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FLUJO DE CAJA PR
(Expresado en nue
Perodo
Mes
Ingresos
Preventas departamentos
Pre-ventas Depsitos
Ventas Restantes de Departamentos
Financiamiento Banco Continental
Total Ingresos
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
Egresos
Administrativos y Ventas (parte fija) TCI
Comisiones por ventas (parte variable)
Gastos Generales de Obra
Plan de Marketing
Servicio de deuda Bectek (Proempresa)
Servicio de deuda FCC (Proempresa)
Servicio Caja Trujillo (US$ 2'100,000)
Servicio Caja Trujillo (Ampliatorio)
Pago Leasing Mitsui Leasing
Construccin de Obras Civiles
Total Egresos
Flujo de Caja Libre
Flujo de Caja Libre
1
Marzo 11
2
Abril
3
Mayo
4
Junio
5
Julio
6
Agosto
7
Septiembre
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0
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0
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0
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54,000
441,852
490,838
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15,734
0
2,840
11,890
15,580
6,676
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68,432
259,808
15,734
0
1,420
5,002
15,580
6,676
107,602
26,773
4,281
66,265
249,332
15,734
0
15,734
0
15,734
0
4,281
236,378
284,328
15,734
0
4,260
8,935
15,580
6,676
0
0
4,281
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156,363
3,718
15,580
6,676
107,602
26,773
4,281
2,419
15,580
6,676
107,602
26,773
4,281
3,565
15,580
6,676
107,602
26,773
4,281
180,364
179,064
180,211
-284,328
-284,328
-156,363
-440,691
-259,808
-700,499
-249,332
-949,831
-180,364
-1,130,194
-179,064
-1,309,258
-180,211
-1,489,469
5,680
15,580
6,676
Anexo N 3
US$
Perodo
Mes
1
Enero 09
Ingresos
Preventas departamentos
#REF!
Pre-ventas Depsitos
Financiamiento Banco Continental
Egresos
Administrativos y Ventas (parte fija) TCI
Comisiones por ventas (parte variable)
Gastos Generales de Obra
Plan de Marketing
Servicio de deuda Bectek (Proempresa)
Servicio de deuda FCC (Proempresa)
Servicio Caja Trujillo (US$ 2'100,000)
Pago Leasing Mitsui Leasing
Construccin de Obras Civiles
Total Egresos
Flujo de Caja Econmico
VANE
TIRE
Ingresos de Financiamiento
Financiamiento
2
Febrero
3
Marzo
4
Abril
5
Mayo
6
Junio
7
Julio
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4,281
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15,734
0
2,840
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15,580
6,676
107,602
4,281
68,432
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15,734
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5,002
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0
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6,676
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B/C
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#REF!
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#REF!
#REF!
Escudo Tributario
Total ingresos de financiamiento
313,504
2,038
106,539
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54,315
1,987
54,237
1,908
1,908
1,828
1,828
1,748
1,748
Egresos de Financiamiento
Amortizacin de deuda
Intereses
Total egresos de financiamiento
0
6,793
6,793
19,892
6,881
26,773
20,150
6,622
26,773
20,412
6,360
26,773
20,678
6,095
26,773
20,947
5,826
26,773
313,504
99,746
27,542
27,465
-24,865
-24,944
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VANF
TIRF
Flujo del Accionista
121,623
-1.88%
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VANA
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#REF!
#REF!
8
Octubre
9
Noviembre
10
Diciembre
11
Enero
12
Febrero
13
Marzo
14
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15
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16
Junio
17
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18
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6,676
107,602
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6,676
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15,580
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6,676
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179,956
179,956
179,956
179,956
179,956
179,956
179,956
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#REF!
#REF!
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#REF!
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#REF!
#REF!
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#REF!
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#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
20
Agosto
21
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22
Octubre
23
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Diciembre
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107,602
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182,358
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182,361
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20
Septiembre
21
Octubre
22
Noviembre
23
Diciembre
24
Enero
25
Enero
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#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Spread
#VALUE!
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599
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502
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404
305
305
205
205
103
103
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25,098
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26,773
25,425
1,348
26,773
25,755
1,018
26,773
26,090
683
26,773
26,429
344
26,773
-26,174
-26,270
-26,368
-26,468
-26,568
-26,670
-121,622.63
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Gastos Administrativos
Descripcin
Sueldos
Movilidad
Encomiendas
Telecomuniciones (Telefonia e Internet)
Servicios (Electricidad y Agua)
Otros, seguros, seguridad
Suscripciones(Revistas)
Utiles de escritorio
Alquiler
Articulos de limpieza
Gastos de representacion
Total US$
Total S/.
S/.
52,800
S/.
5,800
S/.
480
S/.
3,000
S/.
920
S/.
7,400
S/.
320
S/.
1,492
S/.
4,000
S/.
1,688
S/.
2,880
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
80,780 S/.
Marzo
13,200
1,450
120
750
230
1,850
80
373
1,000
422
720
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
Abril
13,200
1,450
120
750
230
1,850
80
373
1,000
422
720
20,195 S/.
20,195
Total S/.
Marzo
Abril
S/. 19,830.00 S/. 6,830.00 S/. 5,780.00
S/. 19,830.00 S/. 6,830.00 S/. 5,780.00
tivos
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
Mayo
13,200
1,450
120
750
230
1,850
80
373
1,000
422
720
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
Junio
13,200
1,450
120
750
230
1,850
80
373
1,000
422
720
20,195 S/.
20,195
Obras Civiles
Mayo
Junio
S/. 4,250.00 S/. 2,970.00
S/. 4,250.00 S/. 2,970.00
Presupuesto de Marketing
Tctica de Marketing
Impresin de Volantes 25 millares
Colocacin de Baners panel exterior de oficina
Produccin Spot lanzamiento ventas
Publicacin avisos en diario El CORREO
Emisin de Spot de RADIO
Realizacin de Conferencia de prensa
Impresin de Baners de pie
Compra de estructura
Total S/.
Total
2,100
2,550
2,000
14,000
12,000
1,000
480
150
34,280
Abr
420
510
2,000
1,200
2,000
500
80
150
6,860
May
420
2,100
4,110
4,610
800
23,804
15,000
38,804
2,164
4,500
6,664
2,164
9,000
11,164
2,164
1,500
3,664
2,164
49,721
8,849
11,833
4,973
1,600
Jun
510
Jul
420
510
1,600
2,000
1,600
2,000
80
Ago
800
Sep
420
510
1,200
2,000
Oct
800
Nov
420
510
Dic
1,200
2,000
1,600
800
1,600
2,000
500
80
80
4,130
1,380
4,210
1,600
880
3,600
2,164
2,164
2,164
2,164
2,164
2,164
2,164
2,164
2,164
2,164
2,164
2,164
2,164
2,164
2,164
3,632
2,419
3,479
2,603
3,505
2,674
2,444
3,310
80
80
Monto US$
128,567.03
281,299.85
40,427.42
21,678.26
Enero
51,426.81
168,779.91
16,170.97
Febrero
25,713.41
56,259.97
8,085.48
10,839.13
471,972.56
236,377.69
100,897.99
es
Marzo
25,713.41
28,129.98
8,085.48
6,503.48
Abril
25,713.41
28,129.98
8,085.48
4,335.65
68,432.35
66,264.53