6,172.50

4960770422

1,540.00

4960770422

14

4960770593
4960770593

367
2.8

4960770594
4960770594

876
8.4

4961522113

3,503.07

4961522114

1,381.95

4961522115

511.59

500010096

3,994.70

500010097

200

500250002

28,190.00

500250002

15

500250002

10

540110005

200

43240552

777.05

500010106

6,558.00

15959005

945

4960770396
4960770396

821
8.4

4960770557
4960770557

238
5.6

4960770558
4960770558

4961522102

308
2.8

1,746.29

VARIOS
DEPOSITO
ESTABLEC.

7-Nov

7-Nov

900

7-Nov

7-Nov

500

7-Nov

7-Nov

928

CHEQUE CANJE
TRF.CCE PAGO
PROVEEDORES

7-Nov

7-Nov

928

PORTES

4961522103
15958930

1,969.18
120

0
4963710921

2,648.80
6.5

Contina...

ASOCIACION CULTURAL
014278105
SUDAMERICANA
- 001

51113 Pg 2 de 10

Estado de Cuenta

Desde 01-NOV- 2013 Al 30-NOV-2013


RUC. 20100043140

Continuacin
FECHA

FECHA
ORIG

OPER

VALOR

7-Nov

7-Nov

702

7-Nov

7-Nov

265

7-Nov

7-Nov

265

7-Nov

7-Nov

265

7-Nov

7-Nov

265

7-Nov

7-Nov

265

7-Nov

7-Nov

265

7-Nov

7-Nov

265

7-Nov

7-Nov

265

7-Nov

7-Nov

265

7-Nov

7-Nov

92

7-Nov

7-Nov

744

7-Nov

7-Nov

928

7-Nov

7-Nov

928

7-Nov

7-Nov

928

7-Nov

7-Nov

928

7-Nov

7-Nov

928

PAGO DE
CHEQUE
PAGO DE
CHEQUE
PAGO CHEQUE
MISMO BANCO
PAGO DE
CHEQUE
PAGO DE
CHEQUE
PAGO CHEQUE
MISMO BANCO
PAGO DE
CHEQUE
PAGO DE
CHEQUE
DEPOSITO EN
EFECTIVO
DEPOSITO EN
EFECTIVO
DEPOSITO EN
EFECTIVO
TBK-PAGO
PROVEEDORES
Recibos
cancelados
Comision sobre
recibos
Recibos
cancelados
Comision sobre
recibos
Recibos
cancelados

C
O
REFERENCIA
N

CARGO

15959016

380

15958995

99.93

500100044

0.02

15959010

3,186.00

15959009

2,459.31

500100046

0.04

15959013

914.3

15959017

1,410.00

ABONO

500010061

10,342.90

500010062

500010092

1,591.65

43240552

296.37

4960770382

564

4960770382

5.6

4960770532
4960770532
4960760156

438
5.6
318

7-Nov

7-Nov

928

8-Nov

8-Nov

900

8-Nov

8-Nov

900

8-Nov

8-Nov

900

Comision sobre
recibos
VARIOS
DEPOSITO
ESTABLEC.
VARIOS
DEPOSITO
ESTABLEC.
VARIOS
DEPOSITO
ESTABLEC.

8-Nov

8-Nov

500

CHEQUE CANJE

15958985

109

8-Nov

8-Nov

500

15958996

2,360.00

8-Nov

8-Nov

35

15958834

1,200.00

8-Nov

8-Nov

35

15958984

1,200.00

8-Nov

8-Nov

21

8-Nov

8-Nov

21

8-Nov

8-Nov

21

8-Nov

8-Nov

21

8-Nov

8-Nov

21

8-Nov

8-Nov

21

8-Nov

8-Nov

21

8-Nov

8-Nov

92

8-Nov

8-Nov

92

8-Nov

8-Nov

744

8-Nov

8-Nov

265

8-Nov

8-Nov

265

8-Nov

8-Nov

265

8-Nov

8-Nov

265

8-Nov

8-Nov

265

8-Nov

8-Nov

21

8-Nov

8-Nov

21

8-Nov

8-Nov

702

8-Nov

8-Nov

702

8-Nov

8-Nov

744

8-Nov

8-Nov

702

8-Nov

8-Nov

928

8-Nov

8-Nov

928

8-Nov

8-Nov

928

8-Nov

8-Nov

928

8-Nov

8-Nov

928

8-Nov

8-Nov

928

CHEQUE CANJE
PAGO DE
CHEQUE
PAGO DE
CHEQUE
DEPOSITO EN
EFECTIVO
DEPOSITO EN
EFECTIVO
DEPOSITO EN
EFECTIVO
CHEQUE
RECIBIDOR
ABONO CHEQUE
M.B.
CHEQUE
RECIBIDOR
ABONO CHEQUE
M.B.
DEPOSITO EN
EFECTIVO
DEPOSITO EN
EFECTIVO
TBK-PAGO
PROVEEDORES
PAGO DE
CHEQUE
PAGO DE
CHEQUE
PAGO CHEQUE
MISMO BANCO
DEPOSITO EN
EFECTIVO
DEPOSITO EN
EFECTIVO
PAGO DE
CHEQUE
PAGO DE
CHEQUE
PAGO DE
CHEQUE
PAGO CHEQUE
MISMO BANCO
TBK-PAGO
PROVEEDORES
PAGO DE
CHEQUE
Recibos
cancelados
Comision sobre
recibos
Recibos
cancelados
Comision sobre
recibos
Recibos
cancelados
Comision sobre
recibos

4960760156

2.8

4961522100

632.09

4961522101

888.26

4961522102

62.34

500010011

11,826.20

500010012

301

500010013

600

15959008

770.1

500020001
15958935

770.1
1,000.00

500020002

1,000.00

500010050

7,500.00

500010051

605

10011876

1,341.23

15959018

786.8

15959026

293.87

500100126

0.03

500010137

3,301.00

500010138

205

15959021

700

15959022

6,000.00

15959012

1,311.48

500100141

0.02

43240552
15959000

1,566.27
16,920.00

4960770403
4960770403

230
2.8

4960770560
4960770560

80
2.8

4960760191
4960760191

85
2.8

9-Nov

9-Nov

900

9-Nov

9-Nov

900

9-Nov

9-Nov

21

9-Nov

9-Nov

265

9-Nov

9-Nov

21

9-Nov

9-Nov

265

9-Nov

9-Nov

928

9-Nov

9-Nov

928

9-Nov

9-Nov

928

9-Nov

9-Nov

928

VARIOS
DEPOSITO
ESTABLEC.
VARIOS
DEPOSITO
ESTABLEC.
DEPOSITO EN
EFECTIVO
DEPOSITO EN
EFECTIVO
PAGO DE
CHEQUE
PAGO DE
CHEQUE
Recibos
cancelados
Comision sobre
recibos
Recibos
cancelados
Comision sobre
recibos

4961522124

1,280.03

4961522125

730.64

500010031

2,380.00

500010087

1,564.00

15959006

6,932.00

15959028

6,000.00

4960770300
4960770300

222
2.8

4960770435
4960770435

75
2.8

Contina...

