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RESIDENCIAL EL PARQU

FLUJO DE CAJA PR

(Expresado en nue

Perodo
Mes

Ingresos
Preventas departamentos
Pre-ventas Depsitos
Ventas Restantes de Departamentos
Financiamiento Banco Continental
Total Ingresos

ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok

Egresos
Administrativos y Ventas (parte fija) TCI
Comisiones por ventas (parte variable)
Gastos Generales de Obra
Plan de Marketing
Servicio de deuda Bectek (Proempresa)
Servicio de deuda FCC (Proempresa)
Servicio Caja Trujillo (US$ 2'100,000)
Servicio Caja Trujillo (Ampliatorio)
Pago Leasing Mitsui Leasing
Construccin de Obras Civiles
Total Egresos
Flujo de Caja Libre
Flujo de Caja Libre

1
Marzo 11

2
Abril

3
Mayo

4
Junio

5
Julio

6
Agosto

7
Septiembre

54,000
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
441,852

0
0
0

0
0
490,838

0
0
0

54,000

441,852

490,838

15,734

15,734
0
2,840
11,890
15,580
6,676
107,602
26,773
4,281
68,432
259,808

15,734
0
1,420
5,002
15,580
6,676
107,602
26,773
4,281
66,265
249,332

15,734
0

15,734
0

15,734
0

4,281
236,378
284,328

15,734
0
4,260
8,935
15,580
6,676
0
0
4,281
100,898
156,363

3,718
15,580
6,676
107,602
26,773
4,281

2,419
15,580
6,676
107,602
26,773
4,281

3,565
15,580
6,676
107,602
26,773
4,281

180,364

179,064

180,211

-284,328
-284,328

-156,363
-440,691

-259,808
-700,499

-249,332
-949,831

-180,364
-1,130,194

-179,064
-1,309,258

-180,211
-1,489,469

5,680
15,580
6,676

Flujo de Caja Descontado para Anlisis

Anexo N 3

US$
Perodo
Mes

1
Enero 09

Ingresos
Preventas departamentos
#REF!
Pre-ventas Depsitos
Financiamiento Banco Continental
Egresos
Administrativos y Ventas (parte fija) TCI
Comisiones por ventas (parte variable)
Gastos Generales de Obra
Plan de Marketing
Servicio de deuda Bectek (Proempresa)
Servicio de deuda FCC (Proempresa)
Servicio Caja Trujillo (US$ 2'100,000)
Pago Leasing Mitsui Leasing
Construccin de Obras Civiles
Total Egresos
Flujo de Caja Econmico
VANE
TIRE
Ingresos de Financiamiento
Financiamiento

2
Febrero

3
Marzo

4
Abril

5
Mayo

6
Junio

7
Julio

0
#REF!

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

15,734
0
5,680
15,580
6,676
0
4,281
236,378
284,328

15,734
0
4,260
8,935
15,580
6,676
0
4,281
100,898
156,363

15,734
0
2,840
11,890
15,580
6,676
107,602
4,281
68,432
233,035

15,734
0
1,420
5,002
15,580
6,676
107,602
4,281
66,265
222,559

15,734
0
0
3,718
15,580
6,676
107,602
4,281
0
153,591

-284,328

-156,363

-233,035

-222,559

-153,591

1,035,785
#VALUE!

313,504

B/C

104,501

52,251

1.35

52,251

0
#REF!

#REF!

#REF!

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0
2,419
15,580
6,676
107,602
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0
152,291

15,734
0
0
3,565
15,580
6,676
107,602
4,281
0
153,438

#REF!

#REF!

Escudo Tributario
Total ingresos de financiamiento

313,504

2,038
106,539

2,064
54,315

1,987
54,237

1,908
1,908

1,828
1,828

1,748
1,748

Egresos de Financiamiento
Amortizacin de deuda
Intereses
Total egresos de financiamiento

0
6,793
6,793

19,892
6,881
26,773

20,150
6,622
26,773

20,412
6,360
26,773

20,678
6,095
26,773

20,947
5,826
26,773

Flujo de Caja de Financiamiento

313,504

99,746

27,542

27,465

-24,865

-24,944

-25,025

-56,617

-205,493

-195,094

-178,455

VANF
TIRF
Flujo del Accionista

121,623
-1.88%
29,175

VANA

1,157,408

#REF!

#REF!

