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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA










LOJA – ECUADOR.
2013
Tesis previo a obtener el grado de
Ingeniera en Contabilidad y
Auditoría, C. P. A.
“IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
CONTABILIDAD COMERCIAL EN LA FARMACIA
REINA DEL CISNE DE LA CIUDAD DE BALSAS,
PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2011”.

~ II ~


~ III ~


~ IV ~



AGRADECIMIENTO


Con el más noble sentimiento quiero dejar constancia de mi eterna gratitud, a la
Universidad Nacional de Loja, a sus dignas autoridades y a docentes de la
Carrera de Contabilidad y Auditoría quienes con sus ilustraciones me supieron
guiar durante toda mi trayectoria educativa; y de manera especial a mi Directora
de Tesis la Dra. Lucia Alexandra Armijos, por su asesoramiento y orientación para
poder culminar satisfactoriamente esta carrera.

Agradezco a todas las personas que me han ayudado y en especial al Sr. Wilson
Macas y su esposa, propietarios de la Farmacia “Reina del Cisne” por haberme
facilitado la información necesaria para la realización del presente trabajo.










La Autora





~ V ~


DEDICATORIA















YENI DEL CARMEN PALADINES OCHOA
El presente trabajo de investigación lo dedico
especialmente al todo poderoso, por darme vida,
salud, fortaleza y con ello la oportunidad de llegar
hasta este nivel educativo.

Para mis queridos Padres Francisco Victoriano y
Ernestina Mariela quienes han sabido motivarme
y brindarme todo su apoyo incondicional; mi hija
Danna Abigail quien ha sido la razón de mi vida y
superación; y todos mis apreciados docentes
quienes han germinado en mi sus conocimientos
los mismos que me han ayudado para culminar
con éxito mi objetivo.

~ 6 ~














a. TÍTULO.

“IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD COMERCIAL EN LA
FARMACIA REINA DEL CISNE DE LA CIUDAD DE BALSAS, PERIODO
OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2011”.
















~ 7 ~
b. RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLÉS.

La presente tesis titulada “IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
CONTABILIDAD COMERCIAL EN LA FARMACIA REINA DEL CISNE DE LA
CIUDAD DE BALSAS, PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2011”, tiene la
intención de implementar un Sistema de Contabilidad Comercial, el mismo que
permitió obtener una información veraz, real y oportuna de las actividades que se
vienen realizando en ella, capaz de darles una pauta a sus propietarios, para una
buena toma de decisiones, así como también cumplir con este requisito
indispensable para la obtención del grado de Ingeniera en Contabilidad y
Auditoría.

Con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos planteados en el proyecto de
tesis, se elaboró el plan y manual de cuentas que se utilizó para el desarrollo del
proceso contable; se efectuó el inventario de mercaderías en forma física,
constatando la presencia de los productos existentes para la venta, diseñando un
sistema de control, mediante tarjetas Kardex, (método FIFO); se ejecutó el
proceso contable, construyendo registros contables y auxiliares de acuerdo a las
necesidades de la farmacia que admitieron establecer su desarrollo desde el
Inventario Inicial, hasta los Estados Financieros, los cuales reflejan los resultados
obtenidos en el presente periodo; se formalizó el control del libro banco, luego
para comprobar si los registros de nuestro libro banco coincidían con los registros
del banco realizamos la conciliación bancaria; se realizó Declaración del IVA en el
formulario 104; Declaración de Retención en la Fuente en formulario 103 de los
meses Octubre, Noviembre y Diciembre del 2011, dejando en claro los valores
que la empresa debe pagar SRI, y estar al día con sus obligaciones tributarias.

Al finalizar con el desarrollo de la Tesis se llega a la principal conclusión que la
Farmacia Reina del Cisne cuenta con una información veraz, real y oportuna, que
le permite una buena toma de decisiones, por lo que se recomienda acoger el
presente Sistema de Contabilidad Comercial que está diseñado de acuerdo a las
necesidades de la Farmacia.

~ 8 ~

SUMMARY

The present qualified thesis " IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM OF
COMMERCIAL ACCOUNTING IN THE DRUGSTORE REIGNS OF THE SWAN
OF THE CITY OF RAFTS, PERIOD OCTOBER - DECEMBER, 2011 ", it has the
intention of implementing a System of Commercial Accounting, the same one that
allowed to obtain a veracious, royal and opportune information of the activities that
they come realizing in her, capablly of a guideline giving them to his owners, for a
good capture of decisions, as well as also comply with this indispensable
requirement for the obtaining of the Engineer's degree in Accounting and Audit.

With the intention of giving fulfillment to the aims raised in the project of thesis,
elaboróel plan and account manual that was in use for the development of the
countable process; the inventory of goods was effected in physical form, stating
the presence of the existing products for the sale, designing a system of control,
by means of cards Kardex, (method FIFO); the countable process was executed,
constructing countable and auxiliary records of agreement to the needs of the
drugstore that they admitted to establish his development from the Initial Inventory,
up to the Financial statements, which reflect the results obtained in the present
period; The control of the book was formalized I pay, then to verify if the records of
our book are paid by me they were coinciding with the records of the bank we
realize the bank conciliation; Declaration of the VAT carried out in the form 104;
Declaration of Retention in the Source in form 103 of the months October,
November and December, 2011, clarifying in the values that the company must
pay SRI, and be a day with his tax debts.

On having finished with the development of the Thesis it comes near to the
principal conclusion that the Drugstore Reigns of the Swan count with a veracious,
royal and opportune information, which allows him a good capture of decisions, for
what one recommends to receive the present System of Commercial Accounting
that is designed in agreement to the needs of the Drugstore.



~ 9 ~
c. INTRODUCCIÓN.

La “Farmacia Reina del Cisne”, fue constituida por el Sr. Macas Apolo Wilson
Mario, quien inició sus actividades el 06 de diciembre del 2005 con un capital
propio de $. 50.000.00, dedicándose a la compra y venta de productos
farmacéuticos medicinales y de aseo, luego se registró en el Servicio de Rentas
Internas con RUC N° 0703299594001, y consta como Persona Natural Obligada
a llevar Contabilidad, esta funciona en local propio domiciliado en la Provincia de
El Oro, Cantón Balsas, Calle Sucre, S/N, Intersección: Juan Montalvo, Referencia:
a cien metros del Mercado Municipal, Teléfono: 072517 495, es interesante
destacar que sus propietarios cuentan con toda la documentación legal: como:
Patente, Permiso de Salud, Permiso de Bomberos, Permiso de sicotrópicos, y
actualmente las ventas mensuales ascienden a un valor aproximado de $.
20.000.00.

Conocedores de que la contabilidad es la ciencia y técnica encargada de registrar
hechos económicos y financieros de las empresas, con el objeto de mantener un
control sobre las operaciones, es indispensable la Aplicación del Sistema de
Contabilidad Comercial que contribuye con un gran afluente de conocimientos de
trascendental importancia, puesto que la farmacia cumple un rol competitivo en la
sociedad que va más allá de una simple venta de medicamentos, convirtiéndose
en el eje central para llevar a cabo varios procedimientos que nos lleven a la
obtención del máximo rendimiento económico, donde se visualice el futuro de una
empresa provechosa.

Teniendo como finalidad aportar con una información veraz, real y oportuna que
permita conocer a su propietario la situación económica y financiera que atraviesa
su empresa, y con ello una buena toma de decisiones que conlleve al desarrollo
de la misma.

Su estructura metodológica cumple con las Normas de Graduación de la
Universidad Nacional de Loja, empezando con el Título, que se refiere al tema;
Resumen en castellano y traducido al inglés, que sintetiza el trabajo realizado;
~ 10 ~

Introducción, donde se declara la importancia del tema investigado, el aporte a la
empresa y estructura metodológica; Revisión de literatura, se sitúan los
fundamentos teóricos sobre el tema resaltando los conceptos más importantes;
Materiales y métodos, descripción de los materiales y métodos que permitieron
la ejecución y culminación de esta tesis; Resultados, se centralizan por el
desarrollo del proceso contable donde se da a conocer los resultados obtenidos;
Discusión, se enfatizan los puntos más relevantes del proceso investigativo;
Conclusiones, donde se da a conocer las conclusiones que se dio al trabajo de
investigación; Recomendaciones, obviamente se procede a sugerir las
recomendaciones pertinentes; Bibliografía, consta la descripción de las fuentes
de consulta de donde se extrajo la información teórica; y, Anexos, como: rol de
pagos, depreciaciones, provisiones, auxiliares de compras, auxiliares de ventas,
auxiliares de cuentas por cobrar, auxiliares de cuentas por pagar, registros
contables de acuerdo a los requerimientos, mismos que ayudó a conocer los
resultados de su operación al momento de finalizar el periodo investigado, así
como el proyecto aprobado.


















~ 11 ~
d. REVISIÓN DE LITERATURA.

CONTABILIDAD.

Concepto.- Es la técnica que comprueba, mide y analiza el capital de diferentes
empresas con el objeto de orientar en la toma de decisiones y control, a sus
propietarios, mediante registros, análisis e interpretaciones que faciliten
suministrar información confidencial y específica, relativa a las transacciones o
actividades financieras, la misma que es requerida para la administración y la
operación de una empresa, así como también la elaboración de informes que
permiten cumplir con las responsabilidades contraídas.

Objetivos.- El objetivo primordial es proporcionar información razonable, a los
propietarios de un negocio, basada en registros pertinentes, de las operaciones
ejecutadas, debiendo realizar.

 Registros basados en técnicas y operaciones adaptados a la complejidad
de los procedimientos realizados.
 Especificar operaciones registradas, con las cuales se llegó a los fines
propuestos.
 Interpretar los resultados y proveer información específica y razonable.

Esta información se puede dividir en un objetivo administrativo y uno financiero:

 Administrativo: Suministrar información al personal interno, que facilite la
proyección administrativa, toma de decisiones y control de operaciones.
 Financiero: Informar al personal externos respecto a las operaciones
efectuadas, (contabilidad histórica).

“Importancia de la Contabilidad.- Su vital importancia está en que todas las
empresas requieren un control de sus actividades mercantiles y financieras, para
obtener mayor utilidad de su capital, así también las transacciones efectuadas son
~ 12 ~

indispensables para tener información de carácter legal, debiendo cumplir ciertas
características, como:

 Oportuna.
 Confiable.
 Presentación en lenguaje de fácil comprensión, incluso para los no
contables”.
1


Teneduría de Libros.- Proceso tradicional de registrar, clasificar y resumir la
información de cada una de las transacciones formalizadas por la empresa, se
llevará las anotaciones con el mayor orden y claridad posible.

Disposiciones Legales.- “Art. 39.- Principios generales.- La contabilidad se
llevará por el sistema de partida doble, en idioma castellano y en dólares de los
Estados Unidos de América. Para las personas naturales obligadas a llevar
contabilidad y sociedades que no estén bajo el control y vigilancia de las
Superintendencias de Compañías o de Bancos y Seguros, la contabilidad se
llevará con sujeción a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y a las
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), en los aspectos no contemplados
por las primeras, cumpliendo las disposiciones de la Ley de Régimen Tributario
Interno y este Reglamento”.
2


Es importante acatar que la Contabilidad deberá ser llevada bajo la
responsabilidad y con la firma de un Contador Legalmente Autorizado.


La ley establece en su “Art. 7.- Ejercicio Impositivo.- El ejercicio impositivo es
anual y comprende el lapso que va del 1o. de enero al 31 de diciembre. Cuando la
actividad generadora de la renta se inicie en fecha posterior al 1o. de enero, el
ejercicio impositivo se cerrará obligatoriamente el 31 de diciembre de cada año”.
3



1
Texto para el estudio del Módulo III. Contabilidad General; Pág.13
2
Reglamento para Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. Artículo 39. Principios Generales
3
Ley de Régimen Tributario Interno. Artículo 7. Capítulo I. Normas Generales

~ 13 ~
“Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.- Son un conjunto de
reglas generales y normas que sirven de guía contable para formular criterios
referidos a la medición del patrimonio y a la información de los elementos
patrimoniales y económicos de un ente, estos constituyen parámetros para que la
confección de los estados financieros sea sobre la base de métodos uniformes de
técnica contable.

 Ente.- Toda información financiera se registra y se informa separadamente
de la información personal del dueño del negocio. Los récords financieros
de un negocio y aquellos personales no deben mezclarse. Se usa una
cuenta bancaria para el uso del personal y otra para el negocio, los
propietarios son acreedores de las empresas que han formado y aunque
tengan varias empresas, cada una se trata como una entidad separada.

 Bienes económicos.- Son bienes materiales e inmateriales que poseen
valor económico y por ende son susceptible de ser valuado en términos
monetarios, un bien económico también se refiere a las cosas valuábles
que cada uno posee.

 Unidad de medida.- Para reflejar el patrimonio de una empresa en los
estados financieros, es necesario elegir una moneda y valorizar los
elementos patrimoniales aplicando un precio a cada unidad. Generalmente,
se utiliza como común denominador a la moneda que tiene curso legal en
el país en que funciona el ente o empresa.

 Valuación al costo.- Este principio establece que los activos de una
empresa deben ser valuados al costo de adquisición o producción, como
concepto básico de valuación; asimismo, las fluctuaciones de la moneda
común denominador, no deben incidir en alteraciones al principio
expresado, sino que se harán los ajustes necesarios a la expresión
numeraria de los respectivos costos, por ejemplo ante un fenómeno
inflacionario. Es un concepto fundamental de la contabilidad, que dicta
registrar los activos al precio que se pagó por adquirirlos.
~ 14 ~


 Empresa en marcha.- Se entiende que los estados financiero pertenecen
a una "empresa en marcha", considerándose que el concepto que informa
la mencionada expresión, se refiere a todo organismo económico cuya
existencia temporal tiene plena vigencia y proyección futura.

 Periodo de tiempo.- La empresa se ve obligada a medir el resultado de su
gestión, cada cierto tiempo, ya sea por razones administrativas, legales,
fiscales o financieras, al tiempo que emplea para realizar esta medición se
le llama periodo, el cual comprende de doce meses, y recibe el nombre de
ejercicio. Llamado también periodo contable, ejercicio contable o ejercicio
económico.

 Devengado.- Las variaciones patrimoniales que se deben considerar para
establecer el resultado económico, son los que corresponden a un ejercicio
sin entrar a distinguir si se han cobrado o pagado durante dicho periodo.
Por las cuales están realmente aceptadas etc.

 Objetividad.- Los cambios en el activo, pasivo y en la expresión contable
del patrimonio neto, se deben conocer formalmente en los registros
contables, tan pronto como sea posible medirlos objetivamente y expresar
dicha medida en términos monetarios. Las modificaciones en el inventario
se deben registrar tal cual es la operación en los libros de contabilidad,
para medirlos objetivamente en términos monetarios y así no hacer
distorsiones en la realidad de los registros contables.

 Prudencia.- Ante la circunstancia de tener que elegir entre dos valores, el
contador debe optar por el más bajo, minimizando de esta manera la
participación del propietario en las operaciones contables. Este principio
general se puede expresar diciendo: Contabilizar todas las pérdidas
cuando se conocen, y las ganancias solamente cuando se hayan
realizado.


~ 15 ~
 Uniformidad.- Tanto los principios generales como las normas particulares
principios de valuación que se utilizan para la formulación de los estados
financieros deben ser aplicados uniformemente de un periodo a otro. Esto
permitirá una mejor comparación de los estados financieros en los diversos
periodos de una empresa en marcha. Este principio señala que las
empresas, al hacer uso de un método para la presentación de los estados
financieros, deberán ser consecuentes con el mismo, logrando uniformidad
en la presentación de la información expuesta en los registros contables de
un periodo a otro.

 Significación o Importancia Relativa.- En la aplicación de los principios
contables y normas particulares se debe actuar necesariamente con
sentido práctico. Esto quiere decir, que ante el hecho que se den
situaciones de mínima importancia, el contador deberá pasar por alto
situaciones que no revistan demasiada importancia, aplicando el mejor
criterio de acuerdo a las circunstancias teniendo en cuenta diversos
factores, como el efecto relativo en el activo, pasivo, patrimonio o en el
resultado de las operaciones.

 Revelación suficiente.- La información contable debe ser clara y
comprensible para juzgar e interpretar los resultados de operación y la
situación de la empresa. La información financiera debe ser la correcta y
exacta.

Principios Fundamentales de la Partida Doble.- Son los siguientes:

 No puede existir deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor.
 La persona o cuenta que recibe debe a la persona o cuenta que da o
entrega.
 Lo que entra debe ser igual a lo que sale y viceversa.
 Las partidas que representan pérdidas se debitan y las que representan
ganancias se acreditan.
~ 16 ~

 En cada cuenta deben registrarse partidas de una sola naturaleza.”
4



LA CLASIFICACION DE LA CONTABILIDAD.

























“Contabilidad General.- Esta se aplica a las empresas comerciales que se
dedican a la compra y venta de bienes, en donde es preciso crear un control

4
es.wikipedia.org/.../Principios_de_Contabilidad_Generalmente_Acept...
CONTABILIDAD
GENERAL
CONTABILIDAD
BANCARIA
CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL
Aplicada en las empresas y organismos del estado,
ejemplos: municipios, ministerios, universidades
estatales, etc.
CONTABILIDAD
HOTELERA
Se relaciona con el campo Turístico por lo que registra y
controla todas las operaciones de estos establecimientos.

C
A
M
P
O
S

D
E


A
P
L
I
C
A
C
I
Ó
N
Es aquella que se dedica a la compra y venta de
mercadería y se encarga de registrar todas las operaciones
mercantiles.
CONTABILIDAD
DE SERVICIO
Se aplica para registrar operaciones en empresas que
prestan servicios, como transporte, salud, educación,
profesionales, etc.
COSTOS O
INDUSTRIA
Es aquella que tiene aplicación en el sector industrial, de
servicios y de extracción mineral registra de manera técnica
los procedimientos y operaciones que determinan el costo
de los productos terminados.
CONTABILIDAD
DE
COOPERATIVAS
Son aquellas que buscan satisfacer las necesidades de sus
asociados sin fin de lucro, en las diferentes actividades
como: Producción, Distribución, Ahorro, Crédito, Vivienda,
Transporte, Salud y la Educación, controlar, analiza e
interpretar el comportamiento y desarrollo de las
cooperativas.
CONTABILIDAD
AGROPECUARIA
Controla las actividades agrícolas, ganaderas, y
pecuarias.
1. Fuente: www.tiposde.org/economia-y-finanzas/54-tipos-de-contabilidad. Elaborado por: La Aspirante
Es aquella que tiene relación con la prestación de servicios
monetarios y registra todas las operaciones de cuentas en
depósitos o retiros de dinero que realizan los clientes, ya
sea de cuentas corrientes o ahorro, también registran los
créditos, giros tanto al interior o exterior, así como otros
servicios bancarios.

~ 17 ~
permanente en el inventario de mercaderías, que reconozca al momento la
existencia de todos los productos que integran el inventario.”
5

Se relaciona especialmente con el registro de transacciones y elaboración de
informes y Estados Financieros para uso de gerencia, propietarios, acreedores,
etc.

“Tratamiento de la Cuenta Mercaderías.- En esta cuenta se registra el
movimiento de las mercaderías, que constituyen todos los bienes que están
destinados para la venta y que forman la esencia del negocio.

Sistemas de Control.- Los sistemas de control son:
 Sistema de cuenta múltiple o inventario periódico.
 Sistema de inventario permanente o inventario perpetuo.

Estos sistemas de control se aplican de conformidad con las disposiciones de la
Ley de Régimen Tributario Interno”.
6


Sistema de Cuenta Múltiple.- También conocido como inventario periódico
radica en que el control de la cuenta mercaderías, (compras- ventas) debe
hacerse mediante la utilización de varias cuentas, como: Mercaderías, compras,
descuento en compras, devolución en compras, transporte en compras, ventas,
descuento en ventas, devolución en ventas. Para conocer la ganancia bruta en
ventas e ingresar el valor del inventario final, se realiza al final del ejercicio la
regulación de la cuenta mercadería.

Objetivos de la regulación:

 Cerrar pausadamente las cuentas auxiliares.
 Incluir en el registro contable el valor del inventario físico que se obtuvo
extracontablemente.


5
www.tiposde.org/economia-y-finanzas/54-tipos-de-contabilidad.
6
ZAPATA, Sánchez Pedro. Contabilidad General. Bogotá – Colombia. Sexta edición (2008); Pág. 99
~ 18 ~

“Sistema de Inventario Permanente o Inventario Perpetuo.- Es el que más se
ajusta a las necesidades de control e información, por sus características y
ventajas. Consiste en vigilar el movimiento de la cuenta mercaderías mediante la
utilización de tarjetas Kardex que permiten conocer el valor de la existencia física
de las mercaderías en forma permanente. Este procedimiento se caracteriza por
que el Costo de Ventas está expreso de manera permanente; cada vez que se
efectúa una venta, se determina su costo, su aplicación no funciona en empresas
que venden un considerable número de artículos al detal, porque la rotación de
los bienes es continua. En este sistema se debe contar obligatoriamente con una
tarjeta Kardex para el control de cada artículo, de esta forma el stock se pueden
establecer en cualquier momento. Para el efecto se necesita de personal
especializado.

Ventajas.- Con el manejo del control de mercaderías por el Sistema de Inventario
Permanente o Inventario Perpetuo se logra:

 Un saldo permanente, con especificación de cantidad, precio unitario y total
de cada artículo.
 Fácil elaboración del inventario contable de mercaderías.
 Los Estados Financieros podrán elaborarse en el momento requerido.
 Mayor control de las existencias físicas de mercaderías.
 Una mejor organización de la empresa.
 Jamás caerá en desabastecimiento o sobrecarga de estok (saldo) ; y
 En cualquier instante, se puede conocer la utilidad bruta en venta.

“Existencias.- Para la estimación de las mercaderías, se usará el precio de adquisición
que comprenderá el asignado en factura, más gastos adicionales que se origine hasta
que la mercadería se encuentre en el almacén.

Cuentas que intervienen:
 Inventario de Mercaderías.
 Ventas.
 Costo de ventas.

~ 19 ~
 Utilidad bruta en ventas, o
 Perdida en ventas.

Inventario de Mercaderías.- En esta cuenta se registran los valores del
inventario inicial de mercaderías, de las adquisiciones o compras de mercaderías
y el valor de las ventas al costo. El saldo de esta cuenta “deudor” demuestra el
valor del inventario final de mercaderías. Debe.- Se debita por el inventario inicial
de mercaderías, por las compras de mercaderías y por las devoluciones en
ventas al costo. Haber.- Se acredita por las devoluciones en compras, y por las
ventas de mercaderías al costo.

Ventas.- En esta cuenta se registran todos los expendios o ventas de
mercaderías, sean estas al contado o crédito y las devoluciones en ventas a
precio de ventas. Debe.- Se debita por el valor de las devoluciones en ventas a
precio de venta y por el valor de las ventas netas en el asiento de regulación.
Haber.- Se acredita por el valor de las ventas o expendios a precio de venta.

Costo de ventas.- En esta cuenta se registran las ventas de mercaderías y las
devoluciones en ventas al costo. Debe.- Se debita por las ventas de mercadería al
costo. Haber.- Se acredita por la devolución en ventas al costo y por el valor de
regulación.

Utilidad bruta en ventas.- En esta cuenta se registra el valor de la utilidad bruta
en ventas obtenida durante el ejercicio (sin restar gastos o egresos). Debe.- Se
debita por el asiento de cierre de libros con créditos a la cuenta Pérdidas y
Ganancias o Resumen de Rentas y gastos. Haber.- Se acredita por el valor
establecido mediante la diferencia entre las ventas netas menos el costo de
ventas en el asiento de regulación.
Perdida en Ventas.- En esta cuenta se registra el valor de la pérdida en ventas
establecida en el ejercicio cuando el costo de ventas es mayor que las ventas
netas. Debe.- Se debita por el valor de la pérdida en ventas. Haber.- Se acredita
por el asiento de cierre de libros con debito a la cuenta Pérdidas y Ganancias o
Resumen de Rentas y gastos.
~ 20 ~

Asiento de Regulación:


Métodos de valoración de inventarios .- Estos funcionan mediante un estricto
control contable del movimiento producido en bodega, se registra en tarjeta de
control abierto por cada grupo de productos equivalentes, valorado al costo,
puede determinarse de acuerdo con el costo inicial, promedio, final. Para el efecto
tenemos los siguientes métodos.”
7


 Método FIFO o PEPS.
 Método Promedio Ponderado.

“Los métodos de valoración se demuestran mediante tarjetas de control de
existencias (Kardex), permitiendo tener un control concreto y actualizado de todos
los ítems que conforman la cuenta mercaderías. La selección de métodos es de
responsabilidad del Contador, se tomará en cuenta la naturaleza de la
mercadería, las políticas contables y de comercialización vigentes en la empresa,
el grado de información interna requerida y la situación económica del país”.
8


En el presente trabajo de Tesis para el control de mercaderías se utilizará el
método FIFO o PEPS, que significa, lo primero que entra, lo primero que sale,
asumiendo que los productos comprados o producidos antes, serán vendidos en
primer lugar y, consecuentemente, que los productos que queden en la existencia
final serán los producidos o comprados más recientemente.


7
Texto para el estudio del Módulo III. Contabilidad General; Pág. 112-115
8
Ibíd. Pág. 121 - 124
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
4,1,1 Ventas 0,00
5,1,1 Costo de Ventas 0,00
4,1,2 Utilidad Bruta en Ventas 0,00
P/r. la utilidad bruta en ventas.
MÉTODO: FIFO PRODUCTO: EXISTENCIA MINIMA:
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad PRECIO DE VENTA: EXISTENCIA MAXIMA:
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
Fuente: La aspirante Elaborado por: La aspirante

~ 21 ~
Los Inventarios.- En la práctica contable se conoce como Inventario de
Mercaderías, a los bienes comprados y almacenados para revender, como por
ejemplo, las mercaderías adquiridas por un minorista para revender a sus
clientes, estos figuran el costo de cada uno de los productos disponibles para la
venta. Al iniciar el periodo se lo conoce como “Inventario Inicial”, y al final del
periodo se denomina “Inventario Final”, (debe aclararse que no son dos cuentas,
es una sola llamada Inventario de Mercaderías).

Importancia.- El control estricto y buen manejo de los inventarios constituyen una
trascendental importancia en la contabilidad ya que de ello depende la exactitud
de utilidad o pérdida obtenida por la empresa, debido a que si se sobreestiman o
subestiman los inventarios de acuerdo al método que se aplique, aumentaran o
disminuirán las utilidades en una proporción similar.

Plan de Cuentas.- Se distingue como un Catálogo de Cuentas ordenado donde
se detalla sistemáticamente todas las cuentas que se van aplicar en la
contabilidad de una empresa, suministrando los nombres y código de las cuentas,
para facilitar la identificación de las mismas. Este debe ser flexible capaz que se
acople a la evolución del negocio.

Estructura del Plan de Cuentas
1. Activos
1.1 Activos Corrientes
1.2 Activos no Corrientes
2. Pasivos
2.1 Pasivos Corrientes
2.2 Pasivos no Corrientes

3. Patrimonio
3.1 Capital Social

3.2 Resultados
3.2.1 Pérdida del Presente Ejercicio
~ 22 ~


4. Ingresos
4.1 Ingresos Operacionales

5. Costos
5.1 Costos Operacionales
5.2 Gastos de Administración y Ventas
5.3 Gastos Financieros

6. Cuentas de Cierre
6.1 Pérdidas y Ganancias

El manual de Cuentas.- Es el instructivo que describe todas y cada una de las
cuentas utilizadas en el plan de cuentas, este nos indica cuando se debitan y
acreditan las diferentes cuentas, y la naturaleza de sus saldos.

Proceso Contable.- Es el Ciclo Contable atreves del cual las transacciones de
una empresa son registradas y resumidas para la elaboración de los Estados
Financieros. Con el fin de orientar sobre la situación económica y financiera de la
empresa.

Estructura del Proceso Contable.

LIBRO
MAYOR


INVENTARIO
INICIAL

ESTADO DE SITUACIÓN
INICIAL

LIBRO
DIARIO


PROCESO
CONTABLE
ESTADO DE FLUJO DE
EFECTIVO

BALANCE DE
COMPROBACIÓN
ESTADO DE
RESULTADOS

Fuente: Zapata, Sánchez Pedro. Pág. 46 Elaborado por: La Aspirante
ESTADO DE SITUACIÒN
FINAL

DOCUMENTOS FUENTE

REGISTROS AUXILIARES


~ 23 ~

Documentos fuente.- Son la demostración escrita que origina los registros
contables y respaldan las transacciones que realiza la empresa.
Entre ellos tenemos: Recibo de Caja, Comprobante de Depósito y Retiro de Cuentas de
Ahorros, Factura de Compra-Venta, Cheque, Comprobante de Pago, Letra de Cambio,
Pagaré, Nota de Débito, Nota de Crédito, Nota de Contabilidad, Comprobante diario de
Contabilidad, etc.

Factura. – Es un comprobante de venta obligatorio que debe emitir y entregar las
personas Naturales y sociedades que actúan como vendedores, este documento
sirve de respaldo para la Contabilidad y es utilizado para sustentar crédito
tributario si fuere el caso.

FARMACIA
“REINA DEL CISNE”
MACAS APOLO WILSON MARIO
Dirección. Matriz: Sucre S/N y Juan Montalvo
Telf. 2517 - 495 Balsas – El Oro
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
FACTURA Nº 001-001-0071
RUC.0703299594001
Nº AUT.SRI 1110256459

Cliente: ………………………………… Fecha: ……………..…….
RUC. /C.I.………………………………. Dirección: ……………….
G. de Reemisión………………………

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V/ UNITARIO V/ TOTAL









GRAFICAS FEIJO, Feijoo Fajardo CARLOS Miguel RUC. 1101995130001.
AUT.Nº 3146. Telf. (07) 2976 032 6 blocks (100x2) N°0003201 al 0003800,
Fecha de Autorización 24 /10/ 11 válido hasta 24/10/2012



------------------------------- --------------------------
Entregue conforme Recibí conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR
SUBTOTAL
DESCUENTO
IVA 0%
IVA12%
TOTAL




Fuente: Texto para el estudio del Módulo III. Contabilidad General; Pág. 31 Elaborado por: La Aspirante
~ 24 ~


Comprobante de Retención.- Es un documento que sirve como constancia de
las retenciones efectuadas por los siguientes conceptos:
 Retención en la Fuente del Impuesto a la Renta.
 Retenciones del IVA.

Inventario Inicial.- Este se lo efectúa al iniciar el ejercicio económico, “Es la
valoración del conjunto de bienes y derechos pertenecientes a una persona física
o jurídica que forman su patrimonio”.
9



Balsas, 31 de Diciembre del 2011.

………………………. ………………………..
GERENTE CONTADOR


9
AMEZ, Fernando Martín. Diccionario de Contabilidad y Finanzas. Pág. 136.
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
INVENTARIO INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° xx
CODIGO CANT. UNIDAD DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
FARMACIA
“REINA DEL CISNE”
MACAS APOLO WILSON MARIO

Dirección. Matriz: Sucre S/N y Juan Montalvo
Telf. 2517 - 495 Balsas – El Oro
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
COMPROBANTE DE RETENCIÓN N° 001-001-0021
RUC.0703299594001
Nº AUT.SRI 1110256459

Fecha: ……………………… Dirección: …………………………
Contribuyente: …………… Tipo de comprobante: …………..
RUC./C.I. …………………...

RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA
EJERCICIO
FISCAL
CONCEPTO BASE IMPONIBLE %
RETENCIÓN

SUBTOTAL:



TOTAL: …………………………………

FIRMA Y SELLO
ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
COPIA: AGENTE DE RETENCION AGENTE DE RETENCIÓN

GRAFICAS FEIJO, Feijoo Fajardo CARLOS Miguel RUC. 1101995130001. AUT. Nº 3146. Telf. (07) 2976 032 6 blocks (100x2) N°0003201 al 0003800, Fecha de
Autorización 24 /10/ 11 válido hasta 24/10/2012
Fuente: La aspirante Elaborado por: La Aspirante
Fuente: La Aspirante Elaborado por: La Aspirante
Fuente: Texto de estudios. Contabilidad General; Pág. 109 Elaborado por: La Aspirante

~ 25 ~
Estado de Situación Inicial.- Es la evidencia contable de las actividades
mercantiles de una empresa. Se realiza al iniciar las operaciones de la empresa,
muestra la naturaleza y cantidad de todos los Activos, Pasivos y Patrimonio.


Libro Diario.- Es el principal registro contable, en donde reposan las operaciones
en forma de asiento.


ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja xx
Bancos xx
Cuentas por Cobrar xx
Inventario de Mercaderías xx
Suministros de Oficina xx
Material de Aseo xx
Bienes de uso Corriente xx
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE xxxx
ACTIVO NO CORRIENTE
Muebles y Enseres xx
Equipo de Oficina xx
Equipo de Computo xx
Vehículo xx
Edificio xx
TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE xxxx
TOTAL ACTIVOS xxxxx
PASIVO
Credito Bancario por Pgar xx
Cuentas por Pagar xx
Retención en la Fuente 1%. Por pagar xx
Retención en la Fuente 10%. Por pagar xx
IVA por Pagar xx
Beneficios Sociales Por Pagar xx
IESS por Pagar xx
TOTAL PASIVO xxxx
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Capital xxxx
TOTAL PATRIMONIO xxxx
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO xxxxxxx
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
GERENTE CONTADORA
Balsas, 1 de Octubre del 2011
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° xx
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
Balsas, 31 de Diciembre del 2011
GERENTE CONTADORA
Fuente: La aspirante Elaborado por: La Aspirante
Fuente: La aspirante Elaborado por: La Aspirante
~ 26 ~

“Libro Mayor.- Es el segundo registro que se conserva en cada cuenta, con el
propósito de conocer su movimiento y saldo en forma individual. Aquí es donde se
efectúa la Mayorización que consiste en trasladar sistemáticamente y de manera
clasificada los valores jornalizados”.
10



REGISTROS AUXILIARES.

Diario de Compras.- Es un registro que se utiliza en las empresas comerciales, y
que sirve para controlar las compras diarias de mercaderías.



Diario de Ventas.- Este auxiliar es utilizado para controlar las mercaderías que se
vende a crédito para el efecto se abrirá un auxiliar por cada cliente, ya que de
esta manera nos permite tener un registro exacto y oportuno de todos los
movimientos realizados tales como ventas de mercaderías, abonos parciales,
hasta llegar a su cancelación total.

10
Pedro Zapata Sánchez Contabilidad general. Colombia. Cuarta edición (2008), Pág. 41 - 42.
CUENTA: CÓDIGO:
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
GERENTE CONTADORA
Balsas, 31 de Diciembre del 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FECHA PROVEEDOR RUC No. FAC B. IMPONI 0% B. IMP 12% IVA PAG. TOTAL V. RETEN
TOTALES
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE COMPRAS N° xx
DEL AL
Fuente: La aspirante Elaborado por: La Aspirante
Fuente: La Aspirante Elaborado por: La Aspirante

~ 27 ~



Auxiliar de Cuentas por Cobrar.- Se lo elabora con el fin de obtener
información de las ventas a crédito formalizadas a diferentes clientes detallando
en ella la fecha de venta, numero de factura, valor, los abonos, el saldo a cobrar
por la empresa.




Auxiliar de Cuentas por Pagar.- Es necesario utilizar un auxiliar de los
proveedores que permita conocer de forma efectiva y ágil las deudas contraídas
con cada proveedor, los abonos realizados por la empresa y los saldos
pendientes por cubrir, así como también los plazos otorgados, para que la
empresa tenga la facilidad de financiarse y cumplir oportunamente con sus
obligaciones, y de esta manera realizar un eficiente control de las mercaderías
adquiridas a crédito.
FECHA CLIENTE N. FAC B.IMPO 0% B.IMPO 12% IVA COB. CAJA CREDT.
TOTALES
DIARIO DE VENTAS N° xx
DEL AL
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
CLIENTE:
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
CODIGO:
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL AL
Fuente: La aspirante Elaborado por: La Aspirante
Fuente: La Aspirante Elaborado por: La Aspirante
~ 28 ~



Rol de Pagos.- El contador se encarga de preparar este documento para
respaldar los pagos que realiza el empleador a favor de los trabajadores por
remuneraciones y aporte al IESS, el mismo que sirve de constancia tanto para el
empleado como para el empleador, este debe elaborarse en observación al
Código de Trabajo.


Balance de Comprobación.- Es un registro interno, que presenta en forma
agrupada todas las cuentas a nivel de mayor con los movimientos totales del debe
y haber y el saldo respectivo, permite entre otros principios contables el
cumplimiento de la partida doble.
11


11
ESPEJO, Jaramillo Lupe Beatriz. “Contabilidad General”. Primera edición (2007). Pág. 388.
PROVEEDOR: CÓDIGO:
FECHA N° DE FACTURA DETALLE ABONO DEUDA SALDO PLAZO
DEL AL
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR
No Nombres Cargo Sueld basc Total Aporte Total Liquido a
Unificado Ingresos Personal Egresos Pagar
TOTALES
AL 31 DE DICIEMBRE 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
Elaborado por: ---------------------------------------------------------
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
ROL DE PAGOS
Fuente: La Aspirante Elaborado por: La Aspirante
Fuente: La Aspirante Elaborado por: La Aspirante

~ 29 ~


Información Financiera.- Es ineludible que todas las empresas elaboren sus
informes económicos a través de los Estados Financieros.

Estado de Resultados.- Detalla los ingresos y los gastos a fin de obtener la
utilidad o pérdida del periodo.
CÓDIGO CUENTAS DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO
CAJA xxx _ xxx _
BANCO xxx _ xxx _
CUENTAS POR COBRAR xxx _ xxx _
(-) PROVISIONES DE CUENTAS INCOBRABLES _ xxx _ xxx
INVENTARIO DE MERCADERÍAS xxx _ xxx _
SUMINISTROS DE OFICINA xxx _ xxx _
MATERIAL DE ASEO xxx _ xxx _
BIENES DE USO CORRIENTE xxx _ xxx _
IVA PAGADO xxx _ xxx _
MUEBLES Y ENSERES xxx _ xxx _
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES _ xxx _ xxx
EQUIPO DE OFICINA xxx _ xxx _
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA _ xxx _ xxx
EQUIPO DE COMPUTO xxx xxx
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO _ xxx _ xxx
VEHÍCULO xxx xxx
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO _ xxx _ xxx
EDIFICIO xxx xxx
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIO _ xxx _ xxx
CUENTAS POR PAGAR _ xxx xxx
IVA COBRADO xxx xxx _ xxx
RETENCIÓN A LA FUENTE 1% POR PAGAR xxx xxx _ xxx
RETENCIÓN A LA FUENTE 10% POR PAGAR xxx xxx _ xxx
IVA POR PAGAR xxx xxx _ xxx
IVA RETENIDO POR PAGAR 100% xxx xxx _ xxx
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR xxx xxx _ xxx
IESS POR PAGAR xxx xxx _ xxx
CREDITO BANCARIO POR PAGAR xxx xxx _ xxx
CAPITAL _ xxx _ xxx
PERDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO xxx _ xxx _
VENTAS xxx xxx _ _
UTILIDAD BRUTA EN VENTA xxx xxx _ _
COSTO DE VENTAS xxx xxx _ _
GASTOS DE SUELDOS xxx xxx _ _
HONORARIOS PROFESIONALES xxx xxx _ _
GASTOS DE REMUNERACIONES ADICIONALES xxx xxx _ _
APORTE PATRONAL xxx xxx _ _
CONSUMO DE SUMINISTROS DE OFICINA xxx xxx _ _
CONSUMO DE MATERIAL DE ASEO xxx xxx _ _
SERVICIOS BÁSICOS xxx xxx _ _
DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES xxx xxx _ _
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA xxx xxx _ _
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO xxx xxx _ _
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO xxx xxx _ _
DEPRECIACIÓN DE EDIFICIO xxx xxx _ _
CUENTAS INCOBRABLES xxx xxx _ _
GASTOS GENERALES xxx xxx _ _
MULTAS E IMPUESTOS AL FISCO xxx xxx _ _
GASTOS IVA xxx xxx _ _
SERVICIOS BANCARIOS xxx xxx _ _
INTERESES BANCARIOS xxx xxx _ _
RESUMEN DE PERDIDAS Y GANANCIAS xxx xxx _ _
TOTAL xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
GERENTE CONTADORA
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
Balsas, 31 de Diciembre del 2011
SUMAS SALDOS
Fuente: La Aspirante Elaborado por: La Aspirante
~ 30 ~



Estado de Situación Financiera (Balance General).- Informa sobre los
recursos económicos de propiedad de la entidad, deudas a los acreedores y el
resultado. En la columna del activo estarán los valores de las cuentas que posee
la empresa y en la columna de los pasivos encontrarán valores de las cuentas
que adeuda la empresa.
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS xxxxx
COSTO DE VENTAS (-) xxxxx
UTILIDAD BRUTA EN VENTA xxxxxxxxx
EGRESOS
GASTOS DE SUELDOS xxxx
HONORARIOS PROFESIONALES xxxx
APORTE PATRONAL xxxx
DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES xxxx
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA xxxx
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO xxxx
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO xxxx
DEPRECIACIÓN DE EDIFICIO xxxx
CONSUMO DE MATERIAL DE ASEO xxxx
CUENTAS INCOBRABLES xxxx
CONSUMO DE SUMINISTROS DE OFICINA xxxx
GASTOS DE REMUNERACIONES ADICIONALES xxxx
SERVICIOS BANCARIOS xxxx
INTERESES BANCARIOS xxxx
SERVICIOS BÁSICOS xxxx
GASTOS GENERALES xxxx
MULTAS E IMPUESTOS AL FISCO xxxx
GASTOS IVA xxxx
TOTAL EGRESOS xxxxx
PERDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO xxxxxxxxx
Balsas, 31 de Diciembre del 2011
GERENTE CONTADORA
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
Fuente: La aspirante Elaborado por: La Aspirante

~ 31 ~


“Estados de Flujo de Efectivo.- Suministra a los usuarios de los estados
financieros las bases para evaluar la capacidad que tiene la empresa para
generar efectivo y sus equivalentes, así como sus necesidades de liquidez, para
tomar decisiones económicas, debiendo evaluar la capacidad que la empresa
tiene para generar efectivo y sus equivalentes. Es de tipo financiero ya que tiene
la misión de mostrar el efectivo generado y utilizado en las actividades de
operación, inversión y financiación, demostrando entradas, salidas y cambio neto
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
ACTI VOS
ACTI VOS CORRI ENTES
CAJA xxxxxx
BANCO xxxxxx
CUENTAS POR COBRAR xxxxx xxxxxx
(-) PROVISIONES DE CUENTAS INCOBRABLES xxx
INVENTARIO DE MERCADERÍAS xxxxxx
SUMINISTROS DE OFICINA xxx
MATERIAL DE ASEO xx
BIENES DE USO CORRIENTE xxxx
TOTAL ACTI VOS CORRI ENTES xxxxxxx
ACTI VOS NO CORRI ENTES
MUEBLES Y ENSERES xxxxxx xxxxxxx
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES xxx
EQUIPO DE OFICINA xxxxxx xxxxxxx
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA xxxx
EQUIPO DE COMPUTO xxxxxxx xxxxxxx
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO xxx
VEHÍCULO xxxxxxxx xxxxxxx
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO xxx
EDIFICIO xxxxxxxx xxxxxxx
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIO xxxx
TOTAL ACTI VOS NO CORRI ENTES xxxxxxxx
TOTAL ACTI VOS xxxxxxxx
PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR xxxxx
RETENCIÓN A LA FUENTE 1% POR PAGAR xxxxx
RETENCIÓN A LA FUENTE 10% POR PAGAR xxx
IVA POR PAGAR xxx
IVA RETENIDO POR PAGAR 100% xxx
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR xxx
IESS POR PAGAR xxx
CREDITO BANCARIO POR PAGAR xxxxxxxx
TOTAL PASIVOS xxxxxxx
CAPITAL xxxxxxx
(-) PERDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO xxxxxxxxxx
xxxxxxx
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO xxxxxxxx
Balsas, 31 de Diciembre del 2011
GERENTE CONTADORA
Fuente: La aspirante Elaborado por: La Aspirante
~ 32 ~

en el efectivo de las diferentes actividades de una empresa durante un período
contable, en una forma que concilie los saldos de efectivo inicial y final”.
12



12
Norma Internacional de Contabilidad Nº 7 (NIC 7) Estado de Flujo de Efectivo.
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS
FLUJO DE EFECTIVO DE VENTAS, CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS ACTIVIDADES
EFECTIVO POR VENTA DE MEDICAMENTOS xxxxx
EFECTIVO PROVENIENTE DE CUENTAS POR COBRAR xxxxx
EFECTIVO PROVENIENTE DE OTRAS ACTIVIDADES xxxxx
FLUJO DE EFECTIVO RECIBIDO DE VENTAS Y CUENTAS POR COBRAR xxxxxx
EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES, EMPLEADOS Y ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES xxxxxx
EFECTIVO PAGADO POR SUELDOS xxxxxx
EFECTIVO PAGADO POR HONORARIOS PROFESIONALES xxxxxx
EFECTIVO PAGADO POR APORTE PATRONALES xxxxxx
EFECTIVO PAGADO POR GASTOS GENERALES xxxxxx
EFECTIVO PAGADO POR SERVICIOS BÁSICOS xxxxxx
EFECTIVO PAGADO POR SERVICIOS BANCARIOS xxxxxx
EFECTIVO PAGADO POR GASTOS DE REMUNERACIONES ADICIONALES xxxxxx
EFECTIVO PAGADO AL IESS xxxxxx
EFECTIVO PAGADO POR RETENCIÓN EN LA FUENTE 1% xxxxxx
EFECTIVO PAGADO POR RETENCIÓN EN LA FUENTE 10% xxxxxx
EFECTIVO PAGADO POR IVA xxxxxx
EFECTIVO PAGADO POR IVA RETENIDO 100% xxxxxx
EFECTIVO PAGADO POR MULTAS E IMPUESTOS AL FISCO xxxxxx
EFECTIVO PAGADO POR GASTO IVA xxxxxx
EFECTIVO PAGADO POR SERVICIOS BANCARIOS xxxxxx
(-) FLUJO PAGADO A PROVEEDORES, EMPLEADOS Y ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
xxxxxxxxxx
FLUJO NETO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN xxxxxx
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERCIÓN
EFECTIVO INVERTIDO EN COMPRAS DE MEDICAMENTOS xxxxx
FLUJO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERCIÓN xxxx
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINACIMIENTO
OBTENCIÓN DE PRESTAMOS BANCARIOS xxxxxx
(-) EFECTIVO PAGADO POR PRESTAMO BANCARIO xxxxxx
(-) INTERESE BANCARIOS xxxxxx
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES FINANCIERAS xxxxxxxxxxx
AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES
AUMENTO NETO EN EFECTIVO xxxxxxxxx
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO xxxxxxxxx
(-) EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO xxxxxxxxx
Balsas, 31 de Diciembre del 2011
GERENTE CONTADORA
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
Fuente: La aspirante Elaborado por: La Aspirante

~ 33 ~
LIBRO BANCO.- Este auxiliar es utilizado para registrar todos los movimientos
bancarios de una empresa, sirve para llevar un mejor control de los depósitos,
cheques girados contra una cuenta bancaria, transferencias, etc. al finalizar el
mes es necesario conciliar este libro auxiliar con el Estado de Cuenta que envía el
banco.


Estado de Cuenta.- Es el documento que otorgan las instituciones bancarias a fin
de mes a los propietarios de cuentas corrientes, en donde detallan todos los
movimientos realizados, como depósitos, giros de cheques, débitos,
transferencias, etc., el mismo que facilita realizar un control de la cuenta banco.


Conciliación Bancaria.- Se denomina conciliación bancaria a la comprobación
de registros del libro banco con el Estado de Cuenta que emiten las Instituciones
Bancarias, comparando en primer lugar los valores del libro banco con los
valores del Estado de Cuenta, y finalmente se dispone el documento de
conciliación.
FECHA N° CHEQUE BENEFICIARIO DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO
TOTAL
Balsas, 31 de Diciembre del 2011
Elaborado por: ---------------------------------------------------------
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO BANCO
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
AL----------
FECHA DETALLE COMP. N° DÉBITOS CRÉDITOS SALDOS
CUENTA CORRIENTE N° xxxxxxxxxx
CLIENTE:
DIREC.
BANCO DE MACHALA
ESTADO DE CUENTA
Fuente: La aspirante Elaborado por: La Aspirante
Fuente: La aspirante Elaborado por: La Aspirante
~ 34 ~



OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

“Concepto.- Es el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las
entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos,
en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios
apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley”.
13


Obligaciones Tributarias de la Farmacia Reina del Cisne de acuerdo al RUC que
posee la Farmacia:

 Anexo Transaccional REOC.
 Declaración de Impuesto a La Renta.
 Declaración de Retenciones en la fuente.
 Anexo Relación Dependencia.
 Declaración mensual de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Anexo Transaccional REOC.- “La Resolución NAC-DGER-2007-1319 señala
que deben presentar la información mensual relativa a las compras o
adquisiciones detalladas por comprobante de venta y retención, y los valores
retenidos en la Fuente de Impuesto a la Renta por Otros Conceptos lo siguientes
contribuyentes:

13
Código Tributario. Artículo 15. Capitulo I. Disposiciones Legales.
CUENTA CORRI ENTE N° xxxxxx BANCO DE MACHALA
SALDO SEGÚN LI BRO BANCO xxxx
- NOTAS DE DEBI TO xxxx
TARI FA CONSI D. CH/. N° 28830 xxx
TARI FA CHEQUERA xxx
RENOV. TARJ. DEBI TO xxx
PAGO EN EXCESO DEL I VA. xxxx
xxxxxx
+ NOTAS DE CREDI TO xxx
DEVL CH/. TRANSF. X F xxxx
= SALDO CONCI LI ADO xxxxxx
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA xxxxx
= SALDO CONCI LI ADO xxxxx
Balsas, 30 de Diciembre del 2011
Elaborado por: ---------------------------------------------------------
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

~ 35 ~
 Las sociedades
 Personas naturales obligadas a llevar contabilidad (que no tengan la
obligación de presentar el ATS)
Si no se genera ningún tipo de movimiento para un determinado mes, no tendrá la
obligación de presentar el anexo en mención. En caso de que exista error en la
información presentada mediante el anexo, el contribuyente deberá presentar una
sustitutiva de esta información.
La información se entrega en medio magnética, a través de un archivo
comprimido en formato XML. Este archivo debe estar estructurado de acuerdo a
las especificaciones de la ficha técnica disponible en el portal de Servicios en
Línea. No obstante el SRI ha puesto a disposición del contribuyente un software
gratuito disponible en la siguiente dirección Plug In REOC.
El archivo puede ser enviado por Internet o entregado en cualquiera de las
oficinas del SRI, según el siguiente calendario:
14

NOVENO DIGITO DEL RUC O CEDULA MES SUBSIGUIENTE

1 10
2 12
3 14
4 16
5 18
6 20
7 22
8 24
9 26
0 28
INTERNET Último día del mes


Declaración del Impuesto a la Renta.- Es obligatoria para todas las personas
naturales, sucesiones indivisas y sociedades.
“Art. 42.- Quiénes no están obligados a declarar. No están obligados a presentar
declaración del impuesto a la renta las siguientes personas naturales:

14
www.sri.gob.ec/web/10138/173. Anexo de Retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta por otros conceptos (REOC).

Fuente: www.sri.gob.ec/web/10138/173 Elaborado por: La Aspirante
~ 36 ~


1. Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan
representante en el país y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a
retención en la fuente; y,
2. Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no
excedieren de la fracción básica no gravada.

Todas las demás personas están obligadas a presentar declaración aun cuando la
totalidad de sus rentas estén constituidas por ingresos exentos”.
15


Los plazos para la presentación de la declaración, varían de acuerdo al noveno
dígito de la cédula o RUC, de acuerdo al tipo de contribuyente.

“Declaración de Retenciones en la Fuente.- Es uno de los requisitos formales que
cumplirá todo agente de retención, debe presentar cada mes, incluso en los casos
en que no se haya practicado retenciones en ese mes, por lo que será necesario
presentarlas en ceros de ser el caso. Uno de los requisitos que debe cumplir la
declaración de retención en la fuente para que se considere válidamente
presentada, es pagar las retenciones al momento de la presentación de la
declaración, puesto que no hacerlo es una causal para considerarla como no
presentada según el numeral e del artículo 580 del estatuto tributario”.
16


Art. 20.- Obligación de Llevar Contabilidad.- (Sustituido por el Art. 25 de la Ley 99-
24, R.O. 181-S, 30-IV-99).- están obligados a llevar contabilidad todas las
sociedades y las personas naturales y sucesiones indivisas que al 1ro. de enero
operen con un capital superior a los USD 60.000.00, o cuyos ingresos brutos
anuales de su actividad económica sean superiores a USD 100.000.00, o los
costos y gastos anuales sean superiores a USD 80.000; incluyendo las personas
naturales que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares.
Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la totalidad de
los ingresos gravados se restará las devoluciones, descuentos, costos, gastos y

15
Ley de Régimen Tributaria Interna. Capítulo IX. Normas Sobre Declaración y Pago
16
www.sri.gob.ec/web/10138/384. Información sobre Impuestos › Impuesto a la Renta

~ 37 ~
deducciones, imputables a tales ingresos, a este resultado lo llamamos base
imponible. La base imponible de los ingresos del trabajo en relación de
dependencia está constituida por el ingreso gravado menos el valor de los aportes
personales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad social (IESS), excepto cuando
éstos sean pagados por el empleador.
17


“Anexo Relación Dependencia.- De acuerdo a la Resolución NAC-DGER2006-
0791 todas las sociedades y empleadores en su calidad de agentes de retención
deben presentar un reporte detallado de los pagos y retenciones en la fuente de
impuesto a la renta realizadas. La información se entrega en medio magnético, a
través de un archivo comprimido en formato XML, este archivo debe estar
estructurado de acuerdo a las especificaciones de la ficha técnica disponible en el
portal de Servicios en Línea. No obstante el SRI ha puesto a disposición del
contribuyente un software gratuito disponible en la siguiente dirección Plug In
RDEP.

El archivo puede ser enviado por Internet o entregado en cualquiera de las oficinas del
SRI, según el siguiente calendario”:
18


NOVENO DIGITO DEL RUC O CEDULA AÑO SIGUIENTE

1 10 de febrero
2 12 de febrero
3 14 de febrero
4 16 de febrero
5 18 de febrero
6 20 de febrero
7 22 de febrero
8 24 de febrero
9 26 de febrero
0 28 de febrero
INTERNET Último día del mes


17
Ley de Régimen Tributaria Interna. Capítulo VI. Contabilidad y Corrección Monetaria Integral de los Estados Financieros
18
www.sri.gob.ec › ... › Presentación de Anexos
Fuente: www.sri.gob.ecInformación sobre Impuestos› Impuesto a la Renta Elaborado por: La Aspirante
~ 38 ~

“Declaración Mensual del IVA.- “Art. 67.- Declaración del impuesto.- Los
sujetos pasivos del IVA declararán el impuesto de las operaciones que realicen
mensualmente dentro del mes siguiente de realizadas, salvo de aquellas por las
que hayan concedido plazo de un mes o más para el pago en cuyo caso podrán
presentar la declaración en el mes subsiguiente de realizadas, en la forma y
plazos que se establezcan en el reglamento.

Los sujetos pasivos que exclusivamente transfieran bienes o presten servicios
gravados con tarifa cero o no gravados, así como aquellos que estén sujetos a la
retención total del IVA causado, presentarán una declaración semestral de dichas
transferencias, a menos que sea agente de retención de IVA”.
19


Noveno Dígito Fecha máxima de declaración
(si es mensual)
Fecha máxima de declaración (si es semestral)
Primer semestre Segundo Semestre
1 10 del mes siguiente 10 de julio 10 de enero
2 12 del mes siguiente
12 de julio 12 de enero
3 14 del mes siguiente
14 de julio 14 de enero
4 16 del mes siguiente
16 de julio 16 de enero
5 18 del mes siguiente
18 de julio 18 de enero
6 20 del mes siguiente
20 de julio 20 de enero
7 22 del mes siguiente
22 de julio 22 de enero
8 24 del mes siguiente
24 de julio 24 de enero
9 26 del mes siguiente
26 de julio 26 de enero
0 28 del mes siguiente
28 de julio 28 de enero


Porcentajes de Retención del IVA y en la fuente que por Ley le corresponden al
Contribuyente Sujeto de Retención.

19
Ley de Régimen Tributaria Interna. Capítulo IV. DECLARACIÓN Y PAGO DEL IVA
RETENCIONES EN LA FUENTE DEL VALOR AGREGADO
SUJETOS A RETENCIÓN.

AGENTES DE RETENCIÓN.

PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A LLEVAR
CONTABILIDAD.

Instituciones Públicas. Bienes 30% Servicios 70%
Contribuyentes Especiales. Bienes 30% Servicios 70%
Sociedades. No retiene No retiene
Empresas Seguros y Reaseguros. No retiene No retiene
Personas Naturales Obligadas a llevar Contabilidad. No retiene No retiene
Sucesiones indivisas obligadas a llevar Contabilidad. No retiene No retiene
Personas Naturales no Obligadas a llevar Contabilidad. No retiene No retiene
Sucesiones indivisas no obligadas a llevar Contabilidad. No retiene No retiene
Fuente: www.sri.gob.ec › Inicio › Información sobre Impuestos › IVA Elaborado por: La Aspirante
Fuente: La Tablita Tributaria y Laboral 2011 Elaborado por: La Aspirante

~ 39 ~


RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA.

CONCEPTO DE PAGO.

PERSONAS OBLIGADAS A LLEVAR
CONTABILIDAD.
Renta IVA
Actividades de Construcción y Similares. 1% 30%
Agentes afianzados en aduanas. 8% 70%
Agencias de viajes por comisión. 8% 70%
Agencias de viajes Servicio Directo. 2% 70%
Alquiler de teléfonos celulares. 2% 70%
Alquiler de Vehículos. 2% 70%
Arrendamiento bienes muebles naturaleza Corporal. 2% 70%
Arrendamiento bienes inmuebles. 8% 70%
Arrendamiento de Oficinas y Locales Comerciales. 8% 70%
Arrendamiento de Predios Urbanos y Rurales. 8% 70%
Intereses y Comisiones Venta a Crédito. 2% 30%
Servicios Profesionales Ing. Arq. Contad. 10% 70%
Comisiones y Regalías Profesionales. 8% 70%
Compras bienes muebles naturaleza Corporal. 1% 30%
Compras bienes inmuebles. - -
Compras a Comisariatos. 1% 30%
Compra Materias Primas. 1% 30%
Compra Artículos de Primera Necesidad. 1% 30%
Emisión Documentos Mercantiles. 2% 70%
Compra de medicamentos. 1% -
Derecho Propiedad Intelectual. 8% 70%
Arriendo Mercantil opción Compra. 1% 70%
Corredores de Seguros 8% 70%
Transporte Público o Privado. 1% -
Transporte Privado de personas. 1% -
Guardianía y Seguridad. 2% 70%
Honorarios profesionales residentes. 10% 70%
Energía eléctrica. - -
Mantenimiento y reparación en general. 2% 70%
Restaurant, hoteles, cafetería y similares. 2% 70%
Pago medios de comunicación directos. 1% 70%
Pago de agencias de publicidad. 1% 70%
Pago Notarios y Registradores. 8% 70%
Pago comisión Bolsa de Valores. - -
Pago Corredores Bolsa de Valores Com. 8% 70%
Tarjetas de crédito establecimiento afiliado. 2% 30%
Procesamiento de datos. 2% 70%
Permutas o trueques de bienes. 2% 30%
Servicios de imprenta. 2% 70%
Liquidación de compras de bienes. 1% 70%
Pago de intereses al sector público 2% 70%
Servicios televisión por cable. 2% 70%
Servicio médico en general. 10% -
Honorarios Comisiones Profesionales P.N. 8% 70%
Intereses sobre rendimientos financieros. 2% -
Compras materiales de construcción. 1% 30%
~ 40 ~

e. MATERIALES Y MÉTODOS.

Para la ejecución del trabajo investigativo se utilizó los siguientes materiales,
métodos y técnicas:

1. Materiales.
 Equipo de computación
 Memoria flash
 Materiales de oficina
 Material bibliográfico e internet
 Impresiones
 Copias
 Anillados

2. Métodos.
 Científico.- Se aplicó a toda la investigación, con el fin de planear una
estrategia que permitió descubrir ciertos fenómenos objeto de estudio,
que llevó a formular conclusiones y recomendaciones.

 Inductivo.- Se utilizó este método para estudiar cada una de las causas
reales que originan los problemas que ocasionan el deficiente proceso
contable en la Farmacia Reina del Cisne de la ciudad de Balsas, y que
impiden la obtención de una información veraz real y oportuna, con el
propósito de llegar a concluir el problema general.

 Deductivo.- Con la ayuda de este Método se logró verificar la forma en
que se vienen ejecutando las actividades diarias dentro de la empresa,
y si están cumpliendo a cabalidad con sus obligaciones.

 Analítico.- Se manipuló para el análisis correspondiente mismo que se
transformó en síntesis durante todo el trabajo de investigación, tanto en
la ejecución de la parte teórica como práctica.


~ 41 ~

3. Técnicas:

 Observación.- Mediante esta técnica se visualiza detenidamente la
realidad que atraviesa la Farmacia Reina del Cisne, lo que facilito la
planificación y desarrollo del trabajo investigativo.

 Entrevista.- Al propietario que admitió la recolección de información
acerca de sus actividades económicas, así como también de sus
obligaciones contraídas.























~ 42 ~

f. RESULTADOS.

1. Activos
1.1 Activos Corrientes
1.1.1 Caja
1.1.2 Banco
1.1.3 Cuentas por Cobrar
1.1.4 (-) Provisión de Cuentas Incobrables
1.1.5 Inventario de Mercaderías
1.1.6 Suministros de Oficina
1.1.7 Material de aseo
1.1.8 Bienes de uso Corriente
1.1.9 IVA Pagado

1.2 Activos no Corrientes
1.2.1 Muebles y Enseres
1.2.2 (-) Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres
1.2.3 Equipo de Oficina
1.2.4 (-) Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina
1.2.5 Equipo de Cómputo
1.2.6 (-) Depreciación Acumulada de Equipo Cómputo
1.2.7 Vehículo
1.2.8 (-) Depreciación Acumulada de Vehículo
1.2.9 Edificio
1.2.10 (-) Depreciación Acumulada de Edificio
2. Pasivos
2.1 Pasivos Corrientes
2.1.1 Cuentas por Pagar
2.1.2 IVA Cobrado
2.1.3 Retención en la Fuente 1%. Por pagar
2.1.4 Retención en la Fuente 10%. Por pagar
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
PLAN DE CUENTAS
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011

~ 43 ~
2.1.5 IVA por Pagar
2.1.6 IVA Retenido por Pagar 100%
2.1.7 Beneficios Sociales por Pagar
2.1.7.1 XIII Sueldo
2.1.7.2 XIV Sueldo
2.1.7.3 Vacaciones
2.1.7.4 Fondos Reserva
2.1.8 IESS por Pagar
2.1.8.1 Aporte Patronal
2.1.8.2 Aporte Personal
2.2 Pasivos no Corrientes
2.2.1 Crédito Bancario por Pagar
3. Patrimonio
3.1 Capital Social
3.1.1 Capital
3.2 Resultados
3.2.1 Pérdida del Presente Ejercicio
4. Ingresos
4.1 Ingresos Operacionales
4.1.1 Ventas
4.1.2 Utilidad Bruta en Ventas
5. Costos
5.1 Costos Operacionales
5.1.1 Costos de Venta
5.2 Gastos de Administración y Ventas
5.2.1 Gastos de Sueldos
5.2.2 Honorarios Profesionales
5.2.3 Gastos Remuneraciones Adicionales
5.2.3.1 XIII Sueldo
~ 44 ~

5.2.3.2 XIV Sueldo
5.2.3.3 Vacaciones
5.2.3.4 Fondos Reserva
5.2.4 Aporte Patronal
5.2.5 Consumo de Suministros de Oficina
5.2.6 Consumo de Materiales de Aseo
5.2.7 Servicios Básicos
5.2.8 Depreciación de Muebles y Enseres
5.2.9 Depreciación de Equipo de Oficina
5.2.10 Depreciación de Equipo de Cómputo
5.2.11 Depreciación de Vehículo
5.2.12 Depreciación de Edificio
5.2.13 Cuentas Incobrables
5.2.14 Gastos Generales
5.2.15 Multas e Impuestos al Fisco
5.2.16 Gasto IVA
5.3 Gastos Financieros
5.3.1 Servicios Bancarios
5.3.2 Intereses Bancarios
6. Cuentas de Cierre
6.1 Pérdidas y Ganancias
6.1.1 Resumen de Pérdidas y Ganancias






~ 45 ~

1. ACTIVO:
Son todos los bienes y valores que posee la empresa.

1.1
ACTIVOS CORRIENTES.
Son aquellos valores que se convierten en líquidos en corto tiempo.
1.1.1
CAJA:
Conformado por todos los billetes, monedas que dispone o ingresan a la
empresa en efectivo.
SE DEBITA.- Por los valores ingresados en efectivo a la empresa.
SE ACREDITA.- Por los pagos o egresos del efectivo en la empresa, saldo
deudor.

1.1.2 BANCO:
Son todos los valores que posee la empresa en una cuenta bancaria.
SE DEBITA.- Cuando la empresa recibe cobros efectuados directamente al
banco, por los depósitos realizados del efectivo.
SE ACREDITA.- Cuando se paga o se realiza egresos mediante cheques, saldo
deudor.