ASOCIACION CULTURAL
014278105
SUDAMERICANA
- 001

51113 Pg 3 de 10

Estado de Cuenta

Desde 01-NOV- 2013 Al 30-NOV


RUC. 20100043140

Continuacin
FECHA

FECHA

OPER

VALOR

9-Nov

9-Nov

928

9-Nov

9-Nov

928

Recibos
cancelados
Comision sobre
recibos

11-Nov

11-Nov

500

11-Nov

11-Nov

500

11-Nov

11-Nov

265

11-Nov

11-Nov

265

11-Nov

11-Nov

21

11-Nov

11-Nov

21

11-Nov

11-Nov

744

11-Nov

11-Nov

928

11-Nov

11-Nov

928

ORIG

CONCEPTO

REFERENCIA

CARGO

4960760145
4960760145

5.6

CHEQUE CANJE

15959024

3,900.00

CHEQUE CANJE
PAGO DE
CHEQUE
PAGO DE
CHEQUE
CHEQUE
RECIBIDOR
ABONO CHEQUE
M.B.

15958987

250

15959011

7,000.00

15959030

500

15959020

1,128.00

TBK-PAGO PROVEEDORES
Recibos
cancelados
Comision sobre
recibos

500020006
43240552
4960770548
4960770548

2.8

11-Nov

11-Nov

928

11-Nov

11-Nov

928

Recibos
cancelados
Comision sobre
recibos

12-Nov

12-Nov

900

VARIOS DEPOSITO ESTABLEC.

4961522403

12-Nov

12-Nov

900

VARIOS DEPOSITO ESTABLEC.

4961522404

12-Nov

12-Nov

900

4961522405

12-Nov

12-Nov

265

12-Nov

12-Nov

265

12-Nov

12-Nov

213

VARIOS DEPOSITO ESTABLEC.


PAGO DE
CHEQUE
PAGO DE
CHEQUE
PAGO DE
CHEQUE

12-Nov

12-Nov

213

12-Nov

12-Nov

92

12-Nov

12-Nov

265

12-Nov

12-Nov

265

12-Nov

12-Nov

219

12-Nov

12-Nov

265

12-Nov

12-Nov

21

12-Nov

12-Nov

21

12-Nov

12-Nov

21

12-Nov

12-Nov

265

12-Nov

12-Nov

744

12-Nov

12-Nov

928

12-Nov

12-Nov

13-Nov
13-Nov

4960770549
4960770549

2.8

15959031

613.6

15959037

180

15958977

553.48

PAGO CHEQUE MISMO BANCO

500100013

0.02

DEPOSITO EN EFECTIVO
PAGO DE
CHEQUE
PAGO DE
CHEQUE
PAGO DE
CHEQUE

500010085

DEPOSITO EN EFECTIVO
CHEQUE
RECIBIDOR
ABONO CHEQUE
M.B.

500010163

DEPOSITO EN EFECTIVO
PAGO DE
CHEQUE

500010079

15959023

1,900.00

15959027

265.5

15958927

75

15958880
500020002

15959036

300

43240552
4960770388

928

TBK-PAGO PROVEEDORES
Recibos
cancelados
Comision sobre
recibos

13-Nov

900

VARIOS DEPOSITO ESTABLEC.

4961522095

13-Nov

900

VARIOS DEPOSITO ESTABLEC.

4961522096

13-Nov

13-Nov

500

13-Nov

13-Nov

20

CHEQUE CANJE
PAGO DE
CHEQUE

13-Nov

13-Nov

947

DEPOSITO EN EFECTIVO

13-Nov

13-Nov

784

Pago
PROFUTURO AFP

13-Nov

13-Nov

784

13-Nov

13-Nov

784

13-Nov

13-Nov

784

13-Nov

13-Nov

265

13-Nov

13-Nov

92

13-Nov

13-Nov

92

13-Nov

13-Nov

265

13-Nov

13-Nov

265

13-Nov

13-Nov

265

13-Nov

13-Nov

265

Pago PRIMA AFP


Pago INTEGRA
AFP
Pago AFP
HABITAT S A
PAGO DE
CHEQUE
PAGO DE
CHEQUE
PAGO DE
CHEQUE
PAGO DE
CHEQUE
CHEQUE
RECIBIDOR
CHEQUE
RECIBIDOR
PAGO DE
CHEQUE

13-Nov

13-Nov

265

DEPOSITO EN EFECTIVO

4960770388

2.8

15959040

14,107.09

15959014

420

500010150

-BI
-BI
-BI
-BI

500

WN2950

1,786.95

WN2828

3,472.12

WN2012

4,988.10

WN2208

608.91

15959059

200

15959007

1,149.30

15959043

400

15959053

2,357.00

15959057

1,770.00

15959062

800

15959054

350

500010134

13-Nov

13-Nov

265

13-Nov

13-Nov

244

PAGO DE
CHEQUE
PAGO DE
CHEQUE

13-Nov

13-Nov

744

TBK-PAGO PROVEEDORES

13-Nov

13-Nov

92

500010117

13-Nov

13-Nov

21

13-Nov

13-Nov

21

DEPOSITO EN EFECTIVO
CHEQUE
RECIBIDOR
ABONO CHEQUE
M.B.

13-Nov

13-Nov

21

500010080

13-Nov

13-Nov

21

13-Nov

13-Nov

928

13-Nov

13-Nov

928

13-Nov

13-Nov

928

13-Nov

13-Nov

928

13-Nov

13-Nov

928

DEPOSITO EN EFECTIVO
PAGO DE
CHEQUE
Recibos
cancelados
Comision sobre
recibos
Recibos
cancelados
Comision sobre
recibos
Recibos
cancelados

15959065

24,214.00

15959039

180

43240552

15959061

1,910.00

500020006

15959060

2,940.00

4960770369
4960770369

2.8

4960770521
4960770521

2.8

4960770522

Contina...

ASOCIACION CULTURAL
014278105
SUDAMERICANA
- 001

51113 Pg 4 de 10

Estado de Cuenta

Desde 01-NOV- 2013 Al 30-NOV-2013


RUC. 20100043140

Continuacin
FECHA

FECHA
ORIG

C
O
REFERENCIA
N

CARGO

4960770522

2.8

OPER

VALOR

13-Nov

13-Nov

928

13-Nov

13-Nov

928

13-Nov

13-Nov

928

14-Nov

14-Nov

900

14-Nov

14-Nov

900

Comision sobre
recibos
Recibos
cancelados
Comision sobre
recibos
VARIOS
DEPOSITO
ESTABLEC.
VARIOS
DEPOSITO
ESTABLEC.

