N

1
2

8
9

10

11

12

13

14

CUENTA
110505
311505
111005
110505
151620
240802
236540
111005
234505
151205
240802
236540
234505
154005
240802
236540
110505
154020
240802
236540
111005
153505
240802
236540
111005
511095
111005
513525
513530
110505
140505
240802
236540
111005
516005
236530
111005
152805
240802
236540
111005
153215
240802
236540
110505
515595
110505

ASIENTOS CONTABLES
NOMBRE
CAJA GENERAL
$
APORTES GENERALES
MONEDA NACIONAL
$
CAJA GENERAL
EDIFICACIONES
$
IVA
$
RETENCION EN LA FUENTE
MONEDA NACIONAL
ACREEDORES OFICIALES
MAQUINARIA Y EQUIPO
$
IVA
$
RETENCION EN LA FUENTE
ACREEDORES OFICIALES
CAMIONES
$
IVA
$
RETENCION EN LA FUENTE
CAJA GENERAL
MONTACARGA
$
IVA
$
RETENCION EN LA FUENTE
MONEDA NACIONAL
EQUIPO DE OFICINA
$
IVA
$
RETENCION EN LA FUENTE
MONEDA NACIONAL
OTROS
$
MONEDA NACIONAL
ACANTARILLADO
$
ENERGIA
$
CAJA GENERAL
MATERIAS PRIMAS
$
IVA
$
RETENCION EN LA FUENTE
MONEDA NACIONAL
EDIFICACIONES
$
RETENCION EN LA FUENTE
MONEDA NACIONAL
PROCESAMIENTO DE DATOS
$
IVA
$
RETENCION EN LA FUENTE
MONEDA NACIONAL
laboratorio
$
IVA
$
RETENCION EN LA FUENTE
CAJA GENERAL
OTROS
$
CAJA GENERAL

DEBITO
100,000,000,000
90,000,000,000
50,000,000,000
8,000,000,000

80,000,000,000
12,800,000,000

1,000,000,000
160,000,000

500,000,000
80,000,000

100,000,000
16,000,000

10,000,000
1,000,000
1,000,000
30,000,000
4,800,000

5,000,000

5,000,000
800,000

2,000,000
320,000

20,000,000

15

16

17

18

19

20

21
22

23

24
25

26

27
28
29
30

413580
240801
135515
110505
130505
413580
240801
135515
110505
519530
240802
236440
110505
154015
240802
236540
111005
111005
110505
413580
240801
135515
110505
130505
234505
111005
234505
111005
154515
240801
236540
110505
230505
136505
111005
110505
130505
514515
240802
236540
111005
511035
111005
511035
111005
120505
111005
539515
111005

VENTA LOTE 01
IVA
RETENCION EN LA FUENTE
CAJA GENERAL
CLIENTES LOTE 01
VENTA LOTE 02
IVA
RETENCION EN LA FUENTE
CAJA GENERAL
PAPELERIA
IVA
RETENCION EN LA FUENTE
CAJA GENERAL
BUSES
IVA
RETENCION EN LA FUENTE
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
CAJA GENERAL
VENTA LOTE O3
IVA
RETENCION EN LA FUENTE
CAJA GENERAL
CLIENTES LOTE 03
ACREEDORES OFICIALES
MONEDA NACIONAL
ACREEDORES OFICIALES
MONEDA NACIONAL
BANDA TRANSPORTADORA
IVA
RETENCION EN LA FUENTE
CAJA GENERAL
ACREEDORES OFICIALES
PRESTAMOS DE VIVIENDA
MONEDA NACIONAL
CAJA GENERAL
CLIENTES LOTE 01
REPUESTOS
IVA
RETENCION EN LA FUENTE
MONEDA NACIONAL
ASESORIA TECNICA
MONEDA NACIONAL
ASESORIA JURICA
MONEDA NACIONAL
ACCIONES
MONEDA NACIONAL
DONACIONES
MONEDA NACIONAL

