Introducción a MM

ÍNDICE
2. 3. 4. 5. 6. 7. INTRODUCCIÓN A MM ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DATOS MAESTROS COMPRAS GESTIÓN DE STOCKS INVENTARIO FÍSICO

8. PLANIFICACIÓN SOBRE CONSUMO 9. VERIFICACIÓN DE FACTURAS 10. VALORACIÓN DEL MATERIAL 11. GESTIÓN DE SERVICIOS

2. Introducción a MM
El objetivo del módulo MM (Gestión de Materiales) es cubrir las transacciones y funciones necesarias en el área de: - Planificación de Requerimientos de Materiales - Aprovisionamiento - Gestión del Inventario - Verificación de facturas - Valoración de materiales EL ENTORNO LOGÍSTICO: programas de demanda, pronóstico de ventas, ofertas a clientes, pedidos de ventas, entregas, transporte, picking, hojas de ruta, órdenes de producción, listas de material, MRP… EL ENTORNO FINANCIERO: tesorería, gestión de crédito, cuentas a cobrar, cuentas de existencias, cuentas a pagar, activos fijos...

Facturac. Calidad Inspección Calidad Control Calidad MM Solicitud Pedido compras Gestión de stocks Verif icación facturas Historial mantenimiento (SIM) PM Objetos técnicos Mantenim. preventivo Mantenimiento correctivo Integración Integracióncon con Finanzas Finanzas y y Controlling Controlling CO PCA CO Cash FI . SIV PP SOP Gestión MRP demanda Control Producción Producc ión Planif. Planificac. Mantenim. Salida Merc. Exped.Resumen Integración Logística SD CAS Entrada pedido Entrega/ Exped. capacidades QM Planificac. Planif. Facturac.

Mandante Mandante(grupo (grupode deempresas) empresas) Sociedad SociedadGL GL Sociedad SociedadCO CO Sociedad Sociedad Organización Organizaciónde decompras compras Organización Organizaciónde deventas ventas Ámbitos Ámbitosde devaloración valoración Centros Centros Otros Otros Unidades de organización en R/3 El sistema SAP distingue distintas unidades de organización que tienen un significado específico dentro de sus aplicaciones respectivas. . Estructura Organizativa La Estructura Organizativa refleja la forma en que organizamos la empresa. la vista de la contabilidad interna y la vista contable. fabricación). Posibilidad de considerar modificaciones en la estructura de un grupo de empresas. Separación de las vistas logísticas (compras. y es una definición crítica del proyecto:. §Ventajas de las estrucutras de organización variables de R/3: Flexibilidad que permite representar complejas estructuras de grupos de empresas. § Las estructuras de organización se crean por separado y se relacionan entre sí en una segunda fase. ventas.3. Posibilidad de gestión a un nivel superior al de sociedad.

Estructura Organizativa MM: Sin gestión de almacenes físicos Mandante 001 001 0001 0001 0002 0002 Sociedad Organiz. compra 0001 0001 0002 0002 0003 0003 Centro 0001 0001 0002 0002 0003 0003 0004 0004 Almacén 0001 0001 0088 0088 0088 0088 0003 0003 0004 0004 .

Estructura Organizativa MM: Con gestión de almacenes físicos Centro 0001 0001 0001 0001 0088 0088 0002 0002 0088 0088 Almacén #Almacén 001 001 Tipo Almacén 100 100 200 200 300 300 Ubicación A-01-01 A-01-01 A-01-02 A-01-02 A-02-01 A-02-01 B-01-01 B-01-01 .

Contable Mandante Sociedad GL 001 001 G00000 G00000 0001 0001 0002 0002 Sociedad FI 001 001 División 002 002 003 003 Centro 0001 0001 0002 0002 0003 0003 0004 0004 .Financiero .

Organización de Compras Centralizada Sociedad 0001 0001 0002 0002 Organización de Compras 0001 0001 Centro 0001 0001 0002 0002 0003 0003 .

Organización de Compras por Sociedad Sociedad 0001 0001 0002 0002 Organización de Compras 0001 0001 0002 0002 Centro 0001 0001 0002 0002 0003 0003 .

Organización de Compras por Centro
Sociedad

0001 0001

0002 0002

Organización de Compras

0001 0001

0002 0002

0003 0003

Centro

0001 0001

0002 0002

0003 0003

Organización de Compras estándar
Sociedad

0001 0001

Organización de Compras

0001 0001

0002 0002

Centro

0001 0001

0002 0002

0003 0003

Organización de Compras de Referencia

0001 0001

0002 0002

0003 0003

Datos Maestros Los Registros Maestros en la Gestión de Materiales son: * Maestro de Materiales * Maestro de Proveedores * Clasificación .4.

