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Gestión Responsable de Patrimonios Autónomos Diario Gestión Junio 2013
Gestión Responsable de Patrimonios Autónomos Diario Gestión Junio 2013

Gestión Responsable de Patrimonios Autónomos

Diario Gestión Junio 2013

Gestión Responsable de Patrimonios Autónomos Diario Gestión Junio 2013
Fondos Mutuos en el Perú: Esquema de Negocio SAF Gestión Comisión US$ o S/. Mercado

Fondos Mutuos en el Perú: Esquema de Negocio

SAF Gestión Comisión US$ o S/. Mercado de Capitales Fondo Mutuo Inversiones Acciones,
SAF
Gestión
Comisión
US$ o S/.
Mercado de Capitales
Fondo
Mutuo
Inversiones
Acciones,

Partícipe 1

US$ o S/.

Fondo Mutuo Inversiones Acciones, Partícipe 1 US$ o S/. Cuotas US$ o S/. Partícipe 2 Cuotas
Cuotas US$ o S/.
Cuotas
US$ o S/.
Acciones, Partícipe 1 US$ o S/. Cuotas US$ o S/. Partícipe 2 Cuotas bonos, etc. US$

Partícipe 2

Partícipe 1 US$ o S/. Cuotas US$ o S/. Partícipe 2 Cuotas bonos, etc. US$ o
Partícipe 1 US$ o S/. Cuotas US$ o S/. Partícipe 2 Cuotas bonos, etc. US$ o
Cuotas bonos, etc. US$ o S/. Cuotas Vehículo de inversión
Cuotas
bonos, etc.
US$ o S/.
Cuotas
Vehículo de inversión
bonos, etc. US$ o S/. Cuotas Vehículo de inversión Partícipe “n” SMV (Superintendencia del Mercado de

Partícipe “n”

o S/. Cuotas Vehículo de inversión Partícipe “n” SMV (Superintendencia del Mercado de Valores) El patrimonio

SMV (Superintendencia del Mercado de Valores)

“n” SMV (Superintendencia del Mercado de Valores) El patrimonio de un fondo mutuo es la suma

El patrimonio de un fondo mutuo es la suma de los aportes monetarios voluntarios de partícipes (personas naturales y personas jurídicas) y el rendimiento de las inversiones realizadas.

voluntarios de partícipes (personas naturales y personas jurídicas) y el rendimiento de las inversiones realizadas.
Fondos Mutuos en el Perú: Tipología de Fondos (más populares) SAF Partícipe 1 1 2

Fondos Mutuos en el Perú: Tipología de Fondos (más populares)

SAF Partícipe 1 1 2 3 Tipos Partícipe 2 Fondo Mutuo Fondo Mutuo Fondo Mutuo
SAF
Partícipe 1
1
2
3
Tipos
Partícipe 2
Fondo Mutuo
Fondo Mutuo
Fondo Mutuo
Renta variable
Renta mixta
Instr. de deuda
Partícipe “n”
Inversiones
Renta variable
(acciones)
Inversiones
Instrumentos de deuda
(bonos)

SMV (Superintendencia del Mercado de Valores)

(bonos) SMV (Superintendencia del Mercado de Valores) Cada vez que un partícipe invierte en un fondo

Cada vez que un partícipe invierte en un fondo mutuo, adquiere un número de cuotas. Dichas cuotas tienen un valor, que varía diariamente en función al desarrollo del mercado y al rendimiento obtenido por la inversión.

tienen un valor, que varía diariamente en función al desarrollo del mercado y al rendimiento obtenido
Fondos Mutuos en el Perú: Patrimonio y Partícipes al 04-junio-2013 Patrimonio (en S/. MM) 20,000
Fondos Mutuos en el Perú: Patrimonio y Partícipes al 04-junio-2013 Patrimonio (en S/. MM) 20,000

Fondos Mutuos en el Perú: Patrimonio y Partícipes al 04-junio-2013

Patrimonio (en S/. MM)

