FORMATO 3.17.

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACION

PERIODO: 2012
RUC: 20202020201
CUENTAS CONTABLES
CODIGO

DENOMINACION

10111
10411
12121
18111
20111
33411
33511
33611
37311
39133
39134
39135
40111
40113
40171
40311
40321
40711
41111
41141
41511
41911
42121
42411
45111
45511
45512
50111
59111
59112
60111
61111
62111
62141
62211
62711

Efectivo equivalente efectivo

Banco de Credito MN
Facturas y boletas por cobrar
costos financieros
Costo
Costo
Costo
Costo
Intereses no devengados con terceros
Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
IGV - Cuenta propia
IGV - Regimen de percepciones
Renta de tercera categoria
Esalud
Onp Retenciones
AFPs
Empleados
Gratificaciones por pagar
Empleados
Otras remuneraciones
Facturas Por pagar proveedores
Honorarios por Pagar
Prestamos de instituciones financieras
Instituciones financieras
Otras entidades
Acciones
Utilidades Acumuladas
Utilidad del ejercicio
Mercaderias
Mercaderias manufacturadas
Remuneraciones
Empleados
otras remuneraciones
Essalud

SALDOS INICIALES
DEBE

20,534.26
35,156.97
109.48
180,889.79
25,210.08
1,200.00
5,800.00
319.36
10,877.29
103,325.42
-

HABER

10,084.04
520.00
3,383.33
14,386.90
205.20
75.40
222.02
4,760.00
111,750.24
4,200.00
5,811.09
319.36
110.65
61,650.00
43,376.58
122,567.84
-

MOVIMIENTOS
DEBE

6,358,542.88
2,484,846.55
3,894,755.06
3,136,202.00
602,163.92
74,078.00
20,469.00
2,505.20
965.40
2,713.02
24,221.00
4,675.00
421.00
3,727,660.24
4,200.00
5,811.09
319.36
110.65
122,567.84
3,136,202.00
27,920.00
4,675.00
421.00
2,514.00

HABER

6,352,999.23
2,464,983.29
3,894,755.06
109.48
3,133,448.51
319.36
5,042.02
240.00
1,450.00
598,170.30
30,779.38
2,514.00
978.00
2,721.00
24,221.00
4,675.00
2,716.25
421.00
3,727,660.24
122,567.84
3,136,202.00
-

SALDOS FINALES
DEBE

26,077.91
55,020.23
183,643.28
25,210.08
1,200.00
5,800.00
14,870.91
146,624.04
6,082.10
3,136,202.00
27,920.00
4,675.00
421.00
2,514.00

HABER

15,126.06
760.00
4,833.33
214.00
88.00
230.00
7,476.25
111,750.24
61,650.00
165,944.42
3,136,202.00
-

TRANSFERENCIAS
DEBE

HABER

SALDOS FINALES DEL BALANCE SALDOS

GENERAL
FINALES DEL EE.PP.x FUNCION
DEBE

26,077.91
55,020.23
183,643.28
25,210.08
1,200.00
5,800.00
14,870.91
146,624.04
6,082.10
-

HABER

15,126.06
760.00
4,833.33
214.00
88.00
230.00
7,476.25
111,750.24
61,650.00
165,944.42
-

DEBE

HABER

62911
63141
63436
63641
63931
63999
64121
65613
65614
65946
67311
67931
67932
67933
67934
67935
67937
67938
67941
68143
68144
68145
69111
70111
79111
94111
95111
97111

Cts por pagar

Alimentacion
Equipos Diversos
Telefono, fax, celulares
Impresion de comprobantes
Otros Servicios prestados por terceros
ITF
Combustibles y lubricantes
Rptos y accesorios
Gastos Diversos
Instituciones financieras
Comision transferencia de fondos
Portes comprobantes de pago
Portes estado de cuenta
Mantenimiento de cuenta
Comisiones cheques otra plaza
comision proceso de operac
comision de chequera
seguros por prestamos
Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
.Terceros
Terceros
Gastos de personal, directores y gerentes
Gastos de personal, directores y gerentes
Gastos de personal, directores y gerentes
Gastos financieros

383,422.65

2,716.25
59.32
50.85
2,038.96
355.94
25.42
640.19
8,485.00
5,964.17
3,094.04
319.36
16.00
122.40
42.10
83.00
240.00
10.50
45.00
109.48
5,042.02
240.00
1,450.00
- 3,133,448.51
- 3,296,584.76
66,680.00
45,768.89
19,923.27
987.84
383,422.65 26,870,237.72 26,870,237.72

2,716.25
59.32
50.85
2,038.96
355.94
25.42
640.19
8,485.00
5,964.17
3,094.04
319.36
16.00
122.40
42.10
83.00
240.00
10.50
45.00
109.48
5,042.02
240.00
1,450.00
3,133,448.51
- 3,296,584.76
66,680.00
45,768.89
19,923.27
987.84
6,867,539.06 6,867,539.06
RESULTADO DEL EJERCICIO

66,680.00

66,680.00

45,768.89
19,923.27
987.84
66,680.00

464,528.55
-

368,072.30
96,456.25

3,133,448.51
45,768.89
19,923.27
987.84
3,200,128.51
96,456.25

3,296,584.76
3,296,584.76
-

464,528.55

464,528.55

3,296,584.76

3,296,584.76