almacén. mercaderías. Material. productos semielaborados.Maestro de Materiales Mantenimiento de Registros MATERIAL MATERIAL Ramo. Contabilidad. compras. Centro. materiales auxiliares.etc etc NIVELES NIVELESORGANIZATIVOS ORGANIZATIVOS Centro. productos terminados.etc etc PANTALLA PANTALLADE DEDATOS DATOS • El maestro de materiales es el objeto de datos más importante del sistema SAP. Permite la representación de materias primas. material de oficina. Tipo de Ramo. medios auxiliares de fabricación … • TIPOS DE MATERIAL Los Tipos de Material permiten la agrupación de materiales con las mismas características. almacén. Ej: materias primas.… Con el tipo de material determinamos: vistas a completar en SAP (funcionalidades diferentes) control del tipo de abastecimiento (pedido interno o externo) control de numeración control de precios y actualización de cantidades/valor • RAMO INDUSTRIAL Sirve para determianr qué campos deben aparecer en la pantalla ??? . productos terminados. Tipo deMaterial.compras.Referencia Referencia VISTAS VISTAS Contabilidad.

. datos de comercio (país. Otros … Datos Centro Datos de distribución (grupo de transporte. grupos de importación. región de origen. asignación de centro.. Unidades medida. cada sección tiene su propia vista. otros. Ramo Industrial. grupos de estadísticas/rappels/materiales. Pesos. ventas y canal de distribución.. volúmenes. otros. Datos almacenamiento Control de lotes.Vistas del Maestro de Materiales Datos Generales Asignación código. condición de almacenaje. grupo de carga). §Vistas de la actualización del registro maestro de materiales (comprobar) En un registro maestro de materiales. grupos de exportación). Tipo de material. org. tiempo almacenaje previsto. Otros… Datos Ventas Unidades de medida para ventas. Descripción del material.. status de venta. General Planificación de necesidades Stock en centro/almacén Contabilidad Gestión de stocks Gestión de almacenes Compras Comercial Preparación de trabajos Control de calidad Pronósticos Clasificación .

Maestro de Proveedores Pedido Pagos Proveedor Entrada mercancía Material Factura .

País. Población. Otros… Datos de Compras (válidos para una organización de compras) Incoterms. Otros … • GRUPO DE CUENTAS Con un grupo de cuentas podemos especificar: * qué entradas son necesarias o posibles en el registro maestro * en qué intervalo de números debe encontrarse el número de cuenta del cliente * si la asignación de números es interna o externa * qué mensajes entran en consideración Ejemplo: 0001 0002 0003 0004 Cliente comercial Cliente esporádico Jerarquía de clientes Transportista INTERLOCUTORES COMERCIALES Solicitante Destinatario mercancía Vendedor ????? ????? Pagador Destinatario Factura .Vistas del Maestro de Clientes Datos Generales (válidos para todo el grupo) Nombre. Bancos. Dirección. Vía de pago. Teléfono. Código Postal. Otros… Datos Contables (válidos para el grupo o para una sociedad) Cuentas de mayor asociadas. Valor mínimo de pedido.

Sistema de Clasificación Objetos clasificables * Materiales * Lotes * Proveedores * Documentos * Características * Categorías * etc. .

Jerarquía de Clases CLASE CLASE1 1 Vehiculo CLASE CLASE2.1.2 Volvo CLASE CLASE2.1.1.2 2.2 2.3 Opel Corsa .2 Furgoneta CLASE CLASE2.1 Turismo CLASE CLASE2.1.1 2.1.3 2.1.1 2.1 BMW CLASE CLASE2.

Características asociadas a Clases Vehículos Vehículos Color Color Ejes Ejes Camión Camión Volumen Volumende decarga carga Turismo Turismo Sedan Sedan Audi Audi100 100 Limousine Limousine BMW BMW520 520 Rojo 2 Ejes 5 Asientos Asientos Asientos Familiar Familiar Passat PassatFamiliar Familiar Amarillo 2 Ejes 5 Asientos Volumen de carga 2 .

* Tipos de Aprovisionamiento * Registros Maestros en Compras * Documentos de Compras * Evaluación de Proveedores * Salidas de Mensajes . determinación de posibles fuentes de abastecimiento para requermientos identificados por planificación de materiales. y control de entregas y pagos a proveedores. Compras El submódulo de compras incluye las tareas de abastecimiento y servicios.5.

.. Solicitud pedido Proceso autorización Determinar fuente de aprovisionamiento .Aprovisionamiento Necesito el material .

aprov. then the purchase requisition is marked for RFQ processing. If no source of supply can be allocated.Aprovisionamiento Petición de ofertas Proveedor 2 Proveedor 1 Proveedor 3 MRP Solicitud pedido ? Proceso autorización Determinar fuente de aprov. ? ? Comparación de precios Solicitudes directas Purchase requisitions are approved through a release procedure. Purchase requisitions can subsequently be converted into purchase orders. for example. A source of supply must be found for each released purchase requisition in the system. It is determined who needs to process the release in what order. Requests for quotations can be sent directly to various vendors. This allocation can be made manually or automatically. . if steady vendors exist.