DENCIAL EL PARQUE DE CALIFORNIA


FLUJO DE CAJA PROYECTADOS
(Expresado en nuevos soles)

8
Octubre

9
Noviembre

10
Diciembre

11
Enero

12
Febrero

13
Marzo

14
Abril

15
Mayo

16
Junio

17
Julio

18
Agosto

19
Julio

0
0
0

0
0
441,852

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
490,838

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
8,438,418
0

441,852

490,838

15,734
0

15,734
0

15,734
0

15,734
0

15,734
0

15,734
0

15,734
0

15,734
0

15,734
0

15,734
0

15,734
0

15,734
0

2,603
15,580
6,676
107,602
26,773
4,281

3,591
15,580
6,676
107,602
26,773
4,281

2,674
15,580
6,676
107,602
26,773
4,281

2,826
15,580
6,676
107,602
26,773
4,281

3,310
15,580
6,676
107,602
26,773
4,281

3,310
15,580
6,676
107,602
26,773
4,281

3,310
15,580
6,676
107,602
26,773
4,281

3,310
15,580
6,676
107,602
26,773
4,281

3,310
15,580
6,676
107,602
26,773
4,281

3,310
15,580
6,676
107,602
26,773
4,281

3,310
15,580
6,676
107,602
26,773
4,281

3,310
15,580
6,676
107,602
26,773
4,281

179,249

180,236

179,319

179,472

179,956

179,956

179,956

179,956

179,956

179,956

179,956

179,956

-179,249
-1,668,718

-180,236
-1,848,954

-179,319
-2,028,273

-179,472
-2,207,745

-179,956
-2,387,701

-179,956
-2,567,657

-179,956
-2,747,613

-179,956
-2,927,569

-179,956
-3,107,525

-179,956
-3,287,481

-179,956
-3,467,437

-179,956
-3,647,393

8
Agosto

9
Septiembre

0
#REF!

10
Octubre

0
#REF!

11
Noviembre

0
#REF!

12
Diciembre

0
#REF!

13
Enero 10

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#REF!

14
Febrero

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#REF!

15
Marzo

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#REF!

16
Abril

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#REF!

17
Mayo

0
#REF!

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Junio

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#REF!

19
Agosto

0
#REF!

0
#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

15,734
0
0
2,603
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0
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0
0
3,591
15,580
6,676
107,602
4,281
0
153,463

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0
0
2,674
15,580
6,676
107,602
4,281
0
152,546

15,734
0
0
2,826
15,580
6,676
107,602
4,281
0
152,699

15,734
0
0
3,310
15,580
6,676
107,602
4,281
0
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15,734
0
0
3,310
15,580
6,676
107,602
4,281
0
153,183

15,734
0
0
3,310
15,580
6,676
107,602
4,281
0
153,183

15,734
0
0
3,310
15,580
6,676
107,602
4,281
0
153,183

15,734
0
0
3,310
15,580
6,676
107,602
4,281
0
153,183

15,734
0
0
3,310
15,580
6,676
107,602
4,281
0
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15,734
0
0
3,310
15,580
6,676
107,602
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0
0
3,310
15,580
6,676
107,602
4,281
0
153,183

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

1,666
1,666

1,583
1,583

1,500
1,500

1,415
1,415

1,329
1,329

1,241
1,241

1,153
1,153

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1,064

973
973

881
881

788
788

694
694

21,219
5,554
26,773

21,495
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26,773

21,774
4,999
26,773

22,057
4,716
26,773

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4,429
26,773

22,634
4,138
26,773

22,929
3,844
26,773

23,227
3,546
26,773

23,529
3,244
26,773

23,835
2,938
26,773

24,144
2,628
26,773

24,458
2,314
26,773

-25,107

-25,189

-25,273

-25,358

-25,444

-25,531

-25,620

-25,709

-25,800

-25,891

-25,984

-26,078

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

20
Agosto

21
Septiembre

22
Octubre

23
Noviembre

24
Diciembre

25
Enero

240,000
0

240,000
0

240,000
0

240,000
0

240,000
0

240,000
0

240,000

240,000

240,000

240,000

240,000

240,000

15,734
2,400

15,734
2,400

15,734
2,400

15,734
2,400

15,734
2,400

15,734
2,400

3,310
15,580
6,676
107,602
26,773
4,282

3,310
15,580
6,676
107,602
26,773
4,283

3,310
15,580
6,676
107,602
26,773
4,284

3,310
15,580
6,676
107,602
26,773
4,285

3,310
15,580
6,676
107,602
26,773
4,286

3,310
15,580
6,676
107,602
26,773
4,286

182,357

182,358

182,359

182,360

182,361

182,361

57,643
-3,589,750

57,642
-3,532,108

57,641
-3,474,467

57,640
-3,416,827

57,639
-3,359,187

57,639
-3,301,548

20
Septiembre

21
Octubre

22
Noviembre

23
Diciembre

24
Enero

25
Enero

240,000
#REF!
0
#REF!

