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1. Arqueo de Caja Chica

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Dirección: Av.

Varela 603-Cercado
CLIENTE : AGROINDUSTRIAS S.A. LA GENOVESA

Hecho por: MSP Fecha: 22-072013

Referenci a: A1 - 1

EXAMEN : Caja y Bancos PERIODO : 2012 ARQUEO DE FONDO FIJO En la ciudad de Tacna a los 31 días del mes de Diciembre de 2012 siendo las 18 horas, estando presente en la sección Caja de la empresa Don Juan Guerra Córdova – CAJERO, que en adelante se le denominara RINDENTE y Don José Pérez Díaz – CONTADOR, se procede a realizar el arqueo de caja asignados a la Dirección de Administración, siendo la fecha del ultimo reembolso el 22 Diciembre el 2012, con el sgte. Resultado:

4

Dirección: Av. Varela 603-Cercado
DENOMINACIÓN EFECTIVO: *Billetes: S/. 200.00 100.00 20.00 10.00 *Monedas: S/. 5.00 1.00 0.50 0.10 TOTAL EFECTIVO DOCUMENTOS *12/06/12 Recibo provis. s/n Felipe Santos *16/07/12 B. Vta. Nº 46241 Comercial León *16/07/12 Factura Nº 037201 DIVA S.A: 1 *16/07/12 Compr. Nº 59947 LAN *06/07/12 Factura Nº 5466 COPY S.A. *20/07/12 Recibo s/n Restaurant Santa *20/07/12 B. Vta. Nº 16711 TEPSA 2 2 *16/07/12 Recibo s/n TOTAL DOCUMENTOS TOTAL ARQUEO 240 105 264 57 S/. 1,200.00 105.00 132.00 5.70 CANTID . PARCIAL TOTAL

12 28 140 355

S/. 2,400.00 2,800.00 2,800.00 3,550.00

S/. 11,550.00

S/.

1, 442.70

S/. 12,992.70

S/. 210.00 80.00 193.20 462.00 260.40 176.40 241. 60 8 8.00

S/.

1, 623.50

S/. 1, 711.50 S/. 14,704.20 14, 700.00 4.20

A1

FONDO FIJO SEGÚN REGISTRO Sobrante

En este estado el RINDENTE manifestó que la cantidad de S/. 14, 700.00 Nuevos Soles rendidos son todo lo que obra en su poder por concepto de Fondo Fijo propiedad de LA GENOVESA AGROINDUSTRIAS S.A. y los S/. 4.20 corresponde a un sobrante que se ha producido por un desembolso cubierto por el RINDENTE y no posee bajo su custodia mayor asuma de dinero, valores, ni otros documentos

Dirección: Av. Varela 603-Cercado
que lo anotado bajo la presente el cual fue contado y devuelto a entera satisfacción al RINDENTE en fin de la cual firma.

Tacna, 31 de diciembre del 2012

Juan Guerra Córdova Pérez Díaz RINDENTE CONTADOR

José

Lizeth Telleria Gómez REPRESENTANTE JMC ASOCIADOS S.A.C. 1 anteriores. 2 Vale provisional, no firmado de recibido por beneficiario. La política de la empresa es efectuar pagos por Caja Chica hasta la cantidad de S/. 300.00 sin embargo se efectuó un pago de S/. 462.00 4 Este sobrante se ha producido por un desembolso cubierto por la persona encargada del fondo. Comprobado físicamente JP 22-07-2013 G/9 VºB LTG 22-07-2013 Estos documentos debieron incluirse en los reembolsos

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