14-Nov

14-Nov

500

CHEQUE CANJE

15958793

416

14-Nov

14-Nov

500

15959002

255.5

14-Nov

14-Nov

265

CHEQUE CANJE
PAGO DE
CHEQUE

15959056

492.45

4960760162
4960760162

ABONO

237
2.8

4961522068

1,308.03

4961522069

286.39

14-Nov

14-Nov

265

14-Nov

14-Nov

265

14-Nov

14-Nov

265

14-Nov

14-Nov

21

14-Nov

14-Nov

21

14-Nov

14-Nov

20

14-Nov

14-Nov

265

14-Nov

14-Nov

265

14-Nov

14-Nov

265

14-Nov

14-Nov

265

14-Nov

14-Nov

265

14-Nov

14-Nov

265

14-Nov

14-Nov

265

14-Nov

14-Nov

928

14-Nov

14-Nov

928

14-Nov

14-Nov

928

14-Nov

14-Nov

928

14-Nov

14-Nov

928

14-Nov

14-Nov

928

15-Nov

15-Nov

900

15-Nov

15-Nov

900

15-Nov

15-Nov

265

15-Nov

15-Nov

265

PAGO DE
CHEQUE
PAGO DE
CHEQUE
PAGO DE
CHEQUE
DEPOSITO EN
EFECTIVO
DEPOSITO EN
EFECTIVO
PAGO DE
CHEQUE
PAGO DE
CHEQUE
PAGO DE
CHEQUE
PAGO DE
CHEQUE
PAGO DE
CHEQUE
PAGO DE
CHEQUE
PAGO DE
CHEQUE
PAGO DE
CHEQUE
Recibos
cancelados
Comision sobre
recibos
Recibos
cancelados
Comision sobre
recibos
Recibos
cancelados
Comision sobre
recibos
VARIOS
DEPOSITO
ESTABLEC.
VARIOS
DEPOSITO
ESTABLEC.
DEPOSITO EN
EFECTIVO
PAGO DE
CHEQUE

15-Nov

15-Nov

265

15-Nov

15-Nov

265

15-Nov

15-Nov

744

15-Nov

15-Nov

265

15-Nov

15-Nov

265

15-Nov

15-Nov

21

15-Nov

15-Nov

21

15-Nov

15-Nov

265

15-Nov

15-Nov

265

15-Nov

15-Nov

265

15-Nov

15-Nov

21

15-Nov

15-Nov

35

15959055

825.8

15959041

600

15959048

300

500010026

2,520.00

500010027

40

15959058

250

15959035

1,110.00

15959034

500

15959033

275

15959032

118

15959047

160

15959051

1,197.00

15959052

504

4960770373
4960770373

189
2.8

4960770520
4960770520

80
2.8

4960770521
4960770521

662
5.6

4961522093

609.06

4961522094

194.64

500010106

3,158.40

15959071

473.2

PAGO PLANILLA

506760003

19,608.33

PAGO PLANILLA
TBK-PAGO
PROVEEDORES
PAGO DE
CHEQUE
PAGO CHEQUE
MISMO BANCO
CHEQUE
RECIBIDOR
ABONO CHEQUE
M.B.

506760004

4,618.00

DEPOSITO CTS
PAGO DE
CHEQUE
PAGO CHEQUE
MISMO BANCO
PAGO DE
CHEQUE
PAGO DE
CHEQUE

501910051

3,161.39

15959075

7,394.39

500100250

0.01

15959074

500

15959073

500

43240552

165.89

15959079

8,770.27

500100210

0.03

15959077

2,667.55

500020002

2,667.55

15-Nov

15-Nov

265

DEPOSITO CTS

501910052

13,903.02

15-Nov

15-Nov

265

501910053

618.73

15-Nov

15-Nov

928

15-Nov

15-Nov

928

15-Nov

15-Nov

928

15-Nov

15-Nov

928

16-Nov

16-Nov

900

16-Nov

16-Nov

900

16-Nov

16-Nov

92

16-Nov

16-Nov

92

16-Nov

16-Nov

21

16-Nov

16-Nov

932

16-Nov

16-Nov

928

16-Nov

16-Nov

928

18-Nov

18-Nov

21

18-Nov

18-Nov

219

DEPOSITO CTS
Recibos
cancelados
Comision sobre
recibos
Recibos
cancelados
Comision sobre
recibos
VARIOS
DEPOSITO
ESTABLEC.
VARIOS
DEPOSITO
ESTABLEC.
PAGO DE
CHEQUE
DEPOSITO EN
EFECTIVO
DEPOSITO EN
EFECTIVO
DEPOSITO EN
EFECTIVO
Recibos
cancelados
Comision sobre
recibos
DEPOSITO EN
EFECTIVO
CHEQUE
RECIBIDOR

18-Nov

18-Nov

265

DEPOSITO CTS

18-Nov

18-Nov

784

18-Nov

18-Nov

265

TRANSFERENCIA
ENTRE CUENTAS
DEPOSITO EN
EFECTIVO

4960770383
4960770383

103
2.8

4960770531
4960770531

149
2.8

4961522132

422.03

4961522133

606.84

15959076

4,051.50

500010028

5,211.50

500010047

5,028.20

500010008

150

4960770443

356

4960770443

5.6

500010079

673.85

15959063

19,180.00

501910008

1,293.57

4651052725

18.5

500010239

Contina...

