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RESUMEN DE GASTOS Y FACTURACIN

ITEM

UNIDAD

CANTIDAD

MONTOS
(S/.)

COSTOS

1.0

PRESTAMOS

1.01

Cesar

3,500.00

1.02

Rosa

5,000.00

1.03

Flor

2,500.00

11,000.00

2.0

Planilla

2.01

Desde el 13 al 15 de setiembre

1,688.13

2.02

desde el 16 al 22 de setiembre

6,840.73

2.03

Desde el 23 al 28 de setiembre

4,451.83

2.04

Desde el 30 de setiembre al 05 de octubre

1,679.30

2.05

Desde el 07 al 11 de Octubre

2.06

Malasquez

4,000.00

2.07

Raul Paulini

3,000.00

21,969.99

3.0

Alquiler de Camioneta

3.01

Desde el 12 de setiembre al 05 de Octubre

3.02

Reparacion e Instalacin (por Robo de Faro)

4.0

Alimentacin

4.01

Desde el Sabado 21 de Setiembre al 08 de Octubre

4.02

Pasajes a terminal y Obra

310.00

?
3,700.00

Dias

24

150.00

3,600.00

100.00

2,626.00
2,506.00
120.00

5.0

Hospedaje

5.01

Habitacin para 7 Personas

2,080.00

5.02

Habitacin Simple

1,120.00

FACTURACIN

SUB TOTAL
(S/.)

3,200.00

RETENCIN

TOTAL

Factura N0001-0013

109,261.65

19,667.09

11,604.00

117,324.74

Factura N0001-0016

30,046.95

5,408.45

3,190.99

32,264.41

IGV Depositado (Factura A)

8,063.09

8,063.09

IGV Depositado (Factura B)

2,217.46

TOTAL

SUB TOTAL

139,308.60

CARTA FIANZA

IGV

42,495.99

25,075.54

14,794.99

149,589.15

27,315.41

COSTO TOTAL - PAGO POR REGULARIZAR (S/.)

25,461.13

273,154.09
CASO 1:
42,495.99
8,063.09
2,217.46
52,776.54
27,315.41

CASO 2:
42,495.99
27,315.41
15,180.58
12,000.00
27,180.58

25,461.13
12,000.00
37,461.13
13.71%

9.95%