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TERCERO CONTABILLIDAD Y AUDITORA "A"

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA INICIAL


AL 1 DE ENERO DE 2013
ACTIVO
CORRIENTE
DISPONIBLE
Caja
Banco
EXIGIBLE
Dct.por cobrar
REALIZABLE
Inventario de materiales
Inventario de productos terminados
NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Terreno
Edificio
(-) Depreciacin acumulada de edificio
vehiculo
(-) Depreciacin acumulada de vehiculo
Equipo de oficina
(-) Depreciacin acumulada de equipos de oficina
Equipo de computo
(-) Depreciacin acumulada de equipo de computo
Maquinaria y equipo
(-) Depreciacin acumulada de maquinaria y equipo
Gastos de constitucin
(-) Amortazacin acumulada gastos de constitucin
Comisiones Pagadas por adelantado
TOTAL DEL ACTIVO
PASIVO
CORRIENTE
Cuentas por pagar
Dct.por pagar
IESS por pagar
Beneficios sociales por pagar
Intereses cobrados por anticipado
TOTAL DEL PASIVO
PATRIMONIO
Capital social
Reserva legal
Utilidad acumulada
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

GERENTE

350400.00
27500.00
5000.00
22500.00
10000.00
10000.00
312900.00
12900.00
300000.00
263600.00
60000.00
120000.00
12000.00
25000.00
4600.00
10000.00
1000.00
15000.00
3000.00
60000.00
10000.00
1800.00
600.00

60000.00
108000.00
20400.00
9000.00
12000.00
50000.00
1200.00
3000.00
614000.00
63200.00
12500.00
38000.00
2700.00
2000.00
8000.00
63200.00
550800.00
64160.00
10000.00
476640.00
614000.00

CONTADOR

FECHA

EMPRESA
TERCERO DE CONTABILIDAD "A"
LIBRO DIARIO
DESCRIPCIN
PARCIAL
DEBE

-1
1-Jan-13 Caja
Banco
Documentos por cobrar
Inventario de materiales
Inventario de productos terminados
Terreno
Edificio
Depreciacin acumulada de edificio
Vehiculo
Depreciacin acumulada de vehiculo
Equipo de oficina
Deprec. Acum. de equipos de oficina
Equipo de computo
Deprec. Acum. de equipo de computo
Maquinarias y equipos
Deprec. Acum. Maquinaria y Equipo
Gastos de constitucin
Amortiz. Acum. Gastos constitucin
Comisiones pagadas por adelantado
Cuentas por pagar
Documentos por pagar
IESS por pagar
Beneficios sociales por pagar
Intereses cobrados por anticipado
Capital Social
Reserva legal
Utilidad Acumulada
P/R. Estado de situacin inicial
2-Jan-13
-2
INVENTARIO DE MATERIALES
800 Tablas a 4,00 c/u
600 galones de pintura a 6,00 c/u
700 galones de laca a 5,00 c/u
400 cajas de lijas a 4,00 c/u
IVA PAGADO
12%
IMP.RET.EN LA FUENTE
1% Imp. Renta
30% Imp. IVA
Banco
Banco Machala
Documentos x pagar
331.3
Pagare
P/R. Comp. distribuidora Mundo Total S.A
SUMANYPASAN

120000.00
-12000.00
25000.00
-4600.00
10000.00
-1000.00
15000.00
-3000.00
60000.00
-10000.00
1800.00
-600.00

HABER

5000.00
22500.00
10000.00
12900.00
300000.00
60000.00
108000.00
20400.00
9000.00
12000.00
50000.00
1200.00
3000.00
12500.00
38000.00
2700.00
2000.00
8000.00
64160.00
10000.00
476640.00

11900.00
3200.00
3600.00
3500.00
1600.00
1428.00
1428.00
547.40
119.00
428.40
10224.48
10224.48
2556.12
2556.12
627328.00

627328.00

FECHA

DESCRIPCIN

VIENE
4-Jan-13
-3
Docuentos por pagar
INVENTARIO DE MATERIALES
100 galones de pintura a 6,00 c/u
100 galones de laca a 5,00 c/u
IVA PAGADO
12%
P/R. Devolucin de compra anterior
-4
6-Jan-13 GASTO ADMINISTRATIVO
Luz, Agua, Telefono
GASTO DE VENTA
Luz, Agua, Telefono
GASTO DE PRODUCCIN
Luz, Agua, Telefono
IMP.RET.EN LA FUENTE
1% Imp. Renta
Banco
Banco Machala
P/R. Pago de servicios bsicos
8-Jan-13
-5
INVENT. DE PRODUCTOS EN PROCESO
OP 1
800 tablas
3200.00
900 pinturas 5400.00
400 laca
2000.00
400 lija
1600.00
OP 2
200 tablas
800.00
100 pinturas
600.00
300 laca
1,500.00
200 lija
800.00
OP 3
200 tablas
800.00
100 pinturas
600.00
300 laca
1,500.00
100 lija
400.00
COSTOS INDIRECTOS PRODUCCIN
Materiales Indirectos
INVENTARIO DE MATERIALES
P/R. Por concepto de requisicin
-6
INVENTARIO DE MATERIALES
INVENT. DE PROD. EN PROCESO
OP 1
100 tablas
400
SUMANYPASAN

PARCIAL

DEBE
627328.00

HABER
627328.00

1232.00
1100.00
600.00
500.00
132.00
132.00

760.00
760.00
760.00
760.00
2280.00
2280.00
38.00
38.00
3762.00

19200.00
12200.00

3700.00

3300.00

960.00
960.00
20160.00

600.00
600.00
600
653120.00

653120.00

VIENE
50 lijas
200
P/R. Devolucin de requisicin
17-Jan-13
-7
GASTO ADMINISTRATIVO
Pintada
IVA PAGADO
12%
IMP.RET.EN LA FUENTE
2% Imp. Renta
100% IVA
Banco
Banco Machala
P/R. Liquidacin de bienes y servicios
25-Jan-13
-8
GASTO ADMINISTRATIVO
Edisson Pereira
Leonel Rojas
Priscila Vega
GASTO DE VENTA
Walter Sales
Carlos Iaguazo
NMINA DE PRODUCCIN
Jeferson Soto
Alvaro tenesaca
Edwin Torres
Estefania Machado
Joel Ugarte
APORTE PATRONAL
12,15% Aporte Patronal
IESS POR PAGAR
9,35% Aporte Personal
12,15% Aporte Patronal
BANCO
Banco Machala
P/R Pago de sueldos al personal
25-Jan-13
-9
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Dcimo XIII
Dcimo XIV
VACACIONES
FONDOS DE RESERVA
GASTO DE VENTAS
Dcimo XIII
Dcimo XIV
VACACIONES
FONDOS DE RESERVA
NMINA DE PRODUCCIN
Dcimo XIII
SUMANYPASAN