ASOCIACION CULTURAL
014278105
SUDAMERICANA
- 001

51113 Pg 5 de 10

Estado de Cuenta

Desde 01-NOV- 2013 Al 30-NOV-2013


RUC. 20100043140

Continuacin
FECHA

C
O
REFERENCIA
N

FECHA
ORIG

OPER

VALOR

18-Nov

18-Nov

21

DEPOSITO EN
EFECTIVO

500010129

CARGO

ABONO

435

18-Nov

18-Nov

21

18-Nov

18-Nov

21

18-Nov

18-Nov

21

19-Nov

19-Nov

900

19-Nov

19-Nov

900

19-Nov

19-Nov

900

19-Nov

19-Nov

265

19-Nov

19-Nov

92

19-Nov

19-Nov

21

19-Nov

19-Nov

265

19-Nov

19-Nov

265

19-Nov

19-Nov

702

19-Nov

19-Nov

265

19-Nov

19-Nov

92

19-Nov

19-Nov

92

19-Nov

19-Nov

20

19-Nov

19-Nov

265

19-Nov

19-Nov

386

19-Nov

19-Nov

744

19-Nov

19-Nov

928

19-Nov

19-Nov

928

19-Nov

19-Nov

928

19-Nov

19-Nov

928

20-Nov

20-Nov

900

20-Nov

20-Nov

900

20-Nov

20-Nov

21

20-Nov

20-Nov

744

20-Nov

20-Nov

21

20-Nov

20-Nov

92

20-Nov

20-Nov

928

20-Nov

20-Nov

928

20-Nov

20-Nov

928

20-Nov

20-Nov

928

DEPOSITO EN
EFECTIVO
CHEQUE
RECIBIDOR
ABONO CHEQUE
M.B.
VARIOS
DEPOSITO
ESTABLEC.
VARIOS
DEPOSITO
ESTABLEC.
VARIOS
DEPOSITO
ESTABLEC.
PAGO DE
CHEQUE
CHEQUE
RECIBIDOR
DEPOSITO EN
EFECTIVO
PAGO DE
CHEQUE
PAGO CHEQUE
MISMO BANCO
PAGO DE
CHEQUE
DEPOSITO EN
EFECTIVO
DEPOSITO EN
EFECTIVO
DEPOSITO EN
EFECTIVO
PAGO DE
CHEQUE
DEPOSITO EN
EFECTIVO
PAGO DE
CHEQUE
TBK-PAGO
PROVEEDORES
Recibos
cancelados
Comision sobre
recibos
Recibos
cancelados
Comision sobre
recibos
VARIOS
DEPOSITO
ESTABLEC.
VARIOS
DEPOSITO
ESTABLEC.
PAGO DE
CHEQUE
TBK-PAGO
PROVEEDORES
DEPOSITO EN
EFECTIVO
DEPOSITO EN
EFECTIVO
Recibos
cancelados
Comision sobre
recibos
Recibos
cancelados
Comision sobre
recibos

500010130
15959072

30
2,000.00

500020006

2,000.00

4961522417

1,317.49

4961522418

1,547.17

4961522419

274.69

15959084

1,050.00

15959064

280.22

500010037

4,350.00

15959069

312.44

500100043

0.01

15959070

806

500010132

138.6

500010101

2,690.00

500010102

325

15959038

450

500010186
15959019

300
198

43240552

235.43

4960770384

284

4960770384

2.8

4960770536
4960770536

622
5.6

4961522098

1,190.86

4961522099

19.3

15959029

100

43240552

551.06

500010069

3,973.20

500010136

3,805.50

4960770362

322

4960770362

2.8

4960770513
4960770513

423.2
5.6

20-Nov

20-Nov

928

20-Nov

20-Nov

928

21-Nov

21-Nov

900

21-Nov

21-Nov

900

21-Nov

21-Nov

900

21-Nov

21-Nov

500

21-Nov

21-Nov

928

21-Nov

21-Nov

265

21-Nov

21-Nov

265

21-Nov

21-Nov

265

21-Nov

21-Nov

265

21-Nov

21-Nov

265

21-Nov

21-Nov

265

21-Nov

21-Nov

265

21-Nov

21-Nov

265

21-Nov

21-Nov

265

21-Nov

21-Nov

265

21-Nov

21-Nov

265

21-Nov

21-Nov

265

21-Nov

21-Nov

265

21-Nov

21-Nov

386

21-Nov

21-Nov

265

21-Nov

21-Nov

21

21-Nov

21-Nov

21

21-Nov

21-Nov

92

21-Nov

21-Nov

92

22-Nov

22-Nov

900

22-Nov

22-Nov

900

Recibos
cancelados
Comision sobre
recibos
VARIOS
DEPOSITO
ESTABLEC.
VARIOS
DEPOSITO
ESTABLEC.
VARIOS
DEPOSITO
ESTABLEC.
CHEQUE CANJE
TRANSF.CTAS
PROPIAS/CCE
PAGO DE
CHEQUE
PAGO CHEQUE
MISMO BANCO
PAGO DE
CHEQUE
PAGO CHEQUE
MISMO BANCO
PAGO DE
CHEQUE
PAGO DE
CHEQUE
PAGO DE
CHEQUE
PAGO DE
CHEQUE
PAGO CHEQUE
MISMO BANCO
PAGO DE
CHEQUE
DEPOSITO EN
EFECTIVO
DEPOSITO EN
EFECTIVO
PAGO DE
CHEQUE
PAGO DE
CHEQUE
PAGO DE
CHEQUE
DEPOSITO EN
EFECTIVO
DEPOSITO EN
EFECTIVO
DEPOSITO EN
EFECTIVO
PAGO DE
CHEQUE
VARIOS
DEPOSITO
ESTABLEC.
VARIOS
DEPOSITO
ESTABLEC.

Contina...

ASOCIACION CULTURAL
014278105
SUDAMERICANA
- 001

51113 Pg 6 de 10

4960770514
4960770514

184
2.8

4961522079

306.49

4961522080

225.81

4961522081

174.36

15959080

1,872.00

92650000

8,800.00

15959099

7,864.74

500100035

0.01

15959068

1,310.33

500100036

0.02

17411856

900

15959085

230

15959087

587.3

17411854

84.96

500100041

0.04

15959089

652.7

500010060

5,909.20

500010061

200

15959100

1,000.00

15959067

1,254.00

17411853

200

500010043

774.1

500010044

1,195.00

500010116

2,500.00

15959090

310.5

4961522105

38.61

4961522106

791.71

Estado de Cuenta

Desde 01-NOV- 2013 Al 30-NOV-2013


RUC. 20100043140

Continuacin
FECHA

C
O
REFERENCIA
N

FECHA
ORIG

OPER

CARGO

ABONO

VALOR

22-Nov

22-Nov

900

VARIOS
DEPOSITO
ESTABLEC.

22-Nov

22-Nov

500

CHEQUE CANJE

15959093

780

22-Nov

22-Nov

500

15959092

4,290.00

22-Nov

22-Nov

265

17411851

110

22-Nov

22-Nov

265

17411852

2,793.00

22-Nov

22-Nov

265

15959081

1,800.00

22-Nov

22-Nov

265

22-Nov

22-Nov

265

22-Nov

22-Nov

265

22-Nov

22-Nov

265

22-Nov

22-Nov

265

22-Nov

22-Nov

21

22-Nov

22-Nov

21

22-Nov

22-Nov

21

22-Nov

22-Nov

21

22-Nov

22-Nov

21

22-Nov

22-Nov

21

22-Nov

22-Nov

21

22-Nov

22-Nov

204

22-Nov

22-Nov

92

22-Nov

22-Nov

92

22-Nov

22-Nov

744

22-Nov

22-Nov

928

22-Nov

22-Nov

928

22-Nov

22-Nov

928

22-Nov

22-Nov

928

CHEQUE CANJE
PAGO DE
CHEQUE
PAGO DE
CHEQUE
PAGO DE
CHEQUE
DEPOSITO EN
EFECTIVO
PAGO DE
CHEQUE
PAGO CHEQUE
MISMO BANCO
PAGO DE
CHEQUE
PAGO DE
CHEQUE
CHEQUE
RECIBIDOR
ABONO CHEQUE
M.B.
CHEQUE
RECIBIDOR
ABONO CHEQUE
M.B.
CHEQUE
RECIBIDOR
ABONO CHEQUE
M.B.
DEPOSITO EN
EFECTIVO
CHEQUE
RECIBIDOR
PAGO DE
CHEQUE
PAGO DE
CHEQUE
TBK-PAGO
PROVEEDORES
Recibos
cancelados
Comision sobre
recibos
Recibos
cancelados
Comision sobre
recibos