Tipos de aprovisionamiento: para almacén Pedido Almacén Producción Entrada mercanc Salida mercanc Proveedor Ventas When goods are received. The posted goods immediately update the stock levels. The value of the incoming and outgoing goods is updated at the same time in financial accounting. Any variations are checked against defined tolerance levels and are rejected if necessary. . they are compared with the corresponding purchase order.

. they are compared with the corresponding purchase order. Any variations are checked against defined tolerance levels and are rejected if necessary. The posted goods immediately update the stock levels. The value of the incoming and outgoing goods is updated at the same time in financial accounting.Tipos de aprovisionamiento: para consumo Activos Fijos Gastos Pedido Producción Entrada mercanc Proveedor Ventas When goods are received.

Datos Maestros de Compras Registro Info ÄMaterial 0001 + ÄProveedor 203 ÄRegistro Info Ä 100081 .

Datos Maestros de Compras Datos Generales Datos de Proveedores Datos de Origen Unidad de Medida Pedido Datos de Control Plazo de entrega Cantidad Mínima Tolerancias Textos Registro Info Precios y Condiciones Precio bruto Descuentos Portes Historial de Precios Estadística de Pedidos Historial Modificaciones .

Datos Maestros de Compras: Libro de Pedidos Libro de Pedidos Periodo 01/01/1994 01/01/1996 02/01/1996 01/01/1997 Proveedor Prov. 1 Prov. Material Centro . 1 Estatus Fijo Bloq.

Documentos de Compras Solicitud de Pedidos Petición de Oferta Oferta Pedido Pedido abierto / Orden de Entrega Plan de Entregas Documento .

Documentos de Compras Cabecera Documento Datos de Proveedores Datos de Origen Unidad de Medida Pedido Posición 1 Datos material Condiciones Textos Repartos Datos adicionales de la posición 1 Historia del Pedido Documento .

Oferta Pedidos Toma --> --> Proveedor Proveedor .Documentos de Compras Solicitud de Pedido MRP MRP Directo Directopor por departamento departamento Liberación Liberación Solicitud Solicitudde dePedido Pedido Determinación Determinación fuente fuentede de aprovisionamiento aprovisionamiento OK Asignar Asignary ytratar tratar Pet.

Oferta 2 Oferta 1 Oferta 2 Comparación Comparación de dePrecios Precios Proveedor1 Proveedor1 Proveedor2 Proveedor2 Pedidos Rechazos . Oferta / Oferta Pet.Documentos de Compras Necesidad Necesidad conocida conocida Pet. Oferta 1 Pet.

Documentos de Compras Pedidos Sol.Pedido Pedido Pet. Sol.Oferta P???????? P???????? Pedido Registro Registro INFO INFO PROVEEDOR PROVEEDOR .Oferta Pet.

Pet. Sol.Oferta Oferta//Oferta Oferta Pedido PedidoAnterior Anterior Pedido PedidoAbierto Abierto(Pedido (Pedidode deToma) Toma) Pedidos Proveedor Proveedor Nº NºMaterial Material Imputación Imputación Centro Centro Precio Precio .Documentos de Compras Proveedor ProveedorConocido Conocido Proveedor Proveedor Desconocido Desconocido Sol.Pedido PedidoAsignadas Asignadas Pet.

Oferta Pet.Pedido Pedido Pet.Documentos de Compras Pedidos Abiertos Sol.Pedido Pedido Pedido Abierto Pedido de Toma PROVEEDOR PROVEEDOR . Sol. Sol.Oferta P???????? P???????? Sol.

Oferta Oferta//Oferta Oferta Pedido PedidoAbierto AbiertoAnterior Anterior Contrato . Pet.Pedido PedidoAsignadas Asignadas Pet. Sol.Documentos de Compras Pedidos Abiertos Proveedor ProveedorConocido Conocido Sol.

Documentos de Compras Tipos Tiposde deContratos Contratos Valor Valor Cantidad Cantidad Pedidos Abiertos Contratos en Valor: el contrato se cierra al establecer un valor predefinido Contratos en Cantidad: el contrato se cierra al alcanzar predefinida .

Documentos de Compras Tipos Tiposde dePosición Posicióne eImputación Imputación M M W W U U Pedidos Abiertos Tipo de Posición M: El material es desconocido Tipo de Posición W: El valor y la cantidad son desconocidos Tipo de Posición U: La imputación es desconocida .

Pedido Pedido Plan de Entrega Reparto PROVEEDOR PROVEEDOR . Sol.Documentos de Compras Plan de Entregas Sol.Oferta Pet.Oferta P???????? P???????? Sol.Pedido Pedido Pet. Sol.

