PROYECTO: VIVIENDA MULTIFAMILIAR - ESCARDO 660

UBICACIN: SAN MIGUEL

PROPIETARIO: CONSTRUCTORA BETANIA SAC
FECHA: NOVIEMBRE 2013
MONEDA: NUEVOS SOLES
1

FLUJO DE CAJA ECONOMICO

AO 2014

Pre Operat.

EGRESOS
INGRESOS

Total

inicio

16,911,000

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

7,731,000

612,000

612,000

612,000

612,000

612,000

612,000

612,000

612,000

-797,194

EGRESOS
COSTO DIRECTO

-9,962,406.27

GASTOS GENERALES
MANO DE OBRA
TERRENO (US$ 460,000 )

-518,397

-547,996

-562,795

-636,793

-621,994

-607,194

-756,793

-721,994

-809,640.80

-669,990

-42,130

-44,535

-45,738

-51,752

-50,549

-49,346

-61,504

-58,676

-64,788

-2,285,927.74

-118,949

-125,741

-129,136

-146,116

-142,720

-139,324

-173,650

-165,665

-182,920

-1,196,000

-1,196,000

DEMOLICION

-39,000

-39,000

DISEO PROYECTO

-43,485

-43,485

DERECHO LICENCIA

-35,890

-35,890

SUMINISTRO LUZ

-16,460

-16,460

SUMINISTRO AGUA

-18,340

-18,340

GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO *

-809,641

PUBLICIDAD

-108,000

-50,603

-50,603

-50,603

-50,603

-50,603

-50,603

-50,603

-50,603

-4,000

-4,000

-4,000

-4,000

-4,000

-4,000

-4,000

-4,000

-4,000

DECLARATORIA DE FABRICA

-14,760

SERPAR

-12,680

COMISIONES DE VENTA

-232,650

ASCENSOR

-104,000

-44,000

-50,603

-14,541

-14,541

-14,541

-14,541

-14,541

-14,541

-14,541

-14,541

-5,200

-5,200

-5,200

-5,200

-5,200

-5,200

-5,200

-5,200

-5,200

ARBITRIOS, PREDIAL Y GASTOS NOTARIALES

-40,000

-2,500

-2,500

-2,500

-2,500

-2,500

-2,500

-2,500

-2,500

-2,500

INTERESES BANCARIOS

-52,448

-3,278

-3,278

-3,278

-3,278

-3,278

-3,278

-3,278

-3,278

-3,278

6,892,028
-1,309,485
5,582,543

-186,393

-205,791

-302,782

-283,384

-263,986

-460,069

-414,456

-513,024

-186,393

-205,791

-302,782

-283,384

-263,986

-460,069

-414,456

-513,024

5,000
3,500

5,000
3,500

5,000
3,500

5,000
3,500

5,000
3,500

5,000
3,500

5,000
3,500

5,000
3,500

5,000
3,500

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

5,606,043

-162,893

-182,291

-279,282

-259,884

-240,486

-436,569

-390,956

-489,524

UTILIDAD ANTES IMPUESTO

IMPUESTO
UTILIDAD NETA

1,129,671
-214,638
915,034

-20,800

-14,541

-2,004,590
-2,004,590

AJUSTE POR GASTO DE DEPRECIACION

AJUSTE POR AMORTIZACION DE PRE-OPERATIVOS/INTANGIBLES
RECUPERACION DE CAPITAL DE TRABAJO
VALOR DE DESECHO

FLUJO DE CAJA

915,033.83

-2,004,590

No est incluido la supervisin del Banco

(*)
APORTE PARA EL PROYECTO

PROYECTO: VIVIENDA MULTIFAMILIAR - ESCARDO 660

UBICACIN: SAN MIGUEL
PROPIETARIO: CONSTRUCTORA BETANIA SAC
FECHA: NOVIEMBRE 2013
MONEDA: NUEVOS SOLES
1

EGRESOS
INGRESOS

Total

Pre Operat.
inicio

16,911,000

ENE
7,731,000

EGRESOS
COSTO DIRECTO

-9,962,406.27

GASTOS GENERALES

-669,990

-809,640.80

MANO DE OBRA

-42,130

-2,285,927.74

TERRENO (US$ 460,000 )