1.1.3 CUENTAS POR COBRAR:
Es donde se registran los valores correspondientes a los préstamos otorgados a
los clientes sin que exista ningún respaldo.
SE DEBITA.- Cuando se realiza una venta con días plazo para cobrar.
SE ACREDITA.- Por los cobros correspondientes, saldo deudor.
1.1.4 (-) PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES:
Es el valor que servirá para proteger las cuentas que se encuentran por cobrar
por si estas no son recaudaran en el futuro. SE DEBITA.- Cuando se liquida
esta cuenta.
SE ACREDITA.- Cuando al final del ejercicio se calcula el 1% del valor total.
Saldo acreedor.
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
MANUAL DE CUENTAS
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
~ 46 ~

1.1.5 INVENTARIO DE MERCADERÍAS:
Es una cuenta en donde están registradas las mercaderías que tiene la
empresa para la venta, cuando inicia el ejercicio se conoce como Inventario
Inicial, al final del ejercicio se conoce como Inventario Final.
SE DEBITA.- Por el inventario inicial de mercaderías, por las compras de
mercaderías y por las devoluciones en ventas al costo.
SE ACREDITA.- Por las devoluciones en compras, y por las ventas de
mercaderías al costo.

1.1.6 SUMINISTROS DE OFICINA:
Son todos los materiales de escritorio como papel, esferos lápiz, hojas de papel
bond, tinta, etc.
SE DEBITA.- Cuando se realiza la compra de estos materiales.
SE ACREDITA.- Por el consumo de los mismos, saldo deudor.

1.1.7 MATERIAL DE ASEO:
Está conformado por todos los materiales fungibles destinados para el consumo
interno.
SE DEBITA.- por la compra de estos materiales.
SE ACREDITA.- Por el consumo de estos, saldo deudor
1.1.8 BIENES DE USO CORRIENTE:
Está conformado de bienes de uso corriente tales como, rótulos, Gigantografía,
dispensadores de agua, etc., destinados para el consumo interno.
SE DEBITA.- por la compra de estos bienes.
SE ACREDITA.- Cuando se los da de baja, deterioro, caso accidental, etc.,
saldo deudor.
1.1.9 IVA PAGADO:
Son valores que se cancelan en la compra de bienes o servicios se encuentran
grabados con tarifa 12% sobre el valor total.
SE DEBITA.- En la adquisición de bienes o servicios.
SE ACREDITA.- Por devoluciones en compras, por la liquidación y pago del
IVA, saldo deudor.
1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES:
Son bienes de larga duración que se adquieren para el uso de las operaciones
regulares de la empresa y que no están disponibles para la venta.

~ 47 ~
1.2.1 MUEBLES Y ENSERES:
Son bienes muebles destinados al servicio de la empresa como, vitrinas, sillas,
muebles para computadora, basureros, etc.
SE DEBITA.- Cuando se realiza la compra de bienes muebles para el uso de la
empresa.
SE ACREDITA.- Por la venta de una de ellos, saldo deudor.
1.2.2 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES:
Registra la pérdida del valor de los muebles de oficina que se producen por
algunas causas como desgaste, envejecimiento, nueva tecnología, destrucción,
etc. La tasa de depreciación es el 10% anual y la vida útil es de diez años.
SE DEBITA.- Cuando la empresa vende este activo fijo.
SE ACREDITA.- Cuando se realiza la depreciación de los activos, saldo
acreedor.
1.2.3 EQUIPO DE OFICINA:
Son los equipos que la empresa posee para trabajar en la oficina.
SE DEBITA.- Por la adquisición de los equipos.
SE ACREDITA.- Por la venta de estos, saldo deudor.
1.2.4 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA:
Registra la pérdida del valor de los equipos de oficina que se producen por
algunas causas como desgaste, envejecimiento, nueva tecnología, destrucción,
etc. La tasa de depreciación es el 10% anual y la vida útil es de diez años.
SE DEBITA.- Cuando la empresa vende este activo fijo.
SE ACREDITA.- Cuando se realiza la depreciación de los activos, saldo
acreedor.
1.2.5 EQUIPO DE CÓMPUTO:
Se trata de los equipos de computación para el uso de la empresa.
SE DEBITA.- Por la compra de equipos de computación.
SE ACREDITA.- Por la venta de estos, saldo deudor.
1.2.6 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE CÓMPUTO:
Registra la pérdida del valor de los equipos de cómputo que se producen por
algunas causas como desgaste, envejecimiento, nueva tecnología, destrucción,
etc. La tasa de depreciación es el 33.33% anual y la vida útil es de tres años.
SE DEBITA.- Cuando la empresa vende este activo fijo.
SE ACREDITA.- Cuando se realiza la depreciación de los activos, saldo
acreedor.
~ 48 ~

1.2.7 VEHÍCULO
Se registra el valor de los vehículos que posee la empresa para su uso.
SE DEBITA.- Por la compra de vehículos.
SE ACREDITA.- Por la venta de estos, saldo deudor.
1.2.8 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO:
Registra la pérdida del valor de vehículos que se producen por algunas causas
como desgaste, envejecimiento, nueva tecnología, destrucción, etc. La tasa de
depreciación es el 20% anual y la vida útil es de cinco años.
SE DEBITA.- Cuando la empresa vende este activo fijo.
SE ACREDITA.- Cuando se realiza la depreciación de los activos, saldo
acreedor.
1.2.9

EDIFICIO:
Se registra el valor de los edificios que posee la empresa para su uso.
SE DEBITA.- Por la compra o construcción de edificios.
SE ACREDITA.- Por la venta de estos, saldo deudor.
1.2.10 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS:
Registra la pérdida del valor de edificios que se producen por algunas causas
como desgaste, envejecimiento, destrucción, etc. La tasa de depreciación es el
5% anual y la vida útil es de veinte años.
SE DEBITA.- Cuando la empresa vende este activo fijo.
SE ACREDITA.- Cuando se realiza la depreciación de los activos, saldo
acreedor.
2. PASIVOS:
Son todas las obligaciones o deudas de la empresa con terceras personas o los
derechos de terceras personas sobre propiedad o activo de la empresa.
2.1 PASIVOS CORRIENTES:
Representan las obligaciones o cuentas a corto o mediano plazo o menores a
un año de acuerdo a la fecha de vencimiento en que la empresa debe pagar las
deudas.
2.1.1 CUENTAS POR PAGAR:
Son valores que los proveedores confían a la empresa para que luego de un
lapso de tiempo realicen sus respectivos pagos.
SE DEBITA.- Cuando se paga la deuda.
SE ACREDITA.- Cuando se adquiere la deuda, saldo acreedor.


~ 49 ~
2.1.2 IVA COBRADO:
Se utiliza en la venta de bienes o servicios que realiza la empresa.
SE DEBITA.- Por devoluciones en venta, liquidación y pago del IVA.
SE ACREDITA.- Por el cobro del impuesto en la venta de bienes y servicios,
saldo acreedor.
2.1.3 RETENCIÓN EN LA FUENTE 1%. POR PAGAR:
Son valores retenidos cuando realizamos una compra, se calcula el 1%.
SE DEBITA.- Por la declaración y el pago que se realiza cada mes de las
retenciones efectuadas.
SE ACREDITA.- Por las retenciones en la fuente del impuesto a la renta que se
realiza, saldo acreedor.
2.1.4 RETENCIÓN EN LA FUENTE 10%. POR PAGAR:
Son valores que retenemos cuando realizamos pagos a profesionales, se
calcula el 10%.
SE DEBITA.- Por la declaración y el pago que se realiza cada mes de las
retenciones efectuadas.
SE ACREDITA.- Por las retenciones en la fuente del impuesto a la renta que se
realiza, saldo acreedor.
2.1.5 IVA POR PAGAR:
Son valores que se retienen por concepto del IVA en las compras de
medicamentos gravados con este impuesto.
SE DEBITA.- Al momento de realizar la declaración del IVA y se paga los
valores retenidos.
SE ACREDITA.- Cuando se hace la retención del IVA por la compra de los
medicamentos que se encuentran sujetos al 12%, saldo acreedor.
2.16 IVA RETENIDO POR PAGAR 100%:
Son valores que se retiene por concepto del IVA al momento de cancelar los
honorarios profesionales los mismos que graban tarifa 12%.
SE DEBITA.- Cuando se realiza la declaración del IVA y se efectúa el pago.
SE ACREDITA.- En el instante que se realizar la retención, saldo acreedor.
2.1.7
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR:
Se trata de todos los beneficios de Ley que el patrono tiene que pagar a
sus trabajadores.
SE DEBITA.- Por los pagos realizados a los trabajadores.
SE ACREDITA.- Por los valores adeudados o pendientes de pago, saldo
acreedor.

~ 50 ~

2.1.8 IESS POR PAGAR:
Son los aportes al Seguro Social que debe realizar la empresa mensualmente
por los valores retenidos del aporte personal y el aporte patronal que el
empleador paga a sus empleados.
SE DEBITA.- Por el pago realizado al IESS.
SE ACREDITA.- Cuando se realiza el pago de sueldos al personal, saldo
acreedor.
2.2 PASIVO NO CORRIENTE:
Son las obligaciones que tiene la farmacia con tercero, a largo plazo.
2.2.1 CRÉDITO BANCARIO POR PAGAR:
Son los créditos conferidos por el banco.
SE DEBITA.- Cuando se paga la deuda.
SE ACREDITA.- Cuando se adquiere la deuda, saldo acreedor.
3. PATRIMONIO:
Es el derecho del propietario o propietarios sobre el activo de la empresa.
3.1 CAPITAL SOCIAL:
Son los aportes económicos o en bienes que realizan la empresa.
3.1.1 CAPITAL :
Es el valor total de los bienes aportados por el propietario al realizar
operaciones y sus ampliaciones posteriores.
SE DEBITA.- Cuando se incrementa bienes o dinero a la empresa.
SE ACREDITA.- Cuando existen perdidas del ejercicio, saldo deudor.
3.2 RESULTADOS:
Representa las utilidades o perdidas de periodo, se efectúan por el incremento
de las utilidades y disminuyen por las pérdidas, aplicación o distribución a otras
cuentas.
3.2.1 PÉRDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO:
Es la perdida que obtiene la empresa en el ejercicio en curso, cuando los gastos
son mayores que los ingresos.
4. INGRESOS:
Comprende el conjunto de cuentas que originan ganancias o utilidad al final de
un ejercicio contable de la empresa.
4.1 INGRESOS OPERACIONALES:
Son todas las cuentas que han originado ingresos a la empresa de las cuales se
puede obtener ganancia.

~ 51 ~
4.1.1 VENTAS:
En esta cuenta se registran todos los expendios o ventas de mercaderías, sean
estas al contado o crédito y las devoluciones en ventas a precio de ventas.
SE DEBITA.- Por el valor de las devoluciones en ventas a precio de venta y por
el valor de las ventas netas en el asiento de regulación.
SE ACREDITA.- Por el valor de las ventas o expendios a precio de venta, saldo
acreedor.
4.1.2 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS:
Registra el valor establecido mediante la diferencia entre las ventas netas y el
costo de ventas, cuando las ventas son mayores que el costo de ventas la
empresa obtiene utilidad.
SE DEBITA.- Por los asientos de cierre con crédito a la cuenta Pérdidas y
Ganancias o Resumen de Rentas y Gastos.
SE ACREDITA.- Por la utilidad bruta en ventas obtenidas en un periodo, saldo
acreedor.
5. COSTOS:
Son valores incurridos en la producción o transformación de un producto.
5.1 COSTOS OPERACIONALES:
Son valores que egresan de la empresa por las actividades que realizan.
5.1.1 COSTOS DE VENTA:
En esta cuenta se registran las ventas de mercaderías y las devoluciones en
ventas al costo.
SE DEBITA.- Por las ventas de mercadería al costo.
SE ACREDITA.- Por la devolución en ventas al costo y por el valor de la
regulación.

5.2
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS:
Representa los desembolsos que realiza la empresa por diversos
conceptos en las actividades que realiza.

5.2.1 GASTOS DE SUELDOS:
Son los valores que la empresa paga a sus trabajadores por la labor que ellos
realizan en la empresa.
SE DEBITA.- Cuando se realiza el pago.
SE ACREDITA.- Por los asientos de cierre, saldo deudor.

~ 52 ~

5.2.2 HONORARIOS PROFESIONALES:
Corresponde a los pagos que se efectúa al Contador por sus actividades
Tributarias.
SE DEBITA.- Por los valores pagados al Contador.
SE ACREDITA.- Por el asiento de cierre de las cuentas de gastos al final del
ejercicio.
5.2.3 GASTOS DE REMUNERACIONES ADICIONALES:
Son desembolsos que realiza la empresa por el pago de los beneficios de Ley.
SE DEBITA.- Por los pagos realizados al personal.
SE ACREDITA.- Por los ajustes al final del ejercicio o por el cierre de las
cuentas de gastos.
5.2.4 GASTOS APORTE PATRONAL:
Son los valores que el empleador deposita al IESS, es decir el 11.15% de
aporte patronal y 1% que corresponde al IECE y SECAP.
SE DEBITA.- Cuando se realiza el pago de estos valores.
SE ACREDITA.- Por el asiento de cierre de las cuentas de gastos al final del
ejercicio.
5.2.5 CONSUMO DE SUMINISTROS DE OFICINA:
Controla los gastos de estos suministros de oficina los mismos que deben ser
ajustados al final del ejercicio.
SE DEBITA.- Por el consumo de suministros.
SE ACREDITA.- Por los ajustes al final del ejercicio o por el cierre de las
cuentas de gastos.
5.2.6

CONSUMO DE MATERIALES DE ASEO:
Controla los gastos de Materiales de aseo, los mismos que deben ser ajustados
al final del ejercicio.
SE DEBITA.- Por el consumo de Materiales de aseo.
SE ACREDITA.- Por los ajustes al final del ejercicio o por el cierre de las
cuentas de gastos.
5.2.7

SERVICIOS BÁSICOS:
Controla los gastos de lo que son agua, luz y teléfono, los mismos que deben
ser ajustados al final del ejercicio.
SE DEBITA.- Por el pago de estos servicios.
SE ACREDITA.- Por los ajustes al final del ejercicio o por el cierre de las
cuentas de gastos.

~ 53 ~
5.2.8

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES:
Son los valores que se acumulan para depreciar los Muebles y enseres por su
uso, desgaste o envejecimiento, etc. Su depreciación es del 10% anual y su
vida útil es de 10 años.
SE DEBITA.- Cuando se realizan estas depreciaciones.
SE ACREDITA.- Por el asiento de cierre, saldo deudor.
5.2.9 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA:
Son los valores que se acumulan para depreciar los Equipos de Oficina por su
uso, desgaste o envejecimiento, etc. Su depreciación es del 10% anual y su
vida útil es de 10 años.
SE DEBITA.- Cuando se realizan estas depreciaciones.
SE ACREDITA.- Por el asiento de cierre, saldo deudor.
5.2.10 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO:
Son los valores que se acumulan para depreciar de Equipos de Cómputo por su
uso, desgaste o envejecimiento, etc. Su depreciación es del 33.33% anual y su
vida útil es de 3 años.
SE DEBITA.- Cuando se realizan estas depreciaciones.
SE ACREDITA.- Por el asiento de cierre, saldo deudor.
5.2.11 DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO:
Son los valores que se acumulan para depreciar los Vehículos por su uso,
desgaste o envejecimiento, etc. Su depreciación es del 20% anual y su vida útil
es de cinco años.
SE DEBITA.- Cuando se realizan estas depreciaciones.
SE ACREDITA.- Por el asiento de cierre, saldo deudor.
5.2.12 DEPRECIACIÓN DE EDIFICIO:
Son los valores que se acumulan para depreciar los Edificios por su uso,
desgaste o envejecimiento, etc. Su depreciación es del 5% anual y su vida útil
es de veinte años.
SE DEBITA.- Cuando se realizan estas depreciaciones.
SE ACREDITA.- Por el asiento de cierre, saldo deudor.
5.2.13 CUENTAS INCOBRABLES:
Son los valores que se calculan sobre las Cuentas por Cobrar, este valor es el
porcentaje del 1% anual de las mismas que se van debitando poco a poco en
cada ejercicio contable.
SE DEBITA.- Cuando se realiza el asiento de ajuste.
SE ACREDITA.- Por el asiento de cierre, saldo deudor.
~ 54 ~

5.2.14 GASTOS GENERALES:
Son los gastos imprevistos pagados por diferentes operaciones realizadas por la
farmacia.
SE DEBITA.- Por el valor pagado en el momento que se presenta el gasto.
SE ACREDITA.- Por el asiento de cierre, saldo deudor.
5.2.15 MULTAS E IMPUESTOS AL FISCO:
Son valores que se paga al SRI por motivo de retraso en los pagos de las
obligaciones tributarias.
SE DEBITA.- Por el valor pagado por concepto de multa.
SE ACREDITA.- Por el asiento de cierre, saldo deudor.
5.2.16 GASTOS IVA (FACTOR DE PROPORCIONALIDAD):
Son valores que se paga por concepto de pago de IVA al momento de las
declaraciones.
SE DEBITA.- Por los pagos efectuados al SRI.
SE ACREDITA.- Por el asiento de cierre, saldo deudor.
5.3 GASTOS FINANCIEROS:
Estos se originan en el momento que la farmacia requiere la obtención de
capital de terceros, como servicios bancarios, prestados por una institución
bancaria, entre otros.
5.3.1 SERVICIOS BANCARIOS:
Son los valores que nos debitan las instituciones bancarias de la cuenta
corriente por intereses de los sobregiros, por estado de cuenta, renovación de
tarjeta, tarifa de chequera, tarifa considerada para los cheques que van a
cámara, etc.
SE DEBITA.- Por el valor debitado en el momento ocurren los servicios que nos
presta la institución.
SE ACREDITA.- Por el asiento de cierre, saldo deudor.
5.3.2 INTERESES BANCARIOS:
Registra todos los valores pagados a instituciones financieras por concepto de
intereses por créditos otorgados a la Farmacia.
SE DEBITA.- Por los pagos realizados por concepto intereses bancarios.
SE ACREDITA.- Por el asiento de cierre, saldo deudor.
6. CUENTAS DE CIERRE:
Registra todas las cuentas que representan costos y gastos dentro de la
empresa y poder verificar la utilidad liquida del ejercicio.

~ 55 ~
6.1 PÉRDIDAS Y GANANCIAS:
Registra las pérdidas o ganancias incurridas en el ejercicio económico de la
empresa.
6.1.1 RESUMEN DE PERDIDAS Y GANANCIAS:
Es una cuenta transitoria que sirve para registral al final del ejercicio económico
el cierre de las cuentas de ingreso, gastos, utilidades o perdidas del ejercicio.
SE DEBITA.- Por el asiento de cierre de las cuentas de costos y gastos.
SE ACREDITA.- Por el cierre de la cuenta de ingresos.





~ 56 ~


FARMACIA "REINA DEL CISNE"
INVENTARIO INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 1
CÓDIGO CANT. UNIDAD DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
1 ACTIV0
1,1 ACTIVO CORRIENTE
1,1,1 CAJA 87609,42
500 Billetes 100,00 50000,00
490 Billetes 50,00 24500,00
450 Billetes 20,00 9000,00
330 Billetes 10,00 3300,00
135 Billetes 5,00 675,00
25 Billetes 1,00 25,00
44 Monedas 1,00 44,00
30 Monedas 0,50 15,00
100 Monedas 0,25 25,00
100 Monedas 0,10 10,00
200 Monedas 0,05 10,00
542 Monedas 0,01 5,42
1,1,2 BANCO 2346,58
1,1,2,01 Banco de Machala Cta. Cte. N° 1330001034 2346,58
1,1,3 CUENTAS POR COBRAR 3479,85
Felicia Palma 135,00
Edison Crespo 215,00
Marlín Ramirez 325,00
Franklin Ramírez 100,00
Fernando Zambrano 138,50
Stalin Ramírez 218,75
Yadira Jaramillo 14,50
Rina Moreno 5,85
Félix Salazar 15,80
Juan Torres 6,60
Orfa Ríos 8,35
Yobanni Malla 15,20
Gladis Aguilar 25,65
Cristian Gonzales 35,70
Wilfrido Aguilar 5,45
Félix Ángel 3,90
Ángel Pereira 27,80
Tania Chamba 5,60
Patricia Rojas 8,30
Wilson Toro 5,50
Ángel Maldonado 15,00
Roque Maldonado 28,90
Tania Apolo 15,00
Hergar Huera 25,00
Guilber Galarza 24,65
Pepe Paladines 5,00
Walter Valarezo 6,50
Jofre Pambi 16,20
Ángel Pinzón 15,00
Fredy Espinoza 10,00
Mirian Romero 350,00
Laura Ortega 230,00
PASAN 93435,85

~ 57 ~

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
INVENTARIO INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 2
CÓDIGO CANT. UNIDAD DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN 93435,85
Jofre Loaiza 325,00
Norma Calderón 7,00
Augusto Hurtado 5,75
Isabel Vargas 28,50
María Herrera 11,90
Zachary Peralta 24,95
Jury Romero 6,00
Nilo Apolo 55,00
Oscar Valarezo 14,00
Ronal Alvarado 30,00
Virgilio Zambrano 35,00
Samuel Torres 20,00
Willian Vargas 15,00
Maruja Torres 12,00
Washington Pacheco 27,80
Juan Cuenca 25,00
Francisco Ayora 10,00
Jorge Ordoñez 17,60
Gober Pereira 12,50
José Galarza 13,65
Maribel Apolo 38,15
María Cárdenas 29,70
Gabriel Quimis 10,50
Joffre Lozano 17,25
María Sarmiento 12,00
Patricio Uchuari 8,45
Irene Romero 16,00
María Castillo 18,70
Neli Gallardo 20,10
Alexandra Herrera 35,00
Mercedes Herrera 13,25
Piedad Balcázar 18,60
Franco Paladines 23,40
Edwin Gallardo 35,80
Mery Guevara 16,35
José Maldonado 116,75
Didio Montesinos 10,00
Luz Córdova 7,80
Rosa Chuncho 8,50
Luis Pereira 8,85
Jimmy Camacho 7,00
Edin Fabián Apolo 25,00
Rosa Arévalo 15,00
Yolanda Chamba 13,60
Mariela Sánchez 24,75
Santiago Losano 175,00
1,1,5 INVENTARIO DE MERCADERÍAS 29059,57
4 Unidad LECHE BEBELAC 2 TARx400GR 5,23 20,92
3 Unidad LECHE BEBELAC 1 TARx400GR 5,23 15,69
2 Unidad LECHE ENFAGROW X800GR 15,30 30,60
PASAN 122495,42
~ 58 ~


FARMACIA "REINA DEL CISNE"
INVENTARIO INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 3
CÓDIGO CANT. UNIDAD DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN 122495,42
3 Unidad LECHE ENFAGROW PREMx400GR 7,65 22,95
5 Unidad LECHE ISOMIL EYE-Q ETAP-1x400GR 10,67 53,35
3 Unidad LECHE ISOMIL EYE-Q ETAP-1x900GR 22,10 66,30
5 Unidad LECHE NAN -2 PRO-BIOTICSx1200GR 23,70 118,50
4 Unidad LECHE NAN -2 PRO-BIOTICSx900GR 19,91 79,64
3 Unidad LECHE NAN -SIN LACTOSA 400GR 8,34 25,02
8 Unidad LECHE NAN -2 PRO-BIOTICS X400GR 9,63 77,04
4 Unidad LECHE NAN -1 PRO-BIOTICSx400GR 10,49 41,96
3 Unidad LECHE GLUCERNA SR-VAINIx400GR 11,66 34,98
2 Unidad LECHE ENFAMIL 2 PREMIUMx 900GR 26,06 52,12
3 Unidad LECHE ENFAMIL 1 PREMIUMx900GR 28,50 85,50
3 Unidad LECHE ENFAMIL SIN-LACTOSAx400GR 8,90 26,70
5 Unidad LECHE ENSURE NEXT-GEN FRESx900GR 16,28 81,40
8 Unidad LECHE ENSURE NEXT-GEN FRESx400GR 7,82 62,56
4 Unidad LECHE ENSURE NEXT-GEN VAINx900GR 16,28 65,12
3 Unidad LECHE ENSURE NEXT-GEN VAINx400GR 7,82 23,46
5 Unidad LECHE ENSURE NEXT-GEN CHOCx400GR 7,82 39,10
4 unidad LECHE NUTRILON E-3 LATx400GR 5,80 23,20
4 Unidad LECHE PROGRESS GOLD TARx900GR 13,49 53,96
5 Unidad LECHE PROMIL GOLD 900GR 22,68 113,40
5 Unidad LECHE PROMIL GOLD 400GR 10,60 53,00
5 Unidad LECHE NIDO CRE 1+900GR 7,81 39,07
6 Unidad LECHE BLEMIL LATA 8,83 52,98
5 Unidad CERELAC PREBIO 1 WHEAT x 1KG EC 8,95 44,75
4 Unidad CERELAC 5 CEREALES X400GR 4,51 18,04
5 Unidad CERELAC TRIGOx400GR 4,15 20,75
3 Unidad CERELAC TRADIC FDAx200GRx1 1,97 5,91
6 Unidad CERELAC TRIGO 1000 GRS 9,08 54,48
5 Unidad COMPLAN FRESAx450GR 11,98 59,90
4 Unidad COMPLAN CHOCOLATEx450GR 11,98 47,92
5 Unidad COMPLAN VAINILLAx450GR 11,98 59,90
3 Unidad VITAFOS LATA x400 GR 10,48 31,44
4 Unidad PROTEINAS POLVO 400 GR. VAINILLA 4,52 18,08
4 Unidad BLEMIL PLUS 1 AE x 400 GR LTA 12,70 50,80
3 Unidad BLEMIL PLUS 2 NF x 400 GR 10,50 31,50
4 Unidad BLEMIL PLUS 1 NF x 400 GR 10,50 42,00
6 Unidad BLEMIL PLUS 2 AE X 400 GR 12,70 76,20
4 Unidad ENSOY POLVO VAINILLAx400GR 5,07 20,28
5 unidad PEDIASURE POLVO VAINx 400GR 7,94 39,70
4 Unidad PEDIASURE POLVO VAINx 900GR 16,03 64,12
3 unidad PEDIASURE POLVO CHOCOx400GR 7,94 23,82
2 Unidad PEDIASURE POLVO FRESAx400GR 7,94 15,88
3 Unidad PEDIASURE POLVO CHOCOx900GR 16,03 48,09
5 Unidad SUSTAGEN VAINIx400GR 7,20 36,00
4 Unidad CALCIOVITAM POLVO VAINILLx300G 3,75 15,00
8 Unidad LECHE PROGRESS GOLD TARx400GR 7,20 57,60
6 Unidad CEREAL NESTUM F2 3,45 20,70
7 Unidad NUTRICALCIN VAINILLA 400 GR. 4,13 28,89
5 Unidad CIRUELAX JALEA 150 GR 3,52 17,60
3 Unidad MULGATOL JALEAx100GR 3,27 9,81
PASAN 122495,42

~ 59 ~

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
INVENTARIO INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 4
CÓDIGO CANT. UNIDAD DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN 122495,42
5 Unidad APETITOL JALEAx100GR 2,31 11,55
7 Unidad ENTRETEN PIGEON STEP-3 C-TAPA 2,61 18,27
5 Unidad ENTRETEN PIGEON STEP-2 C-TAPA 2,62 13,10
4 Unidad ENTRETEN PIGEON ARO RF-31377 3,99 15,96
3 Unidad ENTRETEN PIGEON AGUA/MULTICOL 2,62 7,86
6 Unidad CHUPON PIGEON CAUCHO Sx1 0,89 5,34
4 Unidad CHUPON PIGEON CAUCHO Lx1 0,89 3,56
9 Unidad BIBERON PIGEON 7 OZ T-S BOCA-A P 5,24 47,16
7 Unidad BIBERON ANNIE PREMAT 2-3 ONZ 1,01 7,07
4 Unidad PAÑ HUGGIES ACTVSEC CHEKY GDE x72 (tri) 16,86 67,44
15 Unidad PAÑAL HUGG. ACTSEC GRANDE 8x20 0,25 3,80
24 Unidad PAÑAL HUGG. ACTSEC MEDIA 8x24 0,21 5,06
3 Unidad PAÑ HUG NAT CARE MEDIANO PAQ. X48 12,26 36,78
5 Unidad PAÑAL PAÑALIN U-SEC T-TE GDEx24 5,17 25,85
4 Unidad PAÑAL PEQUEÑIN EXCONF-PLUS E4x3 8,63 34,52
5 Unidad PAÑAL PLENITUD CLASIC-MEDx8 3,68 18,40
4 Unidad PAÑALIN TELA ULTRASEC GDE x 100 19,72 78,88
3 Unidad PAÑAL HUGG NAT-CARE RNx20 3,07 9,21
6 Unidad PAÑAL PAÑALIN U-SEC T-TE XDEx24 4,51 27,06
5 Unidad PAÑAL PLENITUD PROTECT MEDx8 5,22 26,10
8 Unidad PAÑAL PAÑALIN U-S 3,00 24,00
4 Unidad PAÑAL HUGG ACTSEC EXTGDE 4x72 18,46 73,84
4 Unidad PAÑAL PANOLINI GDEx 24 3,74 14,96
3 Unidad PAÑAL PEQUEÑIN EX-CONF-PLUS E2x4 9,03 27,09
4 Unidad PAÑAL PAÑALIN U-SEC T-TE MEDx100 13,42 53,68
5 Unidad PAÑITOS ANGELINO MANZANIx100 2,81 14,05
6 Unidad PAÑITOS HUGG NAT-C FLIP-TOPx48. E 2,00 12,00
7 Unidad PAÑITOS HUGG NAT-C ARE C ALG REP 2,74 19,18
8 Unidad PAÑITOS HUGG NAT-C FLIP-TOPx48 1,96 15,68
4 Unidad PAÑITOS JJ REP-ALOEx50 1,33 5,32
7 Unidad PAÑITOS JJ ORIGx50 1,34 9,38
6 Unidad PAÑITOS PEQUEÑIN ORIG REPx100 2,60 15,60
5 Unidad PAÑITOS JJ REP-ORIGx50 1,34 6,70
8 Unidad PAÑITOS PEQUEÑIN ALOE REPx100 2,63 21,04
4 Unidad PAÑITOS ASEPXIA HUM-LIPx25 5,13 20,52
8 Unidad PAÑITOS HUGG ACTSEC F-TOPx48 1,22 9,76
7 Unidad PAÑITOS HUGG ACTFRESH F-TOPx96 2,32 16,24
6 Unidad PAÑITO HUM. PAÑALIN MANZANILL. X 100 2,03 12,18
5 Unidad TOALLA INTIMA C-ALAS NOCTURx10 1,49 7,45
4 Unidad TOALLA INTIMA C-ALAS U-DELGx10 1,03 4,12
3 Unidad TOALLA INTIMA C-ALAS TELAx10 0,73 2,19
8 Unidad TOALLA MATERNITY x10 0,62 4,96
5 unidad TOALLITAS PEQUEÑIN x80 4,37 21,85
8 Unidad TOALLA DURAMAX COCINA 24x1 2,22 17,76
3 Unidad TOALLA FEMINY DELG MALLA C-Ax8 1,35 4,05
4 Unidad TOALLA KOTEX NOCTURNAx8 1,26 5,04
10 Unidad TOALLA KOTEX NORMAL 0,78 7,80
3 Unidad TOALLA NOSOTR EXTRAP DIA-NOCHEx8 1,73 5,19
5 Unidad PEQUE TOALLA RECIEN NAC 80 UNID 4,73 23,65
1 Caja NOSOTRAS PLUS NATURAL AJ SEG 30 x8 U 34,38 34,38
PASAN 122495,42
~ 60 ~


FARMACIA "REINA DEL CISNE"
INVENTARIO INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 5
CÓDIGO CANT. UNIDAD DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN 122495,42
2 Caja NOSOTRAS BASICAS ALAS 24X10 U 15,63 31,26
3 Unidad NOSOTRAS INV NATURAL AJ SSG 8 UNID 1,39 4,18
6 Unidad PROTEC KOTEX DIARIO DAYSx120 3,83 22,98
3 Unidad PROTEC CAREFREE DESOD-50+50 4,09 12,27
5 Unidad PROTEC CAREFREE ORIGx10 LLEV15 0,79 3,95
6 Unidad PROTEC CAREFREE TRIPLE-FRESx15 0,82 4,92
3 Unidad PROTEC KOTEX LIGHDAYx15 0,81 2,43
1 Caja PROTECTOR DIARIO 10 x120 U 41,34 41,34
1 Caja PROTECTOR DIARIO 24 x15 U 20,70 20,70
3 Unidad PROTEC NOSOTRAS x120 3,97 11,91
3 Unidad PROTEC CAREFREE ORIG 50+50 4,09 12,27
3 Unidad SHAMP ANGELINO MANZANILLAx150ML 1,23 3,69
4 Unidad SHAMP ANGELINO AVENA-MIELx250ML 1,76 7,04
3 Unidad SHAMP ANGELINO MANZANILLAx250ML 1,80 5,40
5 Unidad SHAMP JJ BABY-RIZADOSx400ML 3,84 19,20
3 Unidad SHAMP JJ BABY-RIZADOSx200ML 2,40 7,20
4 Unidad SHAMP HEAD&SH LI-RE 2 EN 1 X400ML 4,80 19,20
4 Unidad SHAMP HEAD&SH SENSIT-ALOEx400ML 4,78 19,12
2 Unidad SHAMP HEAD&SH PROT-CAIDAx400ML 4,80 9,60
3 Unidad SHAMP HEAD&SH PREV-CAIDA F-Mx400M 4,77 14,31
3 Unidad SHAMP HEAD&SH PUR-BRILLOx400M 4,75 14,25
2 Unidad SHAMP HEAD&SH SUAVE X400ML 4,78 9,56
3 Unidad SHAMP HEAD&SH RELAX-EUCx400ML 4,80 14,40
5 Unidad SHAMP HEAD&SH RELAX-EUCx200ML 2,60 13,00
3 Unidad SHAMP HEAD&SH SUAVE X200ML 2,60 7,80
4 Unidad SHAMP HEAD&SH ESEN-MARINx200ML 2,59 10,36
6 Unidad SHAMP HEAD&SH LIMPIEx400ML 4,80 28,80
2 Unidad SHAMP DOVE COLOR-DURx400ML 3,50 7,00
3 Unidad SHAMP DOVE REC-COMPLETAx400ML 3,51 10,53
5 Unidad SHAMP DOVE PROT-TERMICAx400ML 3,51 17,55
4 Unidad SHAMP DOVE CONT-CAIDAx400ML 3,51 14,04
3 Unidad SHAMP DOVE HID-INTENSAx400ML 3,51 10,53
2 Unidad SHAMP PANTENE RESTA-PROFx400ML 4,20 8,40
4 Unidad SHAMP PANTENE LISO-INTENx400ML 4,22 16,88
3 Unidad SHAMP PANTENE LISO-SEDOx400ML 4,22 12,66
4 Unidad SHAMP PANTENE CONTR-CAIDx400ML 4,23 16,92
6 Unidad SHAMP PANTENE RIZOS DEFINx200ML 2,34 14,04
3 Unidad SHAMP PANTENE RIZOS-HIDx400ML 4,24 12,72
4 Unidad SHAMP HERBAL PARACAIDASx355ML 3,76 15,04
5 Unidad SHAMP HERBAL HIDRADICIACOx355ML 3,76 18,80
6 Unidad SHAMP HERBAL DOMADOR-FIERx355ML 3,76 22,56
2 Unidad SHAMP HERBAL ADICTA-COLORx355ML 3,76 7,52
4 Unidad SHAMP HERBAL CURVAS-PELIGx355ML 3,76 15,04
6 Unidad SHAMP PMB MANZx100ML 0,98 5,88
6 Unidad SHAMP PMB MANZx500ML 2,62 15,72
5 Unidad SHAMP PMB MANZx8000ML 3,91 19,55
2 Unidad SHAMP PMB MANZ-CAB-RIZADx250ML 1,99 3,98
5 Unidad SHAMP VERONIQUE FCOx60ML 2,16 10,80
10 Unidad SHAMP VERONIQUE SACHx12MLx15 U 0,35 3,47
4 Unidad SHAMP HAR REPARA-PROTEGE X450ML 2,41 9,64
PASAN 122495,42

~ 61 ~

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
INVENTARIO INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 6
CÓDIGO CANT. UNIDAD DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN 122495,42
2 Unidad SHAMP EGO BLACK F- MEMx250ML 2,43 4,86
6 Unidad DAVESOL P SHAMPOO 60 ML 1,76 10,56
9 Unidad SHAMP ELVIVE REP-TOTALx400ML 3,75 33,75
4 Unidad SHAMP HERBAL 2EN1 3,95 15,80
5 Unidad SHAMP KONABONx150ML 7,09 35,45
4 Unidad SHAMP KETOCON x2&X120ML 8,68 34,72
2 Unidad SHAMP DELTACRIN X250ML 11,34 22,68
5 Unidad SHAMP CASPAZOL -FORTE FCOx220ML 5,42 27,10
8 Unidad SHAMP HIDRAPON TRIP-NUTRIx400ML 2,90 23,20
4 Unidad SHAMP REGE FORTEx400ML 2,61 10,44
4 Unidad SHAMP SAVITAL PLACENT C-CAIDx360 3,11 12,44
4 Unidad SHAMP SEDAL SOS RECONSx350ML 2,76 11,04
8 Unidad SHAMP ELVIVE REPARACIÓN TOTAL 5 x 400ML 4,16 33,28
3 Unidad SHAMP ELVIVE 2EN1 ANTICASPAx400ML 4,36 13,08
5 Unidad SHAMP HAR CLAROS-NATx450ML 2,41 12,05
8 Unidad SHAMP PANTENE BRI 4,45 35,60
8 Unidad SHAMP JJ LAVAND-M 3,22 25,76
3 Unidad SHAMP NIZORALx2%X100ML 8,61 25,83
4 Unidad SHAMP SEDAL RIZOS-OBEDx350ML 2,76 11,04
2 Unidad SHAMP EGO BLUE F-MENx250ML 2,43 4,86
6 Unidad 8X4 DISCOVERY SPRAY 150ML 2,75 16,50
9 Unidad LOCION-CAP KATRINA FCOx1&60ML 1,84 16,56
5 Unidad LOCION JJ ANTIMOS 3,22 16,10
5 Unidad COLONIA PMB FRESCx250CC NEW-I 3,18 15,90
7 Unidad COLONIA PMB FRESCx100CC NEW-I 1,73 12,11
8 Unidad COLONIA PMB MIMOS-TERNURx100CC 1,73 13,84
5 Unidad COLONIA ANGELINO A-VERAx150ML 1,97 9,85
7 Unidad COLONIA CABALLITO FCOx120ML 2,37 16,59
3 Unidad COLONIA JJ GOTAS SOLx200ML 3,62 10,86
8 Unidad COLONIA JJ GOTAS ESTREx100ML 2,25 18,00
5 Unidad COLONIA JJ JOVENCITO 2,25 11,25
6 Unidad COLONIA JJ GOTAS LUNAx200ML 3,74 22,44
5 Unidad JABON ASEPXIA NEUTROx100GR 2,28 11,40
6 Unidad JABON ASEPXIA AZUFREx100GR 2,29 13,74
7 Unidad JABON ASEPXIA FORM-FORTEx100GR 2,29 16,03
4 Unidad JABON ASEPXIA EXFOLIANTEx100GR 2,29 9,16
3 Unidad JABON-LIQ LUX DESEO-MORAx250ML 2,31 6,93
8 Unidad JABON-LIQ PALM YOG-FRUTx250ML 3,32 26,56
4 Unidad JABON-LIQ PROTEX AVENAx221ML 2,59 10,36
8 Unidad JABON-LIQ PROTEX ALOEx221ML 2,59 20,72
3 Unidad JABON-LIQ PROTEX BALANCEx221ML 2,59 7,77
4 Unidad JABON LIQUIDO LECHE 400 G UNID 4,50 18,00
2 Unidad JABON DERMAC x100GR 7,40 14,80
6 Unidad JABON KINATOPIC ORIGx90GR 4,61 27,66
7 Unidad JABON KINATOPIC SULFx90GR 5,99 41,93
3 Unidad INFEN JABON INTIMO FEMENINO 4,50 13,50
5 Unidad JABON PROTEX FRESHx110GRx4 2,03 10,15
6 Unidad JABON PROTEX PROPOLISx110GRx4 2,01 12,06
6 Unidad JABON LACTIBON SYNDETx120GR 3,32 19,92
8 Unidad JABON SULFUROSO X90GR 0,81 6,48
PASAN 122495,42
~ 62 ~


FARMACIA "REINA DEL CISNE"
INVENTARIO INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 7
CÓDIGO CANT. UNIDAD DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN 122495,42
6 Unidad JABON DERMA -Tx120GR 1,07 6,42
5 Unidad JABON AC -LACx90GR 1,25 6,25
4 Unidad JABON JJ BABY PRO 0,85 3,40
4 Unidad JABON RUDAx 80GR 0,85 3,40
5 Unidad JABON PROTEX PROPOLISx110GRx3 2,00 10,00
8 Unidad JABON AVENA DR. P 0,95 7,60
6 Unidad DESOD DOVE AER CLE-TONEx100GR 3,29 19,74
3 Unidad DESOD DOVE ROLL CLE-TONEx50ML 1,54 4,62
3 Unidad DESOD DOVE ROLL D-ACLARANTx50ML 1,74 5,22
5 Unidad DESOD DOVE ROLL ORIGx55GR 1,54 7,70
4 Unidad DESOD SS LADY BARR FLOR-FREx45GR 2,49 9,96
5 Unidad DESOD SS LADY DD ROLL FLO-FRx50M 1,43 7,15
7 Unidad DESOD SS LADY BARR TEEN FASHx45G 2,48 17,36
5 Unidad DESOD SS LADY BARR TEEN -SP SEXYx 2,49 12,45
3 Unidad DESOD SS LADY DD ROLL ACT-FREx50 1,42 4,26
2 Unidad DESOD SS LADY BARR ACT-FRESHx45G 2,48 4,96
6 Unidad DESOD SS LADY BARR DEPIL-CONx45GR 2,86 17,16
4 Unidad DESOD SS LADY BARR T-PERFECx45GR 2,85 11,40
6 Unidad DESOD AXE AER MUSKx160ML 2,73 16,38
5 Unidad DESOD AXE AER DARK-CHOCx160ML 2,73 13,65
4 Unidad DESOD AXE AER ULT-FOCUS SEx152ML 2,65 10,60
3 Unidad DESOD EXE AER BODY-2012x160ML 2,66 7,98
4 Unidad DESOD AXE AER EXCITE BODYx113GR 2,73 10,92
6 Unidad DESOD GILL BARR GEL POW-RUx82GR 3,37 20,22
3 Unidad DESOD GILL AER SPORTx150ML 3,07 9,21
4 Unidad DESOD GILL AER C-WAVEx150ML 3,10 12,40
5 Unidad DESOD GILL AER POW-RUSHx150ML 3,07 15,35
5 Unidad DESOD GILL BARR GEL ART-ICEx82GR 3,37 16,85
4 Unidad DESOD REXONA BARR MEN INVISIBx50 2,23 8,92
5 Unidad DESOD REXONA BARR CLINI WOMx48GR 4,20 21,00
4 Unidad DESOD REXONA V8-ROLx53GR 1,28 5,12
3 Unidad DESOD REXONA ROLL WOM NUTRx50ML 1,30 3,90
6 Unidad DESOD NIVEA AER SILVER F-Mx150ML 3,26 19,56
3 Unidad DESOD NIVEA AER PEARL-BEx150ML 3,28 9,84
5 Unidad DESOD NIVEA AER INVIS-PO MUJx150 3,19 15,95
5 Unidad DESOD SS 24/7 BARR EXTREMEx50GR 2,45 12,25
8 Unidad DESOD SS 24/7 BARR WATERPx50GR 2,47 19,76
6 Unidad DESOD SS 24/7 BARR C-NIGHTx50GR 2,48 14,88
5 Unidad DESOD SS 24/7 BARR FUSIONx50GR 2,45 12,25
9 Unidad DESOD SS 24/7 AER EXTREMEx215ML 2,94 26,46
3 Unidad DESOD SS 24/7 ROLL EXTREMEx50ML 1,42 4,26
4 Unidad DESOD AXE AER TWI 2,58 10,32
4 Unidad CREMA P/PEIN ANUA ONDAS-NATx250M 2,07 8,28
6 Unidad NDEO INVISIBLE B&W POWER FEM STICK 40 ML 3,11 18,65
3 Unidad NDEO INVISIBLE B&W POWER MAS ROLLON 50 ML 2,65 7,95
5 Unidad NDEO INVISIBLE B&W CLEAR FEM ROLLON 50 ML 2,65 13,25
4 Unidad 8X4 SOFT KISS ROLLON x50 ML 1,43 5,73
3 Unidad NDEO ACLARADO NATURAL BARRA 43 G 3,11 9,32
4 Unidad NBODY FOR MEN 250 ML 2,79 11,16
2 Unidad EUCERIN SUN CLEAR SPRAY SPF 50 X200ML 15,83 31,65
PASAN 122495,42

~ 63 ~

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
INVENTARIO INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 8
CÓDIGO CANT. UNIDAD DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN 122495,42
3 Unidad PH5 EUCERIN SYNDET GEL 250 10,21 30,63
7 Unidad NIVEA BODY REAFIRMANTE Q10 X250ML 4,54 31,78
4 Unidad NIVEA BODY LOCION ACLARADORA 250 ML 4,54 18,17
3 Unidad NIVEA BODY EXTRA SECA 400+ 125 ML 4,88 14,65
5 Unidad NIVEA BODY ACEITE 200 ML 1,75 8,75
5 Unidad ESPUMA-AFEIT NIVEA EXT-H P-Nx200 4,07 20,35
4 Unidad ESPUMA-AFEIT NIVEA SENS P-Sx200M 4,07 16,28
5 Unidad NIVEA CREMA x 30 CC 0,88 4,39
6 Unidad NIVEA SOFT x200 ML 5,33 32,00
8 Unidad NIVEA CREMA x 60 CC 1,83 14,67
5 Unidad NIVEA CREMA x 150 CC 3,27 16,37
6 Unidad NIVEA FOR MEN ROLLON SILVER PROTECT 2,65 15,90
5 Unidad NIVEA DEO STIK ANTITRANS. FEM 40 ML 3,11 15,54
5 Unidad GEL AFEIT NIVEA EXT-CONFORTx200M 4,87 24,35
5 Unidad ESPONJA D/BAÑO SUAV-NATURAL P-DE 2,85 14,25
3 Unidad TALCO RICO SPORTx150GR 1,86 5,58
4 Unidad TALCO MEXANA X150GR 1,65 6,60
6 Unidad TALCO MEXANA X85GR 1,61 9,66
3 Unidad TALCO RICO PIESx150GR 1,86 5,58
6 Unidad TALCO REXONA -EFFICx100GR 1,90 11,40
5 Unidad TALCO REXONA -EFFICx60GR 1,18 5,90
6 Unidad TALCO HANSAPLAST 2,15 12,90
3 Unidad CREMA P/PEIN DOVE REC-COMPLETx20 2,11 6,33
4 Unidad CREMA P/PEIN SEDAL SOS CERAMx300 2,35 9,40
3 Unidad CREMA P/PEIN ANUA RIZOS-FLEXx250 2,07 6,21
5 Unidad CREMA P/PEIN ELVIVE REP-TOTx300M 3,61 18,05
5 Unidad CREMA P/PEIN ANUA LISO-TOTx250ML 2,07 10,35
4 Unidad CREMA P/PEIN PANTENE CONT-CA-Cx3 4,24 16,96
4 Unidad TINTE HAR #50 CASTAÑO CLARO 4,02 16,08
5 Unidad TINTE KOLESTON KIT 5546 ROJO-EXO 5,86 29,30
4 Unidad TINTE COLOR TONE #20 NEGRO 2,23 8,92
9 Unidad TINTE COLOR TONE #36 CASTA-OSCURO 2,23 20,07
4 Unidad TINTE BIGEN-GUANTE #48 CASTAÑO INTE 2,24 8,96
4 Unidad TINTE BIGEN NEGRO AZULADO # 59 2,85 11,40
8 Unidad TINTE MAGICO NEGRO 0,48 3,84
5 Unidad TINTE HAR #81 RUBIO CLARO-CENI 4,02 20,10
9 Unidad TINTE ISSUE KIT # 4-65 CAST-ROJI 2,43 21,87
3 Unidad TINTE COLOR TONE # 40 CASTA-MEDIA 2,23 6,69
5 Unidad TINTE COLOR TONE # 60 TABAC-OSCU 2,25 11,25
5 Unidad TINTE COLOR TONE # 28 NEGRO AZULA 2,23 11,15
8 Unidad TINTE COLOR TONE # 45 CHOCOLATE 2,25 18,00
4 Unidad TINTE HAR #70 RUBIO MEDIANO 4,02 16,08
3 Unidad TINTE HAR # 60 RUBIO OSCURO 4,02 12,06
3 Unidad TINTE HAR #40 CASTAÑO MEDIANO 4,02 12,06
5 Unidad TINTE HAR #20 NEGRO 4,02 20,10
2 Unidad TINTE KOLESTON KIT 20 NEGRO 5,86 11,72
3 Unidad PESTAÑAS POSTIZAS EYESLASHES #G30 2,04 6,12
5 Unidad CERA TIBIA ACEITES ESPECIALES 250 ML 7,92 39,60
8 Unidad ACEITE DE AGUCATE 60 ML 0,73 5,84
10 Unidad ACEITE PMB MANZANILLAx100ML 0,97 9,70
PASAN 122495,42
~ 64 ~


FARMACIA "REINA DEL CISNE"
INVENTARIO INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 9
CÓDIGO CANT. UNIDAD DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN 122495,42
8 Unidad ACEITE PMB MANZANILLAx250ML 2,17 17,36
6 Unidad ACEITE JJ ORIGINALx50ML 0,65 3,90
6 Unidad ACEITE JJ ORIGINALx100ML 1,27 7,62
12 Unidad FIJADOR TAFT FUERTEx75ML 1,78 21,36
6 Unidad AFEIT GILL PRESTB-3 ICEx4 3,86 23,16
8 Unidad RIMEL LUZETTE NEGROx1 1,58 12,64
2 Unidad SPORT CREAM ARTx30GR 1,24 2,48
5 Unidad SPORT CREAM DEPx30GR 1,21 6,05
2 Unidad EUC CREMA ANTIARRUGAS NOCHE Q10 ACTIVA 15,94 31,88
3 Unidad EUC CREMA ANTIARRUGAS DÍA Q10 ACTIVA 12,39 37,17
2 Unidad CREMA PONDS REJUVENESSx200GR 10,68 21,36
3 Unidad CUTIVATE CREMA 0,05% X 15 GR. 8,04 8,04 24,12
8 Unidad CREMA HINDS ANTI-AGE CORPx250ML 4,01 32,08
5 Unidad CREMA ASEPXIA CAMOUFLAGEx28GR 5,49 27,45
2 Unidad CREMA CICATRICURE ANTIARRUJx60GR 19,09 38,18
5 Unidad CREMA OXY 10 COLOR-PIELx30GR NEW 2,94 14,70
7 Unidad CREMA OXY 10 TRANSPx30GR NEW 3,06 21,42
8 Unidad CREMA JJ ADDx200ML 3,06 24,48
3 Unidad VITAGNI CREM-ANTIOXIDx60GR 11,18 33,54
2 Unidad CREMA EUCERIN Q10 ANTIARR NOCHx5 15,62 31,24
5 Unidad ESPUMA-AFEIT GILL P-SENSx312GR 4,15 20,75
8 Unidad ESPUMA -AFEIT GILL P-SENSx312GR 4,15 33,20
5 Unidad ACOND ELVIVE REP-TOTALx400ML 3,75 18,75
5 Unidad ACOND ELVIVE COLOR-VIVEx400ML 3,75 18,75
4 Unidad ACOND PANTENE RIZOS-HIDRx400ML 4,24 16,96
6 Unidad ACOND DOVE HID-INTENSAx400ML 3,50 21,00
3 Unidad ACOND DOVE PROT-TERMICAx400ML 3,44 10,32
5 Unidad ACOND DOVE COLOR-DURADEROx400ML 3,50 17,50
5 Unidad ACOND DOVE REC-COMPLETAx400ML 3,44 17,20
3 Unidad TRATAM DOVE RECON-CO DUALx20MLx2 2,95 8,85
2 Unidad CICATRICURE GEL 60 GR 16,70 33,40
4 Unidad GEL C&C LIMP MORNING-ENERx100GR 5,55 22,20
5 Unidad GEL RENE CHARD MANZANAx120GR 1,27 6,35
1 Unidad GEL EGO BLACK 90 GR CJ x 96 UN. 0,46 0,46
2 Unidad GEL EGO PREVENTION F-MENx500GR 3,40 6,80
4 Unidad GEL MOCO D-GORILA PUNKx270GR 3,01 12,04
7 Unidad GEL EGO BLACK F-MEN COLAPx250GR 2,22 15,54
4 Unidad GEL AFEIT GILL ORIGINALx200ML 4,92 19,68
6 Unidad GEL AFEIT GILL REFRESCANTx200ML 4,97 29,82
3 Unidad GEL EGO PREVENT F-MENCOLAPx250G 2,51 7,53
2 Unidad GEL EGO BLACK F-MENx500GR 3,02 6,04
7 Unidad GEL ROLDA POWER-FIX F-12x500GR 3,20 22,40
2 Unidad BLOQ SUNCARE GEL-100 TUBx60GR 11,45 22,90
7 Unidad GEL BIOLANS SILICONAx200GR 0,88 6,16
6 Unidad GEL EGO BLACK F-MENx200GR 1,10 6,60
4 Unidad GEL REY SALIVA LEONTRONIC F100x3 2,25 9,00
3 Unidad GEL REY SALIVA RINOGETON F10x350 2,42 7,26
5 Unidad GEL REY SALIVA COCOMOST F11x350G 2,42 12,10
6 Unidad GEL REY SALIVA HIPOBACAN F9x350G 2,42 14,52
5 Unidad GEL REY SALIVA GATOLECT F8x350G 2,42 12,10
PASAN 122495,42

~ 65 ~

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
INVENTARIO INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 10
CÓDIGO CANT. UNIDAD DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN 122495,42
6 Unidad GEL REY SALIVA TI 1,07 6,42
4 Unidad GEL ROLDA INCOLOROx120GR 0,87 3,48
6 Unidad GEL BIOLANS PANTENOL COLAPx200GR 1,78 10,68
5 Unidad DERIVA C GEL 15 GR. 6,69 33,45
4 Unidad BLOQ SUNDOWN SPF 11,85 47,40
2 Unidad BLOQ ANSOLAR DAI-USE SPF30x60GR 12,28 24,56
3 Unidad BLOQ ANSOLAR FLUID FPS70x60ML 12,27 36,81
4 Unidad BLOQ SUNCARE FPS-100x60GR 11,45 45,80
6 Unidad PASTA DENTURE KIDSCHICLEx50GR 2,35 14,10
6 Unidad PASTA DENTURE NIÑ - TUBOx30GR 2,36 14,16
5 Unidad PASTA DENTURE TUBOx112GR 2,76 13,80
6 Unidad PASTA SENSODYNE BLANQ EX-FREx50G 3,16 18,96
4 Unidad PASTA SENSODYNE BLANQx90GR 4,14 16,56
6 Unidad PASTA S-ORAL -F TUBOx59GR 2,36 14,16
4 Unidad PASTA S-ORAL -F TUBOx56GR 2,42 9,68
10 Unidad PASTA COLGATE TRI 0,86 8,60
10 Unidad PASTA COLGATE M/P 0,98 9,80
6 Unidad PASTA COLGATE TOT 3,25 19,50
14 Unidad CEPILLO COLGATE ULTRA KIDS 0,47 6,58
8 Unidad CEPILLO COLGATE 360 MEDIOx1 2,72 21,76
5 Unidad CEPILLO COLGATE TRIP-ACC MEDIOx1 1,31 6,55
6 Unidad CEPILLO COLGATE TWISTER FRESH 1,50 9,00
9 Unidad CEPILLO REACH ACCES-MEDIO 1,90 17,10
4 Unidad CEPILLO SENSODYNE D-SENSx1 2,09 8,36
15 Unidad CEPILLO COLGATE PREM MEDIUMx1 0,46 6,90
6 Unidad ENJUA-BUCAL LISTE ANT-SARx360M 3,81 22,86
10 Unidad ENJUA-BUCAL PLAX 3,43 34,30
10 Unidad ENJUA-BUCAL LISTE ANT-SARx180M 2,34 23,40
7 Unidad ENJUA-BUCAL CLOREXIL FCOx240ML 5,00 35,00
3 Unidad ENJUA-BUCAL LISTE WHIT P-CEPx236 3,62 10,86
9 Unidad ENJUA-BUCAL LIST ANT-SARx18M 2,34 21,06
5 Unidad ENJUA-BUCAL LISTE COOL-Mx180ML 2,11 10,55
6 Unidad ENJUA-BUCALPLAX X180ML 2,11 12,66
4 Unidad ORALSEPT ENJ. BUCAL FCO. 240 ML 0,76 3,04
10 Unidad ORALSEPT MENTA FCO. 240 M 0,96 9,60
2 Unidad ORALSEPT TABLETAS C X 50 3,03 6,06
4 Unidad LISTERINE 180ML CITRUS UND 2,35 9,38
5 Unidad QUITA-ESM FOREV GLICE MORADx60ML 0,62 3,10
7 Unidad QUITA-ESM FOREV VIT-E VERDx60ML 0,62 4,34
8 Unidad QUITA-ESM NEW NALLS X60ML 0,84 6,72
13 Unidad BI- EUGLUCON M 500MG- 2,5MG 60 TAB VTA ECU 0,21 2,69
1 Unidad BI- EUGLUCON M 500MG- 5MG 60 TAB VTA ECU 15,22 15,22
5 Unidad VULAMOX DUO 625 MG x15 TAB REC 8,83 44,15
2 Unidad CIRUELAX COMPRIMIDO x20 4,22 8,44
4 Unidad DICYNONE 500 MG x20 COMP. 21,46 85,84
3 Unidad SUAVIGEL CREMA TUBO 30 ML 10,15 30,45
6 Unidad AD MUC UNGÜENTO TUBO 10 GR 4,79 28,74
8 Unidad FERRUM GOTAS 30 ML 8,08 64,64
5 Unidad PERFECTIL x 30 CAPSULAS 9,04 45,20
4 Unidad MARIMER HIPERTONICO SPRAY 100 ML 7,19 28,76
PASAN 122495,42
~ 66 ~


FARMACIA "REINA DEL CISNE"
INVENTARIO INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 11
CÓDIGO CANT. UNIDAD DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN 122495,42
1 Unidad IRUXOL SIMPLEX 120 U / 100G/ 15GR 11,47 11,47
4 Unidad OMEPRAZOL 20 MG. X 14 CAP. 9,60 38,40
12 Unidad SCOTT NJA 200 ML 2,97 35,64
2 Unidad TROKEN 75 MG. X 28 COMP. 21,58 43,16
2 Unidad INVIGAN 500 MG.6 COMP. 7,82 15,64
8 Unidad TUSIGEN JBE.120 ML 2,82 22,56
4 Unidad CURAFLEX INY. 400 MG X 6 AMP. 7,70 30,80
11 Unidad ACI-TIP SUSP. 200 ML 5,13 56,43
2 Unidad ISLA-MINT X 50 PAST. MAST. 6,67 13,34
9 Unidad SALBUTAMOL INH. 200 DOSIS MK 6,42 57,78
5 Unidad ACRYLARM GEL-OFT x 10GR 7,62 38,10
1 Unidad ARANDA CAPx5 /100MG x30 33,75 33,75
2 Unidad BETA-DIPIN CAPx50/ 20MGx30 22,18 44,36
5 Unidad LIPITOR TABx40 MGx30 2,21 11,04
3 Unidad MEGAVIT -M CAPx30 9,64 28,92
2 Unidad METHERGIN GRAx0,125MGx30 8,53 17,06
6 Unidad NITAZOXANIDA SUSx100MGx60ML GENA 3,44 20,64
3 Unidad OLMETEC HCT TABx40Mx12.5MGx30 31,42 94,26
30 Unidad LANZOPRAL HELI-PACKx10 RIST 3,59 107,73
2 Unidad OLMETEC TABx20MGx30 25,08 50,16
2 Unidad TRILEPTAL TABx300MGx30 15,07 30,14
7 Unidad TUSILEXIL -SIMPLE JBEx5GRx120ML 3,90 27,30
2 Unidad MENTOL CHINO CAJx10GRx12 5,02 10,04
7 Unidad ACEVIT GOTx30ML 4,77 33,39
13 Unidad BENZETACIL - LA AMPx2400.000I 1,70 22,10
8 Unidad BETAMETASONA CREx0,1&X40GR 2,07 16,56
4 Unidad BUPREX - FORTE SUSP x120 ML 2,12 8,48
6 Unidad DIPROGENTA CRE TUB X15GR 1,88 11,28
3 Unidad DULCOLAX PERLAS GRAx5MGx30 4,60 13,80
2 Unidad FERRUM - KLINGE COM x100MGx30 10,93 21,86
6 Unidad GARAMICINA AMP -HYPAKx160MGx2ML 3,86 23,16
4 Unidad POENTOBRAL PLUS GOTx5ML 6,47 25,88
3 Unidad ROWEFER JBEx120ML 8,62 25,86
5 Unidad ROWETOS JBEx0,7GRx120ML 4,89 24,45
3 Unidad SUPRAVITAL CAPx30 7,15 21,45
5 Unidad TRIGENTAX CREx20GR 2,81 14,05
4 Unidad AMPLIPEN TABx 375 MGx12 10,90 43,60
3 Unidad ANEMIDOX -FERRUM CAPx20 7,58 22,74
3 Unidad BACTIFLOX TABx500MGx10 10,48 31,44
2 Unidad CARDIOBASC TABx100/12,5MGx30 20,12 40,24
2 Unidad CHICLE ORBIT MENTAx30 12,53 25,06
3 Unidad COLYPAN TABx300MGx20 9,22 27,66
1 Unidad CONCOR TABx5MGx30 15,36 15,36
3 Unidad CONVERTAL -D TABx12,5MGx20 11,00 33,00
2 Unidad DUSPANTALIN RETARD TABx200MGx30 13,42 26,84
1 Unidad FALAZINE TABx500MGx100 14,73 14,73
2 Unidad GLUCOFAGE COMx850MGx60 15,44 30,88
1 Unidad MAREOL TABx50MGx72 10,34 10,34
2 Unidad MEBO TUBOx30GR 12,48 24,96
1 Unidad NORVASC TABx10MGx30 34,01 34,01
PASAN 122495,42

~ 67 ~

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
INVENTARIO INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 12
CÓDIGO CANT. UNIDAD DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN 122495,42
4 Unidad OXTALEN TABx70MGx4 7,02 28,08
2 Unidad PLANTABEN SOBx3,5GRx30 12,77 25,54
2 Unidad PROSTALL COMx0,4MGx15 12,83 25,66
6 Unidad VASOACTIN GOTx4%X15ML 9,36 56,16
6 Unidad ZETIX COMx75MGx20 7,06 42,36
12 Unidad WELLOXON 30 VOLx60cc 1,07 12,81
2 Unidad ACROMONA OVUx500MGx60 6,30 12,60
9 Unidad ACTEBRAL COMx200MGx20 2,59 23,31
7 Unidad AEROFLUX SUSx120ML 8,27 57,89
3 Unidad AMOVAL COMPx500MGx21 4,01 12,03
3 Unidad ANTIAX SUSx480/100MGx5MLx180ML 3,28 9,84
3 Unidad ANULETTE COMx21 1,67 5,01
5 Unidad ANULETTE -CD COMx28 1,85 9,25
7 Unidad ATOSYL JBEx120ML 3,32 23,24
2 Unidad BINOTAL JBEx250MGx90ML 5,50 11,00
2 Unidad BIRM JBExGRx120ML 18,50 37,00
4 Unidad BRONAIR JBEx4MGx120ML 3,78 15,12
5 Unidad BUPREX MIGRA COMx20 0,18 0,89
6 Unidad CALCIFLUOR -D3 SUSx600MGx240ML 1,62 9,72
5 Unidad CARBAMAZEPINA TABx400MGx20 NIF 2,52 12,60
3 Unidad CARDIONIL COMx81MGx30 4,15 12,45
3 Unidad CLARITROMICINA TABx500MGx10 5,94 17,82
5 Unidad COMBANTRIN -COMP SUSx15ML 3,77 18,85
2 Unidad CONVERTAL -D COMx100MGx10 7,60 15,20
4 Unidad COXICAM COMx15MGx10 4,06 16,24
5 Unidad DAYAMINERAL TABx500MGx30 3,66 18,30
5 Unidad DAYAMINERAL -E JBEx240ML 4,12 20,60
6 Unidad DIPROSALIC UNGx3/0,05%X30GR 3,68 22,08
14 Unidad DISOFRIN JBEx1,5/30MGx60ML 1,04 14,56
11 Unidad DITOPAX SUSx250ML 2,27 24,97
5 Unidad ENEMA FLEET ADULTO PCOx133ML 1,33 6,65
8 Unidad FLUIDASA GOTx20MGx20ML 2,30 18,40
6 Unidad FLUIDASA JBEx500MGx200ML 5,30 31,80
3 Unidad FUGOS TABx300MGx2 3,03 9,09
4 Unidad GADUOL -COMPUESTO FCOx360ML 1,65 6,60
7 Unidad HAPECO PLUS JBEx240ML 2,53 17,71
3 Unidad HIDROTEX CREx30GRX1&x1 5,77 17,31
4 unidad HISTAX JBEx100ML 7,11 28,44
1 Unidad LEMONFLU SOBx15GRx40 15,74 15,74
4 Unidad LEVOTIROXINA COMx0,1MGx50 3,75 15,00
5 Unidad MELOXICAM TABx15MGx10 LSTE 3,20 16,00
10 Unidad MESIGYNA INSTAYET AMPx1MLx1 3,80 38,00
2 Unidad MOMAX CREx1MGx15GR 7,85 15,70
5 Unidad OMNIVIT JBEx120ML 1,58 7,90
4 Unidad PROFLOX AMPx200MGx1 3,05 12,20
3 Unidad PROGYLUTON GRAx5/2MGx21 6,62 19,86
7 Unidad REDOXITOS GOMIT -MASTx25 2,19 15,33
3 Unidad SERTAL -NF AMPx100/15MGx2MLx3 4,34 13,02
3 Unidad SERTAL -NF COMx125/10MGx20 4,68 14,04
2 Unidad SOLO-CARE AQUAx360ML 10,43 20,86
PASAN 122495,42
~ 68 ~


