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Pei1 2005
Pei1 2005
CONTABILIDAD
CUADRO 1
I.E.T.I.: Manuel Emilio Scorza Torre
Fecha
Cod.
Clasificador
N
Recibo/Boleta
INGRESO
Concepto/Detalle
Usuario Cantidad
Concepto
de Pago
Unitario
Cert. Sec.
Cert. Sec.
Cert. Prim
Ex.Aplazad
Ex.Recup.
Cert.Cond.
Cert. Sec.
Const.Est
Alb.LozaD
11.50
11.50
4.50
7.50
7.50
3.00
11.50
3.00
50.00
Precio
0234208
0234209
0234210
0244201
0244202
0244003
0234211
0244004
0244005
01
02
03
04
02
01
02
04
01
TOTAL
Fecha
450.00
11.50
23.00
13.50
30.00
15.00
3.00
23.00
12.00
50.00
28 / 01
14 / 01
18 / 01
18 / 01
21 / 01
25 / 01
28 / 01
31 / 01
181.00
Fuente:
Elaboracin:
RESUMEN
A.Saldo Inicial
B.Total Ingresos
C.Total Egresos
D.Saldo Mes Actual (A+B-C)
Total
MONTO
450.00
181.00
292.00
339.00
Cod.
Clasificador
EGRESO
Concpeto/Detalle
N Recibo/Boleta
Usuario Cantidad
Concepto
de Pago
Unitario
Papel A4
RepTuberia
Escobas
Vidrio
RepBomba
Cartulina
Cinta Maq.
Limp. C.E.
40.00
80.00
5.00
8.00
55.00
0.50
12.00
10.00
TOTAL
2 Millar
3 SS.HH
4
4 Piezas
1
6 Pliegos
1
Precio
Total
80.00
80.00
20.00
32.00
55.00
3.00
12.00
10.00
292.00
CUADRO 2
I.E.T.I.: Manuel Emilio Scorza Torre
Concepto
Cert. Secund.
Cert. Primar.
Cert. Conduc.
Const. Estad.
Alb.LozaDep.
Alq. Kiosko
Venta Insignia
TOTAL
Total
345.00
85.50
9.00
21.00
150.00
180.00
54.00
844.50
Enero
57.50
13.50
3.00
12.00
50.00
..
..
136.00
Febrero
23.00
13.50
.
3.00
.
.
.
39.50
Marzo
92.00
27.00
9.00
6.00
50.00
.
.
184.00
Abril
34.50
9.00
.
.
...
20.00
9.00
72.50
INGRESOS
Mayo
Junio
11.50
4.50
4.50
.
20.00
20.00
7.50
.
43.50
24.50
Julio
.
50.00
20.00
30.00
100.00
Agosto
11.50
.
.
..
20.00
.
31.50
Setiembre
23.00
20.00
7.50
50.50
Octubre
11.50
.
.
20.00
31.50
Noviembre
23.00
20.00
43.00
Diciembre
57.50
13.50
20.00
.
91.00
Concepto
Repar. SS.HH
CompUtiles/of
ReparBomba/a
Comp.Escobas
Comp.VidrioV.
Repar.Comp.
Limpieza I.E.
TOTAL
Total
110.00
150.00
55.00
70.00
48.00
90.00
70.00
593.00
Enero
80.00
55.00
55.00
20.00
32.00
60.00
10.00
312.00
Febrero
.
.
.
.
.
.
Marzo
.
.
.
.
.
.
Abril
.
75.00
.
50.00
16.00
20.00
161.00
EGRESOS
Mayo
Junio
.
30.00
20.00
20.00
20.00
50.00
Julio
30.00
30.00
Agosto
.
.
..
.
.
..
Setiembre
.
.
.
Octubre
.
.
Noviembre
.
20.00
20.00
Diciembre
.
.
.
Fuente:
Elaboracin:
CUADRO 3
I.E.T.I.: Manuel Emilio Scorza Torre
BANCO:
: De la Nacin
DIA
1 31
2 04
3 11
4 22
5 29
6 06
7 08
8 11
9 12
10 21
11 30
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Fuente:
Elaboracin:
FECHA
MES
AO
01
02
04
04
04
05
07
11
12
12
12
2005
2005
2005
2005
200
2005
2005
2005
2005
2005
2005
IMPORTE
( S/. )
En Efectivo
En Efectivo
En Efectivo
En Efectivo
En Efectivo
En Efectivo
En Efectivo
En Efectivo
En Efectivo
En Efectivo
En Efectivo
85.00
15.00
36.00
18.00
24.00
60.00
75.00
36.00
24.00
18.00
60.00
TOTAL
451.00
S/. 80.00
CUADRO 4
I.E.T.I.
AREA
Orden
01
02
03
04
05
06
Responsables de cada
rea
Prof. Computo
Prof. Computo
Prof. Ind. Vestido
Prof. Ind. Vestido
Prof. Cosmetologa I
Prof. Cosmetologa II
NIVEL
: Secundaria
Secciones a cargo
1, 2, 3 , 4 , 5
1, 2, 3, 4 , 5
1, 2, 3 , 4 , 5
1, 2, 3 , 4 , 5
1, 2 , 3, 4 , 5
1 , 2, 3 , 4 , 5
Turno
Diurno
Diurno
Diurno
Diurno
Diurno
Diurno
Material Entregado
04 Mouses
01 Millar
02 Mquinas
01 Mesa
02 Lavatorios
02 Espejos
..