$
$
$

5,250,000
84,375,000
84,375,000

$
$
$
$

3,675,000
118,125,000
1,500,000
240,000

$
$

30,000,000
4,800,000

8,864,000,000

$
$
$
$

5,250,000
50,625,000
118,125,000
50,000,000

45,000,000,000

$
$

50,000,000
8,000,000

10,000,000

42,187,500

$
$

10,000,000
1,600,000

5,000,000

8,000,000

50,000,000

20,000,000

31

32

33

510503
111005
510572
510575
510578
111005
510568
510569
510570
111005

SALARIO INTEGRAL
MONEDA NACIONAL
CAJA DE COMPENSACION
ICBF
SENA
MONEDA NACIONAL
ARP
Salud
Pension
MONEDA NACIONAL

92,900,000

$
$
$

3,979,725
2,984,794
1,989,862

$
$
$

2,573,600
12,439,097
15,922,044

397,493,836,622

CREDITO
$

100,000,000,000

90,000,000,000

$
$
$

1,750,000,000
16,875,000,000
39,375,000,000

$
$

2,800,000,000
90,000,000,000

$
$

35,000,000
1,125,000,000

$
$

17,500,000
562,500,000

$
$

3,500,000
112,500,000

10,000,000

2,000,000

$
$

1,050,000
33,750,000

$
$

175,000
4,825,000

$
$

175,000
5,625,000

$
$

70,000
2,250,000

20,000,000

$
$

150,000,000
24,000,000

$
$

105,000,000
16,800,000

$
$

52,500
1,687,500

$
$

1,050,000
33,750,000

$
$
$

8,864,000,000
150,000,000
24,000,000

50,000,000

45,000,000,000

$
$
$

1,750,000
22,500,000
33,750,000

10,000,000

42,187,500

$
$

350,000
11,250,000

5,000,000

8,000,000

50,000,000

20,000,000

92,900,000

8,954,381

$
$

30,934,741
397,493,836,622

CUENTA
110505
110505
110505
110505
110505
110505
110505
110505
110505
110505
110505
110505
110505
Total 110505
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
111005
Total 111005
120505
Total 120505
130505
130505
130505
Total 130505
135515
135515
135515

NOMBRE
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
ACCIONES
CLIENTES LOTE 01
CLIENTES LOTE 03
CLIENTES LOTE 01
RETENCION EN LA FUENTE
RETENCION EN LA FUENTE
RETENCION EN LA FUENTE

DEBITO
100,000,000,000

$
$

84,375,000
118,125,000

50,625,000

$
$
$

42,187,500
100,295,312,500
90,000,000,000

8,864,000,000

$
$
$
$
$

98,864,000,000
50,000,000
50,000,000
84,375,000
118,125,000

$
$
$
$

202,500,000
5,250,000
3,675,000
5,250,000

Total 135515
136505
Total 136505
140505
Total 140505
151205
Total 151205
151620
Total 151620
152805
Total 152805
153215
Total 153215
153505
Total 153505
154005
Total 154005
154015
Total 154015
154020
Total 154020
154515
Total 154515
234505
234505
234505
234505
234505
Total 234505
236540
236540
236540
236540
236540
236540
236540
236540
236540
236540
236540
236540
236540
Total 236540
240801
240801
240801

PRESTAMOS DE VIVIENDA
MATERIAS PRIMAS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EDIFICACIONES
PROCESAMIENTO DE DATOS
laboratorio
EQUIPO DE OFICINA
CAMIONES
BUSES
MONTACARGA
BANDA TRANSPORTADORA
ACREEDORES OFICIALES
ACREEDORES OFICIALES
ACREEDORES OFICIALES
ACREEDORES OFICIALES
ACREEDORES OFICIALES

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

14,175,000
10,000,000
10,000,000
30,000,000
30,000,000
80,000,000,000
80,000,000,000
50,000,000,000
50,000,000,000
5,000,000
5,000,000
2,000,000
2,000,000
100,000,000
100,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
30,000,000
30,000,000
500,000,000
500,000,000
50,000,000
50,000,000

$
$
$

50,000,000
45,000,000,000
45,050,000,000

RETENCION EN LA FUENTE
RETENCION EN LA FUENTE
RETENCION EN LA FUENTE
RETENCION EN LA FUENTE
RETENCION EN LA FUENTE
RETENCION EN LA FUENTE
RETENCION EN LA FUENTE
RETENCION EN LA FUENTE
RETENCION EN LA FUENTE
RETENCION EN LA FUENTE
RETENCION EN LA FUENTE
RETENCION EN LA FUENTE
RETENCION EN LA FUENTE
IVA
IVA
IVA