4961522107

68.19

500010108

3,151.00

17411857

2,631.23

500100121

0.02

17411855

258

17411868

720

15959086

170

500020001
15959096

170
748

500020002
15959088

748
595.31

500020004

595.31

500010080

97.7

15959094

755.12

17411864

4,240.00

17411863

1,800.00

43240552

223.14

4960770386

100

4960770386

2.8

4960770526
4960770526

80
2.8

22-Nov

22-Nov

928

22-Nov

22-Nov

928

23-Nov

23-Nov

900

23-Nov

23-Nov

900

23-Nov

23-Nov

21

23-Nov

23-Nov

21

23-Nov

23-Nov

21

23-Nov

23-Nov

21

23-Nov

23-Nov

702

23-Nov

23-Nov

928

23-Nov

23-Nov

928

23-Nov

23-Nov

928

23-Nov

23-Nov

928

25-Nov

25-Nov

20

25-Nov

25-Nov

265

25-Nov

25-Nov

265

25-Nov

25-Nov

92

25-Nov

25-Nov

784

25-Nov

25-Nov

702

25-Nov

25-Nov

60

25-Nov

25-Nov

265

25-Nov

25-Nov

265

25-Nov

25-Nov

265

25-Nov

25-Nov

92

25-Nov

25-Nov

92

25-Nov

25-Nov

21

25-Nov

25-Nov

928

25-Nov

25-Nov

928

25-Nov

25-Nov

928

25-Nov

25-Nov

928

25-Nov

25-Nov

928

25-Nov

25-Nov

928

25-Nov

25-Nov

928

25-Nov

25-Nov

928

25-Nov

25-Nov

928

Recibos
cancelados
Comision sobre
recibos
VARIOS
DEPOSITO
ESTABLEC.
VARIOS
DEPOSITO
ESTABLEC.
CHEQUE
RECIBIDOR
ABONO CHEQUE
M.B.
DEPOSITO EN
EFECTIVO
PAGO DE
CHEQUE
PAGO DE
CHEQUE
Recibos
cancelados
Comision sobre
recibos
Recibos
cancelados
Comision sobre
recibos
PAGO DE
CHEQUE
DEPOSITO EN
EFECTIVO
DEPOSITO EN
EFECTIVO
PAGO DE
CHEQUE
LIQUIDACION DE
LETRA MV
PAGO DE
CHEQUE
DEPOSITO EN
EFECTIVO
PAGO DE
CHEQUE
PAGO DE
CHEQUE
PAGO CHEQUE
MISMO BANCO
PAGO DE
CHEQUE
DEPOSITO EN
EFECTIVO
DEPOSITO EN
EFECTIVO
Recibos
cancelados
Comision sobre
recibos
Recibos
cancelados
Comision sobre
recibos
Recibos
cancelados
Comision sobre
recibos
Recibos
cancelados
Comision sobre
recibos
Recibos
cancelados

4960770527
4960770527

254
2.8

4961522117

111.66

4961522118

397.69

15959049

300

500020004

300

500010043

1,830.90

15959082

2,900.00

17411862

210

4960770408
4960770408

568
5.6

4960760150

279

4960760150

2.8

15958999

750

500010043

264.65

500010045

309.65

15959098

128.7

5129888

1,782.51

15959003

145.5

500010072

200

17411872

473

17411869

413.33

500100096

0.02

17411866

1,006.40

500010122

6,030.00

500010095

2,578.00

4960770383

304

4960770383

2.8

4960770539
4960770539

167
2.8

4960770540
4960770540

1,723.00
22.4

4960760247
4960760247
4960760248

225
2.8
161.5

25-Nov

25-Nov

928

Comision sobre
recibos

4960760248

5.6

Contina...

ASOCIACION CULTURAL
014278105
SUDAMERICANA
- 001

51113 Pg 7 de 10

Estado de Cuenta

Desde 01-NOV- 2013 Al 30-NOV-2013


RUC. 20100043140

Continuacin
FECHA

C
O
REFERENCIA
N

FECHA
ORIG

OPER

CARGO

ABONO

VALOR

26-Nov

26-Nov

900

26-Nov

26-Nov

900

VARIOS
DEPOSITO
ESTABLEC.
VARIOS
DEPOSITO
ESTABLEC.

26-Nov

26-Nov

500

CHEQUE CANJE

15959097

325.15

26-Nov

26-Nov

500

CHEQUE CANJE

15958757

288

26-Nov

26-Nov

500

15959095

350

26-Nov

26-Nov

21

17411883

2,008.00

26-Nov

26-Nov

92

17411871

200

26-Nov

26-Nov

92

17411881

805.5

26-Nov

26-Nov

92

26-Nov

26-Nov

21

26-Nov

26-Nov

744

26-Nov

26-Nov

928

26-Nov

26-Nov

928

26-Nov

26-Nov

928

26-Nov

26-Nov

928

26-Nov

26-Nov

928

26-Nov

26-Nov

928

26-Nov

26-Nov

928

26-Nov

26-Nov

928

26-Nov

26-Nov

928

CHEQUE CANJE
PAGO DE
CHEQUE
PAGO DE
CHEQUE
PAGO DE
CHEQUE
DEPOSITO EN
EFECTIVO
DEPOSITO EN
EFECTIVO
TBK-PAGO
PROVEEDORES
Recibos
cancelados
Comision sobre
recibos
Recibos
cancelados
Comision sobre
recibos
Recibos
cancelados
Comision sobre
recibos
Recibos
cancelados
Comision sobre
recibos
Recibos
cancelados