Oferta Oferta//Oferta Oferta Plan Plande deEntregas EntregasAnterior Anterior Plan Entrega .Pedido PedidoAsignadas Asignadas Pet.Documentos de Compras Plan de Entregas Proveedor ProveedorConocido Conocido Sol. Sol. Pet.

If order requirements point to account assignment objects. then these are updated when the purchase order is created. . ? Liberar pedido compras Solicitudes directas Comparisons are made for incoming quotations and the information can be stored in the system as purchasing information records.Evaluación de Proveedores Criterios: Precio Calidad Entregas Servicio Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 CO FI Previsiones tesorería Ordenes / Proyectos / Centros coste MRP Solicitud pedido ? Proceso autorización Determinar fuente de aprov. such as cost centers or projects. If the buyer has enough information. aprov. he can generate a purchase order from a purchase requisition.

Salidas de Mensajes n Documentos n Recordatorios n Rechazos n Confirmación de Pedido .

Salida e Impresión de Mensajes Documento EDI Impresión Äconfirmaciónpedido Änotas entrega Älistas picking Älistas cargas Älistas packing Äfacturas Änotas de cargo Änotas de abono Ädocumentos export Äoferta Mail Telex Fax Teletexto .

6. ingresar y controlar movimientos de mercaderías. Gestión de Stocks La gestión de stocks permite administrar las existencias en base a valores y cantidades. * Actualización de Existencias * Tipos de Stock * Documentos de Material * Entradas de Mercancía * Salidas de Mercancía * Traspasos * Reservas . planear.

stocks especiales.. Debe/Haber por sociedad.Actualización de existencias EN ENBASE BASEA ACANTIDAD CANTIDAD Maestro de materiales.. periodo. división… Material valorado / Material no valorado . EN ENBASE BASEA AVALOR VALOR Cuentas de mayor de la contabilidad. almacén. compras de stocks por centros.

* Traslados entre almacén . etc.Movimientos de Material Entrada de Mercancías * Producción propia * Proveedores * Sistema antiguo (al sistema SAP) Salida de Mercancías * Pérdidas * Consumo Traspasos * Traslados entre materiales.

Contable .Documentos de Material Documento que se genera con toda entrada/salida/traspaso de material. de material Doc. POSICIÓN POSICIÓNDE DEDOCUMENTO DOCUMENTODE DEMATERIAL MATERIAL DETERMINACIÓN DETERMINACIÓNDE DECUENTAS CUENTAS ACTUALIZACIÓN ACTUALIZACIÓNDE DECONSUMOS CONSUMOS ACTUALIZACIÓN ACTUALIZACIÓNDE DECANTIDADES CANTIDADES INDICADOR INDICADORDE DEIMPRESIÓN IMPRESIÓN Doc. Doc. Cuando este documento se asocia a un material valorable se genera también un documento contable. Doc.

DOC.ANULACIÓN ANULACIÓN . DOC.MATERIAL MATERIAL DOC.Documentos de Material MOVIMIENTO MOVIMIENTODE DEMATERIAL MATERIAL DOCUMENTO DOCUMENTODE DEMATERIAL MATERIAL MODIFICACIÓN MODIFICACIÓN DEVOLUCIÓN DEVOLUCIÓN COPIA COPIA ANULACIÓN ANULACIÓN DOC.

Gestión de Stocks Entradas de Mercancía n Pedido n Nota de entrega ü Guía de Despacho ü Albarán de Entrega ü Remito n Orden de Fabricación n Otras .

Gestión de Stocks Tipos de Stock Entradas de Mercancía STOCK STOCKBLOQUEADO BLOQUEADODE DEENTRADA ENTRADADE DEMERCANCÍA MERCANCÍA STOCK STOCKDE DEALMACÉN ALMACÉN LIBRE UTILIZACIÓN STOCK BLOQUEADO CONTROL DE CALIDAD A ACONSUMO CONSUMO CENTRO DE COSTE ACTIVO FIJO ORDEN DE FABRICACIÓN. ETC. .

Gestión de stocks: Entradas de Mercancía Ordenes / Proyectos / CC CO FI QM Contabilizaciones mayor Control Calidad Proveedor 3 Entrada mercanc. . mercanc.

The posted goods immediately update the stock levels. The value of the incoming and outgoing goods is updated at the same time in financial accounting. Any variations are checked against defined tolerance levels and are rejected if necessary. they are compared with the corresponding purchase order. . Historial pedido Entrada mercanc. Sistema info de compra Controlling Stocks When goods are received. mercanc.Gestión de stocks: Entradas de Mercancía CO FI Ordenes / Proyectos / CC Contabilizaciones mayor Control Calidad Proveedor 3 QM Evaluación prov.

Gestión de Stocks Salidas de Mercancía ü Centro de costo ü Inmovilizado ü Ventas ü Pedido n Salida ü Muestreo ü Desguace n Consumo .