653120.00

653120.00

1100.00
1100.00
132.00
132.00
154.00
22.00
132.00
1078.00
1078.00

1700.00
700.00
600.00
400.00
818.00
500.00
318.00
1804.00
450.00
400.00
318.00
318.00
318.00
525.12
525.12
929.23
404.11
525.12
3917.89
3917.89

433.61
141.67
79.50
70.83
141.61
223.39
68.17
53.00
34.08
68.14
508.27
150.33
660364.39

659199.12

26-Jan-13

28-Jan-13

29-Jan-13

30-Jan-13

31-Jan-13

VIENE
Dcimo XIV
VACACIONES
FONDOS DE RESERVA
BENEFICIOS SOC. POR PAGAR
Dcimo XIII
Dcimo XIV
VACACIONES
IESS POR PAGAR
FONDOS DE RESERVA
P/R. Beneficios Sociales de Enero
-10
INV DE PRODUC PROCESO
OP 1
OP 2
OP 3
NOMINA DE PRODUCCION
P/R Nomina de Produccion
-11
BANCO
Banco Machala
DOCUMENTOS POR COBRAR
PAGARE
RETENCIONES
1% Imp. Renta
VENTA
900 mesas
2100 pupitres
IVA COBRADO
12%
P/R. Por venta de mesas y pupitres
-12
BANCO
Banco Machala
CAJA
Cheque
P/R Deposito
-13
DEVOLUCION EN VENTAS
100 MESAS
50 PUPITRES
IVA COBRADO
12%
DOCUM. POR COBRAR
PAGARE
P/R Dev. En Ventas
-14
INV. DE PROD TERMINADOS
INV. PRODUC PROCESO
SUMANYPASAN

660364.39

659199.12

132.5
75.17
150.27
805.25
360.17
265
180.08
360.02
360.02

1804.00
992.20
451.00
360.80
1804.00

365134.5
365134.5
121711.5
121711.5
4386
4386
438600
153000
285600
52632.00
52632.00

365134.5
365134.5
365134.5
365134.5

23800
17000
6800
2856
2856
26656
26656

19200
1564390.89

19200
1564390.89

VIENE

2-Feb-13

2-Feb-13

2-Feb-13

4-Feb-13

7-Feb-13

OP 1
OP 2
OP 3
P/R SE CONCLUYE ORDENES PRODUC
-15
Iva cobrado
Iva pagado
Banco
Banco Machala
P/R Declaracin del IVA
-16
IESS POR PAGAR
APORTE PATRONAL
APORTE PERSONAL
FONDOS DE RESERVA
BANCO
BANCO MACHALA
P/R Planilla del seguro social
-17
INVENTARIO DE MATERIALES
1000 Tablas a 5,00 c/u
600 galones de pintura a 7,00 c/u
500 galones de laca a 6,00 c/u
600 cajas de lijas a 4,50 c/u
IVA PAGADO
12%
IMP.RET.EN LA FUENTE
1% Imp. Renta
30% Imp. IVA
Banco
Banco Machala
Documentos x pagar
Pagare
P/R. Comp. Distribuidora El Carmen
con factura 260
-18
Docuentos por pagar
INVENTARIO DE MATERIALES
100 tablas
100 cajas de lja
IVA PAGADO
12%
P/R. Devolucin de compra anterior
-19
GASTO ADMINISTRATIVO
Luz, Agua, Telefono
GASTO DE VENTA
Luz, Agua, Telefono
SUMANYPASAN

1564390.89

1564390.89

12200
3700
3300

49776.00
1428.00
48348.00
48348.00

1289.25
525.12
404.11
360.02
1289.25
1289.25

14900.00
5000.00
4200.00
3000.00
2700.00
1788.00
1788.00
685.40
149.00
536.40
11201.82
11201.82
4800.78
4800.78

1064.00
950.00
500.00
450.00
114.00
114.00

640.00
640.00
640.00
640.00
1634488.14

1633208.14

9-Feb-13

12-Feb-13

12-Feb-13

20-Feb-13

VIENE
GASTO DE PRODUCCIN
Luz, Agua, Telefono
IMP.RET.EN LA FUENTE
1% Imp. Renta
Banco
Banco Machala
P/R. Pago de servicios bsicos
-20
INVENT. DE PRODUCTOS EN PROCESO
OP 4
400 tablas
1776.00
300 pinturas 2043.00
400 laca
2200.00
300 lija
1272.00
OP 5
350 tablas
1,554.00
200 pinturas
1,362.00
200 laca
1,100.00
250 lija
1,060.00
OP 6
250 tablas
1,110.00
200 pinturas
1,362.00
200 laca
1,100.00
150 lija
636.00
COSTOS INDIRECTOS PRODUCCIN
Materiales Indirectos
INVENTARIO DE MATERIALES
P/R. Por concepto de requisicin
-21
INVENTARIO DE MATERIALES
INVENT. DE PROD. EN PROCESO
OP 4
100 Pintura
681
50 laca
275
P/R. Devolucin de requisicin
-22
GASTO ADMINISTRATIVO
Mantenimiento
Iva Pagado
12% Iva
RETEN. A LA FUENTE
1% Imp. Renta
70% Iva
BANCO
Banco Machala
P/R Mantenimiento de maquinaria
-23
Documentos por pagar
SUMANYPASAN

1634488.14
1920.00

1633208.14

1920.00
32.00
32.00
3168.00

16575.00
7291.00

5076.00

4208.00

828.75
828.75
17403.75

956
956
956

1700
1700
204
204
159.8
17
142.8
1744.2

16000
1672671.89

1656671.89

VIENE
2 Letras de cambio
BANCO
Banco Machala
P/R pago de 2 L/c a Distribuidora El
Carmen S.A
24-Feb-13
-24
GASTO ADMINISTRATIVO
Edisson Pereira
Leonel Rojas
Priscila Vega
GASTO DE VENTA
Walter Sales
Carlos Iaguazo
NMINA DE PRODUCCIN
Jeferson Soto
Alvaro tenesaca
Edwin Torres
Estefania Machado
Joel Ugarte
APORTE PATRONAL
12,15% Aporte Patronal
IESS POR PAGAR
9,35% Aporte Personal
12,15% Aporte Patronal
BANCO
Banco Machala
P/R Pago de sueldos al personal
-25
24-Feb-13 GASTOS ADMINISTRATIVOS
Dcimo XIII
Dcimo XIV
VACACIONES
FONDOS DE RESERVA
GASTO DE VENTAS
Dcimo XIII
Dcimo XIV
VACACIONES
FONDOS DE RESERVA
NMINA DE PRODUCCIN
Dcimo XIII
Dcimo XIV
VACACIONES
FONDOS DE RESERVA
BENEFICIOS SOC. POR PAGAR
Dcimo XIII
Dcimo XIV
VACACIONES
IESS POR PAGAR
SUMANYPASAN