4961522392

213.95

4961522393

438.07

500010124

4,955.50

500010095

10,250.00

43240552

142.05

4960770398

1,197.00

4960770398

11.2

4960770557
4960770557

2,183.00
33.6

4960770558
4960770558

519
5.6

4960760245
4960760245
4960760246

683
11.2
149

26-Nov

26-Nov

928

27-Nov

27-Nov

900

27-Nov

27-Nov

900

27-Nov

27-Nov

784

27-Nov

27-Nov

92

27-Nov

27-Nov

92

27-Nov

27-Nov

92

27-Nov

27-Nov

92

27-Nov

27-Nov

265

27-Nov

27-Nov

265

27-Nov

27-Nov

265

27-Nov

27-Nov

265

27-Nov

27-Nov

265

27-Nov

27-Nov

21

27-Nov

27-Nov

92

27-Nov

27-Nov

265

27-Nov

27-Nov

265

27-Nov

27-Nov

21

27-Nov

27-Nov

21

27-Nov

27-Nov

21

27-Nov

27-Nov

744

27-Nov

27-Nov

928

27-Nov

27-Nov

928

27-Nov

27-Nov

928

27-Nov

27-Nov

928

27-Nov

27-Nov

928

27-Nov

27-Nov

928

27-Nov

27-Nov

928

27-Nov

27-Nov

928

27-Nov

27-Nov

928

27-Nov

27-Nov

928

28-Nov

28-Nov

900

28-Nov

28-Nov

900

Comision sobre
recibos
VARIOS
DEPOSITO
ESTABLEC.
VARIOS
DEPOSITO
ESTABLEC.
TRANSFERENCIA
ENTRE CUENTAS
PAGO DE
CHEQUE
PAGO DE
CHEQUE
PAGO DE
CHEQUE
DEPOSITO EN
EFECTIVO
PAGO DE
CHEQUE
PAGO DE
CHEQUE
PAGO DE
CHEQUE
PAGO CHEQUE
MISMO BANCO
DEPOSITO EN
EFECTIVO
PAGO DE
CHEQUE
DEPOSITO EN
EFECTIVO
PAGO DE
CHEQUE
PAGO DE
CHEQUE
CHEQUE
RECIBIDOR
ABONO CHEQUE
M.B.
DEPOSITO EN
EFECTIVO
TBK-PAGO
PROVEEDORES
Recibos
cancelados
Comision sobre
recibos
Recibos
cancelados
Comision sobre
recibos
Recibos
cancelados
Comision sobre
recibos
Recibos
cancelados
Comision sobre
recibos
Recibos
cancelados
Comision sobre
recibos
VARIOS
DEPOSITO
ESTABLEC.
VARIOS
DEPOSITO
ESTABLEC.

4960760246

2.8

4961522096

962.84

4961522097

2,060.76

4651050779

44.6

15959050

300

17411889

1,050.00

15959083

1,800.00

500010032

7,000.00

17411877

686.85

17411879

470.2

17411880

972.01

500100095

0.04

500010120
15958997

7,664.40
400

500010092

3,100.00

17411870

3,720.00

17411867

2,100.00

17411878

525.7

500020007

525.7

500010065

10,199.70

43240552

290.77

4960770393

2,465.00

4960770393

22.4

4960770557
4960770557

1,222.00
19.6

4960770558
4960770558

1,021.00
11.2

4960760231
4960760231

553
8.4

4960760232
4960760232

150
2.8

4961522117

2,315.95

4961522118

1,605.44

28-Nov

28-Nov

900

28-Nov

28-Nov

500

28-Nov

28-Nov

265

28-Nov

28-Nov

265

28-Nov

28-Nov

21

28-Nov

28-Nov

265

28-Nov

28-Nov

92

28-Nov

28-Nov

265

28-Nov

28-Nov

21

VARIOS
DEPOSITO
ESTABLEC.
CHEQUE CANJE
DEPOSITO EN
EFECTIVO
PAGO DE
CHEQUE
PAGO DE
CHEQUE
DEPOSITO EN
EFECTIVO
DEPOSITO EN
EFECTIVO
DEPOSITO EN
EFECTIVO
DEPOSITO EN
EFECTIVO

4961522119
17411874

882.53
1,557.60

500010057

9,850.00

17411886

3,232.00

15958982

150

500010150

6,000.00

500010103

9,000.00

500010161

933.4

500010099

14,715.50

Contina...

ASOCIACION CULTURAL
014278105
SUDAMERICANA
- 001

51113 Pg 8 de 10

Estado de Cuenta

Desde 01-NOV- 2013 Al 30-NOV-2013


RUC. 20100043140

Continuacin
FECHA

FECHA

OPER

VALOR

28-Nov

28-Nov

744

28-Nov

28-Nov

928

28-Nov

28-Nov

928

28-Nov

28-Nov

928

28-Nov

28-Nov

928

28-Nov

28-Nov

928

28-Nov

28-Nov

928

28-Nov

28-Nov

928

28-Nov

28-Nov

928

28-Nov

28-Nov

928

28-Nov

28-Nov

928

28-Nov

28-Nov

928

C
O
REFERENCIA
N

ORIG

TBK-PAGO
PROVEEDORES
Recibos
cancelados
Comision sobre
recibos
Recibos
cancelados
Comision sobre
recibos
Recibos
cancelados
Comision sobre
recibos
Recibos
cancelados
Comision sobre
recibos
Recibos
cancelados
Comision sobre
recibos
Recibos
cancelados

CARGO

ABONO

43240552

549.22

4960770412

3,561.00

4960770412

33.6

4960770574
4960770574

538
11.2

4960770575
4960770575

1,395.00
16.8

4960760173
4960760173

244.2
2.8

4960760241
4960760241
4960760242

961
11.2
149

28-Nov

28-Nov

928

29-Nov

29-Nov

900

29-Nov

29-Nov

900

29-Nov

29-Nov

92

Comision sobre
recibos
VARIOS
DEPOSITO
ESTABLEC.
VARIOS
DEPOSITO
ESTABLEC.
DEPOSITO EN
EFECTIVO

29-Nov

29-Nov

265

PAGO PLANILLA

521720001

27,944.97

29-Nov

29-Nov

265

PAGO PLANILLA

521720002

10,847.40

29-Nov

29-Nov

265

521720003

23,678.08

29-Nov

29-Nov

21

PAGO PLANILLA
DEPOSITO EN
EFECTIVO

29-Nov

29-Nov

265

521720004

29-Nov

29-Nov

265

29-Nov

29-Nov

72

29-Nov

29-Nov

72

29-Nov

29-Nov

266

29-Nov

29-Nov

231

29-Nov

29-Nov

21

29-Nov

29-Nov

265

29-Nov

29-Nov

265

29-Nov

29-Nov

928

29-Nov

29-Nov

204

29-Nov

29-Nov

21

29-Nov

29-Nov

744

29-Nov

29-Nov

928

29-Nov

29-Nov

928

29-Nov

29-Nov

928

29-Nov

29-Nov

928

29-Nov

29-Nov

928

29-Nov

29-Nov

928

29-Nov

29-Nov

928

29-Nov

29-Nov

928

29-Nov

29-Nov

928

29-Nov

29-Nov

928

29-Nov

29-Nov

928

29-Nov

29-Nov

928

30-Nov

30-Nov

PAGO PLANILLA
DEPOSITO EN
EFECTIVO
PAGO DE
CHEQUE
PAGO DE
CHEQUE
PAGO DE
CHEQUE
PAGO DE
CHEQUE
DEPOSITO EN
EFECTIVO
PAGO DE
CHEQUE
PAGO CHEQUE
MISMO BANCO
TRANSF.CTAS
PROPIAS/CCE
CHEQUE
RECIBIDOR
PAGO DE
CHEQUE
TBK-PAGO
PROVEEDORES
Recibos
cancelados
Comision sobre
recibos
Recibos
cancelados
Comision sobre
recibos
Recibos
cancelados
Comision sobre
recibos
Recibos
cancelados
Comision sobre
recibos
Recibos
cancelados
Comision sobre
recibos
Recibos
cancelados
Comision sobre
recibos
COMISION MANT.
CUENTA

