COBRANZAS

RANZAS

PROVEEDORES

FLUJO DE
EFECTIVO

CDULA DE COBRANZAS
ENERO
FEBRERO
MARZO
$
36,000
$ 80,000 $
48,000 $
32,000
$ 140,000
$
84,000 $
56,000
$ 140,000
$
84,000
$ 160,000
$
84,000 $ 116,000 $ 140,000

VENTAS
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO

regresar
ABRIL

$
$
$

56,000
96,000 $
152,000 $

64,000
64,000

CEDULA DE PAGO A PROVEEDORES

REGRESAR
COMPRAS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
DICIEMBRE
45000
45000
ENERO
123000
123000
FEBRERO
85000
85000
MARZO
110000
110000
45000
123000
85000
110000

PRESUPUESTO DE EFECTIVO
ENERO
SALDO INICIAL DE CAJA
+ENTRADAS OPERACIONALES
COBRANZAS
=DISPONIBLE
-SALIDAS DE OPERACIN
PAGO A PROVEEDORES
GASTOS FIJOS
OTROS
TOTAL SALIDAS
ENTRADAS - SALIDAS
SOBRANTE O FALTANTE
SALDO FINAL DE EFECTIVO
PRESTAMOS
PAGO PRESTAMOS
Pago interes

$
$

FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
10000
$ 27,800
$ 19,600
$ 31,400

84,000 $
94,000 $
($ 45,000)
($ 10,000)
($ 11,200)
($ 66,200)
$ 27,800
($ 17,800)
$ 10,000

116,000 $
143,800 $
($ 123,000)
($ 10,000)
($ 11,200)
($ 144,200)
($ 400)
$ 10,400
$ 10,000

140,000 $
159,600 $
($ 85,000)
($ 10,000)
($ 12,800)
($ 107,800)
$ 51,800
($ 21,400)
$ 10,000

$ 20,000
20000
400

152,000
183,400
($ 110,000)
($ 10,000)
($ 16,000)
($ 136,000)
$ 47,400
($ 37,400)
$ 10,000

VENTAS
ENERO
$ 140,000
FEBRERO
$ 140,000
MARZO
$ 160,000
ABRIL
$ 200,000

OTROS GASTOS 8%
$ 11,200
$ 11,200
$ 12,800
$ 16,000