1672671.89

1656671.89

16000
16000
16000

1700.00
700.00
600.00
400.00
818.00
500.00
318.00
1804.00
450.00
400.00
318.00
318.00
318.00
529.97
529.97
937.81
407.84
529.97
3914.16
3914.16

433.61
141.66
79.50
70.84
141.61
223.39
68.17
53.00
34.08
68.14
516.59
153.66
132.50
76.82
153.61
810.23
363.49
265.00
181.74
1678697.45

363.36
1678697.45

VIENE

1678697.45

FONDOS DE RESERVA
P/R. Beneficios Sociales de Enero
26-Feb-13
-26
INV DE PRODUC PROCESO
OP 4
OP 5
OP 6
NOMINA DE PRODUCCION
P/R Nomina de Produccion
27-Feb-13
-27
INV. DE PROD TERMINADOS
INV. PRODUC PROCESO
OP 4
OP 5
OP 6

1678697.45

363.36

1804.00
1082.4
360.8
360.8
1804.00

16575.00
16575.00
7291.00
5076.00
4208.00

P/R Concluye con las ord. de produccion

28-Feb-13

-28

Banco
Banco Machala
Documentos por cobrar
firma de un documento
IMP.RET.EN LA FUENTE
1% Renta
VENTA
300
mesas
300
pupitres
IVA COBRADO
12%
P/R Venta de ordenes de produccion
28-Feb-13
-29
Banco
Banco Machala
Caja
Cheque
P/R Deposito de la venta
2-Mar-13
-30
IVA COBRADO
IVA PAGADO
BANCO
BANCO MACHALA
P/R Declaracin del IVA
2-Mar-13
-31
IESS POR PAGAR
Aporte patronal
Aporte personal
Fondo de Reserva
BANCO
Banco de Machala
SU M A N Y P A S A N

81518.40
81518.40
20379.60
20379.60
918.00
918.00
91800.00
51000.00
40800.00
11016.00
11016.00

81518.40
81518.40
81518.40
81518.40

11016.00
1871.00
9145.00
9145.00

1301.17
529.97
407.84
363.36
1301.17
1301.17
1893728.02

1893728.02

3-Mar-13

4-Mar-13

5-Mar-13

6-Mar-13

8-Mar-13

VIENE
P/R Planilla del seguro social
-32
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR
Decimo XIII
BANCO
Banco de Machala
P/R. Pago de decimo XIII pendiente
-33
BANCO
Banco Machala
DOCUMENTOS POR COBRAR
Letra de Cambio
RETENCIONES
1% Imp. Renta
VENTA
900 mesas
700 pupitres
IVA COBRADO
12%
P/R.Venta a Importadora el Mueble SA
con factura 2107
-34
BANCO
Banco Machala
CAJA
Cheque
P/R Deposito
-35
DEVOLUCION EN VENTAS
100 MESAS
IVA COBRADO
12%
DOCUM. POR COBRAR
Letra de Cambio
P/R Dev. En Ventas segn factura 2107
valor que descontamo de L/c
-36
GASTO ADMINISTRATIVO
Luz, Agua, Telefono
GASTO DE VENTA
Luz, Agua, Telefono
GASTO DE PRODUCCIN
Luz, Agua, Telefono
IMP.RET.EN LA FUENTE
1% Imp. Renta
Banco
Banco Machala
P/R. Pago de servicios bsicos
SU M A N Y P A S A N

1893728.02

1893728.02

1096.29
1096.29
1096.29
1096.29

220401.60
220401.60
55100.40
55100.40
2482.00
2482.00
248200.0
153000.00
95200.00
29784.0
29784.00

220401.60
220401.60
220401.60
220401.60

17000.00
17000.00
2040.00
2040.00
19040.00
19040.00

720.00
720.00
720.00
720.00
2160.00
2160.00
36.00
36.00
3564.00
3564.00
2415849.91

2415849.91

VIENE

2415849.91

-37
INVENTARIO DE MATERIALES
800 Tablas a 5,50 c/u
300 galones de pintura a 7,50 c/u
400 galones de laca a 6,50 c/u
300 cajas de lijas a 5,00 c/u
IVA PAGADO
12%
IMP.RET.EN LA FUENTE
1% Imp. Renta
30% Imp. IVA
Banco
Banco Machala
Documentos x pagar
Pagare
P/R. Comp. distribuidora Mundo Total S.A
14-Mar-13
-38
DOCUMENTO POR PAGAR
Letra de Cambio
INVENTARIO DE MATERIALES
100 Tablas
50 Galones de Pintura
100 Galones de Laca
50 Cajas de Lija
IVA PAGADO
12%
P/R. Devolucion de Compra
-39
17-Mar-13
GASTOS DE PUBLICIDAD
Radio Superior
IVA PAGADO
12%

2415849.91

10-Mar-13

10750.00
4400.00
2250.00
2600.00
1500.00
1290.00
1290.00
494.50
107.50
387.00
6927.30
6927.30
4618.2
4618.2

2492.00
2492.00
2225.00
550.00
775.00
650.00
250.00
267.00
267.00

2100
2100
252
252
21

RETENCION A LA FUENTE

1% Imp. Renta

21
2331

BANCO

Banco Machala

2331

P/R. Publicidad y Propaganda

18-Mar-13

-39
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Luz, agua, telfono
GASTOS DE VENTA
Luz, agua, telfono
GASTOS DE PRODUCCION
Luz, agua, telfono
IMPUESTO RETENIDO A LA FUENTE
1% Imp. Renta
BANCO
Banco de Machala
SUMA Y PASA