Total 240801
240802
240802
240802
240802
240802
240802
240802
240802
240802
240802
240802
240802
Total 240802
311505
Total 311505
413580
413580
413580
Total 413580
510503
Total 510503
510568
Total 510568
510569
Total 510569
510570
Total 510570
510572
Total 510572
510575
Total 510575
510578
Total 510578
511035
511035
Total 511035
511095
Total 511095
513525
Total 513525
513530
Total 513530
514515
Total 514515
515595
Total 515595

IVA
IVA
IVA
IVA
IVA
IVA
IVA
IVA
IVA
IVA
IVA
IVA

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

8,000,000
8,000,000,000
12,800,000,000
160,000,000
80,000,000
16,000,000
4,800,000
800,000
320,000
240,000
4,800,000
1,600,000
21,076,560,000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

92,900,000
92,900,000
2,573,600
2,573,600
12,439,097
12,439,097
15,922,044
15,922,044
3,979,725
3,979,725
2,984,794
2,984,794
1,989,862
1,989,862
5,000,000
8,000,000
13,000,000
10,000,000
10,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
10,000,000
10,000,000
20,000,000
20,000,000

APORTES GENERALES
VENTA LOTE 01
VENTA LOTE 02
VENTA LOTE O3
SALARIO INTEGRAL
ARP
Salud
Pension
CAJA DE COMPENSACION
ICBF
SENA
ASESORIA TECNICA
ASESORIA JURICA
OTROS
ACANTARILLADO
ENERGIA
REPUESTOS
OTROS

516005
Total 516005
519530
Total 519530
539515
Total 539515
Total general

EDIFICACIONES
PAPELERIA
DONACIONES

$
$
$
$
$
$
$

5,000,000
5,000,000
1,500,000
1,500,000
20,000,000
20,000,000
397,493,836,622

CREDITO
$
$
$
$
$

90,000,000,000
1,125,000,000
2,000,000
2,250,000
20,000,000

$
$

1,687,500
8,864,000,000

22,500,000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$

100,037,437,500 $
257,875,000
$ 90,000,000,000
16,875,000,000 $ -16,875,000,000
562,500,000 $
-562,500,000
112,500,000 $
-112,500,000
10,000,000 $
-10,000,000
33,750,000 $
-33,750,000
4,825,000 $
-4,825,000
5,625,000 $
-5,625,000
33,750,000 $
-33,750,000
$
8,864,000,000
50,000,000 $
-50,000,000
45,000,000,000 $ -45,000,000,000
10,000,000 $
-10,000,000
11,250,000 $
-11,250,000
5,000,000 $
-5,000,000
8,000,000 $
-8,000,000
50,000,000 $
-50,000,000
20,000,000 $
-20,000,000
92,900,000 $
-92,900,000
8,954,381 $
-8,954,381
30,934,741 $
-30,934,741
62,924,989,122 $ 35,939,010,878
$
50,000,000
- $
50,000,000
$
84,375,000
$
118,125,000
42,187,500 $
-42,187,500
42,187,500 $
160,312,500
$
5,250,000
$
3,675,000
$
5,250,000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

- $
14,175,000
$
10,000,000
- $
10,000,000
$
30,000,000
- $
30,000,000
$ 80,000,000,000
- $ 80,000,000,000
$ 50,000,000,000
- $ 50,000,000,000
$
5,000,000
- $
5,000,000
$
2,000,000
- $
2,000,000
$
100,000,000
- $
100,000,000
$
1,000,000,000
- $
1,000,000,000
$
30,000,000
- $
30,000,000
$
500,000,000
- $
500,000,000
$
50,000,000
- $
50,000,000
33,750,000 $
-33,750,000
39,375,000,000 $ -39,375,000,000
90,000,000,000 $ -90,000,000,000
$
50,000,000
$ 45,000,000,000
129,408,750,000 $ -84,358,750,000
52,500 $
-52,500
175,000 $
-175,000
1,750,000,000 $ -1,750,000,000
2,800,000,000 $ -2,800,000,000
35,000,000 $
-35,000,000
17,500,000 $
-17,500,000
3,500,000 $
-3,500,000
1,050,000 $
-1,050,000
175,000 $
-175,000
70,000 $
-70,000
1,050,000 $
-1,050,000
1,750,000 $
-1,750,000
350,000 $
-350,000
4,610,672,500 $ -4,610,672,500
24,000,000 $
-24,000,000
16,800,000 $
-16,800,000
24,000,000 $
-24,000,000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