FARMACIA "REINA DEL CISNE"
INVENTARIO INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 13
CÓDIGO CANT. UNIDAD DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN 122495,42
5 unidad TAZEP SUSx400MGx20ML 1,18 5,90
3 Unidad TERMYL GOTx30ML 2,41 7,23
7 Unidad TOPASEL AMPx150/10MGx1 3,69 25,83
3 Unidad UMBRAL CAPx500MGx50 8,73 26,19
2 Unidad ZALDIAR TABx37,5/325MGx20 7,06 14,12
4 Unidad ALCOHOL ANTISEP 1LTx1 WEIR 2,31 9,24
3 Unidad ALCOHOL ANTISEP FCOx1/2LT WEIR 1,23 3,69
4 Unidad RETINOIC CREx0,1&X30GR 2,78 11,12
3 Unidad COCIDERMIN UNGÜENTO TBO. 30 GR 3,87 11,61
4 Unidad CODETOL JBE x 120 ML 3,69 14,76
2 Unidad OXTALEN PLUS x4 COMPRIMIDOS 10,84 21,68
2 Unidad AUTDOL 15 MG x10 COMPRIMIDOS 8,25 16,50
3 Unidad TERBINOX CREMA 15 GR 3,27 9,81
2 unidad GLADOX GEL 1% 30GR 3,03 6,06
3 Unidad XEFUREX SUSP. 125 MG./70 ML 7,13 21,39
4 Unidad OTICUM GOTAS 5 ML 1,12 4,48
5 Unidad PLAVIT 2 CC x 4 AMPOLLAS 3,72 18,60
3 Unidad ASVENTOL 5 MG. X 30 COMPRIMIDOS 20,00 60,00
4 Unidad FUNGIREX INCOLORO 60 ML 1,05 4,20
7 Unidad OTODYNE GOTAS 15 ML 0,78 5,46
2 Unidad CARDIOVASC H x 30 TABLETAS 12,50 25,00
3 Unidad MUCOXIN RELAX JBE. 120 ML 5,00 15,00
2 Unidad DEGRALER 5 MG. X10 COMPRIMIDOS 10,01 20,02
3 Unidad AMIKIN 500 MG. X 1 AMPOLLA 5,16 15,48
1 Unidad ACROVASTIN COMx40 MGx30 42,35 42,35
3 Unidad AUGMENTIN TABx500MGx10 7,33 21,99
4 Unidad BI-GLICEM TABx2,5MGx30 6,53 26,12
2 Unidad CEFIRAX SUSx100MG/5MLx75ML 24,42 48,84
2 Unidad CO-APROVEL COMx300/12,5MGx14 14,72 29,44
1 unidad DIAVION CAPx30 10,64 10,64
1 Unidad DUOPRES TABx5/10MGx24 46,90 46,90
4 Unidad GAS-X TAB-MAS MENTAx25MGx18 4,28 17,12
5 Unidad GAS-X TAB-MAS CEREZAx125MGx18 4,31 21,55
4 Unidad GENTABRAND GOTx3&10ML 2,12 8,48
1 Unidad LINCOCIN AMPx600MGx2MLx25 47,51 47,51
2 Unidad NOOTROPIL COMx800MGx30 15,58 31,16
7 Unidad PERLAVIT CAPx1000UIx30 9,56 66,92
1 Unidad ROWATINEX CAPx50 13,02 13,02
2 Unidad VOLTAREN GRAx50MGx50 8,47 16,93
2 Unidad ZITROMAX TABx500MGx3 22,63 45,26
2 Unidad NUVARING ANILLO VAGINALx1 11,46 22,92
5 Unidad ACICLOVIR TABx800MGx10 GENF 4,19 20,95
7 Unidad B-DEX CON EQUIPO 1,70 11,90
2 Unidad BEROCCA PERFOR TAB-EFER NJAx10 4,46 8,92
6 Unidad BIENEX AMPx15MGx1,5MLx1 3,23 19,38
20 Unidad BRONAIR CAPx8MGx20 0,20 4,03
4 Unidad BUPREX SUSx100MGx5MLx120ML 1,79 7,16
3 Unidad CLARIXOL JBEx100/600MGx60ML 7,34 22,02
1 Unidad LOPID TABx600MGx20 14,16 14,16
5 Unidad MAXIDERM CREx15GR 0,89 4,45
PASAN 122495,42

~ 69 ~

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
INVENTARIO INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 14
CÓDIGO CANT. UNIDAD DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN 122495,42
6 Unidad NISTAT SUSx120ML 4,47 26,82
4 Unidad NOTUSIN -EXP JBEx100ML 2,33 9,32
3 Unidad NOTUSIN -100 JBEx100ML 2,33 6,99
2 Unidad NOTRIZIM PLUS GRAx20 4,73 9,46
6 Unidad PROCTO-GLYVENOL SUPx400/40MGx5 1,72 10,32
5 unidad SERTAL GOTx20ML 1,68 8,40
9 Unidad TRYPTANOL TABx 25MGx30 1,66 14,94
4 Unidad UMBRAL GOTx100MGx30ML 1,67 6,68
5 Unidad UROSIN COMx300MGx50 4,59 22,95
3 Unidad CORDIAL-CEREBRAL-PLUS JBEx300M 4,91 14,73
9 Unidad MENTICOL SPLASH SPRAYx150ML 1,63 14,67
5 Unidad PRESERV DUO RETARD PAG4LLE6 2,25 11,25
7 Unidad REPELENTE REPELIN FCOx80ML 0,79 5,53
2 Unidad AMARYL-M COMx2/500MGx30 12,03 24,06
2 Unidad BINOTAL COMx1GRx50 31,80 63,60
3 Unidad CODIPRONT -EXP CAPx10 3,60 10,80
1 Unidad NEOGRIPAL TABx100 27,28 27,28
2 Unidad PROFINAL TABx400MGx96 11,86 23,72
2 Unidad VITACAP-G CAP-BLANDAx30 7,54 15,08
2 Unidad ALCOHOL ANTISEP 120MLx12 WEIR 0,39 0,78
5 Unidad 8-VITA TAB-MASTx60 3,25 16,25
4 Unidad ALERCET TABx10MGx10 2,75 11,00
5 Unidad AMPIBEX SUSx1,5GRx60ML 1,91 9,55
3 Unidad CAPRIMIDA -D FORTE COMx30 7,09 21,27
6 Unidad CARBAMAZEPINA TABx200MGx20 NIF 1,50 9,00
3 Unidad CLAVINEX SUSx250MGx5MLx60ML 6,56 19,68
20 Unidad CORICIDIN -S GRAx325/2MGx144 0,03 0,70
7 Unidad DIGESTA CAPx250MGx20 4,18 29,26
3 Unidad ENTEROGERMINA AMP-BEBx5MLx10 5,06 15,18
5 Unidad FALMONOX SUSx5MGx5MLx90ML 2,83 14,15
7 Unidad FERRO -B COMPLEX FCOx240ML 3,16 22,12
20 Unidad FINALIN FORTE TABx500/65MGx100 0,15 3,02
8 Unidad FUGOS SUSx100MGx5MLx30ML 3,40 27,20
3 Unidad HERPEXIL COPx800MGx10 8,11 24,33
30 Unidad IBUPROFENO TABx600MGx50 GENF 0,08 2,39
4 Unidad MUCOSOLVAN GOTx15MGx20ML 2,21 8,84
5 Unidad OFTALIRIO GOTASx10ML 2,29 11,45
2 Unidad PROFINAL TABx600MGx20 4,22 8,44
3 Unidad PROFLOX TABx750MGx6 6,78 20,34
8 Unidad TRIOVAL GOTASx15ML 1,11 8,88
5 Unidad ULTRAPROCT POMx1/0,61MGx15GR 3,44 17,20
3 Unidad VITA-B USD CAPx50 3,17 9,51
2 Unidad CICATRICURE MICRO-DERMOABx4PZAS 20,19 40,38
6 Unidad BISOLVON LINCTUS PEDIATRICO 3,12 18,72
3 unidad BISOLVON LINCTUS ADULTO 4,90 14,70
16 Unidad DICLOFENAC MK 75 MG. AMPOLLAS 0,27 4,32
13 Unidad ALBENDAZOL MK 400 MG SUSP 1,05 13,65
6 Unidad AZITROMICINA KM 500 MG x 3 TA 1,99 11,96
3 Unidad NAPROXEN SODICO 550 MG. X20 TABLET. 4,80 14,40
4 Unidad UNGÜENTO DERMICO ANTIB. 15 GR 2,88 11,52
PASAN 122495,42
~ 70 ~


FARMACIA "REINA DEL CISNE"
INVENTARIO INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 15
CÓDIGO CANT. UNIDAD DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN 122495,42
3 Unidad GRIFONIMOD 30 MG. X 30 COMPRIM. 8,79 26,37
7 Unidad CALCOL SUSPENSION 240 ML 1,07 7,49
10 Unidad PULMOCODEINA JARABE 120 ML 1,54 15,40
9 Unidad PASSINERVAL 240 ML 1,69 15,21
10 Unidad GLANIQUE 1 1,5 MG x 1 COMP. 6,08 60,80
8 Unidad FUNGIREX POLVO 45 GR. 0,90 7,20
6 Unidad ARTRICHINE x 30 TABLETAS 1,75 10,50
4 Unidad FUNGIREX POLVO GDE 90 GR. 1,80 7,20
5 unidad PANALGESIC FORTE CRENA 32 GR 1,46 7,30
3 Unidad BIODROXIL SUSP. 250 MG. X60 ML 5,46 16,38
6 Unidad NEBULASMA EXPECTORANTE 120 ML 3,75 22,50
4 Unidad CLINDACIN 100 MG. X 3 OVULOS 7,25 29,00
3 Unidad TENVALIN FORTE JARABE 100 ML 4,67 14,01
3 Unidad TRIFAMOX IBL DUO SUSPENSION 30 ML 9,93 29,79
1 Unidad CARVEDIL 6,25 MG. X 28 COMPRIM 8,64 8,64
1 Unidad FERRUM MASTICABLE X 30 TABLETAS 15,25 15,25
4 Unidad MUCOSOLVAN GOTAS 20 ML 2,52 10,08
6 Unidad BUPREX SUSPENSION 120 CC 1,79 10,74
1 Unidad BI-EGLUCON 500MG/2,5 x60 COMP 13,05 13,05
6 Unidad BEMIN EXPECTORANTE 100 ML 3,42 20,52
3 Unidad HEPALIDIN FORTE X 20 CAPSULAS 2,33 6,99
7 Unidad GITRIMEB SUSP. 500 MG/5ML. X 20 ML 2,92 20,44
4 Unidad EPICA SUSP. 200 MG. /15 ML 5,83 23,32
3 Unidad OFTALIRIO SOLUCION 10 CC 2,34 7,02
6 Unidad AKIM AMP. 100 MG 2 CC 1,80 10,80
12 Unidad BISOLVON COMP. C X 20 2,34 28,08
8 Unidad OTOPREN GOTAS FCO. 10 ML 1,18 9,44
5 Unidad AGUA CARMELITANA 1000 ML 2,53 12,67
3 Unidad AGUA CARMELITANA 500 ML 1,22 3,65
11 Unidad ELIXIR PAREGORICO SIN OPIO 60 ML 0,44 4,84
6 Unidad ESENCIA MARAVILLOSA 60 ML 0,50 3,01
3 Unidad JARABE DE GOMA 1000 ML 2,46 7,37
10 Unidad TINTURA DE ARNICA 60 ML 0,45 4,49
5 Unidad TINTURA DE VALERIANA 60 ML 0,48 2,38
7 Unidad AGUA DE AZAHARES LITRO 1,72 12,07
5 Unidad KRESO TRIPLE 120 ML 0,97 4,86
3 Unidad GELCAVIT 9 MESES CAPSULAS X 30 6,25 18,75
5 Unidad GELCAVIT STUDENTS CAPSULAS X 30 4,25 21,25
2 Unidad INSOCAPS CAPSULAS X 30 11,25 22,50
3 Unidad AMPIBEX CAPx1GRx20 7,66 22,98
2 Unidad DEPO-MEDROL AMPx80MGx1ML 8,19 16,38
3 Unidad DOLVEX TABx100MGx30 7,65 22,95
1 Unidad ENCEFABOL-MD GRAx600MGx10 14,42 14,42
4 Unidad FULLDERMA CREx20GR 2,62 10,48
6 Unidad METFORMINA TABx850MGx30 WINT 4,67 28,02
2 Unidad NASONEX SPRAY NASAL-INFANTIL 18,12 36,24
5 Unidad SILDENAFIL TABx50MGx2 GENF 3,25 16,25
12 unidad ALBENDAZOL SUSx100MGx20ML KRO 0,91 10,92
3 Unidad APYRAL TABx1GRx12 1,62 4,86
1 Unidad ATORVASTATINA TABx40MGx10 LSTE 11,95 11,95
PASAN 122495,42

~ 71 ~

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
INVENTARIO INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 16
CÓDIGO CANT. UNIDAD DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN 122495,42
15 Unidad BENZOPAREGORICA TABx500MGx100 0,07 1,05
4 Unidad CATAPRESAN TABx150MGx20 4,91 19,62
2 Unidad CORODIN -D COMx50/12,5MGx30 13,01 26,02
3 Unidad ENCEFABOL SUSx100MGx5MLx100ML 10,48 31,44
4 Unidad ENCEFABOL SUSx200MGx5MLx90ML 10,87 43,48
6 Unidad FAGOL SUSx400MGx10ML 1,10 6,60
20 Unidad GLICEM TABx5MGx100 0,04 0,87
16 Unidad IBUPROFENO TABx200MGx20 NIF 0,03 0,48
5 Unidad NIZORAL TABx200MGx10 6,55 32,75
2 Unidad NOOTROPIL SOL-BEBx20%X125ML 14,50 29,00
13 Unidad PANKREOFLAT GRAx170/80MGx30 0,24 3,13
80 Unidad PERLAVIT CAPx200UIx30 0,07 5,76
8 Unidad PH-LAC SOLUC-INTIMOx200ML 3,88 31,04
2 Unidad FLEXURE -DI SOBx8GRx15 17,33 34,66
4 Unidad FUNGIUM CREx15GR 1,74 6,96
3 Unidad GARAMICINA SOL-OFTx10ML 4,48 13,44
4 Unidad GARASONE GOTASx10ML 7,97 31,88
4 Unidad GASTROVET GOTx15ML 0,62 2,47
5 Unidad GINKO-BILOBA GOTx40MGx30ML 1,82 9,08
3 Unidad GYNODIAN DEPOT AMPx1MLx1 6,15 18,45
2 Unidad HEPAPRONT CAPx20 5,12 10,24
4 unidad HEPASIL -COMP CAPx70MGx24 2,86 11,44
5 Unidad HIERROVIT -PLUS TABx20 2,41 12,05
2 Unidad INFLAID TABx100MGx24 7,16 14,32
4 Unidad LAFEM SOLx200ML 3,87 15,48
12 Unidad LORATADINA TABx10MGx10 0,08 0,98
25 Unidad MIGROGYNON 21GRAGx1 RISTRA 0,11 2,76
14 Unidad MIGROGYNON -CD 28 GRAGx1 RISTRA 0,25 3,54
6 Unidad NEOGRIPAL GOTx15ML 2,37 14,22
7 Unidad NEUROBION GRAx200MGx20 1,80 12,60
22 Unidad NOVALGINA TABx500MGx100 0,07 1,59
6 Unidad RANITIDINA AMPx50MGx2MLx5 1,85 11,10
4 Unidad RESFRIN -A JBEx120ML 1,72 6,88
5 Unidad ROJAMIN -REFOR AMPx1MLx10 4,14 20,70
5 unidad ROXICAINA -SIMP FCOx2%X50ML 2,98 14,90
13 Unidad SALBUTAMOL TABx4MGx20 0,02 0,31
3 Unidad SYSTANE FCOx15ML 6,80 20,40
5 Unidad TERBINAFINA CREx1&X20gr GENF 2,64 13,20
6 Unidad TRAZIDEX OFTENO GOTx5ML 4,62 27,72
9 Unidad TRICOXIN NISTATINA OVUx10 1,98 17,82
2 Unidad UMBRELLA WAT-PROF CREx225GR 13,90 27,80
13 Unidad UVAMIN-RETARD CAPx100MGx20 0,16 2,03
3 Unidad ZENTEL SUSx400MGx1 2,01 6,03
10 Unidad COTONETE TIPPYS CLASSIC REDx200 1,55 15,50
3 Unidad CREMA LUBRIDERM P-SENSIBx120ML 2,10 6,30
3 Unidad CREMA LUBRIDERM P-SENSIBx200ML 2,57 7,71
10 Unidad JERINGA MEGA 3CCx21x100 0,06 0,60
3 Unidad LACTIBON-FEM PH 3,5 FCOx240ML 7,98 23,94
2 Unidad QUERATOL -40 TUBOx40&x5GRx6 14,57 29,14
14 Unidad SAL ANDREWS SOBx50 0,09 1,22
PASAN 122495,42
~ 72 ~


FARMACIA "REINA DEL CISNE"
INVENTARIO INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 17
CÓDIGO CANT. UNIDAD DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN 122495,42
9 Unidad TOPIC BUCAL ADUx15MGx15ML 2,31 20,79
15 Unidad YODOSALIL UNGx12GR 0,55 8,27
2 Unidad AMPICILINA TABx1GRx100 MK 20,93 41,86
2 Unidad ANGIORETIC -FORTE COMx100/25MGx20 16,54 33,08
3 Unidad CEREBROL TABx800MGx30 10,49 31,47
2 Unidad CORDARONE COMx200MGx30 15,71 31,42
2 Unidad COZAAR TABx50MGx30 32,78 65,56
2 Unidad DIOVAN -FCT TABx160MGx28 32,12 64,24
1 Unidad DOLONEX TABx550MGx36 9,17 9,17
1 Unidad ERITROMICINA CAPx500MGx50 9,02 9,02
2 Unidad FLEXURE CAPx500/400MGx30 12,69 25,38
1 Unidad FLEXURE SOBx15 18,39 18,39
2 Unidad FLORATIL PED TUTTI SOBx200MGx6 8,31 16,62
3 Unidad FUCICORT LEO CREx15GR 7,17 21,51
2 Unidad GASEC CAPx20MGx14 12,75 25,50
3 Unidad GOVAL GOTx0,1%X20ML 14,32 42,96
2 Unidad HIERROVIT -COMPLEX TABx30 5,14 10,28
1 Unidad HIPERLIPEN TABx100MGx20 16,91 16,91
2 Unidad IMMUVIT -PLUS Q10 CAPx30 10,79 21,58
1 Unidad LIVIAL TABx2,5MGx30 28,39 28,39
1 Unidad MEDROL TABx4MGx60 27,82 27,82
2 Unidad NEUTROFER-FOL AMP-BEBx5MLx20 14,20 28,40
5 Unidad ROXICAINA -SE AMPOULx2%X20ML 1,40 7,00
30 Unidad SIMEPAR CAPx70MGx200 0,21 6,16
2 Unidad SIMPAUSE CAPx100MGx30 13,72 27,44
2 Unidad TREX-F SUSx400MGx20ML 18,09 36,18
3 Unidad UNASYN SUSx250MGx5MLx60ML 14,00 42,00
4 Unidad BENUTREX -B-12 AMPx10MLx1 9,41 37,64
4 Unidad CATAFLAM GOTx1,5&X20ML 3,02 12,08
7 Unidad CALADRYL LOCx120ML 1,62 11,34
8 Unidad EMULSION SCOTT NARJAx200ML 2,80 22,40
6 Unidad EMULSION SCOTT NARJAx400ML 5,31 31,86
1 Unidad NIKXON TAB-MASTx90 19,81 19,81
4 Unidad AFLAZACORT COMx6MGx10 4,02 16,08
8 Unidad AMEFIN SUSx50MGx5MLx30ML 4,56 36,48
6 Unidad AMOVAL SUSx250MGx5MLx100ML 3,40 20,40
9 Unidad AMOXIL SUSx250MGx120ML 4,03 36,27
5 Unidad ANALGAN COMx1GRx20 3,33 16,65
6 Unidad ARTREN CAPx100MGx10 3,42 20,52
2 Unidad ASPIRINA -EFERV TABx500MGx50 5,11 10,22
6 Unidad BANEOCIN UNGx20GR 3,62 21,72
3 Unidad BEMIN -EXP JBEx100ML 2,74 8,22
6 Unidad BENZETACIL -LA AMPx1200.000UI 2,18 13,07
6 Unidad BENZETACIL 6-3-3 VIAL 1,70 10,20
5 Unidad BEPANTHOL UNGx30GR 4,17 20,85
3 Unidad BIFIDOLAC CAPx6 6,45 19,35
4 Unidad BINOCLAR SUSx250MGx60ML 6,07 24,28
5 Unidad BINOZYT SUSx200MGx5ML 4,52 22,60
4 Unidad BISOLVON COMx8MG x20 2,05 8,20
50 Unidad CALCIBON -D TABx1500MGx30 0,24 11,85
PASAN 122495,42

~ 73 ~

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
INVENTARIO INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 18
CÓDIGO CANT. UNIDAD DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN 122495,42
3 Unidad BUPREX -FLASH CAPx400MGx10 2,84 8,52
8 Unidad CALCIORAL JBEx240ML 2,50 20,00
3 Unidad CARDIASPIRINA TABx100MGx30 6,28 18,84
4 Unidad CEFADROXIL SUSx250MG/5MLx80ML 2,49 9,96
5 Unidad CEFRIN PPS SUSx250MGx60ML 3,20 16,00
5 Unidad CERAZETTE TABx0,075MGx28 3,94 19,70
4 Unidad CEREBROL SUSx1GRx120ML 5,07 20,28
3 Unidad CINAGERON GOTx150/20MGx20ML 4,90 14,70
5 Unidad COMPLEJO-B JBEx120ML 1,20 6,00
5 Unidad DEXTROMETOFANO -R JBEx120ML 1,17 5,85
8 Unidad DICLOXACILINA SUSx250MGx60ML NIF 1,77 14,16
4 unidad DOSIN GOTx20ML 3,18 12,72
6 Unidad EUTIROX TABx100MGx50 3,10 18,60
7 Unidad FALMONOX TABx500MGx3 3,35 23,45
5 Unidad FEMEN -FORTE CAPx10 3,90 19,50
6 Unidad HELMINTAB SUSP. 400 MG x 20 ML 1,41 8,48
2 Unidad EPICA TAB 500 MG CAJA x5 1,49 2,98
4 Unidad SIRINA -BQ10CAP. 140 MG CAJA x30 0,21 0,83
8 Unidad VENDAS DE GASA 4" 0,79 6,32
7 Unidad CREMA CERO 20 GR. TRADICIONAL 1,19 8,33
6 Unidad ASBRON ELIXIR 120 ML 0,75 4,50
8 Unidad ACIDO FOLICO 5 MG x100 TABL. 1,35 10,80
4 Unidad TERMINEX ADULTOS 1,50 6,00
2 Unidad ATORVASTATINA 10 MG. 15,76 31,52
7 Unidad LOSARTAN 50 MG 5,84 40,88
1 Unidad TRIFAMOX 1000 MG.x 8 TABLETAS 20,00 20,00
1 Unidad SOMAZINA GOTAS 30 ML 24,29 24,29
6 unidad SECNIL 1 GR x2 TABLETAS 2,71 16,26
5 Unidad MENTOLA UNGÜENTO POMO 70 GR 0,79 3,95
2 Unidad HELMINTAB 400 MG x15 TABL. 15,00 30,00
5 Unidad TEMPRA GOTAS S/ALCOHOL 30 CC 1,41 7,05
3 Unidad CLINDAMICINA CREMA VAG. 40 GR 6,99 20,98
1 Unidad ANILOK NARANJA 4,7 GR. 15 SOBRES 16,32 16,32
1 Unidad SIDELG (ORL ISTAT) 120 MG. X 30 CAPS. 23,08 23,08
3 Unidad NERVINETAS x15 TABLETAS 6,75 20,24
2 Unidad NAFIALINA x25 UNID. 0,80 1,60
2 Unidad DRISTAN CALIENTE CJA x 24 SOBRES 0,34 0,68
6 Unidad LINIMENTO OLIMPICO 100 ML 1,46 8,76
5 Unidad PEGAMENTO DURITA PAC x 72 PLAN x 14 U. 1,99 9,97
4 Unidad VINO NARANJOL x240 ML 3,18 12,72
1 Unidad AMINOCOR 40 MG x20 TABLETAS 18,00 18,00
3 Unidad EFFICOL PLUSS 200/165 MG x50 TAB. 7,50 22,50
5 Unidad BERIFEN -GELx50GR 7,17 35,85
1 Unidad BINOCLAR TABx500MG x 10 6,45 6,45
2 Unidad CARDIOVASC TABx50MGx30 11,36 22,72
1 Unidad ENORIN COMx200MGx28 13,32 13,32
1 Unidad LANZOPRAL CAPx30MGx14 18,69 18,69
2 Unidad VENASTAT TABx50MGx30 10,39 20,77
4 Unidad AMLODIPINO TABx5MGx10 1,80 7,20
6 Unidad BUCOTRICINA SOLx120ML 1,93 11,58
PASAN 122495,42
~ 74 ~


FARMACIA "REINA DEL CISNE"
INVENTARIO INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 19
CÓDIGO CANT. UNIDAD DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN 122495,42
5 Unidad CORICIDIN JBEx60ML 1,12 5,60
3 Unidad CUTAMYCON CRE-VAGx20GRx3 3,98 11,94
2 Unidad DESINFLAM RETARD CAPx100MGx12 6,00 12,00
2 Unidad DISOFRIN -RET GRAx6/120MGx60 6,73 13,46
2 Unidad EFEMOLINA COLx1/0,25MGxMLx5ML 6,28 12,56
3 Unidad ENALTEN TABx10MGx30 4,26 12,78
3 Unidad MUPIRAL UNGx15GRx1 5,75 17,25
4 Unidad NEO-NYSTASOLONA CREx15GR 1,35 5,40
10 Unidad NEOGRIPAL SUSx60ML 3,19 31,90
5 Unidad NYSTASOLONA CREx15GR 1,43 7,15
7 Unidad REDOXON -DOB-ACC EFEx10 2,56 17,91
2 Unidad AMARILLO AL HUEVO SOBREx25 5,45 10,90
1 Unidad ASEPXIA CAPx30 19,45 19,45
2 Unidad ALBOTHYL OVUx90MGx6 12,44 24,88
4 Unidad AMLODIPINO TABx10MGx10 1,66 6,64
1 Unidad BACTIFLOX TABx750MGx10 14,95 14,95
2 Unidad BIOMETRIX A-OX CAPx30 14,77 29,54
1 Unidad BIOMETRIX CAPx30 14,28 14,28
2 Unidad CALCIBON +D SOYA TABx30 9,94 19,88
2 Unidad CALTRATE PLUS TABx30 8,28 16,56
2 Unidad DIUK TAB-MASx10MGx10 9,48 18,96
2 Unidad DIUK TAB-MASx5MGx10 9,47 18,94
1 unidad FLUIMUCIL TAB-EFEx600MGx20 16,93 16,93
10 Unidad FLUIMUCIL -ORAL SOBx100MGx30 0,33 3,32
3 Unidad LANZOPRAZOL TABx30MGx28 LSTE 7,02 21,06
2 Unidad MEDROL TABx16MGx14 18,88 37,76
18 Unidad TEMPRA SUPx300MGx100 0,14 2,50
21 Unidad TERRAMICINA CAPx250MGx80 0,25 5,33
2 Unidad TRENTAL GRAx400MGx20 12,03 24,06
4 Unidad VALSARTAN TABx160MGx14 GENF 4,26 17,04
3 Unidad XEX COMx50MGx2 6,77 20,31
4 Unidad ALMODIPINO TABx10MGx10 1,66 6,64
3 Unidad ALMODIPINO TABx5MGx10 1,46 4,38
2 Unidad ANEMIDOX JBE X120ML 8,55 17,10
16 unidad APRONAX TABx550MGx20 0,27 4,27
5 Unidad APRONAX GELx5,5&X40GR 5,94 29,70
3 Unidad BINOCLAR -PED GRANx125MGx5ML 5,00 15,00
5 Unidad BRISTAMOX SUSx250MGx100ML 4,64 23,20
2 Unidad CALCIBON FOLIC TABx30 10,78 21,56
2 Unidad CALTRATE -D TABx600GRx30 7,17 14,34
5 Unidad CAPSIFLU CAP-LIQx12 2,91 14,55
3 Unidad COENZIMA -Q10 CAPx10MGx30 8,11 24,33
4 Unidad EPIHIERRO JBEx50MGx5MLx120ML 6,72 26,88
5 Unidad ETRON SUSx250MGx120ML 4,41 22,05
25 Unidad ETRON TABx250MGx50 0,12 2,96
3 Unidad FEBRAX TABx300/275MGx20 3,44 10,32
4 Unidad FERBIO PLUS JBEx120ML 8,52 34,08
4 Unidad FERROPOLIN GOTx20MLx1 3,43 13,72
6 Unidad FLUIXZION COMx150MGx2 4,37 26,22
3 Unidad GINGIVIT GDEx112GR 3,62 10,86
PASAN 122495,42

~ 75 ~

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
INVENTARIO INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 20
CÓDIGO CANT. UNIDAD DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN 122495,42
5 Unidad GINGIVIT MED X56GR 2,84 14,20
4 Unidad KETOROLACO TABx10MGx10 0,78 3,12
5 Unidad NEURALGID AMPx3MLx5 1,81 9,05
3 Unidad NEUTRAFEM SOL-FEx200ML 3,11 9,33
2 Unidad PREDNICORTEN TABx5MGx30 5,96 11,92
5 unidad 6-COPIN GOTx10ML 1,68 8,40
4 Unidad UMBRAL JBEx150MGx5MLx60ML 1,70 6,80
3 Unidad ZADITEN GOTx0,25%X5ML 5,58 16,74
4 Unidad EQUIPO VOLUTROL HERENCO MICRO 1,78 7,12
2 Unidad EXFOLIANTE ASEPXIA P-NEGROSx150M 6,70 13,40
2 Unidad MASCARILLA HERENCO NEB-MASK NIx1 1,80 3,60
3 Unidad TERMOMETRO CARLITOS DIGIT AMINAL 3,27 9,81
4 Unidad TERMOMETRO FRISONEX DIGITALx1 2,03 8,12
4 Unidad VASELINA JJ C/Px100GR 2,07 8,28
5 Unidad VASELINA JJ PERFUMADx50GR 1,30 6,50
2 unidad HANSAPLAST CURITAS STANDARD TRANSP x100 1,50 3,00
3 Unidad DUO RETARDANTE x3 1,82 5,47
4 Unidad DUO SABORES x 3 1,82 7,30
4 Unidad HANSAPLAST ESPARADRAPO IMPERM 1/2 x 1YD 0,38 1,50
4 Unidad ACEITE DE VASELINA 30 CC ** 0,29 1,16
5 Unidad POLVO DR ANDERSON 120 GR 1,64 8,20
6 Unidad POLVO DR ANDERSON 240 GR 2,38 14,28
6 Unidad VENDA ELASTICA 3" 0,82 4,92
3 Unidad ALERGIN COMP. Cx 20 5,80 17,40
3 Unidad BEDOYECTA JGA PRELLENADA x1 4,90 14,70
6 Unidad BERLINASA CREMA 15 GR 3,75 22,50
2 Unidad PANALGESIC GEL X 60 0,73 1,46
5 Unidad RINSOL FCO. 20 ML 0,94 4,70
1 Unidad ARCOXIA TABx90MGx14 20,87 20,87
3 Unidad BIFIDOLAC SOBx1,0GRx6 8,64 25,92
1 Unidad CLAVINEX COMx500MGx21 20,13 20,13
1 Unidad CLAVINEX DUO COMPx875/125MGx14 24,40 24,40
2 Unidad CLIMASOY CAPx50MGx45 27,09 54,18
1 Unidad CURAFLEX -DUO SOBx15 23,18 23,18
1 Unidad LOPID TABx900MGx20 16,98 16,98
2 Unidad RACIPER TABx20MGx10 7,38 14,76
2 Unidad VASOACTIN COMx30MGx30 10,18 20,36
2 Unidad VASOACTIN-XR COMx120MGx30 36,66 73,32
3 Unidad HUMULIN -N AMPx100UIx10MLx1 15,74 47,22
4 Unidad ARTROX TAB-DISPERSx15MGx10 6,93 27,72
3 Unidad BAYCUTEN -N TUBx20GR 5,60 16,80
4 Unidad BITRIUM SUSx200/40MGx100ML 2,74 10,96
3 Unidad CLAVINEX DUO SUSx35ML 8,40 25,20
4 Unidad CLOPAN GOTx30ML 2,34 9,36
4 Unidad ENERVIT GOTx10ML 2,99 11,96
2 Unidad OSTEOSANTE TABx30 12,93 25,86
4 Unidad SODIFLUX CEREZA SUSx360ML 5,20 20,80
6 Unidad VOLTAREN EMULGELx30GR 3,59 21,55
6 Unidad PEDIALYTE 45MEQx500ML FRESA 2,11 12,66
4 Unidad PEDIALYTE 30MEQx500ML MANZANA 2,11 8,44
PASAN 122495,42
~ 76 ~


FARMACIA "REINA DEL CISNE"
INVENTARIO INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 21
CÓDIGO CANT. UNIDAD DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN 122495,42
5 Unidad PEDIALYTE 30MEQx500ML DURAZNO 2,17 10,85
5 Unidad PEDIALYTE 30MEQx500ML COCO 2,11 10,55
4 Unidad VAPOREX FORTE DISPLAYx12 4,07 16,28
1 Unidad ADAZOL TABx200MGx50 10,69 10,69
4 Unidad AMIODARONA TABx200MGx10 LSTE 2,24 8,96
2 Unidad ANGIORETIC COMx50/12,5MGx20 9,64 19,28
1 Unidad AVIANT TABx5MGx30 37,21 37,21
1 Unidad BERIFEN -SR DEPO CAPx100MGx20 12,86 12,86
2 Unidad COLMIBE COMx10MGx30 26,90 53,80
2 Unidad CRIOGEL CAPx40MGx10 9,47 18,94
3 Unidad DESINBONE -D SOYA TABx30 8,99 26,97
1 Unidad BUPREX TABx5/20MGx24 23,50 23,50
2 Unidad DUSPATALIN RETARD TABx200MGx30 13,42 26,84
2 Unidad ESOZ TABx40MGx28 24,06 48,12
1 Unidad HEPA-MERZ SOB-GRANx10 18,21 18,21
2 Unidad ITALACTUS CAPx30 7,65 15,30
2 Unidad LYRICA CAPx75MGx28 24,28 48,56
3 Unidad MOBIC COMx7,5MGx10 9,93 29,80
5 Unidad ORSANAC COMx400MGx14 7,43 37,15
4 Unidad PRIMOLUT DEPOT AMPx500MGx2ML 7,61 30,44
2 Unidad SECOTEX OCAS COMx0,4MGx10 9,10 18,20
1 Unidad SINGULAIR TABx10MGx30 47,23 47,23
4 Unidad SULFADIAZINA -PLATA CREx30GR 1,96 7,84
2 Unidad TREX SUSx200MGx5MLx30ML 15,99 31,98
1 Unidad UROBACTRIANEL -FORTE TABx100 32,48 32,48
2 Unidad ZURCAL TABx20MGx14 10,93 21,86
3 Unidad ZURCAL COMx40MGx14 16,98 50,94
4 Unidad SPERSADEX -COM COLx5/1MGxMLx5ML 5,81 23,24
6 Unidad CLORURO SODIO 0,9&X1000ml 1,31 7,86
4 Unidad ACI-TIP COMx800/40MGx20 4,99 19,96
8 Unidad ALACTIL CREx22GR 0,86 6,88
10 Unidad AMBROXOL JBEx15MGx5MLx120ML MK 0,67 6,70
6 Unidad BEROCA PERFOR TAB-EFER NJAx10 4,46 26,76
5 Unidad BIOGENTA SOL-OFTx0,3&10ML 2,33 11,65
4 Unidad CEFADROXIL CAPx500MGx12 LSTE 4,20 16,80
5 Unidad CINAGERON CAPx20MGx20 4,37 21,85
4 Unidad CLARICORT SOLx0,05/1MGx60ML 6,06 24,24
6 Unidad COMPLEXIGEME AMPx10ML 1,08 6,48
1 Unidad CONTREX -JR TAB-MASTx200 12,86 12,86
3 Unidad DERMOVATE CREx0,05%X30GR 7,62 22,86
2 Unidad DICLOFENACO -R TABx100MGx20 1,49 2,98
3 Unidad ESOMEPRAZOL TABx40MG 14 LSTE 8,25 24,75
2 Unidad EROVIR SUSx10ML 12,13 24,26
3 Unidad FLAVONIX COMx96MGx30 8,79 26,37
7 Unidad FLUPULMIN ELIXIRx120ML 1,33 9,31
6 Unidad HEPAGOL TABx140MGx20 4,38 26,28
4 Unidad LA PROBIOTICO CAPx30 5,80 23,20
8 Unidad MELOXICAM AMPx15MGx1,5MLx3 GENF 2,43 19,44
5 Unidad MIGRAX TABx10 2,60 13,00
3 Unidad MINOCIN TABx100MGx12 6,47 19,41
PASAN 122495,42

~ 77 ~

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
INVENTARIO INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 22
CÓDIGO CANT. UNIDAD DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN 122495,42
4 Unidad MIXAVIT CALCIO JBEx180ML 7,50 30,00
6 Unidad SCHERIDERM CREx15GR 5,17 31,02
4 Unidad SECNOPRIL -PLUS TABx10 5,65 22,60
4 Unidad SHAMP NIZORAL x2&100ML 8,72 34,88
6 Unidad SISTALGINA -COM TABx2/500MGx20 3,33 19,98
4 Unidad SUPRADYN CAPx30 6,21 24,84
5 Unidad TAVEGYL GRAx1MGx20 5,67 28,35
6 Unidad WARFARINA TABx5MGx20 3,36 20,16
3 Unidad COREGA 5 MINUTOS TABx20 6,04 18,12
4 Unidad CREMA LUBRIDERM MA/ANTIx100ML 5,28 21,12
6 Unidad CREMA LUBRIDERM UVx200ML 3,87 23,22
4 Unidad DICETEL 100 MG. X 10 COMPRIM. 7,96 31,84
5 Unidad LEVOCET 5 MG. CPG x10 UNID. 4,09 20,45
4 Unidad MUCOSOLVAN JBE. ADULTO 30 MG. 5,50 22,00
4 Unidad FORMOL 1 LITRO 4,28 17,11
2 Unidad CEFORAL 500 MG. X 14 COMPR. 11,67 23,34
5 Unidad FUNGIREX CREMA 32 GR 1,69 8,45
1 Unidad CURAFLEX 1,5 GR. 15 SOBRES 20,35 20,35
8 Unidad CORICIDIN GOTAS PED. 15 ML 1,21 9,67
7 Unidad FUNCOR CREMA 15 GR. 3,40 23,80
1 Unidad IWIGAN 500 MG. X 10 TABLETAS 13,04 13,04
2 Unidad BERIFEN RETARD 100 MG. X 20 CAPS. 11,52 23,04
5 Unidad BERIFEN 75 MG X 5 AMPOLLAS 2 ML 6,46 32,30
3 Unidad ZIAC COMx5MGx30 10,50 31,50
5 Unidad ALZATEN X 30 GRAGEAS 2,30 11,50
2 Unidad PROX 550 MG. 20 TABL. 5,83 11,67
2 Unidad CIDRAX 500 MG. X 20 TABLETAS 10,31 20,62
3 Unidad HIDRAPLUS 45 CHICLE FDA. X 500 2,60 7,80
4 Unidad HIDRAPLUS 45 UVA FUNDA X 5 COJ 2,60 10,40
3 Unidad HIDRAPLUS 45 TUTIFRUTI FDA. X 50 2,60 7,80
3 Unidad AVIANT JBEx 60ML 9,20 27,60
4 Unidad CETRINE JBEx1MGx60ML 5,10 20,40
5 Unidad SIBELIUM CAPx5MGx20 3,27 16,35
5 Unidad UNIGYN TABx1GRx2 2,47 12,35
5 Unidad CODIPRONT CAPx30/30MGx10 3,47 17,35
2 Unidad COMPLEJO-B TABx250 MK 0,03 0,06
2 Unidad ETEC 1000 TABx1000MGx30 8,78 17,56
1 Unidad NEUROPLUS COMx10MGx20 23,33 23,33
4 Unidad ACRONISTINA SUSx120ML 6,08 24,32
2 Unidad ALKA-SELTZER TABx60 5,59 11,18
5 Unidad COMPLEJO-B GRAx20 0,85 4,25
6 Unidad VAGIRAL OVULOSx12 2,73 16,38
1 Unidad AMPIBEX CAPx500MGx240 41,87 41,87
3 Unidad ATLANSIL COMx200MGx20 8,44 25,32
1 Unidad ATOVAROL CAPx20MGx10 10,94 10,94
4 Unidad BERIFEN -GELx1&X20GR 2,56 10,26
6 Unidad CETIRIZINA JBEx5MGx60MH LSTE 2,72 16,32
4 Unidad CLIANE GRAx28 8,87 35,48
3 Unidad DESLER TABx5MGx30 24,44 73,32
3 Unidad DIGESTOPAN CAPx30 7,55 22,65
PASAN 122495,42
~ 78 ~


FARMACIA "REINA DEL CISNE"
INVENTARIO INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 23
CÓDIGO CANT. UNIDAD DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN 122495,42
4 Unidad FAKTU SUPx5 1,60 6,40
5 Unidad LOSARTAN+HCTZ TABx50/12,5MGx30 8,80 44,00
1 Unidad NONAZET TABx10/20MGx30 31,62 31,62
3 Unidad SINGRIPAL TABx102 7,89 23,67
2 Unidad VOLTAREN -R GRAx100MGx10 11,90 23,80
3 Unidad YASMIN TABx30MCG/MGx21 8,11 24,34
4 Unidad ACETAMINOFEN TABx500MGx100 GENF 1,34 5,36
3 Unidad ASPIRINA ADVAN TABx65/650MGx40 6,26 18,78
3 Unidad BALSAMICO AMPx2MLx10 14,42 43,26
6 Unidad CLOTRIMAZOL CREx1&X40GR 0,91 5,46
4 Unidad DESINFLAM TABx50MGx60 6,82 27,28
4 Unidad DISOFRIN GBEx1,5/30MGx5MLx60ML 1,04 4,16
4 Unidad DOLGENAL COMx20MGx10 6,00 24,00
5 Unidad DOLGENAL COMx10MGx10 3,49 17,45
3 Unidad DOSTOL CAPx300MGx20 4,51 13,53
2 Unidad DUPHALAC JBEx220ML 11,80 23,60
4 Unidad DURACEF SUSx250MGx100ML 7,35 29,40
5 Unidad FORTICAL -D COMx30 2,69 13,45
3 Unidad KETOTIFENO TABx1MGx30 2,42 7,26
2 Unidad KIDCAL TUTI-FRU SUSx300MGx180M 11,19 22,38
5 Unidad LEVOCET CAP-BLANx5MGx10 3,92 19,60
4 Unidad LINIMENTO GARDEN C-NONIx180ML 3,76 15,04
3 Unidad LOXEM TABx15MGx10 7,30 21,90
4 Unidad MUCOSOLVAN JBEx30MGx120ML 4,94 19,76
7 Unidad RANITIDINA COMx150MGx30 2,01 14,07
5 Unidad REDOXON GOTx20&X20ml 1,64 8,20
6 Unidad ALCOHOL ANTISEP AERx250ML WEIR 1,33 7,98
3 Unidad EMULSION SCOTT FRUT-Tx400ML 5,43 16,29
5 Unidad EMULSION SCOTT CEREZAx400ML 5,43 27,15
4 Unidad MENTOL CHINO FORTE POMOx60GR 2,00 7,99
3 Unidad POLVO ASEPXIA CLARO-MATE 7,03 21,09
5 Unidad SALISH-K LOCx2/2%X120ML 8,76 43,80
8 Unidad TEMPRA JARABE 1,52 12,16
8 Unidad NEUROBION 10,000 MG. HYPAK AMP 3,05 24,40
2 Unidad SPASMOMEN 40 MG. X 30 GRAG. 12,67 25,34
4 Unidad KIOVIT 2 COMP. EFERV+ZINO 7,95 31,80
3 Unidad RAMACORT 20 MG. 30 COMPRIMI 22,00 66,00
2 Unidad TON-WAS BEBIBLE X 10 UNIDADES 13,40 26,81
8 Unidad CLOMAZOL CREMA TOPICA 20 GR 0,90 7,20
3 Unidad GINEDAZOL DUAL 8,61 25,83
6 Unidad VITA-NAT GOTAS X 30ML 5,35 32,10
7 Unidad VENDAS ELASTICAS 2" 0,87 6,09
8 Unidad VENDAS ELASTICAS 3" 0,82 6,56
30 Unidad TEMPRA MAST. 160 MG. X 200 TABL. 0,07 2,15
4 Unidad FINALIN NIÑOS X 30 TABL. 2,50 10,00
3 Unidad SILIME X 50 TAB. COMPUESTO 3,80 11,40
1 Unidad ACNOTIN 20 MG. X 30 CAPS. BLANDAS 48,83 48,83
2 Unidad NORDIPAX 10 MG. X 30 TAB. 11,25 22,50
8 Unidad FLUXZION 150 MG. X 2 COMPRIMIDOS 2,19 17,48
5 Unidad ELITOS ET FORTE JBE 120 ML 4,03 20,15
PASAN 122495,42

~ 79 ~

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
INVENTARIO INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 24
CÓDIGO CANT. UNIDAD DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN 122495,42
1 Unidad LUNELA PLUS X 60 CAPUS. GEL 14,00 14,00
6 Unidad FORMOL 1/2 LITRO 2,28 13,68
3 Unidad KIADON GOTx40MG/2MLx28ML 6,74 20,22
2 Unidad AMOXICILINA CAPx500MGx50 4,67 9,34
6 Unidad AMPLIPEN SUSx250MGx60ML 5,75 34,50
4 Unidad BINOZYT COMx500MGx3 3,08 12,31
4 Unidad CABRAMAZEPINA TABx200MGx20 NIF 1,50 6,00
5 Unidad ODONTOGESIC TABx550MGx20 6,51 32,55
2 Unidad ALERGIN -PLUS TABx5/120MGx30 12,98 25,96
2 Unidad VALTREX TABx500MGx10 22,29 44,58
11 Unidad AMBROXOL JBEx30MG120ML 1,16 12,76
7 Unidad BIODROXIL SUSPx250MGx5MLx60 ML 4,20 29,40
5 Unidad ENALAPRIL -MALEA TABx10MGx30 NIF 2,26 11,30
6 Unidad UNASYN TAB 375MG 12,65 75,90
5 Unidad HEPATOCYL TABx30 3,38 16,90
4 Unidad LACTULOSA JBEx65%X200ML ABL 7,75 31,00
9 Unidad TERMINEX -MENTOL UNGx45GR 1,70 15,30
8 Unidad PARCHE JANSAP LEON-TERMICO 1,92 15,36
3 Unidad AMOVAL TABx750MGx21 8,03 24,09
2 Unidad CEFUR TABx500MGx12 19,08 38,16
2 Unidad CLARITROL SUSx250ML 11,81 23,62
2 Unidad CONDROSOL CAPx30 10,75 21,50
2 Unidad DOLONEUROBION GRAx30 11,17 22,34
5 Unidad FLUCOCID TABx150MGx2 5,61 28,05
2 Unidad MIRAPEX COMx0,25MGx30 14,75 29,50
2 Unidad NASONEX SPRAY NASALx140 DOSIS 18,13 36,26
2 Unidad ULTRAC NATAL CAPx30 10,19 20,38
3 Unidad UMBRELLA -KIDS EMULx120GR 11,16 33,48
3 Unidad YAS COMx3MG/0,02MGx28 12,46 37,38
9 Unidad COMPOTA GERBER P-2 DURAZx113GRx1 0,65 5,85
9 Unidad COMPOTA GERBER P-1 PERAx71GRx1 0,60 5,40
8 Unidad COMPOTA GERBER P-1 MANZANAx71GRx1 0,60 4,80
7 Unidad COMPOTA GERBER P-2 FRU-MIXx113GRx1 0,65 4,55
10 Unidad COMPOTA GERBER P-2 BANANx113GRx1 0,65 6,50
6 Unidad PILA ENERGIZER AAxE-91BP2 WC 1,33 7,98
2 Unidad RECOLECTOR HECES x120(135+27) 7,39 14,78
6 Unidad ALERCET-D CAPx5/120MGx10 4,43 26,58
8 Unidad AMEVAN SUSx250MGx5MLx120ML 2,34 18,72
6 Unidad ARLIVO JBEx35MGx100ML 4,16 24,96
4 Unidad BIO-T AMP-BEBx10MLx5 6,84 27,36
5 Unidad BIODROXIL SUSx500MGx5MLx60ML 8,48 42,40
9 Unidad CETRINE CAP-LIQx10MGx10 3,32 29,88
7 Unidad CLEMBROXIL JBEx120ML 2,95 20,65
6 Unidad DOLONEUROBION AMPx3 4,80 28,80
3 Unidad EGOGYN VITA-E CAPx400UIx30 5,56 16,68
4 Unidad FEMIKOL POLVOx90GR 1,12 4,48
5 Unidad FOSFOCINA SUSx250MGx60ML 5,37 26,85
10 Unidad HEPABIONTA -F AMPx2ML+JERING 0,58 5,80
5 Unidad HIDROCORTIF AMPx500MGx1 3,18 15,90
2 Unidad LUKASTMA TAB-MASx5MGx24 9,74 19,48
PASAN 122495,42
~ 80 ~


FARMACIA "REINA DEL CISNE"
INVENTARIO INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 25
CÓDIGO CANT. UNIDAD DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN 122495,42
3 Unidad MEBENDAZOL SUSx100MGx10 FCOS 3,61 10,83
6 Unidad MEDICOX COMx100MGx20 3,81 22,86
4 Unidad MOBIC AMPx1,5MGx3 8,30 33,20
5 Unidad MUCOSOLVAN AMPx15MGx2ML 1,28 6,40
6 Unidad NEUMOCOL -F JBEx30MGx5MLx120ML 2,98 17,88
7 Unidad OTOZAMBON GOT-OTICASx8ML 3,08 21,56
3 Unidad OVUGEL OVU-VAGx600MGx1 5,99 17,97
8 Unidad PIRANTEL -COMPOSIT SUSx15ML KRO 0,84 6,72
3 Unidad TALERDIN -D JBEx60ML 4,78 14,34
4 Unidad TEGRETOL COMx200MGx30 4,19 16,76
3 Unidad TON-WAS AMP-BEBx10 12,35 37,05
7 Unidad TRAZIDEX UNGx3,5GR 4,70 32,90
5 Unidad TRIDERM CREx30GR 3,42 17,10
9 Unidad BLONDOR WELL MANZAN SOBx20GRx1 1,17 10,53
4 Unidad DESINFLAN RETARD CAP. X 12 5,28 21,12
10 Caja ULCIUM ACE x2 SOBRES 3,33 33,30
6 Unidad BACTEROL FORTE x 10 COMPRIMIDOS. 3,09 18,52
2 Unidad GENFIBROZILO 600 MG 9,08 18,17
3 Unidad AMLODIPINO 5 MG 4,78 14,35
4 Unidad DOXIFEN C.B.V. X 10 OVULOS 8,88 35,52
2 Unidad ENCEFABOL MD 600 MG. X 10 TABL. 12,52 25,03
3 Unidad ZUTURA 40 MG. X 16 CAPSULAS 9,98 29,94
4 Unidad BERLINASA COMx1000UIx20 3,06 12,24
2 Unidad COLICA TABx40MGx30 10,58 21,17
2 Unidad CONVERTAL TABx50MGx15 8,12 16,24
6 Unidad EUCAMIEL JBEx120ML 4,17 25,02
1 Unidad FLUIMUCIL -ORAL SOBx200MGx30 15,09 15,09
2 Unidad GLUCOFAGE -XR TABx500MGx30 13,44 26,88
3 Unidad ITALACTUS SOB-GRANx10000UIx6 6,11 18,33
3 Unidad MEDOCOR COMx20MGx20 7,50 22,50
2 Unidad MOBIC COMx15MGx10 14,58 29,17
2 Unidad TEGRETOL -CR TABx200MGx50 16,24 32,48
3 Unidad TRIOVAL TABx80 9,87 29,61
2 Unidad VALPAKINE GRAx500MGx40 16,42 32,84
18 Unidad NYSTASOLONA OVULOS x 6 0,12 2,16
3 Unidad BUPREX -B-12 AMPx10MLx1 9,41 28,23
5 Unidad ABRILAR SUSx0,7GRx100ML 5,17 25,85
6 Unidad AFRIN GOT-INFx0,025&x15MLx6 4,37 26,22
5 Unidad AFRIN AFRIN GOT-ADUx0,05x15ML 1,26 6,30
4 Unidad BETAMETASONA +CLOT+NEOM CREx20GR 1,52 6,08
8 Unidad CATAFLAM SUPx12,5MGx5 0,72 5,76
5 Unidad CETRINE GOTx10MGx15ML 4,73 23,65
3 Unidad DUO-PAS TABx400MG/20MGx10 3,30 9,90
6 Unidad ENALAPRIL TABx20MG PAG2LL3 MK 3,50 21,00
5 Unidad GLUCOCID COMx500MGx30 4,91 24,55
3 Unidad KALOBA GOTx20ML 6,73 20,19
4 Unidad LAMISIL SPRAYx1&X30ml 6,58 26,32
3 Unidad LAMISIL POLVO-AEROSOLx90ML 8,84 26,52
5 Unidad LOSARTAN TABx50MGx30 3,31 16,55
3 Unidad SINEMET TABx250MGx30 13,34 40,02
PASAN 122495,42

~ 81 ~

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
INVENTARIO INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 26
CÓDIGO CANT. UNIDAD DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN 122495,42
3 Unidad STAMYL GRAx20 5,83 17,49
5 Unidad TRIOVAL DIA NOCHE COMx20 2,52 12,60
5 Unidad TRIPLE-C JBEx120ML 4,83 24,15
4 Unidad VALERPAN AMPx2/5MGx2ML 2,92 11,67
5 Unidad AGAROL FRAMBUESA FCOx240ML 2,29 11,45
7 Unidad BENZOATO-BENCILO SUSx120ML 1,76 12,32
2 Unidad ALDACTONE TABx100MGx30 18,94 37,88
2 Unidad DENSIBONE -D PLUS TABx60 9,56 19,12
1 Unidad DOLOXEN TABx100 11,81 11,81
5 Unidad FUNCOR CREx1&x15 GR. 3,31 16,55
2 Unidad HELIOCARE CAPx30 24,46 48,92
4 Unidad LORATADINA JBEx5MGx120ML NIFA 1,32 5,28
1 Unidad SINUTAB -PLUS NS TABx96 18,01 18,01
4 Unidad UDOX TABx500MGx3 9,81 39,24
6 Unidad VARSARTAN TABx160MGx14 GENF 4,26 25,56
2 Unidad ZINNAT TABx500MGx10 26,40 52,80
1 Unidad ALGODÓN FARMACOTON PAQx15GRx50 15,38 15,38
10 Unidad GASA GRAN x10x10x100 0,08 0,80
1 Unidad GASA PAQ 7x7x100U 4,56 4,56
7 Unidad ALERCET SUSx1MGx1MLx60ML 3,72 26,04
25 Unidad BEBETINA TABx80MGx144 0,04 0,88
4 Unidad BIENEX CAP-LIQx15MGx10 4,59 18,36
10 Unidad BUSCAPINA -COMP NF COMx20 0,24 2,40
3 Unidad CHELTIN FOLIC TABx150MG/600x30 5,50 16,50
4 Unidad DIPINOX GOTx20ML 2,48 9,92
3 Unidad DIPINOX COMP-COMx20 3,43 10,29
6 Unidad GENBEXIL AMPx280MG+JERING SEC 0,83 4,98
5 Unidad HIERROVIT -FORTE TABx250MGx30 1,28 6,40
4 Unidad OVA-MIT TABx50MGx10 4,48 17,92
5 Unidad PHARMATON -KIDDI JBEx200ML 6,67 33,35
4 Unidad SYSTANE FCOx15ML 6,80 27,20
3 Unidad UDOX SUSx200MGx5MLx30ML 7,96 23,88
4 Unidad VENTOLIN -EXP JBEx120ML 7,87 31,48
3 Unidad BILIDREN ENZIMATICO TABx30 7,65 22,95
5 Unidad BINOCLAR -PED GRANx125MGx5ML 5,21 26,05
6 Unidad CURAM SUSx156,25MGx5MLx120ML 4,81 28,85
5 Unidad CURAM SUSx457MGx70ML 4,90 24,50
7 Unidad NUTRIZYM PLUS GRAx20 4,73 33,11
4 Unidad RIFOCINA SPRAY FCOx20ML 4,92 19,68
15 Unidad CENTRUM SILVER TABx60 0,18 2,66
50 Unidad CURITA BAND-AID B 0,07 3,50
3 Unidad MICARDIS TABx80MGx14 12,50 37,50
2 Unidad UROSTAT COMx400MGx10 19,52 39,04
4 Unidad CALOIDAL SUSx200ML 1,00 4,00
1 Unidad CEBION TAB-MAS NARx500MGx12 (12) 10,84 10,84
4 Unidad LACTACYD SOL-FEMx200ML 4,61 18,44
3 Unidad CAREFRE BRISA 8 PERF x 100 UNID. 3,91 11,74
6 Unidad LISTERINE 236 MLNWHITENING UNID 3,79 22,73
8 Unidad AKIM AMP. 500 MG. 2 CC 4,19 33,52
5 Unidad FLOGISTAN CATAPLASMA POMO 70 G 1,12 5,60
PASAN 122495,42
~ 82 ~


FARMACIA "REINA DEL CISNE"
INVENTARIO INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 27
CÓDIGO CANT. UNIDAD DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN 122495,42
3 Unidad FUNGIREX-U LIQUIDO FCO. 60ML 1,08 3,24
4 Unidad HIISTACALM CREMA 36 GR. 1,02 4,08
6 Unidad LINIMENTO OLIMPICO FCO 1,38 8,28
3 Unidad SEPTOPIC 0,1% CREMA 15 GR. 8,82 26,46
1 Unidad ASVENTOL 4 MG. X 30 COMPRIMIDOS 20,00 20,00
4 Unidad DOLANTAG CBG X 10 CAPSULAS 3,31 13,25
4 Unidad METHERGIN X 30 GRAGEAS 8,69 34,75
5 Unidad FAGOL SUSPENSION X 10 ML 1,09 5,44
4 Unidad BUCLIXIN JARABE X 120 CC. 3,19 12,77
6 Unidad LANICOR 0,25 MG. X 20 TABL. 0,80 4,80
3 Unidad GLIOTEN 10 MG. X 30 COMPRIMIDOS 7,61 22,83
2 Unidad ENIFLEX DUO 750/600 MG. X 60 C. 25,00 50,00
5 Unidad PYRALVEX GOTAS X 10ML 3,84 19,20
4 Unidad HIRUDOID FORTE GEL 30 GR. 9,39 37,56
4 Unidad XIARAX SUSP. 7,5 MG. X 60 ML 3,34 13,34
3 Unidad NEUTROFER FOL 1500/5 MG. X 30 COMPR. 7,84 23,51
3 Unidad COLYPAN LP. 300 MG. X 20 TABL. 9,17 27,51
3 Unidad BERSEN SUSP. 4 MG. X 60 ML 6,72 20,16
4 Unidad SILIMAX Q10 140 MG. X 20 TABL. 5,47 21,87
2 Unidad ACROGRIP-H CAPx100 6,66 13,32
8 Unidad ANESTENKA -DP GOTx2ML 2,17 17,36
2 Unidad ARCOXIA TABx120MGx14 27,69 55,38
3 Unidad BIODROXIL TABx1000MGx12 12,75 38,25
2 Unidad CELEBREX TABx200MGx10 11,03 22,06
6 Unidad COLD-CREAM POMOx70GR 1,17 7,02
3 Unidad CURAM SUSx312,25MGx5MLx120ML 9,07 27,21
3 Unidad CUTACELAN CREx20&X30GR 9,07 27,21
3 Unidad FACTU SUPx5 8,00 24,00
2 Unidad GINSAVIT CAPx24 10,83 21,66
2 Unidad INMUNOKAST TAB-MASTx10MGx30 22,90 45,80
3 Unidad INMUNOKAST TAB-MASTx4MGx30 10,69 32,07
2 Unidad KUFER -Q RECARG CAPx20 12,26 24,52
2 Unidad LEODRIN COMx70MGx5 17,06 34,12
2 Unidad MICOSTOP COMx250MGx14 21,20 42,40
1 Unidad OLMETEC HCT TABx20M/12,5MGx30 24,36 24,36
3 Unidad OMEZZOL CAPx40MGx10 9,69 29,07
2 Unidad SINGULAIR TABx5MGx10 15,74 31,48
1 Unidad SINUTAB -PLUS TABx96 19,13 19,13
1 Unidad TECTA TABx40MGx14 22,83 22,83
3 Unidad TREX COMx500MGx3 13,32 39,96
2 Unidad VASERETIC TABx20/12,5x16 (Bx8) 12,68 25,36
2 Unidad VYTORIN TABx10MG/20MGx14 21,70 43,40
2 Unidad ZOLTUM COMx40MGx14 12,72 25,44
9 Unidad COMPOTA GERBER P-2 MANZx113GRx1 0,65 5,85
5 Unidad ACRONISTINA GOTx30ML 2,34 11,70
4 Unidad AMEFIN TABx300MGx1 2,85 11,40
8 Unidad ATOSYL JBEx60ML PEDIATRICO 2,19 17,52
6 Unidad BALSAMO ANALGESICO UNGx20GRx1 1,01 6,06
2 Unidad BENZO-DERMA UNGx12,5GRx24 5,48 10,96
4 Unidad BERIFEN LACTABSx50MGx20 3,40 13,60
PASAN 122495,42

~ 83 ~

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
INVENTARIO INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 28
CÓDIGO CANT. UNIDAD DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN 122495,42
5 Unidad BIALCOL SOLx200ML 1,34 6,70
6 Unidad CENTRUM JR TABx30 5,63 33,78
4 Unidad DIPROSPAN AMPx2/5MGx2ML 3,30 13,20
3 Unidad EUROVIR SUSx100ML 12,13 36,39
100 Unidad HEPABIONTA GRAx50 0,04 4,00
4 Unidad EXLUTON TABx0,5MGx28 2,81 11,24
6 Unidad LAMISIL CREx1&X15GR 5,20 31,20
5 Unidad MAXIOL FRESA SUSx360ML 5,58 27,90
3 Unidad METICORTELONE INF JBEx0,1MG/ML 9,54 28,62
3 Unidad METICORTELONE JBEx3MGx60ML 10,40 31,20
5 Unidad MICROLUT GRAx0,03MGx35 3,11 15,55
4 Unidad MUCILAN FRESA FCOx300GR 6,19 24,76
5 Unidad MUCILAN NATURAL FCOx300GR 6,19 30,95
6 Unidad NISTAGLOS GREx300GR 2,64 15,84
3 Unidad RHINODINA -D TABx5/120MGx10 4,43 13,29
5 Unidad SERVIFLOX TABx500MGx10 3,76 18,80
3 Unidad TOBIL SUSx200MGx30ML 9,64 28,92
2 Unidad FELIDEX TUBOx30GR 8,48 16,96
8 Unidad HILO-DENTAL REACH C/ CERA 50M 1,91 15,28
5 Unidad LINIMENTO MENT-CHINO ATLEx120M 1,29 6,45
8 Unidad VAPORAL UNG-POMOx60GR 1,64 13,12
8 Unidad VISINA -EXTRA SOL-OFTx15ML 1,55 12,43
3 Unidad ARANDA CAPx2,5/50MGx 30 25,75 77,25
120 Unidad XEFUREX TABx500MGx 30 1,45 174,00
100 Unidad SERTRALINA TAB x 50 2,64 264,00
100 Unidad ERALDOR TABx500MG 0,02 2,00
20 Unidad SILICONA BIOLAGE DROPx180 ML 4,77 95,40
40 Unidad NIMPAS TABLETASx 10 0,27 10,80
100 Unidad SUERO ORAL SOBREx30 0,20 20,00
4 Unidad ANGELIQ COMx28 19,75 79,00
8 Unidad CURAM TABx1000MG x2 4,95 39,60
8 Unidad HIERROVIT -ULTRA JBE X 220 ML. 3,56 28,48
40 Unidad LIPITOR TABx20 MGx10 2,21 88,28
5 Unidad LECHE MAGNESIA PHILL FCO x360 ML 0,85 4,25
4 Unidad DESPEX 2,5MG/5ML.x120 ML. 9,63 38,52
25 Unidad AMPLIMEN TABx750x 12 1,65 41,25
10 Unidad QUADRIDERM CREMA X20GR 2,58 25,80
5 Unidad GYNO-CANESTEN 3 CREMA VAG 2% 4,75 23,75
50 Unidad CIPROFLOXACINA TABx30 3,44 172,00
12 Unidad DULCETIN JBE x180 MG 5,78 69,36
12 Unidad COLUFASE SUSx 100M 2,05 24,60
30 Unidad HELIMOX TABx500MG 0,72 21,60
4 Unidad ACRO-B1-6-12 FORTEx30 TAB 5,85 23,40
40 Unidad ISLA MINT COMx10 0,15 6,00
12 Unidad BIOFER AMP-BEBx 5MLx10 7,85 94,20
10 Unidad COMBACTRIN - COMPUESTO 3,76 37,60
8 Unidad DISFLAN JBEx120ML 2,64 21,12
9 Unidad MUCOXIN RELAX JBE x 30 MG/5M x 120 M 4,55 40,95
15 Unidad DICLOFENACO AMP 0,38 5,70
3 Unidad DIAFORMINA TABx50 4,78 14,34
PASAN 122495,42
~ 84 ~