760
760
760
760
2280
2280
38
38
3762
3762
2436533.91

2436533.91

VIENE

2436533.91

2436533.91

P/R. Pago de servicios bsicos

18-Mar-13

-40
INVENTARIO PRODUCTOS EN PROCESO
OP 7
500 tablas
2505.00
200 pinturas 1462.00
200 laca
1234.00
200 lija
976.00
OP 8
300 tablas
1,503.00
100 pinturas
731.00
200 laca
1,234.00
100 lija
488.00
CIP
Materiales Indirectos
Inventario de materiales
P/R Requisicion 03
20-Mar-13
-41
INVENTARIO DE MATERIALES
INVENT. DE PROD. EN PROCESO
OP 7
50 Pintura
365.5
50 lijas
244
P/R. Devolucin de requisicin
25-Mar-13
-42
GASTO ADMINISTRATIVO
Edisson Pereira
Leonel Rojas
Priscila Vega
GASTO DE VENTA
Walter Sales
Carlos Iaguazo
NMINA DE PRODUCCIN
Jeferson Soto
Alvaro tenesaca
Edwin Torres
Estefania Machado
Joel Ugarte
APORTE PATRONAL
12,15% Aporte Patronal
IESS POR PAGAR
9,35% Aporte Personal
12,15% Aporte Patronal
BANCO
Banco Machala
P/R Pago de sueldos al personal
-43
25-Mar-13 GASTOS ADMINISTRATIVOS
SUMA Y PASA

10,133.00
6177.00

3,956.00

506.65
506.65
10,639.65

609.5
609.5
609.5

1700.00
700.00
600.00
400.00
818.00
500.00
318.00
1804.00
450.00
400.00
318.00
318.00
318.00
529.97
543.35
961.48
418.13
543.35
3890.49
3890.49

433.61
2453068.64

2452635.03

VIENE
Dcimo XIII
Dcimo XIV
VACACIONES
FONDOS DE RESERVA
GASTO DE VENTAS
Dcimo XIII
Dcimo XIV
VACACIONES
FONDOS DE RESERVA
NMINA DE PRODUCCIN
Dcimo XIII
Dcimo XIV
VACACIONES
FONDOS DE RESERVA
BENEFICIOS SOC. POR PAGAR
Dcimo XIII
Dcimo XIV
VACACIONES
IESS POR PAGAR
FONDOS DE RESERVA
P/R. Beneficios Sociales de Enero
26-Mar-13
-44
INV DE PRODUC PROCESO
OP 7
OP 8
NOMINA DE PRODUCCION
P/R Nomina de Produccion
27-Mar-13
-45
INV. DE PROD TERMINADOS
INV. PRODUC PROCESO
OP 7
OP 8

2453068.64

2452635.03

141.66
79.50
70.84
141.61
254.63
80.67
53.00
40.33
80.63
508.28
150.33
132.50
75.17
150.28
824.00
372.66
265.00
186.34
372.52
372.52

1804.00
992.2
811.8
1804.00

10133.00
10133.00
6177.00
3956.00

P/R Concluye con las ord. de produccion

2-Apr-13

-46
IVA COBRADO

27744.00

IVA PAGADO
BANCO
BANCO MACHALA
P/R Declaracin del IVA
2-Apr-13
-31
IESS POR PAGAR
Aporte patronal
Aporte personal
Fondo de Reserva
BANCO
Banco de Machala

SU M A N

1275.00
26469.00
26469.00

1334
543.35
418.13
372.52
1334
1334

2494846.55

2494846.55

MAYORIZACION
30% IVA

#REF!

428.40
GASTOS DE CONSTITUCION

INTS.DE COBRO
ANTICIPADO

428.40

1200
1200

8,000.00

428.40

8,000.00
1200

8,000.00

RESERVA LEGAL
10,000.00

CAPITAL SOCIAL

10,000.00

114,200.00

114,200.00
114,200.00

MAYORIZACION

10,000.00

COMISIONES PAGADAS

UTILIDAD RETENIDA

GASTOS ADMINISTRARTIVOS

3,000.00

760.00

3,000.00
3,000.00

476,640.00

1,100.00

476,640.00

1,700.00

476,640.00

433.61

38,000.00
DOCUMENTOS POR PAGAR
1,232.00

640.00

2,118.20
4,733.00

IVA PAGADO
1,428.00

44,851.20

132.00

132.00

433.61

2,044.00
19,276.00

1,788.00
204.00

114.00
1,992.00

720.00
760.00

25,575.20

1,290.00
252.00

219.00
1,323.00

1,700.00
433.61

1,428.00

12,080.83

16,000.00

12,500.00
CUENTAS POR PAGAR
1,064.00

5,094.00

4,961.70
17,461.70

1,700.00
1,700.00

5,208.00
-

114.00

12,080.83

1,064.00
1% RENTA
4,386.00
918.00

119.00

760.00
818.00

2,000.00

2,482.00

149.00

223.39

805.25

7,786.00

32.00

640.00

810.24

36.00

818.00

824.00

107.50

223.40

4,439.49

21.00

720.00

38.00
38.00

760.00
968.00

16,397.70
BENEFICIOS POR PAGAR
2,000.00
2,000.00

GASTOS DE VENTAS

540.50
2,439.49

7,245.50

254.63
6,185.42

2,700.00
IESS POR PAGAR

1,454.35

1,289.25
1,301.16
1,334.00

360.02
937.81
363.85

404.11
418.13

3,924.41

961.48

407.84

1,920.00

372.52

1,230.08

2,160.00

7,150.03

APORTE PERSONAL

6,185.42

1,230.08

GASTOS DE PRODUCCION
2,280.00

2,280.00
8,640.00
8,640.00

3,225.62

MAYORIZACION
VENTA
C.I.P

IVA COBRADO

##########

911.95

2,856.00

91,800.00

828.75

49,776.00

52,632.00

##########

506.85

11,016.00
2,040.00

11,016.00
29,784.00

##########

2,247.55

27,744.00

93,432.00

778,600.00

2,247.55
2% RENTA

93,432.00
22.00
34.00

EDIFICIO
108,000.00

56.00

108,000.00
DEVOLUCION EN VENTAS
23,800.00
17,000.00

56.00

40,800.00
132.00

100% IVA

132.00

40,800.00
INV. PRODUCTOS PROCESO
18,239.00
1,804.00

558.00

1,804.00
1,843.90
1,804.00

1,843.90
10,137.00
1,804.00

18,642.00
1,186.50
15,619.00

5,451.90

16,575.00

609.50

50,402.90

9,527.50

132.00
NOMINA DE PRODUCCION
1,804.00
508.27
1,843.90
516.58

46,142.50

1,804.00

4,260.40

508.28
6,985.03

70% IVA

1,533.13

142.80
525.12

APORTE PATRONAL

529.97

525.12

543.35

529.97

1,598.44

142.80
142.80
GASTOS DE PUBLICIDA

543.35

2,100.00

1,598.44

2,100.00

2,100.00

EMPRESA TERCERO DE CONTABILIDAD "A"


