Cuenta A. Ac. Muebles y utiles A. AC. Rodados Acc.

En Circulacion Adelantos al Personal Afip Obra Social Afip Seg Social Ant. Imp. Ganancias Banco Quilmes cc Bon. Sobre ventas Caja CMV Compras Cuentas a Pagar Deu. Ventas Div. A Cobrar Div. Ganados Doc. A Cobrar Doc. Descontados Gs. Administativos Gs. Comercializacion Gs. Financieros Impuesto a las Ganancias Insumos Administrativos Int. A Devengar Int. Pagados x adel. Mercaderias Muebles y Utiles Obligaciones a pagar Prev. Bonificaciones s/ ventas Prev. Deudores Incob. Proveedores Proveedores del Ext. Provision Imp. A las Gan. Reserva Legal Resultado Acumulado Rodados Sindicato a Pagar Sueldos a Pagar Tit. Y Acciones Ventas

Saldo de Cuentas al 31/7/x2 Importe Deudor -2,000.00 -8,000.00

1 Acreedor -2,000.00 -8,000.00 900.00

2,000.00 1,000.00 2,500.00 2,000.00 40,000.00

2,000.00 1,000.00 2,500.00 2,000.00 40,000.00

-1,850.00

4,000.00

4,000.00

2,500.00 12,500.00 13,200.00 3,800.00

2,500.00 12,500.00 13,200.00 3,800.00

15,000.00

15,000.00 950.00

-4,000.00 -1,600.00 -2,400.00 5,000.00

-4,000.00 -1,600.00 -2,400.00 5,000.00

2,000.00 -87,500.00 -

2,000.00 101,500.00 -87,500.00 -101,500.00 -

2'

3'

3''

5'

2,000.00

-12.00

960.00

3,000.00

3,000.00 -3,000.00 -1,000.00

36.00 -36.00 -1,200.00 -1,650.00 12.00 60.00 -192.50 79.84 1,650.00 840.00 180.00 60.00

-3,900.00

-3,000.00

2,000.00

192.50 -

-79.84 -

6' -190.00 -700.00

10

11

SALDOS FINALES

-180.00 -200.00

350.00

190.00 130.00 700.00 1,250.00

2,660.00

1200

-350.00 -130.00 -1,250.00 -1200

-20.00 -2,260.00

DEBE -190.00 -700.00 -8,000.00 900.00 -180.00 -200.00 2,000.00 1,948.00 2,850.00 150.00 43,000.00 -1,000.00 4,000.00 36.00 -36.00 2,500.00 -1,200.00 13,700.00 13,330.00 5,769.34 1,200.00 1,650.00 840.00 180.00 15,000.00 950.00 -3,900.00 -350.00 -130.00 -3,000.00 -5,250.00 -1,200.00 -1,600.00 -2,400.00 7,000.00 -20.00 -2,260.00 2,112.66 -87,500.00 A. Ac. Muebles y utiles A. AC. Rodados Acc. En Circulacion Adelantos al Personal Afip Obra Social Afip Seg Social Ant. Imp. Ganancias Banco Quilmes cc Bon. Sobre ventas Caja CMV Compras Cuentas a Pagar Deu. Ventas Div. A Cobrar Div. Ganados Doc. A Cobrar Doc. Descontados Gs. Administativos Gs. Comercializacion Gs. Financieros Impuesto a las Ganancias Insumos Administrativos Int. A Devengar Int. Pagados x adel. Mercaderias Muebles y Utiles Obligaciones a pagar Prev. Bonificaciones s/ ventas Prev. Deudores Incob. Proveedores Proveedores del Ext. Provision Imp. A las Gan. Reserva Legal Resultado Acumulado Rodados Sindicato a Pagar Sueldos a Pagar Tit. Y Acciones Ventas -

HABER -190.00 -700.00 -8,000.00 -180.00 -200.00

900.00

2,000.00 1,948.00 2,850.00 150.00 43,000.00 4,000.00 36.00

-1,000.00

-36.00 2,500.00 -1,200.00 13,700.00 13,330.00 5,769.34 1,200.00 1,650.00 840.00 180.00 15,000.00 950.00 -3,900.00 -350.00 -130.00 -3,000.00 -5,250.00 -1,200.00 -1,600.00 -2,400.00 7,000.00 -20.00 -2,260.00 2,112.66 119,116.00 -87,500.00 -119,116.00