PROFESOR SOLICITANTE
D.N.I.
.
ALMACENERO
D.N.I.
Observaciones
CUADRO 5
I.E.T.I.
MES
Abril
Mayo
Julio
Setiembre
ACTIVIDAD
Deportiva
Concurso
Viaje a Lima
Desfile ( Escolta )
DIRECTOR
D.N.I.
Financiamiento de Actividades
OBJETIVO
Campeonato
Conocimientos
Trmites
Semana Tcnica
REQUERIMINTOS
Movilidad
Movilidad
Vitico
Movilidad
PROFESOR SOLICITANTE
D.N.I.
MONTOS
18.00
10.00
50.00
6.00
TESORERO
D.N.I.
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
Recursos Propios
Recursos Propios
Recursos Propios
Recursos Propios
CUADRO 6
I.E.T.I.
N
Profesor
Solicitante
Area / Tema
N de Juegos y Copias
Monto por
Pginas
Monto
Total
Observaciones
Firma del
Solicitante
CUADRO 7
I.E.T.I.
Da 29
DESCRIPCION
IMPORTE
APROXIMADO
40.00
8.00
30.00
36.00
72.00
120.00
La compra esta destinada, para: El rea de Computacin, para el personal de Servicio y el Laboratorio de ciencias
.........................................................................................................................................................................................
..........................
CUADRO 8
I.E.T.I.
AREA
N de
Orden
NIVEL: ..
ARTICULO
Cdigo del
Bien
DESCRIPCION
Nombre, medida, color, material, tipo, modelo, serie
IMPORTE
Procedencia
Unidad de
Medida
VB RESPONSABLE ADMINISTRATIVO
..
DIRECTOR
Cantidad
Valor
Unitario
TOTAL
CUADRO 9
I.E.T.I.
N de
Orden
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
DESCRIPCION
Materiales de Mecnica
Reactivos Qumicos
Material de vidrio
T.V.
Impresora
Pinturas
V.H.S.
Computadoras
Mquina de Coser
Secadoras
Condicin
B M R
112 Piezas
45 Frascos
119 Piezas
01 Unidad
01 Unidad
120 Galones
01 Unidad
05 Unidades
04 Unidades
10 Unidades
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Entidad
Remitente
Destino
Ministerio Presid.
Ministerio Presid.
Ministerio Presid.
UGEL N 09-H
APAFA
INFES
UGEL N 09-H
INFES
Aduanas
Consejo
Talleres
Laborato.
Aulas
I.E.
Computo
PintadoI.E
I.E.
I.E.
Talleres
Talleres
Firma del
Receptor
Observaciones
CUADRO 10
I.E.T.I.
: Manuel Emilio Scorza Torre
Kardex de Almacn
CODIGO : .
DESCRIPCION DEL BIEN O ARTICULO: ..
UNIDAD DE MEDIDA: ..
FECHA
Cantidad
INGRESO
Importe
Total
PROCEDENCIA
Cantidad
INGRESO
Importe
Total
Cantidad
SALDO
Importe
.
SUBDIRECTOR
.
VB DIRECTOR
..
VB ALMACENERO
Total
CUADRO 11
I.E.T.I.: Manuel Emilio Scorza Torre
Registro Fsico de Bienes Patrimoniales
NIVEL
: Secundaria
AREAS
: C.T.A., Mecnica de Produccin, Industria del Vestido, Carpintera
RESPONSABLE: .
N de
Orden
01
02
03
04
05
06
07
08
09
N de
Inventario
001
001
001
001
001
001
001
001
001
Cdigo del
Bien
02010070
02010072
04010032
04010036
02098035
02010012
02020007
04010039
04010045
ARTICULO
DESCRIPCION
Nombre, medida, color, material, tipo, modelo, serie
Kit para experimentos mecnica, calor y electricidad
Estantes de Metal
Bancada de Torno Fresador
Pernos de Anclaje c/Anillo stoboles
Mquina de Coser
Set de Poleas, para demostrador
Frasco simple electroscopio
Set de herramientas p/Carpintera
Cepillo limador B60100
Ubicacin
Real
Laboratorio
Laboratorio
Taller Mec.
Taller Mec.
Taller IndV
Laboratorio
Laboratorio
Carpintera
Carpintera
Fecha de
Adquisicin
04-01-2001
12-04-2001
18-04-2001
25-05-2001
30-05-2001
01-06-2001
01-06-2001
03-07-2001
03-07-2001
Valor de
Adquisicin
1,250.00
650.00
1,560.00
1,200.00
1,150.00
350.00
650.00
950.00
700.00
Estado del
Bien(B/M/R)
B
B
B
B
B
B
B
B
B
.
SUBDIRECTOR
..
VB DIRECTOR
Condicin de
Ingreso
Donado
Compra
Donado
Donado
Donado
Donado
Donado
Donado
Donado