4960760242

2.8

4961522122

4,482.91

4961522123

3,399.04

500010025

7,800.00

500010028

14,922.90
35,899.48

500010105

11,808.20

17411890

360

17411887

850

17411865

2,000.00

17411858

135

500010055

30

17411909

2,308.24

500100131

0.01

92650000

80,000.00

17411885

3,392.48

17411902

8,777.40

43240552

1,182.32

4960770425

1,672.10

4960770425

16.8

4960770587
4960770587

424
5.6

4960770588
4960770588

668
8.4

4960760208
4960760208

286
2.8

4960760286
4960760286

632
5.6

4960760287

162

4960760287

2.8

999960045

45

30-Nov

30-Nov

30-Nov

30-Nov

900

30-Nov

30-Nov

900

30-Nov

30-Nov

900

30-Nov

30-Nov

21

30-Nov

30-Nov

21

30-Nov

30-Nov

21

30-Nov

30-Nov

92

30-Nov

30-Nov

92

30-Nov

30-Nov

928

30-Nov

30-Nov

928

30-Nov

30-Nov

928

30-Nov

30-Nov

928

30-Nov

30-Nov

928

30-Nov

30-Nov

928

30-Nov

30-Nov

928

EXCESO
OPERACIONES
VENTANILLA
VARIOS
DEPOSITO
ESTABLEC.
VARIOS
DEPOSITO
ESTABLEC.
VARIOS
DEPOSITO
ESTABLEC.
DEPOSITO EN
EFECTIVO
CHEQUE
RECIBIDOR
ABONO CHEQUE
M.B.
PAGO DE
CHEQUE
DEPOSITO EN
EFECTIVO
Recibos
cancelados
Comision sobre
recibos
Recibos
cancelados
Comision sobre
recibos
Recibos
cancelados
Comision sobre
recibos
Recibos
cancelados

999960045

378

4961522050

4,617.62

4961522051

1,236.17

4961522052

703.42

500010029

16,530.30

17411893

570

500020006
17411894

570
5,077.90

500010065

6,980.00

4960770334

1,194.00

4960770334

11.2

4960770482
4960770482

277
2.8

4960760200
4960760200

258.2
2.8

4960760276

734

Contina...

ASOCIACION CULTURAL
014278105
SUDAMERICANA
- 001

51113 Pg 9 de 10

Estado de Cuenta

Desde 01-NOV- 2013 Al 30-NOV-2013


RUC. 20100043140

Continuacin
FECHA

FECHA
ORIG

OPER

VALOR

30-Nov

30-Nov

928

30-Nov

30-Nov

900

Comision sobre
recibos
LIQUIDACION
WIESE
COBRANZA

C
O
REFERENCIA
N

CARGO

4960760276

5.6

4960770314

100

ABONO

Saldo Final al 30 de
Noviembre del
2013

482,975.18

557,007.49

ASOCIACION CULTURAL
014278105
SUDAMERICANA
- 001

51113 Pg 10 de 10

de compartir con los tuyos. Feliz Navidad y prspero Ao Nuevo.

CCI:009-265-000000292362-01

CARGO

ABONO

SALDO

139,879.23
6.5

139,872.73
4,312.42

144,185.15

572.23

144,757.38

227.09

144,984.47

360

144,624.47

1,988.00

142,636.47
1,988.00

850

144,624.47
143,774.47

850
1,150.50

144,624.47
143,473.97

1,150.50

144,624.47

13,142.40

157,766.87

1,000.00

156,766.87
5,192.50

161,959.37

329

162,288.37

2.8

162,285.57
220

2.8

162,505.57
162,502.77

548
8.4

163,050.77
163,042.37

581

163,623.37

5.6

163,617.77

45

163,572.77

45

163,527.77

30

163,497.77
3,158.10

166,655.87

166.9

166,822.77

14.1

166,836.87

750

166,086.87

500

165,586.87

250

165,336.87

1,700.00

163,636.87

1,574.95

162,061.92

1,000.00

161,061.92
3,399.20

164,461.12

Pg 1 de 10

esde 01-NOV- 2013 Al 30-NOV-2013


Pag. 2 de 10

SALDO

164,553.62
164,742.32
164,767.32
168,576.45
167,801.75
169,027.71
168,507.41
170,827.41
170,805.01
171,076.01
171,073.21
171,897.21
171,888.81

175,395.36

177,714.03

178,131.90
178,206.80
169,937.67
169,937.65
193,356.85
192,915.76
192,915.75
190,415.75
192,915.75

196,878.25
194,601.65
195,790.47
201,962.97
203,502.97
203,488.97
203,855.97
203,853.17
204,729.17
204,720.77

208,223.84

209,605.79

210,117.38
207,845.38
205,973.38
204,929.85
204,929.83
204,339.83
208,334.53
208,534.53
180,344.53

180,329.53
180,319.53
180,119.53
180,896.58
187,454.58
186,509.58
187,330.58
187,322.18
187,560.18
187,554.58
187,862.58
187,859.78

189,606.07

191,575.25
191,455.25
194,104.05
194,097.55

esde 01-NOV- 2013 Al 30-NOV-2013


Pag. 3 de 10

SALDO

193,717.55
193,617.62
193,617.60
190,431.60
187,972.29
187,972.25
187,057.95
185,647.95
195,990.85
195,995.85
197,587.50
197,883.87
198,447.87
198,442.27
198,880.27
198,874.67
199,192.67

199,189.87

199,821.96

200,710.22

200,772.56
200,663.56
198,303.56
197,103.56
195,903.56
207,729.76
208,030.76
208,630.76
207,860.66
208,630.76
207,630.76
208,630.76
216,130.76
216,735.76
218,076.99
217,290.19
216,996.32
216,996.29
220,297.29
220,502.29
219,802.29
213,802.29
212,490.81
212,490.79
214,057.06
197,137.06
197,367.06
197,364.26
197,444.26
197,441.46
197,526.46
197,523.66

