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RESUMEN DE LIQUIDACION DE OBRA

PRESUPUESTO

: EL OTRO CANAL

CONTRATISTA

: EL FIRME

UBICACIN

: EL PARAISO

CLIENTE

: EL JUGADOR

SISTEMA

: PRECIOS UNITARIOS

ITEM

DESCRIPCION

VALORIZACIONES
RECALCULADAS

VALORIZACIONES
PAGADAS

Monto S/IGV

Monto S/IGV

SALDOS

01.00

CONTRACTUAL

01.01

VALORIZACIONES

2,426,850.15

2,395,616.15

31,234.00

CONTRACTUAL

2,426,850.15

2,395,616.15

31,234.00

MAYORES METRADOS

0.00

0.00

0.00

PARTIDAS NUEVAS

0.00

0.00

0.00

REAJUSTES (CON DEDUCCIONES)

60,283.58

23,442.25

36,841.33

CONTRACTUAL

60,283.58

23,442.25

36,841.33

ADICIONAL

0.00

0.00

0.00

MAYORES METRADOS

0.00

0.00

0.00

2,487,133.73

2,419,058.40

68,075.33

01.02

SUB-TOTAL ( A )

Anexo N 01

02.00

OTROS
VALORIZACION DE MATERIALES EN OBRA

60,516.44

0.00

60,516.44

Anexo N 02

GASTOS GENERALES - SALDO POR PAGAR

321,270.29

0.00

321,270.29

Anexo N 03

UTILIDAD DEJADA DE PERCIBIR POR PAGAR

Anexo N 04

COSTO DE RENOVACION DE CARTAS FIANZAS

Anexo N 05

COSTO DE RENOVACION DE POLIZAS

Anexo N 06

GASTOS ARBITRALES

Anexo N 07

INTERES POR DEMORA EN PAGO DE VALORIZACIONES

Anexo N 08

LUCRO CESANTE

Anexo N 09

MAYORES GASTOS GENERALES POR AMPL. DE PLAZO

--------

03.00

7,649.29

0.00

7,649.29

240,076.85

0.00

240,076.85

32,403.55

0.00

32,403.55

177,500.00

0.00

177,500.00

365.39

0.00

365.39

366,417.27

0.00

366,417.27

1,007,160.73

0.00

1,007,160.73

SUB-TOTAL ( B )

2,213,359.81

0.00

2,213,359.81

VALORIZACION BRUTA ( A + B )

4,700,493.54

2,419,058.40

2,281,435.14

SUB-TOTAL ( 1 )

4,700,493.54

2,419,058.40

2,281,435.14

VALORIZACIONES N 10 Y N 11 NO PAGADAS

04.00

ADELANTOS

OTORGADOS

AMORTIZADOS

LIQUIDACION

04.01

DIRECTO

1,164,626.89

479,123.23

685,503.66

04.02

PARA MATERIALES

1,327,673.95

346,948.65

980,725.30

SUB-TOTAL ( 2 )

2,492,300.84

826,071.88

1,666,228.96

05.00

05.01

I.G.V.

IGV 19.00%

116,889.17

SUB-TOTAL ( 3 )

116,889.17

06.00

06.01

IGV (1) - (2)

DIFERENCIA

LIQUIDACION

TOTAL ((1)-(2)+(3))

732,095.36

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

732,095.36

Anexo N 06

INTERESES POR DEMORA EN PAGO DE VALORIZACIONES


PRESUPUESTO
CONTRATISTA
UBICACIN
CLIENTE

VAL.

: EL OTRO CANAL
: EL FIRME
: EL PARAISO
: EL JUGADOR

MONTO CONT.
A COBRAR
C/IGV

PERIODO

FACTURA
N

FECHA DE
PAGO

FECHA
MAXIMO
DE PAGO

-------

-------

--------

TILMN - MONEDA NACIONAL


FACTOR ACUMULADO
FECHA PAGO
FECH. MAX. P

MONTO POR
DEMORA EN
ELPAGO

CONTRACTUAL
01
02

TOTAL

October-07

001-000361

--------

--------

--------

1/7/2008

12/31/2007

5.70188

5.69834

76.04

001-000364

1/28/2008

1/31/2008

5.71257

5.71404

0.00

03

551,874.97 December-07

001-000365

1/30/2008

1/31/2008

5.71355

5.71404

0.00

04

381,386.18

January-08

001-000381

2/28/2008

2/29/2008

5.72822

5.72873

0.00

05

390,472.57

February-08

001-000382

3/27/2008

3/31/2008

5.74257

5.74457

0.00

06

200,533.18

March-08

001-000415

5/2/2008

4/30/2008

5.76089

5.75986

35.85

07

1,100.33

April-08

001-000444

5/28/2008

5/30/2008

5.77476

5.77585

0.00

08

102,318.01

May-08

001-000461

6/26/2008

6/30/2008

5.79084

5.79305

0.00

09

145,490.52

June-08

001-000474

7/31/2008

7/31/2008

5.81024

5.81024

0.00

10

52,538.64

July-08

--------

10/12/2008

8/29/2008

5.85241

5.82679

230.00

11

19,592.74

August-08

-------

10/12/2008

9/30/2008

5.85241

5.84539

23.50

SUB - TOTAL
IGV

0.00

122,478.19 November-07

365.39
65.77
431.16