FARMACIA "REINA DEL CISNE"
INVENTARIO INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 29
CÓDIGO CANT. UNIDAD DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN 122495,42
28 Unidad MICARDIS PLUS TABx 80/25MGx14 1,21 33,84
12 Unidad OVESTIN CRE-VAGx1GR 4,68 56,16
6 Unidad ISOPRINOSINE JARABE 9,77 58,62
16 Unidad ALIOT 20 MG. X16 XAPS. 0,57 9,13
6 Unidad FLAVICORT COMx6MG 3,60 21,60
2 Unidad NASTIFRIN x GOTAS 15 ML. 2,77 5,54
6 Unidad TOBRADEX SOL-OFT 10,00 60,00
50 Unidad CURITA CUREBAND P 0,01 0,50
45 Unidad LEMONFLU TABx24 0,08 3,60
15 Unidad ESPARADRAPO MICROPORE 1,05 15,75
8 Unidad COLLOPLUS SOL-TOP 0,83 6,64
4 Unidad DESITIN UNGx57GR 4,28 17,12
50 Unidad BASELMOX CAPx1GR 0,25 12,50
15 Unidad CLAXTAT 500 MG. x 10 TABLETAS 1,04 15,63
60 Unidad OMEZZOL CAPx10MGx10 0,28 16,80
30 Unidad CONRELAX TAB x 4 MGx 2 0,89 26,70
10 Unidad GERIMAX INST-ENER 15,11 151,10
10 Unidad NEXIUM TABx20MG x 10 15,95 159,50
50 Unidad BUCLIXIN TABx25MGx20 0,09 4,50
12 Unidad CLAVUROL SUS X60ML 6,04 72,48
15 Unidad VITAMINA-C NARJ EF 1,50 22,50
216 Unidad INFLALID TABx100MGx24 0,30 64,46
15 Unidad ALGODÓN FARMACOTON PAQx70GR 0,76 11,40
6 Unidad NITANID JARABE x 100 MG 2,69 16,14
45 Unidad FLEXIDOL COMx 250MGx30 0,07 3,15
12 Unidad AMPICILINA SUS x 120ML 0,94 11,28
5 Unidad GAMALATE JBEx80ML 5,31 26,55
50 Unidad JERINGA BD 3CCx21 0,09 4,50
6 Unidad NEOGASOL GOT ORAL 4%X20ML 4,17 25,02
15 Unidad POLIVITAMINAS + MIN 2,51 37,65
25 Unidad BIODROXIL CAPx500MGx12 0,54 13,50
6 Unidad PEROXNE CREx5%X60GR 5,36 32,16
8 Unidad AMEVAN SUSx125MGx5MLx120ML 1,57 12,56
8 Unidad FERROGLOVIN JBE 11,93 95,44
30 Unidad AMEVAN TABx500MG 0,08 2,40
30 Unidad FLURINOL TABx20MG 0,83 24,90
40 Unidad SIONEX-Q10 ADVANC 0,38 15,20
15 Unidad CALADRYL CLEAR LOCIONx120ML 1,16 17,40
30 Unidad LANZOPREZOL TAB 30 0,18 5,40
25 Unidad GITRIMEB TABx1GR 0,99 24,75
20 Unidad VENOSTASIN RETARD CAPx300MGx20 0,20 3,96
50 Unidad JERINGA BD 10CCx100 0,17 8,50
50 Unidad JERINGA BD 3CCx100 0,10 5,00
15 Unidad ABSORBENTE LECHE 1,89 28,35
35 Unidad CRESADEX COMx10MGx 15 1,23 43,17
20 Unidad DISLEP 25 MG. x 20 COMP. 1,22 24,48
4 Unidad BICORPAN CREx15GR 2,98 11,92
5 Unidad ESTERMAX CREMA VAGINAL 8,96 44,80
25 Unidad FLUCONAZOL MK x150 MG CAP 0,60 15,00
15 Unidad NIFURYL-R CAP 6,43 96,45
PASAN 122495,42

~ 85 ~

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
INVENTARIO INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 30
CÓDIGO CANT. UNIDAD DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN 122495,42
4 Unidad TERMINEX -ADU AMPx1 1,31 5,24
50 Unidad JERINGA CEGA 3CC 0,08 4,00
40 Unidad MESULID TABx 100 MG 0,25 10,00
40 Unidad TERBINAFINA TABx20 0,39 15,60
10 Unidad UMBRELLA-PLUS EMUL 12,05 120,50
6 Unidad BACTRIN FORTE JBE 4,53 27,18
26 Unidad CIPRAN TAB x 500MG 2,35 61,10
35 Unidad ECE CAPx200/200MG 0,21 7,35
10 Unidad KAZZ PLUS 10 AMPOLLAS BEBIBLES 1,25 12,50
3 Unidad LAXAGAR JBE 240 ML 1,17 3,51
5 Unidad DALACIN-T SOL 1% 10,84 54,20
12 Unidad AZITROMICINA x 3 CAPSULAS 0,98 11,76
8 Unidad ACETAGEN JBEx 160ML 0,78 6,24
56 Unidad DIOVAN COMx 320MGx28 0,88 49,28
60 Unidad HCT-25 TAB x 30 0,08 4,80
60 Unidad I-FLEX 750 MG. X 60 CAPSULAS 0,36 21,50
60 Unidad SINOVIOL CAPx30 0,20 12,00
20 Unidad PARAFON-FORTE TAB 1,96 39,20
5 Unidad URFAMYCIN SUS 2,28 11,40
18 Unidad HIDRASEC 10 MG. 18 SOBRES 0,52 9,36
4 Unidad VENTOLIN SOLx 5MG 6,53 26,12
3 Unidad ORNITAX SOB-GRAN x30 9,60 28,80
5 Unidad SPIRON GOT X30ML 14,25 71,25
25 Unidad ALDACTONE TABx25MG 0,20 5,00
35 Unidad NASTIZOL-COMP TABx 10 0,15 5,25
25 Unidad JERINGA 5CC x22 0,11 2,75
6 Unidad ALANTIL CREx 22GR 0,75 4,50
60 Unidad CARDIOVASC H x 30 COMP 0,41 24,50
40 Unidad ALERGIN x10MGx20 COMP 0,17 6,80
8 Unidad MATICO DR. PEÑA CREMA 0,45 3,60
15 Unidad JERINGA RYMCO 3CC 0,10 1,50
5 Unidad GLICOLIC-H 60ML 9,78 48,90
3 Unidad GOLDEN VIT PLUS JARABE 100 ML 5,25 15,75
4 Unidad NASTIFRIN JBEx 100ML 3,65 14,60
20 Unidad LUXOR COMx150/250MG x 4 1,15 23,00
12 Unidad MAGIC SEX (SILDENA) 0,85 10,20
6 Unidad ANSAID TAB x100 MG 0,67 4,02
10 Unidad PRUEBA EMB SAFE 2,12 21,20
4 Unidad FOSAMAX -PLUS TABx70 MGx2 9,52 38,06
30 Unidad LIPOX 40 MGx 30 COMPRIMIDOS 1,46 43,80
40 Unidad GELCAVIT Q10 CAPSULAS X 30 0,24 9,60
60 Unidad DENSIBONE D SOYAx30 TAB. 0,33 20,03
8 Unidad MENTOLA UNGÜENTO 60 GR 0,50 4,00
40 Unidad ADALAT-OROS TABx 20 0,30 12,00
56 Unidad DIOVAN-HCT COMx 160MGx28 0,65 36,40
4 Unidad P. H. KLEEN FLOR 4TIRAS x 12 0,28 1,12
TOTAL INVENTARIO DE MERCADERÍAS 29059,57
1,1,6 SUMINISTROS DE OFICINA 162,25
1 Grapadora 10,75 10,75
1 caja Grapas 1,50 1,50
PASAN 122657,67
~ 86 ~


FARMACIA "REINA DEL CISNE"
INVENTARIO INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 31
CÓDIGO CANT. UNIDAD DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN 122657,67
6 Archivadores 2,50 15,00
5 100 Factureros tipo libretin 3,00 15,00
21 100 Factureros de rollo 2,50 52,50
2 100 Comprobantes de retención 3,00 6,00
10 50 Fundas grandes 2,00 20,00
8 50 Fundas medianas 2,00 16,00
5 50 Fundas pequeñas 1,00 5,00
1,1,7 MATERIAL DE ASEO 52,55
2 Unidad Basureros 6,75 13,50
1 Unidad Escoba 6,30 6,30
1 Unidad Trapeador 5,00 5,00
1 Unidad Recojedor de basura 2,75 2,75
3 galon Desinfectante 5,00 15,00
2 galon Cloro 5,00 10,00
1,1,8 BIENES DE USO CORRIENTE 295,00
1 Rotulo Luminoso 250,00 250,00
2 Gigantografias 15,00 30,00
1 reloj de pared 12,00 12,00
1 Dispensador de agua 25,00 25,00
6 Vasos de cristal 0,50 3,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 123005,22
1,2 ACTIVOS NO CORRIENTES
1,2,1 MUEBLES Y ENSERES 9020,00
1,2,1,01 1 Mostrador grande 500,00 500,00
1,2,1,02 12 Perchas metalicas 250,00 3000,00
1,2,1,03 5 Vitrinas Grandes 500,00 2500,00
1,2,1,04 6 Vitrinas Medianas 350,00 2100,00
1,2,1,05 3 Vitrinas Pequeñas 200,00 600,00
1,2,1,06 2 Sillones Giratorios 45,00 90,00
1,2,1,07 2 Escritorios para computadora 115,00 230,00
1,2,3 EQUIPOS DE OFICINA 1045,00
1,2,3,01 1 Telefono inalambrico 120,00 120,00
1,2,3,02 1 Máquina registradora de dinero 0,00
1,2,3,03 1 Dispensador de agua 25,00 25,00
1,2,3,04 1 Refrigeradora Mabe 400,00 400,00
1,2,3,05 1 Televisor pantalla gigante LG 500,00 500,00
1,2,5 EQUIPO DE COMPUTO 1290,00
1,2,5,01 2 Computadoras Sansung 600,00 1200,00
1,2,5,02 1 Impresora Canon MP 280 90,00 90,00
1,2,7 VEHÍCULO 20000,00
1,2,7,1 1 Camioneta 20000,00 20000,00
1,2,9 EDIFICIO 60000,00
1,2,9,1 Casa Comercial 60000,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 91355,00
TOTAL ACTIVOS 214360,22
2 PASIVOS
2,1,1 CUENTAS POR PAGAR 40097,36
Progenda 1206,21
Difare S.A. 25254,87
PASAN 40097,36

~ 87 ~

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
INVENTARIO INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 32
CÓDIGO CANT. UNIDAD DETALLE V. UNIT. V. PARC. V. TOTAL
VIENEN 40097,36
Mediveza CIA. LTDA. 890,61
Quifatex S. A. 1905,94
Oroventas CIA. LTDA. 3098,60
Distribuidora Vladimiro 2137,61
Farmalemana C.A. 736,39
Liquicaps CIA. LTDA. 1120,21
Chefar 458,93
Reparti S.A. 1238,80
Genetikafarma S.A. 2049,19
2,1,3 Retención en la Fuente 1%. Por pagar 435,37
2,1,4 Retención en la Fuente 10%. Por pagar 5,00
2,1,5 IVA por Pagar 830,06
2,1,7 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 449,25
XIII Sueldo 211,50
XIV Sueldo 198,00
Vacaciones 105,75
Fondos Reservas 211,41
2,1,8 IESS por Pagar 60,63
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 41877,67
2,2 PASIVOS NO CORRIENTES
2,2,1 CREDITO BANCARIO POR PAGAR 3983,19
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 3983,19
TOTAL PASIVOS 45860,86
3 PATRIMONIO 168499,36
3,1,1 CAPITAL 168499,36
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 214360,22
Balsas, 31 de Octubre del 2011
GERENTE CONTADOR
~ 88 ~


FARMACIA "REINA DEL CISNE"
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja 87609,42
Bancos 2346,58
Cuentas por Cobrar 3479,85
Inventario de Mercaderías 29059,57
Suministros de Oficina 162,25
Material de Aseo 52,55
Bienes de uso Corriente 295,00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE 123005,22
ACTIVO NO CORRIENTE
Muebles y Enseres 9020,00
Equipo de Oficina 1045,00
Equipo de Computo 1290,00
Vehículo 20000,00
Edificio 60000,00
TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 91355,00
TOTAL ACTIVOS 214360,22
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por Pagar 40097,36
Retención en la Fuente 1%. Por pagar 435,37
Retención en la Fuente 10%. Por pagar 5,00
IVA por Pagar 830,06
Beneficios Sociales Por Pagar 449,25
IESS por Pagar 60,63
TOTAL PASIVO CORRIENTE 41877,67
PASIVOS NO CORRIENTES
Credito Bancario por Pgar 3983,19
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 3983,19
TOTAL PASIVO 45860,86
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Capital 168499,36
TOTAL PATRIMONIO 168499,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 214360,22
GERENTE CONTADORA
Balsas, 1 de Octubre del 2011

~ 89 ~

Octubre 01.- Se registra el estado de situación inicial de la Farmacia “REINA
DEL CISNE” con bienes, derechos y obligaciones.

 Se registra la venta de medicamentos, con tarifa 0% el valor de $. 1082.94
y con tarifa 12% el valor de $. 173.57, nos cancelan $. 232.32, a crédito y
la diferencia en efectivo (ver Anexo 18).
 Se debita de la cuenta corriente un monto de $. 1042.67, valor que
corresponde a la cuota mensual por un valor de $. 919.32, más el valor de
$. 123.35 por intereses del crédito bancario que la farmacia mantiene con
el Banco de Machala, ver Estado de Cuenta.

Octubre 03.- Se realiza depósito por un valor de $. 4710.00, ver Libro Banco.

 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 27130 a
DIFARE S.A. por un valor de $. 330.63; ch/. N° 27310 a DIFARE S.A. por
un valor de $. 645.41; ch/. N° 27500 a PROGENDA por un valor de $.
500.00; ch/. 27080 a OROVENTAS CIA LTDA. por un valor de $. 828.57,
ver auxiliar de cuentas por pagar.
 Se debita de la cuenta corriente el valor de $. 3.00 por tarifa considerada
para el ch/. N°. 27310, ver Estado de Cuenta.

Octubre 04.- Se registra la compra de medicamentos, con tarifa 0% un valor $.
3426.62 y con tarifa 12% el valor de $. 726.71, la forma de pago es $. 318.78 en
efectivo a ABAD HNOS y la diferencia a crédito, y por concepto de retención se
han entregado retenciones por un valor de $. 41.53 (ver Anexo 1).
Se receptan abonos de los siguientes clientes: Felicia Palma un valor de $.
135.00; Edison Crespo un valor de $. 215.00; Marlín Ramírez un valor de $.
325.00; Franklin Ramírez un valor de $. 100.00; Fernando Zambrano $. 138.50;
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
MEMORANDUM DE OPERACIONES
AL 1° DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
~ 90 ~

Stalin Ramírez $. 218.75; Yadira Jaramillo $. 14.50; Rina Moreno $. 5.85; Félix
Salazar $. 15.80; Juan Torres $. 6.60, ver auxiliar de cuentas por cobrar.
 Se registra la venta de medicamentos, con tarifa 0% por un valor de $.
917.86 y con tarifa 12% el valor de $. 26.00, nos cancelan $. 73.06 a
crédito y la diferencia en efectivo. (ver Anexo 19).
 Se realiza depósito por un valor de $. 1934.00, ver Libro Banco.

Octubre 05.- Se registra la compra de medicamentos, con tarifa 0% un valor $.
6112.06 y con tarifa 12% el valor de $. 1071.69, la forma de pago es a crédito, y
por concepto de retención se han entregado retenciones por un valor de $. 71.84
(ver Anexo 2).

 Se realiza depósito por un valor de $. 1340.00, rige Diario Banco.
 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 27410
CHEFAR S.A. por un valor de $. 67.04; ch/. N° 27320 a FARMAALEMANA
C. A. por un valor de $. 90.00, ver auxiliar de cuentas por pagar.

Octubre 06.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: Orfa Ríos $. 8.35;
Yobanni Malla $. 15.20; Gladis Aguilar $. 25.65; Cristian Gonzales $. 35.70;
Wilfrido Aguilar $. 5.45; Félix Ángel $. 3.90; Ángel Pereira $. 27.80; Tania Chamba
$. 5.60; Patricia Rojas 8.30; Wilson Toro $. 5.50; Ángel Maldonado $. 15.00;
Roque Maldonado 28.90; Tania Apolo $. 15.00; Hergar Huera $. 25.00; Guilber
Galarza $. 24.65; Pepe Paladines $. 5.00, ver auxiliar de cuentas por cobrar.

 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 27400 a
DIFARE S.A. por un valor de $. 6278.83; ch/. N° 27420 a REPERTI S.A.
por un valor de $. 160.99; ch/. N° 27590 a GENETIKAFARMA S.A. por un
valor de $. 500.00, ver auxiliar de cuentas por pagar.
 Se realiza depósito por un valor de $. 2500.00, ver Libro Banco.
 Se debita de la cuenta corriente el valor de $. 3.00 por tarifa considerada
para el ch/. N°. 27420, ver Estado de Cuenta.

~ 91 ~
Octubre 7.- Se registra la venta de medicamentos, con tarifa 0% por un valor de
$. 2238.98, nos cancelan $. 150.05 a crédito y la diferencia en efectivo (ver Anexo
20).

 Se realiza depósito por un valor de $. 600.00, ver Libro Banco.

Octubre 08.- Se debita de la cuenta corriente un monto de $. 948.14, valor que
abona el usuario, por concepto de crédito bancario que la farmacia mantiene con
el Banco de Machala, el valor de $. 835.98 corresponde al abono y $. 112.16
corresponde a los interese, ver Estado de Cuenta.

Octubre 09.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: Walter Valarezo $.
6.50; Jofre Pambi $. 16.20; Ángel Pinzón $. 15.00; Fredy Espinoza $. 10.00;
Norma Calderón $. 7.00; Augusto Hurtado $. 5.75; Isabel Vargas $. 28.50; María
Herrera $. 11.90; Zachary Peralta $. 24.95, ver auxiliar de cuentas por cobrar.

Octubre 10.- Se realiza depósito por un valor de $. 2305.00, ver Libro Banco.
 Se registra la venta de medicamentos, con tarifa 0% por un valor de $.
5775.40 y con tarifa 12% el valor de $. 0.24, nos cancelan $. 95.00 a
crédito y la diferencia en efectivo (ver Anexo 21).

Octubre 11.- Se realiza depósito por un valor de $. 1560.00, ver Libro Banco.

 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 27430 a
LIQUICAPS CIA. LTDA. Por un valor de $. 160.99; ch/. N° 27520 a
OROVENTAS CIA. LTDA por un valor de $. 494.65; ch/. N° 27440 a
QUIFATEX S.A. por un valor de $. 296.61; ch/. N° 27640 a MEDIVEZA
CIA. LTDA. Por un valor de 75.00; ch/. N° 27490 a CHEFAR S. A. por un
valor de $. 75.00, ver auxiliar de cuentas por pagar.

Octubre 12.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: Jury Romero $. 6.00;
Nilo Apolo $. 55.00; Oscar Valarezo $. 14.00, ver auxiliar de cuentas por cobrar.
~ 92 ~

 Se registra la compra de medicamentos, con tarifa 0% un valor $. 6135.61
y con tarifa 12% el valor de $. 1260.68, la forma de pago es $ 104.94 a
Comercial Divino Niño y la diferencia a crédito, y por concepto de retención
se han entregado retenciones por un valor de $. 73.96 (ver Anexo 3).
 Se realiza depósito por un valor de $. 2784.00, ver Libro Banco.
 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 27340 a
REPARTI S.A. por un valor de $. 119.79; ch/. N° 27480 a MEDIVEZA CIA.
LTDA. Por un valor de $. 195.00; ch/. N° 27650 a OROVENTAS CIA.
LTDA. Por un valor de $. 500.00; y ch/. N° 27660 a DISTRIBUIDORA
VLADIMIRO por un valor de $. 1800.00, ver auxiliar de cuentas por pagar.

Octubre 13.- Se registra la venta de medicamentos, con tarifa 0% por un valor
de $. 4996.72 y con tarifa 12% el valor de $. 4.18, nos cancelan $. 78.00 a crédito
y la diferencia en efectivo (ver Anexo 22).

 Se realiza depósito por un valor de $. 1564.40, rige Libro Banco.
 Se debitan de la cuenta corriente el ch/. N° 27450 a LIQUICAPS CIA.
LTDA. Por un valor de $. 296.61, ver auxiliar de cuentas por pagar.

Octubre 14.- Se realiza depósito por un valor de $. 1040.00, ver Libro Banco.

Octubre 15.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: Ronal Alvarado $.
30.00; Virgilio Zambrano $. 35.00; Samuel Torres $. 20.00; Willian Vargas $.
15.00; Maruja Torres $. 12.00; Washington Pacheco $. 27.80; Juan Cuenca $.
25.00; Francisco Ayora $. 10.00; Jorge Ordoñez $. 17.60; Gober Pereira $. 12.50;
José Galarza $. 13.65; Maribel Apolo $. 38.15, ver auxiliar de cuentas por cobrar.

 Se realiza el pago mensual correspondiente al IESS, por el mes de
Septiembre (Aporte Patronal y Aporte Personal), ver rol de pago.

Octubre 16.- Se registra la venta de medicamentos, con tarifa 0% por un valor de
$. 3737.78 y con tarifa 12% el valor de $. 16.80, nos cancelan $. 115.00 a crédito
y la diferencia en efectivo (ver Anexo 23).

~ 93 ~
Octubre 17.- Se realiza depósito por un valor de $. 4180.00, ver Libro Banco.

 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 27530 a
GENETIKAFARMA S.A. por un valor de $.494.65; ch/. N° 27570 a
QUIFATEX S.A. por un valor de $. 221.91; ch/. N° 27740 a PROGENDA
por un valor de $. 337.61; ch/. N° 27880 a DIFARE S.A. por un valor de $.
9500.00; ch/. 27510 a QUIFATEX S.A. por un valor de $. 453.42, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
 Se debita de la cuenta corriente el valor de $. 3.00 por tarifa considerada
para el ch/. N°. 27880, ver Estado de Cuenta.

Octubre 18.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: María Cárdenas $.
29.70; Gabriel Quimis $. 10.50; Joffre Lozano $. 17.25, ver auxiliar de cuentas
por cobrar.

 Se realiza depósito por un valor de $. 1591.00, ver Libro Banco.
 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 27610 a
CHEFAR S.A. por un valor de $. 150.00; ch/. N° 27620 a REPARTI S.A.
por un valor de $. 166.89; ch/. N° 27680 a LIQUICAPS CIA. LTDA. Por un
valor de $. 337.61, ver auxiliar de cuentas por pagar.
 Se debita de la cuenta corriente el valor de $. 3.00 por tarifa considerada
para el ch/. N°. 27680, ver Estado de Cuenta.

Octubre 19.- Se realiza depósito por un valor de $. 1160.00, ver Libro Banco.

 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 27210 a
OROVENTAS CIA. LTDA por un valor de $. 190.40: ch/. N° 27690 a
DISTRIBUIDORA VLADIMIRO por un valor de $. 337.61, ver auxiliar de
cuentas por pagar.

Octubre 20.- Se realiza depósito por un valor de $. 1090.00, ver Libro Banco.
 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 27860 a
FARMALEMANA C. A por un valor de $. 200.00; ch/. N° 27750 a
~ 94 ~

QUIFATEX S.A. por un valor de $. 346.39, ver auxiliar de cuentas por
pagar.

Octubre 21.- Se registra la venta de medicamentos, con tarifa 0% por un valor de
$. 1041.11 y con tarifa 12% el valor de $. 2481.49, nos cancelan $. 78.40 a
crédito y la diferencia en efectivo (ver Anexo 24).

 Se receptan abonos de los siguientes clientes: María Sarmiento $. 12.00;
Patricio Uchuari $. 8.45; Irene Romero $. 16.00; María Castillo $. 18.70;
Neli Gallardo $. 20.10, ver auxiliar de cuentas por cobrar.
 Se registra la compra de mercadería, con tarifa 0% un valor $. 5595.43 y
con tarifa 12% el valor de $. 883.60, la forma de pago es a crédito, y por
concepto de retención se han entregado retenciones por un valor de $.
64.79 (ver Anexo 4).
 Se realiza depósito por un valor de $. 2500.00, ver Libro Banco.
 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 27280 a
PROGENDA por un valor de $ 213.84; ch/. N ° 24650 MEDIVEZA CIA.
LTDA por un valor de $. 133.00; ch/. N° 28050 a REPARTI S.A por un valor
de $. 600.00, ver auxiliar de cuentas por pagar.

Octubre 22.- Se registra la venta de medicamentos, con tarifa 0% por un valor de
$. 2773.63 y con tarifa 12% el valor de $. 3005.74, nos cancelan $. 150.40 a
crédito y la diferencia en efectivo (ver Anexo 25).

Octubre 24.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: Alexandra Herrera $.
35.00; Mercedes Herrera $. 13.25; Piedad Balcázar $. 18.60; Franco Paladines $.
23.40; Edwin Gallardo $. 35.80; Mery Guevara $. 16.35; José Maldonado $. 16.75;
Didio Montesinos $. 10.00; Luz Córdova $. 7.80; Rosa Chuncho $. 8.50, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.

 Se realiza depósito por un valor de $. 2397.00, ver Libro Banco.
 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 27470 a
OROVENTAS CIA. LTDA por un valor de $. 362.93; ch/. N° 27540 a

~ 95 ~
GENETIKAFARMA S.A. por un valor de $. 494.65; ch/. N° 27700 a
QUIFATEX S.A. por un valor de $. 337.61; ch/. N° 28040 a DIFARE S.A.
por un valor de $. 4500.00; ch/. N° 27760 a FARMALEMANA C. A. 346.39,
ver auxiliar de cuentas por pagar.
 Se debita de la cuenta corriente el valor de $. 3.00 por tarifa considerada
para el ch/. N°. 28040, ver Estado de Cuenta.

Octubre 25.- Se registra la venta de medicamentos, con tarifa 0% por un valor
de $. 4002.02, nos cancelan $. 160.40 a crédito y la diferencia en efectivo (ver
Anexo 26).

 Se realiza depósito por un valor de $. 1500.00, ver Libro Banco.
 Se debita de la cuenta corriente el valor de $. 3.00 por tarifa considerada
para el ch/. N°. 27710, ver Estado de Cuenta.

Octubre 26.- Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N°
27630 a CHEFAR S. A. por un valor de $. 166.89; ch/. N° 27710 a OROVENTAS
CIA. por un valor de $. 337.61; ch/. N° 27890 a PROGENDA por un valor de $.
154.76; ch/. N° 28060 a REPARTI S.A. por un valor de $. 191.13; ch/. N° 26350 a
GENETIKAFARMA S.A. por un valor de $. 213.50; ch/. N° 27930 a LIQUICAPS
CIA. LTDA. Por un valor de $. 195.00; ch/. N° 28020 a MEDIVEZA CIA. LTDA. por
un valor de $. 150.00; ch/. 27980 a FARMALEMANA C. A. por un valor de $.
100.00; ch/. N° 27770 a DIFARE S.A. por un valor de $. 346.39, ver auxiliar de
cuentas por pagar.

 Se realiza depósito por un valor de $. 4413.00, ver Libro Banco.

Octubre 27.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: Luis Pereira $. 8.85;
Jimmy Camacho $. 7.00, ver auxiliar de cuentas por cobrar.

 Se debita de la cuenta corriente el valor de $. 30.00 por tarifa de chequera,
ver Estado de Cuenta.
~ 96 ~

 Se efectúa el pago de los impuestos del mes de Septiembre (Retención en
la Fuente 1% $. 435,37; Retención en la Fuente 10% $. 5.00; Impuesto del
IVA $. 830,06), más la tarifa de recaudación que asciende al valor de $.
0.80, ver Estado de Cuenta.
 Se realiza depósito por un valor de $. 1250.00, ver Libro Banco.
 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 26990 a
OROVENTAS CIA. por un valor de $. 348.44; ch/. N° 27990 a QUIFATEX
S.A. por un valor de $. 250.00; ch/. N° 28150 a QUIFATEX S.A. Por un
valor de $. 130.00, ver auxiliar de cuentas por pagar.

Octubre 28.- Se registra la compra de medicamentos, con tarifa 0% un valor $.
2991.29 y con tarifa 12% el valor de $. 513.27, la forma de pago es a crédito, y
por concepto de retención se han entregado retenciones por un valor de $. 35.05
(ver Anexo 5).

 Se registra la venta de medicamentos, con tarifa 0% por un valor de $.
2386.06 y con tarifa 12% el valor de $. 81.70, nos cancelan $. 165.70 a
crédito y la diferencia en efectivo (ver Anexo 27).
 Se efectúa el pago de los servicios básicos: Agua $. 8.00; Luz $.50.00;
Teléfono$. 3.00, más IVA, se cancela con dinero en efectivo.
 Se debitan de la cuenta corriente el ch/. N° 27720 a MEDIVEZA CIA.
LTDA. por un valor de $. 337.61, ver auxiliar de cuentas por pagar.

Octubre 31.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: Edin Fabián Apolo $.
25.00; Rosa Arévalo $. 15.00; Yolanda Chamba $. 13.60; Mariela Sánchez $.
24.75, ver auxiliar de cuentas por cobrar.

 Se registra la compra de medicamentos, con tarifa 0% un valor $. 3964.88
y con tarifa 12% el valor de $. 713.76, la forma de pago es a crédito, y por
concepto de retención se han entregado retenciones por un valor de $.
46.29 (ver Anexo 6).
 Se cancela al contador el valor de $. 50.00, más IVA reteniéndole el 10%
que corresponde a retención a la fuente, ver factura N°. 001-001-

~ 97 ~
000000799; como también se realiza el pago de sueldo a su empleada por
un valor de $. 282.00, se cancela con dinero en efectivo.
 Se procede a realizar el pago mensual correspondiente Beneficios Sociales
por pagar, (Fondos de Reserva), ver rol de pago.
 Se realiza depósito por un valor de $. 5045.00, ver Libro Banco.
 Se debitan de la cuenta corriente el ch/. N° 28210 a DIFARE S.A. por un
valor de $. 8000.00, ver auxiliar de cuentas por pagar.
 Se procede a realiza liquidación del IVA del mes de Octubre.

Noviembre 01.- Se registra la venta de medicamentos, con tarifa 0% por un
valor de $. 16307.63 y con tarifa 12% el valor de $. 2594.07, nos cancelan $.
135.20 a crédito y la diferencia en efectivo (ver Anexo 28).

 Se realiza depósito por un valor de $. 7473.00, ver Libro Banco.
 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 27780 por
un valor de 346.39 y el ch/. N° 28220 por un valor de 1500.00 a favor de
señor Wilson Macas, propietario de la cuenta corriente, valor que
corresponde a gastos personales, ver Corte Bancario.
 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 27920 a
IMPROMEDIC S&G por un valor de $. 48.86; ch/. N° 28030 a MEDIVEZA
CIA. LTDA. por un valor de $. 42.07; ch/. N° 27870 a QUIFATEX S.A. por
un valor de $. 629.20; ch/. N° 27550 a QUIFATEX S.A. por un valor de $.
494.65; ch/. N° 27730 a OROVENTAS CIA. LTDA. por un valor de $.
337.67; ch/. N° 27900 a PROGENDA por un valor de $. 154.76; ch/. N°
27940 a DIFARE S.A. por un valor de $. 360.74; ch/. N° 28090 a
ROCNARF S.A. por un valor de $. 175.89; ch/. N° 28100 a QUIFATEX S.A.
por un valor de $. 175.89; ch/. N° 28110 a DISTRIBUIDORA VLADIMIRO
por un valor de $. 175.89; ch/. N° 28240 a DIFARE S.A. por un valor de $.
1800.00; ch/. N° 27460 a OROVENTAS CIA. LTDA por un valor de $.
734.00; ch/. N° 27790 a OROVENTAS CIA. LTDA por un valor de $.
346.39, ver auxiliar de cuentas por pagar.
 Se debita de la cuenta corriente un valor de $. 0.15 por intereses de
sobregiro, ver Estado de Cuenta.
~ 98 ~

 Se debita de la cuenta corriente un monto de $. 133.15, valor que
corresponde a la cuota mensual por $. 117.40 y $. 15.75 por intereses del
crédito bancario que la farmacia mantiene con el Banco de Machala, ver
Estado de Cuenta.
 Se efectúa el pago de los impuestos por un valor de $. 1.87 más la tarifa de
recaudación que asciende al valor de $. 0.40, ver Estado de Cuenta.
 Nos entregan Estado de Cuenta, por lo que nos debitan del banco el valor
de $. 1.66, ver Estado de Cuenta.
 Se debita de la cuenta corriente el valor de $. 39.00 por tarifa considerada
para los siguientes cheques: ch/. N°. 27550; ch/. N°. 27730; ch/. N°. 27780;
ch/. N°. 27870; ch/. N°. 27900; ch/. N°. 27920; ch/. N°. 27940; ch/. N°.
28030; ch/. N°. 28090; ch/. N°. 28100; ch/. N°. 28110; ch/. N°. 28210; ch/.
N°. 28220, ver Estado de Cuenta.

Noviembre 02.- Se debita de la cuenta corriente un monto de $. 412.95, valor que
corresponde a la cuota mensual $. 364.10 por el abono y $. 48.85 por intereses
del crédito bancario que la farmacia mantiene con el Banco de Machala, ver
Estado de Cuenta.

Noviembre 03.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: Felicia Palma $.
19.80; Edison Crespo $. 32.78; Marlín Ramírez $. 23.96; Mery Guevara $. 58.96;
Carmita Rodríguez $. 17.39; Joffre Loaiza $. 341,87; José Maldonado $. 139.06;
Aurelio Armijos $. 23.50, ver auxiliar de cuentas por cobrar.

Noviembre 04.- Se registra la venta de medicamentos, con tarifa 0% por un
valor de $. 374.75 y con tarifa 12% el valor de $.66.11, nos cancelan $. 114.86 a
crédito y la diferencia en efectivo (ver Anexo 29).

Noviembre 06.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: Mirian Romero $.
360.50; Mery Guevara $. 28.70; Estalin Ramírez $. 11.50; Mariela Sánchez $.
22.36, ver auxiliar de cuentas por cobrar.

~ 99 ~
Noviembre 07.- Se registra la venta de medicamentos, con tarifa 0% por un
valor de $. 884.21 y con tarifa 12% el valor de $.82.39, nos cancelan $. 117.36 a
crédito y la diferencia en efectivo, (ver Anexo 30).

 Se receptan abonos de los siguientes clientes: Laura Ortega $. 245.50;
Sandra Velasco $. 25.80; Felicia Palma $. 35.50; Zanchay Peralta Celi $.
18.75; Gabriel Córdoba $. 10.00; Santiago Lozano $. 201.00; Silvana
Ortega $. 8.50; Dora Masache $. 10.00, ver auxiliar de cuentas por cobrar.
 Se realiza depósito por un valor de $. 5843.60, ver Libro Banco.
 Se debita de la cuenta corriente un monto de $. 498.14, valor que
corresponde a la cuota mensual un valor de $. 439.21 y el valor de $. 58.93
por intereses del crédito bancario que la farmacia mantiene con el Banco
de Machala, ver Estado de Cuenta.
 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 27800 a
ROCNARF S.A. por un valor de $. 346.39; ch/. N° 27810 a OROVENTAS
CIA. LTDA por un valor de $. 346.39; ch/. N° 27850 a DIFARE S.A. por un
valor de $. 400.00, ver auxiliar de cuentas por pagar.

Noviembre 08.- Se registra la compra de medicamentos, con tarifa 0% un valor $.
3967.68 y con tarifa 12% el valor de $. 978.85, la forma de pago es $. 318.78 en
efectivo a ABAD HNOS $. 270.66 y la diferencia a crédito, y por concepto de
retención se han entregado retenciones por un valor de $. 49.47 (ver Anexo 7).

 Se realiza depósito por un valor de $. 4970.00, ver Libro Banco.
 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 27560 a
DIFARE S.A. por un valor de $.494.65; ch/. N° 28070 a PROGENDA por
un valor de $. 191.13; ch/. N° 28160 a FARMALEMANA C. A. por un valor
de $. 53.46; ch/. N° 28170 FARMALEMANA C. A. por un valor de $. 53.46;
ch/. N° 27960 a DIFARE S.A. por un valor de $. 360.74; ch/. N° 28120 a
DISTRIBUIDORA VLADIMIRO por un valor de $. 175.89; ch/. N° 28130 a
OROVENTAS CIA. LTDA por un valor de $. 175.89; ch/. N° 28190 a
DIFARE S.A. por un valor de $.323.27; ch/. N° 28280 a DIFARE S.A. por
un valor de $. 6100.00; ch/. N° 27830 a OROVENTAS CIA. LTDA por un
~ 100 ~

valor de $. 346.39; ch/. N° 28310 a REPARTI S.A. por un valor de $.
120.00, ver auxiliar de cuentas por pagar.
 Se debita de la cuenta corriente un valor de $. 601.19, el monto de $.
530.07 por abono y el valor de $. 71.12 corresponde a los intereses del
crédito bancario que la farmacia mantiene con el Banco de Machala, ver
Estado de Cuenta.

Noviembre 09.- Se realiza depósito por un valor de $. 4716.00, ver Libro Banco.

 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 28250 a
DIFARE S.A. por un valor de $. 2000.00; ch/. N° 27970 a OROVENTAS
CIA. LTDA por un valor de $.360.74; ch/. N° 28080 a ROCNARF S.A. por
un valor de $. 122.00, ver auxiliar de cuentas por pagar.
 Se debita de la cuenta corriente un monto de $. 346.95, valor que
corresponde a la cuota mensual por un valor de $. 305.91 y $. 41.04 por
intereses del crédito bancario que la farmacia mantiene con el Banco de
Machala, ver Estado de Cuenta.
 Se debita de la cuenta corriente el valor de $. 12.00 por tarifa considerada
para los siguientes cheques: ch/. N°. 29790; ch/. N°. 28080; ch/. N°. 28250;
ch/. N°. 28280, ver Estado de Cuenta.

Noviembre 10.- Se realiza depósito por un valor de $. 1634.00, ver Libro Banco.
 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 28140 a
LIQUICAPS CIA. LTDA. por un valor de $. 175.89; ch/. N° 28290 a DIFARE
S.A. por un valor de $. 3200.00, ver auxiliar de cuentas por pagar.

Noviembre 11.- Se realiza depósito por un valor de $. 780.00, ver Libro Banco.

 Se registra la compra de medicamentos, con tarifa 0% un valor $. 5007.89
y con tarifa 12% el valor de $. 1041.58, la forma de pago es $. 261,26 en
efectivo a COMERCIAL DIVINO NIÑO y la diferencia a crédito, y por
concepto de retención se han entregado retenciones por un valor de $.
60.49 (ver Anexo 8).

~ 101 ~
 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 27910 a
ROCNARF S.A. por un valor de $. 99.00; ch/. N° 28000 a OROVENTAS
CIA. LTDA por un valor de $. 250.00; ch/. N° 28180 a DIFARE S.A. por un
valor de $. 323.27; ch/. N° 28400 a QUIFATEX S.A. un valor de $. 80.00,
ver auxiliar de cuentas por pagar.
 Se debita de la cuenta corriente el valor de $. 3.00 por tarifa considerada
para el siguiente ch/. N° 28180, ver Estado de Cuenta.

Noviembre 14.- Se registra la venta de medicamentos, con tarifa 0% por un
valor de $. 608.13 y con tarifa 12% el valor de $.12.93, nos cancelan $. 199,86 a
crédito y la diferencia en efectivo, (ver Anexo 31).

 Se realiza depósito por un valor de $. 2300.00, ver Libro Banco.
 Se debitan de la cuenta corriente el ch/. N° 28390 a ROCNARF S.A. por un
valor de $. 28.00, ver auxiliar de cuentas por pagar.
 El Banco de Machala efectúa un crédito por el valor de $. 70057.94, ver
Corte Bancario.
 Se debita de la cuenta corriente el valor de 0.30 corresponde a tarifa de
transferencia, ver corte bancario.

Noviembre 15.- Se debita de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N°
28260 por un valor de 2040.00 y el ch/. N° 28460 por $. 2040.00, a favor de
GOBERTH PEÑARRETA, mismo que corresponde a gastos personales (compra
de materiales de construcción), ver corte bancario.

 Se receptan abonos de los siguientes clientes: Yadira Jaramillo $. 40,00;
Julio Jaramillo $. 25.85; Andrea Astudillo $. 15.70; Mayra Rojas $. 17.50;
Mirian Rodríguez $. 5.95; Sandra Ocampo $. 15.80; Beatriz Patiño $.
18.00; Elizabeth Peña $. 25.75; Melva Romero $. 8.45; Óscar Pinta $.
20.00; Narcisa Riofrio $. 17.95; Lety Salas $. 30.00; Darwin Roman $.
26.45; Maricela Suarez $. 14.80; Viviana Asanza $. 5.80; José Chamba $.
5.25; Maricela Vivanco $. 10.50; Rosa Montesinos $. 15.00; Cristian
~ 102 ~

Delgado $. 32.00; Nixon Martínez $. 15.65, ver auxiliar de cuentas por
cobrar.
 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 28410 a
OROVENTAS CIA. LTDA por un valor de $. 337.31; ch/. N° 28500 a
DIFARE S.A. por un valor de $. 3718.00; ch/. N° 28270 a
GENETIKAFARMA S.A. por un valor de $. 75.00, ver auxiliar de cuentas
por pagar.
 Se debita de la cuenta corriente los siguientes cheques: A Sr. Luis Tamayo
ch/. N° 28570 el valor de 7000.00 y el ch/. N° 28590 por un valor de
47000.00, mismo que corresponde a gastos personales (compra de un
terreno), ver corte bancario.
 Se realiza el pago mensual correspondiente al IESS, por el mes de Octubre
(Aporte Patronal y Aporte Personal), ver rol de pago.

Noviembre 16.- Se realiza depósito por un valor de $. 2120.00, ver Libro Banco.

 Se debita de la cuenta corriente el ch/. N° 28580 por un valor de $.
8000.00, a favor de GOBERTH PEÑARRETA, mismo que corresponde a
gastos personales (compra de materiales de construcción), ver corte
bancario.
 Se registra la venta de medicamentos, con tarifa 0% por un valor de $.
1467.54 y con tarifa 12% el valor de $.331.92, nos cancelan $. 175.64 a
crédito y la diferencia en efectivo ver Anexo 32.
 Se debitan de la cuenta corriente el ch/. N° 28420 a OROVENTAS CIA.
LTDA por un valor de $. 337.31, ver auxiliar de cuentas por pagar.

Noviembre 17.- Se realiza depósito por un valor de $. 6100.00, ver Libro Banco.

 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 28320 a
OROVENTAS CIA. LTDA por un valor de $. 369.30; ch/.N° 28300 a
DIFARE S.A. por un valor de $. 529.36, ver auxiliar de cuentas por pagar.
 Se debita de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 28600 por
un valor de $. 350.00, a favor de GOBERTH PEÑARRETA, mismo que

~ 103 ~
corresponde a gastos personales (compra de materiales de construcción),
ver corte bancario.

Noviembre 18.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: Juan Torres $.
35.00; Carlos Carrión $. 25.80; Juan Pérez $. 18.75; Sandra Loaiza $. 15.00; Orfa
Ríos $. 28.35; Rina Moreno $. 17.85; Lucia Bermeo $. 9.65, ver auxiliar de
cuentas por cobrar.

 Se registra la compra de medicamentos, con tarifa 0% un valor $. 6287.68
y con tarifa 12% el valor de $. 1306.74, la forma de pago es a crédito, y por
concepto de retención se han entregado retenciones por un valor de $.
75.94 ver Anexo 9.
 Se realiza depósito por un valor de $. 3407.50, ver Libro Banco.
 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 28550 a
DIFARE S.A. por un valor de $. 1500.00; ch/. N° 28370 a DIFARE S.A. por
un valor de $. 680.66, ver auxiliar de cuentas por pagar.
 Se debita de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 28380 por
un valor de $. 260.00, a favor de GOBERTH PEÑARRETA, mismo que
corresponde a gastos personales (compra de materiales de construcción),
ver corte bancario.

Noviembre 19.- Se registra la venta de medicamentos, con tarifa 0% por un
valor de $. 1791.31 y con tarifa 12% el valor de $.434.60, nos cancelan $. 214,11
a crédito y la diferencia en efectivo, ver Anexo 33.

Noviembre 21.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: Yaneth Armijos $.
32.50; Paulina Tapia $. 18.95; Gladis Aguilar $. 38.50; John Pogo $. 20.75;
Franco Jumbo $. 27.00; Nelly Condolo $. 13.80; Jesús Maldonado $. 8.90, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.

 Se realiza depósito por un valor de $. 1400.00, ver Libro Banco.
 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 28200 a
DIFARE S.A. por un valor de $. 412.35; ch/. N° 28470 a MEDIVEZA CIA.
~ 104 ~

LTDA. por un valor de $. 70.37; ch/. N° 28700 a FARMALEMANA C. A. por
un valor de $. 90.60; ch/. N° 28720 a DIFARE S.A. por un valor de $.
1000.00; ch/. N° 24610 a FARMALEMANA C. A. Por un valor de $. 133.00,
ver auxiliar de cuentas por pagar.

Noviembre 22.- Se registra la venta de medicamentos, con tarifa 0% por un
valor de $. 1256.67 y con tarifa 12% el valor de $.176.50, nos cancelan $. 151,22
a crédito y la diferencia en efectivo (ver Anexo 34).

 Se realiza depósito por un valor de $. 5736.00, ver Libro Banco.
 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 28330 a
DIFARE S.A. por un valor de $. 369.30; ch/. N° 28480 a DIFARE S.A. por
un valor de $. 161.18; ch/. N° 28740 a DIFARE S.A. por un valor de $.
1500.00; ch/. 28540 a DISTRIBUIDORA VLADIMIRO por un valor de $.
130.16, ver auxiliar de cuentas por pagar.
 Se debita de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 28430 por
un valor de $. 337.31, y el ch/. N° 28440 por 337.31, a favor de GOBERTH
PEÑARRETA, valor que corresponde a gastos personales (compra de
materiales de construcción), ver corte bancario.

Noviembre 23.- Se realiza depósito por un valor de $. 910.00, ver Libro Banco.

 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 27220 a
DISTRIBUIDORA VLADIMIRO por un valor de $. 190.40; ch/. N° 28340 a
QUIFATEX S. A. un valor de $. 369.30; ch/. N° 28350 a DIFARE S.A. un
valor de $. 369.30; ch/. 28710 a DIFARE S.A. un valor de $. 870.00; ch/. N°
28770 a DIFARE S.A. por un valor de $. 1300.00, ver auxiliar de cuentas
por pagar.
 Se debita de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 28510 por
un valor de $. 5596.59, y el ch/. N° 28530 por 2687.08, a favor de
GOBERTH PEÑARRETA, valor que corresponde a gastos personales
(compra de materiales de construcción), ver corte bancario.


~ 105 ~
Noviembre 24.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: Daniela Muñoz $.
15.35; Franklin Calderón $. 22.70; Félix Salazar $. 35.40; José Tamayo $. 23.50;
Cristian Gonzales $. 46.50; Wilfrido Aguilar $. 15.00; Franklin Ramírez $. 7.25, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.

 Se registra la compra de medicamentos, con tarifa 0% un valor $. 2807.47
y con tarifa 12% el valor de $. 604.87, la forma de pago es a crédito, y por
concepto de retención se han entregado retenciones por un valor de $.
34.12, ver Anexo 10.
 Se realiza depósito por un valor de $. 2200.00, ver Libro Banco.
 Se debitan de la cuenta corriente el ch/. N° 28620 a OROVENTAS CIA.
LTDA. por un valor de $. 200.00, ver auxiliar de cuentas por pagar.
 Se debita de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 28560 por
un valor de $. 2000.00, a favor de GOBERTH PEÑARRETA, valor que
corresponde a gastos personales (compra de materiales de construcción),
ver corte bancario.
 Se debita de la cuenta corriente el valor de $. 3.00 por tarifa considerada
para el siguiente ch/. N° 28620, ver Estado de Cuenta.

Noviembre 25.- Se registra la venta de medicamentos, con tarifa 0% por un
valor de $. 1689.16 y con tarifa 12% el valor de $.610.13, nos cancelan $. 204,30
a crédito y la diferencia en efectivo, ver Anexo 35.

 Se realiza depósito por un valor de $. 2410.00, ver Libro Banco.
 Se debitan de la cuenta corriente el ch/. N° 28450 a QUIFATEX S.A. por un
valor de $. 337.31, ver auxiliar de cuentas por pagar.
 Se debita de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 28880 por
un valor de $. 1200.00, a favor de GOBERTH PEÑARRETA, valor que
corresponde a gastos personales (compra de materiales de construcción),
ver corte bancario.

~ 106 ~

Noviembre 27.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: Javier Motuche $.
25.80; Pablo Brito $. 38.70; Sergio Ordoñez $. 40.50; Hugo Feijoo $. 12.30;
Danna Acaro $. 10.00; Narcisa Añazco $. 7.90, ver auxiliar de cuentas por cobrar.

Noviembre 28.- Se realiza depósito por un valor de $. 3600.00, ver Libro Banco.

 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 28010 a
DIFARE S.A. por un valor de $. 300.00; ch/. N° 28940 a DIFARE S.A. por
un valor de $. 1500.00, ver auxiliar de cuentas por pagar.
 Se efectúa el pago de los servicios básicos: Agua $. 8.00; Luz $.50.00;
Teléfono$. 3.00, más IVA, se cancela con dinero en efectivo.

Noviembre 29.- Se registra la compra de medicamentos, con tarifa 0% un valor $.
3698.98 y con tarifa 12% el valor de $. 309.93, la forma de pago es a crédito, y
por concepto de retención se han entregado retenciones por un valor de $. 40.09,
ver Anexo 11.

 Se realiza depósito por un valor de $. 490.00, ver Libro Banco.
 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 28360 a
CHEFAR S.A. por un valor de $. 99.98; ch/. N° 28640 a DISTRIBUIDORA
VLADIMIRO por un valor de $. 258.00; ch/. N° 28490 a GENETIKAFARMA
S. A. por un valor de $. 161.18; ch/. N° 28930 a DIFARE S.A. por un valor
de $. 5000.00, ver auxiliar de cuentas por pagar.
 Se debita de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 28750 por
un valor de $. 311.01, a favor de GOBERTH PEÑARRETA, valor que
corresponde a gastos personales, (compra de materiales de construcción),
ver corte bancario.

Noviembre 30.- Se registra la venta de medicamentos, con tarifa 0% por un
valor de $. 1837.77 y con tarifa 12% el valor de $. 274.02, nos cancelan $. 48.25
a crédito y la diferencia en efectivo, ver Anexo 39.


~ 107 ~
 Se receptan abonos de los siguientes clientes: Danna Acaro $. 17.60; Félix
Salazar $. 10.50; José Tamayo $. 5.35; Cristian Gonzales $. 6.93; Wilfrido
Aguilar $. 10.00; Félix Ángel $. 5.00; franklin Ramírez $. 9.09; José
Yaguana $. 17.39; Daniela Muñoz $. 20.25; Franklin Calderón $. 12.75, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
 Nos entregan Estado de Cuenta, por lo que nos debitan del banco el valor
de $. 1.66, ver Estado de Cuenta.
 Se realiza depósito por un valor de $. 2680.00, ver Libro Banco.
 Se debita de la cuenta corriente un valor de $. 0.23 por intereses de
sobregiro, ver Estado de Cuenta.
 Se debita de la cuenta corriente el ch/. N° 28910 por un valor de $. 91.90, a
favor de GOBERTH PEÑARRETA, valor que corresponde a gastos
personales (compra de materiales de construcción), ver corte bancario.
 Se debitan de la cuenta corriente el ch/. N° 28650 por un valor de 258.00 a
favor de señor Wilson Macas, propietario de la cuenta corriente, valor que
corresponde a gastos personales, ver Corte Bancario.
 Se debitan de la cuenta corriente el ch/. N° 28890 a QUIFATEX S.A. por un
valor de $. 186.83, ver auxiliar de cuentas por pagar.
 Se registra la devolución de cheque por forma, ch/. N°. 28910, por un valor
de $. 91.90, ver Corte bancario.
 Se cancela al contador el valor de $. 50.00, más IVA reteniéndole el 10%
que corresponde a retención a la fuente, ver factura N°. 001-001-
000000812; como también se realiza el pago de sueldo a su empleada por
un valor de $. 282.00, se cancela con dinero en efectivo.
 Se procede a realizar el pago mensual correspondiente al IESS, (Aporte
Patronal y Aporte Personal), ver rol de pago.
 Se procede a realizar el pago mensual correspondiente Beneficios Sociales
por pagar, (Fondos de Reserva), ver rol de pago.
 Se debita de la cuenta corriente el valor de $. 6.00 por tarifa considerada
para el ch/. N°. 28890; ch/. N°. 28930, ver Estado de Cuenta.
 Se procede a realiza liquidación del IVA del mes de Noviembre.

~ 108 ~

Diciembre 01.- Se registra la venta de medicamentos, con tarifa 0% por un valor
de $. 13638.31, y con tarifa 12% el valor de $. 4025,23, nos cancelan $. 183.55 a
crédito y la diferencia en efectivo (ver Anexo 37).

 Se realiza depósito por un valor de $. 3330.00, ver Libro Banco.
 Se registra la compra de mercadería, con tarifa 0% un valor $. 5819.64 y
con tarifa 12% el valor de $. 1106.43, sus proveedores han otorgado el
valor de $. 392.62 por concepto de descuento, la forma de pago es $.
246,38 en efectivo a ABAD HNOS y la diferencia a crédito y por concepto
de retención se han entregado retenciones por un valor de $. 69.26, ver
Anexo 12.
 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 28870 a
OROVENTAS CIA. LTDA por un valor de $. 200; ch/. N ° 28830 a
DISTRIBUIDORA VLADIMIRO por un valor de $. 170.13; ch/. N° 28950 a
DIFARE S.A. por un valor de $. 1700.00, ver auxiliar de cuentas por pagar.
 Se debita de la cuenta corriente un monto de $. 1042.67, valor que
corresponde a la cuota mensual por $. 919.32 y por intereses un valor de $.
123.35, esto por concepto del crédito bancario que la farmacia mantiene
con el Banco de Machala, ver Estado de Cuenta.
 Se debita de la cuenta corriente el valor de $. 6.00 por tarifa considerada
para el ch/. N°. 28830; ch/. N°. 28870, ver Estado de Cuenta.

Diciembre 02.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: Carmita Tapia $.
4.43; Marlín Ramírez $. 23.60; Isabel Vargas $. 45.00; Victoria Córdoba $. 17.50;
Efraín Vivanco $. 26.83, ver auxiliar de cuentas por cobrar.

 Se realiza depósito por un valor de $. 3333.00, ver Libro Banco.
 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 28960 a
DIFARE S.A. por un valor de $. 2200.00; ch/. N° 28630 a QUIFATEX S.A.
por un valor de $. 75.00, ver auxiliar de cuentas por pagar.


~ 109 ~
Diciembre 03.- Se registra la venta de medicamentos, con tarifa 0% por un valor
de $. 1965.99, y con tarifa 12% el valor de $. 297.20, nos cancelan $. 243.11 a
crédito y la diferencia en efectivo ver Anexo 38.

Diciembre 05.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: Juan Torres $.
18.00; Juan Pérez $. 5.75; Carlos Carrión $. 15.30; Sandra Loaiza $. 12.50; Diego
Jaramillo $. 13.70; Luz Cuenca $. 35.00; Orfa Rios $. 17.65; Noemí Román $.
15.00; Silvana Ortega $. 12.85; Ketty Rojas 10.60; Carlos Masache $. 6.95; Mirian
Rodríguez $. 10.90; Yadira Jaramillo $. 15.66; Marlín Ramírez $. 17.80, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.

 Se realiza depósito por un valor de $. 3439.00, ver Libro Banco.
 Se debitan de la cuenta corriente el ch/. N° 28760 a REPARTI S.A. por un
valor de $. 311.01, ver auxiliar de cuentas por pagar.
 Se debita de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 29040 por
un valor de $. 700.00, y ch/. N°. 29030 por un valor de $. 1200.00 a favor
de GOBERTH PEÑARRETA, valor que corresponde a gastos personales
(compra de materiales de construcción), ver corte bancario.

Diciembre 06.- Se registra la venta de medicamentos, con tarifa 0% por un valor
de $. 940.06, y con tarifa 12% el valor de $. 190,32, nos cancelan $. 135.31 a
crédito y la diferencia en efectivo ver Anexo 39.

 Se realiza depósito por un valor de $. 8790.00, ver Libro Banco.
 Se debitan de la cuenta corriente el ch/. N° 28840 a COMERCIALIZADORA
DARPA por un valor de $. 277.03, ver auxiliar de cuentas por pagar.
 Se efectúa el pago de los impuestos del mes de Octubre (Retención en la
Fuente 1% $. 333.46; Retención en la Fuente 10% $. 5.00; Impuesto del
IVA $. 74.04, (según el valor cancelado en el banco se ha aplicado un
porcentaje del 2.56% por retraso en las obligaciones tributarias), más la
tarifa de recaudación que asciende al valor de $. 1.20, ver Estado de
Cuenta.

~ 110 ~

Diciembre 07.- Se realiza depósito por un valor de $. 2413.00, ver Libro Banco.
 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 28730 a
OROVENTAS CIA. LTDA por un valor de $. 275.00; ch/. N° 28850 a
QUIFATEX S. A. por un valor de $. 277.03; ch/. N° 29190 a DIFARE S.A.
por un valor de $. 3200.00, ver auxiliar de cuentas por pagar.

 Se debita de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 29200 por
un valor de $. 1500.00, a favor de GOBERTH PEÑARRETA, valor que
corresponde a gastos personales (compra de materiales de construcción),
ver corte bancario.


 Se debita de la cuenta corriente el valor de $. 30.00 por tarifa de chequera,
ver Estado de Cuenta.

Diciembre 08.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: Ángel Pereira $.
45.00; Tania Chamba $. 16.85; Patricia Rojas $. 15.00; Rina Moreno $. 27.00;
Fernando Zambrano $. 5.85; Wilson Toro $. 4.69; Ángel Maldonado $. 17.50;
Roque Maldonado $. 30.75; Tania Apolo $. 5.00; Mery Guevara $. 8.00, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.

 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 28970 a
QUIFATEX S. A. por un valor de $. 159.39; ch/. N° 29180 a DIFARE S.A.
por un valor de $. 1300.00, ver auxiliar de cuentas por pagar.
 Se debita de la cuenta corriente un monto de $. 948.14, el valor de $.
835.98 por la cuota mensual y $. 112.16 por intereses del crédito bancario
que la farmacia mantiene con el Banco de Machala, ver Estado de Cuenta.
 Se registra la compra de medicamentos, con tarifa 0% un valor $. 3436.55
y con tarifa 12% el valor de $. 1364.69, la forma de pago es $. 271,12 en
efectivo a COMERCIAL DIVINO NIÑO y la diferencia a crédito, y por
concepto de retención se han entregado retenciones por un valor de $.
48.01 ver Anexo 13.
 Se realiza depósito por un valor de $. 2785.45, ver Libro Banco.

~ 111 ~
Diciembre 09.- Se registra la venta de medicamento, con tarifa 0% por un valor
de $. 1651.89, y con tarifa 12% el valor de $. 255,90, nos cancelan $. 213,24 a
crédito y la diferencia en efectivo, ver Anexo 40.

 Se realiza depósito por un valor de $. 7003.00, ver Libro Banco.

Diciembre 11.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: Hergar Huera $.
23.75; Eymar Zumba $. 18.00; Karina Chamba $. 10.00; Soraya Saraguro $.
26.85; Alexandra Jaramillo $. 24.29; Lucia Bermeo $. 27.80; Martha León $.
13.06; Guilber Galarza $. 28.60; Yobanni Malla $. 25.00; Fernando Zambrano $.
11.76; Pepe Paladines $. 5.00, ver auxiliar de cuentas por cobrar.

Diciembre 12.- Se registra la compra de medicamentos, con tarifa 0% un valor $.
5445.86 y con tarifa 12% el valor de $. 583.52, la forma de pago es $. 35,47 en
efectivo a JARQUIFAR S.A. y la diferencia a crédito, y por concepto de retención
se han entregado retenciones por un valor de $. 60.29, ver anexo 14.

 Se registra la venta de medicamentos, con tarifa 0% por un valor de $.
1364.13, y con tarifa 12% el valor de $. 192.21, nos cancelan $. 235.71 a
crédito y la diferencia en efectivo, ver Anexo 41.
 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 28660 a
OROVENTAS CIA. LTDA por un valor de $. 258.00; ch/. N° 28860 a
GENETIKAFARMA S. A. 277.03; ch/. N° 29260 a DIFARE S.A. por un valor
de $. 2000.00, ver auxiliar de cuentas por pagar.
 Se debita de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 28990 por
un valor de $. 2387.12, y el ch/. N° 29000 por $. 2284.80, a favor de
GOBERTH PEÑARRETA, valor que corresponde a gastos personales
(compra de materiales de construcción), ver corte bancario.

Diciembre 13.- Se realiza depósito por un valor de $. 4196.00, ver Libro Banco.
 Se debita de la cuenta corriente el ch/. N° 29010 por $. 3409.64, a favor de
GOBERTH PEÑARRETA, valor que corresponde a gastos personales
(compra de materiales de construcción), ver corte bancario.
~ 112 ~

 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 29020 a
QUIFATEX S.A. por un valor de $. 220.00; ch/. N° 29160 a
DISTRIBUIDORA VLADIMIRO por un valor de $. 246.27; ch/. N° 29210 a
COMERCIALIZADORA DARPA por un valor de $. 291.92; ch/. N° 29270 a
DIFARE S.A. por un valor de $. 3500.00; ch/. N° 29280 a
TECNOQUIMICAS por un valor de $. 1000.00, ver auxiliar de cuentas por
pagar.

Diciembre 14.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: Fernando
Zambrano $. 22.85; Walter Valarezo $. 8.75; Jofre Pambi $. 5.00; Yobanni Malla
$. 15.90; Guilber Galarza $. 20.00; Ángel Pinzón $. 7.60; Pepe Paladines $. 6.00;
Fredy Espinoza $. 12.50; Norma Calderón $. 13.80; Eymar Zumba $. 16.70;
Augusto Hurtado $. 5.12; Karina Chamba 17.00, ver auxiliar de cuentas por
cobrar.

 Se debita de la cuenta corriente el ch/. N° 29310 por $. 2800.00, a favor de
GOBERTH PEÑARRETA, valor que corresponde a gastos personales
(compra de materiales de construcción), ver corte bancario.
 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 29050 a
PROGENDA por un valor de $. 114.90, ver auxiliar de cuentas por pagar.

Diciembre 15.- Se registra la venta de medicamentos, con tarifa 0% por un valor
de $. 1462.59, y con tarifa 12% el valor de $. 244.24, nos cancelan $. 116.67 a
crédito y la diferencia en efectivo ver Anexo 42.

 Se realiza depósito por un valor de $. 10580.50, ver Libro Banco.
 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 28980 a
DIPROBE por un valor de $. 159.39; Ch/. N° 29220 a OROVENTAS CIA.
LTDA por un valor de $. 291.92; ch/. N° 29100 a FARMALEMANA C. A.
por un valor de $. 134.92, ver auxiliar de cuentas por pagar.
 Se debita de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 29340 por
$ 3200.00 y el ch/. N° 29510 por $. 4000.00, a favor de GOBERTH

~ 113 ~
PEÑARRETA, valor que corresponde a gastos personales (compra de
materiales de construcción), ver corte bancario.
 Se realiza el pago mensual correspondiente al IESS, por el mes Noviembre
(Aporte Patronal y Aporte Personal), ver rol de pago.

Diciembre 16.- Se realiza depósito por un valor de $. 710.00, ver Libro Banco.