240,000
#REF!
0
#REF!

240,000
#REF!
0
#REF!

240,000
#REF!
0
#REF!

240,000
#REF!
0
#REF!

240,000
#REF!
0
#REF!

15,734
2,400
0
3,310
15,580
6,676
107,602
4,282
0
155,584

15,734
2,400
0
3,310
15,580
6,676
107,602
4,283
0
155,585

15,734
2,400
0
3,310
15,580
6,676
107,602
4,284
0
155,586

15,734
2,400
0
3,310
15,580
6,676
107,602
4,285
0
155,587

15,734
2,400
0
3,310
15,580
6,676
107,602
4,286
0
155,588

15,734
2,400
0
3,310
15,580
6,676
107,602
4,286
0
155,588

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

Spread

#VALUE!

599
599

502
502

404
404

305
305

205
205

103
103

24,776
1,996
26,773

25,098
1,674
26,773

25,425
1,348
26,773

25,755
1,018
26,773

26,090
683
26,773

26,429
344
26,773

-26,174

-26,270

-26,368

-26,468

-26,568

-26,670
-121,622.63

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

Gastos Administrativos
Descripcin
Sueldos
Movilidad
Encomiendas
Telecomuniciones (Telefonia e Internet)
Servicios (Electricidad y Agua)
Otros, seguros, seguridad
Suscripciones(Revistas)
Utiles de escritorio
Alquiler
Articulos de limpieza
Gastos de representacion
Total US$

Total S/.
S/.
52,800
S/.
5,800
S/.
480
S/.
3,000
S/.
920
S/.
7,400
S/.
320
S/.
1,492
S/.
4,000
S/.
1,688
S/.
2,880
S/.

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

80,780 S/.

Marzo
13,200
1,450
120
750
230
1,850
80
373
1,000
422
720

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Abril
13,200
1,450
120
750
230
1,850
80
373
1,000
422
720

20,195 S/.

20,195

Presupuesto Operativo de Obras Civiles


Descripcin
Gastos Generales de Obra
Total S/.

Total S/.
Marzo
Abril
S/. 19,830.00 S/. 6,830.00 S/. 5,780.00
S/. 19,830.00 S/. 6,830.00 S/. 5,780.00

tivos
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Mayo
13,200
1,450
120
750
230
1,850
80
373
1,000
422
720

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Junio
13,200
1,450
120
750
230
1,850
80
373
1,000
422
720

20,195 S/.

20,195

Obras Civiles
Mayo
Junio
S/. 4,250.00 S/. 2,970.00
S/. 4,250.00 S/. 2,970.00

Presupuesto de Marketing
Tctica de Marketing
Impresin de Volantes 25 millares
Colocacin de Baners panel exterior de oficina
Produccin Spot lanzamiento ventas
Publicacin avisos en diario El CORREO
Emisin de Spot de RADIO
Realizacin de Conferencia de prensa
Impresin de Baners de pie
Compra de estructura
Total S/.

Total
2,100
2,550
2,000
14,000
12,000
1,000
480
150
34,280

Abr
420
510
2,000
1,200
2,000
500
80
150
6,860

May
420

2,100

4,110

4,610

800

MAGAZZINE y SPOT - Amrica Televisin


Rueda de Negocios
Total US$

23,804
15,000
38,804

2,164
4,500
6,664

2,164
9,000
11,164

2,164
1,500
3,664

2,164

49,721

8,849

11,833

4,973

Gran Total US$

1,600

Jun
510

Jul
420
510

1,600
2,000

1,600
2,000

80

Ago

800

Sep
420
510
1,200
2,000

Oct

800

Nov
420
510

Dic

1,200
2,000

1,600

800

1,600
2,000

500
80

80

4,130

1,380

4,210

1,600

880

3,600

2,164

2,164

2,164

2,164

2,164

2,164

2,164

2,164

2,164

2,164

2,164

2,164

2,164

2,164

2,164

3,632

2,419

3,479

2,603

3,505

2,674

2,444

3,310

80

80

Presupuesto de Obras Civiles


Resumen
Descripcin
Block A Niveles 1, 2, 3 y 4
Patrio de Comidas Block B Nivel 1
Block D Niveles 1 y 2
Block D3 Gymnasio
Total Obras Civiles US$

Monto US$
128,567.03
281,299.85
40,427.42
21,678.26

Enero
51,426.81
168,779.91
16,170.97

Febrero
25,713.41
56,259.97
8,085.48
10,839.13

471,972.56

236,377.69

100,897.99

es

Marzo
25,713.41
28,129.98
8,085.48
6,503.48

Abril
25,713.41
28,129.98
8,085.48
4,335.65

68,432.35

66,264.53