Está en la página 1de 2

PRESUPUESTO PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO

ITEM
INDUCCION
1.Generadas segn organigrama
GASTOS DE PAPELERIA
1.Papel
2.N# de Impresiones
SISTEMAS DE INFORMACION
1.Computrabajo
2. El empleo.com
3.Pagina empresarial
SUELDOS
1.Director Financiero
2.Jefe de Contabilidad
3.Jefe de Tesorera
4.Jefe de planeacin Financiera
5.Jefe de cartera
6.Coordinador contable
7. Coordinador de impuestos
8.Coordinador de costos
9.Asistente contable
10.Analista de impuestos
11.Analista de costos
12.Pasante SENA
13.Coordinador de tesorera
14.Analista de tesorera
15.Analista de cuentas x pagar
16.Pasante SENA
17.Coordinador de presupuestos
18.Coordinador de proyeccin
financiera

CANTIDAD
23
100
100
28
28
28
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

VALOR UNITARIO

SUBTOTAL
$0
$ 37
$ 50

$ 10.000
$ 15.000
$0
$ 4.800.000
$ 2.900.000
$ 2.800.000
$ 3.000.000
$ 2.750.000
$ 1.900.000
$ 1.900.000
$ 1.900.000
$ 1.200.000
$ 1.200.000
$ 1.200.000
$ 442.125
$ 1.800.000
$ 1.200.000
$ 1.900.000
$ 442.125
$ 1.900.000
$ 1.900.000

TOTAL

PORCENTAJE
$0

0%

$ 8.700

0,012%

$ 700.000

1,04%

$ 45.104.750

67,21%

$0
$ 3.700
$ 5.000
$ 280.000
$ 420.000
$0
$ 4.800.000
$ 2.900.000
$ 2.800.000
$ 3.000.000
$ 2.750.000
$ 1.900.000
$ 1.900.000
$ 1.900.000
$ 1.200.000
$ 1.200.000
$ 1.200.000
$ 442.125
$ 1.800.000
$ 1.200.000
$ 1.900.000
$ 442.125
$ 1.900.000
$ 1.900.000

19.Asistente de presupuesto
20.Asistente de proyeccin
21.Auxiliar de presupuesto
22.Auxiliar de proyeccin
23.Analista de cartera
24.Cuentas por cobrar
25.Auxiliar de cartera
26.Facturacion
27.Auxiliar de facturacin
28.Auxiliar de costos
SEGURIDAD SOCIAL
1.EPS
2.EPS aprendiz
3.AFP
4.ARP
5.ARP aprendiz
PARAFISCALES
1.CCF
2.SENA
3.ICBF
PRESTACIONES SOCIALES
1.Cesantias
2.Intereses de cesantas
3.Prima
4.Vacaciones
AUXILIOS
1. Auxilio de transporte

TOTALES

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
26
2
26
26
2

$ 1.250.000
$ 1.250.000
$ 800.000
$ 800.000
$ 1.200.000
$ 1.200.000
$ 800.000
$ 1.070.500
$ 800.000
$ 800.000
8,5% sobre
12% sobre 1 SMLV
12% sobre sueldo
0,522% sobre sueldo
0,522% sobre 1 SMLV

26 4% sobre sueldo
0 2% si devenga ms de 10
SMLV
0 3% si devenga ms de 10
SMLV
26
26
26
26
7

8,33% sobre salario


1% sobre salario
8,33% sobre salario
4,17% sobre salario

$ 1.250.000
$ 1.250.000
$ 800.000
$ 800.000
$ 1.200.000
$ 1.200.000
$ 800.000
$ 1.070.500
$ 800.000
$ 800.000
$ 9.302.188

13,86%

$ 1.768.820

2,63%

$ 9.730.286

14,49%

$ 493.500

0,73%

$ 67.108.244

100%

$ 3.758.743
$ 147.375
$ 5.306.460
$ 230.831
$ 6.154
$ 1.768.820
$0
$0

$ 3.712.931
$ 445.730
$ 3.712.931
$ 1.858.694
$ 70.500

$ 493.500