RUBRO BIENES DE USO BIENES DE USO PATRIMONIO NETO LEYES SOCIALES LEYES SOCIALES LEYES SOCIALES OTROS CREDITOS CAJA Y BANCOS GANANCIAS CAJA Y BANCOS PERDIDAS MOVIMIENTO CUENTAS A PAGAR CREDITOS X VENTAS INVERSIONES GANANCIAS CREDITOS X VENTAS CREDITOS X VENTAS PERDIDAS PERDIDAS PERDIDAS PERDIDAS OTROS ACTIVOS CUENTAS A PAGAR OTROS CREDITOS BIENES DE CAMBIO BIENES DE USO CUENTAS A PAGAR CREDITOS X VENTAS CREDITOS X VENTAS CUENTAS A PAGAR CUENTAS A PAGAR DEUDAS IMPOSITIVAS PATRIMONIO NETO PATRIMONIO NETO BIENES DE USO LEYES SOCIALES LEYES SOCIALES INVERSIONES GANANCIAS

1 CAJA Y BANCOS 150.00 1,948.00 2,098.00 2 INVERSIONES 36.00 2,112.66 2,148.66 3 CREDITOS POR VENTAS 4,000.00 2,500.00 -1,200.00 -130.00 -350.00 4,820.00 4 OTROS CREDITOS 2,000.00 180.00 2,180.00 5 BIENES DE CAMBIO 15,000.00 6 OTROS ACTIVOS 1,650.00 7 CUENTAS A PAGAR -1,000.00 840.00 -3,900.00 -3,000.00 -5,250.00 -12,310.00 8 SUELDOS Y LEYES SOC. 900.00 -180.00 -200.00

-20.00 -2,260.00 -1,760.00 9 DEUDAS IMPOSITIVAS -1,200.00 10 VENTAS NETAS -87,500.00 2,850.00 -84,650.00 11 GASTOS 13,700.00 13,330.00 5,769.34

TOTAL CAJA Y BANCO

INVERSIONES CORRIENTES INVERSIONES NO CORRIENTES TOTAL INVERSIONES

TOTAL CREDITOS POR VENTAS

TOTAL OTROS CREDITOS

TOTAL BIENES DE CAMBIO

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL CUENTAS A PAGAR

TOTAL SUELDOS Y LEYES

TOTAL DEUDAS IMP-

TOTAL VENTAS NETAS

1 CAJA Y BANCOS 150.00 1,948.00 2,098.00 TOTAL CAJA Y BANCO 2 INVERSIONES 36.00 INVERSIONES CORRIENTES 2,112.66 INVERSIONES NO CORRIENTES 2,148.66 TOTAL INVERSIONES 3 CREDITOS POR VENTAS 4,000.00 2,500.00 -1,200.00 -130.00 -350.00 4,820.00 TOTAL CREDITOS POR VENTAS 4 OTROS CREDITOS 2,000.00 180.00 2,180.00 TOTAL OTROS CREDITOS 5 BIENES DE CAMBIO 15,000.00 TOTAL BIENES DE CAMBIO 6 OTROS ACTIVOS 1,650.00 TOTAL OTROS ACTIVOS 7 CUENTAS A PAGAR -1,000.00 840.00 -3,900.00 -3,000.00 -5,250.00 -12,310.00 TOTAL CUENTAS A PAGAR 8 SUELDOS Y LEYES SOC. 900.00 -180.00 -200.00 -20.00 -2,260.00 -1,760.00 TOTAL SUELDOS Y LEYES

9 DEUDAS IMPOSITIVAS -1,200.00 TOTAL DEUDAS IMP10 VENTAS NETAS -87,500.00 2,850.00 84,650.00 TOTAL VENTAS NETAS 11 GASTOS 13,700.00 Gs. Administativos 13,330.00 Gs. Comercializacion 5,769.34 Gs. Financieros

CONCEPTOS Gastos Financieros Gastos Administrativos Gastos Comercializacion TOTALES TOTAL CUADRO 1

CUADRO 1 - GASTOS TOTAL GS. FIN. 5,769.34 5,769.34 13,700.00 13,330.00

GS. ADM 13,700.00

32,799.34

5,769.34

13,700.00

CONCEPTOS RODADOS MUEBLES Y UTILES

AL INICIO 5,000.00

ANEXO DE BIENES DE USO VALORES DE INCORPORACION ALTAS BAJAS 7,000.00 5,000.00 950.00

TOTALES

5,000.00

7,950.00

5,000.00

GS. COMERC.