ROL DE PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NOMINA
Edisson Pereira
Leonel Rojas
Priscila Vega
Walter Sales
Carlos Iaguazo
Jeferson Soto
Alvaro tenesaca
Edwin Torres
Estefania Machado
Joel Ugarte

CARGO
Gerente
Contador
Secretaria
Jefe de Venta
Vendedor
Jefe de Produccion
Jefe de Mante
Obrero
Obrero
Obrero

TOTAL

INGRESOS
EGRESO
HORAS
HORAS TOTAL
APORTE
IMPUESTO
REMUN.
UNIFCADA COMPLEM. EXTRASINGRESO PERSONAL
RENTA
700.00
700.00
65.45
600.00
600.00
56.10
-400.00
400.00
37.40
500.00
-500.00
46.75
318.00
318.00
29.73
450.00
450.00
42.08
400.00
400.00
37.40
-318.00
318.00
29.73
318.00
318.00
29.73
318.00
318.00
29.73
4322.00

GERENTE

4322.00

404.11

CONTADOR

TOTAL
EGRESO
65.45
56.10
37.40
46.75
29.73
42.08
37.40
29.73
29.73
29.73

TOTAL
PAGAR
634.55
543.90
362.60
453.25
288.27
407.93
362.60
288.27
288.27
288.27

404.11

3917.89

FIRMA

EMPRESA TERCERO DE CONTABILIDAD "A"


ROL DE PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NOMINA
Edisson Pereira
Leonel Rojas
Priscila Vega
Walter Sales
Carlos Iaguazo
Jeferson Soto
Alvaro tenesaca
Edwin Torres
Estefania Machado
Joel Ugarte

CARGO
Gerente
Contador
Secretaria
Jefe de Venta
Vendedor
Jefe de Produccion
Jefe de Mante
Obrero
Obrero
Obrero

TOTAL

INGRESOS
EGRESO
HORAS
HORAS TOTAL
APORTE
IMPUESTO
REMUN.
UNIFCADA COMPLEM. EXTRASINGRESO PERSONAL
RENTA
700.00
700.00
65.45
600.00
600.00
56.10
400.00
400.00
37.40
500.00
500.00
46.75
318.00
318.00
29.73
450.00
450.00
42.08
400.00
400.00
37.40
318.00
13
331.30
30.98
318.00
13
331.30
30.98
318.00
13
331.30
30.98
4322.00

GERENTE

4361.90

407.84

CONTADOR

TOTAL
EGRESO
65.45
56.10
37.40
46.75
29.73
42.08
37.40
30.98
30.98
30.98

TOTAL
PAGAR
634.55
543.90
362.60
453.25
288.27
407.93
362.60
300.32
300.32
300.32

407.84

3954.06

FIRMA

EMPRESA TERCERO DE CONTABILIDAD "A"


ROL DE PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013
INGRESOS
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NOMINA
Edisson Pereira
Leonel Rojas
Priscila Vega
Walter Sales
Carlos Iaguazo
Jeferson Soto
Alvaro tenesaca
Edwin Torres
Estefania Machado
Joel Ugarte

CARGO
Gerente
Contador
Secretaria
Jefe de Venta
Vendedor
Jefe de Produccion
Jefe de Mante
Obrero
Obrero
Obrero

TOTAL

REMUN.
COMISIONES
UNIFCADA
700.00
600.00
400.00
500.00
318.00
150.00
450.00
400.00
318.00
318.00
318.00
4322.00

GERENTE

TOTAL
INGRESO
700.00
600.00
400.00
500.00
468.00
450.00
400.00
318.00
318.00
318.00
4472.00

EGRESO
APORTE
IMPUESTO
PERSONAL
RENTA
65.45
56.10
37.40
46.75
-43.76
42.08
37.40
29.73
29.73
29.73
418.13

CONTADOR

TOTAL
EGRESO
65.45
56.10
37.40
46.75
43.76
42.08
37.40
29.73
29.73
29.73

TOTAL
PAGAR
634.55
543.90
362.60
453.25
424.24
407.93
362.60
288.27
288.27
288.27

418.13

4053.87

FIRMA

EMPRESA TERCERO DE CONTABILIDAD "A"


CUADRO DE PROVICIONES
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NOMINA
Edisson Pereira
Leonel Rojas
Priscila Vega
Walter Sales
Carlos Iaguazo
Jeferson Soto
Alvaro tenesaca
Edwin Torres
Estefania Machado
Joel Ugarte
TOTAL

CARGO
Gerente
Contador
Secretaria
Jefe de Venta
Vendedor
Jefe de Produccion
Jefe de Manten
Obrero
Obrero
Obrero

TOTAL
INGRESO
700.00
600.00
400.00
500.00
318.00
450.00
400.00
318.00
318.00
318.00
4322

FONDO
APORTE
DE
PATRONAL
RESERVA

DECIMO
TERCER

DECIMO
CUARTO

VACACION TOTAL A
ES
RECIBIR

58.31
49.98
33.32
41.65
26.49
37.49
33.32
26.49
26.49
26.49

85.05
72.90
48.60
60.75
38.64
54.68
48.60
38.64
38.64
38.64

58.33
50.00
33.33
41.67
26.50
37.50
33.33
26.50
26.50
26.50

26.50
26.50
26.50
26.50
26.50
26.50
26.50
26.50
26.50
26.50

29.17
25.00
16.67
20.83
13.25
18.75
16.67
13.25
13.25
13.25

257.36
224.38
158.42
191.40
131.38
174.91
158.42
131.38
131.38
131.38

360.02

525.12

360.17

265.00

180.08

1690.40

FIRMAS

EMPRESA TERCERO DE CONTABILIDAD "A"


CUADRO DE PROVICIONES
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NOMINA
Edisson Pereira
Leonel Rojas
Priscila Vega
Walter Sales
Carlos Iaguazo
Jeferson Soto
Alvaro tenesaca
Edwin Torres
Estefania Machado
Joel Ugarte
TOTAL