-518,397
-118,949

-1,196,000

-1,196,000

DEMOLICION

-39,000

-39,000

DISEO PROYECTO

-43,485

-43,485

DERECHO LICENCIA

-35,890

-35,890

SUMINISTRO LUZ

-16,460

-16,460

SUMINISTRO AGUA

-18,340

-18,340

GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO *

-809,641

PUBLICIDAD

-108,000

-50,603

-44,000

-4,000

DECLARATORIA DE FABRICA

-14,760

SERPAR

-12,680

COMISIONES DE VENTA

-232,650

ASCENSOR

-104,000

-14,541
-20,800

-5,200

ARBITRIOS, PREDIAL Y GASTOS NOTARIALES

-40,000

-2,500

INTERESES BANCARIOS

-52,448

-3,278

UTILIDAD ANTES IMPUESTO

IMPUESTO
UTILIDAD NETA

1,129,671
-214,638
915,034

-2,004,590
-2,004,590

6,892,028
-1,309,485
5,582,543
5,000
3,500

AJUSTE POR GASTO DE DEPRECIACION

AJUSTE POR AMORTIZACION DE PRE-OPERATIVOS/INTANGIBLES

15,000

RECUPERACION DE CAPITAL DE TRABAJO

VALOR DE DESECHO

FLUJO DE CAJA

915,033.83

-2,004,590

5,606,043

No
(*) est incluido la supervisin del Banco
APORTE PARA EL PROYECTO
TASA
VAN
TIR

10%
S/. 1,395,421.72
-2%

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

AO 2014
FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

612,000

612,000

612,000

612,000

612,000

612,000

612,000

612,000

-547,996

-562,795

-636,793

-621,994

-607,194

-756,793

-721,994

-797,194

-44,535

-45,738

-51,752

-50,549

-49,346

-61,504

-58,676

-64,788

-125,741

-129,136

-146,116

-142,720

-139,324

-173,650

-165,665

-182,920

-50,603

-50,603

-50,603

-50,603

-50,603

-50,603

-50,603

-50,603

-4,000

-4,000

-4,000

-4,000

-4,000

-4,000

-4,000

-4,000

-14,541

-14,541

-14,541

-14,541

-14,541

-14,541

-14,541

-14,541

-5,200

-5,200

-5,200

-5,200

-5,200

-5,200

-5,200

-5,200

-2,500

-2,500

-2,500

-2,500

-2,500

-2,500

-2,500

-2,500

-3,278

-3,278

-3,278

-3,278

-3,278

-3,278

-3,278

-3,278

-186,393

-205,791

-302,782

-283,384

-263,986

-460,069

-414,456

-513,024

-186,393

-205,791

-302,782

-283,384

-263,986

-460,069

-414,456

-513,024

5,000
3,500

5,000
3,500

5,000
3,500

5,000
3,500

5,000
3,500

5,000
3,500

5,000
3,500

5,000
3,500

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

-162,893

-182,291

-279,282

-259,884

-240,486

-436,569

-390,956

-489,524

10

11

12

13

14

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

15

16

MAR

ABR

AO 2015
612,000

612,000

612,000

612,000

612,000

612,000

612,000

-766,793

-641,954

-617,159

-521,994

-547,996

-533,196

-562,163

-62,317

-52,171

-50,156

-42,422

-44,535

-43,333

-45,687

-175,945

-147,300

-141,610

-119,774

-125,741

-122,345

-128,991

-50,603

-50,603

-50,603

-50,603

-50,603

-50,603

-50,603

-4,000

-4,000

-4,000

-4,000

-4,000

-4,000

-4,000

-14,760

-12,680

-14,541

-14,541

-14,541

-14,541

-14,541

-14,541

-14,541

-5,200

-5,200

-5,200

-5,200

-5,200

-5,200

-5,200

-2,500

-2,500

-2,500

-2,500

-2,500

-2,500

-2,500

-3,278

-3,278

-3,278

-3,278

-3,278

-3,278

-3,278

-473,176

-309,546

-277,047

-152,311

-186,393

-166,995

-232,403

-473,176

-309,546

-277,047

-152,311

-186,393

-166,995

-232,403

5,000
3,500

5,000
3,500

5,000
3,500

5,000
3,500

5,000
3,500

5,000
3,500

5,000
3,500

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000
880,000

-449,676

-286,046

-253,547

-128,811

-162,893

-143,495

671,097