198,803.69

199,534.33
201,914.33
203,478.33
196,546.33
190,546.33
190,768.33
190,765.53
190,840.53
190,837.73

Desde 01-NOV- 2013 Al 30-NOV-2013


Pag. 4 de 10

ABONO

SALDO

356

191,193.73
191,188.13
187,288.13
187,038.13
180,038.13
179,538.13
178,410.13

1,128.00

179,538.13

932.67

180,470.80

77

180,547.80
180,545.00

273

180,818.00
180,815.20

863.12

181,678.32

937.57

182,615.89

87.67

182,703.56
182,089.96
181,909.96
181,356.48
181,356.46

5,000.00

186,356.46
184,456.46
184,190.96
184,115.96

4,475.00

188,590.96
188,090.96

500

188,590.96

3,702.70

192,293.66
191,993.66

163.05

192,156.71

225

192,381.71
192,378.91

282.31

192,661.22

303.38

192,964.60
178,857.51
178,437.51

150

178,587.51

176,800.56
173,328.44
168,340.34
167,731.43
167,531.43
166,382.13
165,982.13
163,625.13
161,855.13
161,055.13
160,705.13
3,200.00

163,905.13

139,691.13
139,511.13
276.36

139,787.49

1,700.00

141,487.49
139,577.49

1,910.00

141,487.49

489.4

141,976.89
139,036.89

256

139,292.89
139,290.09

149

139,439.09
139,436.29

189

esde 01-NOV- 2013 Al 30-NOV-2013


Pag. 5 de 10

SALDO

139,622.49
139,859.49
139,856.69

141,164.72

141,451.11
141,035.11
140,779.61
140,287.16

139,625.29

139,461.36
138,861.36
138,561.36
141,081.36
141,121.36
140,871.36
139,761.36
139,261.36
138,986.36
138,868.36
138,708.36
137,511.36
137,007.36
137,196.36
137,193.56
137,273.56
137,270.76
137,932.76
137,927.16

138,536.22

138,730.86
141,889.26
141,416.06
121,807.73
117,189.73
117,355.62
108,585.35
108,585.32
105,917.77
108,585.32
105,423.93
98,029.54
98,029.53
97,529.53
97,029.53

83,126.51
82,507.78
82,610.78
82,607.98
82,756.98
82,754.18

83,176.21

83,783.05
79,731.55
84,943.05
89,971.25
90,121.25
90,477.25
90,471.65
91,145.50
71,965.50
70,671.93

70,690.43
70,692.43

esde 01-NOV- 2013 Al 30-NOV-2013


Pag. 6 de 10

SALDO

71,127.43

71,157.43
69,157.43
71,157.43

72,474.92

74,022.09

74,296.78
73,246.78
72,966.56
77,316.56
77,004.12
77,004.11
76,198.11
76,336.71
79,026.71
79,351.71
78,901.71
79,201.71
79,003.71
79,239.14
79,523.14
79,520.34
80,142.34
80,136.74

81,327.60

81,346.90
81,246.90
81,797.96
85,771.16
89,576.66
89,898.66
89,895.86
90,319.06
90,313.46

90,497.46
90,494.66

90,801.15

91,026.96

91,201.32
89,329.32
98,129.32
90,264.58
90,264.57
88,954.24
88,954.22
88,054.22
87,824.22
87,236.92
87,151.96
87,151.92
86,499.22
92,408.42
92,608.42
91,608.42
90,354.42
90,154.42
90,928.52
92,123.52
94,623.52
94,313.02

94,351.63

95,143.34

esde 01-NOV- 2013 Al 30-NOV-2013


Pag. 7 de 10

SALDO

95,211.53
94,431.53
90,141.53
90,031.53
87,238.53
85,438.53
88,589.53
85,958.30
85,958.28
85,700.28
84,980.28
84,810.28
84,980.28
84,232.28
84,980.28
84,384.97
84,980.28
85,077.98
84,322.86
80,082.86
78,282.86
78,506.00
78,606.00
78,603.20
78,683.20
78,680.40

78,934.40
78,931.60

79,043.26

79,440.95
79,140.95
79,440.95
81,271.85
78,371.85
78,161.85
78,729.85
78,724.25
79,003.25
79,000.45
78,250.45
78,515.10
78,824.75
78,696.05
76,913.54
76,768.04
76,968.04
76,495.04
76,081.71
76,081.69
75,075.29
81,105.29
83,683.29
83,987.29
83,984.49
84,151.49
84,148.69
85,871.69
85,849.29
86,074.29
86,071.49
86,232.99

86,227.39

esde 01-NOV- 2013 Al 30-NOV-2013


Pag. 8 de 10

SALDO

86,441.34

86,879.41
86,554.26
86,266.26
85,916.26
83,908.26
83,708.26
82,902.76
87,858.26
98,108.26
98,250.31
99,447.31
99,436.11
101,619.11
101,585.51
102,104.51
102,098.91
102,781.91
102,770.71
102,919.71

102,916.91

103,879.75

105,940.51

105,985.11
105,685.11
104,635.11
102,835.11
109,835.11
109,148.26
108,678.06
107,706.05
107,706.01
115,370.41
114,970.41
118,070.41
114,350.41
112,250.41
111,724.71
112,250.41
122,450.11
122,740.88
125,205.88
125,183.48
126,405.48
126,385.88
127,406.88
127,395.68
127,948.68
127,940.28
128,090.28
128,087.48

130,403.43

132,008.87

132,891.40
131,333.80
141,183.80
137,951.80
137,801.80
143,801.80
152,801.80
153,735.20
168,450.70

esde 01-NOV- 2013 Al 30-NOV-2013


Pag. 9 de 10

SALDO

168,999.92
172,560.92
172,527.32
173,065.32
173,054.12
174,449.12
174,432.32
174,676.52
174,673.72
175,634.72
175,623.52
175,772.52

175,769.72

180,252.63

183,651.67
191,451.67
163,506.70
152,659.30
128,981.22
143,904.12
108,004.64
119,812.84
119,452.84
118,602.84
116,602.84
116,467.84
116,497.84
114,189.60
114,189.59
194,189.59
190,797.11
182,019.71
183,202.03
184,874.13
184,857.33
185,281.33
185,275.73
185,943.73
185,935.33
186,221.33
186,218.53
186,850.53
186,844.93
187,006.93
187,004.13
186,959.13

186,581.13

191,198.75

192,434.92

193,138.34
209,668.64
209,098.64
209,668.64
204,590.74
211,570.74
212,764.74
212,753.54
213,030.54
213,027.74
213,285.94
213,283.14
214,017.14

esde 01-NOV- 2013 Al 30-NOV-2013


Pag. 10 de 10

SALDO

214,011.54

213,911.54

213,911.54