64,800,000 $
-64,800,000
$
8,000,000
$
8,000,000,000
$ 12,800,000,000
$
160,000,000
$
80,000,000
$
16,000,000
$
4,800,000
$
800,000
$
320,000
$
240,000
$
4,800,000
$
1,600,000
- $ 21,076,560,000
100,000,000,000 $ -100,000,000,000
100,000,000,000 $ -100,000,000,000
150,000,000 $
-150,000,000
105,000,000 $
-105,000,000
150,000,000 $
-150,000,000
405,000,000 $
-405,000,000
$
92,900,000
- $
92,900,000
$
2,573,600
- $
2,573,600
$
12,439,097
- $
12,439,097
$
15,922,044
- $
15,922,044
$
3,979,725
- $
3,979,725
$
2,984,794
- $
2,984,794
$
1,989,862
- $
1,989,862
$
5,000,000
$
8,000,000
- $
13,000,000
$
10,000,000
- $
10,000,000
$
1,000,000
- $
1,000,000
$
1,000,000
- $
1,000,000
$
10,000,000
- $
10,000,000
$
20,000,000
- $
20,000,000

$
$
$
$

$
- $
$
- $
$
397,493,836,622

5,000,000
5,000,000
1,500,000
1,500,000
20,000,000

CUENTA
413540
510503
510568
510569
510570
510572
510575
510578
511035
511035
513525
513530
514515
515595
516005
519530
539515
360505

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

NOMBRE
DEBITO
VENTAS LOTES
SALARIO INTEGRAL
$
ARP
$
Salud
$
Pension
$
CAJA DE COMPENSACION
$
ICBF
$
SENA
$
ASESORIA TECNICA
$
ASESORIA JURICA
$
ACANTARILLADO
ENERGIA
REPUESTOS
OTROS
EDIFICACIONES
PAPELERIA
DONACIONES
TOTAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO

$
$
$
$
$
$
$
$
$

92,900,000
2,573,600
12,439,097
15,922,044
3,979,725
2,984,794
1,989,862
5,000,000
8,000,000
1,000,000
1,000,000
10,000,000
20,000,000
5,000,000
1,500,000
20,000,000
204,289,122
200,710,878

ECUACION GENERAL
CUENTA
110505
111005
120505
130505
135515
136505
140505
151205
151620
152805
153215
153505
154005

NOMBRE
ACTIVOS
CAJA GENERAL
MONEDA NACIONAL
ACCIONES
CLIENTES LOTE 01
RETENCION EN LA FUENTE
PRESTAMOS DE VIVIENDA
MATERIAS PRIMAS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EDIFICACIONES
PROCESAMIENTO DE DATOS
laboratorio
EQUIPO DE OFICINA
CAMIONES

DEBITO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

257,875,000
35,939,010,878
50,000,000
160,312,500
14,175,000
10,000,000
30,000,000
80,000,000,000
50,000,000,000
5,000,000
2,000,000
100,000,000
1,000,000,000

154015
154020
154515
230505
236540
240801
240802
311505
360505

BUSES
$
MONTACARGA
$
BANDA TRANSPORTADORA
$
PASIVO
ACREEDORES OFICIALES
RETENCION EN LA FUENTE
IVA
IVA
$
PATRIMONIO
APORTES GENERALES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
ECUACION PATRIMONIAL

30,000,000
500,000,000
50,000,000

21,086,560,000

189,234,933,378

CREDITO
$

405,000,000

405,000,000

CREDITO

$
$
$

84,358,750,000
4,610,672,500
64,800,000

$
$

100,000,000,000
200,710,878

189,234,933,378