 Se debitan de la cuenta corriente el ch/. N° 28670 a OROVENTAS CIA.
LTDA por un valor de $. 258.00, ver auxiliar de cuentas por pagar.
 Se debita de la cuenta corriente el ch/. N° 29470 $. 2800.00, a favor de
GOBERTH PEÑARRETA, valor que corresponde a gastos personales
(compra de materiales de construcción), ver corte bancario.
 Se debita de la cuenta corriente el valor de $. 18.00 por tarifa considerada
para los siguientes cheques: ch/. N°. 28670; ch/. N°. 28980; ch/. N°. 29220;
ch/. N°. 29310; ch/. N°. 29340; ch/. N°. 29510, ver Estado de Cuenta.

Diciembre 18.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: Pepe Paladines $.
5.49; Jofre Pambi $. 18.00; Isabel Vargas $. 11.40; María Herrera $. 12.08;
Fernando Zambrano $. 35.00; Franklin Ramírez $. 12.25; Stalin Ramírez $. 20.95;
Mery Guevara $. 13.33; Edgar Huera $. 10.00; Zachary Peralta $. 65.80, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.

Diciembre 19.- Se registra la venta de medicamentos, con tarifa 0% por un valor
de $. 1162.23, y con tarifa 12% el valor de $. 189.16, nos cancelan $. 262,92 a
crédito y la diferencia en efectivo, ver Anexo 43.

 Se realiza depósito por un valor de $. 4720.00, ver Libro Banco.
 Se debitan de la cuenta corriente el ch/. N° 29330 a REPARTI S.A. por un
valor de $. 200.00, ver auxiliar de cuentas por pagar.
 Se debita de la cuenta corriente el ch/. N° 29480 $. 1000.00, a favor de
GOBERTH PEÑARRETA, valor que corresponde a gastos personales
(compra de materiales de construcción), ver corte bancario.
~ 114 ~

Diciembre 20.- Se registra la compra de medicamentos, con tarifa 0% un valor $.
3762.89 y con tarifa 12% el valor de $. 322.82, la forma de pago es 372,30 en
efectivo a ABAD HERMANOS, y la diferencia a crédito, y por concepto de
retención se han entregado retenciones por un valor de $. 40.86, ver Anexo 15.

 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 27230 a
PROGENDA por un valor de $. 190.40; ch/. N° 29090 a
COMERCIALIZADORA DARPA por un valor de $. 179.73; ch/. N° 29120 a
DISTRIBUIDORA VLADIMIRO por un valor de $. 288.95; ch/. N° 29230 a
OROVENTAS CIA. LTDA por un valor de $. 291.92, ver auxiliar de cuentas
por pagar.
 Se debita de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 29520 por
$ 500.00 y el ch/. N° 29500 por $. 3000.00, a favor de GOBERTH
PEÑARRETA, valor que corresponde a gastos personales (compra de
materiales de construcción), ver corte bancario.

Diciembre 21.- Se realiza depósito por un valor de $. 2720.00, ver Libro Banco.

 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 29060 a
MEDIVEZA CIA. LTDA. por un valor de $. 161.01; ch/. 29350 a DIFARE
S.A. por un valor de $. 631.55; ch/. N° 29300 a QUIFATEX S. A. por un
valor de $ 69.27, ver auxiliar de cuentas por pagar.

Diciembre 22.- Se realiza depósito por un valor de $. 6795.00, ver Libro Banco.

 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 29240 a
DIFARE S.A. por un valor de $. 291.92; ch/. N° 29320 a DIFARE S.A. por
un valor de $. 368.63; ch/. N° 29580 a GENETIKAFARMA S.A. un valor de
$. 50.00, ver auxiliar de cuentas por pagar.

Diciembre 23.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: Marlín Ramírez $.
30.75; Jury Romero $. 17.50, ver auxiliar de cuentas por cobrar.


~ 115 ~
 Se realiza depósito por un valor de $. 5330.00, ver Libro Banco.
 Se registra la compra de medicamentos, con tarifa 0% un valor $. 3890.47
y con tarifa 12% el valor de $. 1368.74, la forma de pago es a crédito, y por
concepto de retención se han entregado retenciones por un valor de $.
52.59 ver Anexo 16.
 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 29450 a
DISTRIBUIDORA VLADIMIRO por un valor de $. 149.20; ch/. N° 29540 a
QUIFATEX S.A. por un valor de $. 173.02; ch/. N° 29590 a OROVENTAS
CIA. LTDA por un valor de $. 213.78, ver auxiliar de cuentas por pagar.
 Se debita de la cuenta corriente el ch/. N° 29730 por 2400.00, a favor de
GOBERTH PEÑARRETA, valor que corresponde a gastos personales
(compra de materiales de construcción), ver corte bancario.

Diciembre 24.- Se registra la venta de medicamentos, con tarifa 0% por un
valor de $. 1858.68, y con tarifa 12% el valor de $. 340.88, nos cancelan $. 164.38
a crédito y la diferencia en efectivo, ver Anexo 44.

Diciembre 26.- Se realiza depósito por un valor de $. 2360.00, ver Libro Banco.

 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 29770 a
DIFARE S.A. por un valor de $. 800.00; ch/. N° 29750 a MEDIVEZA CIA.
LTDA. por un valor de $. 30.00; ch/. N° 29690 a COMERCIALIZADORA
DARPA por un valor de $. 204.87, ver auxiliar de cuentas por pagar.
 Se debita de la cuenta corriente el ch/. N° 29760 por 2000.00, a favor de
GOBERTH PEÑARRETA, valor que corresponde a gastos personales
(compra de materiales de construcción), ver corte bancario.
 Se debita de la cuenta corriente el valor de 1.85 por renovación de tarjeta
de débito, ver Estado de Cuenta.

Diciembre 27.- Se efectúa el pago de los impuestos del mes de Noviembre (Retención
en la Fuente 1% $. 260.12; Retención en la Fuente 10% $. 5.00; Impuesto del IVA $.
34,52), más la tarifa de recaudación que asciende al valor de $. 0.80, ver Estado de
Cuenta.
~ 116 ~

 Se debitan de la cuenta corriente el ch/. N° 28680 a DIFARE S.A. por un
valor de $. 258.00, ver auxiliar de cuentas por pagar.
 Se debita de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 29600 por
$ 213.78 y el ch/. N° 29610 por $. 213.78, a favor de GOBERTH
PEÑARRETA, valor que corresponde a gastos personales (compra de
materiales de construcción), ver corte bancario.
 Se registra la devolución de cheque por forma, ch/. N°. 29750, por un valor
de $. 30.00, ver Corte bancario.

Diciembre 28.- Se receptan abonos de los siguientes clientes: Nilo Apolo $.
65.50; María Cárdenas $. 10.00; Maribel apolo $. 15.40; Stalin Ramírez $. 7.65;
Edinson Herrera $. 25.00; Patricio Uchuari $. 10.00; Laura Ramírez $. 15.00;
Pedro Romero $. 35.00, ver auxiliar de cuentas por cobrar.

 Se registra la compra de medicamentos, con tarifa 0% un valor $. 2040.21
y con tarifa 12% el valor de $. 719.89, la forma de pago es $. 155,45 en
efectivo a Abad Hnos y la diferencia a crédito, y por concepto de retención
se han entregado retenciones por un valor de $. 27.60, ver Anexo 17.
 Se realiza depósito por un valor de $. 2370.00, ver Libro Banco.
 Se efectúa el pago de los servicios básicos: Agua $. 8.00; Luz $.50.00;
Teléfono$. 3.00, más IVA, se cancela con dinero en efectivo.
 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 29360 a
DIFARE S.A. por un valor de $. 631.55; ch/. N° 28920 a DIFARE S.A. por
un valor de $. 520.00; ch/. N° 29790 a DISTRIBUIDORA VLADIMIRO por
un valor de $. 310.00, ver auxiliar de cuentas por pagar.
 Se debita de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 29780 por
$ 5500.00 y el ch/. N° 29800 por $. 2000, a favor de GOBERTH
PEÑARRETA, valor que corresponde a gastos personales (compra de
materiales de construcción), ver corte bancario.

Diciembre 29.- Se registra la venta de medicamentos, con tarifa 0% por un
valor de $. 1081.83, y con tarifa 12% el valor de $. 185.36, nos cancelan $. 253,23
a crédito y la diferencia en efectivo, ver Anexo 45.

~ 117 ~
 Se receptan abonos de los siguientes clientes: María Alberca $. 10.00;
Irene Romero $. 35.00; María Castillo $. 15.00; Neli Gallardo $. 8.65;
Patricio Uchuari $. 32.60; Roque Maldonado $. 15.00; Nilo Apolo $. 14.70;
Marlín Ramírez $. 27.80; José Galarza $. 15.78; Washington Pacheco $.
17.40; Franklin Ramírez $. 25.92; Gober Pereira $. 25.26, ver auxiliar de
cuentas por cobrar.
 Se debitan de la cuenta corriente el ch/. N° 29080 a PROGENDA por un
valor de $. 180.74, ver auxiliar de cuentas por pagar.
 Se realiza depósito por un valor de $. 3010.00, ver Libro Banco.

Diciembre 30.- Se cancela al contador el valor de $. 50.00, más IVA reteniéndole
el 10% que corresponde a retención a la fuente, ver factura N°. 001-001-
000000831; como también se realiza el pago de sueldo a su empleada por un
valor de $. 282.00, se cancela con dinero en efectivo.

 Se procede a realizar el pago mensual correspondiente al IESS, (Aporte
Patronal y Aporte Personal), ver rol de pago.
 Se procede a realizar el pago mensual correspondiente Beneficios Sociales
por pagar, (Fondos de Reserva), ver rol de pago.
 Se debitan de la cuenta corriente los siguientes cheques: ch/. N° 29170 a
REPARTI S.A. por un valor de $. 118.65; ch/. N° 29620 a DIFARE S.A. por
un valor de $. 213.78, ver auxiliar de cuentas por pagar.
 Nos entregan Estado de Cuenta, por lo que nos debitan del banco el valor
de $. 1.66, ver Estado de Cuenta.
 Se realiza el pago del decimotercer sueldo a la vendedora por un valor de
$. 282.00, ver rol de pago.
 Se procede a realiza liquidación del IVA del mes de Diciembre.

Datos adicionales:

Realizar los ajustes pertinentes.
Se registra el consumo de los suministros de oficina como: una caja de grapas por
un valor de $. 1.50; facturas por un valor de $. 60.85, retenciones por un valor de
$. 5.10; y, fundas plásticas por un valor de 33.00.
~ 118 ~

Consumo de materiales de aseo como: dos galones de desinfectante por un valor
de $. 10.00; un galón de cloro por un valor de $. 5.00, un trapeador por un valor
de 5.00.

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 1
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
1 Octb./2011
Al 1° de Octubre del 2011 la FARMACIA REINA
DEL CISNE de la Ciudad de Balsas cuenta con
los siguientes bienes, derechos y obligaciones.
1
1 Octb./2011 1,1,1 Caja 87609,42
1,1,2 Banco 2346,58
1,1,3 Cuentas por Cobrar 3479,85
1,1,5 Inventario de Mercaderías 29059,57
1,1,6 Suministros de Oficina 162,25
1,1,7 Material de Aseo 52,55
1,1,8 Bienes de uso Corriente 295,00
1,2,1 Muebles y Enseres 9020,00
1,2,3 Equipo de Oficina 1045,00
1,2,5 Equipo de Computo 1290,00
1,2,7 Vehículo 20000,00
1,2,9 Edificio 60000,00
2,1,1 Cuentas por Pagar 40097,36
2,1,3 Retención en la Fuente 1%. Por pagar 435,37
2,1,4 Retención en la Fuente 10%. Por pagar 5,00
2,1,5 IVA por Pagar 830,06
2,1,7 Beneficios Sociales Por Pagar 449,25
2,1,8 IESS por Pagar 60,63
2,2,1 Credito Bancario por Pagar 3983,19
3,1,1 Capital 168499,36
P/r. Traslado de Estado de Situación Inicial al
libro Diario.
1 Octb./2011 2
1,1,1 Caja 1045,02
1,1,3 Cuentas por Cobrar 232,32
4,1,1 Ventas 1256,51
tarifa 0% 1082,94
tarifa 12% 173,57
2,1,2 IVA Cobrado 20,83
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 18.
1 Octb./2011 3
5,1,1 Costo de Ventas 983,86
1,1,5 Inventario de Mercaderias 983,86
P/r. Venta a precio de costo.
4
1 Octb./2011 2,2,1 Credito Bancario por Pagar 919,32
5,3,2 Intereses Bancarios 123,35
1,1,2 Banco 1042,67
P/r. pago de cuota de crédito bancario, ver
Estado de Cuenta.
PASAN
217664,09 217664,09

~ 119 ~

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 2
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 217664,09 217664,09
5
3 Octb./2011 1,1,2 Banco 4710,00
1,1,1 Caja 4710,00
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
6
3 Octb./2011 2,1,1 Cuentas por Pagar 2304,61
1,1,2 Banco 2304,61
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
7
3 Octb./2011 5,3,1 Servicios Bancarios 3,00
Tarifa considerada para ch/. 27310 3,00
1,1,2 Banco 3,00
P/r. debito por tarifa considerada para el ch/. N°.
27310, ver Estado de Cuenta.
8
4 Octb./2011 1,1,5 Inventario de Mercaderías 4153,32
tarifa 0% 3426,62
tarifa 12% 726,71
1,1,9 IVA Pagado 87,21
1,1,1 Caja 318,78
2,1,1 Cuentas por Pagar 3880,22
2,1,3 Retención a la fuente 1% por pagar 41,53
P/r. compra de medicamentos ver Anexo 1.
9
4 Octb./2011 1,1,1 Caja 1175,00
1,1,3 Cuentas por Cobrar 1175,00
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
10
4 Octb./2011 1,1,1 Caja 873,92
1,1,3 Cuentas por Cobrar 73,06
4,1,1 Ventas 943,86
tarifa 0% 917,86
tarifa 12% 26,00
2,1,2 IVA Cobrado 3,12
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 19.
4 Octb./2011 11
5,1,1 Costo de Ventas 739,05
1,1,5 Inventario de Mercaderias 739,05
P/r. Venta a precio de costo.
12
4 Octb./2011 1,1,2 Banco 1934,00
1,1,1 Caja 1934,00
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
PASAN
233717,26 233717,26
~ 120 ~


FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 3
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 233717,26 233717,26
13
5 Octb./2011 1,1,5 Inventario de Mercaderías 7183,75
tarifa 0% 6112,06
tarifa 12% 1071,69
1,1,9 IVA Pagado 128,60
2,1,1 Cuentas por Pagar 7240,51
2,1,3 Retención a la fuente 1% por pagar 71,84
P/r. compra de medicamentos ver Anexo 2.
14
5 Octb./2011 1,1,2 Banco 1340,00
1,1,1 Caja 1340,00
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
15
5 Octb./2011 2,1,1 Cuentas por Pagar 157,04
1,1,2 Banco 157,04
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
16
6 Octb./2011 1,1,1 Caja 255,00
1,1,3 Cuentas por Cobrar 255,00
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
17
6 Octb./2011 2,1,1 Cuentas por Pagar 6939,82
1,1,2 Banco 6939,82
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
18
6 Octb./2011 1,1,2 Banco 2500,00
1,1,1 Caja 2500,00
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
19
6 Octb./2011 5,3,1 Servicios Bancarios 3,00
Tarifa considerada para ch/. 27420 3,00
1,1,2 Banco 3,00
P/r. debito por tarifa considerada para el ch/. N°.
27420, ver Estado de Cuenta.
20
7 Octb./2011 1,1,1 Caja 2088,93
1,1,3 Cuentas por Cobrar 150,05
4,1,1 Ventas 2238,98
tarifa 0% 2238,98
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 20.
PASAN
254463,45 254463,45

~ 121 ~

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 4
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 254463,45 254463,45
7 Octb./2011 21
5,1,1 Costo de Ventas 1753,14
1,1,5 Inventario de Mercaderias 1753,14
P/r. Venta a precio de costo.
22
7 Octb./2011 1,1,2 Banco 600,00
1,1,1 Caja 600,00
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
23
8 Octb./2011 2,2,1 Credito Bancario por Pagar 835,98
5,3,2 Intereses Bancarios 112,16
1,1,2 Banco 948,14
P/r. abono de crédito bancario, ver Estado de
Cuenta.
24
9 Octb./2011 1,1,1 Caja 125,80
1,1,3 Cuentas por Cobrar 125,80
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
25
10 Octb./2011 1,1,2 Banco 2305,00
1,1,1 Caja 2305,00
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
26
10 Octb./2011 1,1,1 Caja 5680,67
1,1,3 Cuentas por Cobrar 95,00
4,1,1 Ventas 5775,64
tarifa 0% 5775,40
tarifa 12% 0,24
2,1,2 IVA Cobrado 0,03
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 21.
10 Octb./2011 27
5,1,1 Costo de Ventas 4522,38
1,1,5 Inventario de Mercaderias 4522,38
P/r. Venta a precio de costo.
28
11 Octb./2011 1,1,2 Banco 1560,00
1,1,1 Caja 1560,00
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
29
11 Octb./2011 2,1,1 Cuentas por Pagar 1102,25
PASAN
273155,83 272053,58
~ 122 ~


FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 5
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 273155,83 272053,58
1,1,2 Banco 1102,25
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
30
12 Octb./2011 1,1,1 Caja 75,00
1,1,3 Cuentas por Cobrar 75,00
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
31
12 Octb./2011 1,1,5 Inventario de Mercaderías 7396,29
tarifa 0% 6135,61
tarifa 12% 1260,68
1,1,9 IVA Pagado 151,28
1,1,1 Caja 104,94
2,1,1 Cuentas por Pagar 7368,67
2,1,3 Retención a la fuente 1% por pagar 73,96
P/r. compra de medicamentos ver Anexo 3.
32
12 Octb./2011 1,1,2 Banco 2784,00
1,1,1 Caja 2784,00
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
33
12 Octb./2011 2,1,1 Cuentas por Pagar 2614,79
1,1,2 Banco 2614,79
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
34
13 Octb./2011 1,1,1 Caja 4923,40
1,1,3 Cuentas por Cobrar 78,00
4,1,1 Ventas 5000,90
tarifa 0% 4996,72
tarifa 12% 4,18
2,1,2 IVA Cobrado 0,50
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 22.
13 Octb./2011 35
5,1,1 Costo de Ventas 3915,75
1,1,5 Inventario de Mercaderias 3915,75
P/r. Venta a precio de costo.
36
13 Octb./2011 1,1,2 Banco 1564,40
1,1,1 Caja 1564,40
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
PASAN
296658,74 296658,74

~ 123 ~

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 6
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 296658,74 296658,74
37
13 Octb./2011 2,1,1 Cuentas por Pagar 296,61
1,1,2 Banco 296,61
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
38
14 Octb./2011 1,1,2 Banco 1040,00
1,1,1 Caja 1040,00
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
39
15 Octb./2011 1,1,1 Caja 256,70
1,1,3 Cuentas por Cobrar 256,70
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
40
15 Octb./2011 2,1,8 IESS por Pagar 60,63
Aporte Personal 26,37
Aporte Patronal 34,26
1,1,1 Caja 60,63
P/r. el pago mensual correspondiente al IESS,
del mes de Septiembre.
41
16 Octb./2011 1,1,1 Caja 3641,60
1,1,3 Cuentas por Cobrar 115,00
4,1,1 Ventas 3754,58
tarifa 0% 3737,78
tarifa 12% 16,80
2,1,2 IVA Cobrado 2,02
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 23.
16 Octb./2011 42
5,1,1 Costo de Ventas 2939,87
1,1,5 Inventario de Mercaderias 2939,87
P/r. Venta a precio de costo.
43
17 Octb./2011 1,1,2 Banco 4180,00
1,1,1 Caja 4180,00
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
44
17 Octb./2011 2,1,1 Cuentas por Pagar 11007,59
1,1,2 Banco 11007,59
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
45
17 Octb./2011 5,3,1 Servicios Bancarios 3,00
PASAN
320199,74 320196,74
~ 124 ~


FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 7
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 320199,74 320196,74
Tarifa considerada para ch/.N°. 27880 3,00
1,1,2 Banco 3,00
P/r. debito por tarifa considerada para el ch/. N°.
27880, ver Estado de Cuenta.
46
18 Octb./2011 1,1,1 Caja 57,45
1,1,3 Cuentas por Cobrar 57,45
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
47
18 Octb./2011 1,1,2 Banco 1591,00
1,1,1 Caja 1591,00
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
48
18 Octb./2011 2,1,1 Cuentas por Pagar 654,50
1,1,2 Banco 654,50
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
49
18 Octb./2011 5,3,1 Servicios Bancarios 3,00
Tarifa considerada para ch/.N°. 27680 3,00
1,1,2 Banco 3,00
P/r. debito por tarifa considerada para el ch/. N°.
27680, ver Estado de Cuenta.
50
19 Octb./2011 1,1,2 Banco 1160,00
1,1,1 Caja 1160,00
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
51
19 Octb./2011 2,1,1 Cuentas por Pagar 528,01
1,1,2 Banco 528,01
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
52
20 Octb./2011 1,1,2 Banco 1090,00
1,1,1 Caja 1090,00
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
53
20 Octb./2011 2,1,1 Cuentas por Pagar 546,39
1,1,2 Banco 546,39
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
PASAN
325830,09 325830,09

~ 125 ~

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 8
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 325830,09 325830,09
21 Octb./2011 54
1,1,1 Caja 3741,98
1,1,3 Cuentas por Cobrar 78,40
4,1,1 Ventas 3522,60
tarifa 0% 1041,11
tarifa 12% 2481,49
2,1,2 IVA Cobrado 297,78
P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 24.
21 Octb./2011 55
5,1,1 Costo de Ventas 2758,23
1,1,5 Inventario de Mercaderias 2758,23
P/r. Venta a precio de costo.
56
21 Octb./2011 1,1,1 Caja 75,25
1,1,3 Cuentas por Cobrar 75,25
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
57
21 Octb./2011 1,1,5 Inventario de Mercaderías 6479,03
tarifa 0% 5595,43
tarifa 12% 883,60
1,1,9 IVA Pagado 106,03
2,1,1 Cuentas por Pagar 6520,27
2,1,3 Retención a la fuente 1% por pagar 64,79
P/r. compra de medicamentos ver Anexo 4.
58
21 Octb./2011 1,1,2 Banco 2500,00
1,1,1 Caja 2500,00
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
59
21 Octb./2011 2,1,1 Cuentas por Pagar 946,84
1,1,2 Banco 946,84
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
60
22 Octb./2011 1,1,1 Caja 5989,66
1,1,3 Cuentas por Cobrar 150,40
4,1,1 Ventas 5779,37
tarifa 0% 2773,63
tarifa 12% 3005,74
2,1,2 IVA Cobrado 360,69
P/r. la venta de Medicamento ver Anexo 25.
PASAN
348655,91 348655,91
~ 126 ~


FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 9
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 348655,91 348655,91
22 Octb./2011 61
5,1,1 Costo de Ventas 4525,30
1,1,5 Inventario de Mercaderias 4525,30
P/r. Venta a precio de costo.
62
24 Octb./2011 1,1,1 Caja 185,45
1,1,3 Cuentas por Cobrar 185,45
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
63
24 Octb./2011 1,1,2 Banco 2397,00
1,1,1 Caja 2397,00
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
64
24 Octb./2011 2,1,1 Cuentas por Pagar 6041,58
1,1,2 Banco 6041,58
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
65
24 Octb./2011 5,3,1 Servicios Bancarios 3,00
Tarifa considerada para ch/.N°. 28040 3,00
1,1,2 Banco 3,00
P/r. debito por tarifa considerada para el ch/. N°.
28040, ver Estado de Cuenta.
66
25 Octb./2011 1,1,1 Caja 3841,62
1,1,3 Cuentas por Cobrar 160,40
4,1,1 Ventas 4002,02
tarifa 0% 4002,02
P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 26.
25 Octb./2011 67
5,1,1 Costo de Ventas 3133,62
1,1,5 Inventario de Mercaderias 3133,62
P/r. Venta a precio de costo.
68
25 Octb./2011 1,1,2 Banco 1500,00
1,1,1 Caja 1500,00
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
69
25 Octb./2011 5,3,1 Servicios Bancarios 3,00
Tarifa considerada para ch/.N°. 27710 3,00
PASAN
370446,88 370443,88

~ 127 ~

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LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 10
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 370446,88 370443,88
1,1,2 Banco 3,00
P/r. debito por tarifa considerada para el ch/. N°.
27710, ver Estado de Cuenta.
70
26 Octb./2011 2,1,1 Cuentas por Pagar 1855,28
1,1,2 Banco 1855,28
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
71
26 Octb./2011 1,1,2 Banco 4413,00
1,1,1 Caja 4413,00
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
72
27 Octb./2011 1,1,1 Caja 15,85
1,1,3 Cuentas por Cobrar 15,85
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
73
27 Octb./2011 5,3,1 Servicios Bancarios 30,00
Tarifa de chequera 30,00
1,1,2 Banco 30,00
P/r. debito por tarifa de chequera, ver Estado de
Cuenta.
74
27 Octb./2011 2,1,3 Retención en la Fuente 1%. Por pagar 435,37
2,1,4 Retención en la Fuente 10%. Por pagar 5,00
2,1,5 IVA por Pagar 824,06
2,1,6 IVA Retenido por Pagar 100% 6,00
5,3,1 Servicios Bancarios 0,80
tarifa de recaudación 0,80
1,1,2 Banco 1271,23
P/r. pago de impuestos del mes de
Septiembre, ver Estado de Cuenta.
75
27 Octb./2011 1,1,2 Banco 1250,00
1,1,1 Caja 1250,00
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
76
27 Octb./2011 2,1,1 Cuentas por Pagar 728,44
1,1,2 Banco 728,44
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
77
28 Octb./2011 1,1,5 Inventario de Mercaderías 3504,56
tarifa 0% 2991,29
PASAN
383515,24 380010,68
~ 128 ~


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LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 11
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 383515,24 380010,68
tarifa 12% 513,27
1,1,9 IVA Pagado 61,59
2,1,1 Cuentas por Pagar 3531,10
2,1,3 Retención a la fuente 1% por pagar 35,05
P/r. compra de medicamentos ver Anexo 5.
78
28 Octb./2011 1,1,1 Caja 2311,86
1,1,3 Cuentas por Cobrar 165,70
4,1,1 Ventas 2467,76
tarifa 0% 2386,06
tarifa 12% 81,70
2,1,2 IVA Cobrado 9,80
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 27.
28 Octb./2011 79
5,1,1 Costo de Ventas 1932,28
1,1,5 Inventario de Mercaderias 1932,28
P/r. Venta a precio de costo.
80
28 Octb./2011 5,2,7 Servicios Básicos 61,00
Agua 8,00
Luz 50,00
Teléfono 3,00
1,1,9 IVA Pagado 0,36
1,1,1 Caja 61,36
P/r. pago de servicios básicos.
81
28 Octb./2011 2,1,1 Cuentas por Pagar 337,61
1,1,2 Banco 337,61
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
82
31 Octb./2011 1,1,1 Caja 78,35
1,1,3 Cuentas por Cobrar 78,35
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
83
31 Octb./2011 1,1,5 Inventario de Mercaderías 4628,64
tarifa 0% 3964,88
tarifa 12% 663,76
1,1,9 IVA Pagado 79,65
2,1,1 Cuentas por Pagar 4662,00
2,1,3 Retención a la fuente 1% por pagar 46,29
P/r. compra de medicamentos ver Anexo 6.
PASAN
393172,28 393172,28

~ 129 ~

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LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 12
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 393172,28 393172,28
84
31 Octb./2011 5,2,2 Honorarios Profesionales 50,00
1,1,9 IVA Pagado 6,00
1,1,1 Caja 45,00
2,1,4 Retención a la fuente 10% por pagar 5,00
2,1,6 IVA Retenido por Pagar 100% 6,00
P/r. pago de Honorarios del mes de Octubre al
Contador.
85
31 Octb./2011 5,2,1 Gastos de Sueldos 282,00
Vendedora 282,00
5,2,4 Aporte Patronal 34,26
2,1,8 IESS por Pagar 60,63
Aporte Personal 26,37
Aporte Patronal 34,26
1,1,1 Caja 255,63
P/r. el pago de sueldos del mes de Octubre, ver
rol de pago.
86
31 Octb./2011 5,2,3 Gastos de Remuneraciones Adicionales 80,74
XIII Sueldo 23,50
XIV Sueldo 22,00
Vacaciones 11,75
Fondos Reservas 23,49
2,1,7 Beneficios Sociales por Pagar 80,74
XIII Sueldo 23,50
XIV Sueldo 22,00
Vacaciones 11,75
Fondos Reservas 23,49
P/r. los beneficios sociales por pagar, ver rol de
pago.
87
31 Octb./2011 2,1,7 Beneficios Sociales por Pagar 23,49
Fondos Reservas 23,49
1,1,1 Caja 23,49
P/r. el pago de fondos de reserva por el mes de
Octubre.
88
31 Octb./2011 1,1,2 Banco 5045,00
1,1,1 Caja 5045,00
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
89
31 Octb./2011 2,1,1 Cuentas por Pagar 8000,00
1,1,2 Banco 8000,00
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
PASAN
406693,77 406693,77
~ 130 ~


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LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 13
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 406693,77 406693,77
90
31 Octb./2011 2,1,2 IVA Cobrado 694,77
2,1,5 IVA por Pagar 74,04
1,1,9 IVA Pagado 620,73
P/r. Liquidación del IVA del mes de Octubre.
91
01 Novb./2011 1,1,1 Caja 19077,79
1,1,3 Cuentas por Cobrar 135,20
4,1,1 Ventas 18901,70
tarifa 0% 16307,63
tarifa 12% 2594,07
2,1,2 IVA Cobrado 311,29
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 28. ,
01 Novb./2011 92
5,1,1 Costo de Ventas 13555,81
1,1,5 Inventario de Mercaderias 13555,81
P/r. Venta a precio de costo.
93
01 Novb./2011 1,1,2 Banco 7473,00
1,1,1 Caja 7473,00
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
94
01 Novb./2011 5,2,14 Gastos Generales 1846,39
Gastos personales 1846,39
1,1,2 Banco 1846,39
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
95
01 Novb./2011 2,1,1 Cuentas por Pagar 5476,01
1,1,2 Banco 5476,01
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
96
01 Novb./2011 5,3,1 Servicios Bancarios 0,15
Interes Sobregiro 0,15
1,1,2 Banco 0,15
P/r. debito por los intereses de sobregiro, ver
Estado de Cuenta.
97
01 Novb./2011 2,2,1 Credito Bancario por Pagar 117,40
5,3,2 Intereses Bancarios 15,75
1,1,2 Banco 133,15
P/r. pago de cuota de credito bancario, ver
Estado de Cuenta.
PASAN
455086,04 455086,04

~ 131 ~

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 14
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 455086,04 455086,04
98
01 Novb./2011 5,2,14 Gastos Generales 2,27
pago de impuestos 1,87
tarifa de recaudación 0,40
1,1,2 Banco 2,27
P/r. pago de impuestos, ver Estado de Cuenta.
99
01 Novb./2011 5,3,1 Servicios Bancarios 1,66
Estado de Cuenta 1,66
1,1,2 Banco 1,66
P/r. debito por pago de Estado de Cuenta, ver
Estado de Cuenta.
100
01 Novb./2011 5,3,1 Servicios Bancarios 39,00
tarifa considerada para varios ch/. 39,00
1,1,2 Banco 39,00
P/r. debito por tarifa considerada para varios
cheques, ver Estado de Cuenta.
101
02 Novb./2011 2,2,1 Credito Bancario por Pagar 364,10
5,3,2 Intereses Bancarios 48,85
1,1,2 Banco 412,95
P/r. pago de cuota de credito bancario, ver
Estado de Cuenta.
102
03 Novb./2011 1,1,1 Caja 657,32
1,1,3 Cuentas por Cobrar 657,32
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
103
04 Novb./2011 1,1,1 Caja 333,93
1,1,3 Cuentas por Cobrar 114,86
4,1,1 Ventas 440,86
tarifa 0% 374,75
tarifa 12% 66,11
2,1,2 IVA Cobrado 7,93
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 29.
04 Novb./2011 104
5,1,1 Costo de Ventas 345,20
1,1,5 Inventario de Mercaderias 345,20
P/r. Venta a precio de costo.
105
06 Novb./2011 1,1,1 Caja 423,06
PASAN
457416,29 456993,23
~ 132 ~


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LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 15
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 457416,29 456993,23
1,1,3 Cuentas por Cobrar 423,06
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
106
07 Novb./2011 1,1,1 Caja 859,13
1,1,3 Cuentas por Cobrar 117,36
4,1,1 Ventas 966,60
tarifa 0% 884,21
tarifa 12% 82,39
2,1,2 IVA Cobrado 9,89
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 30.
07 Novb./2011 107
5,1,1 Costo de Ventas 756,86
1,1,5 Inventario de Mercaderias 756,86
P/r. Venta a precio de costo.
108
07 Novb./2011 1,1,1 Caja 555,05
1,1,3 Cuentas por Cobrar 555,05
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
109
07 Novb./2011 1,1,2 Banco 5843,60
1,1,1 Caja 5843,60
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
110
07 Novb./2011 2,2,1 Credito Bancario por Pagar 439,21
5,3,2 Intereses Bancarios 58,93
1,1,2 Banco 498,14
P/r. pago de cuota de credito bancario, ver
Estado de Cuenta.
111
07 Novb./2011 2,1,1 Cuentas por Pagar 1092,78
1,1,2 Banco 1092,78
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
112
08 Novb./2011 1,1,5 Inventario de Mercaderías 4946,53
tarifa 0% 3967,68
tarifa 12% 978,85
1,1,9 IVA Pagado 117,46
1,1,1 Caja 270,66
2,1,1 Cuentas por Pagar 4743,86
PASAN
472203,20 472153,73

~ 133 ~

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LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 16
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 472203,20 472153,73
2,1,3 Retención a la fuente 1% por pagar 49,47
P/r. compra de medicamentos ver Anexo 7.
08 Novb./2011 113
1,1,2 Banco 4970,00
1,1,1 Caja 4970,00
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
114
08 Novb./2011 2,1,1 Cuentas por Pagar 8394,88
1,1,2 Banco 8394,88
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
115
08 Novb./2011 2,2,1 Credito Bancario por Pagar 530,07
5,3,2 Intereses Bancarios 71,12
1,1,2 Banco 601,19
P/r. pago de cuota de credito bancario, ver
Estado de Cuenta.
116
09 Novb./2011 1,1,2 Banco 4716,00
1,1,1 Caja 4716,00
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
117
09 Novb./2011 2,1,1 Cuentas por Pagar 2482,74
1,1,2 Banco 2482,74
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
118
09 Novb./2011 2,2,1 Credito Bancario por Pagar 305,91
5,3,2 Intereses Bancarios 41,04
1,1,2 Banco 346,95
P/r. pago de cuota de credito bancario, ver
Estado de Cuenta.
119
09 Novb./2011 5,3,1 Servicios Bancarios 12,00
tarifa considerada para varios ch/. 12,00
1,1,2 Banco 12,00
P/r. debito por tarifa considerada para varios
cheques, ver Estado de Cuenta.
120
10 Novb./2011 1,1,2 Banco 1634,00
PASAN
495360,96 493726,96
~ 134 ~


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DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 17
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 495360,96 493726,96
1,1,1 Caja 1634,00
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
121
10 Novb./2011 2,1,1 Cuentas por Pagar 3375,89
1,1,2 Banco 3375,89
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
122
11 Novb./2011 1,1,2 Banco 780,00
1,1,1 Caja 780,00
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
123
11 Novb./2011 1,1,5 Inventario de Mercaderías 6049,47
tarifa 0% 5007,89
tarifa 12% 1041,58
1,1,9 IVA Pagado 124,99
1,1,1 Caja 261,26
2,1,1 Cuentas por Pagar 5852,71
2,1,3 Retención a la fuente 1% por pagar 60,49
P/r. compra de medicamentos ver Anexo 8.
124
11 Novb./2011 2,1,1 Cuentas por Pagar 752,27
1,1,2 Banco 752,27
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
125
11 Novb./2011 5,3,1 Servicios Bancarios 3,00
tarifa considerada para ch/. N°. 28180 3,00
1,1,2 Banco 3,00
P/r. debito por tarifa considerada para ch/. N°.
28180, ver Estado de Cuenta.
126
14 Novb./2011 1,1,1 Caja 422,75
1,1,3 Cuentas por Cobrar 199,86
4,1,1 Ventas 621,06
tarifa 0% 608,13
tarifa 12% 12,93
2,1,2 IVA Cobrado 1,55
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 31.
14 Novb./2011 127
5,1,1 Costo de Ventas 486,30
1,1,5 Inventario de Mercaderias 486,30
P/r. Venta a precio de costo.
PASAN
507555,49 507555,49

~ 135 ~

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DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 18
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 507555,49 507555,49
128
14 Novb./2011 1,1,2 Banco 2300,00
1,1,1 Caja 2300,00
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
129
14 Novb./2011 2,1,1 Cuentas por Pagar 28,00
1,1,2 Banco 28,00
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
130
14 Novb./2011 1,1,2 Banco 70057,94
2,2,1 Credito Bancario por Pagar 70057,94
P/r. Credito Bancario, ver Corte Bancario.
131
14 Novb./2011 5,3,1 Servicios Bancarios 0,30
tarifa por transferencia 0,30
1,1,2 Banco 0,30
P/r. debito por transferencia, ver corte bancario.
132
15 Novb./2011 5,2,14 Gastos Generales 4080,00
compra de materiales de construcción 4080,00
1,1,2 Banco 4080,00
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
133
15 Novb./2011 1,1,1 Caja 366,40
1,1,3 Cuentas por Cobrar 366,40
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
134
15 Novb./2011 2,1,1 Cuentas por Pagar 4130,31
1,1,2 Banco 4130,31
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
135
15 Novb./2011 5,2,14 Gastos Generales 54000,00
Compra de un terreno 54000,00
1,1,2 Banco 54000,00
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
136
15 Novb./2011 2,1,8 IESS por Pagar 60,63
Aporte Personal 26,37
Aporte Patronal 34,26
PASAN
642579,07 642518,44
~ 136 ~


FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 19
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 642579,07 642518,44
1,1,1 Caja 60,63
P/r. el pago mensual correspondiente al IESS,
del mes de Octubre.
137
16 Novb./2011 1,1,2 Banco 2120,00
1,1,1 Caja 2120,00
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
138
16 Novb./2011 5,2,14 Gastos Generales 8000,00
compra de materiales de construcción 8000,00
1,1,2 Banco 8000,00
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
139
16 Novb./2011 1,1,1 Caja 1663,65
1,1,3 Cuentas por Cobrar 175,64
4,1,1 Ventas 1799,46
tarifa 0% 1467,54
tarifa 12% 331,92
2,1,2 IVA Cobrado 39,83
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 32.
16 Novb./2011 140
5,1,1 Costo de Ventas 1409,00
1,1,5 Inventario de Mercaderias 1409,00
P/r. Venta a precio de costo.
141
16 Novb./2011 2,1,1 Cuentas por Pagar 337,31
1,1,2 Banco 337,31
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
142
17 Novb./2011 1,1,2 Banco 6100,00
1,1,1 Caja 6100,00
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
143
17 Novb./2011 2,1,1 Cuentas por Pagar 898,66
1,1,2 Banco 898,66
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
144
17 Novb./2011 5,2,14 Gastos Generales 350,00
compra de materiales de construcción 350,00
1,1,2 Banco 350,00
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
PASAN
663633,33 663633,33

~ 137 ~

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 20
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 663633,33 663633,33
145
18 Novb./2011 1,1,1 Caja 150,40
1,1,3 Cuentas por Cobrar 150,40
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
146
18 Novb./2011 1,1,5 Inventario de Mercaderías 7594,42
tarifa 0% 6287,68
tarifa 12% 1306,74
1,1,9 IVA Pagado 156,81
2,1,1 Cuentas por Pagar 7675,29
2,1,3 Retención a la fuente 1% por pagar 75,94
P/r. compra de medicamentos ver Anexo 9.
147
18 Novb./2011 1,1,2 Banco 3407,50
1,1,1 Caja 3407,50
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
148
18 Novb./2011 2,1,1 Cuentas por Pagar 2180,66
1,1,2 Banco 2180,66
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
149
18 Novb./2011 5,2,14 Gastos Generales 260,00
compra de materiales de construcción 260,00
1,1,2 Banco 260,00
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
150
19 Novb./2011 1,1,1 Caja 2063,95
1,1,3 Cuentas por Cobrar 214,11
4,1,1 Ventas 2225,91
tarifa 0% 1791,31
tarifa 12% 434,60
2,1,2 IVA Cobrado 52,15
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 33.
19 Novb./2011 151
5,1,1 Costo de Ventas 1596,36
1,1,5 Inventario de Mercaderias 1596,36
P/r. Venta a precio de costo.
152
21 Novb./2011 1,1,1 Caja 160,40
PASAN
681417,94 681257,54
~ 138 ~


FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 21
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 681417,94 681257,54
1,1,3 Cuentas por Cobrar 160,40
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
153
21 Novb./2011 1,1,2 Banco 1400,00
1,1,1 Caja 1400,00
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
154
21 Novb./2011 2,1,1 Cuentas por Pagar 1706,32
1,1,2 Banco 1706,32
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
155
22 Novb./2011 1,1,1 Caja 1303,13
1,1,3 Cuentas por Cobrar 151,22
4,1,1 Ventas 1433,17
tarifa 0% 1256,67
tarifa 12% 176,50
2,1,2 IVA Cobrado 21,18
P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 34.
22 Novb./2011 156
5,1,1 Costo de Ventas 1122,19
1,1,5 Inventario de Mercaderias 1122,19
P/r. Venta a precio de costo.
157
22 Novb./2011 1,1,2 Banco 5736,00
1,1,1 Caja 5736,00
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
158
22 Novb./2011 2,1,1 Cuentas por Pagar 2160,64
1,1,2 Banco 2160,64
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
159
22 Novb./2011 5,2,14 Gastos Generales 674,62
compra de materiales de construcción 674,62
1,1,2 Banco 674,62
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
160
23 Novb./2011 1,1,2 Banco 910,00
1,1,1 Caja 910,00
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
PASAN
696582,06 696582,06

~ 139 ~

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 22
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 696582,06 696582,06
161
23 Novb./2011 2,1,1 Cuentas por Pagar 3099,00
1,1,2 Banco 3099,00
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
162
23 Novb./2011 5,2,14 Gastos Generales 8283,67
compra de materiales de construcción 8283,67
1,1,2 Banco 8283,67
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
163
24 Novb./2011 1,1,1 Caja 165,70
1,1,3 Cuentas por Cobrar 165,70
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
164
24 Novb./2011 1,1,5 Inventario de Mercaderías 3412,33
tarifa 0% 2807,47
tarifa 12% 604,87
1,1,9 IVA Pagado 72,59
2,1,1 Cuentas por Pagar 3450,80
2,1,3 Retención a la fuente 1% por pagar 34,12
P/r. compra de medicamentos ver Anexo 10.
165
24 Novb./2011 1,1,2 Banco 2200,00
1,1,1 Caja 2200,00
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
166
24 Novb./2011 2,1,1 Cuentas por Pagar 200,00
1,1,2 Banco 200,00
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
167
24 Novb./2011 5,2,14 Gastos Generales 2000,00
compra de materiales de construcción 2000,00
1,1,2 Banco 2000,00
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
168
24 Novb./2011 5,3,1 Servicios Bancarios 3,00
Tarifa considerada para ch/. N°. 28620 3,00
1,1,2 Banco 3,00
P/r. debito por tarifa considerada para ch/. N°.
28620, ver Estado de Cuenta.
PASAN
716018,35 716018,35
~ 140 ~


FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 23
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 716018,35 716018,35
169
25 Novb./2011 1,1,1 Caja 2168,21
1,1,3 Cuentas por Cobrar 204,30
4,1,1 Ventas 2299,29
tarifa 0% 1689,16
tarifa 12% 610,13
2,1,2 IVA Cobrado 73,22
P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 35.
25 Novb./2011 170
5,1,1 Costo de Ventas 1648,99
1,1,5 Inventario de Mercaderias 1648,99
P/r. Venta a precio de costo.
171
25 Novb./2011 1,1,2 Banco 2410,00
1,1,1 Caja 2410,00
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
172
25 Novb./2011 2,1,1 Cuentas por Pagar 337,31
1,1,2 Banco 337,31
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
173
25 Novb./2011 5,2,14 Gastos Generales 1200,00
compra de materiales de construcción 1200,00
1,1,2 Banco 1200,00
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
174
27 Novb./2011 1,1,1 Caja 135,20
1,1,3 Cuentas por Cobrar 135,20
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
175
28 Novb./2011 1,1,2 Banco 3600,00
1,1,1 Caja 3600,00
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
PASAN
727722,36 727722,36

~ 141 ~

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 24
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 727722,36 727722,36
176
28 Novb./2011 2,1,1 Cuentas por Pagar 1800,00
1,1,2 Banco 1800,00
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
177
28 Novb./2011 5,2,7 Servicios Básicos 61,00
Agua 8,00
Luz 50,00
Teléfono 3,00
1,1,9 IVA Pagado 0,36
1,1,1 Caja 61,36
P/r. pago de servicios básicos.
178
29 Novb./2011 1,1,5 Inventario de Mercaderías 4008,91
tarifa 0% 3698,98
tarifa 12% 309,93
1,1,9 IVA Pagado 37,19
2,1,1 Cuentas por Pagar 4006,01
2,1,3 Retención a la fuente 1% por pagar 40,09
P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 11.
179
29 Novb./2011 1,1,2 Banco 490,00
1,1,1 Caja 490,00
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
180
29 Novb./2011 2,1,1 Cuentas por Pagar 5519,16
1,1,2 Banco 5519,16
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
181
29 Novb./2011 5,2,14 Gastos Generales 311,01
compra de materiales de construcción 311,01
1,1,2 Banco 311,01
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
182
30 Novb./2011 1,1,1 Caja 2096,42
1,1,3 Cuentas por Cobrar 48,25
4,1,1 Ventas 2111,79
tarifa 0% 1837,77
tarifa 12% 274,02
2,1,2 IVA Cobrado 32,88
P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 36.
30 Novb./2011 183
5,1,1 Costo de Ventas 1653,55
1,1,5 Inventario de Mercaderias 1653,55
P/r. Venta a precio de costo.
184
30 Novb./2011 1,1,1 Caja 114,86
PASAN
743863,07 743748,21
~ 142 ~


FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 25
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 743863,07 743748,21
1,1,3 Cuentas por Cobrar 114,86
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
185
30 Novb./2011 5,3,1 Servicios Bancarios 1,66
Estado de Cuenta 1,66
1,1,2 Banco 1,66
P/r. debito por pago de Estado de Cuenta, ver
Estado de Cuenta..
186
30 Novb./2011 1,1,2 Banco 2680,00
1,1,1 Caja 2680,00
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
187
30 Novb./2011 5,3,1 Servicios Bancarios 0,23
Interes Pagados 0,23
1,1,2 Banco 0,23
P/r. debito por intereses de sobregiro, ver
Estado de Cuenta.
188
30 Novb./2011 5,2,14 Gastos Generales 91,90
compra de materiales de construcción 91,90
1,1,2 Banco 91,90
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
189
30 Novb./2011 5,2,14 Gastos Generales 258,00
Gastos personales 258,00
1,1,2 Banco 258,00
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
190
30 Novb./2011 2,1,1 Cuentas por Pagar 186,83
1,1,2 Banco 186,83
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
191
30 Novb./2011 1,1,2 Banco 91,90
5,2,14 Gastos Generales 91,90
P/r. devolución de ch/. N° 28910, ver Corte
Bancario.
192
30 Novb./2011 5,2,2 Honorarios Profesionales 50,00
1,1,9 IVA Pagado 6,00
1,1,1 Caja 45,00
2,1,4 Retención a la fuente 10% por pagar 5,00
2,1,6 IVA Retenido por Pagar 100% 6,00
P/r. pago de Honorarios del mes de Noviembre
al Contador.
PASAN
747229,59 747229,59

~ 143 ~

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LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 26
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 747229,59 747229,59
193
30 Novb./2011 5,2,1 Gastos de Sueldos 282,00
Vendedora 282,00
5,2,4 Aporte Patronal 34,26
2,1,8 IESS por Pagar 60,63
Aporte Personal 26,37
Aporte Patronal 34,26
1,1,1 Caja 255,63
P/r. el pago de sueldos del mes de Noviembre, ver rol
de pago.
194
30 Novb./2011 5,2,3 Gastos de Remuneraciones Adicionales 80,74
XIII Sueldo 23,50
XIV Sueldo 22,00
Vacaciones 11,75
Fondos Reservas 23,49
2,1,7 Benef icios Sociales por Pagar 80,74
XIII Sueldo 23,50
XIV Sueldo 22,00
Vacaciones 11,75
Fondos Reservas 23,49
P/r. los benef icios sociales por pagar, ver rol de pago.
195
30 Novb./2011 2,1,7 Benef icios Sociales por Pagar 23,49
Fondos Reservas 23,49
1,1,1 Caja 23,49
P/r. el pago de f ondos de reserva por el mes de
Noviembre.
196
30 Novb./2011 5,3,1 Servicios Bancarios 6,00
Tarif a considerada para varios ch/. 6,00
1,1,2 Banco 6,00
P/r. debito por tarif a considerada para varios
cheques, ver Estado de Cuenta.
197
30 Novb./2011 2,1,2 IVA Cobrado 549,92
2,1,5 IVA por Pagar 34,52
1,1,9 IVA Pagado 515,40
P/r. Liquidación del IVA del mes de Noviembre.
198
01 Dicb./2011 1,1,1 Caja 17963,02
1,1,3 Cuentas por Cobrar 183,55
4,1,1 Ventas 17663,54
tarif a 0% 13638,31
PASAN
766352,57 765869,54
~ 144 ~


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LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 27
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 766352,57 765869,54
tarifa 12% 4025,23
2,1,2 IVA Cobrado 483,03
P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 37.
01 Dicb./2011 199
5,1,1 Costo de Ventas 15222,40
1,1,5 Inventario de Mercaderias 15222,40
P/r. Venta a precio de costo.
200
01 Dicb./2011 1,1,2 Banco 3330,00
1,1,1 Caja 3330,00
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
201
01 Dicb./2011 1,1,5 Inventario de Mercaderías 6926,07
tarifa 0% 5819,64
tarifa 12% 1106,43
1,1,9 IVA Pagado 132,77
1,1,1 Caja 246,38
2,1,1 Cuentas por Pagar 6743,20
2,1,3 Retención a la fuente 1% por pagar 69,26
P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 12.
202
01 Dicb./2011 2,1,1 Cuentas por Pagar 2070,13
1,1,2 Banco 2070,13
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
203
01 Dicb./2011 2,2,1 Credito Bancario por Pagar 919,32
5,3,2 Intereses Bancarios 123,35
1,1,2 Banco 1042,67
P/r. pago de cuota de credito bancario, ver
Estado de Cuenta.
204
01 Dicb./2011 5,3,1 Servicios Bancarios 6,00
Tarifa considerada para varios ch/. 6,00
1,1,2 Banco 6,00
P/r. debito por tarifa considerada para varios
cheques, ver Estado de Cuenta.
205
02 Dicb./2011 1,1,1 Caja 117,36
1,1,3 Cuentas por Cobrar 117,36
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
PASAN
795199,97 795199,97

~ 145 ~

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 28
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 795199,97 795199,97
206
02 Dicb./2011 1,1,2 Banco 3333,00
1,1,1 Caja 3333,00
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
207
02 Dicb./2011 2,1,1 Cuentas por Pagar 2275,00
1,1,2 Banco 2275,00
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
03 Dicb./2011 208
1,1,1 Caja 2052,37
1,1,3 Cuentas por Cobrar 243,11
4,1,1 Ventas 2259,82
tarifa 0% 1965,99
tarifa 12% 297,20
2,1,2 IVA Cobrado 35,66
P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 38.
03 Dicb./2011 209
5,1,1 Costo de Ventas 1920,85
1,1,5 Inventario de Mercaderias 1920,85
P/r. Venta a precio de costo.
210
05 Dicb./2011 1,1,1 Caja 207,66
1,1,3 Cuentas por Cobrar 207,66
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
211
05 Dicb./2011 1,1,2 Banco 3439,00
1,1,1 Caja 3439,00
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
212
05 Dicb./2011 2,1,1 Cuentas por Pagar 311,01
1,1,2 Banco 311,01
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
213
05 Dicb./2011 5,2,14 Gastos Generales 1900,00
compra de materiales de construcción 1900,00
1,1,2 Banco 1900,00
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
214
06 Dicb./2011 1,1,1 Caja 1017,91
PASAN
811899,88 810881,97
~ 146 ~


FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 29
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 811899,88 810881,97
1,1,3 Cuentas por Cobrar 135,31
4,1,1 Ventas 1130,38
tarifa 0% 940,06
tarifa 12% 190,32
2,1,2 IVA Cobrado 22,84
P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 39.
06 Dicb./2011 215
5,1,1 Costo de Ventas 885,10
1,1,5 Inventario de Mercaderias 885,10
P/r. Venta a precio de costo.
216
06 Dicb./2011 1,1,2 Banco 8790,00
1,1,1 Caja 8790,00
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
217
06 Dicb./2011 2,1,1 Cuentas por Pagar 277,03
1,1,2 Banco 277,03
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
06 Dicb./2011 218
5,2,15 Multas e Impuestos al Fisco 10,71
2,1,3 Retención en la Fuente 1%. Por pagar 8,54
2,1,4 Retención en la Fuente 10%. Por pagar 0,12
2,1,5 IVA por Pagar 1,90
2,1,6 IVA Retenido por Pagar 100% 0,15
P/r. pago de multa por retraso de obligaciones
tributarias.
219
06 Dicb./2011 2,1,3 Retención en la Fuente 1%. Por pagar 342,00
2,1,4 Retención en la Fuente 10%. Por pagar 5,12
2,1,5 IVA por Pagar 75,94
2,1,6 IVA Retenido por Pagar 100% 6,15
5,3,1 Servicios Bancarios 1,20
tarifa de recaudación 1,20
1,1,2 Banco 430,41
P/r. pago de impuestos del mes de Octubre, ver
Estado de Cuenta.
220
07 Dicb./2011 1,1,2 Banco 2413,20
1,1,1 Caja 2413,20
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
221
07 Dicb./2011 2,1,1 Cuentas por Pagar 3752,03
PASAN
828593,67 824841,64

~ 147 ~

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 30
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 828593,67 824841,64
1,1,2 Banco 3752,03
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
222
07 Dicb./2011 5,2,14 Gastos Generales 1500,00
compra de materiales de construcción 1500,00
1,1,2 Banco 1500,00
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
223
07 Dicb./2011 5,3,1 Servicios Bancarios 30,00
Tarifa de chequera 30,00
1,1,2 Banco 30,00
P/r. debito por tarifa de chequera, ver Estado de
Cuenta.
224
08 Dicb./2011 1,1,1 Caja 175,64
1,1,3 Cuentas por Cobrar 175,64
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
225
08 Dicb./2011 2,1,1 Cuentas por Pagar 1459,39
1,1,2 Banco 1459,39
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
226
08 Dicb./2011 2,2,1 Credito Bancario por Pagar 835,98
5,3,2 Intereses Bancarios 112,16
1,1,2 Banco 948,14
P/r. pago de cuota de credito bancario, ver
Estado de Cuenta.
227
8 Dicb./2011 1,1,5 Inventario de Mercaderías 4801,24
tarifa 0% 3436,55
tarifa 12% 1364,69
1,1,9 IVA Pagado 163,76
1,1,1 Caja 271,12
2,1,1 Cuentas por Pagar 4645,87
2,1,3 Retención a la fuente 1% por pagar 48,01
P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 13.
228
8 Dicb./2011 1,1,2 Banco 2785,45
1,1,1 Caja 2785,45
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
PASAN
840457,29 840457,29
~ 148 ~


FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 31
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 840457,29 840457,29
229
9 Dicb./2011 1,1,1 Caja 1725,26
1,1,3 Cuentas por Cobrar 213,24
4,1,1 Ventas 1907,79
tarifa 0% 1651,89
tarifa 12% 255,90
2,1,2 IVA Cobrado 30,71
P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 40.
9 Dicb./2011 230
5,1,1 Costo de Ventas 1493,82
1,1,5 Inventario de Mercaderias 1493,82
P/r. Venta a precio de costo.
231
9 Dicb./2011 1,1,2 Banco 7003,00
1,1,1 Caja 7003,00
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
232
11 Dicb./2011 1,1,1 Caja 214,11
1,1,3 Cuentas por Cobrar 214,11
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
233
12 Dicb./2011 1,1,5 Inventario de Mercaderías 6029,38
tarifa 0% 5445,86
tarifa 12% 583,52
1,1,9 IVA Pagado 70,02
1,1,1 Caja 35,47
2,1,1 Cuentas por Pagar 6003,64
2,1,3 Retención a la fuente 1% por pagar 60,29
P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 14.
234
12 Dicb./2011 1,1,1 Caja 1343,69
1,1,3 Cuentas por Cobrar 235,71
4,1,1 Ventas 1556,34
tarifa 0% 1364,13
tarifa 12% 192,21
2,1,2 IVA Cobrado 23,06
P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 41.
12 Dicb./2011 235
5,1,1 Costo de Ventas 1218,63
1,1,5 Inventario de Mercaderias 1218,63
P/r. Venta a precio de costo.
236
PASAN
860004,15 860004,15

~ 149 ~

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 32
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 860004,15 860004,15
12 Dicb./2011 2,1,1 Cuentas por Pagar 2535,03
1,1,2 Banco 2535,03
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
237
12 Dicb./2011 5,2,14 Gastos Generales 4671,92
compra de materiales de construcción 4671,92
1,1,2 Banco 4671,92
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
238
13 Dicb./2011 1,1,2 Banco 4196,00
1,1,1 Caja 4196,00
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
239
13 Dicb./2011 5,2,14 Gastos Generales 3409,64
compra de materiales de construcción 3409,64
1,1,2 Banco 3409,64
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
240
13 Dicb./2011 2,1,1 Cuentas por Pagar 5258,19
1,1,2 Banco 5258,19
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
241
14 Dicb./2011 1,1,1 Caja 151,22
1,1,3 Cuentas por Cobrar 151,22
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
242
14 Dicb./2011 5,2,14 Gastos Generales 2800,00
compra de materiales de construcción 2800,00
1,1,2 Banco 2800,00
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
243
14 Dicb./2011 2,1,1 Cuentas por Pagar 114,90
1,1,2 Banco 114,90
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
244
15 Dicb./2011 1,1,1 Caja 1619,47
1,1,3 Cuentas por Cobrar 116,67
4,1,1 Ventas 1706,83
tarifa 0% 1462,59
tarifa 12% 244,24
PASAN
884877,19 884847,88
~ 150 ~


FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 33
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 884877,19 884847,88
2,1,2 IVA Cobrado 29,31
P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 42.
15 Dicb./2011 245
5,1,1 Costo de Ventas 1336,46
1,1,5 Inventario de Mercaderias 1336,46
P/r. Venta a precio de costo.
246
15 Dicb./2011 1,1,2 Banco 10580,50
1,1,1 Caja 10580,50
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
247
15 Dicb./2011 2,1,1 Cuentas por Pagar 586,23
1,1,2 Banco 586,23
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
248
15 Dicb./2011 5,2,14 Gastos Generales 7200,00
compra de materiales de construcción 7200,00
1,1,2 Banco 7200,00
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
249
15 Dicb./2011 2,1,8 IESS por Pagar 60,63
Aporte Personal 26,37
Aporte Patronal 34,26
1,1,1 Caja 60,63
P/r. el pago mensual correspondiente al IESS,
del mes de Noviembre.
250
16 Dicb./2011 1,1,2 Banco 710,00
1,1,1 Caja 710,00
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
251
16 Dicb./2011 2,1,1 Cuentas por Pagar 258,00
1,1,2 Banco 258,00
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
252
16 Dicb./2011 5,2,14 Gastos Generales 2800,00
compra de materiales de construcción 2800,00
1,1,2 Banco 2800,00
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
253
16 Dicb./2011 5,3,1 Servicios Bancarios 18,00
PASAN
908427,01 908409,01

~ 151 ~

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 34
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 908427,01 908409,01
Tarifa considerada para varios ch/. 18,00
1,1,2 Banco 18,00
P/r. debito por tarifa considerada para varios
cheques, ver Estado de Cuenta.
254
18 Dicb./2011 1,1,1 Caja 204,30
1,1,3 Cuentas por Cobrar 204,30
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
255
19 Dicb./2011 1,1,1 Caja 1111,17
1,1,3 Cuentas por Cobrar 262,92
4,1,1 Ventas 1351,39
tarifa 0% 1162,23
tarifa 12% 189,16
2,1,2 IVA Cobrado 22,70
P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 43.
19 Dicb./2011 256
5,1,1 Costo de Ventas 1058,15
1,1,5 Inventario de Mercaderias 1058,15
P/r. Venta a precio de costo.
257
19 Dicb./2011 1,1,2 Banco 4720,00
1,1,1 Caja 4720,00
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
258
19 Dicb./2011 2,1,1 Cuentas por Pagar 200,00
1,1,2 Banco 200,00
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
259
19 Dicb./2011 5,2,14 Gastos Generales 1000,00
compra de materiales de construcción 1000,00
1,1,2 Banco 1000,00
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
260
20 Dicb./2011 1,1,5 Inventario de Mercaderías 4085,71
tarifa 0% 3762,89
tarifa 12% 322,82
1,1,9 IVA Pagado 38,74
1,1,1 Caja 372,30
2,1,1 Cuentas por Pagar 3711,29
PASAN
921108,00 921067,14
~ 152 ~


FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 35
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 921108,00 921067,14
2,1,3 Retención a la fuente 1% por pagar 40,86
P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 15.
261
20 Dicb./2011 2,1,1 Cuentas por Pagar 951,00
1,1,2 Banco 951,00
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
262
20 Dicb./2011 5,2,14 Gastos Generales 3500,00
compra de materiales de construcción 3500,00
1,1,2 Banco 3500,00
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
263
21 Dicb./2011 1,1,2 Banco 2720,00
1,1,1 Caja 2720,00
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
264
21 Dicb./2011 2,1,1 Cuentas por Pagar 861,83
1,1,2 Banco 861,83
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
265
22 Dicb./2011 1,1,2 Banco 6795,00
1,1,1 Caja 6795,00
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
266
22 Dicb./2011 2,1,1 Cuentas por Pagar 710,55
1,1,2 Banco 710,55
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
267
23 Dicb./2011 1,1,1 Caja 48,25
1,1,3 Cuentas por Cobrar 48,25
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
268
23 Dicb./2011 1,1,2 Banco 5330,00
1,1,1 Caja 5330,00
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
269
23 Dicb./2011 1,1,5 Inventario de Mercaderías 5259,21
tarifa 0% 3890,47
tarifa 12% 1368,74
PASAN
947283,84 942024,63

~ 153 ~

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 36
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 947283,84 942024,63
1,1,9 IVA Pagado 164,25
1,1,1 Caja 155,45
2,1,1 Cuentas por Pagar 5215,42
2,1,3 Retención a la fuente 1% por pagar 52,59
P/r. compra de Medicamentos, ver Anexo 16.
270
23 Dicb./2011 2,1,1 Cuentas por Pagar 536,00
1,1,2 Banco 536,00
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
271
23 Dicb./2011 5,2,14 Gastos Generales 2400,00
compra de materiales de construcción 2400,00
1,1,2 Banco 2400,00
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
272
24 Dicb./2011 1,1,1 Caja 2076,09
1,1,3 Cuentas por Cobrar 164,38
4,1,1 Ventas 2199,56
tarifa 0% 1858,68
tarifa 12% 340,88
2,1,2 IVA Cobrado 40,91
P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 44.
24 Dicb./2011 273
5,1,1 Costo de Ventas 1722,28
1,1,5 Inventario de Mercaderias 1722,28
P/r. Venta a precio de costo.
274
26 Dicb./2011 1,1,2 Banco 2360,00
1,1,1 Caja 2360,00
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
275
26 Dicb./2011 2,1,1 Cuentas por Pagar 1034,87
1,1,2 Banco 1034,87
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
276
26 Dicb./2011 5,2,14 Gastos Generales 2000,00
compra de materiales de construcción 2000,00
1,1,2 Banco 2000,00
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
277
PASAN
959741,71 959741,71
~ 154 ~


FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 37
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 959741,71 959741,71
26 Dicb./2011 5,3,1 Servicios Bancarios 1,85
Renovacion de tarjeta
1,1,2 Banco 1,85
P/r. debito por renovación de tarjeta de débito,
ver Estado de Cuenta..
278
27 Dicb./2011 2,1,3 Retención en la Fuente 1%. Por pagar 260,12
2,1,4 Retención en la Fuente 10%. Por pagar 5,00
2,1,5 IVA por Pagar 34,52
2,1,6 IVA Retenido por Pagar 100% 6,00
5,3,1 Servicios Bancarios 0,80
1,1,2 Banco 306,44
P/r. pago de impuestos del mes de Noviembre,
ver Estado de Cuenta.
279
27 Dicb./2011 2,1,1 Cuentas por Pagar 258,00
1,1,2 Banco 258,00
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
280
27 Dicb./2011 5,2,14 Gastos Generales 427,56
compra de materiales de construcción 427,56
1,1,2 Banco 427,56
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
281
27 Dicb./2011 1,1,2 Banco 30,00
2,1,1 Cuentas por Pagar 30,00
P/r. devolución de ch/. N° 29750, ver Corte
Bancario.
282
28 Dicb./2011 1,1,1 Caja 183,55
1,1,3 Cuentas por Cobrar 183,55
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
283
28 Dicb./2011 1,1,5 Inventario de Mercaderías 2760,10
tarifa 0% 2040,21
tarifa 12% 719,89
1,1,9 IVA Pagado 86,39
2,1,1 Cuentas por Pagar 2818,89
2,1,3 Retención a la fuente 1% por pagar 27,60
P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 17.
284
28 Dicb./2011 1,1,2 Banco 2370,00
PASAN
966165,60 963795,60