Gestión de Stocks n Desde Salidas de Mercancía ü Almacén ü Almacén de consignación n Sin referencia ü Entrada individual ü Entrada colectiva n Con referencia ü A reserva ü A orden .

.Gestión de Stocks Traspasos n Traslados ü De Centro a Centro ü De almacén a almacén n Traspasos Especiales ü De material a material ü De Control Calidad a Disponible ü De consignación a almacén. etc.

Gestión de Stocks Reservas Planificación Planificaciónde deNecesidades Necesidades RESERVA RESERVA= =Movimientos Movimientosde demercancía mercancía (Entradas o salidas) planificados con (Entradas o salidas) planificados conanticipación anticipación Movimiento Movimientode deMaterial Materialbasado basadoen enReserva: Reserva: Planificación de una entrada Planificación de una entrada Planificación Planificaciónde deuna unasalida salida Planificación de un Planificación de untraslado traslado .

Inventario físico Proceso de Inventario Crear Creardocumento documento de Inventario de Inventario Batch Batch Input Input Rearranque Rearranquedel del conteo conteo Establecer Establecer indicador indicadorde de bloqueo bloqueo Batch Batch Input Input Listado Listadode de Diferencias Diferencias Modificar Modificar Conteo Conteo Imprimir Imprimir Documento Documento de deInventario Inventario Conteo ConteoFísico Físico Contabilizar Contabilizar Diferencias Diferencias .7.

en particular. generar de forma automática propuestas de compras. * Métodos de tamaño de lote * Parámetros de Planificación * Resultados de la Planificación .8. La planificación basada en el consumo incluye métodos de planificación que permiten alcanzar stock objetivo con poco esfuerzo. * Entorno de Planificación * Métodos de Planificación. Planificación sobre consumo La función central del MRP (Material Requirements Planning) es controlar las existencias y.

Proceso y entorno de la planificación estocástica de necesidades PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓNDE DE NECESIDADES NECESIDADES MAESTRO MAESTRODE DE MATERIALES MATERIALES PRONÓSTICOS PRONÓSTICOS DETERMINACIÓN DETERMINACIÓNDE DENECESIDADES NECESIDADES CÁLCULO CÁLCULODEL DELTAMAÑO TAMAÑODE DELOTE LOTE PROGRAMACIÓN PROGRAMACIÓN COMPRAS COMPRAS GESTIÓN GESTIÓNDE DESTOCKS STOCKS .

Planificación sobre consumo Métodos Métodosde deplanificación planificaciónsobre sobreconsumo consumo Punto Puntode depedido pedido Manual Manual Punto Puntode dePedido Pedido Stock Stockde deSeguridad Seguridad Automático Automático Nivel Nivelde deServicio Servicio Pronóstico Pronóstico Tiempo Tiempode deReaprovisionamiento Reaprovisionamiento .

EM Fecha de Entrega del Pedido Fecha de Planificación 2 2 Tiempo de Aprovisionamiento Hoy + 1 1. Programación hacia Adelante 1 1 Tiempo Compras Plazo de entrega Tiempo proc. Programación hacia Atrás 1 1 Tiempo proc. EM Fecha de Comienzo/lanzamiento Fecha de Entrega del Pedido Fecha de Planificación 2 2 .Planificación de necesidades por punto de pedido: Programación 1.

Punto de Pedido Stock Tamaño de lote Nivel de Reorden Stock de Seguridad Punto de Pedido Fecha de entrega Tiempo Plazo de reaprovisionamiento .

Pronóstico Modelos de pronóstico Stock Constante Tendencia Tiempo Estacional Estacional con Tendencia .

Planificación sobre consumo Orden OrdenProvisional Provisional Actividades Actividadesrelevantes relevantes para parala la planificación planificación Horizonte Horizontede deApertura Apertura Petición Peticiónde de Planificación Planificación Solicitud Solicitudde dePedido Pedido Reparto RepartoPlan Plande deEntregas Entregas .

Cálculo del tamaño de lote n Procedimiento estático . Calendario de planificación n Procedimiento lote óptimo .Saldo de las piezas del período .Diaria. Mensual.Cantidad Fija .Procedimiento según Groff .Tamaño de lote empresarial .Reaprovisionamiento hasta Nivel Máximo de Stock n Procedimiento periódico .Cantidad exacta . Semanal.

Parámetros de Planificación Métodos Métodosde deplanificación planificaciónsobre sobreconsumo consumo Generales Generales Dependientes Dependientesdel deltipo tipode deMRP MRP Parámetros Parámetrosde deReparto Reparto Cálculo Cálculodel delTamaño Tamañode delote lote MRP MRPen enalmacenes almacenes .

This is achieved using different planning methods. .Planificación de necesidades Necesidades directas Solicitudes de pedido consumos + MRP contra stock MM PP SD The main tasks of materials planning are monitoring stocks and automatically generating order proposals for purchasing.