13,330.00

13,330.00

32,799.34

ANEXO DE BIENES DE USO ORACION AL CIERRE AC. AL INICIO 7,000.00 2,000.00 950.00

AMORTIZACIONES BAJAS DEL EJERCICIO 2,000.00 700.00 190.00

AC. AL CIERRE 700.00 190.00

P. NETO 6,300.00 760.00

7,950.00

2,000.00

2,000.00

890.00

890.00

7,060.00

*Del Ejercicio: el 10% de los Rodados nuevos.

ESTADO DE RESULTADOS VENTAS NETAS COSTO DE MERCADERIAS VENDIDAS RESULTADO BRUTO GASTOS FINANCIEROS GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS COMERCIALIZACION OTROS EGRESOS E INGRESOS RESULTADOS ANTES DE GANANCIAS IMPUESTO A LAS GANANCIAS GANANCIA ORDINARIA RESULTADOS EXTRAORDINARIOS RESULTADO DEL EJERCICIO

84,650.00 -43,000.00 41,650.00 -5,769.34 -13,700.00 -13,330.00 36.00 DIVIDENDOS GANADOS 8,886.66 -1,200.00 7,686.66 7,686.66

Detalle Saldo al Inicio Ajustes Saldos Ajustados

APORTES PROPIETARIOS Capital Otros 8,000.00 8,000.00 -

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO RESULTADOS ACUMULADOS Total R. Legal R. Estatutaria Otros 8,000.00 1,600.00 8,000.00 1,600.00 -

Dist. Asamblea *R. Legal *R. Estatutaria *Otros AUMENTO CAPITAL Resultado Ejercicio TOTALES 8,000.00 8,000.00 1,600.00 -

O NETO ADOS ACUMULADOS RNA 2,400.00 2,400.00

Total 4,000.00 4,000.00

TOTAL PN 12,000.00 12,000.00

7,686.66 10,086.66

7,686.66 11,686.66

7,686.66 19,686.66

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL ACTIVO ACTIVO CORRIENTE *CAJA Y BANCOS *INVERSIONES TEMPORARIAS *CREDITOS POR VENTAS *OTROS CREDITOS *BIENES DE CAMBIO *OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE BIENES DE USO (SEGN ANEXO) ACTIVOS INTANGIBLES OTRAS INVERSIONES OTROS ACTIVOS SUBTOTAL ACTIVO NO CORRIENTE LLAVE DE NEGOCIO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO PASIVO PASIVO CORRIENTE CUENTAS A PAGAR PRESTAMOS SUELDOS Y CARGAS SOCIALES CARGAS FISCALES DIVIDENDOS A PAGAR ANTICIPOS DE CLIENTES OTROS PASIVOS TOTAL PASIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 12,310.00 1,760.00 1,200.00 9,172.66 34,956.66 2,098.00 36.00 4,820.00 2,180.00 15,000.00 1,650.00 25,784.00

7,060.00 2,112.66

9,172.66

15,270.00 -

TOTAL PATRIMONIO NETO (S/ ESTADO RESPECTIVO) 19,686.66

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO

34,956.66

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL ACTIVO ACTIVO CORRIENTE *CAJA Y BANCOS *INVERSIONES TEMPORARIAS *CREDITOS POR VENTAS *OTROS CREDITOS *BIENES DE CAMBIO *OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE BIENES DE USO (SEGN ANEXO) ACTIVOS INTANGIBLES OTRAS INVERSIONES OTROS ACTIVOS SUBTOTAL ACTIVO NO CORRIENTE LLAVE DE NEGOCIO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO PASIVO PASIVO CORRIENTE CUENTAS A PAGAR PRESTAMOS SUELDOS Y CARGAS SOCIALES CARGAS FISCALES DIVIDENDOS A PAGAR ANTICIPOS DE CLIENTES OTROS PASIVOS TOTAL PASIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PATRIMONIO NETO (S/ ESTADO RESPECTIVO)

TOTAL PATRIMONIO NETO + PASIVO