~ 155 ~

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 38
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 966165,60 963795,60
1,1,1 Caja 2370,00
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
285
28 Dicb./2011 5,2,7 Servicios Básicos 61,00
Agua 8,00
Luz 50,00
Teléfono 3,00
1,1,9 IVA Pagado 0,36
1,1,1 Caja 61,36
P/r. pago de servicios básicos.
286
28 Dicb./2011 2,1,1 Cuentas por Pagar 1461,55
1,1,2 Banco 1461,55
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
287
28 Dicb./2011 5,2,14 Gastos Generales 7500,00
compra de materiales de construcción 7500,00
1,1,2 Banco 7500,00
P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario.
288
29 Dicb./2011 1,1,1 Caja 1036,20
1,1,3 Cuentas por Cobrar 253,23
4,1,1 Ventas 1267,19
tarifa 0% 1081,83
tarifa 12% 185,36
2,1,2 IVA Cobrado 22,24
P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 45.
29 Dicb./2011 289
5,1,1 Costo de Ventas 992,22
1,1,5 Inventario de Mercaderias 992,22
P/r. Venta a precio de costo.
290
29 Dicb./2011 1,1,1 Caja 243,11
1,1,3 Cuentas por Cobrar 243,11
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar.
291
29 Dicb./2011 2,1,1 Cuentas por Pagar 180,74
1,1,2 Banco 180,74
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
292
PASAN
977894,01 977894,01
~ 156 ~


FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 39
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 977894,01 977894,01
29 Dicb./2011 1,1,2 Banco 3010,00
1,1,1 Caja 3010,00
P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco.
293
30 Dicb./2011 5,2,2 Honorarios Profesionales 50,00
1,1,9 IVA Pagado 6,00
1,1,1 Caja 45,00
2,1,4 Retención a la fuente 10% por pagar 5,00
2,1,6 IVA Retenido por Pagar 100% 6,00
P/r. pago de Honorarios del mes de Diciembre
al Contador.
294
30 Dicb./2011 5,2,1 Gastos de Sueldos 282,00
Vendedora 282,00
5,2,4 Aporte Patronal 34,26
2,1,8 IESS por Pagar 60,63
Aporte Personal 26,37
Aporte Patronal 34,26
1,1,1 Caja 255,63
P/r. el pago de sueldos del mes de Diciembre,
ver rol de pagos.
295
30 Dicb./2011 5,2,3 Gastos de Remuneraciones Adicionales 80,74
XIII Sueldo 23,50
XIV Sueldo 22,00
Vacaciones 11,75
Fondos Reservas 23,49
2,1,7 Beneficios Sociales por Pagar 80,74
XIII Sueldo 23,50
XIV Sueldo 22,00
Vacaciones 11,75
Fondos Reservas 23,49
P/r. los beneficios sociales por pagar, ver rol de
pagos.
296
30 Dicb./2011 2,1,7 Beneficios Sociales por Pagar 23,49
Fondos Reservas 23,49
1,1,1 Caja 23,49
P/r. el pago de fondos de reserva por el mes de
Diciembre.
297
30 Dicb./2011 2,1,1 Cuentas por Pagar 332,43
1,1,2 Banco 332,43
PASAN
981712,93 981712,93

~ 157 ~

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 40
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 981712,93 981712,93
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar.
298
31 Dicb./2011 5,3,1 Servicios Bancarios 1,66
Estado de Cuenta
1,1,2 Banco 1,66
P/r. debito por pago de Estado de Cuenta, ver
Estado de Cuenta..
299
31 Dicb./2011 2,1,7 Beneficios Sociales por Pagar 282,00
XIII Sueldo 282,00
1,1,1 Caja 282,00
P/r. el pago del XIII Suelso a la vendedora.
300
31 Dicb./2011 2,1,2 IVA Cobrado 710,46
2,1,5 IVA por Pagar 48,17
1,1,9 IVA Pagado 662,29
P/r. Liquidación del IVA del mes de Diciembre.
SUMAN
ASIENTOS DE AJUSTES
301
31 Dicb./2011 5,2,5 Consumo de Suministros de Oficina 100,45
1,1,6 Suministros de Oficina 100,45
P/r. el consumo de suministros de oficina en
tres meses.
302
31 Dicb./2011 5,2,6 Consumo de Materiales de Aseo 20,00
1,1,7 Materiales de Aseo 20,00
P/r. el consumo de Materiales de Aseo en tres
meses.
303
31 Dicb./2011 5,2,13 Cuentas Incobrables 3,43
1,1,4 Provisiones Cuentas Incobrables 3,43
P/r. las provisiones de cuentas incobrables.
304
31 Dicb./2011 5,2,8 Depreciación de Muebles y Enseres 202,95
5,2,9 Depreciación de Equipo de Oficina 23,51
5,2,10 Depreciación de Equipo de Computo 71,67
5,2,11 Depreciación de Vehículo 800,00
5,2,12 Depreciación de Edificio 712,50
PASAN
984641,56 982830,93
~ 158 ~


FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO DIARIO
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FOLIO N° 41
FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER
VIENEN 984641,56 982830,93
1,2,2 Depreciación Acum de Muebles y Enseres 202,95
1,2,4 Depreciación Acum de Equipo de Oficina 23,51
1,2,6 Depreciación Acum de Equipo de Computo 71,67
1,2,8 Depreciación Acum de Vehículo 800,00
1,2,10 Depreciación Acum de Edificio 712,50
P/r. depreciación de activos fijos por los meses
de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2011.
ASIENTO DE REGULACIÓN
305
31 Dicb./2011 4,1,1 Ventas 96584,90
5,1,1 Costo de Ventas 75627,65
4,1,2 Utilidad Bruta en Ventas 20957,25
P/r. la utilidad bruta en ventas.
31 Dicb./2011 306
5,2,16 Gasto IVA 960,34
1,1,2 Banco 960,34
P/r. pago en exceso del IVA en el mes de
Octubre y Noviembre.
307
31 Dicb./2011 6,1,1 Resumen de Perdidas y Ganancias 127686,66
5,2,1 Gastos de Sueldos 846,00
5,2,2 Honorarios Profesionales 150,00
5,2,4 Aporte Patronal 102,78
5,2,8 Depreciación de Muebles y Enseres 202,95
5,2,9 Depreciación de Equipo de Oficina 23,51
5,2,10 Depreciación de Equipo de Computo 71,67
5,2,11 Depreciación de Vehículo 800,00
5,2,12 Depreciación de Edificio 712,50
5,2,6 Consumo de Materiales de Aseo 20,00
5,2,13 Cuentas Incobrables 3,43
5,2,5 Consumo de Suministros de Oficina 100,45
5,2,3 Gastos de Remuneraciones Adicionales 242,22
5,3,1 Servicios Bancarios 175,31
5,2,7 Servicios Básicos 183,00
5,2,14 Gastos Generales 122375,08
5,2,15 Multas e Impuestos al Fisco 10,71
5,3,2 Intereses Bancarios 706,71
5,2,16 Gasto IVA 960,34
P/r. el cierre de las cuentas de gastos.
308
31 Dicb./2011 4,1,2 Utilidad Bruta en Ventas 20957,25
6,1,1 Resumen de Perdidas y Ganancias 20957,25
P/r. el cierre de las cuentas de Ingresos.
309
31 Dicb./2011 3,2,1 Pérdida del Presente Ejercicio 106729,41
6,1,1 Resumen de Perdidas y Ganancias 106729,41
P/r. la perdida del Ejercicio.
SUMAN IGUALES DEBE Y HABER 1337560,12 1337560,12
Balsas, 31 de Diciembre del 2011
GERENTE CONTADORA

~ 159 ~

CUENTA: CAJA CÓDIGO: 1,1,1
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
1 Octb./2011
P/r. Traslado de Estado de Situación Inicial al
libro Diario. 1 1 87609,42 87609,42
1 Octb./2011 P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 18. 2 1 1045,02 88654,44
3 Octb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 5 2 4710,00 83944,44
4 Octb./2011 P/r. compra de medicamentos ver Anexo 1. 8 2 318,78 83625,66
4 Octb./2011
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar. 9 2 1175,00 84800,66
4 Octb./2011 P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 19. 10 2 873,92 85674,58
4 Octb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 12 2 1934,00 83740,58
5 Octb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 14 3 1340,00 82400,58
6 Octb./2011
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar. 16 3 255,00 82655,58
6 Octb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 18 3 2500,00 80155,58
7 Octb./2011 P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 20. 20 3 2088,93 82244,51
7 Octb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 22 4 600,00 81644,51
9 Octb./2011
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar. 24 4 125,80 81770,31
10 Octb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 25 4 2305,00 79465,31
10 Octb./2011 P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 21. 26 4 5680,67 85145,98
11 Octb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 28 4 1560,00 83585,98
12 Octb./2011
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar. 30 5 75,00 83660,98
12 Octb./2011 P/r. compra de medicamentos ver Anexo 3. 31 5 104,94 83556,04
12 Octb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 32 5 2784,00 80772,04
13 Octb./2011 P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 22. 34 5 4923,40 85695,44
13 Octb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 36 5 1564,40 84131,04
14 Octb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 38 6 1040,00 83091,04
15 Octb./2011
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar. 39 6 256,70 83347,74
15 Octb./2011
P/r. el pago mensual correspondiente al IESS,
del mes de Septiembre. 40 6 60,63 83287,11
16 Octb./2011 P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 23. 41 6 3641,60 86928,71
17 Octb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 43 6 4180,00 82748,71
18 Octb./2011
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar. 46 7 57,45 82806,16
18 Octb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 47 7 1591,00 81215,16
19 Octb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 50 7 1160,00 80055,16
20 Octb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 52 7 1090,00 78965,16
21 Octb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 24. 54 8 3741,98 82707,14
21 Octb./2011
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar. 56 8 75,25 82782,39
21 Octb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 58 8 2500,00 80282,39
22 Octb./2011 P/r. la venta de Medicamento ver Anexo 25. 60 8 5989,66 86272,05
24 Octb./2011 P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver 62 9 185,45 86457,50
24 Octb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 63 9 2397,00 84060,50
25 Octb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 26. 66 9 3841,62 87902,12
25 Octb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 68 9 1500,00 86402,12
26 Octb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 71 10 4413,00 81989,12
27 Octb./2011 P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver 72 10 15,85 82004,97
27 Octb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 75 10 1250,00 80754,97
28 Octb./2011 P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 27. 78 11 2311,86 83066,83
PASAN 123969,58 40902,75
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
LIBRO MAYOR
~ 160 ~


CUENTA: CAJA CÓDIGO: 1,1,1
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
VIENEN 123969,58 40902,75 83066,83
28 Octb./2011 P/r. pago de servicios básicos. 80 11 61,36 83005,47
31 Octb./2011
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar. 82 11 78,35 83083,82
31 Octb./2011
P/r. pago de Honorarios del mes de Octubre al
Contador. 84 12 45,00 83038,82
31 Octb./2011
P/r. el pago de sueldos del mes de Octubre, ver
rol de pago. 85 12 255,63 82783,19
31 Octb./2011
P/r. el pago de fondos de reserva por el mes de
Octubre. 87 12 23,49 82759,70
31 Octb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 88 12 5045,00 77714,70
01 Novb./2011 P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 28. 91 13 19077,79 96792,49
01 Novb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 93 13 7473,00 89319,49
03 Novb./2011
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar. 102 14 657,32 89976,81
04 Novb./2011 P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 29. 103 14 333,93 90310,74
06 Novb./2011
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar. 105 15 423,06 90733,80
07 Novb./2011 P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 30. 106 15 859,13 91592,93
07 Novb./2011
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar. 108 15 555,05 92147,98
07 Novb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 109 15 5843,60 86304,38
08 Novb./2011 P/r. compra de medicamentos ver Anexo 7. 112 15 270,66 86033,72
08 Novb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 113 16 4970,00 81063,72
09 Novb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 116 16 4716,00 76347,72
10 Novb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 120 1634,00 74713,72
11 Novb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 122 17 780,00 73933,72
11 Novb./2011 P/r. compra de medicamentos ver Anexo 8. 123 17 261,26 73672,46
14 Novb./2011 P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 31. 126 17 422,75 74095,21
14 Novb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 18 2300,00 71795,21
15 Novb./2011
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar. 133 18 366,40 72161,61
15 Novb./2011
P/r. el pago mensual correspondiente al IESS,
del mes de Octubre. 136 60,63 72100,98
16 Novb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 137 19 2120,00 69980,98
16 Novb./2011 P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 32. 139 19 1663,65 71644,63
17 Novb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 142 19 6100,00 65544,63
18 Novb./2011
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar. 145 20 150,40 65695,03
18 Novb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 147 20 3407,50 62287,53
19 Novb./2011 P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 33. 150 20 2063,95 64351,48
21 Novb./2011
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar. 152 20 160,40 64511,88
21 Novb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 153 21 1400,00 63111,88
22 Novb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 34. 155 21 1303,13 64415,01
22 Novb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 157 21 5736,00 58679,01
23 Novb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 160 21 910,00 57769,01
24 Novb./2011
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar. 163 22 165,70 57934,71
24 Novb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 165 22 2200,00 55734,71
25 Novb./2011 P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 35. 169 23 2168,21 57902,92
25 Novb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 171 23 2410,00 55492,92
27 Novb./2011
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar. 174 23 135,20 55628,12
PASAN 154554,00 98925,88
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

~ 161 ~

CUENTA: CAJA CÓDIGO: 1,1,1
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
VIENEN 154554,00 98925,88 55628,12
28 Novb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 175 23 3600,00 52028,12
28 Novb./2011 P/r. pago de servicios básicos. 177 24 61,36 51966,76
29 Novb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 179 24 490,00 51476,76
30 Novb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 36. 182 24 2096,42 53573,18
30 Novb./2011
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar. 184 24 114,86 53688,04
30 Novb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 186 25 2680,00 51008,04
30 Novb./2011
P/r. pago de Honorarios del mes de Noviembre
al Contador. 192 25 45,00 50963,04
30 Novb./2011
P/r. el pago de sueldos del mes de Noviembre,
ver rol de pago. 193 26 255,63 50707,41
30 Novb./2011
P/r. el pago de fondos de reserva por el mes de
Noviembre. 195 26 23,49 50683,92
01 Dicb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 37. 198 26 17963,02 68646,94
01 Dicb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 200 27 3330,00 65316,94
01 Dicb./2011 P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 12. 201 27 246,38 65070,56
02 Dicb./2011
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar. 205 27 117,36 65187,92
02 Dicb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 206 28 3333,00 61854,92
03 Dicb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 38. 208 28 2052,37 63907,29
05 Dicb./2011
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar. 210 28 207,66 64114,95
05 Dicb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 211 28 3439,00 60675,95
06 Dicb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 39. 214 29 1017,91 61693,86
06 Dicb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 216 29 8790,00 52903,86
07 Dicb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 220 29 2413,20 50490,66
08 Dicb./2011
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar. 224 30 175,64 50666,30
08 Dicb./2011 P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 13. 227 30 271,12 50395,18
8 Dicb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 228 30 2785,45 47609,73
9 Dicb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 40. 229 31 1725,26 49334,99
9 Dicb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 231 31 7003,00 42331,99
11 Dicb./2011
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar. 232 31 214,11 42546,10
12 Dicb./2011 P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 14. 233 31 35,47 42510,63
12 Dicb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 41. 234 31 1343,69 43854,32
13 Dicb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 238 32 4196,00 39658,32
14 Dicb./2011
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar. 241 32 151,22 39809,54
15 Dicb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 42. 244 32 1619,47 41429,01
15 Dicb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 246 33 10580,50 30848,51
15 Dicb./2011
P/r. el pago mensual correspondiente al IESS,
del mes de Noviembre. 249 33 60,63 30787,88
16 Dicb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 250 33 710,00 30077,88
18 Dicb./2011
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar. 254 34 204,30 30282,18
19 Dicb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 43. 255 34 1111,17 31393,35
19 Dicb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 257 34 4720,00 26673,35
20 Dicb./2011 P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 15. 260 34 372,30 26301,05
21 Dicb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 263 35 2720,00 23581,05
22 Dicb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 265 35 6795,00 16786,05
23 Dicb./2011
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar. 267 35 48,25 16834,30
PASAN 184716,71 167882,41
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
~ 162 ~


CUENTA: CAJA CÓDIGO: 1,1,1
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
VIENEN 184716,71 167882,41 16834,30
23 Dicb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 268 35 5330,00 11504,30
23 Dicb./2011 P/r. compra de Medicamentos, ver Anexo 16. 269 35 155,45 11348,85
24 Dicb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 44. 272 36 2076,09 13424,94
26 Dicb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 274 36 2360,00 11064,94
28 Dicb./2011
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar. 282 37 183,55 11248,49
28 Dicb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 284 2370,00 8878,49
28 Dicb./2011 P/r. pago de servicios básicos. 285 38 61,36 8817,13
29 Dicb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 45. 288 38 1036,20 9853,33
29 Dicb./2011
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar. 290 38 243,11 10096,44
29 Dicb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 292 39 3010,00 7086,44
30 Dicb./2011
P/r. pago de Honorarios del mes de Diciembre
al Contador. 293 39 45,00 7041,44
30 Dicb./2011
P/r. el pago de sueldos del mes de Diciembre,
ver rol de pagos. 294 39 255,63 6785,81
30 Dicb./2011
P/r. el pago de fondos de reserva por el mes de
Diciembre. 296 39 23,49 6762,32
31 Dicb./2011 P/r. el pago del XIII Suelso a la vendedora. 299 40 282,00 6480,32
TOTALES 188255,66 181775,34 6480,32
CUENTA: BANCO CÓDIGO: 1,1,2
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
1 Octb./2011
P/r. Traslado de Estado de Situación Inicial al
libro Diario. 1 1 2346,58 2346,58
1 Octb./2011
P/r. pago de cuota de crédito bancario, ver
Estado de Cuenta. 4 1 1042,67 1303,91
3 Octb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 5 2 4710,00 6013,91
3 Octb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar. 6 2 2304,61 3709,30
3 Octb./2011
P/r. debito por tarifa considerada para el ch/. N°.
27310, ver Estado de Cuenta. 7 2 3,00 3706,30
4 Octb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 12 2 1934,00 5640,30
5 Octb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 14 3 1340,00 6980,30
5 Octb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 15 3 157,04 6823,26
6 Octb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 17 3 6939,82 -116,56
6 Octb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 18 3 2500,00 2383,44
6 Octb./2011
P/r. debito por tarifa considerada para el ch/. N°.
27420, ver Estado de Cuenta. 19 3 3,00 2380,44
7 Octb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 22 4 600,00 2980,44
8 Octb./2011
P/r. abono de crédito bancario, ver Estado de
Cuenta. 23 4 948,14 2032,30
10 Octb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 25 4 2305,00 4337,30
PASAN 15735,58 11398,28
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

~ 163 ~

CUENTA: BANCO CÓDIGO: 1,1,2
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
VIENEN 15735,58 11398,28 4337,30
11 Octb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 28 4 1560,00 5897,30
11 Octb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 29 4 1102,25 4795,05
12 Octb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 32 5 2784,00 7579,05
12 Octb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 33 5 2614,79 4964,26
13 Octb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 36 5 1564,40 6528,66
13 Octb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 37 6 296,61 6232,05
14 Octb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 38 6 1040,00 7272,05
17 Octb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 43 6 4180,00 11452,05
17 Octb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 44 6 11007,59 444,46
17 Octb./2011
P/r. debito por tarifa considerada para el ch/. N°.
27880, ver Estado de Cuenta. 45 6 3,00 441,46
18 Octb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 47 7 1591,00 2032,46
18 Octb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 48 7 654,50 1377,96
18 Octb./2011
P/r. debito por tarifa considerada para el ch/. N°.
27680, ver Estado de Cuenta. 49 7 3,00 1374,96
19 Octb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 50 7 1160,00 2534,96
19 Octb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 51 7 528,01 2006,95
20 Octb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 52 7 1090,00 3096,95
20 Octb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 53 7 546,39 2550,56
21 Octb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 58 8 2500,00 5050,56
21 Octb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 59 8 946,84 4103,72
24 Octb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 63 9 2397,00 6500,72
24 Octb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 64 9 6041,58 459,14
24 Octb./2011
P/r. debito por tarifa considerada para el ch/. N°.
28040, ver Estado de Cuenta. 65 9 3,00 456,14
25 Octb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 68 9 1500,00 1956,14
25 Octb./2011
P/r. debito por tarifa considerada para el ch/. N°.
27710, ver Estado de Cuenta. 69 9 3,00 1953,14
26 Octb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 70 10 1855,28 97,86
26 Octb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 71 10 4413,00 4510,86
27 Octb./2011
P/r. debito por tarifa de chequera, ver Estado de
Cuenta. 73 10 30,00 4480,86
27 Octb./2011
P/r. pago de impuestos del mes de Septiembre,
ver Estado de Cuenta. 74 10 1271,23 3209,63
27 Octb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 75 10 1250,00 4459,63
27 Octb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 76 10 728,44 3731,19
28 Octb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 81 11 337,61 3393,58
31 Octb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 88 12 5045,00 8438,58
31 Octb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 89 12 8000,00 438,58
PASAN 47809,98 47371,40
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
~ 164 ~


CUENTA: BANCO CÓDIGO: 1,1,2
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
VIENEN 47809,98 47371,40 438,58
01 Novb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 93 13 7473,00 7911,58
01 Novb./2011 P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario. 94 13 1846,39 6065,19
01 Novb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 95 13 5476,01 589,18
01 Novb./2011
P/r. debito por los intereses de sobregiro, ver
Estado de Cuenta. 96 13 0,15 589,03
01 Novb./2011
P/r. pago de cuota de credito bancario, ver
Estado de Cuenta. 97 13 133,15 455,88
01 Novb./2011 P/r. pago de impuestos, ver Estado de Cuenta. 98 14 2,27 453,61
01 Novb./2011
P/r. debito por pago de Estado de Cuenta, ver
Estado de Cuenta. 99 14 1,66 451,95
01 Novb./2011
P/r. debito por tarifa considerada para varios
cheques, ver Estado de Cuenta. 100 14 39,00 412,95
02 Novb./2011
P/r. pago de cuota de credito bancario, ver
Estado de Cuenta. 101 14 412,95 0,00
07 Novb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 109 15 5843,60 5843,60
07 Novb./2011
P/r. pago de cuota de credito bancario, ver
Estado de Cuenta. 110 15 498,14 5345,46
07 Novb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 111 15 1092,78 4252,68
08 Novb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 113 16 4970,00 9222,68
08 Novb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 114 16 8394,88 827,80
08 Novb./2011
P/r. pago de cuota de credito bancario, ver
Estado de Cuenta. 115 16 601,19 226,61
09 Novb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 116 16 4716,00 4942,61
09 Novb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar. 117 16 2482,74 2459,87
09 Novb./2011
P/r. pago de cuota de credito bancario, ver
Estado de Cuenta. 118 16 346,95 2112,92
09 Novb./2011
P/r. debito por tarifa considerada para varios
cheques, ver Estado de Cuenta. 119 16 12,00 2100,92
10 Novb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 120 1634,00 3734,92
10 Novb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 121 17 3375,89 359,03
11 Novb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 122 17 780,00 1139,03
11 Novb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 124 17 752,27 386,76
11 Novb./2011
P/r. debito por tarifa considerada para ch/. N°.
28180, ver Estado de Cuenta. 125 17 3,00 383,76
14 Novb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 18 2300,00 2683,76
14 Novb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 129 18 28,00 2655,76
14 Novb./2011 P/r. Credito Bancario, ver Corte Bancario. 130 18 70057,94 72713,70
14 Novb./2011 P/r. debito por transferencia, ver corte bancario. 18 0,30 72713,40
15 Novb./2011 P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario. 132 18 4080,00 68633,40
15 Novb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 134 18 4130,31 64503,09
15 Novb./2011 P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario. 135 18 54000,00 10503,09
16 Novb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 137 19 2120,00 12623,09
16 Novb./2011 P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario. 138 19 8000,00 4623,09
16 Novb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 141 19 337,31 4285,78
PASAN 147704,52 143418,74
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR

~ 165 ~

CUENTA: BANCO CÓDIGO: 1,1,2
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
VIENEN 147704,52 143418,74 4285,78
17 Novb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 142 19 6100,00 10385,78
17 Novb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 143 19 898,66 9487,12
17 Novb./2011 P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario. 144 19 350,00 9137,12
18 Novb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 147 20 3407,50 12544,62
18 Novb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 148 20 2180,66 10363,96
18 Novb./2011 P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario. 149 20 260,00 10103,96
21 Novb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 153 21 1400,00 11503,96
21 Novb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 154 21 1706,32 9797,64
22 Novb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 157 21 5736,00 15533,64
22 Novb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 158 21 2160,64 13373,00
22 Novb./2011 P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario. 159 21 674,62 12698,38
23 Novb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 160 21 910,00 13608,38
23 Novb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 161 22 3099,00 10509,38
23 Novb./2011 P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario. 162 22 8283,67 2225,71
24 Novb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 165 22 2200,00 4425,71
24 Novb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 166 22 200,00 4225,71
24 Novb./2011 P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario. 167 22 2000,00 2225,71
24 Novb./2011
P/r. debito por tarifa considerada para ch/. N°.
28620, ver Estado de Cuenta. 168 22 3,00 2222,71
25 Novb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 171 23 2410,00 4632,71
25 Novb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 172 23 337,31 4295,40
25 Novb./2011 P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario. 173 23 1200,00 3095,40
28 Novb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 175 23 3600,00 6695,40
28 Novb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 176 24 1800,00 4895,40
29 Novb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 179 24 490,00 5385,40
29 Novb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 180 24 5519,16 -133,76
29 Novb./2011 P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario. 181 24 311,01 -444,77
30 Novb./2011
P/r. debito por pago de Estado de Cuenta, ver
Estado de Cuenta.. 185 25 1,66 -446,43
30 Novb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 186 25 2680,00 2233,57
30 Novb./2011
P/r. debito por intereses de sobregiro, ver
Estado de Cuenta. 187 25 0,23 2233,34
30 Novb./2011 P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario. 188 25 91,90 2141,44
30 Novb./2011 P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario. 189 25 258,00 1883,44
30 Novb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 190 25 186,83 1696,61
30 Novb./2011
P/r. devolución de ch/. N° 28910, ver Corte
Bancario. 191 25 91,90 1788,51
30 Novb./2011
P/r. debito por tarif a considerada para varios cheques,
ver Estado de Cuenta. 196 26 6,00 1782,51
01 Dicb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 200 27 3330,00 5112,51
01 Dicb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 202 27 2070,13 3042,38
01 Dicb./2011
P/r. pago de cuota de credito bancario, ver
Estado de Cuenta. 203 27 1042,67 1999,71
PASAN 180059,92 178060,21
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
~ 166 ~


CUENTA: BANCO CÓDIGO: 1,1,2
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
VIENEN 180059,92 178060,21 1999,71
01 Dicb./2011
P/r. debito por tarifa considerada para varios
cheques, ver Estado de Cuenta. 204 27 6,00 1993,71
02 Dicb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 206 28 3333,00 5326,71
02 Dicb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 207 28 2275,00 3051,71
05 Dicb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 211 28 3439,00 6490,71
05 Dicb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 212 28 311,01 6179,70
05 Dicb./2011 P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario. 213 28 1900,00 4279,70
06 Dicb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 216 29 8790,00 13069,70
06 Dicb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 217 29 277,03 12792,67
06 Dicb./2011
P/r. pago de impuestos del mes de Octubre, ver
Estado de Cuenta. 219 29 430,41 12362,26
07 Dicb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 220 29 2413,20 14775,46
07 Dicb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 221 3752,03 11023,43
07 Dicb./2011 P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario. 222 30 1500,00 9523,43
07 Dicb./2011
P/r. debito por tarifa de chequera, ver Estado de
Cuenta. 223 30 30,00 9493,43
08 Dicb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 225 30 1459,39 8034,04
08 Dicb./2011
P/r. pago de cuota de credito bancario, ver
Estado de Cuenta. 226 30 948,14 7085,90
8 Dicb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 228 30 2785,45 9871,35
9 Dicb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 231 31 7003,00 16874,35
12 Dicb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 236 32 2535,03 14339,32
12 Dicb./2011 P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario. 237 32 4671,92 9667,40
13 Dicb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 238 32 4196,00 13863,40
13 Dicb./2011 P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario. 239 32 3409,64 10453,76
13 Dicb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 240 32 5258,19 5195,57
14 Dicb./2011 P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario. 242 32 2800,00 2395,57
14 Dicb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar. 243 32 114,90 2280,67
15 Dicb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 246 33 10580,50 12861,17
15 Dicb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 247 33 586,23 12274,94
15 Dicb./2011 P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario. 248 33 7200,00 5074,94
16 Dicb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 250 33 710,00 5784,94
16 Dicb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 251 33 258,00 5526,94
16 Dicb./2011 P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario. 252 33 2800,00 2726,94
16 Dicb./2011
P/r. debito por tarifa considerada para varios
cheques, ver Estado de Cuenta. 253 18,00 2708,94
19 Dicb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 257 34 4720,00 7428,94
19 Dicb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 258 34 200,00 7228,94
19 Dicb./2011 P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario. 259 34 1000,00 6228,94
20 Dicb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 261 35 951,00 5277,94
PASAN 228030,07 222752,13
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

~ 167 ~

CUENTA: BANCO CÓDIGO: 1,1,2
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
VIENEN 228030,07 222752,13 5277,94
20 Dicb./2011 P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario. 262 35 3500,00 1777,94
21 Dicb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 263 35 2720,00 4497,94
21 Dicb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 264 35 861,83 3636,11
22 Dicb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 265 35 6795,00 10431,11
22 Dicb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 266 35 710,55 9720,56
23 Dicb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 268 35 5330,00 15050,56
23 Dicb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 270 36 536,00 14514,56
23 Dicb./2011 P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario. 271 36 2400,00 12114,56
26 Dicb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 274 36 2360,00 14474,56
26 Dicb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 275 36 1034,87 13439,69
26 Dicb./2011 P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario. 276 36 2000,00 11439,69
26 Dicb./2011
P/r. debito por renovación de tarjeta de débito,
ver Estado de Cuenta.. 277 37 1,85 11437,84
27 Dicb./2011
P/r. pago de impuestos del mes de Noviembre,
ver Estado de Cuenta. 278 37 306,44 11131,40
27 Dicb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 279 37 258,00 10873,40
27 Dicb./2011 P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario. 280 37 427,56 10445,84
27 Dicb./2011
P/r. devolución de ch/. N° 29750, ver Corte
Bancario. 281 37 30,00 10475,84
28 Dicb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 284 2370,00 12845,84
28 Dicb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 286 38 1461,55 11384,29
28 Dicb./2011 P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario. 287 38 7500,00 3884,29
29 Dicb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 291 38 180,74 3703,55
29 Dicb./2011 P/r. deposito de efectivo, ver Libro Banco. 292 39 3010,00 6713,55
30 Dicb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 297 39 332,43 6381,12
31 Dicb./2011
P/r. debito por pago de Estado de Cuenta, ver
Estado de Cuenta.. 298 40 1,66 6379,46
31 Dicb./2011
P/r. pago en exceso del IVA en el mes de
Octubre y Noviembre. 306 41 960,34 5419,12
TOTALES 250645,07 245225,95 5419,12
CUENTA: CUENTAS POR COBRAR CÓDIGO: 1,1,3
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
1 Octb./2011
P/r. Traslado de Estado de Situación Inicial al
libro Diario. 1 1 3479,85 3479,85
1 Octb./2011 P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 18. 2 1 232,32 3712,17
4 Octb./2011
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar. 9 2 1175,00 2537,17
PASAN 3712,17 1175,00
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
~ 168 ~


CUENTA: CUENTAS POR COBRAR CÓDIGO: 1,1,3
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
VIENEN 3712,17 1175 2537,17
4 Octb./2011 P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 19. 10 2 73,06 2610,23
6 Octb./2011
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar. 16 3 255,00 2355,23
7 Octb./2011 P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 20. 20 3 150,05 2505,28
9 Octb./2011
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar. 24 4 125,80 2379,48
10 Octb./2011 P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 21. 26 4 95,00 2474,48
12 Octb./2011
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar. 30 5 75,00 2399,48
13 Octb./2011 P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 22. 34 5 78,00 2477,48
15 Octb./2011
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar. 39 6 256,70 2220,78
16 Octb./2011 P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 23. 41 6 115,00 2335,78
18 Octb./2011
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar. 46 7 57,45 2278,33
21 Octb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 24. 54 8 78,40 2356,73
21 Octb./2011
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar. 56 8 75,25 2281,48
22 Octb./2011 P/r. la venta de Medicamento ver Anexo 25. 60 8 150,40 2431,88
24 Octb./2011
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar. 62 9 185,45 2246,43
25 Octb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 26. 66 9 160,40 2406,83
27 Octb./2011
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar. 72 10 15,85 2390,98
28 Octb./2011 P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 27. 78 11 165,70 2556,68
31 Octb./2011
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar. 82 11 78,35 2478,33
01 Novb./2011 P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 28. 91 13 135,20 2613,53
03 Novb./2011
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar. 102 14 657,32 1956,21
04 Novb./2011 P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 29. 103 14 114,86 2071,07
06 Novb./2011
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar. 105 15 423,06 1648,01
07 Novb./2011 P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 30. 106 15 117,36 1765,37
07 Novb./2011
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar. 108 15 555,05 1210,32
14 Novb./2011 P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 31. 126 17 199,86 1410,18
15 Novb./2011
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar. 133 18 366,40 1043,78
16 Novb./2011 P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 32. 139 19 175,64 1219,42
18 Novb./2011
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar. 145 20 150,40 1069,02
19 Novb./2011 P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 33. 150 20 214,11 1283,13
21 Novb./2011
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar. 152 20 160,40 1122,73
22 Novb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 34. 155 21 151,22 1273,95
24 Novb./2011
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar. 163 22 165,70 1108,25
25 Novb./2011 P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 35. 169 23 204,30 1312,55
27 Novb./2011
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar. 174 23 135,20 1177,35
30 Novb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 36. 182 24 48,25 1225,60
PASAN 6138,98 4913,38
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

~ 169 ~

CUENTA: CUENTAS POR COBRAR CÓDIGO: 1,1,3
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
VIENEN 6138,98 4913,38 1225,6
30 Novb./2011
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar. 184 24 114,86 1110,74
01 Dicb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 37. 198 26 183,55 1294,29
02 Dicb./2011
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar. 205 27 117,36 1176,93
03 Dicb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 38. 208 28 243,11 1420,04
05 Dicb./2011
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar. 210 28 207,66 1212,38
06 Dicb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 39. 214 29 135,31 1347,69
08 Dicb./2011
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar. 224 30 175,64 1172,05
9 Dicb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 40. 229 31 213,24 1385,29
11 Dicb./2011
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar. 232 31 214,11 1171,18
12 Dicb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 41. 234 31 235,71 1406,89
14 Dicb./2011
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar. 241 32 151,22 1255,67
15 Dicb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 42. 32 116,67 1372,34
18 Dicb./2011
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar. 254 34 204,30 1168,04
19 Dicb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 43. 255 34 262,92 1430,96
23 Dicb./2011
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar. 267 35 48,25 1382,71
24 Dicb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 44. 272 36 164,38 1547,09
28 Dicb./2011
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar. 282 37 183,55 1363,54
29 Dicb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 45. 288 38 253,23 1616,77
29 Dicb./2011
P/r. abono de cuentas pendientes de cobro, ver
auxiliar de cuentas por cobrar. 290 38 243,11 1373,66
TOTALES 7947,10 6573,44 1373,66
CUENTA: PROVISIONES DE CUENTAS INCOBRABLES CÓDIGO: 1,1,4
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
31 Dicb./2011 P/r. las provisiones de cuentas incobrables. 303 40 0,00 3,43 3,43
TOTALES 0,00 3,43 3,43
CUENTA: INVENTARIO DE MERCADERÍAS CÓDIGO: 1,1,5
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
1 Octb./2011
P/r. Traslado de Estado de Situación Inicial al
libro Diario. 1 1 29059,57 29059,57
1 Octb./2011 P/r. Venta a precio de costo. 3 1 983,86 28075,71
4 Octb./2011 P/r. compra de medicamentos ver Anexo 1. 8 2 4153,32 32229,03
PASAN 33212,89 983,86
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
~ 170 ~


CUENTA: INVENTARIO DE MERCADERÍAS CÓDIGO: 1,1,5
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
VIENEN 33212,89 983,86 32229,03
4 Octb./2011 P/r. Venta a precio de costo. 11 2 739,05 31489,98
5 Octb./2011 P/r. compra de medicamentos ver Anexo 2. 13 3 7183,75 38673,73
7 Octb./2011 P/r. Venta a precio de costo. 21 4 1753,14 36920,59
10 Octb./2011 P/r. Venta a precio de costo. 27 4 4522,38 32398,21
12 Octb./2011 P/r. compra de medicamentos ver Anexo 3. 31 5 7396,29 39794,50
13 Octb./2011 P/r. Venta a precio de costo. 35 5 3915,75 35878,75
16 Octb./2011 P/r. Venta a precio de costo. 42 6 2939,87 32938,88
21 Octb./2011 P/r. Venta a precio de costo. 55 8 2758,23 30180,65
21 Octb./2011 P/r. compra de medicamentos ver Anexo 4. 57 8 6479,03 36659,68
22 Octb./2011 P/r. Venta a precio de costo. 61 9 4525,30 32134,38
25 Octb./2011 P/r. Venta a precio de costo. 67 9 3133,62 29000,76
28 Octb./2011 P/r. compra de medicamentos ver Anexo 5. 77 10 3504,56 32505,32
28 Octb./2011 P/r. Venta a precio de costo. 79 11 1932,28 30573,04
31 Octb./2011 P/r. compra de medicamentos ver Anexo 6. 83 11 4628,64 35201,68
01 Novb./2011 P/r. Venta a precio de costo. 92 13 13555,81 21645,87
04 Novb./2011 P/r. Venta a precio de costo. 104 14 345,20 21300,67
07 Novb./2011 P/r. Venta a precio de costo. 107 15 756,86 20543,81
08 Novb./2011 P/r. compra de medicamentos ver Anexo 7. 112 15 4946,53 25490,34
11 Novb./2011 P/r. compra de medicamentos ver Anexo 8. 123 17 6049,47 31539,81
14 Novb./2011 P/r. Venta a precio de costo. 127 17 486,30 31053,51
16 Novb./2011 P/r. Venta a precio de costo. 140 19 1409,00 29644,51
18 Novb./2011 P/r. compra de medicamentos ver Anexo 9. 146 20 7594,42 37238,93
19 Novb./2011 P/r. Venta a precio de costo. 151 20 1596,36 35642,57
22 Novb./2011 P/r. Venta a precio de costo. 156 21 1122,19 34520,38
24 Novb./2011 P/r. compra de medicamentos ver Anexo 10. 164 22 3412,33 37932,71
25 Novb./2011 P/r. Venta a precio de costo. 170 23 1648,99 36283,72
29 Novb./2011 P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 11. 178 24 4008,91 40292,63
30 Novb./2011 P/r. Venta a precio de costo. 183 24 1653,55 38639,08
01 Dicb./2011 P/r. Venta a precio de costo. 199 27 15222,40 23416,68
01 Dicb./2011 P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 12. 201 27 6926,07 30342,75
03 Dicb./2011 P/r. Venta a precio de costo. 209 28 1920,85 28421,90
06 Dicb./2011 P/r. Venta a precio de costo. 215 29 885,10 27536,80
8 Dicb./2011 P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 13. 227 30 4801,24 32338,04
9 Dicb./2011 P/r. Venta a precio de costo. 230 31 1493,82 30844,22
12 Dicb./2011 P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 14. 233 31 6029,38 36873,60
12 Dicb./2011 P/r. Venta a precio de costo. 235 31 1218,63 35654,97
15 Dicb./2011 P/r. Venta a precio de costo. 245 33 1336,46 34318,51
19 Dicb./2011 P/r. Venta a precio de costo. 256 34 1058,15 33260,36
20 Dicb./2011 P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 15. 260 34 4085,71 37346,07
23 Dicb./2011 P/r. compra de Medicamentos, ver Anexo 16. 269 35 5259,21 42605,28
24 Dicb./2011 P/r. Venta a precio de costo. 273 36 1722,28 40883,00
28 Dicb./2011 P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 17. 283 37 2760,10 43643,10
29 Dicb./2011 P/r. Venta a precio de costo. 289 38 992,22 42650,88
TOTALES 118278,53 75627,65 42650,88
CUENTA: SUMINISTROS DE OFICINA CÓDIGO: 1,1,6
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
1 Octb./2011
P/r. Traslado de Estado de Situación Inicial al
libro Diario. 1 1 162,25 162,25
31 Dicb./2011
P/r. el consumo de suministros de oficina en
tres meses. 301 40 100,45 61,80
TOTALES 162,25 100,45 61,80
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

~ 171 ~

CUENTA: MATERIAL DE ASEO CÓDIGO: 1,1,7
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
1 Octb./2011
P/r. Traslado de Estado de Situación Inicial al
libro Diario. 1 1 52,55 52,55
31 Dicb./2011
P/r. el consumo de Materiales de Aseo en tres
meses. 302 40 20,00 32,55
TOTALES 52,55 20,00 32,55
CUENTA: BIENES DE USO CORRIENTE CÓDIGO: 1,1,8
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
1 Octb./2011
P/r. Traslado de Estado de Situación Inicial al
libro Diario. 1 1 295,00 0,00 295,00
TOTALES 295,00 0,00
CUENTA: IVA PAGADO CÓDIGO: 1,1,9
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
4 Octb./2011 P/r. compra de medicamentos ver Anexo 1. 8 2 87,21 87,21
5 Octb./2011 P/r. compra de medicamentos ver Anexo 2. 13 3 128,60 215,81
12 Octb./2011 P/r. compra de medicamentos ver Anexo 3. 31 5 151,28 367,09
21 Octb./2011 P/r. compra de medicamentos ver Anexo 4. 57 8 106,03 473,12
28 Octb./2011 P/r. compra de medicamentos ver Anexo 5. 77 10 61,59 534,71
28 Octb./2011 P/r. pago de servicios básicos. 80 11 0,36 0,00 535,07
31 Octb./2011 P/r. compra de medicamentos ver Anexo 6. 83 11 79,65 614,72
31 Octb./2011
P/r. pago de Honorarios del mes de Octubre al
Contador. 84 12 6,00 620,72
31 Octb./2011 P/r. Liquidación del IVA del mes de Octubre. 90 13 620,72 0,00
08 Novb./2011 P/r. compra de medicamentos ver Anexo 7. 112 15 117,46 117,46
11 Novb./2011 P/r. compra de medicamentos ver Anexo 8. 123 17 124,99 242,45
18 Novb./2011 P/r. compra de medicamentos ver Anexo 9. 146 20 156,81 399,26
24 Novb./2011
P/r. compra de medicamentos ver Anexo 10.
164 22 72,59 471,85
28 Novb./2011 P/r. pago de servicios básicos. 177 24 0,36 472,21
29 Novb./2011
P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 11.
178 24 37,19 509,40
30 Novb./2011
P/r. pago de Honorarios del mes de Noviembre
al Contador. 192 25 6,00 515,40
30 Novb./2011 P/r. Liquidación del IVA del mes de Noviembre. 197 26 515,40 0,00
01 Dicb./2011 P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 12. 201 27 132,77 132,77
08 Dicb./2011 P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 13. 227 30 163,76 296,53
12 Dicb./2011 P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 14. 233 31 70,02 366,55
20 Dicb./2011 P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 15. 260 34 38,74 405,29
23 Dicb./2011 P/r. compra de Medicamentos, ver Anexo 16. 269 35 164,25 569,54
28 Dicb./2011 P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 17. 283 37 86,39 655,93
28 Dicb./2011 P/r. pago de servicios básicos. 285 38 0,36 656,29
30 Dicb./2011
P/r. pago de Honorarios del mes de Diciembre
al Contador. 293 39 6,00 662,29
31 Dicb./2011 P/r. Liquidación del IVA del mes de Diciembre. 300 40 662,29 0,00
TOTALES 1798,41 1798,41 0,00
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
~ 172 ~


CUENTA: MUEBLES Y ENSERES CÓDIGO: 1,2,1
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
1 Octb./2011
P/r. Traslado de Estado de Situación Inicial al
libro Diario. 1 1 9020,00 0,00 9020,00
TOTALES 9020,00 0,00 9020,00
CUENTA: DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES CÓDIGO: 1,2,2
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
31 Dicb./2011
P/r. depreciación de activos fijos por los meses
de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2011. 304 40 0,00 202,95 202,95
TOTALES 0,00 202,95 202,95
CUENTA: EQUIPO DE OFICINA CÓDIGO: 1,2,3
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
1 Octb./2011
P/r. Traslado de Estado de Situación Inicial al
libro Diario. 1 1 1045,00 0,00 1045,00
TOTALES 1045,00 0,00 1045,00
CUENTA: DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA CÓDIGO: 1,2,4
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
31 Dicb./2011
P/r. depreciación de activos fijos por los meses
de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2011. 304 40 0,00 23,51 23,51
TOTALES 0,00 23,51 23,51
CUENTA: EQUIPO DE COMPUTO CÓDIGO: 1,2,5
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
1 Octb./2011
P/r. Traslado de Estado de Situación Inicial al
libro Diario. 1 1 1290,00 0,00 1290,00
TOTALES 1290,00 0,00 1290,00
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
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DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FARMACIA "REINA DEL CISNE"

~ 173 ~

CUENTA: DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO CÓDIGO: 1,2,6
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
31 Dicb./2011
P/r. depreciación de activos fijos por los meses
de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2011. 304 40 0,00 71,67 71,67
TOTALES 0,00 71,67 71,67
CUENTA: VEHÍCULO CÓDIGO: 1,2,7
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
1 Octb./2011
P/r. Traslado de Estado de Situación Inicial al
libro Diario. 1 1 20000,00 0,00 20000,00
TOTALES 20000,00 0,00 20000,00
CUENTA: DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO CÓDIGO: 1,2,8
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
31 Dicb./2011
P/r. depreciación de activos fijos por los meses
de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2011. 304 40 0,00 800,00 800,00
TOTALES 0,00 800,00 800,00
CUENTA: EDIFICIO CÓDIGO: 1,2,9
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
1 Octb./2011
P/r. Traslado de Estado de Situación Inicial al
libro Diario. 1 1 60000,00 0,00 60000,00
TOTALES 60000,00 0,00 60000,00
CUENTA: DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIO CÓDIGO: 1,2,10
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
31 Dicb./2011
P/r. depreciación de activos fijos por los meses
de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2011. 304 40 0,00 712,50 712,50
TOTALES 0,00 712,50 712,50
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
~ 174 ~


CUENTA: CUENTAS POR PAGAR CÓDIGO: 2,1,1
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
1 Octb./2011
P/r. Traslado de Estado de Situación Inicial al
libro Diario. 1 1 40097,36 40097,36
3 Octb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar. 6 2 2304,61 37792,75
4 Octb./2011 P/r. compra de medicamentos ver Anexo 1. 8 2 3880,22 41672,97
5 Octb./2011 P/r. compra de medicamentos ver Anexo 2. 13 3 7240,51 48913,48
5 Octb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 15 3 157,04 48756,44
6 Octb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 17 3 6939,82 41816,62
11 Octb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 29 4 1102,25 40714,37
12 Octb./2011 P/r. compra de medicamentos ver Anexo 3. 31 5 7368,67 48083,04
12 Octb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 33 5 2614,79 45468,25
13 Octb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 37 6 296,61 45171,64
17 Octb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 44 6 11007,59 34164,05
18 Octb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 48 7 654,50 33509,55
19 Octb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 51 7 528,01 32981,54
20 Octb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 53 7 546,39 32435,15
21 Octb./2011 P/r. compra de medicamentos ver Anexo 4. 57 8 6520,27 38955,42
21 Octb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 59 8 946,84 38008,58
24 Octb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 64 9 6041,58 31967,00
26 Octb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 70 10 1855,28 30111,72
27 Octb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 76 10 728,44 29383,28
28 Octb./2011 P/r. compra de medicamentos ver Anexo 5. 77 10 3531,10 32914,38
28 Octb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 81 11 337,61 32576,77
31 Octb./2011 P/r. compra de medicamentos ver Anexo 6. 83 11 4662,00 37238,77
31 Octb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 89 12 8000,00 29238,77
01 Novb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 95 13 5476,01 23762,76
07 Novb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 111 15 1092,78 22669,98
08 Novb./2011 P/r. compra de medicamentos ver Anexo 7. 112 15 4743,86 27413,84
08 Novb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 114 16 8394,88 19018,96
09 Novb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar. 117 16 2482,74 16536,22
10 Novb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 121 17 3375,89 13160,33
11 Novb./2011 P/r. compra de medicamentos ver Anexo 8. 123 17 5852,71 19013,04
PASAN 64883,66 83896,70
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

~ 175 ~

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR CÓDIGO: 2,1,1
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
VIENEN 64883,66 83896,70 19013,04
11 Novb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 124 17 752,27 18260,77
14 Novb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 129 18 28,00 18232,77
15 Novb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 134 18 4130,31 14102,46
16 Novb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 141 19 337,31 13765,15
17 Novb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 143 19 898,66 12866,49
18 Novb./2011 P/r. compra de medicamentos ver Anexo 9. 146 20 7675,29 20541,78
18 Novb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 148 20 2180,66 18361,12
21 Novb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 154 21 1706,32 16654,80
22 Novb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 158 21 2160,64 14494,16
23 Novb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 161 22 3099,00 11395,16
24 Novb./2011 P/r. compra de medicamentos ver Anexo 10. 164 22 3450,80 14845,96
24 Novb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 166 22 200,00 14645,96
25 Novb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 172 23 337,31 14308,65
28 Novb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 176 24 1800,00 12508,65
29 Novb./2011 P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 11. 178 24 4006,01 16514,66
29 Novb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 180 24 5519,16 10995,50
30 Novb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 190 25 186,83 10808,67
01 Dicb./2011 P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 12. 201 27 6743,20 17551,87
01 Dicb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 202 27 2070,13 15481,74
02 Dicb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 207 28 2275,00 13206,74
05 Dicb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 212 28 311,01 12895,73
06 Dicb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 217 29 277,03 12618,70
07 Dicb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 221 29 3752,03 8866,67
08 Dicb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 225 30 1459,39 7407,28
08 Dicb./2011 P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 13. 227 30 4645,87 12053,15
12 Dicb./2011 P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 14. 233 31 6003,64 18056,79
12 Dicb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 236 32 2535,03 15521,76
13 Dicb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 240 32 5258,19 10263,57
14 Dicb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver
auxiliar de cuentas por pagar. 243 32 114,90 10148,67
PASAN 106272,84 116421,51
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
~ 176 ~


CUENTA: CUENTAS POR PAGAR CÓDIGO: 2,1,1
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
VIENEN 106272,8 116421,51 10148,67
15 Dicb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 247 33 586,23 9562,44
16 Dicb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 251 33 258,00 9304,44
19 Dicb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 258 34 200,00 9104,44
20 Dicb./2011 P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 15. 260 34 3711,29 12815,73
20 Dicb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 261 35 951,00 11864,73
21 Dicb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 264 35 861,83 11002,90
22 Dicb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 266 35 710,55 10292,35
23 Dicb./2011 P/r. compra de Medicamentos, ver Anexo 16. 269 35 5215,42 15507,77
23 Dicb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 270 36 536,00 14971,77
26 Dicb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 275 36 1034,87 13936,90
27 Dicb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 279 37 258,00 13678,90
27 Dicb./2011
P/r. devolución de ch/. N° 29750, ver Corte
Bancario. 281 37 30,00 13708,90
28 Dicb./2011 P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 17. 283 37 2818,89 16527,79
28 Dicb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 286 38 1461,55 15066,24
29 Dicb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 291 38 180,74 14885,50
30 Dicb./2011
P/r. el pago de las cuentas por pagar, ver auxiliar
de cuentas por pagar. 297 39 332,43 14553,07
TOTALES 113644,04 128197,11 14553,07
CUENTA: IVA COBRADO CÓDIGO: 2,1,2
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
1 Octb./2011 P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 18. 2 1 20,83 20,83
4 Octb./2011 P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 19. 10 2 0,00 3,12 23,95
10 Octb./2011 P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 21. 26 4 0,03 23,98
13 Octb./2011 P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 22. 34 5 0,50 24,48
16 Octb./2011 P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 23. 41 6 2,02 26,50
21 Octb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 24. 54 8 297,78 324,28
22 Octb./2011 P/r. la venta de Medicamento ver Anexo 25. 60 8 360,69 684,97
28 Octb./2011 P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 27. 78 11 9,80 694,77
31 Octb./2011 P/r. Liquidación del IVA del mes de Octubre. 90 13 694,77 0,00
01 Novb./2011 P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 28. 91 13 311,29 311,29
04 Novb./2011 P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 29. 103 14 7,93 319,22
PASAN 694,77 1013,99
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

~ 177 ~

CUENTA: IVA COBRADO CÓDIGO: 2,1,2
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
VIENEN 694,77 1013,99 319,22
07 Novb./2011 P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 30. 106 15 9,89 329,11
14 Novb./2011 P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 31. 126 17 1,55 330,66
16 Novb./2011 P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 32. 139 19 39,83 370,49
19 Novb./2011 P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 33. 150 20 52,15 422,64
22 Novb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 34. 155 21 21,18 443,82
25 Novb./2011 P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 35. 169 23 73,22 517,04
30 Novb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 36. 182 24 32,88 549,92
30 Novb./2011 P/r. Liquidación del IVA del mes de Noviembre. 197 26 549,92 0,00
01 Dicb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 37. 198 483,03 483,03
03 Dicb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 38. 208 28 35,66 518,69
06 Dicb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 39. 214 29 22,84 541,53
9 Dicb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 40. 229 31 30,71 572,24
12 Dicb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 41. 234 31 23,06 595,30
15 Dicb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 42. 32 29,31 624,61
19 Dicb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 43. 255 34 22,70 647,31
24 Dicb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 44. 272 36 40,91 688,22
29 Dicb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 45. 288 38 22,24 710,46
31 Dicb./2011 P/r. Liquidación del IVA del mes de Diciembre. 300 40 710,46 0,00
TOTALES 1955,15 1955,15 0,00
CUENTA: RETENCIÓN EN LA FUENTE 1% POR PAGAR CÓDIGO: 2,1,3
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
1 Octb./2011
P/r. Traslado de Estado de Situación Inicial al
libro Diario. 1 1 435,37 435,37
4 Octb./2011 P/r. compra de medicamentos ver Anexo 1. 8 2 41,53 476,90
5 Octb./2011 P/r. compra de medicamentos ver Anexo 2. 13 3 71,84 548,74
12 Octb./2011 P/r. compra de medicamentos ver Anexo 3. 31 5 0,00 73,96 622,70
21 Octb./2011 P/r. compra de medicamentos ver Anexo 4. 57 8 64,79 687,49
27 Octb./2011
P/r. pago de impuestos del mes de Septiembre,
ver Estado de Cuenta. 74 10 435,37 252,12
28 Octb./2011 P/r. compra de medicamentos ver Anexo 5. 77 10 35,05 287,17
31 Octb./2011 P/r. compra de medicamentos ver Anexo 6. 83 11 46,29 333,46
08 Novb./2011 P/r. compra de medicamentos ver Anexo 7. 112 49,47 382,93
11 Novb./2011 P/r. compra de medicamentos ver Anexo 8. 123 17 60,49 443,42
18 Novb./2011 P/r. compra de medicamentos ver Anexo 9. 146 20 75,94 519,36
24 Novb./2011 P/r. compra de medicamentos ver Anexo 10. 164 22 34,12 553,48
29 Novb./2011 P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 11. 178 24 40,09 593,57
01 Dicb./2011 P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 12. 201 27 69,26 662,83
06 Dicb./2011
P/r. pago de multa por retraso de obligaciones
tributarias. 218 29 8,54 671,37
06 Dicb./2011
P/r. pago de impuestos del mes de Octubre, ver
Estado de Cuenta. 219 29 342,00 329,37
08 Dicb./2011 P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 13. 227 30 48,01 377,38
12 Dicb./2011 P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 14. 233 31 60,29 437,67
20 Dicb./2011 P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 15. 260 40,86 478,53
23 Dicb./2011 P/r. compra de Medicamentos, ver Anexo 16. 269 35 52,59 531,12
27 Dicb./2011
P/r. pago de impuestos del mes de Noviembre,
ver Estado de Cuenta. 278 37 260,12 271,00
28 Dicb./2011 P/r. compra de medicamentos, ver Anexo 17. 283 37 27,60 298,60
TOTALES 1037,49 1336,09 298,60
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
~ 178 ~


CUENTA: RETENCIÓN EN LA FUENTE 10% POR PAGAR CÓDIGO: 2,1,4
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
1 Octb./2011
P/r. Traslado de Estado de Situación Inicial al
libro Diario. 1 1 5,00 5,00
27 Octb./2011
P/r. pago de impuestos del mes de Septiembre,
ver Estado de Cuenta. 74 10 5,00 0,00
31 Octb./2011
P/r. pago de Honorarios del mes de Octubre al
Contador. 84 12 5,00 5,00
30 Novb./2011
P/r. pago de Honorarios del mes de Noviembre
al Contador. 192 25 5,00 10,00
06 Dicb./2011
P/r. pago de multa por retraso de obligaciones
tributarias. 218 29 0,12 10,12
06 Dicb./2011
P/r. pago de impuestos del mes de Octubre, ver
Estado de Cuenta. 219 29 5,12 5,00
27 Dicb./2011
P/r. pago de impuestos del mes de Noviembre,
ver Estado de Cuenta. 278 37 5,00 0,00
30 Dicb./2011
P/r. pago de Honorarios del mes de Diciembre
al Contador. 293 39 5,00 5,00
TOTALES 15,12 20,12 5,00
CUENTA: IVA POR PAGAR CÓDIGO: 2,1,5
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
1 Octb./2011
P/r. Traslado de Estado de Situación Inicial al
libro Diario. 1 1 830,06 830,06
27 Octb./2011
P/r. pago de impuestos del mes de Septiembre,
ver Estado de Cuenta. 74 10 830,06 0,00
31 Octb./2011 P/r. Liquidación del IVA del mes de Octubre. 90 13 74,04 74,04
30 Novb./2011 P/r. Liquidación del IVA del mes de Noviembre. 197 26 34,52 108,56
06 Dicb./2011
P/r. pago de multa por retraso de obligaciones
tributarias. 218 29 1,90 110,46
06 Dicb./2011
P/r. pago de impuestos del mes de Octubre, ver
Estado de Cuenta. 219 29 75,94 34,52
27 Dicb./2011
P/r. pago de impuestos del mes de Noviembre,
ver Estado de Cuenta. 278 37 34,52 0,00
31 Dicb./2011 P/r. Liquidación del IVA del mes de Diciembre. 300 40 48,17 48,17
TOTALES 940,52 988,69 48,17
CUENTA: IVA RETENIDO POR PAGAR 100% CÓDIGO: 2,1,6
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
31 Octb./2011
P/r. pago de Honorarios del mes de Octubre al
Contador. 84 12 6,00 6,00
30 Novb./2011
P/r. pago de Honorarios del mes de Noviembre
al Contador. 192 25 6,00 12,00
30 Novb./2011 P/r. Liquidación del IVA del mes de Noviembre. 197 26 12,00
06 Dicb./2011
P/r. pago de multa por retraso de obligaciones
tributarias. 218 29 0,15 12,15
06 Dicb./2011
P/r. pago de impuestos del mes de Octubre, ver
Estado de Cuenta. 219 29 6,15 6,00
27 Dicb./2011
P/r. pago de impuestos del mes de Noviembre,
ver Estado de Cuenta. 278 37 6,00 0,00
30 Dicb./2011
P/r. pago de Honorarios del mes de Diciembre
al Contador. 293 39 6,00 6,00
TOTALES 12,15 18,15 6,00
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

~ 179 ~

CUENTA: BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR CÓDIGO: 2,1,7
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
1 Octb./2011
P/r. Traslado de Estado de Situación Inicial al libro
Diario. 1 1 449,25 449,25
31 Octb./2011 P/r. los benef icios sociales por pagar, ver rol de pago. 86 12 80,74 529,99
31 Octb./2011
P/r. el pago de f ondos de reserva por el mes de
Octubre. 87 12 23,49 506,50
30 Novb./2011 P/r. los benef icios sociales por pagar, ver rol de pago. 194 26 80,74 587,24
30 Novb./2011
P/r. el pago de f ondos de reserva por el mes de
Noviembre. 195 26 23,49 563,75
30 Dicb./2011 P/r. los benef icios sociales por pagar, ver rol de pagos. 295 39 80,74 644,49
30 Dicb./2011
P/r. el pago de f ondos de reserva por el mes de
Diciembre. 296 39 23,49 621,00
31 Dicb./2011 P/r. el pago del XIII Suelso a la vendedora. 299 40 282,00 339,00
TOTALES 352,47 691,47 339,00
CUENTA: IESS POR PAGAR CÓDIGO: 2,1,8
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
1 Octb./2011
P/r. Traslado de Estado de Situación Inicial al libro
Diario. 1 1 60,63 60,63
15 Octb./2011
P/r. el pago mensual correspondiente al IESS, del mes
de Septiembre. 40 6 60,63 0,00
31 Octb./2011
P/r. el pago de sueldos del mes de Octubre, ver rol de
pago. 85 12 60,63 60,63
15 Novb./2011
P/r. el pago mensual correspondiente al IESS, del mes
de Octubre. 136 18 60,63 0,00
30 Novb./2011
P/r. el pago de sueldos del mes de Noviembre, ver rol
de pago. 193 26 60,63 60,63
15 Dicb./2011
P/r. el pago mensual correspondiente al IESS, del mes
de Noviembre. 249 33 60,63 0,00
30 Dicb./2011
P/r. el pago de sueldos del mes de Diciembre, ver rol de
pagos. 294 39 60,63 60,63
TOTALES 181,89 242,52 60,63
CUENTA: CREDITO BANCARIO POR PAGAR CÓDIGO: 2,2,1
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
1 Octb./2011
P/r. Traslado de Estado de Situación Inicial al libro
Diario. 1 1 3983,19 3983,19
1 Octb./2011
P/r. pago de cuota de crédito bancario, ver Estado de
Cuenta. 4 1 919,32 3063,87
8 Octb./2011 P/r. abono de crédito bancario, ver Estado de Cuenta. 23 4 835,98 2227,89
01 Novb./2011
P/r. pago de cuota de credito bancario, ver Estado de
Cuenta. 97 13 117,40 2110,49
02 Novb./2011
P/r. pago de cuota de credito bancario, ver Estado de
Cuenta. 101 14 364,10 1746,39
07 Novb./2011
P/r. pago de cuota de credito bancario, ver Estado de
Cuenta. 110 15 439,21 1307,18
08 Novb./2011
P/r. pago de cuota de credito bancario, ver Estado de
Cuenta. 115 16 530,07 777,11
09 Novb./2011
P/r. pago de cuota de credito bancario, ver Estado de
Cuenta. 118 16 305,91 471,20
14 Novb./2011 P/r. Credito Bancario, ver Corte Bancario. 130 18 70057,94 70529,14
01 Dicb./2011
P/r. pago de cuota de credito bancario, ver Estado de
Cuenta. 203 27 919,32 69609,82
08 Dicb./2011
P/r. pago de cuota de credito bancario, ver Estado de
Cuenta. 226 30 835,98 68773,84
TOTALES 5267,29 74041,13 68773,84
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
~ 180 ~


CUENTA: CAPITAL CÓDIGO: 3,1,1
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
1 Octb./2011
P/r. Traslado de Estado de Situación Inicial al
libro Diario. 1 1 0,00 168499,36 168499,36
TOTALES 0,00 168499,36 168499,36
CUENTA: PERDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO CÓDIGO: 3,2,1
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
31 Dicb./2011 P/r. la perdida del Ejercicio. 309 41 106729,41 0,00 106729,41
TOTALES 106729,41 0,00
CUENTA: VENTAS CÓDIGO: 4,1,1
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
1 Octb./2011 P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 18. 2 1 1256,51 1256,51
4 Octb./2011 P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 19. 10 2 943,86 2200,37
7 Octb./2011 P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 20. 20 3 2238,98 4439,35
10 Octb./2011 P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 21. 26 4 5775,64 10214,99
13 Octb./2011 P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 22. 34 5 5000,90 15215,89
16 Octb./2011 P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 23. 41 6 3754,58 18970,47
21 Octb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 24. 54 8 3522,60 22493,07
22 Octb./2011 P/r. la venta de Medicamento ver Anexo 25. 60 8 5779,37 28272,44
25 Octb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 26. 66 9 4002,02 32274,46
28 Octb./2011 P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 27. 78 11 2467,76 34742,22
01 Novb./2011 P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 28. 91 13 18901,70 53643,92
04 Novb./2011 P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 29. 103 14 440,86 54084,78
07 Novb./2011 P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 30. 106 15 966,60 55051,38
14 Novb./2011 P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 31. 126 17 621,06 55672,44
16 Novb./2011 P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 32. 139 19 1799,46 57471,90
19 Novb./2011 P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 33. 150 20 2225,91 59697,81
22 Novb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 34. 155 21 1433,17 61130,98
25 Novb./2011 P/r. la venta de Medicamentos ver Anexo 35. 169 23 2299,29 63430,27
30 Novb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 36. 182 24 2111,79 65542,06
01 Dicb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 37. 198 26 17663,54 83205,60
03 Dicb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 38. 208 28 2259,82 85465,42
06 Dicb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 39. 214 29 1130,38 86595,80
9 Dicb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 40. 229 31 1907,79 88503,59
12 Dicb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 41. 234 31 1556,34 90059,93
15 Dicb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 42. 32 1706,83 91766,76
19 Dicb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 43. 255 34 1351,39 93118,15
24 Dicb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 44. 272 36 2199,56 95317,71
29 Dicb./2011 P/r. la venta de Medicamentos, ver Anexo 45. 288 38 1267,19 96584,90
31 Dicb./2011 P/r. la utilidad bruta en ventas. 305 41 96584,90 0,00
TOTALES 96584,90 96584,90 0,00
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR

~ 181 ~

CUENTA: UTILIDAD BRUTA EN VENTAS CÓDIGO: 4,1,2
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
31 Dicb./2011 P/r. la utilidad bruta en ventas. 305 41 20957,25 20957,25
31 Dicb./2011 P/r. el cierre de las cuentas de Ingresos. 308 41 20957,25 0,00
TOTALES 20957,25 20957,25 0,00
CUENTA: COSTO DE VENTAS CÓDIGO: 5,1,1
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
1 Octb./2011 P/r. Venta a precio de costo. 3 1 983,86 983,86
4 Octb./2011 P/r. Venta a precio de costo. 11 2 739,05 1722,91
7 Octb./2011 P/r. Venta a precio de costo. 21 4 1753,14 3476,05
10 Octb./2011 P/r. Venta a precio de costo. 27 4 4522,38 7998,43
13 Octb./2011 P/r. Venta a precio de costo. 35 5 3915,75 11914,18
16 Octb./2011 P/r. Venta a precio de costo. 42 6 2939,87 14854,05
21 Octb./2011 P/r. Venta a precio de costo. 55 8 2758,23 17612,28
22 Octb./2011 P/r. Venta a precio de costo. 61 9 4525,30 22137,58
25 Octb./2011 P/r. Venta a precio de costo. 67 9 3133,62 25271,20
28 Octb./2011 P/r. Venta a precio de costo. 79 11 1932,28 27203,48
01 Novb./2011 P/r. Venta a precio de costo. 92 13 13555,81 40759,29
04 Novb./2011 P/r. Venta a precio de costo. 104 14 345,20 41104,49
07 Novb./2011 P/r. Venta a precio de costo. 107 15 756,86 41861,35
14 Novb./2011 P/r. Venta a precio de costo. 127 17 486,30 42347,65
16 Novb./2011 P/r. Venta a precio de costo. 140 19 1409,00 43756,65
19 Novb./2011 P/r. Venta a precio de costo. 151 20 1596,36 45353,01
22 Novb./2011 P/r. Venta a precio de costo. 156 21 1122,19 46475,20
25 Novb./2011 P/r. Venta a precio de costo. 170 23 1648,99 48124,19
30 Novb./2011 P/r. Venta a precio de costo. 183 24 1653,55 49777,74
01 Dicb./2011 P/r. Venta a precio de costo. 199 27 15222,40 65000,14
03 Dicb./2011 P/r. Venta a precio de costo. 209 28 1920,85 66920,99
06 Dicb./2011 P/r. Venta a precio de costo. 215 29 885,10 67806,09
9 Dicb./2011 P/r. Venta a precio de costo. 230 31 1493,82 69299,91
12 Dicb./2011 P/r. Venta a precio de costo. 235 31 1218,63 70518,54
15 Dicb./2011 P/r. Venta a precio de costo. 245 33 1336,46 71855,00
19 Dicb./2011 P/r. Venta a precio de costo. 256 34 1058,15 72913,15
24 Dicb./2011 P/r. Venta a precio de costo. 273 36 1722,28 74635,43
29 Dicb./2011 P/r. Venta a precio de costo. 289 38 992,22 75627,65
31 Dicb./2011 P/r. la utilidad bruta en ventas. 305 41 75627,65 0,00
TOTALES 75627,65 75627,65 0,00
CUENTA: GASTOS DE SUELDOS CÓDIGO: 5,2,1
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
31 Octb./2011
P/r. el pago de sueldos del mes de Octubre, ver
rol de pago. 85 12 282,00 282,00
30 Novb./2011
P/r. el pago de sueldos del mes de Noviembre, ver rol
de pago. 193 26 282,00 564,00
30 Dicb./2011
P/r. el pago de sueldos del mes de Diciembre,
ver rol de pagos. 294 39 282,00 846,00
31 Dicb./2011 P/r. el cierre de las cuentas de gastos. 307 41 846,00 0,00
TOTALES 846,00 846,00 0,00
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
~ 182 ~


CUENTA: HONORARIOS PROFESIONALES CÓDIGO: 5,2,2
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
31 Octb./2011
P/r. pago de Honorarios del mes de Octubre al
Contador. 84 12 50,00 50,00
30 Novb./2011
P/r. pago de Honorarios del mes de Noviembre
al Contador. 192 25 50,00 100,00
30 Dicb./2011
P/r. pago de Honorarios del mes de Diciembre
al Contador. 293 39 50,00 150,00
31 Dicb./2011 P/r. el cierre de las cuentas de gastos. 307 41 150,00 0,00
TOTALES 150,00 150,00 0,00
CUENTA: GASTOS DE REMUNERACIONES ADICIONALES CÓDIGO: 5,2,3
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
31 Octb./2011
P/r. los beneficios sociales por pagar, ver rol de
pago. 86 12 80,74 80,74
30 Novb./2011 P/r. los benef icios sociales por pagar, ver rol de pago. 194 26 80,74 161,48
30 Dicb./2011
P/r. los beneficios sociales por pagar, ver rol de
pagos. 295 39 80,74 242,22
31 Dicb./2011 P/r. el cierre de las cuentas de gastos. 307 41 242,22 0,00
TOTALES 242,22 242,22 0,00
CUENTA: APORTE PATRONAL CÓDIGO: 5,2,4
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
31 Octb./2011
P/r. el pago de sueldos del mes de Octubre, ver
rol de pago. 85 12 34,26 34,26
30 Novb./2011
P/r. el pago de sueldos del mes de Noviembre, ver rol
de pago. 193 26 34,26 68,52
30 Dicb./2011
P/r. el pago de sueldos del mes de Diciembre,
ver rol de pagos. 294 39 34,26 102,78
31 Dicb./2011 P/r. el cierre de las cuentas de gastos. 307 41 102,78 0,00
TOTALES 102,78 102,78 0,00
CUENTA: CONSUMO DE SUMINISTROS DE OFICINA CÓDIGO: 5,2,5
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
31 Dicb./2011
P/r. el consumo de suministros de oficina en
tres meses. 301 40 100,45 100,45
31 Dicb./2011 P/r. el cierre de las cuentas de gastos. 307 41 100,45 0,00
TOTALES 100,45 100,45 0,00
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

~ 183 ~

CUENTA: CONSUMO DE MATERIALES DE ASEO CÓDIGO: 5,2,6
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
31 Dicb./2011
P/r. el consumo de Materiales de Aseo en tres
meses. 302 40 20,00 20,00
31 Dicb./2011 P/r. el cierre de las cuentas de gastos. 307 41 20,00 0,00
TOTALES 20,00 20,00 0,00
CUENTA: SERVICIOS BÁSICOS CÓDIGO: 5,2,7
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
28 Octb./2011 P/r. pago de servicios básicos. 80 11 61,00 61,00
28 Novb./2011 P/r. pago de servicios básicos. 177 24 61,00 122,00
28 Dicb./2011 P/r. pago de servicios básicos. 285 38 61,00 183,00
31 Dicb./2011 P/r. el cierre de las cuentas de gastos. 307 41 183,00 0,00
TOTALES 183,00 183,00 0,00
CUENTA: DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES CÓDIGO: 5,2,8
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
31 Dicb./2011
P/r. depreciación de activos fijos por los meses
de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2011. 304 40 202,95 202,95
31 Dicb./2011 P/r. el cierre de las cuentas de gastos. 307 41 202,95 0,00
TOTALES 202,95 202,95 0,00
CUENTA: DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA CÓDIGO: 5,2,9
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
31 Dicb./2011
P/r. depreciación de activos fijos por los meses
de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2011. 304 40 23,51 23,51
31 Dicb./2011 P/r. el cierre de las cuentas de gastos. 307 41 23,51 0,00
TOTALES 23,51 23,51 0,00
CUENTA: DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO CÓDIGO: 5,2,10
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
31 Dicb./2011
P/r. depreciación de activos fijos por los meses
de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2011. 304 40 71,67 71,67
31 Dicb./2011 P/r. el cierre de las cuentas de gastos. 307 41 71,67 0,00
TOTALES 71,67 71,67 0,00
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
~ 184 ~


CUENTA: DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO CÓDIGO: 5,2,11
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
31 Dicb./2011
P/r. depreciación de activos fijos por los meses
de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2011. 304 40 800,00 800,00
31 Dicb./2011 P/r. el cierre de las cuentas de gastos. 306 41 800,00 0,00
TOTALES 800,00 800,00 0,00
CUENTA: DEPRECIACIÓN DE EDIFICIO CÓDIGO: 5,2,12
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
31 Dicb./2011
P/r. depreciación de activos fijos por los meses
de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2011. 304 40 712,50 712,50
31 Dicb./2011 P/r. el cierre de las cuentas de gastos. 307 41 712,50 0,00
TOTALES 712,50 712,50 0,00
CUENTA: CUENTAS INCOBRABLES CÓDIGO: 5,2,13
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
31 Dicb./2011 P/r. las provisiones de cuentas incobrables. 303 40 3,43 3,43
31 Dicb./2011 P/r. el cierre de las cuentas de gastos. 307 41 3,43 0,00
TOTALES 3,43 3,43 0,00
CUENTA: GASTOS GENERALES CÓDIGO: 5,2,14
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
01 Novb./2011 P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario. 94 13 1846,39 1846,39
01 Novb./2011 P/r. pago de impuestos, ver Estado de Cuenta. 98 14 2,27 1848,66
15 Novb./2011 P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario. 132 18 4080,00 5928,66
15 Novb./2011 P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario. 135 18 54000,00 59928,66
16 Novb./2011 P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario. 138 19 8000,00 67928,66
17 Novb./2011 P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario. 144 19 350,00 68278,66
18 Novb./2011 P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario. 149 20 260,00 68538,66
22 Novb./2011 P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario. 159 21 674,62 69213,28
23 Novb./2011 P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario. 162 22 8283,67 77496,95
24 Novb./2011 P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario. 167 22 2000,00 79496,95
25 Novb./2011 P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario. 173 23 1200,00 80696,95
29 Novb./2011 P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario. 181 24 311,01 81007,96
30 Novb./2011 P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario. 188 25 91,90 0,00 81099,86
PASAN 81099,86 0,00
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

~ 185 ~

CUENTA: GASTOS GENERALES CÓDIGO: 5,2,14
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
VIENEN 81099,86 0,00 81099,86
30 Novb./2011 P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario. 189 25 258,00 81357,86
30 Novb./2011
P/r. devolución de ch/. N° 28910, ver Corte
Bancario. 191 25 91,90 81265,96
05 Dicb./2011 P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario. 213 28 1900,00 83165,96
07 Dicb./2011 P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario. 222 30 1500,00 84665,96
12 Dicb./2011 P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario. 237 32 4671,92 89337,88
13 Dicb./2011 P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario. 239 32 3409,64 92747,52
14 Dicb./2011 P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario. 242 32 2800,00 95547,52
15 Dicb./2011 P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario. 248 33 7200,00 102747,52
16 Dicb./2011 P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario. 252 33 2800,00 105547,52
19 Dicb./2011 P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario. 259 34 1000,00 106547,52
20 Dicb./2011 P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario. 262 35 3500,00 110047,52
23 Dicb./2011 P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario. 271 36 2400,00 112447,52
26 Dicb./2011 P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario. 276 36 2000,00 114447,52
27 Dicb./2011 P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario. 280 37 427,56 114875,08
28 Dicb./2011 P/r. gastos Generales, ver Corte Bancario. 287 38 7500,00 122375,08
31 Dicb./2011 P/r. el cierre de las cuentas de gastos. 307 41 122375,08 0,00
TOTALES 122466,98 122466,98 0,00
CUENTA: MULTAS E IMPUESTOS AL FISCO CÓDIGO: 5,2,15
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
06 Dicb./2011
P/r. pago de multa por retraso de obligaciones
tributarias. 218 29 10,71 10,71
31 Dicb./2011 P/r. el cierre de las cuentas de gastos. 307 41 10,71 0,00
TOTALES 10,71 10,71 0,00
CUENTA: GASTO IVA CÓDIGO: 5,2,16
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
31 Dicb./2011
P/r. pago en exceso del IVA en el mes de
Octubre y Noviembre. 306 41 960,34 960,34
31 Dicb./2011 P/r. el cierre de las cuentas de gastos. 307 41 960,34 0,00
TOTALES 960,34 960,34 0,00
CUENTA: SERVICIOS BANCARIOS CÓDIGO: 5,3,1
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
3 Octb./2011
P/r. debito por tarifa considerada para el ch/. N°.
27310, ver Estado de Cuenta. 7 2 3,00 3,00
6 Octb./2011
P/r. debito por tarifa considerada para el ch/. N°.
27420, ver Estado de Cuenta. 19 3 3,00 0,00 6,00
PASAN 6,00 0,00
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
~ 186 ~


CUENTA: SERVICIOS BANCARIOS CÓDIGO: 5,3,1
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
VIENEN 6,00 0,00 6,00
17 Octb./2011
P/r. debito por tarifa considerada para el ch/. N°.
27880, ver Estado de Cuenta. 45 6 3,00 9,00
18 Octb./2011
P/r. debito por tarifa considerada para el ch/. N°.
27680, ver Estado de Cuenta. 49 7 3,00 12,00
24 Octb./2011
P/r. debito por tarifa considerada para el ch/. N°.
28040, ver Estado de Cuenta. 65 9 3,00 15,00
25 Octb./2011
P/r. debito por tarifa considerada para el ch/. N°.
27710, ver Estado de Cuenta. 69 9 3,00 18,00
27 Octb./2011
P/r. debito por tarifa de chequera, ver Estado de
Cuenta. 73 10 30,00 48,00
27 Octb./2011
P/r. pago de impuestos del mes de Septiembre,
ver Estado de Cuenta. 74 10 0,80 48,80
01 Novb./2011
P/r. debito por los intereses de sobregiro, ver
Estado de Cuenta. 96 13 0,15 48,95
01 Novb./2011
P/r. debito por pago de Estado de Cuenta, ver
Estado de Cuenta. 99 14 1,66 50,61
01 Novb./2011
P/r. debito por tarifa considerada para varios
cheques, ver Estado de Cuenta. 100 14 39,00 89,61
09 Novb./2011
P/r. debito por tarifa considerada para varios
cheques, ver Estado de Cuenta. 119 16 12,00 101,61
11 Novb./2011
P/r. debito por tarifa considerada para ch/. N°.
28180, ver Estado de Cuenta. 125 17 3,00 104,61
14 Novb./2011 P/r. debito por transferencia, ver corte bancario. 131 18 0,30 104,91
24 Novb./2011
P/r. debito por tarifa considerada para ch/. N°.
28620, ver Estado de Cuenta. 168 22 3,00 107,91
30 Novb./2011
P/r. debito por pago de Estado de Cuenta, ver
Estado de Cuenta.. 185 25 1,66 109,57
30 Novb./2011
P/r. debito por intereses de sobregiro, ver
Estado de Cuenta. 187 25 0,23 109,80
30 Novb./2011
P/r. debito por tarifa considerada para varios
cheques, ver Estado de Cuenta. 196 26 6,00 115,80
01 Dicb./2011
P/r. debito por tarifa considerada para varios
cheques, ver Estado de Cuenta. 204 27 6,00 121,80
06 Dicb./2011
P/r. pago de impuestos del mes de Octubre, ver
Estado de Cuenta. 219 29 1,20 123,00
07 Dicb./2011
P/r. debito por tarifa de chequera, ver Estado de
Cuenta. 223 30 30,00 153,00
16 Dicb./2011
P/r. debito por tarifa considerada para varios
cheques, ver Estado de Cuenta. 253 33 18,00 171,00
26 Dicb./2011
P/r. debito por renovación de tarjeta de débito,
ver Estado de Cuenta.. 277 37 1,85 172,85
27 Dicb./2011
P/r. pago de impuestos del mes de Noviembre,
ver Estado de Cuenta. 278 37 0,80 173,65
31 Dicb./2011
P/r. debito por pago de Estado de Cuenta, ver
Estado de Cuenta.. 298 40 1,66 175,31
31 Dicb./2011 P/r. el cierre de las cuentas de gastos. 307 41 175,31 0,00
TOTALES 175,31 175,31 0,00
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FARMACIA "REINA DEL CISNE"

~ 187 ~

CUENTA: INTERESES BANCARIOS CÓDIGO: 5,3,2
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
1 Octb./2011
P/r. pago de cuota de crédito bancario, ver
Estado de Cuenta. 4 1 123,35 123,35
8 Octb./2011
P/r. abono de crédito bancario, ver Estado de
Cuenta. 23 4 112,16 235,51
01 Novb./2011
P/r. pago de cuota de credito bancario, ver
Estado de Cuenta. 97 13 15,75 251,26
02 Novb./2011
P/r. pago de cuota de credito bancario, ver
Estado de Cuenta. 101 14 48,85 300,11
07 Novb./2011
P/r. pago de cuota de credito bancario, ver
Estado de Cuenta. 110 15 58,93 359,04
08 Novb./2011
P/r. pago de cuota de credito bancario, ver
Estado de Cuenta. 115 16 71,12 430,16
09 Novb./2011
P/r. pago de cuota de credito bancario, ver
Estado de Cuenta. 118 16 41,04 471,20
01 Dicb./2011
P/r. pago de cuota de credito bancario, ver
Estado de Cuenta. 203 27 123,35 0,00 594,55
08 Dicb./2011
P/r. pago de cuota de credito bancario, ver
Estado de Cuenta. 226 30 112,16 706,71
P/r. el cierre de las cuentas de gastos. 307 41 706,71 0,00
TOTALES 706,71 706,71 0,00
CUENTA: RESUMEN DE PERDIDAS Y GANANCIAS CÓDIGO: 6,1,1
FECHA DETALLE AS. FOLIO DEBE HABER SALDO
31 Dicb./2011 P/r. el cierre de las cuentas de gastos. 307 41 127686,66 127686,66
31 Dicb./2011 P/r. el cierre de las cuentas de Ingresos. 308 41 20957,25 106729,41
31 Dicb./2011 P/r. la perdida del Ejercicio. 309 41 106729,41 0,00
TOTALES 127686,66 127686,66 0,00
Balsas, 31 de Diciembre del 2011
GERENTE CONTADORA
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO MAYOR
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
~ 188 ~


CÓDIGO CUENTAS DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO
1,1,1 CAJA 188255,66 181775,34 6480,32 -
1,1,2 BANCO 250645,07 245225,95 5419,12 -
1,1,3 CUENTAS POR COBRAR 7947,10 6573,44 1373,66 -
1,1,4 PROVISIONES DE CUENTAS INCOBRABLES - 3,43 - 3,43
1,1,5 INVENTARIO DE MERCADERÍAS 118278,53 75627,65 42650,88 -
1,1,6 SUMINISTROS DE OFICINA 162,25 100,45 61,80 -
1,1,7 MATERIAL DE ASEO 52,55 20,00 32,55 -
1,1,8 BIENES DE USO CORRIENTE 295,00 - 295,00 -
1,1,9 IVA PAGADO 1798,41 1798,41 0,00 -
1,2,1 MUEBLES Y ENSERES 9020,00 - 9020,00 -
1,2,2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES - 202,95 - 202,95
1,2,3 EQUIPO DE OFICINA 1045,00 - 1045,00 -
1,2,4 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA - 23,51 - 23,51
1,2,5 EQUIPO DE COMPUTO 1290,00 - 1290,00 -
1,2,6 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO - 71,67 - 71,67
1,2,7 VEHÍCULO 20000,00 - 20000,00 -
1,2,8 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO - 800,00 - 800,00
1,2,9 EDIFICIO 60000,00 - 60000,00 -
1,2,10 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIO - 712,50 - 712,50
2,1,1 CUENTAS POR PAGAR 113644,04 128197,11 - 14553,07
2,1,2 IVA COBRADO 1955,15 1955,15 - -
2,1,3 RETENCIÓN A LA FUENTE 1% POR PAGAR 1037,49 1336,09 - 298,60
2,1,4 RETENCIÓN A LA FUENTE 10% POR PAGAR 15,12 20,12 - 5,00
2,1,5 IVA POR PAGAR 940,52 988,69 - 48,17
2,1,6 IVA RETENIDO POR PAGAR 100% 12,15 18,15 6,00
2,1,7 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 352,47 691,47 - 339,00
2,1,8 IESS POR PAGAR 181,89 242,52 - 60,63
2,2,1 CREDITO BANCARIO POR PAGAR 5267,29 74041,13 - 68773,84
3,1,1 CAPITAL - 168499,36 - 168499,36
3,2,1 PERDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO 106729,41 - 106729,41 -
4,1,1 VENTAS 96584,90 96584,90 - -
4,1,3 UTILIDAD BRUTA EN VENTA 20957,25 20957,25 - -
5,1,3 COSTO DE VENTAS 75627,65 75627,65 - -
5,2,1 GASTOS DE SUELDOS 846,00 846,00 - -
5,2,2 HONORARIOS PROFESIONALES 150,00 150,00 - -
5,2,3 GASTOS DE REMUNERACIONES ADICIONALES 242,22 242,22 -
5,2,4 APORTE PATRONAL 102,78 102,78 - -
5,2,5 CONSUMO DE SUMINISTROS DE OFICINA 100,45 100,45 - -
SUMAN 1083536,35 1083536,35 254397,74 254397,74
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
SUMAS SALDOS

~ 189 ~









CÓDIGO CUENTAS DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO
VIENEN 1083536,35 1083536,35 254.397,74 254.397,74
5,2,6 CONSUMO DE MATERIAL DE ASEO 20,00 20,00 - -
5,2,7 SERVICIOS BÁSICOS 183,00 183,00 - -
5,2,8 DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 202,95 202,95 - -
5,2,9 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA 23,51 23,51 - -
5,2,10 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO 71,67 71,67 - -
5,2,11 DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO 800,00 800,00 - -
5,2,12 DEPRECIACIÓN DE EDIFICIO 712,50 712,50 - -
5,2,13 CUENTAS INCOBRABLES 3,43 3,43 - -
5,2,14 GASTOS GENERALES 122375,08 122375,08 - -
5,2,15 MULTAS E IMPUESTOS AL FISCO 10,71 10,71 - -
5,2,16 GASTOS IVA 960,34 960,34 - -
5,3,1 SERVICIOS BANCARIOS 175,31 175,31 - -
5,3,2 INTERESES BANCARIOS 706,71 706,71 - -
6,1,1 RESUMEN DE PERDIDAS Y GANANCIAS 127686,66 127686,66 - -
TOTAL 1337468,22 1337468,22 254397,74 254397,74
GERENTE CONTADORA
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
Balsas, 31 de Diciembre del 2011
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
SUMAS SALDOS
~ 190 ~





INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS 96584,90
COSTO DE VENTAS -75627,65
UTILIDAD BRUTA EN VENTA 20957,25
EGRESOS
GASTOS DE SUELDOS 846,00
HONORARIOS PROFESIONALES 150,00
APORTE PATRONAL 102,78
DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 202,95
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA 23,51
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO 71,67
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO 800,00
DEPRECIACIÓN DE EDIFICIO 712,50
CONSUMO DE MATERIAL DE ASEO 20,00
CUENTAS INCOBRABLES 3,43
CONSUMO DE SUMINISTROS DE OFICINA 100,45
GASTOS DE REMUNERACIONES ADICIONALES 242,22
SERVICIOS BANCARIOS 175,31
INTERESES BANCARIOS 706,71
SERVICIOS BÁSICOS 183,00
GASTOS GENERALES 122375,08
MULTAS E IMPUESTOS AL FISCO 10,71
GASTOS IVA 960,34
TOTAL EGRESOS 127686,66
PERDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO 106729,41
Balsas, 31 de Diciembre del 2011
GERENTE CONTADORA
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

~ 191 ~

FARMACIA "REINA DEL CISNE"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
ACTI VOS
ACTI VOS CORRI ENTES
CAJA 6480,32
BANCO 5419,12
CUENTAS POR COBRAR -3,43 1370,23
(-) PROVISIONES DE CUENTAS INCOBRABLES xxx
INVENTARIO DE MERCADERÍAS 42650,88
SUMINISTROS DE OFICINA 61,80
MATERIAL DE ASEO 32,55
BIENES DE USO CORRIENTE 295,00
TOTAL ACTI VOS CORRI ENTES 56309,90
ACTI VOS NO CORRI ENTES
MUEBLES Y ENSERES 9020,00 8817,05
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES -202,95
EQUIPO DE OFICINA 1045,00 1021,49
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA -23,51
EQUIPO DE COMPUTO 1290,00 1218,32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO -71,67
VEHÍCULO 20000,00 19200,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO -800,00
EDIFICIO 60000,00 59287,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIO -712,50
TOTAL ACTI VOS NO CORRI ENTES 89544,36
TOTAL ACTI VOS 145854,26
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR 14553,07
RETENCIÓN A LA FUENTE 1% POR PAGAR 298,60
RETENCIÓN A LA FUENTE 10% POR PAGAR 5,00
IVA POR PAGAR 48,17
IVA RETENIDO POR PAGAR 100% 6,00
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 339,00
IESS POR PAGAR 60,63
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 15310,47
PASIVOS NO CORRIENTES
CREDITO BANCARIO POR PAGAR 68773,84
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 68773,84
TOTAL PASIVOS 84084,31
PQTRIMONIO
CAPITAL 168499,36
(-) PERDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO -106729,41
TOTAL PATRIMONIO 61769,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 145854,26
Balsas, 31 de Diciembre del 2011
GERENTE CONTADORA
~ 192 ~


FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS
FLUJO DE EFECTIVO DE VENTAS, CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS ACTIVIDADES
EFECTIVO POR VENTA DE MEDICAMENTOS 94072,80
EFECTIVO PROVENIENTE DE CUENTAS POR COBRAR 6573,44
EFECTIVO PROVENIENTE DE OTRAS ACTIVIDADES 77472,41
FLUJO DE EFECTIVO RECIBIDO DE VENTAS Y CUENTAS POR COBRAR 178118,65
EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES, EMPLEADOS Y ACTIVIDADES DE
OPERACIÓN
EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES 113644,04
EFECTIVO PAGADO POR SUELDOS 846,00
EFECTIVO PAGADO POR HONORARIOS PROFESIONALES 150,00
EFECTIVO PAGADO POR APORTE PATRONALES 102,78
EFECTIVO PAGADO POR GASTOS GENERALES 122375,08
EFECTIVO PAGADO POR SERVICIOS BÁSICOS 183,00
EFECTIVO PAGADO POR SERVICIOS BANCARIOS 175,31
EFECTIVO PAGADO POR GASTOS DE REMUNERACIONES ADICIONALES 352,47
EFECTIVO PAGADO AL IESS 181,89
EFECTIVO PAGADO POR RETENCIÓN EN LA FUENTE 1% 1037,49
EFECTIVO PAGADO POR RETENCIÓN EN LA FUENTE 10% 15,12
EFECTIVO PAGADO POR IVA 940,52
EFECTIVO PAGADO POR IVA RETENIDO 100% 12,15
EFECTIVO PAGADO POR MULTAS E IMPUESTOS AL FISCO 10,71
EFECTIVO PAGADO POR GASTO IVA 960,34
EFECTIVO PAGADO POR SERVICIOS BANCARIOS 175,31
FLUJO PAGADO A PROVEEDORES, EMPLEADOS Y ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 241162,21
FLUJO NETO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -63043,56
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
EFECTIVO INVERTIDO EN COMPRAS DE MEDICAMENTOS 2036,36
FLUJO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERCIÓN 2036,36
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
OBTENCIÓN DE PRESTAMOS BANCARIOS 70057,94
EFECTIVO PAGADO POR PRESTAMO BANCARIO -5267,29
INTERESE BANCARIOS -706,71
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES FINANCIERAS 64083,94
AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES
AUMENTO NETO EN EFECTIVO 80162,75
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO 93435,85
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO -13273,10
Balsas, 31 de Diciembre del 2011
GERENTE CONTADORA
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

~ 193 ~

FECHA N° CHEQUE BENEFICIARIO DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO
01/10/2011 P/r. Saldo inicial 2346,58
01/10/2011 P/r. pago de cuota de credito bancario. 1042,67 1303,91
03/10/2011 P/r. Deposito de ef ectivo. 4710,00 6013,91
03/10/2011 27130 DIFARE S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 330,63 5683,28
03/10/2011 27310 DIFARE S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 645,41 5037,87
03/10/2011 27500 PROGENDA
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 500,00 4537,87
03/10/2011 27080 OROVENTAS CIA LTDA.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 828,57 3709,30
04/10/2011 P/r. Deposito de ef ectivo. 1934,00 5643,30
05/10/2011 P/r. Deposito de ef ectivo. 1340,00 6983,30
05/10/2011 27410 CHEFAR S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 67,04 6916,26
05/10/2011 27320 FARMALEMANA C. A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 90,00 6826,26
06/10/2011 P/r. Deposito de ef ectivo. 2500,00 9326,26
06/10/2011 27400 DIFARE S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 6278,83 3047,43
06/10/2011 27420 REPARTI S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 160,99 2886,44
06/10/2011 27590 GENETIKAFARMA S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 500,00 2386,44
07/10/2011 P/r. Deposito de ef ectivo. 600,00 2986,44
08/10/2011 P/r. abono voluntario de credito bancario. 948,14 2038,30
10/10/2011 P/r. Deposito de ef ectivo. 2305,00 4343,30
11/10/2011 P/r. Deposito de ef ectivo. 1560,00 5903,30
11/10/2011 27430 LIQUICAPS CIA. LTDA.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 160,99 5742,31
11/10/2011 27520 OROVENTAS CIA. LTDA.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 494,65 5247,66
11/10/2011 27440 QUIFATEX S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 296,61 4951,05
11/10/2011 27640 MEDIVEZA CIA. LTDA.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 75,00 4876,05
11/10/2011 27490 CHEFAR S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 75,00 4801,05
12/10/2011 P/r. Deposito de ef ectivo. 2784,00 7585,05
12/10/2011 27340 REPARTI S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 119,79 7465,26
12/10/2011 27480 MEDIVEZA CIA. LTDA.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 195,00 7270,26
12/10/2011 27650 OROVENTAS CIA. LTDA.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 500,00 6770,26
12/10/2011 27660 DISTRIBUIDORA VLADIMIRO
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 1800,00 4970,26
13/10/2011 P/r. Deposito de ef ectivo. 1564,40 6534,66
13/10/2011 27450 LIQUICAPS CIA. LTDA.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 296,61 6238,05
14/10/2011 P/r. Deposito de ef ectivo. 1040,00 7278,05
17/10/2011 P/r. Deposito de ef ectivo. 4180,00 11458,05
SUMAN 24517,40 15405,93
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO BANCO
DEL 1° AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
~ 194 ~


FECHA N° CHEQUE BENEFICIARIO DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO
VIENEN 24517,40 15405,93
17/10/2011 27530 GENETIKAFARMA S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 494,65 10963,40
17/10/2011 27570 QUIFATEX S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 221,91 10741,49
17/10/2011 27740 PROGENDA
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 337,61 10403,88
17/10/2011 27880 DIFARE S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 9500,00 903,88
17/10/2011 27510 QUIFATEX S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 453,42 450,46
18/10/2011 P/r. Deposito de ef ectivo. 1591,00 2041,46
18/10/2011 27610 CHEFAR S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 150,00 1891,46
18/10/2011 27620 REPARTI S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 166,89 1724,57
18/10/2011 27680 LIQUICAPS CIA. LTDA.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 337,61 1386,96
19/10/2011 P/r. Deposito de ef ectivo. 1160,00 2546,96
19/10/2011 27210 OROVENTAS CIA. LTDA.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 190,40 2356,56
19/10/2011 27690 DISTRIBUIDORA VLADIMIRO
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 337,61 2018,95
20/10/2011 P/r. Deposito de ef ectivo. 1090,00 3108,95
20/10/2011 27860 FARMALEMANA C. A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 200,00 2908,95
20/10/2011 27750 QUIFATEX S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 346,39 2562,56
21/10/2011 P/r. Deposito de ef ectivo. 2500,00 5062,56
21/10/2011 27280 PROGENDA
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 213,84 4848,72
21/10/2011 24650 MEDIVEZA CIA. LTDA.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 133,00 4715,72
21/10/2011 28050 REPARTI S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 600,00 4115,72
24/10/2011 P/r. Deposito de ef ectivo. 2397,00 6512,72
24/10/2011 27470 OROVENTAS CIA. LTDA.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 362,93 6149,79
24/10/2011 27540 GENETIKAFARMA S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 494,65 5655,14
24/10/2011 27700 QUIFATEX S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 337,61 5317,53
24/10/2011 28040 DIFARE S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 4500,00 817,53
24/10/2011 27760 FARMALEMANA C. A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 346,39 471,14
25/10/2011 P/r. Deposito de ef ectivo. 1500,00 1971,14
26/10/2011 P/r. Deposito de ef ectivo. 4413,00 6384,14
25/10/2011 27630 CHEFAR S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 166,89 6217,25
25/10/2011 27710 OROVENTAS CIA. LTDA.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 337,61 5879,64
SUMAN 39168,40 35635,34
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO BANCO
DEL 1° AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

~ 195 ~





FECHA N° CHEQUE BENEFICIARIO DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO
VIENEN 39168,40 35635,34
25/10/2011 27890 PROGENDA
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 154,76 5724,88
25/10/2011 28060 REPARTI S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 191,13 5533,75
26/10/2011 26350 GENETIKAFARMA S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 213,50 5320,25
26/10/2011 27930 LIQUICAPS CIA. LTDA.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 195,00 5125,25
26/10/2011 28020 MEDIVEZA CIA. LTDA.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 150,00 4975,25
26/10/2011 27980 FARMALEMANA C. A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 100,00 4875,25
26/10/2011 27770 DIFARE S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 346,39 4528,86
27/10/2011 P/r. pago de impuestos. 1271,23 3257,63
27/10/2011 P/r. Deposito de ef ectivo. 1250,00 4507,63
27/10/2011 26990 OROVENTAS CIA. LTDA.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 348,44 4159,19
27/10/2011 27990 QUIFATEX S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 250,00 3909,19
27/10/2011 28150 QUIFATEX S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 130,00 3779,19
28/10/2011 27720 MEDIVEZA CIA. LTDA.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 337,61 3441,58
31/10/2011 P/r. Deposito de ef ectivo. 5045,00 8486,58
31/10/2011 28210 DIFARE S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 8000,00 486,58
TOTAL 486,58
Balsas, 31 de Octubre del 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO BANCO
DEL 1° AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011
Elaborado por: ---------------------------------------------------------
~ 196 ~


AL 31 de Octubre
FECHA DETALLE COMP. N° DÉBITOS CRÉDITOS SALDOS
01/10/2011 SALDO INICIAL 2346,58 2346,58
01/10/2011 ABONOS OPERACIONES 1001177001 1042,67 1303,91
03/10/2011 CH/. CAMARA 27130 330,63 973,28
03/10/2011 CH/. CAMARA 27310 645,41 327,87
03/10/2011 DEPOSITO CTA CTE 21428466 3350,00 3677,87
03/10/2011 DEPOSITO CTA CTE 21428467 1360,00 5037,87
03/10/2011 PAG CH/. TRANSF. 27500 500,00 4537,87
03/10/2011 CH/. TRANSFEIDO 27080 828,57 3709,30
03/10/2011 TARIFA CONSID. CH/. 27310 3,00 3706,30
04/10/2011 DEPOSITO CTA CTE 21414428 1201,00 4907,30
04/10/2011 DEPOSITO CTA CTE 21414429 50,00 4957,30
04/10/2011 DEPOSITO CTA CTE 21428419 500,00 5457,30
04/10/2011 DEPOSITO CTA CTE 21300650 183,00 5640,30
05/10/2011 CH/. CAMARA 27410 67,04 5573,26
05/10/2011 DEPOSITO CTA CTE 21428420 840,00 6413,26
05/10/2011 CH/. PAGADO VENTANILLA 27320 90,00 6323,26
05/10/2011 DEPOSITO CTA CTE 21420243 500,00 6823,26
06/10/2011 CH/. CAMARA 27400 6278,83 544,43
06/10/2011 CH/. CAMARA 27420 160,99 383,44
06/10/2011 DEPOSITO CTA CTE 21414115 1880,00 2263,44
06/10/2011 DEPOSITO CTA CTE 21414116 620,00 2883,44
06/10/2011 PAG CH/. TRANSF. 27590 500,00 2383,44
06/10/2011 TARIFA CONSID. CH/. 27420 3,00 2380,44
07/10/2011 DEPOSITO CTA CTE 21414117 600,00 2980,44
08/10/2011 ABONOS OPERACIONES 1101233501 948,14 2032,30
10/10/2011 DEPOSITO CTA CTE 21414119 2305,00 4337,30
11/10/2011 CH/. CAMARA 27430 160,99 4176,31
11/10/2011 CH/. CAMARA 27520 494,65 3681,66
11/10/2011 CH/. CAMARA 27440 296,61 3385,05
11/10/2011 DEPOSITO CTA CTE 21081213 1560,00 4945,05
11/10/2011 PAG CH/. TRANSF. 27640 75,00 4870,05
11/10/2011 CH/. TRANSFEIDO 27490 75,00 4795,05
12/10/2011 CH/. CAMARA 27340 119,79 4675,26
12/10/2011 CH/. CAMARA 27480 195,00 4480,26
12/10/2011 CH/. CAMARA 27650 500,00 3980,26
12/10/2011 DEPOSITO CTA CTE 21081214 2784,00 6764,26
12/10/2011 PAG CH/. TRANSF. 27660 1800,00 4964,26
13/10/2011 CH/. CAMARA 27450 296,61 4667,65
13/10/2011 DEPOSITO CTA CTE 21081215 1564,40 6232,05
14/10/2011 DEPOSITO CTA CTE 21730247 1040,00 7272,05
17/10/2011 CH/. CAMARA 27530 494,65 6777,40
17/10/2011 CH/. CAMARA 27570 221,91 6555,49
17/10/2011 CH/. CAMARA 27740 337,61 6217,88
17/10/2011 CH/. CAMARA 27880 9500,00 -3282,12
17/10/2011 DEPOSITO CTA CTE 21730224 4180,00 897,88
17/10/2011 CH/. TRANSFEIDO 27510 453,42 444,46
17/10/2011 TARIFA CONSID. CH/. 27880 3,00 441,46
18/10/2011 CH/. CAMARA 27610 150,00 291,46
18/10/2011 CH/. CAMARA 27620 166,89 124,57
18/10/2011 CH/. CAMARA 27680 337,61 -213,04
18/10/2011 DEPOSITO CTA CTE 21730226 1460,00 1246,96
18/10/2011 DEPOSITO CTA CTE 21308978 131,00 1377,96
18/10/2011 TARIFA CONSID. CH/. 27680 3,00 1374,96
19/10/2011 CH/. CAMARA 27210 190,40 1184,56
19/10/2011 CH/. CAMARA 27690 337,61 846,95
SUMAN 27608,03 28454,98
BANCO DE MACHALA
ESTADO DE CUENTA
CUENTA CORRIENTE N° 1330001034
CLIENTE: Macas Apolo Wilson Mario
DIREC. Calle Sucre, S/N, Intersección: Juan Montalvo

~ 197 ~

AL 31 de Octubre
FECHA DETALLE COMP. N° DÉBITOS CRÉDITOS SALDOS
VIENEN 27608,03 28454,98
19/10/2011 DEPOSITO CTA CTE 21418206 1160,00 2006,95
20/10/2011 CH/. CAMARA 27860 200,00 1806,95
20/10/2011 DEPOSITO CTA CTE 21081300 1090,00 2896,95
20/10/2011 CH/. TRANSFEIDO 27750 346,39 2550,56
21/10/2011 CH/. CAMARA 27280 213,84 2336,72
21/10/2011 DEPOSITO CTA CTE 21081302 2500,00 4836,72
21/10/2011 CH/. PAGADO VENTANILLA 24650 133,00 4703,72
21/10/2011 CH/. PAGADO VENTANILLA 28050 600,00 4103,72
24/10/2011 CH/. CAMARA 27470 362,93 3740,79
24/10/2011 CH/. CAMARA 27540 494,65 3246,14
24/10/2011 CH/. CAMARA 27700 337,61 2908,53
24/10/2011 CH/. CAMARA 28040 4500,00 -1591,47
24/10/2011 DEPOSITO CTA CTE 21081303 2397,00 805,53
24/10/2011 CH/. TRANSFEIDO 27760 346,39 459,14
24/10/2011 TARIFA CONSID. CH/. 28040 3,00 456,14
25/10/2011 CH/. CAMARA 27630 166,89 289,25
25/10/2011 CH/. CAMARA 27710 337,61 -48,36
25/10/2011 CH/. CAMARA 27890 154,76 -203,12
25/10/2011 DEPOSITO CTA CTE 21081304 1500,00 1296,88
25/10/2011 TARIFA CONSID. CH/. 27710 3,00 1293,88
26/10/2011 CH/. CAMARA 28060 191,13 1102,75
26/10/2011 CH/. CAMARA 26350 213,50 889,25
26/10/2011 CH/. CAMARA 27930 195,00 694,25
26/10/2011 DEPOSITO CTA CTE 21081307 1913,00 2607,25
26/10/2011 DEPOSITO CTA CTE 21081306 500,00 3107,25
26/10/2011 DEPOSITO CTA CTE 20646516 2000,00 5107,25
26/10/2011 CH/. PAGADO VENTANILLA 28020 150,00 4957,25
26/10/2011 PAG CH/. TRANSF. 27980 100,00 4857,25
26/10/2011 CH/. TRANSFEIDO 27770 346,39 4510,86
27/10/2011 CH/. CAMARA 26990 348,44 4162,42
27/10/2011 CH/. CAMARA 27990 250,00 3912,42
27/10/2011 TARIFA CHEQUERA 2826 30,00 3882,42
27/10/2011 RECAUDACION DE IMP 4422862300 440,37 3442,05
27/10/2011 TARIFA RECAUDACION 4422862300 0,40 3441,65
27/10/2011 RECAUDACION DE IMP 4422865200 830,06 2611,59
27/10/2011 TARIFA RECAUDACION 4422865200 0,40 2611,19
27/10/2011 DEPOSITO CTA CTE 21081308 1250,00 3861,19
27/10/2011 PAG CH/. TRANSF. 28150 130,00 3731,19
28/10/2011 CH/. CAMARA 27720 337,61 3393,58
31/10/2011 CH/. CAMARA 28210 8000,00 -4606,42
31/10/2011 DEPOSITO CTA CTE 21081310 2745,00 -1861,42
31/10/2011 DEPOSITO CTA CTE 21081311 2300,00 438,58
438,58
TOTAL 438,58
BANCO DE MACHALA
ESTADO DE CUENTA
CUENTA CORRIENTE N° 1330001034
CLIENTE: Macas Apolo Wilson Mario
DIREC. Calle Sucre, S/N, Intersección: Juan Montalvo
~ 198 ~










FARMACIA "REINA DEL CISNE"
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 1° AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA CORRI ENTE N° 1330001034 BANCO DE MACHALA
SALDO SEGÚN LI BRO BANCO 486,58
- NOTAS DE DEBI TO 48,00
TARI FA CONSI D. CH/. N° 27310 3,00
TARI FA CONSI D. CH/. N° 27420 3,00
TARI FA CONSI D. CH/. N° 27880 3,00
TARI FA CONSI D. CH/. N° 27680 3,00
TARI FA CONSI D. CH/. N° 28040 3,00
TARI FA CONSI D. CH/. N° 27710 3,00
TARI FA CHEQUERA 30,00
48,00
+ NOTAS DE CREDI TO 0,00
= SALDO CONCI LI ADO 438,58
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 438,58
= SALDO CONCI LI ADO 438,58
Balsas, 31 de Octubre del 2011
Elaborado por: ---------------------------------------------------------

~ 199 ~

FECHA N° CHEQUE BENEFICIARIO DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO
01/11/2011 P/r. Saldo inicial 438,58
01/11/2011 P/r. Deposito de ef ectivo. 7473,00 7911,58
01/11/2011 27780 Wilson Macas P/r. gastos personales. 346,39 7565,19
01/11/2011 28220 Wilson Macas P/r. gastos personales. 1500,00 6065,19
01/11/2011 27920 IMPROMEDIC S&G
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 48,86 6016,33
01/11/2011 28030 MEDIVEZA CIA. LTDA.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 42,07 5974,26
01/11/2011 27870 QUIFATEX S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 629,20 5345,06
01/11/2011 27550 QUIFATEX S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 494,65 4850,41
01/11/2011 27730 OROVENTAS CIA. LTDA.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 337,67 4512,74
01/11/2011 27900 PROGENDA
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 154,76 4357,98
01/11/2011 27940 DIFARE S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 360,74 3997,24
01/11/2011 28090 ROCNARF S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 175,89 3821,35
01/11/2011 28100 QUIFATEX S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 175,89 3645,46
01/11/2011 28110 DISTRIBUIDORA VLADIMIRO
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 175,89 3469,57
01/11/2011 28240 DIFARE S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 1800,00 1669,57
01/11/2011 27460 OROVENTAS CIA. LTDA.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 734,00 935,57
01/11/2011 27790 OROVENTAS CIA. LTDA.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 346,39 589,18
01/11/2011 P/r. pago de cuota de credito bancario. 133,15 456,03
01/11/2011 P/r. pago de impuestos. 2,27 453,76
01/11/2011 P/r. pago de Estado de Cuenta. 1,66 452,10
02/11/2011 P/r. pago de cuota de credito bancario. 412,95 39,15
07/11/2011 P/r. Deposito de ef ectivo. 5843,60 5882,75
07/11/2011 P/r. pago de cuota de credito bancario. 498,14 5384,61
07/11/2011 27800 ROCNARF S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 346,39 5038,22
07/11/2011 27810 OROVENTAS CIA. LTDA.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 346,39 4691,83
07/11/2011 27850 DIFARE S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 400,00 4291,83
08/11/2011 P/r. Deposito de ef ectivo. 4970,00 9261,83
08/11/2011 27560 DIFARE S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 494,65 8767,18
08/11/2011 28070 PROGENDA
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 191,13 8576,05
08/11/2011 28160 FARMALEMANA C. A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 53,46 8522,59
08/11/2011 28170 FARMALEMANA C. A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 53,46 8469,13
08/11/2011 27960 DIFARE S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 360,74 8108,39
08/11/2011 28120 DISTRIBUIDORA VLADIMIRO
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 175,89 7932,50
SUMAN 18286,60 10792,68
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO BANCO
DEL 1° AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
~ 200 ~


FECHA N° CHEQUE BENEFICIARIO DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO
VIENEN 18286,60 10792,68
08/11/2011 28130 OROVENTAS CIA. LTDA.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 175,89 7756,61
08/11/2011 28190 DIFARE S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 323,27 7433,34
08/11/2011 28280 DIFARE S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 6100,00 1333,34
08/11/2011 27830 OROVENTAS CIA. LTDA.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 346,39 986,95
08/11/2011 28310 REPARTI S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 120,00 866,95
08/11/2011 P/r. pago de cuota de credito bancario. 601,19 265,76
09/11/2011 P/r. Deposito de ef ectivo. 4716,00 4981,76
09/11/2011 28250 DIFARE S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 2000,00 2981,76
09/11/2011 27970 OROVENTAS CIA. LTDA.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 360,74 2621,02
09/11/2011 28080 ROCNARF S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 122,00 2499,02
09/11/2011 P/r. pago de cuota de credito bancario. 346,95 2152,07
10/11/2011 P/r. Deposito de ef ectivo. 1634,00 3786,07
10/11/2011 28140 LIQUICAPS CIA. LTDA.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 175,89 3610,18
10/11/2011 28290 DIFARE S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 3200,00 410,18
11/11/2011 P/r. Deposito de ef ectivo. 780,00 1190,18
11/11/2011 27910 ROCNARF S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 99,00 1091,18
11/11/2011 28000 OROVENTAS CIA. LTDA.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 250,00 841,18
11/11/2011 28180 DIFARE S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 323,27 517,91
11/11/2011 28400 QUIFATEX S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 80,00 437,91
14/11/2011 P/r. Deposito de ef ectivo. 2300,00 2737,91
14/11/2011 28390 ROCNARF S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 28,00 2709,91
14/11/2011 P/r. Credito Bancario. 70057,94 72767,85
15/11/2011 28260 GOBERTH PEÑARRETA P/r. gastos personales. 2040,00 70727,85
15/11/2011 28460 GOBERTH PEÑARRETA P/r. gastos personales. 2040,00 68687,85
15/11/2011 28410 OROVENTAS CIA. LTDA.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 337,31 68350,54
15/11/2011 28500 DIFARE S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 3718,00 64632,54
15/11/2011 28270 GENETIKAFARMA S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 75,00 64557,54
15/11/2011 28570 LUIS TAMAYO P/r. gastos personales. 7000,00 57557,54
15/11/2011 28590 LUIS TAMAYO P/r. gastos personales. 47000,00 10557,54
16/11/2011 P/r. Deposito de ef ectivo. 2120,00 12677,54
16/11/2011 28420 OROVENTAS CIA. LTDA.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 337,31 12340,23
16/11/2011 28580 GOBERTH PEÑARRETA P/r. gastos personales. 8000,00 4340,23
17/11/2011 P/r. Deposito de ef ectivo. 6100,00 10440,23
SUMAN 105994,54 95992,89
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO BANCO
DEL 1° AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

~ 201 ~

FECHA N° CHEQUE BENEFICIARIO DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO
VIENEN 105994,54 95992,89
17/11/2011 28320 OROVENTAS CIA. LTDA.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 369,30 10070,93
17/11/2011 28300 DIFARE S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 529,36 9541,57
17/11/2011 28600 GOBERTH PEÑARRETA P/r. gastos personales. 350,00 9191,57
18/11/2011 P/r. Deposito de ef ectivo. 3407,50 12599,07
18/11/2011 28550 DIFARE S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 1500,00 11099,07
18/11/2011 28370 DIFARE S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 680,66 10418,41
18/11/2011 28380 GOBERTH PEÑARRETA P/r. gastos personales. 260,00 10158,41
21/11/2011 P/r. Deposito de ef ectivo. 1400,00 11558,41
21/11/2011 28200 DIFARE S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 412,35 11146,06
21/11/2011 28470 MEDIVEZA CIA. LTDA.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 70,37 11075,69
21/11/2011 28700 FARMALEMANA C. A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 90,60 10985,09
21/11/2011 28720 DIFARE S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 1000,00 9985,09
21/11/2011 24610 FARMALEMANA C. A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 133,00 9852,09
22/11/2011 P/r. Deposito de ef ectivo. 5736,00 15588,09
22/11/2011 28330 DIFARE S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 369,30 15218,79
22/11/2011 28480 DIFARE S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 161,18 15057,61
22/11/2011 28740 DIFARE S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 1500,00 13557,61
22/11/2011 28540 DISTRIBUIDORA VLADIMIRO
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 130,16 13427,45
22/11/2011 28430 GOBERTH PEÑARRETA P/r. gastos personales. 337,31 13090,14
22/11/2011 28440 GOBERTH PEÑARRETA P/r. gastos personales. 337,31 12752,83
23/11/2011 P/r. Deposito de ef ectivo. 910,00 13662,83
23/11/2011 27220 DISTRIBUIDORA VLADIMIRO
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 190,40 13472,43
23/11/2011 28340 QUIFATEX S. A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 369,30 13103,13
23/11/2011 28350 DIFARE S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 369,30 12733,83
23/11/2011 28710 DIFARE S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 870,00 11863,83
23/11/2011 28770 DIFARE S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 1300,00 10563,83
23/11/2011 28510 GOBERTH PEÑARRETA P/r. gastos personales. 5596,59 4967,24
23/11/2011 28530 GOBERTH PEÑARRETA P/r. gastos personales. 2687,08 2280,16
24/11/2011 P/r. Deposito de ef ectivo. 2200,00 4480,16
24/11/2011 28560 GOBERTH PEÑARRETA P/r. gastos personales. 2000,00 2480,16
24/11/2011 28620 OROVENTAS CIA. LTDA.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 200,00 2280,16
25/11/2011 P/r. Deposito de ef ectivo. 2410,00 4690,16
25/11/2011 28450 QUIFATEX S. A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 337,31 4352,85
25/11/2011 28880 GOBERTH PEÑARRETA P/r. gastos personales. 1200,00 3152,85
SUMAN 122058,04 119343,77
DEL 1° AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
LIBRO BANCO
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
~ 202 ~




FECHA N° CHEQUE BENEFICIARIO DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO
VIENEN 122058,04 119343,77
28/11/2011 P/r. Deposito de ef ectivo. 3600,00 6752,85
28/11/2011 28010 DIFARE S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 300,00 6452,85
28/11/2011 28940 DIFARE S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 1500,00 4952,85
29/11/2011 P/r. Deposito de ef ectivo. 490,00 5442,85
29/11/2011 28360 CHEFAR S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 99,98 5342,87
29/11/2011 28640 DISTRIBUIDORA VLADIMIRO
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 258,00 5084,87
29/11/2011 28490 GENETIKAFARMA S. A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 161,18 4923,69
29/11/2011 28930 DIFARE S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 5000,00 -76,31
29/11/2011 28750 GOBERTH PEÑARRETA P/r. gastos personales. 311,01 -387,32
30/11/2011 P/r. pago de Estado de Cuenta. 1,66 -388,98
30/11/2011 P/r. Deposito de ef ectivo. 2680,00 2291,02
30/11/2011 28890 QUIFATEX S. A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 186,83 2104,19
30/11/2011 28910 GOBERTH PEÑARRETA P/r. gastos personales. 91,90 2012,29
30/11/2011 28650 Wilson Macas P/r. gastos personales. 258,00 1754,29
1754,29
TOTAL 128828,04 127512,33
Balsas, 31 de Noviembre del 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
Elaborado por: ---------------------------------------------------------
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO BANCO
DEL 1° AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011

~ 203 ~

AL 30 de Noviembre
FECHA DETALLE COMP. N° DÉBITOS CRÉDITOS SALDOS
01/11/2011 SALDO INICIAL 438,58
01/11/2011 CH/. PROPIO EN CTA. CTE 27780 346,39 92,19
01/11/2011 CH/. PROPIO EN CTA. CTE 28220 1500,00 -1407,81
01/11/2011 CH/. CAMARA 27920 48,86 -1456,67
01/11/2011 CH/. CAMARA 28030 42,07 -1498,74
01/11/2011 CH/. CAMARA 27870 629,20 -2127,94
01/11/2011 CH/. CAMARA 27550 494,65 -2622,59
01/11/2011 CH/. CAMARA 27730 337,67 -2960,26
01/11/2011 CH/. CAMARA 27900 154,76 -3115,02
01/11/2011 CH/. CAMARA 27940 360,74 -3475,76
01/11/2011 CH/. CAMARA 28090 175,89 -3651,65
01/11/2011 CH/. CAMARA 28100 175,89 -3827,54
01/11/2011 CH/. CAMARA 28110 175,89 -4003,43
01/11/2011 DEPOSITO CTA CTE 21081315 3800,00 -203,43
01/11/2011 DEPOSITO CTA CTE 21081314 1170,00 966,57
01/11/2011 INTERESES DE SOBRE 21081314 0,15 966,42
01/11/2011 DEPOSITO CTA CTE 2108116 2320,00 3286,42
01/11/2011 DEPOSITO CTA CTE 210406336 183,00 3469,42
01/11/2011 PAG CH/. TRANSF. 28240 1800,00 1669,42
01/11/2011 PAG CH/. TRANSF. 27460 734,00 935,42
01/11/2011 RECAUDACION DE IMP 4435113200 1,87 933,55
01/11/2011 TARIFA RECAUDACION 4435113200 0,40 933,15
01/11/2011 ABONOS OPERACIONES 1001177001 133,15 800,00
01/11/2011 CH/. TRANSFERIDO 27790 346,39 453,61
01/11/2011 ENTREGA DE ESTADO DE CTA 235959 1,66 451,95
01/11/2011 TARIFA CONSID. CH/. 27550 3,00 448,95
01/11/2011 TARIFA CONSID. CH/. 27730 3,00 445,95
01/11/2011 TARIFA CONSID. CH/. 27780 3,00 442,95
01/11/2011 TARIFA CONSID. CH/. 27870 3,00 439,95
01/11/2011 TARIFA CONSID. CH/. 27900 3,00 436,95
01/11/2011 TARIFA CONSID. CH/. 27920 3,00 433,95
01/11/2011 TARIFA CONSID. CH/. 27940 3,00 430,95
01/11/2011 TARIFA CONSID. CH/. 28030 3,00 427,95
01/11/2011 TARIFA CONSID. CH/. 28090 3,00 424,95
01/11/2011 TARIFA CONSID. CH/. 28100 3,00 421,95
01/11/2011 TARIFA CONSID. CH/. 28110 3,00 418,95
01/11/2011 TARIFA CONSID. CH/. 28210 3,00 415,95
01/11/2011 TARIFA CONSID. CH/. 28220 3,00 412,95
02/11/2011 ABONOS OPERACIONES 1001177001 412,95 0,00
07/11/2011 DEPOSITO CTA CTE 21081320 853,60 853,60
07/11/2011 DEPOSITO CTA CTE 21081318 4990,00 5843,60
07/11/2011 ABONOS OPERACIONES 1001177001 498,14 5345,46
07/11/2011 CH/. TRANSFERIDO 27800 346,39 4999,07
07/11/2011 CH/. TRANSFERIDO 27810 346,39 4652,68
07/11/2011 CH/. TRANSFERIDO 27850 400,00 4252,68
08/11/2011 CH/. CAMARA 27560 494,65 3758,03
08/11/2011 CH/. CAMARA 28070 191,13 3566,90
08/11/2011 CH/. CAMARA 28160 53,46 3513,44
08/11/2011 CH/. CAMARA 28170 53,46 3459,98
08/11/2011 CH/. CAMARA 27960 360,74 3099,24
08/11/2011 CH/. CAMARA 28120 175,89 2923,35
08/11/2011 CH/. CAMARA 28130 175,89 2747,46
08/11/2011 CH/. CAMARA 28190 323,27 2424,19
08/11/2011 CH/. CAMARA 28280 6100,00 -3675,81
08/11/2011 CH/. TRANSFERIDO 27830 346,39 -4022,20
08/11/2011 DEPOSITO CTA CTE 21081321 1280,00 -2742,20
08/11/2011 DEPOSITO CTA CTE 21081322 3200,00 457,80
08/11/2011 DEPOSITO CTA CTE 21081324 490,00 947,80
08/11/2011 PAG CH/. TRANSF. 28310 120,00 827,80
SUMAN 17897,38 18286,60
BANCO DE MACHALA
ESTADO DE CUENTA
CUENTA CORRIENTE N° 1330001034
CLIENTE: Macas Apolo Wilson Mario
DIREC. Calle Sucre, S/N, Intersección: Juan Montalvo
~ 204 ~


AL 30 de Noviembre
FECHA DETALLE COMP. N° DÉBITOS CRÉDITOS SALDOS
VIENEN 17897,38 18286,60
08/11/2011 ABONOS OPERACIONES 1101233501 601,19 226,61
09/11/2011 CH/. TRANSFERIDO 28250 2000,00 -1773,39
09/11/2011 CH/. CAMARA 27970 360,74 -2134,13
09/11/2011 CH/. CAMARA 28080 122,00 -2256,13
09/11/2011 DEPOSITO CTA CTE 21081325 1716,00 -540,13
09/11/2011 DEPOSITO CTA CTE 21081326 3000,00 2459,87
09/11/2011 ABONOS OPERACIONES 1101233501 346,95 2112,92
09/11/2011 TARIFA CONSID. CH/. 29790 3,00 2109,92
09/11/2011 TARIFA CONSID. CH/. 28080 3,00 2106,92
09/11/2011 TARIFA CONSID. CH/. 28250 3,00 2103,92
09/11/2011 TARIFA CONSID. CH/. 28280 3,00 2100,92
10/11/2011 CH/. CAMARA 28140 175,89 1925,03
10/11/2011 DEPOSITO CTA CTE 21081329 1000,00 2925,03
10/11/2011 DEPOSITO CTA CTE 21081328 114,00 3039,03
10/11/2011 DEPOSITO CTA CTE 21081330 520,00 3559,03
10/11/2011 PAG CH/. TRANSF. 28290 3200,00 359,03
11/11/2011 CH/. CAMARA 27910 99,00 260,03
11/11/2011 CH/. CAMARA 28000 250,00 10,03
11/11/2011 CH/. CAMARA 28180 323,27 -313,24
11/11/2011 DEPOSITO CTA CTE 21081331 780,00 466,76
11/11/2011 PAG CH/. TRANSF. 28400 80,00 386,76
11/11/2011 TARIFA CONSID. CH/. 28180 3,00 383,76
14/11/2011 CH/. CAMARA 28390 28,00 355,76
14/11/2011 DEPOSITO CTA CTE 2824 1950,00 2305,76
14/11/2011 DEPOSITO CTA CTE 2825 350,00 2655,76
14/11/2011 CREDITO POR OPI RE 821720526 70057,94 72713,70
14/11/2011 TARIFA TRANSFERENCIA 821720526 0,30 72713,40
15/11/2011 CH/. CAMARA 28410 337,31 72376,09
15/11/2011 CH/. PAGADO VENTANILLA 28570 7000,00 65376,09
15/11/2011 PAG CH/. TRANSF. 28260 2040,00 63336,09
15/11/2011 PAG CH/. TRANSF. 28460 2040,00 61296,09
15/11/2011 PAG CH/. TRANSF. 28500 3718,00 57578,09
15/11/2011 CH/. TRANSFERIDO 28270 75,00 57503,09
16/11/2011 CH/. CAMARA 28420 337,31 57165,78
16/11/2011 CH/. CAMARA 28580 8000,00 49165,78
16/11/2011 CH/. CAMARA 28590 47000,00 2165,78
16/11/2011 DEPOSITO CTA CTE 19896550 2120,00 4285,78
17/11/2011 CH/. CAMARA 28320 369,30 3916,48
17/11/2011 CH/. CAMARA 28300 529,36 3387,12
17/11/2011 DEPOSITO CTA CTE 19896551 5600,00 8987,12
17/11/2011 DEPOSITO CTA CTE 21954549 500,00 9487,12
17/11/2011 CH/. PAGADO VENTANILLA 28600 350,00 9137,12
18/11/2011 DEPOSITO CTA CTE 19896553 1000,00 10137,12
18/11/2011 DEPOSITO CTA CTE 19896552 2407,50 12544,62
18/11/2011 PAG CH/. TRANSF. 28550 1500,00 11044,62
18/11/2011 PAG CH/. TRANSF. 28380 260,00 10784,62
18/11/2011 CH/. TRANSFERIDO 28370 680,66 10103,96
21/11/2011 CH/. CAMARA 28200 412,35 9691,61
21/11/2011 CH/. CAMARA 28470 70,37 9621,24
21/11/2011 DEPOSITO CTA CTE 19348471 1400,00 11021,24
21/11/2011 CH/. PAGADO VENTANILLA 28700 90,60 10930,64
21/11/2011 PAG CH/. TRANSF. 28720 1000,00 9930,64
21/11/2011 PAG CH/. TRANSF. 24610 133,00 9797,64
22/11/2011 CH/. CAMARA 28330 369,30 9428,34
22/11/2011 CH/. CAMARA 28480 161,18 9267,16
22/11/2011 CH/. CAMARA 28430 337,31 8929,85
22/11/2011 CH/. CAMARA 28440 337,31 8592,54
22/11/2011 DEPOSITO CTA CTE 19348472 440,00 9032,54
SUMAN 102648,08 111242,04
BANCO DE MACHALA
CLIENTE: Macas Apolo Wilson Mario
ESTADO DE CUENTA
CUENTA CORRIENTE N° 1330001034
DIREC. Calle Sucre, S/N, Intersección: Juan Montalvo