) así como el de notas de crédito. * Validar las facturas por precio y cantidad. permite el procesamiento de facturas no originadas en MM (gastos de servicios. anulaciones de facturas y descuentos. * Facturas Bloqueadas. * Realizar las contabilizaciones. * Actualizar datos en MM y otros módulos. Entre las tareas que se encuentran en este submódulo están: * Ingresar Facturas y Notas de crédito. . etc.9. Verificación de Facturas La verificación de Facturas concluye el ciclo de compras.

Entorno Pedido Mercancía Maestro Maestrode de Materiales Materiales Maestro Maestrode de Proveedores Proveedores Condiciones Condiciones Verificación Verificación de deFacturas Facturas Documento Documento Factura Factura Cuentas Cuentasde deMayor Mayor Inmovilizados Inmovilizados Centros Centrosde deCoste Coste Pedidos Pedidos Maestro Maestrode deMaterial Material .

Procedimiento Factura Establecer EstablecerReferencia Referencia Sobreescribir Sobreescribirvalores valores por pordefecto defecto(si (sies esnecesario) necesario) Procesar Procesarmensajes mensajesde de advertencia-error advertencia-error documento Factura Contabilizar Contabilizar .

Factura con Referencia Pantalla Pantalla Inicial Inicial Pantalla Pantallade de Acreedores Acreedores Pantalla Pantallade de Selección Selección Resumen Resumen del del Documento Documento Pantalla Pantallade de Posición Posición Verificación Verificación del delDocumento Documento Pantalla Pantalla Inicial Inicial Corrección Corrección del delDocumento Documento .

Factura sin Referencia Pantalla Pantalla Inicial Inicial Pantalla Pantallade de Acreedores Acreedores Verificación Verificación del delDocumento Documento Resumen Resumen del del Documento Documento Ingresar Ingresar Contrapartidas Contrapartidas Pantalla Pantallade de Detalle Detalle Pantalla Pantalla Inicial Inicial Corrección Corrección del delDocumento Documento .

Funciones Adicionales Funciones Funciones Adicionales Adicionales Buscar BuscarReferencia Referencia Múltiples MúltiplesReferencias Referencias Visualizar VisualizarResumen Resumeny yDetalles Detalles Selección Selección posterior posteriorde dereferencia referencia Corregir CorregirPosiciones Posiciones Simular Simular Contabilización ContabilizaciónPreliminar Preliminar .

Bloqueo Bloqueo Bloqueo Diferencias: Diferencias: Cantidad Cantidad Precio Precio Unidades Unidades Fecha Fecha Cantidad Cantidadde deun unitem itemFacturado Facturado Bloqueo Bloqueoestocástico estocástico Bloqueo BloqueoManual Manual .

Bloqueo Bloqueo Bloqueo Realizar Realizarselección selección Determinar Determinarproceso proceso Determinar Determinarlistado listado Liberación automática Liberación manual Procesar Procesarlista lista Sumar Sumar Liberación individual Marcar Marcarfacturas facturas Liberar Liberarfacturas facturas Liberación colectiva .

Verificación de facturas
FI CO

CO FI

Vendor Vendor invoice invoice Proveedor 3

Verificac. facturas
Factura fletes
Contabiliz. Contabiliz. preliminar Actualización valoración

Verificación de facturas
FI CO

CO FI

Proveedor 3

VendorVendor invoiceinvoice

Ordenes / Proyectos / CC Verif. tolerancia? Contabiliz. Contabiliz. mayor

Bloqueo pago
e.g.

Verificac. facturas

Factura fletes
Contabiliz. Contabiliz. preliminar Actualización valoración

Verificación de facturas
FI CO

CO FI

Proveedor 3

VendorVendor invoiceinvoice

Ordenes / Proyectos / CC Verif. tolerancia? Contabiliz. Contabiliz. mayor

Bloqueo pago
e.g.

?

Verificac. facturas

Factura fletes
Contabiliz. Contabiliz. preliminar Actualización valoración

.g. Posting the invoice creates an open item in financial accounting. preliminar Actualización valoración Invoices received in paper form or via EDI for material deliveries are automatically checked. . tolerancia? Contabiliz. Contabiliz. Verificac. The system generates the expected invoice in reference to a purchase order and blocks its payment if any unauthorized variances occur.Verificación de facturas FI CO CO FI Pagos OK ! VendorVendor invoice Proveedor 3 invoice Ordenes / Proyectos / CC Verif. facturas Autoriz facturas bloqueadas Factura fletes Contabiliz. mayor Contabiliz Bloqueo pago e. which is automatically processed by the payment program.

Valoración del material En la valoración de material se determina y anota el valor del stock de un material.10. La valoración del material representa la integración entre los módulos de MM y FI. e incluye: * Control de Precios * Cambios de Valor * Valoración Separada * Reevaluación * Valoración por balance .

y se define como obligatorio u opcional en el registro maestro de material. dependiendo del tipo de material de que se trate.Control de Precios El control de precios se refiere a la forma en que se mantiene el costo del material. Existen dos tipos de control de precios en SAP: Precio PrecioEstándar Estándar Precio PrecioPromedio PromedioPonderado Ponderado .