CARGO
Gerente
Contador
Secretaria
Jefe de Venta
Vendedor
Jefe de Produccion
Jefe de Manten
Obrero
Obrero
Obrero

TOTAL
INGRESO
700.00
600.00
400.00
500.00
318.00
450.00
400.00
331.30
331.30
331.30
4361.9

FONDON
APORTE
DE
PATRONAL
RESERVA
58.31
85.05
49.98
72.90
33.32
48.60
41.65
60.75
26.49
38.64
37.49
54.68
33.32
48.60
27.60
40.25
27.60
40.25
27.60
40.25
363.35

529.97

DECIMO
TERCER

DECIMO
CUARTO

VACACION TOTAL A
ES
RECIBIR

58.33
50.00
33.33
41.67
26.50
37.50
33.33
27.61
27.61
27.61

26.50
26.50
26.50
26.50
26.50
26.50
26.50
26.50
26.50
26.50

29.17
25.00
16.67
20.83
13.25
18.75
16.67
13.80
13.80
13.80

257.36
224.38
158.42
191.40
131.38
174.91
158.42
135.76
135.76
135.76

363.49

265.00

181.75

1703.55

FIRMAS

EMPRESA TERCERO DE CONTABILIDAD "A"


ROL DE PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NOMINA
Edisson Pereira
Leonel Rojas
Priscila Vega
Walter Sales
Carlos Iaguazo
Jeferson Soto
Alvaro tenesaca
Edwin Torres
Estefania Machado
Joel Ugarte
TOTAL

CARGO
Gerente
Contador
Secretaria
Jefe de Venta
Vendedor
Jefe de Produccion
Jefe de Manten
Obrero
Obrero
Obrero

TOTAL
INGRESO
700.00
600.00
400.00
500.00
468.00
450.00
400.00
318.00
318.00
318.00
4472

FONDON
APORTE
DE
PATRONAL
RESERVA
58.31
85.05
49.98
72.90
33.32
48.60
41.65
60.75
38.98
56.86
37.49
54.68
33.32
48.60
26.49
38.64
26.49
38.64
26.49
38.64
372.52

543.35

DECIMO
TERCER

DECIMO
CUARTO

VACACION TOTAL A
ES
RECIBIR

58.33
50.00
33.33
41.67
39.00
37.50
33.33
26.50
26.50
26.50

26.50
26.50
26.50
26.50
26.50
26.50
26.50
26.50
26.50
26.50

29.17
25.00
16.67
20.83
19.50
18.75
16.67
13.25
13.25
13.25

257.36
224.38
158.42
191.40
180.85
174.91
158.42
131.38
131.38
131.38

372.67

265.00

186.33

1739.87

FIRMAS

KARDEX
ARTICULO
Tablas
UNIDAD DE MEDIDA
2metros
PROVEEDORES
METODO DE VALORACION
FECHA
1-Jan-13
2-Jan-13
8-Jan-13
8-Jan-13
8-Jan-13
12-Jan-13
2-Feb-13
4-Feb-13
9-Feb-13
9-Feb-13
9-Feb-13
10-Mar-13
14-Mar-13
18-Mar-13
18-Mar-13

DETALLE
Inv. Inicial
Compra fac # 105
Requisicion #1 OP 1
Requisicion #1 OP 2
Requisicion #1 OP 3
Dev. de requisicion #1 OP1
Compra fac # 260
Devolucion de compra
Requisicion #2 OP 4
Requisicion #2 OP 5
Requisicion #2 OP 6
Compra fac # 109
Devolucion de compra
Requisicion #3 OP 7
Requisicion #3 OP 8

COD.REFERENCIA
PRESENTACIN

Unidades

PROMEDIO
LIFO
XX
ENTRADAS
CANT.
V. UNIT.
V. TOTAL
1000
3.50
3500.00
800
4.00
3200.00

EXISTENCIA MNIMA

FIFO
SALIDAS
CANT. V. UNIT.

800
200
200

100
1000

CONTROL DE EXISTENCIAS
LTIMA ACTUALIACIN

800

3.72
5.00

5.50

$
$
$

3.72
3.72
3.72

EXISTENCIA MXIMA

OTROS
V. TOTAL

2976.00
744.00
744.00

372.00
5000.00
100
400
350
250

5.00
4.44
4.44
4.44

500.00
1776.00
1554.00
1110.00

100
500
300

5.50
5.01
5.01

550.00
2505
1503

4400.00

CANT.
1000
1800
1,000
800
600
700
1,700
1,600
1,200
850
600
1,400
1,300
800
500

EXISTENCIAS
V. UNIT.
V. TOTAL
3.50
3500.00
3.72
6700.00
3.72
3724.00
3.73
2980.00
3.73
2236.00
3.73
2608.00
4.48
7608.00
4.44
7108.00
4.44
5332.00
4.44
3778.00
4.45
2668.00
5.05
7068.00
5.01
6518.00
5.02
4013.00
5.02
2510.00

KARDEX
ARTICULO
Pintura
UNIDAD DE MEDIDA
galones
PROVEEDORES
METODO DE VALORACION
FECHA
1-Jan-13
2-Jan-13
4-Jan-13
8-Jan-13
8-Jan-13
8-Jan-13
2-Feb-13
9-Feb-13
9-Feb-13
9-Feb-13
12-Feb-13
10-Mar-13
14-Mar-13
18-Mar-13
18-Mar-13

DETALLE
Inv. Inicial
Compra fac # 105
Devolucion de compra
Requisicion OP 1
Requisicion OP 2
Requisicion OP 3
Compra
Requisicion #2 OP 4
Requisicion #2 OP 5
Requisicion #2 OP 6
Dev. de Requisicio #2 OP 4
Compra
Devolucion de compra
Requisicion #3 OP 7
Requisicion #3 OP 8

COD.REFERENCIA
PRESENTACIN

Unidades

PROMEDIO
LIFO
XX
ENTRADAS
CANT.
V. UNIT.
V. TOTAL
700
5.50
3850.00
600
6.00
3600.00

CONTROL DE EXISTENCIAS
LTIMA ACTUALIACIN

EXISTENCIA MNIMA

CANT.