20,000 18,839 16,000 2.7x 12,000 6,948 8,000 4,000 - 2003 2004 2005 2006 2007 2008
20,000
18,839
16,000
2.7x
12,000
6,948
8,000
4,000
-
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
5,191 4,741 4,322 2,385 1,630 1,400 1,046 845 -1,145 -1,996 -4,142 2003 2004 2005 2006
5,191
4,741
4,322
2,385
1,630
1,400
1,046
845
-1,145
-1,996
-4,142
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Fuente: SMV

Partícipes (Número)

400,000 335,539 300,000 5.0x 200,000 100,000 66,655 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
400,000
335,539
300,000
5.0x
200,000
100,000
66,655
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
107,634 53,003 52,045 47,295 32,879 32,987 19,720 18,025 15,913 -16,613 -75,979 2003 2004 2005 2006
107,634
53,003
52,045
47,295
32,879
32,987
19,720
18,025
15,913
-16,613
-75,979
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
¿Qué tipo de fondos mutuos ofrecen actualmente las SAF? al 04 Junio 2013 Fondo Mutuo
¿Qué tipo de fondos mutuos ofrecen actualmente las SAF? al 04 Junio 2013 Fondo Mutuo

¿Qué tipo de fondos mutuos ofrecen actualmente las SAF?

al 04 Junio 2013

Fondo Mutuo Fondos Patrimonio MM S/. % Participes %

Fondo Mutuo

Fondos

Patrimonio MM S/.

%

Participes

%

Fondo Mutuo Fondos Patrimonio MM S/. % Participes %

1.-

Instrumentos de Deuda

30

15,189

81%

271,542

81%

 

1.1.-

Muy Corto Plazo

11

5,487

29%
29%

15%

122,649

37%
37%

17%

1.2.-

Corto Plazo

10

2,814

56,547

1.3.-

Mediano Plazo

9

6,889

37%

92,346

28%

2.-

Mixto Moderado

5

537

3%

7,461

2%

3.-

Mixto Balanceado

9

446

2%

9,578

3%

4.-

Mixto Crecimiento

3

101

1%

2,537

1%

5.-

Renta Variable

12

457

2%

12,767

4%

6.-

Internacional

4

78

0%

767

0%

7.-

Flexible

6

2,030

11%

30,887

9%

69

18,839

100%

335,539

100%

Fuente: SMV

Reglamento de FMIV y sus Sociedades Administradoras / Anexo G Tipología de Fondos Mutuos

Adicionalmente, los fondos mutuos, según su política de inversiones, podrán clasificarse en: Fondo Mutuo Garantizado Parcial, Fondo Mutuo Garantizado de Rendimiento Fijo, Fondo Mutuo Garantizado, Fondo Mutuo Estructurado y Fondo de Fondos.

Parcial, Fondo Mutuo Garantizado de Rendimiento Fijo, Fondo Mutuo Garantizado, Fondo Mutuo Estructurado y Fondo de
¿Qué tipo de fondos mutuos ofrecen actualmente las SAF? al 04 Junio 2013 Instrumentos de
¿Qué tipo de fondos mutuos ofrecen actualmente las SAF? al 04 Junio 2013 Instrumentos de

¿Qué tipo de fondos mutuos ofrecen actualmente las SAF?

al 04 Junio 2013

Instrumentos de Deuda

Patrimonio (en S/. Millones)

 
 

Soles

%

Dólares

%

Total

%

Muy Corto Plazo

3,260

59%

2,226

41%

5,487

32%
32%

16%

Corto Plazo

1,749

62%

1,065

38%

2,814

Mediano Plazo

3,294

48%

3,595

52%

6,889

40%

Flexible - IRD

1,133

56%

897

44%

2,030

12%

Instrumentos de Deuda

S/. 9,436

55%

S/. 7,783

45%

S/. 17,219

100%

N° Partícipes que invierten en …

PEN

USD

Total

%

92,819

29,830

122,649

41%
41%

19%

38,141

18,406

56,547

50,242

42,104

92,346

31%

18,014

12,873

30,887

10%

199,216

103,213

302,429

100%

Fuente: SMV

42,104 92,346 31% 18,014 12,873 30,887 10% 199,216 103,213 302,429 100% Fuente: SMV
Industria de Fondos Mutuos en el Perú Diario Gestión Junio 2013
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