* Las diferencias se contabilizan a cuentas de diferencias de precios. . * Se actualizan las diferencias. * Todas las contabilizaciones de inventario se realizan al mismo precio.Control de Precios : Precio Estándar Precio constante al que se valora un material. * Se pueden seguir los cambios de precio. sin tomar en cuenta movimientos de inventario ni facturas.

el sistema calcula el valor para los movimientos de mercadería de la siguiente forma: Q nueva anterior entrada Q nueva = =Q Q anterior+ +Q Q entrada V nuevo anterior entrada maestro V nuevo= =V V anterior+ +Q Q entrada**PU PU maestromateriales materiales PU nuevo anterior maestro PU nuevo= =PU PU anterior = =PU PU maestromateriales materiales Q = Cantidad de stock V = Valor del stock PU = Precio Unitario del Material .Control de Precios : Cálculo del Precio Estándar Cuando un material se valora a un precio estándar.

Se calcula dividiendo el valor total del stock de un material entre la cantidad total del material. y se recalcula automáticamente después de cada movimiento de inventario o recepción de facturas. * Sólo ocurren diferencias circunstancias excepcionales. * La entrada de mercadería se contabiliza al valor de entrada.Control de Precios : Precio Promedio Ponderado Precio que cambia según los movimientos de inventario y recepción de facturas. y que se usa para valorar el material. * El precio en el maestro de materiales se ajusta según el precio de la entrega. de Precio en .

el sistema calcula el valor para los movimientos de mercadería de la siguiente forma: Q nueva anterior entrada Q nueva = =Q Q anterior+ +Q Q entrada V nuevo anterior entrada entrada V nuevo= =V V anterior+ +Q Q entrada**PU PU entrada PU nuevo nuevo nueva PU nuevo= =V V nuevo// Q Q nueva Q = Cantidad de stock V = Valor del stock PU = Precio Unitario del Material .Control de Precios : Cálculo del Precio Promedio Ponderado Cuando un material se valora a precio promedio ponderado.

Cambios de Valor Automáticos Automáticos Gestión Gestiónde deStocks Stocks Verificación Verificaciónde deFacturas Facturas Manuales Manuales Reevaluación Reevaluación Inventario InventarioFísico Físico .

Cambios de Valor Autómáticos Es posible considerar dos esquemas de contabilización de Entrada de Mercancía (EM) y Recepción de Facturas (RF): * EM antes de RF * RF antes de EM Orden Ordende deCompra: Compra: 50 50unidades unidadesa a$200 $200c/u c/u EM EMpara parala laOrden Ordende deCompra: Compra: 50 50piezas piezas Factura: Factura:50 50piezas piezasa a$200 $200c/u c/u= =$10000 $10000 Entrada Entradade de Mercadería Mercadería Recepción Recepción de deFactura Factura Cuenta Cuentade deExistencias Existencias Cuenta CuentaEM/RF EM/RF (( Mercadería Mercaderíarecibida recibiday yno nofacturada) facturada) Proveedor Proveedor 100 100+ + 100 100-- 100 100+ + 100 100-- .

Cambios de Valor Automáticos Automáticos Automáticos Gestión Gestiónde deStocks Stocks EM EMcon conOrden Ordende deCompra Compra EM EMsin sinorden ordende deCompra Compra Entrega Entregagratuita gratuita Transferencias Transferencias Entrada Entradade deStock StockInicial Inicial Salidas Salidasde deMercadería Mercadería Verificación Verificaciónde deFacturas Facturas RF RFcon conOrden Ordende deCompra Compra Cargas CargasPosteriores Posteriores Notas Notasde deCrédito Crédito Notas Notasde deDébito Débito .

Cambios de Valor Manuales Manuales Manuales Reevaluación Reevaluación Cambio Cambiode dePrecio Precio Carga Carga//Descarga Descargade dematerial material Inventarío InventaríoFísico Físico Ajustes Ajustespor porDiferencias Diferencias .

. * El material tiene varios status.Valoración Separada Existen varias razones por las cuales se puede valorar un mismo material utilizando diferentes valores o costos: * El material tiene diferentes orígenes (y por tanto precios). * Cada entrega tiene un valor diferente. * El material se produce y se compra. * El material tiene varios niveles de calidad.

Valoración Separada VALORACIÓN VALORACIÓN SEPARADA SEPARADA Por Portipo tipode de aprovisionamiento aprovisionamiento Por Porpaís paísde deorigen origen Por PorCalidad Calidad B B Interna Interna Externa Externa Chile Chile H H Argentiina Argentiina A A B B Q Q C C D D .