100
900
100
100
600

7.00

4200
300
200
200

100
300

6.81
7.50

681.00
2250.00
50
200
100

EXISTENCIA MXIMA

FIFO
OTROS
SALIDAS
EXISTENCIAS
V. UNIT.
V. TOTAL CANT.
V. UNIT.
V. TOTAL
700
5.50
3850.00
1300
5.73
7450.00
6.00
600.00
1200
5.71
6850.00
5.71
5139.00
300
5.70
1711.00
5.71
571.00
200
5.70
1140.00
5.71
571.00
100
5.69
569.00
700
6.81
4769.00
6.81
2043.00
400
6.82
2726.00
6.81
1362.00
200
6.82
1364.00
6.81
1362.00
0
2.00
100
6.83
683.00
400
7.33
2933.00
7.50
375.00
350
7.31
2558.00
7.31
1462
150
7.31
1096.00
7.31
731
50
7.30
365.00

KARDEX
ARTICULO
Laca
UNIDAD DE MEDIDA
Galones
PROVEEDORES
METODO DE VALORACION
FECHA
1-Jan-13
2-Jan-13
4-Jan-13
8-Jan-13
8-Jan-13
8-Jan-13
2-Feb-13
9-Feb-13
9-Feb-13
9-Feb-13
12-Feb-13
10-Mar-13
14-Mar-13
18-Mar-13
18-Mar-13

DETALLE
Inv. Inicial
Compra fac # 105

COD.REFERENCIA
PRESENTACIN

Unidades

PROMEDIO
LIFO
Xx
ENTRADAS
CANT.
V. UNIT.
V. TOTAL
800
4.80
3840.00
700
5.00
3500.00

Devolucion de Compra
Requisicion OP 1

Requisicion OP 2
Requisicion OP 3
Compra
Requisicion #2 OP 4
Requisicion #2 OP 5
Requisicion #2 OP 6
Dev. de Requisicio #2 OP 4
Compra
Devolucion de compra
Requisicion #3 OP 7
Requisicion #3 OP 8
CONTROL DE EXISTENCIAS
LTIMA ACTUALIACIN

500

50
400

6.00

5.5
6.5

EXISTENCIA MNIMA

FIFO
SALIDAS
CANT. V. UNIT.

EXISTENCIA MXIMA

OTROS
V. TOTAL

100
400
300
300

5.00
4.89
4.89
4.89

500.00
1956.00
1467.00
1467.00

400
200
200

5.50
5.50
5.50

2200.00
1100.00
1100.00

100
200
200

6.5
6.17
6.17

650.00
1234.00
1234.00

3000.00

275.00
2600.00

CANT.
800
1500
1400
1000
700
400
900
500
300
100
150
550
450
250
50

EXISTENCIAS
V. UNIT.
V. TOTAL
4.80
3840.00
4.89
7340.00
4.89
6840.00
4.88
4884.00
4.88
3417.00
4.88
1950.00
5.50
4950.00
5.50
2750.00
5.50
1650.00
5.50
550.00
5.50
825.00
6.23
3425.00
6.17
2775.00
6.16
1541.00
6.14
307.00

KARDEX
ARTICULO
Lija
UNIDAD DE MEDIDA
PROVEEDORES
METODO DE VALORACION
FECHA
1-Jan-13
2-Jan-13
8-Jan-13
8-Jan-13
8-Jan-13
12-Jan-13
2-Feb-13
4-Feb-13
9-Feb-13
9-Feb-13
9-Feb-13
10-Mar-13
14-Mar-13
18-Mar-13
18-Mar-13

DETALLE
Inv. Inicial
Compra fac # 105
Requisicion OP 1
Requisicion OP 2
Requisicion OP 3
Dev. de requisicion OP 1
Compra
Devolucion de compra
Requisicion #2 OP 4
Requisicion #2 OP 5
Requisicion #2 OP 6
Compra
Devolucion de compra
Requisicion #3 OP 7
Requisicion #3 OP 8

COD.REFERENCIA
PRESENTACIN

Cajas

PROMEDIO
LIFO
XX
ENTRADAS
CANT.
V. UNIT.
V. TOTAL
500
3.50
1750.00
400
4.00
1600.00

CONTROL DE EXISTENCIAS
LTIMA ACTUALIACIN

50
600

300

3.72
4.50

5.00

EXISTENCIA MNIMA

FIFO
SALIDAS
CANT. V. UNIT.

EXISTENCIA MXIMA

OTROS
V. TOTAL

400
200
100

3.72
3.72
3.72

1488.00
744.00
372.00

100
300
250
150

4.50
4.24
4.24
4.24

450.00
1272.00
1060.00
636.00

50
200
100

5.00
4.88
4.88

250.00
976.00
488.00

186.00
2700.00

1500.00

CANT.
500
900
500
300
200
250
850
750
450
200
50
350
300
100
0

EXISTENCIAS
V. UNIT.
V. TOTAL
3.50
1750.00
3.72
3350.00
3.72
1862.00
3.73
1118.00
3.73
746.00
3.73
932.00
4.27
3632.00
4.24
3182.00
4.24
1910.00
4.25
850.00
4.28
214.00
4.90
1714.00
4.88
1464.00
4.88
488.00
0.00

KARDEX
ARTICULO
Mesas
UNIDAD DE MEDIDA
PROVEEDORES
METODO DE VALORACION
FECHA
1-Jan-13
28-Jan-13
30-Jan-13
31-Jan-13
31-Jan-13
27-Feb-13
27-Feb-13
28-Feb-13
4-Mar-13
6-Mar-13
27-Mar-13

DETALLE
Inv. Inicial
Venta
Devolucion de Venta
Concluye orden produc OP1
Concluye orden produc OP2
Concluye orden produc OP4
Concluye orden produc OP5
Venta
Venta
Devolucion de Venta
Concluye orden produc OP7

COD.REFERENCIA
PRESENTACIN

Unidades

PROMEDIO
LIFO
XX
ENTRADAS
CANT.
V. UNIT.
V. TOTAL
1000
100.00
100000.00

CONTROL DE EXISTENCIAS
LTIMA ACTUALIACIN

100
400
200
300
200

100
400

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00

EXISTENCIA MNIMA

FIFO
SALIDAS
CANT. V. UNIT.
900

100.00

300
900

100.00
100.00

10000.00
40000.00
20000.00
30000.00
20000.00

10000.00
40000.00

EXISTENCIA MXIMA

OTROS
V. TOTAL

CANT.
1000
90000.00
100
200
600
800
1100
1300
30000.00
1000
90000.00
100
200
600

EXISTENCIAS
V. UNIT.
V. TOTAL
100.00
100000.00
100.00
10000.00
100.00
20000.00
100.00
60000.00
100.00
80000.00
100.00
110000.00
100.00
130000.00
100
100000.00
100
10000.00
100
20000.00
100
60000.00

