CONCILIACIN CONTABLE COCA-COLA S.A.

INGRESOS FISCALES 88,262,087.18

VENTAS OTROS INGRESOS AJUSTE ANUAL ACUM ANTICIPO

83,693,087.18 4,569,000.00

DEDUCCIONES FISCALES COSTO DE VENTAS DEDUCIBLE AJUSTE ANUAL DEDUCIBLE DONACIONES GASTOS DEDUCIBLES DEPRECIACION FISCAL OTROS GASTOS RESULTADO FISCAL

74,852,386.57

64,331,324.90 4,321.67 10,473,413.00 43,001.00 326.00 13,409,700.61

X TASA ISR A ENTERAR

0.30 4,022,910.18

GASTOS DEDUCIBLES: GASTOS DE VENTAS GASTOS ADMON GASTOS GENERAL SUBTOTAL MENOS DEP ACUMULADA 42,500.00 1,936,843.84 11,884,514.24 13,821,358.08

GASTOS NO DEDUCIBLES PROV CUENTAS INCOBRABLES GRATIFICACION GASTOS DEDUCIBLES

938,900.00 745.00 2,365,800.00 10,473,413.08

RESULTADO FISCAL

RESULTADO CONTABLE
MENOS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

73,970.25 21,200.00 21,200.00 -

PRODUCTOS FINANCIEROS REPOMO A FAVOR UTILIDAD CAMBIARIA

MAS

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES ANTICIPO AJUSTE ANUAL X INF ACUM DEDUCCIONES FISCALES NO 4,569,000.00 -

4,569,000.00

MENOS CONTABLES

47,322.67 4,321.67 43,001.00

AJUSTE ANUAL X INFLACION DEDUCIBLE DEPRECIACION FISCAL DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES ISR PTU DEPRECIACION CONTABLE REPOMO A CARGO GASTOS NO DEDUCIBLES

MAS

8,835,253.03 4,131,923.00 1,180,549.00 42,500.00 -

938,900.00 GASTOS FINANCIEROS PERDIDA CAMBIARIA GRATIFICACION A GERENTES Y DIRECTIVOS PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 174,836.03 2,365,800.00 745.00

RESULTADO FISCAL

13,409,700.61