00 PPP 4.20 Clase Clasede deValor.00 PPP 4.00 6.20 PrecioPromedio Promedio 5. Chile Argentaria Chile Argentaria ----------------------------------------------------------------------------------------Cantidad 40 Cantidad 60 60 Cantidad 40 Cantidad Precio 6. Valor. Clase Clasede deValor.Valoración Separada Centro Centro Centro Centro 0001 0001 Material 1 Material 1 Area Areade deValoración Valoración 0001 0001 Material 1 Material 1 Tipo de valoración H Tipo de valoración H Cantidad 100 Cantidad 100 Precio 5. Valor.00 Precio Almacén Almacén Almacén Almacén 0001 0001 Cantidad Cantidad 30 30 Almacén Almacén 0001 0001 Cantidad Cantidad 30 30 Clase Clasede de Valoración Valoración Chile Argentina Chile Argentina Cantidad 10 Cantidad Cantidad 10 Cantidad20 20 Chile Chile Cantidad Cantidad30 30 Argentina Argentina Cantidad Cantidad40 40 .

se deben contabilizar las diferencias y el sistema realizará en forma automática el cálculo del nuevo precio del material. El sistema crea un documento contable. reevaluando las existencias y contabilizando a una cuenta de diferencias por cambio de precio. En este caso. . Inventario InventarioFísico Físico Al realizar ajustes por diferencias después de un Inventario se produce una reevaluación de las existencias.Reevaluación Cambios Cambiosde dePrecio Precioy yCarga/Descarga Carga/Descargade deMaterial Material Para materiales con precio estándar y variable es posible realizar cambios manuales del precio.

Valoración Valoraciónpor porMenor MenorValor Valor Valoración Valoraciónpor porLIFO LIFO Valoración Valoraciónpor porFIFO FIFO . Este resultado puede incluirse automáticamente en el Balance Anual.Valoración por Balance Los métodos de valoración para balance arrojan como resultado un listado del valor de los materiales.

Valoración por Menor Valor Para la valoración por menor valor se requiere del valor comercial del material. * Precios actuales de mercado * Tasa de movimiento/rotación * Rango de cobertura . Existen tres caminos para determinar el valor comercial del material. Se realiza una comparación entre el valor comercial y el precio de valoración del material y se toma el menor de ellos.

Valoración por LIFO Permite valorar el Incremento separadamente para cada año fiscal. de existencias Este método asume que el último stock recibido es el primero en ser consumido. Este cálculo se realiza sobre una base anual. es decir. por tanto no existe variación del valor del stock anterior al recibir y consumir nuevo stock. se guardan los valores de existencias de cada año. .

El valor de las existencias se calcula entonces sobre la base del último stock recibido. Asume que el primer stock recibido es el que se consume primero. .Valoración por FIFO Es el método considerado más realista para la valoración de stocks.

relacionado con el ciclo de compras. * Integración con Gestión de Materiales * Maestro de Servicios * Documentos de Compras * Ciclo de Servicios . contratación y recepción de servicios. Gestión de Servicios La gestión de Servicios (MM SRV) es un submódulo de MM. que soporta la licitación.11.

Gestión de Servicios Determinación Determinaciónde deRequerimientos Requerimientos PM Plant PM PlantMaintenance Maintenance PS PS Project ProjectSystem System Aprovisionamiento AprovisionamientoExterno Externo Compras Compras Datos Datos Maestros Maestros Maestro Maestrode de Servicios Servicios Material Material Proveedor Proveedor Entrada Recepción Cuentas RecepciónFactura Factura EntradaServicios Servicios Cuentasde de -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.Mayor Mayor Actualizar Verificación Verificaciónde de Actualizarapuntes apuntes contables factura factura contables Contabilidad Contabilidad .

Gestión de Servicios Maestro Maestrode deMateriales Materiales Crear Crear Modificar Modificar Visualizar Visualizar Colectivamente Colectivamente Individualmente Individualmente DATOS DATOSBÁSICOS BÁSICOS Tipo de Servicio Número de Servicio Descripción Unidad de Medida Grupo de Artículos Categoría de Valoración .

Documentos de Compras DOCUMENTOS DOCUMENTOSDE DECOMPRAS COMPRAS Solicitud Solicitudde dePedido Pedido Petición Peticiónde deOferta Oferta Ofertas Ofertas Pedido Pedido Contrato Contrato Hoja Hojade deEntrada Entradade deServicios Servicios .

Ciclo de Servicios Determinación Determinaciónde de Requerimientos Requerimientos Verificación Verificación de deFacturas Facturas Aceptación Aceptación del delServicio Servicio Recepción Recepción de deServicio Servicio Controlar Controlar pedido pedido Procesar Procesar Pedidos Pedidos Creación Creaciónde de especificaciones especificaciones de deservicios servicios Licitación Licitación Recepción Recepciónde de ofertas ofertas Selección Selecciónde de Proveedor Proveedor .

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