KARDEX
ARTICULO
Pupitres
UNIDAD DE MEDIDA
PROVEEDORES
METODO DE VALORACION
FECHA
1-Jan-13
28-Jan-13
30-Jan-13
31-Jan-13
27-Feb-13
28-Feb-13
4-Mar-13
27-Mar-13

DETALLE
Inv. Inicial
Venta
Devolucion de venta
Concluye orden produc OP3
Concluye orden produc OP6
Venta
Venta
Concluye orden produc OP8

COD.REFERENCIA
PRESENTACIN

Unidades

PROMEDIO
LIFO
XX
ENTRADAS
CANT.
V. UNIT.
V. TOTAL
2500
80.00
200000.00

CONTROL DE EXISTENCIAS
LTIMA ACTUALIACIN

50
300
300

300

80.00
80.00
80.00

80.00

EXISTENCIA MNIMA

FIFO
SALIDAS
CANT. V. UNIT.
2100

80.00

300
700

80.00
80.00

4000.00
24000.00
24000.00

24000.00

EXISTENCIA MXIMA

OTROS
V. TOTAL

CANT.
2500
168000.00
400
450
750
1050
24000.00
750
56000.00
50
350

EXISTENCIAS
V. UNIT.
V. TOTAL
80.00
200000.00
80.00
32000.00
80.00
36000.00
80.00
60000.00
80.00
84000.00
80.00
60000.00
80.00
4000.00
80
28000.00

CAJA
5000.00

5000.00

BANCO

DOCUMENTOS X COBRAR

365134.50

22500.00

10224.48

10000.00

26656.00

81518.40

365134.50

3762.00

121711.50

19040.00

220401.60

365134.50
81518.40

1078.00
3917.89

20379.60
55100.40

667054.50

81518.40

48348.00

207191.50

220401.60

1289.25

220401.60

11201.82

-662054.50

45696.00

161495.50

3168.00
INV. MATERIALES

1744.20
1356609.00

INV. PROD. TERMINADOS

12900.00

1100.00

1600.00

300000.00

11900.00

20160.00

3914.16

19200.00

600.00
14900.00
956.00

950.00
17403.75
2225.00

9145.00
1301.17
1926.29

16575.00
10133.00
345908.00

10750.00

10639.65

3564.00

609.50
52615.50

6927.30
52478.40

2331.00
3762.00
3890.49

137.10

345908.00
TERRENO

26469.00

60000.00

1334.00

60000.00

150898.05

EDIFICIO
108000.00

1205710.95

60000.00

DEP. ACUMU. / EDIFICIO

VEHICULO

12000.00

20400.00
20400.00

108000.00

12000.00
20400.00

DEP.ACUM. /VEHICULO
4600.00
4600.00

EQUIPO DE OFICINA
9000.00
9000.00

DEP. ACUM EQ. / OFICINA


1000.00
1000.00

4600.00

9000.00

1000.00

EQUIPO DE COMPUTO

DEP. ACUM EQ. COMPUTO

MAQUINARIA Y EQUIPO

12000.00

3000.00

50000.00

12000.00

3000.00

50000.00

12000.00

3000.00

50000.00

1804.00
2160.00
2280

10444.00

1804.00
508.27
516.59
2040.00
1804.00
508.28
7181.14
-1769.14

2856.00
49776.00
11016.00
27744.00
91392.00
2040.00

10000.00
10000.00
10000.00

GAST / CONSTITUCION
1200.00
1200.00

AMORT. ACUM. GAST CONS

600.00
600.00

1200.00

3000.00

600.00

CUENTAS X PAGAR
125000.00

125000.00

COMIS. PAGADAS X ADELAN.


3000.00

IESS X PAGAR

DOCUMENTOS X PAGAR

1289.25
1301.17

2700.00
929.23

1334.00

360.00

1232.00

38000.00

1064.00

2556.12

937.81

1600.00

4800.78

363.36

2492.00

4618.20

961.48

0.00

372.52

125000.00

49975.10
6388.00

BENEF. SOCIAL. X PAGAR


1096.29
2000.00
805.25

1096.29

2699.98

INT. COBRADO X ANT.


8000.00

824.00

8000.00

3343.19

64160.00
-64160.00
IVA PAGADO
1428.00
1428.00

UTILIDAD ACUMULADA

10000.00

132.00

114.00

476640.00

1788.00

1871.00

476640.00

204.00

267.00

1290.00

1275.00

252.00

4955.00

0.00
10000.00

CAPITAL SOCIAL
64160.00

0.00
8000.00

RESERVA LEGAL

6624.40

43587.10

810.23
4439.48

3924.42

476640.00

0.00

5094.00

10000.00

GAST. ADMINISTRATIVOS

139.00

760.00
IMP. RENT. A LA FUENTE
4386
547.40
918.00
2482.00

7786.00
5579.90

1100.00
1700.00

GASTOS DE VENTA
760.00

38.00
154.00

433.61
640

818.00
223.39

685.4
32.00

1700
1700

640.00
818

159.80
36.00

433.61
720.00

223.39
720

494.50
21.00

760.00
1700

760
818

38.00

433.61

254.63

2206.10

12080.83
-12080.83

0.00

6035.41
6035.41

0.00

GASTOS DE PRODUCCION
2280.00
1920.00
1804.00

INVENT. PROD. PROCESO


19200.00
600.00
1804.00
19200.00
16575.00
956.00

2160.00

1804.00

16575.00

2280

10133

609.50

1804

10133.00
48073.50

10444.00

0.00

10444.00

COST. INDIREC. PRODUCCION


960.00
828.75
506.65
0.00
2295.40
-2295.40

51320.00
-3246.50
VENTA

NOMINA DE PRODUCCION
1804.00
1804.00
508.27
1804.00
516.59
1804.00
2040.00

APORTE PATRONAL
525.00
529.97
529.97

5412.00

1804.00

0.00
1584.94

778600.00

-1769.14
IVA COBRADO
2856.00
52632.00
49776.00

11016.00

11016.00

29784.00

27744.00

DEP. ACUM. MAQ. Y EQ.


10000.00

10000.00

GASTOS DE PUBLICIDAD
2100.00

DEV. DE VENTA
23800.00
17000.00

0.00
0.00
40800.00

93432.00

2040.00

10000.00

0.00

-1584.94

508.28
7181.14

91392.00

438600.00
91800.00
248200.00
778600.00

-40800.00

2100.00
-2100.00