INSTITUTO TECNOLGICO DE CD.

VICTORIA
Curso: Anlisis econmico y financiero.

Asesor: Carlos Adrin Verdn Licon.

Alumno: Ral Daro Gonzlez Ignacio. Unidad 5. Actividad 2: Ciclo de flujo de efectivo.

Unidad: San Fernando

11 de Octubre de 2013.

CICLO DE CAJA: Hay 141 das entre la salida de efectivo para pagar las cuentas (da 42) y la entrada de efectivo a partir de la cobranza de las cuentas (da 183). Durante este periodo, el dinero de la empresa se congela.

Si la empresa gasta un aproximado de $16 millones (dlares) al ao en desembolsos de operacin (es el DTA) su efectivo mnimo de operaciones seria EMO=16000000/2.55 EMO= 6,274509.803