~ 205 ~

AL 30 de Noviembre
FECHA DETALLE COMP. N° DÉBITOS CRÉDITOS SALDOS
VIENEN 102648,08 111242,04
22/11/2011 DEPOSITO CTA CTE 2924 5296,00 14328,54
22/11/2011 PAG CH/. TRANSF. 28740 1500,00 12828,54
22/11/2011 CH/. TRANSFERIDO 28540 130,16 12698,38
23/11/2011 CH/. CAMARA 27220 190,40 12507,98
23/11/2011 CH/. CAMARA 28510 5596,59 6911,39
23/11/2011 CH/. CAMARA 28530 2687,08 4224,31
23/11/2011 CH/. CAMARA 28340 369,30 3855,01
23/11/2011 CH/. CAMARA 28350 369,30 3485,71
23/11/2011 CH/. PAGADO VENTANILLA 28710 870,00 2615,71
23/11/2011 DEPOSITO CTA CTE 19348473 910,00 3525,71
23/11/2011 PAG CH/. TRANSF. 28770 1300,00 2225,71
24/11/2011 CH/. CAMARA 28560 2000,00 225,71
24/11/2011 CH/. CAMARA 28620 200,00 25,71
24/11/2011 DEPOSITO CTA CTE 19900539 2200,00 2225,71
24/11/2011 TARIFA CONSID. CH/. 28620 3,00 2222,71
25/11/2011 CH/. CAMARA 28450 337,31 1885,40
25/11/2011 DEPOSITO CTA CTE 19900540 2410,00 4295,40
25/11/2011 PAG CH/. TRANSF. 28880 1200,00 3095,40
28/11/2011 CH/. CAMARA 28010 300,00 2795,40
28/11/2011 DEPOSITO CTA CTE 3600,00 6395,40
28/11/2011 PAG CH/. TRANSF. 28940 1500,00 4895,40
29/11/2011 CH/. CAMARA 28360 99,98 4795,42
29/11/2011 CH/. CAMARA 28640 258,00 4537,42
29/11/2011 CH/. CAMARA 28490 161,18 4376,24
29/11/2011 CH/. CAMARA 28750 311,01 4065,23
29/11/2011 CH/. CAMARA 28930 5000,00 -934,77
29/11/2011 DEPOSITO CTA CTE 19900768 370,00 -564,77
29/11/2011 DEPOSITO CTA CTE 19190987 120,00 -444,77
30/11/2011 CH/. TRANSFERIDO 28910 91,90 -536,67
30/11/2011 CH/. CAMARA 28890 186,83 -723,50
30/11/2011 ENTREGA DE ESTADO DE CTA 35252 1,66 -725,16
30/11/2011 DEPOSITO CTA CTE 19589685 2170,00 1444,84
30/11/2011 INTERESES DE SOBRE 19589685 0,05 1444,79
30/11/2011 INTERESES DE SOBRE 19589685 0,18 1444,61
30/11/2011 DEVL CH/. TRANSF. X F 28910 91,90 1536,51
30/11/2011 DEPOSITO CTA CTE 21081341 510,00 2046,51
30/11/2011 CH/. PROPIO EN CTA. CTE 28650 258,00 1788,51
30/11/2011 TARIFA CONSID. CH/. 28890 3,00 1785,51
30/11/2011 TARIFA CONSID. CH/. 28930 3,00 1782,51
1782,51
TOTAL 127576,01 128919,94
BANCO DE MACHALA
ESTADO DE CUENTA
CUENTA CORRIENTE N° 1330001034
CLIENTE: Macas Apolo Wilson Mario
DIREC. Calle Sucre, S/N, Intersección: Juan Montalvo
~ 206 ~




FARMACIA "REINA DEL CISNE"
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 1° AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA CORRI ENTE N° 1330001034 BANCO DE MACHALA
SALDO SEGÚN LI BRO BANCO 1754,29
- NOTAS DE DEBI TO 63,68
I NTERESES DE SOBRE 0,15
TARI FA CONSI D. CH/. N° 27550 3,00
TARI FA CONSI D. CH/. N° 27730 3,00
TARI FA CONSI D. CH/. N° 27780 3,00
TARI FA CONSI D. CH/. N° 27870 3,00
TARI FA CONSI D. CH/. N° 27900 3,00
TARI FA CONSI D. CH/. N° 27920 3,00
TARI FA CONSI D. CH/. N° 27940 3,00
TARI FA CONSI D. CH/. N° 28030 3,00
TARI FA CONSI D. CH/. N° 28090 3,00
TARI FA CONSI D. CH/. N° 28100 3,00
TARI FA CONSI D. CH/. N° 28110 3,00
TARI FA CONSI D. CH/. N° 28210 3,00
TARI FA CONSI D. CH/. N° 28220 3,00
TARI FA CONSI D. CH/. N° 29790 3,00
TARI FA CONSI D. CH/. N° 28080 3,00
TARI FA CONSI D. CH/. N° 28250 3,00
TARI FA CONSI D. CH/. N° 28280 3,00
TARI FA CONSI D. CH/. N° 28180 3,00
TARI FA TRANSFERENCI A 0,30
TARI FA CONSI D. CH/. N° 28620 3,00
I NTERESES DE SOBRE 0,05
I NTERESES DE SOBRE 0,18
TARI FA CONSI D. CH/. N° 28890 3,00
TARI FA CONSI D. CH/. N° 28930 3,00
63,68
+ NOTAS DE CREDI TO 91,90
DEVL CH/. TRANSF. X F 91,90
= SALDO CONCI LI ADO 1782,51
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 1782,51
= SALDO CONCI LI ADO 1782,51
Balsas, 30 de Noviembre del 2011
Elaborado por: ---------------------------------------------------------

~ 207 ~

FECHA N° CHEQUE BENEFICIARIO DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO
01/12/2011 P/r. Saldo inicial 1782,51
01/12/2011 P/r. Deposito de ef ectivo. 3330,00 5112,51
01/12/2011 28870 OROVENTAS CIA. LTDA.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 200,00 4912,51
01/12/2011 28830 DISTRIBUIDORA VLADIMIRO
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 170,13 4742,38
01/12/2011 28950 DIFARE S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 1700,00 3042,38
01/12/2011 P/r. pago de cuota de credito bancario. 1042,67 1999,71
02/12/2011 P/r. Deposito de ef ectivo. 3333,00 5332,71
02/12/2011 28960 DIFARE S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 2200,00 3132,71
02/12/2011 28630 QUIFATEX S. A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 75,00 3057,71
05/12/2011 P/r. Deposito de ef ectivo. 3439,00 6496,71
05/12/2011 28760 REPARTI S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 311,01 6185,70
05/12/2011 29040 GOBERTH PEÑARRETA P/r. gastos personales. 700,00 5485,70
05/12/2011 29030 GOBERTH PEÑARRETA P/r. gastos personales. 1200,00 4285,70
06/12/2011 P/r. Deposito de ef ectivo. 8790,00 13075,70
06/12/2011 28840 COMERCIALIZADORA DARPA
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 277,03 12798,67
06/12/2011 P/r. pago de impuestos. 430,41 12368,26
07/12/2011 P/r. Deposito de ef ectivo. 2413,20 14781,46
07/12/2011 28730 OROVENTAS CIA. LTDA.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 275,00 14506,46
07/12/2011 28850 QUIFATEX S. A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 277,03 14229,43
07/12/2011 29190 DIFARE S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 3200,00 11029,43
07/12/2011 29200 GOBERTH PEÑARRETA P/r. gastos personales. 1500,00 9529,43
08/12/2011 P/r. Deposito de ef ectivo. 2785,45 12314,88
08/12/2011 28970 QUIFATEX S. A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 159,39 12155,49
08/12/2011 29180 DIFARE S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 1300,00 10855,49
08/12/2011 P/r. pago de cuota de credito bancario. 948,14 9907,35
09/12/2011 P/r. Deposito de ef ectivo. 7003,00 16910,35
12/12/2011 28660 OROVENTAS CIA. LTDA.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 258,00 16652,35
12/12/2011 28860 GENETIKAFARMA S. A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 277,03 16375,32
12/12/2011 29260 DIFARE S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 2000,00 14375,32
12/12/2011 28990 GOBERTH PEÑARRETA P/r. gastos personales. 2387,12 11988,20
12/12/2011 29000 GOBERTH PEÑARRETA P/r. gastos personales. 2284,80 9703,40
13/12/2011 P/r. Deposito de ef ectivo. 4196,00 13899,40
13/12/2011 29010 GOBERTH PEÑARRETA P/r. gastos personales. 3409,64 10489,76
13/12/2011 29020 QUIFATEX S. A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 220,00 10269,76
13/12/2011 29160 DISTRIBUIDORA VLADIMIRO
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 246,27 10023,49
SUMAN 35289,65 27570,25
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO BANCO
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
~ 208 ~


FECHA N° CHEQUE BENEFICIARIO DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO
VIENEN 35289,65 27570,25
13/12/2011 29210 COMERCIALIZADORA DARPA
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 291,92 9731,57
13/12/2011 29270 DIFARE S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 3500,00 6231,57
13/12/2011 29280 TECNOQUIMICAS
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 1000,00 5231,57
14/12/2011 29310 GOBERTH PEÑARRETA P/r. gastos personales. 2800,00 2431,57
14/12/2011 29050 PROGENDA
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 114,90 2316,67
15/12/2011 P/r. Deposito de ef ectivo. 10580,50 12897,17
15/12/2011 28980 DIPROBE
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 159,39 12737,78
15/12/2011 29220 OROVENTAS CIA. LTDA.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 291,92 12445,86
15/12/2011 29100 FARMALEMANA C. A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 134,92 12310,94
15/12/2011 29340 GOBERTH PEÑARRETA P/r. gastos personales. 3200,00 9110,94
15/12/2011 29510 GOBERTH PEÑARRETA P/r. gastos personales. 4000,00 5110,94
16/12/2011 P/r. Deposito de ef ectivo. 710,00 5820,94
16/12/2011 28670 OROVENTAS CIA. LTDA.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 258,00 5562,94
16/12/2011 29470 GOBERTH PEÑARRETA P/r. gastos personales. 2800,00 2762,94
19/12/2011 P/r. Deposito de ef ectivo. 4720,00 7482,94
19/12/2011 29330 REPARTI S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 200,00 7282,94
19/12/2011 29480 GOBERTH PEÑARRETA P/r. gastos personales. 1000,00 6282,94
20/12/2011 27230 PROGENDA
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 190,40 6092,54
20/12/2011 29090 COMERCIALIZADORA DARPA
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 179,73 5912,81
20/12/2011 29120 DISTRIBUIDORA VLADIMIRO
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 288,95 5623,86
20/12/2011 29230 OROVENTAS CIA. LTDA.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 291,92 5331,94
20/12/2011 29520 GOBERTH PEÑARRETA P/r. gastos personales. 500,00 4831,94
20/12/2011 29500 GOBERTH PEÑARRETA P/r. gastos personales. 3000,00 1831,94
21/12/2011 P/r. Deposito de ef ectivo. 2720,00 4551,94
21/12/2011 29060 MEDIVEZA CIA. LTDA.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 161,01 4390,93
21/12/2011 29350 DIFARE S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 631,55 3759,38
21/12/2011 29300 QUIFATEX S. A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 69,27 3690,11
22/12/2011 P/r. Deposito de ef ectivo. 6795,00 10485,11
22/12/2011 29240 DIFARE S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 291,92 10193,19
22/12/2011 29320 DIFARE S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 368,63 9824,56
22/12/2011 29580 GENETIKAFARMA S. A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 50,00 9774,56
23/12/2011 P/r. Deposito de ef ectivo. 5330,00 15104,56
23/12/2011 29450 DISTRIBUIDORA VLADIMIRO
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 149,20 14955,36
SUMAN 66145,15 53493,88
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO BANCO
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

~ 209 ~

FECHA N° CHEQUE BENEFICIARIO DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO
VIENEN 66145,15 53493,88
23/12/2011 29540 QUIFATEX S. A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 173,02 14782,34
23/12/2011 29590 OROVENTAS CIA. LTDA.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 213,78 14568,56
23/12/2011 29730 GOBERTH PEÑARRETA P/r. gastos personales. 2400,00 12168,56
26/12/2011 P/r. Deposito de ef ectivo. 2360,00 14528,56
26/12/2011 29770 DIFARE S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 800,00 13728,56
26/12/2011 29750 MEDIVEZA CIA. LTDA.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 30,00 13698,56
26/12/2011 29690 COMERCIALIZADORA DARPA
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 204,87 13493,69
26/12/2011 29760 GOBERTH PEÑARRETA P/r. gastos personales. 2000,00 11493,69
27/12/2011 28680 DIFARE S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 258,00 11235,69
27/12/2011 29600 GOBERTH PEÑARRETA P/r. gastos personales. 213,78 11021,91
27/12/2011 29610 GOBERTH PEÑARRETA P/r. gastos personales. 213,78 10808,13
27/12/2011 P/r. pago de impuestos. 306,44 10501,69
28/12/2011 P/r. Deposito de ef ectivo. 2370,00 12871,69
28/12/2011 29360 DIFARE S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 631,55 12240,14
28/12/2011 28920 DIFARE S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 520,00 11720,14
28/12/2011 29790 DISTRIBUIDORA VLADIMIRO
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 310,00 11410,14
28/12/2011 29780 GOBERTH PEÑARRETA P/r. gastos personales. 5500,00 5910,14
28/12/2011 29800 GOBERTH PEÑARRETA P/r. gastos personales. 2000,00 3910,14
29/12/2011 P/r. Deposito de ef ectivo. 3010,00 6920,14
29/12/2011 29080 PROGENDA
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 180,74 6739,40
30/12/2011 29170 REPARTI S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 118,65 6620,75
29620 DIFARE S.A.
P/r. el pago de las cuentas por pagar, según
auxiliar de cuentas por pagar. 213,78 6406,97
31/12/2011 P/r. pago de Estado de Cuenta. 1,66 6405,31
6405,31
TOTAL 73885,15 69783,93
Balsas, 31 de Diciembre del 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
LIBRO BANCO
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
Elaborado por: ---------------------------------------------------------
~ 210 ~


AL 31 de Diciembre
FECHA DETALLE COMP. N° DÉBITOS CRÉDITOS SALDOS
01/12/2011 SALDO INICIAL 1782,51
01/12/2011 CH/. CAMARA 28870 200,00 1582,51
01/12/2011 CH/. CAMARA 28830 170,13 1412,38
01/12/2011 DEPOSITO CTA CTE 19589686 1070,00 2482,38
01/12/2011 DEPOSITO CTA CTE 22034497 1700,00 4182,38
01/12/2011 DEPOSITO CTA CTE 22034496 560,00 4742,38
01/12/2011 PAG CH/. TRANSF. 28950 1700,00 3042,38
01/12/2011 ABONOS OPERACIONES 1001177001 1042,67 1999,71
01/12/2011 TARIFA CONSID. CH/. 28830 3,00 1996,71
01/12/2011 TARIFA CONSID. CH/. 28870 3,00 1993,71
02/12/2011 DEPOSITO CTA CTE 22034498 590,00 2583,71
02/12/2011 DEPOSITO CTA CTE 22034499 2560,00 5143,71
02/12/2011 DEPOSITO CTA CTE 21379825 183,00 5326,71
02/12/2011 PAG CH/. TRANSF. 28960 2200,00 3126,71
02/12/2011 PAG CH/. TRANSF. 28630 75,00 3051,71
05/12/2011 CH/. CAMARA 28760 311,01 2740,70
05/12/2011 DEPOSITO CTA CTE 22034500 3439,00 6179,70
05/12/2011 PAG CH/. TRANSF. 29040 700,00 5479,70
05/12/2011 PAG CH/. TRANSF. 29030 1200,00 4279,70
06/12/2011 CH/. CAMARA 28840 277,03 4002,67
06/12/2011 DEPOSITO CTA CTE 22034502 8450,00 12452,67
06/12/2011 RECAUDACION DE IMP 4548361300 342,00 12110,67
06/12/2011 TARIFA RECAUDACION 4548361300 0,40 12110,27
06/12/2011 RECAUDACION DE IMP 4548364800 5,12 12105,15
06/12/2011 TARIFA RECAUDACION 4548364800 0,40 12104,75
06/12/2011 RECAUDACION DE IMP 4548366400 603,67 11501,08
06/12/2011 TARIFA RECAUDACION 4548366400 0,40 11500,68
06/12/2011 DEPOSITO CTA CTE 22793088 340,00 11840,68
07/12/2011 CH/. CAMARA 28730 275,00 11565,68
07/12/2011 CH/. CAMARA 28850 277,03 11288,65
07/12/2011 DEPOSITO CTA CTE 22793087 2413,20 13701,85
07/12/2011 CH/. PAGADO VENTANILLA 29190 3200,00 10501,85
07/12/2011 TARIFA CHEQUERA 2926 30,00 10471,85
07/12/2011 PAG CH/. TRANSF. 29200 1500,00 8971,85
08/12/2011 CH/. CAMARA 28970 159,39 8812,46
08/12/2011 CH/. CAMARA 29180 1300,00 7512,46
08/12/2011 DEPOSITO CTA CTE 22793925 2785,45 10297,91
08/12/2011 ABONOS OPERACIONES 1101233501 948,14 9349,77
09/12/2011 DEPOSITO CTA CTE 22793091 6240,00 15589,77
09/12/2011 DEPOSITO CTA CTE 22793092 763,00 16352,77
12/12/2011 CH/. CAMARA 28660 258,00 16094,77
12/12/2011 CH/. CAMARA 28860 277,03 15817,74
12/12/2011 CH/. CAMARA 28990 2387,12 13430,62
12/12/2011 CH/. CAMARA 29000 2284,80 11145,82
12/12/2011 PAG CH/. TRANSF. 29260 2000,00 9145,82
13/12/2011 CH/. CAMARA 29010 3409,64 5736,18
13/12/2011 CH/. CAMARA 29020 220,00 5516,18
13/12/2011 CH/. CAMARA 29160 246,27 5269,91
13/12/2011 CH/. CAMARA 29210 291,92 4977,99
13/12/2011 CH/. CAMARA 29270 3500,00 1477,99
13/12/2011 CH/. CAMARA 29280 1000,00 477,99
13/12/2011 DEPOSITO CTA CTE 22793095 4196,00 4673,99
14/12/2011 CH/. TRANSFERIDO 29310 2800,00 1873,99
14/12/2011 CH/. PAGADO NO E 29050 114,90 1759,09
15/12/2011 CH/. TRANSFERIDO 29340 3200,00 -1440,91
15/12/2011 CH/. CAMARA 28980 159,39 -1600,30
15/12/2011 CH/. CAMARA 29220 291,92 -1892,22
15/12/2011 CH/. CAMARA 29510 4000,00 -5892,22
15/12/2011 CH/. TRANSFERIDO 29100 134,92 -6027,14
SUMAN 43099,30 35289,65
BANCO DE MACHALA
ESTADO DE CUENTA
CUENTA CORRIENTE N° 1330001034
CLIENTE: Macas Apolo Wilson Mario
DIREC. Calle Sucre, S/N, Intersección: Juan Montalvo

~ 211 ~

AL 31 de Diciembre
FECHA DETALLE COMP. N° DÉBITOS CRÉDITOS SALDOS
VIENEN 43099,30 35289,65
15/12/2011 DEPOSITO CTA CTE 22793096 8400,00 2372,86
15/12/2011 DEPOSITO CTA CTE 22793099 2140,00 4512,86
15/12/2011 DEPOSITO CTA CTE 21733974 40,50 4553,36
16/12/2011 CH/. TRANSFERIDO 28670 258,00 4295,36
16/12/2011 DEPOSITO CTA CTE 22793100 710,00 5005,36
16/12/2011 PAG CH/. TRANSF. 29470 2800,00 2205,36
16/12/2011 TARIFA CONSID. CH/. 28670 3,00 2202,36
16/12/2011 TARIFA CONSID. CH/. 28980 3,00 2199,36
16/12/2011 TARIFA CONSID. CH/. 29220 3,00 2196,36
16/12/2011 TARIFA CONSID. CH/. 29310 3,00 2193,36
16/12/2011 TARIFA CONSID. CH/. 29340 3,00 2190,36
16/12/2011 TARIFA CONSID. CH/. 29510 3,00 2187,36
19/12/2011 DEPOSITO CTA CTE 22790483 4720,00 6907,36
19/12/2011 CH/. PAGADO VENTANILLA 29330 200,00 6707,36
19/12/2011 PAG CH/. TRANSF. 29480 1000,00 5707,36
20/12/2011 CH/. CAMARA 27230 190,40 5516,96
20/12/2011 CH/. CAMARA 29090 179,73 5337,23
20/12/2011 CH/. CAMARA 29120 288,95 5048,28
20/12/2011 CH/. CAMARA 29230 291,92 4756,36
20/12/2011 CH/. PAGADO VENTANILLA 29520 500,00 4256,36
20/12/2011 PAG CH/. TRANSF. 29500 3000,00 1256,36
21/12/2011 CH/. CAMARA 29060 161,01 1095,35
21/12/2011 CH/. CAMARA 29350 631,55 463,80
21/12/2011 CH/. CAMARA 29300 69,27 394,53
21/12/2011 DEPOSITO CTA CTE 22793104 2100,00 2494,53
21/12/2011 DEPOSITO CTA CTE 22787645 620,00 3114,53
22/12/2011 CH/. CAMARA 29240 291,92 2822,61
22/12/2011 CH/. CAMARA 29320 368,63 2453,98
22/12/2011 DEPOSITO CTA CTE 22793105 6795,00 9248,98
22/12/2011 PAG CH/. TRANSF. 29580 50,00 9198,98
23/12/2011 CH/. CAMARA 29450 149,20 9049,78
23/12/2011 CH/. CAMARA 29540 173,02 8876,76
23/12/2011 CH/. CAMARA 29590 213,78 8662,98
23/12/2011 DEPOSITO CTA CTE 22793106 5330,00 13992,98
23/12/2011 CH/. PAGADO VENTANILLA 29730 2400,00 11592,98
26/12/2011 CH/. PAGADO VENTANILLA 29760 2000,00 9592,98
26/12/2011 CH/. PAGADO VENTANILLA 29770 800,00 8792,98
26/12/2011 DEPOSITO CTA CTE 22787646 2360,00 11152,98
26/12/2011 CH/. TRANSFERIDO 29690 204,87 10948,11
26/12/2011 CH/. TRANSFERIDO 29750 30,00 10918,11
26/12/2011 RENOV. TARJ. DEBITO 1234044 1,85 10916,26
27/12/2011 CH/. CAMARA 28680 258,00 10658,26
27/12/2011 CH/. CAMARA 29600 213,78 10444,48
27/12/2011 CH/. CAMARA 29610 213,78 10230,70
27/12/2011 RECAUDACION DE IMP 4624230100 265,12 9965,58
27/12/2011 TARIFA RECAUDACION 4624230100 0,40 9965,18
27/12/2011 RECAUDACION DE IMP 2624240900 479,28 9485,90
27/12/2011 TARIFA RECAUDACION 2624240900 0,40 9485,50
27/12/2011 DEVL CH/. TRANSF. X F 29750 30,00 9515,50
28/12/2011 CH/. CAMARA 29360 631,55 8883,95
28/12/2011 CH/. CAMARA 28920 520,00 8363,95
28/12/2011 CH/. CAMARA 29780 5500,00 2863,95
28/12/2011 DEPOSITO CTA CTE 22787649 2370,00 5233,95
28/12/2011 CH/. PAGADO VENTANILLA 29800 2000,00 3233,95
28/12/2011 PAG CH/. TRANSF. 29790 310,00 2923,95
29/12/2011 CH/. CAMARA 29080 180,74 2743,21
29/12/2011 DEPOSITO CTA CTE 22787652 3010,00 5753,21
30/12/2011 CH/. CAMARA 29170 118,65 5634,56
30/12/2011 CH/. CAMARA 29620 213,78 5420,78
31/12/2011 ENTREGA DE ESTADO DE CTA 202729 1,66 5419,12
TOTAL 70278,54 73915,15
ESTADO DE CUENTA
CUENTA CORRIENTE N° 1330001034
CLIENTE: Macas Apolo Wilson Mario
DIREC. Calle Sucre, S/N, Intersección: Juan Montalvo
BANCO DE MACHALA
~ 212 ~


FARMACIA "REINA DEL CISNE"
CONCILIACIÓN BANCARIA
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
CUENTA CORRI ENTE N° 1330001034 BANCO DE MACHALA
SALDO SEGÚN LI BRO BANCO 6405,31
- NOTAS DE DEBI TO 1016,19
TARI FA CONSI D. CH/. N° 28830 3,00
TARI FA CONSI D. CH/. N° 28870 3,00
TARI FA CONSI D. CH/. N° 28670 3,00
TARI FA CONSI D. CH/. N° 28980 3,00
TARI FA CONSI D. CH/. N° 29220 3,00
TARI FA CONSI D. CH/. N° 29310 3,00
TARI FA CONSI D. CH/. N° 29340 3,00
TARI FA CONSI D. CH/. N° 29510 3,00
TARI FA CHEQUERA 30,00
RENOV. TARJ. DEBI TO 1,85
PAGO EN EXCESO DEL I VA. 960,34
1016,19
+ NOTAS DE CREDI TO 30,00
DEVL CH/. TRANSF. X F 30,00
= SALDO CONCI LI ADO 5419,12
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 5419,12
= SALDO CONCI LI ADO 5419,12
Balsas, 30 de Diciembre del 2011
Elaborado por: ---------------------------------------------------------

~ 213 ~

~ 214 ~



~ 215 ~

~ 216 ~



~ 217 ~

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~ 222 ~

g. DISCUSIÓN

La Farmacia Reina del Cisne, Persona Natural Obligada a llevar Contabilidad por
el Servicio de Rentas Internas, anteriormente no registraba compras y ventas con
oportunidad ignorando el saldo real de las mercaderías; para dar cumplimiento a
las Obligaciones Tributarias, Declaraciones del IVA formulario 104, Declaraciones
de Retención en la Fuente formulario 103, el Contador temporal que mantiene la
Farmacia se basaba en un resumen de compras y ventas desconociendo los
resultados que arroja la contabilidad en forma específica; no se efectuaba los
auxiliares de cuentas por cobrar, y cuentas por pagar, consintiendo que los cobros
y pagos se hagan al azar; no existía control del libro banco, lo que imposibilitaba
estar al tanto del saldo actual de la cuenta corriente.

Después de verificar el movimiento de las operaciones comerciales de la
Farmacia Reina del Cisne, fue seleccionada para llevar a cabo el presente trabajo
de investigación, en donde se procedió a implementar un Sistema de Contabilidad
Comercial, de manera que facilite alcanzar los correspondientes Estados
Financieros, considerando las disposiciones legales; cumpliendo con las
obligaciones tributarias de forma real y oportuna, lo que permitió una información
integral que contribuye activamente a que sus propietarios puedan tomar
decisiones de manera correcta, orientadas al logro de sus metas y objetivos.

Se efectuó el inventario de mercaderías, como también se diseñó un sistema de
control mediante tarjetas Kardex, aplicando el método FIFO (Primeras Entradas,
Primeras Salidas) manteniendo así un control efectivo, que permita conocer la
existencia mínima y la existencia máxima de los artículos.

Se desarrolló todo el proceso contable, iniciando con el Plan y Manual de
Cuentas, que sirve como instructivo de trabajo; Memorándum de Operaciones,
describe los datos que se van a registrar en forma de asientos contables;
Inventario Inicial, da a conocer el patrimonio de la empresa en forma cualitativa y
cuantitativa; Estado de Situación Inicial, evidenciándose contablemente las
actividades mercantiles de la empresa; Libro Diario, en este se registró toda la

~ 223 ~
información investigada, como compras, ventas, cuentas por pagar, cuentas por
cobrar, pago de servicios básicos, pago de sueldos y honorarios, movimientos de
la cuenta bancaria que mantiene la empresa; Libro Mayor, aquí es donde se
trasladó sistemáticamente y de manera clasificada los valores jornalizados, para
conocer su movimiento y saldo de manera individual; Balance de Comprobación,
donde se resumió toda la información contable; Estado de Resultados, se hallan
detallados los ingresos y los gastos en el que se reflejó una pérdida del periodo,
debido a que los gastos generales son muy altos; Estado de Situación Financiera,
informa sobre los recursos económicos que posee la farmacia al final del ejercicio
operativo, deudas a los acreedores y el resultado del periodo económico; como
también se ejecutó las declaraciones del IVA en el formulario 104 y declaraciones
de Retención en la Fuente en formulario 103 de los meses Octubre, Noviembre y
Diciembre del 2011, verificando de manera oportuna el valor que se debía pagar
por impuestos, contando actualmente la Farmacia con información real y oportuna
, para la toma adecuada de decisiones.

Se elaboró el libro banco, para lo cual se solicitó un corte bancario ya que sus
propietarios no contaban con estados de cuenta bancarios, en este se verifico el
constante movimiento de la cuenta por concepto de pagos y depósitos, así como
también pagos de impuestos, pago de estados de cuenta, un crédito bancario que
le permite cumplir con sus obligaciones de pago a la empresa.












~ 224 ~

h. CONCLUSIONES.

Al finalizar el presente trabajo de investigación se determina las siguientes
conclusiones.

1. Se creó el Plan y Manual de cuentas, el mismo que se utilizó para el
desarrollo del proceso contable.

2. Se inventarió toda la Mercadería que poseía la Farmacia, misma que
permitió conocer los productos existentes, cantidad y el costo de los
mismos, también consta un sistema de control, mediante tarjetas Kardex, el
cual sirve para el control de productos.

3. Se aplicó el Proceso Contable el cual se desarrolló en forma completa
desde el Inventario Inicial, los libros principales y auxiliares, hasta la
obtención de Estados financieros.

4. Se efectuó el control del libro banco y conciliaciones bancarias en donde se
verifico la entrada y salida de dinero en un valor elevado, por lo que se
presume que el propietario hace uso de la misma cuenta corriente para sus
gastos e inversiones personales, y como también ingresa dinero de otras
actividades, siendo indispensable la apertura de una cuenta distinta, para
poder visualizar la rentabilidad de esta empresa.

5. Se elaboró las Declaraciones del IVA en el formulario 104 y Declaraciones
de Retención en la Fuente en formulario 103 de los meses Octubre,
Noviembre y Diciembre del 2011, en los cuales se constata los valores que
la farmacia debió cancelar por concepto de impuestos, en base a los
registros de compras y ventas considerando lo dispuesto por el Servicio de
Rentas Internas.

~ 225 ~
6. Se diseñó Registros Auxiliares para las cuentas por pagar y por cobrar,
capaz de mantener un control efectivo tanto de las obligaciones de pago
como de las cuentas por cobrar, ya que se observó pagos y cobros al azar.






























~ 226 ~

i. RECOMENDACIONES.

Detalladas las conclusiones es pertinente proponer las siguientes
recomendaciones:

1. Se sugiere al propietario de la Farmacia Reina del Cisne adoptar el plan y
manual de cuentas que se encuentra plasmado en la presente tesis, para
el desarrollo del proceso contable que ejecuten en la empresa.

2. Mantener el Inventario de Mercaderías que permita conocer los productos
existentes, cantidad y el costo de los mismos así como también el sistema
de control, mediante tarjetas Kardex para ello se recomienda el método
FIFO.

3. Aplicar en forma completa el Proceso Contable por el Sistema de
Inventario Permanente o Inventario Perpetuo el que se ajusta a las
necesidades de control e información, por sus características y ventajas, el
mismo que suministra información relevante y facilita la determinación
efectiva de las utilidades o pérdidas que obtiene la empresa, y de ser el
caso tomar medidas pertinentes.

4. Continuar con el registro del Libro Banco esto les facilita conocer los saldos
que mantiene la Cuenta Corriente y con ello evitarían gastos innecesarios
por sobregiros; abrir una cuenta bancaria independiente, de manera que
solo ingrese el dinero proveniente de esa actividad, y salga el dinero que
este destinado a cubrir las obligaciones de la Farmacia, con lo que se
podrá verificar si la empresa es rentable o se debe tomar medidas
correctivas para mejorar la situación económica; archivar todos los
Estados de Cuenta para realizar la conciliación bancaria con lo que se
constata si los registros del libro banco coincide con los registros de la
entidad financiera.


~ 227 ~
5. Realizar las declaraciones del IVA y declaraciones de Retención en la
Fuente, de acuerdo a los ingresos y gastos de la farmacia, acatando las
disposiciones del Servicio de Rentas Internas, de manera que los pagos se
los realice en la fecha determinada, evitando posibles multas por retrasos.

6. Conservar los auxiliares para el control de las cuentas por pagar, y cuentas
por cobrar, que permitan realizar los pagos y cobros en la fecha
determinada, y de esa manera dejar las cuentas saneadas e impedir
amonestaciones.
























~ 228 ~

j. BIBLIOGRAFÍA.

LIBROS, LEYES Y NORMAS:

1. AMEZ, Fernando Martín. Diccionario de Contabilidad y Finanzas.
2. Código Tributario. Artículo 15. Capitulo I. Disposiciones Legales.
3. ESPEJO, Jaramillo Lupe Beatriz. Contabilidad General. Primera edición
Loja – Ecuador. Año 2007.
4. Ley de Régimen Tributaria Interna. (Ley 99-41, R.O. 321-S, 18-XI-99)
5. NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD Nº 7 (NIC 7).
6. Reglamento para Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno.
Registro Oficial Suplemento 209 de 08-jun-2010 Última modificación: 25-
jul-2011. Estado: Vigente.
7. ZAPATA, Sánchez Pedro. Contabilidad General. Año 2008. Sexta Edición.
Editora Lily Solano Arévalo. Bogotá - Colombia.

FOLLETOS Y TEXTOS:

1. La Tablita Tributaria y Laboral. Retenciones en la Fuente del Valor Agregado.
2011.
2. La Tablita Tributaria y Laboral. Retenciones en la Fuente de Impuesto a la
Renta. 2011.
3. Texto para el estudio del módulo tres. Contabilidad General. Año 2007. Loja –
Ecuador.

PÁGINA WEB:

1. ANEXOS. Anexo Relación Dependencia. (en línea). www.sri.gob.ec ›... ›
Presentación de Anexos. (16 de Febrero del 2013).
2. ANEXO TRANSACCIONAL REOC. (en línea)
www.sri.gob.ec/web/10138/173. Anexo de Retenciones en la fuente de

~ 229 ~
Impuesto a la Renta por otros conceptos (REOC). (16 de Febrero del
2013).
3. DECLARACIONES. Declaración de impuesto a la renta. (en línea)
www.sri.gob.ec/web/10138/384. (16 de Febrero del 2013).
4. PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS.
Principios. (en línea). es.wikipedia.org/.../Principios_de_Contabilidad_
Generalmente_Acept... (7 de Febrero del 2013).




























~ 230 ~

k. ANEXOS






COSTO % DE ( - ) VALOR VALOR A AÑOS DE DEP. ANUAL DEP. EN 3
HISTORICO DEPREC. RESIDUAL DEPRECIAR VIDA UTIL MENSUAL MESES
Muebles y Enseres 9020,00 10% 902,00 8118,00 10 811,80 67,65 202,95
Equipo de Oficina 1045,00 10% 104,50 940,50 10 94,05 7,84 23,51
Equipo de Computo 1290,00 33,33% 429,96 860,04 3 286,68 23,89 71,67
Vehículo 20000,00 20% 4000,00 16000,00 5 3200,00 266,67 800,00
Edificio 60000,00 5% 3000,00 57000,00 20 2850,00 237,50 712,50
TOTAL 91355,00 8436,46 82918,54 7242,53 603,54 1810,63
Balsas, 31 de Diciembre del 2011
DESCRIPCION
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
CUADRO DE DEPRECIACIONES DE ACTIVO FIJO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
Elaborado por: ---------------------------------------------------------
CUENTAS POR COBRAR 1373,66 13,74 En el año
PROVISIÓN ANUAL 1% 1,14 mensual
3,43 3 meses
Balsas, 31 de Diciembre del 2011
Elaborado por: ---------------------------------------------------------
CUENTAS POR COBRAR
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $

~ 231 ~






No Nombres Cargo Sueld basc Total Aporte Total Liquido a
Unificado Ingresos Personal Egresos Pagar
1 Katty Zambrano Vendedora 282,00 282,00 26,37 26,37 255,63
TOTALES 282,00 282,00 26,37 26,37 255,63
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
ROL DE PAGOS
AL 31 DE OCTUBRE 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
Elaborado por: ---------------------------------------------------------
No Nombres Cargo Sueld basc Decimo Decimo Fondos de Vacacion Aporte Total
Unificado Tercero Cuarto Reserva Patronal Provisiones
1 Katty Zambrano Vendedora 282,00 23,50 22,00 23,50 11,75 34,26 115,01
TOTALES 282,00 23,50 22,00 23,50 11,75 34,26 115,01
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
CUADRO DE PROVISIONES SOCIALES
AL 31 DE OCTUBRE 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
Elaborado por: ---------------------------------------------------------
No Nombres Cargo Sueld basc Total Aporte Total Liquido a
Unificado Ingresos Personal Egresos Pagar
1 Katty Zambrano Vendedora 282,00 282,00 26,37 26,37 255,63
TOTALES 282,00 282,00 26,37 26,37 255,63
Elaborado por: ---------------------------------------------------------
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
ROL DE PAGOS
AL 30 DE NOVIEMBRE 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
No Nombres Cargo Sueld basc Decimo Decimo Fondos de Vacacion Aporte Total
Unificado Tercero Cuarto Reserva Patronal Provisiones
1 Katty Zambrano Vendedora 282,00 23,50 22,00 23,50 11,75 34,26 115,01
TOTALES 282,00 23,50 22,00 23,50 11,75 34,26 115,01
Elaborado por: ---------------------------------------------------------
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
CUADRO DE PROVISIONES SOCIALES
AL 30 DE NOVIEMBRE 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
No Nombres Cargo Sueld basc Total Aporte Total Liquido a
Unificado Ingresos Personal Egresos Pagar
1 Katty Zambrano Vendedora 282,00 282,00 26,37 26,37 255,63
TOTALES 282,00 282,00 26,37 26,37 255,63
AL 31 DE DICIEMBRE 2011
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
Elaborado por: ---------------------------------------------------------
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
ROL DE PAGOS
No Nombres Cargo Sueld basc Decimo Decimo Fondos de Vacacion Aporte Total
Unificado Tercero Cuarto Reserva Patronal Provisiones
1 Katty Zambrano Vendedora 282,00 23,50 22,00 23,50 11,75 34,26 115,01
TOTALES 282,00 23,50 22,00 23,50 11,75 34,26 115,01
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
CUADRO DE PROVISIONES SOCIALES
AL 31 DE DICIEMBRE 2011
Elaborado por: ---------------------------------------------------------
EXPRESADO EN DÓLARES USD $
~ 232 ~


FECHA PROVEEDOR RUC No. FAC B. IMP. 0%B. IMP 12%IVA PAG. TOTAL V. RETEN
04/10/2011 PROGENDA 1706837752001 002-001-0017722 58,87 58,87 0,59
04/10/2011 ABAD HNOS 0190122204001 001-001-0195177 295,36 23,76 2,85 319,12 3,19
04/10/2011 QUIFATEX S.A. 1790371506001 007-001-531023 810,08 114,91 13,79 924,99 9,25
04/10/2011 QUIFATEX S.A. 1790371506001 007-001-531096 356,69 42,80 356,69 3,57
04/10/2011 QUIFATEX S.A. 1790371506001 007-001-530915 110,47 110,47 1,10
04/10/2011 DIFARE S.A. 0990858322001 016-001-245825 1450,80 158,95 19,07 1609,75 16,10
04/10/2011 DIFARE S.A. 0990858322001 016-001-245748 701,04 72,40 8,68 773,44 7,73
TOTALES 3426,62 726,71 87,20 4153,33 41,53
ANEXO 1
FECHA PROVEEDOR RUC No. FAC B. IMP. 0%B. IMP 12%IVA PAG. TOTAL V. RETEN
05/10/2011 OROVENTAS CIA. LTDA 0791743095001 001-001-22707 89,42 89,42 0,89
06/10/2011 OROVENTAS CIA. LTDA 0791743095001 001-001-22714 238,32 238,32 2,38
07/10/2011 DIFARE S.A. 0990858322001 016-001-247172 581,41 111,02 13,32 692,43 6,92
07/10/2011 DIFARE S.A. 0990858322001 016-001-247043 1345,17 235,90 28,31 1581,07 15,81
10/10/2011 OROVENTAS CIA. LTDA 0791743095001 001-001-22770 667,38 667,38 6,67
10/10/2011 PROGENDA 1706837752001 002-001-0017782 32,16 32,16 0,32
11/10/2011 FARMALEMANA C. A 1190043769001 001-001-0055990 161,06 19,18 2,30 180,24 1,80
11/10/2011 DISTRIBUIDORA VLADIMIRO 0701657751001 001-001-0093578 181,54 181,54 1,82
11/10/2011 LIQUICAPS CIA. LTDA. 1792167140001 001-001-0015042 147,50 13,50 1,62 161,00 1,61
11/10/2011 DIFARE S.A. 0990858322001 016-001-248283 2296,50 675,35 81,04 2971,85 29,72
11/10/2011 DIFARE S.A. 0990858322001 016-001-248614 371,60 16,74 2,01 388,34 3,88
TOTALES 6112,06 1071,69 128,60 7183,75 71,84
ANEXO 2
FECHA PROVEEDOR RUC No. FAC B. IMP. 0%B. IMP 12%IVA PAG. TOTAL V. RETEN
12/10/2011 OROVENTAS CIA. LTDA 0791743095001 001-001-22874 430,73 430,73 4,31
14/10/2011 DIFARE S.A. 0990858322001 016-001-250059 1293,36 241,66 29,00 1535,02 15,35
14/10/2011 DIFARE S.A. 0990858322001 016-001-250054 557,01 34,07 4,09 591,08 5,91
14/10/2011 CHEFAR S. A. 0990036349001 001-001-56954 143,40 143,40 1,43
14/10/2011 COMERCIAL DIVINO NIÑO 0703507335001 002-001-0144573 25,68 71,64 8,60 97,32 0,97
17/10/2011 REPARTI S.A. 1790462676001 007-001-0058164 108,15 12,98 108,15 1,08
18/10/2011 PROGENDA 1706837752001 002-001-0017864 177,54 177,54 1,78
18/10/2011 IMPROMEDIC S&G 1707974067001 001-001-3888 45,48 5,46 45,48 0,45
18/10/2011 QUIFATEX S.A. 0703299594001 007-001-538346 63,74 246,41 29,57 310,15 3,10
18/10/2011 DIFARE S.A. 0990858322001 016-001-251004 1485,80 477,16 57,26 1962,96 19,63
18/10/2011 DIFARE S.A. 0990858322001 016-001-251112 702,83 36,11 4,33 738,94 7,39
18/10/2011 GENETIKAFARMA S.A. 1792027829001 001-001-16155 331,30 331,30 3,31
20/10/2011 OROVENTAS CIA. LTDA 0791743095001 001-001-23109 706,17 706,17 7,06
20/10/2011 OROVENTAS CIA. LTDA 0701664369001 006-001-65445 170,29 170,29 1,70
20/10/2011 OROVENTAS CIA. LTDA 0791743095001 001-001-23118 47,76 47,76 0,48
TOTALES 6135,61 1260,68 151,28 7396,29 73,96
ANEXO 3
DEL 04 DE OCTUBRE AL 04 DE OCTUBRE DEL 2011
DIARIO DE COMPRAS N° 01
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE COMPRAS N° 02
DEL 05 DE OCTUBRE AL 11 DE OCTUBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE COMPRAS N° 03
DEL 12 DE OCTUBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2011

~ 233 ~

FECHA PROVEEDOR RUC No. FAC B. IMP. 0%B. IMP 12%IVA PAG. TOTAL V. RETEN
21/10/2011 DIFARE S.A. 0990858322001 016-001-252669 1269,05 438,41 52,61 1707,46 17,07
21/10/2011 DIFARE S.A. 0990858322001 016-001-252727 305,99 305,99 3,06
21/10/2011 DIFARE S.A. 0990858322001 016-001-253111 100,80 13,71 1,65 114,51 1,15
25/10/2011 OROVENTAS CIA. LTDA 0791743095001 001-001-23260 303,11 303,11 3,03
25/10/2011 OROVENTAS CIA. LTDA 0701664369001 006-001-64941 30,00 3,60 30,00 0,30
25/10/2011 DIFARE S.A. 0990858322001 016-001-254273 1246,54 264,57 31,75 1511,11 15,11
25/10/2011 DIFARE S.A. 0990858322001 016-001-254128 443,67 30,02 3,60 473,69 4,74
25/10/2011 DIFARE S.A. 0990858322001 016-001-254311 182,12 182,12 1,82
25/10/2011 DISTRIBUIDORA VLADIMIRO 0701657751001 001-001-93879 376,14 376,14 3,76
26/10/2011 ROCNARF S.A. 0990333319001 005-001-23571 804,40 804,40 8,04
26/10/2011 DIPROBE 0702205790001 001-001-23956 106,89 12,83 106,89 1,07
27/10/2011 OROVENTAS CIA. LTDA 0791743095001 001-001-23295 450,17 450,17 4,50
27/10/2011 MEDIVEZA CIA. LTDA. 0190166791001 001-001-45992 113,44 113,44 1,13
TOTALES 5595,43 883,60 106,03 6479,03 64,79
ANEXO 4
FECHA PROVEEDOR RUC No. FAC B. IMP. 0%B. IMP 12%IVA PAG. TOTAL V. RETEN
28/10/2011 GENETIKAFARMA S.A. 1792027829001 001-001-16192 63,6 63,6 0,64
28/10/2011 DIFARE S.A. 0990858322001 016-001-255558 1388,24 112,08 13,45 1500,32 15,00
28/10/2011 DIFARE S.A. 0990858322001 016-001-255750 978,71 277,95 33,35 1256,66 12,57
28/10/2011 DIFARE S.A. 0990858322001 016-001-255882 314,68 16,4 1,97 331,08 3,31
28/10/2011 DIFARE S.A. 0990858322001 016-001-255943 235,22 41,88 5,03 277,1 2,77
28/10/2011 DIFARE S.A. 0990858322001 016-001-255933 10,84 64,96 7,80 75,8 0,76
TOTALES 2991,29 513,27 61,59 3504,56 35,05
ANEXO 5
FECHA PROVEEDOR RUC No. FAC B. IMP. 0%B. IMP 12%IVA PAG. TOTAL V. RETEN
31/10/2011 OROVENTAS CIA. LTDA 0791743095001 001-001-23429 485,99 485,99 4,86
31/10/2011 PROGENDA 1706837752001 002-001-17976 131,57 131,57 1,32
31/10/2011 DIFARE S.A. 0990858322001 016-001-256715 2734,75 588,19 70,58 3322,94 33,23
31/10/2011 DIFARE S.A. 0990858322001 016-001-257251 541,01 75,57 9,07 616,58 6,17
31/10/2011 DIFARE S.A. 0990858322001 016-001-257261 71,56 71,56 0,72
TOTALES 3964,88 663,76 79,65 4628,64 46,29
ANEXO 6
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE COMPRAS N° 06
DEL 31 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011
DIARIO DE COMPRAS N° 04
DEL 21 DE OCTUBRE AL 27 DE OCTUBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE COMPRAS N° 05
DEL 28 DE OCTUBRE AL 28 DE OCTUBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
~ 234 ~


FECHA PROVEEDOR RUC No. FAC B. IMPONI 0%B. IMP 12%IVA PAG. TOTAL V. RETEN
08/11/2011 DIFARE S.A. 0990858322001 016-001-258390 2892,41 586,03 70,32 3478,44 34,78
08/11/2011 DIFARE S.A. 0990858322001 016-001-258466 245,93 53,02 6,36 298,95 2,99
08/11/2011 DISTRIBUIDORA VLADIMIRO 0701657751001 001-001-094118 129,41 129,41 1,29
08/11/2011 PROGENDA 1706837752001 002-001-0018002 88,73 88,73 0,89
09/11/2011 ABAD HNOS 0190122204001 001-001-0196513 273,39 273,39 2,73
09/11/2011 DIPROBE 0702205790001 001-001-0024085 59,59 7,15 59,59 0,60
10/11/2011 COMERCIALIZADORA DARPA 0790062086001 001-001-0351062 121,55 14,59 121,55 1,22
10/11/2011 OROVENTAS CIA. LTDA 0701664369001 006-001-0065664 39,48 4,74 39,48 0,39
10/11/2011 OROVENTAS CIA. LTDA 0791743095001 001-001-0023638 261,4 261,4 2,61
10/11/2011 FARMALEMANA C.A. 1190043769001 001-001-0056377 76,41 119,18 14,30 195,59 1,96
TOTALES 3967,68 978,85 117,46 4946,53 49,47
ANEXO 7
FECHA PROVEEDOR RUC No. FAC B. IMPONI 0%B. IMP 12%IVA PAG. TOTAL V. RETEN
11/11/2001 DIFARE S.A. 0990858322001 016-001-260170 862,48 358,6 43,03 1221,08 12,21
11/11/2001 DIFARE S.A. 0990858322001 016-001-259863 298,49 96,33 11,56 394,82 3,95
11/11/2001 DIFARE S.A. 0990858322001 016-001-260190 195,7 97,93 11,75 293,63 2,94
11/11/2011 COMERCIAL DIVINO NIÑO 0703507335001 002-001-0148560 75,11 168,38 20,21 243,49 2,43
14/11/2011 DISTRIBUIDORA VLADIMIRO 0701657751001 001-001-0094231 306,44 306,44 3,06
15/11/2011 DIFARE S.A. 0990858322001 016-001-0261760 721,2 721,2 7,21
15/11/2011 DIFARE S.A. 0990858322001 016-001-0261334 1365,89 202,66 24,32 1568,55 15,69
15/11/2011 DIFARE S.A. 0990858322001 016-001-0261590 415,54 117,68 14,12 533,22 5,33
15/11/2011 PROGENDA 1706837752001 002-001-0018075 108,24 108,24 1,08
15/11/2011 OROVENTAS CIA. LTDA 0791743095001 001-001-0023785 320,55 320,55 3,21
16/11/2011 OROVENTAS CIA. LTDA 0791743095001 001-001-0023833 338,25 338,25 3,38
TOTALES 5007,89 1041,58 124,99 6049,47 60,49
ANEXO 8
FECHA PROVEEDOR RUC No. FAC B. IMPONI 0%B. IMP 12%IVA PAG. TOTAL V. RETEN
18/11/2011 DIFARE S.A. 0990858322001 016-001-262835 1313,14 322,76 38,73 1635,9 16,36
18/11/2011 DIFARE S.A. 0990858322001 016-001-263087 593,65 54,9 6,59 648,55 6,49
19/11/2011 DIFARE S.A. 0990858322001 016-001-263534 433,1 433,1 4,33
22/11/2011 DISTRIBUIDORA VLADIMIRO 0701657751001 001-001-94407 550,64 550,64 5,51
22/11/2011 QUIFATEX S.A. 1790371506001 007-001-554891 1329,33 259,2 31,10 1588,53 15,89
22/11/2011 DIFARE S.A. 0990858322001 016-001-264218 1577,18 387,03 46,44 1964,21 19,64
22/11/2011 DIFARE S.A. 0990858322001 016-001-264368 451,49 53,27 6,39 504,76 5,05
23/11/2011 QUIFATEX S.A. 1790371506001 007-001-555433 39,15 229,58 27,55 268,73 2,69
TOTALES 6287,68 1306,74 156,81 7594,42 75,94
ANEXO 9
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE COMPRAS N° 07
DEL 08 DE NOVIEMBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE COMPRAS N° 08
DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE COMPRAS N° 09
DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011

~ 235 ~

FECHA PROVEEDOR RUC No. FAC B. IMPONI 0%B. IMP 12%IVA PAG. TOTAL V. RETEN
24/11/2011 COMERCIALIZADORA DARPA 0790062086001 001-001-0352773 39,11 334,25 40,11 373,36 3,73
24/11/2011 OROVENTAS CIA. LTDA 0791743095001 001-001-24052 301,34 301,34 3,01
24/11/2011 GENETIKAFARMA S.A. 1792027829001 001-001-0016319 147,46 147,46 1,47
24/11/2011 GENETIKAFARMA S.A. 1792027829001 001-001-0016326 125,00 125,00 1,25
25/11/2011 DIFARE S.A. 0990858322001 016-001-265856 1599,50 270,62 32,47 1870,12 18,70
28/11/2011 REPARTI S.A. 1790462676001 007-001-0058979 433,06 433,06 4,33
28/11/2011 QUIFATEX S.A. 1790371506001 008-001-771297 162,00 162,00 1,62
TOTALES 2807,47 604,87 72,58 3412,34 34,12
ANEXO 10
FECHA PROVEEDOR RUC No. FAC B. IMPONI 0%B. IMP 12%IVA PAG. TOTAL V. RETEN
29/11/2011 DIFARE S.A. 0990858322001 016-001-266898 1961,25 225,20 27,02 2186,45 21,86
29/11/2011 DIFARE S.A. 0990858322001 016-001-266961 564,06 76,69 9,20 640,75 6,41
29/11/2011 DIFARE S.A. 0990858322001 016-001-266897 429,20 429,20 4,29
29/11/2011 DIFARE S.A. 0990858322001 016-001-267006 204,96 8,04 0,96 213,00 2,13
30/11/2011 OROVENTAS CIA. LTDA 0791743095001 001-001-24217 539,51 539,51 5,40
TOTALES 3698,98 309,93 37,19 4008,91 40,09
ANEXO 11
FECHA PROVEEDOR RUC No. FAC B. IMPONI 0%B. IMP 12%IVA PAG. TOTAL V. RETEN
01/12/2011 OROVENTAS CIA. LTDA 0791743095001 001-001-24228 355,94 355,94 3,56
02/12/2011 ABAD HNOS 0190122204001 001-001-0197572 176,98 64,12 7,69 241,10 2,41
02/12/2011 DIFARE S.A. 0990858322001 016-001-268561 200,91 43,10 5,17 244,01 2,44
02/12/2011 DIFARE S.A. 0990858322001 016-001-268398 1696,57 243,32 29,20 1939,89 19,40
02/12/2011 DIFARE S.A. 0990858322001 016-001-268652 245,62 284,20 34,10 529,82 5,30
06/12/2011 DIFARE S.A. 0990858322001 016-001-269770 2015,45 409,39 49,13 2424,84 24,25
06/12/2011 DIFARE S.A. 0990858322001 016-001-269668 325,73 32,30 3,88 358,03 3,58
06/12/2011 DISTRIBUIDORA VLADIMIRO 0701657751001 001-001-094651 322,66 322,66 3,23
07/12/2011 OROVENTAS CIA. LTDA 0791743095001 001-001-024369 479,78 479,78 4,80
07/12/2011 OROVENTAS CIA. LTDA 0701664369001 006-001-065923 30,00 3,60 30,00 0,30
TOTALES 5819,64 1106,43 132,77 6926,07 69,26
ANEXO 12
FECHA PROVEEDOR RUC No. FAC B. IMPONI 0%B. IMP 12%IVA PAG. TOTAL V. RETEN
08/12/2011 COMERCIALIZADORA DARPA 0790062086001 001-001-0354271 416,22 49,95 416,22 4,16
08/12/2011 FARMALEMANA C.A. 1190043769001 001-001-056766 101,26 31,75 3,81 133,01 1,33
09/12/2011 TECNOQUIMICAS 1791359372001 002-001-0148926 1076,27 1076,27 10,76
09/12/2011 TECNOQUIMICAS 1791359372001 002-001-0148925 197,4 197,4 1,97
09/12/2011 COMERCIAL DIVINO NIÑO 0703507335001 002-001-0152543 13,33 232,36 27,88 245,69 2,46
09/12/2011 DIFARE S.A. 0990858322001 016-001-271240 303,9 176,66 21,20 480,56 4,81
09/12/2011 DIFARE S.A. 0990858322001 016-001-271297 139,98 83,68 10,04 223,66 2,24
09/12/2011 DIFARE S.A. 0990858322001 016-001-271022 1604,41 424,02 50,88 2028,43 20,28
TOTALES 3436,55 1364,69 163,76 4801,24 48,01
ANEXO 13
DEL 08 DE DICIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2011
DIARIO DE COMPRAS N° 12
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE COMPRAS N° 10
DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE COMPRAS N° 11
DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE COMPRAS N° 13
~ 236 ~


FECHA PROVEEDOR RUC No. FAC B. IMPONI 0%B. IMP 12%IVA PAG. TOTAL V. RETEN
12/12/2011 JARA AREBALO 0301069944001 001-001-0008413 292,74 292,74 2,93
12/12/2011 REPARTI S.A. 1790462676001 007-001-59167 162,22 162,22 1,62
12/12/2011 JARQUIFAR S.A. 0190336298001 001-001-14248 35,83 35,83 0,36
13/12/2011 OROVENTAS CIA. LTDA 0791743095001 001-001-24499 402,37 402,37 4,02
13/12/2011 DIFARE S.A. 0990858322001 016-001-272129 1710,12 299,86 35,98 2009,98 20,10
13/12/2011 DIFARE S.A. 0990858322001 016-001-272246 279,83 5,96 0,72 285,79 2,86
13/12/2011 DIFARE S.A. 0990858322001 016-001-272301 176,48 73,02 8,76 249,5 2,50
16/12/2011 MEDIVEZA CIA. LTDA. 0190166791001 001-001-46611 266,28 266,28 2,66
16/12/2011 DIFARE S.A. 0990858322001 016-001-273573 1196,96 116,08 13,93 1313,04 13,13
16/12/2011 DIFARE S.A. 0990858322001 016-001-273645 923,03 88,6 10,63 1011,63 10,12
TOTALES 5445,86 583,52 70,02 6029,38 60,29
ANEXO 14
FECHA PROVEEDOR RUC No. FAC B. IMPONI 0%B. IMP 12%IVA PAG. TOTAL V. RETEN
20/12/2011 ABAD HNOS 0190122204001 001-001-198344 376,06 376,06 3,76
20/12/2011 PROGENDA 1706837752001 002-001-018379 279,71 279,71 2,80
20/12/2011 IMPROMEDIC S&G 1707974067001 001-001-004039 52,09 6,25 52,09 0,52
20/12/2011 DIFARE S.A. 0990858322001 016-001-274875 2023,8 246,85 29,62 2270,65 22,71
20/12/2011 DIFARE S.A. 0990858322001 016-001-274869 262,75 23,88 2,87 286,63 2,87
20/12/2011 DISTRIBUIDORA VLADIMIRO 0701657751001 001-001-0094936 542,77 542,77 5,43
21/12/2011 OROVENTAS CIA. LTDA 0791743095001 001-001-024780 104,25 104,25 1,04
21/12/2011 OROVENTAS CIA. LTDA 0791743095001 001-001-024772 173,55 173,55 1,74
TOTALES 3762,89 322,82 38,74 4085,71 40,86
ANEXO 15
FECHA PROVEEDOR RUC No. FAC B. IMPONI 0%B. IMP 12%IVA PAG. TOTAL V. RETEN
23/12/2011 DIFARE S.A. 0990858322001 016-001-276109 1416,41 513,88 61,67 1930,29 19,30
27/12/2011 DIFARE S.A. 0990858322001 016-001-277069 371,2 105,45 12,65 476,65 4,77
27/12/2011 DIFARE S.A. 0990858322001 016-001-276914 1749,37 611,58 73,39 2360,95 23,61
27/12/2011 REPARTI S.A. 1790462676001 007-001-059401 137,83 16,54 137,83 1,38
27/12/2011 ABAD HNOS 0190122204001 001-001-0198617 157,02 157,02 1,57
27/12/2011 PROGENDA 1706837752001 002-001-00018435 196,47 196,47 1,96
TOTALES 3890,47 1368,74 164,25 5259,21 52,59
ANEXO 16
FECHA PROVEEDOR RUC No. FAC B. IMPONI 0%B. IMP 12%IVA PAG. TOTAL V. RETEN
28/12/2011 DISTRIBUIDORA VLADIMIRO 0701657751001 001-001-095074 420,5 420,5 4,21
30/12/2011 DIFARE S.A. 0990858322001 016-001-278088 499,51 297,27 35,67 796,78 7,97
30/12/2011 DIFARE S.A. 0990858322001 016-001-278043 1120,2 422,62 50,71 1542,82 15,43
TOTALES 2040,21 719,89 86,39 2760,1 27,60
ANEXO 17
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE COMPRAS N° 17
DEL 28 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE COMPRAS N° 14
DEL 12 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE COMPRAS N° 16
DEL 23 DE DICIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2011
DIARIO DE COMPRAS N° 15
DEL 20 DE DICIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2011

~ 237 ~

FECHA CLIENTE N. FAC B.IMPO 0% B.IMPO 12% IVA COB. CAJA CREDT.
01/10/2011 FELICIA PALMA 001-001-000003132 19,80 2,38 2,38 19,80
01/10/2011 EDISON CRESPO 001-001-000003133 11,49 22,00 2,64 3,35 32,78
01/10/2011 MARLIN RAMIREZ 001-001-000003134 26,19 2,23 23,96
01/10/2011 MERY GUEVARA 001-001-000003135 51,27 12,56 1,51 6,38 58,96
01/10/2011 CARMITA RODRIGUEZ 001-001-000003136 18,90 1,51 17,39
01/10/2011 JOFRE LOAIZA 001-001-000003137 6,25 11,08 1,33 1,79 16,87
01/10/2011 MARCO LEON 001-001-000003138 20,00 2,40 22,40
01/10/2011 XAVIER PEREIRA 001-001-000003139 71,12 16,62 1,99 89,73
02/10/2011 FRANKLIN RAMIREZ 001-001-000003140 212,68 212,68
02/10/2011 MARLIN RAMIREZ 001-001-000003141 24,75 24,75
02/10/2011 FERNANDO ZAMBRANO 001-001-000003142 253,54 253,54
02/10/2011 MARIA ALVERCA 001-001-000003143 44,05 3,55 0,43 48,03
02/10/2011 VICTORIA CORDOVA 001-001-000003144 45,74 5,49 51,23
02/10/2011 SANDRA VELASCO 001-001-000003145 21,55 21,55
02/10/2011 MARIMA MARMOL 001-001-000003146 22,10 2,65 24,75
02/10/2011 JOSÉ MALDONADO 001-001-000003147 14,85 0,00 14,85
03/10/2011 JOSÉ MALDONADO 001-001-000003148 26,60 2,39 24,21
03/10/2011 AURELIO ARMIJOS 001-001-000003149 23,50 0,00 23,50
03/10/2011 ASENCIO YANANGOMEZ 001-001-000003150 36,30 36,30
03/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003151 21,50 21,50
03/10/2011 MARIA RIOS 001-001-000003152 10,00 10,00
03/10/2011 VICTORIA CORDOVA 001-001-000003153 16,00 16,00
03/10/2011 JAVIER PANGAY 001-001-000003154 23,50 23,50
03/10/2011 EDIN APOLO 001-001-000003155 102,00 102,00
02/10/2011 EDIN APOLO 001-002-000000027 2,40 2,40
03/10/2011 CONSUM,F, 001-002-000000028 21,93 21,93
03/10/2011 JORGE C. MORA 001-002-000000029 0,12 0,01 0,13
03/10/2011 MARIA PASTORI 001-002-000000030 42,57 42,57
TOTALES 1082,94 173,57 20,83 1045,02 232,32
ANEXO 18
FECHA CLIENTE N. FAC B.IMPO 0% B.IMPO 12% IVA COB. CAJA CREDT.
04/10/2011 LAURA RAMIREZ 001-001-000003156 170,84 170,84
04/10/2011 RAMIREZ MELVA 001-001-000003157 132,32 132,32
04/10/2011 SAMUEL VARGAS 001-001-000003158 13,50 13,50
04/10/2011 MIRIAN ROMERO 001-001-000003159 10,50 0,00 10,50
04/10/2011 MERY GUEVARA 001-001-000003160 28,70 26,00 3,12 29,12 28,70
04/10/2011 JORGE CARRION MORA 001-001-000003161 72,24 72,24
04/10/2011 ESTALIN RAMIREZ 001-001-000003162 232,88 221,38 11,50
04/10/2011 MARIA AGUILAR 001-001-000003163 8,70 8,70
05/10/2011 MARIELA SANCHEZ 001-001-000003164 24,30 1,94 22,36
05/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003165 18,00 18,00
05/10/2011 MARLIN RAMIREZ 001-001-000003166 26,50 26,50
05/10/2011 ROSA MONTESINOS 001-001-000003167 17,50 17,50
05/10/2011 PATRICIA RIOFRIO 001-001-000003168 13,95 13,95
05/10/2011 MIREYA AGUIRRE 001-001-000003170 71,25 71,25
06/10/2011 MYREYA AGUIRRE 001-001-000003171 3,75 3,75
06/10/2011 IRENE VALAREZO 001-001-000003172 13,20 13,20
06/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003173 4,99 4,99
06/10/2011 IRENE VALAREZO 001-001-000003174 4,99 4,99
06/10/2011 MARISOL MORA 001-001-000003175 6,80 6,80
06/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003176 4,25 4,25
06/10/2011 TANIA MARTINEZ 001-001-000003177 3,25 3,25
06/10/2011 COSME SARMAS 001-002-000000031 35,45 35,45
TOTALES 917,86 26,00 3,12 873,92 73,06
ANEXO 19
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 01
DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 02
DEL 04 DE OCTUBRE AL 06 DE OCTUBRE DEL 2011
~ 238 ~


FECHA CLIENTE N. FAC B.IMPO 0% B.IMPO 12% IVA COB. CAJA CREDT.
07/10/2011 LAURA ORTEGA 001-001-000003180 37,50 22,00 15,50
07/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003181 27,20 27,20
07/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003182 9,35 9,35
07/10/2011 SANDRA VELASCO 001-001-000003183 49,43 23,63 25,80
07/10/2011 EDGAR HUERA 001-001-000003184 63,12 63,12
07/10/2011 MARIANA LOPEZ 001-001-000003185 10,00 10,00
07/10/2011 FELICIA PALMA 001-001-000003186 72,56 37,06 35,50
07/10/2011 ERNESTINA ROBLES 001-001-000003187 15,00 15,00
08/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003188 70,42 70,42
08/10/2011 WALTER APOLO 001-001-000003189 7,13 7,13
08/10/2011 ZANCHAY PERALTA CELI 001-001-000003190 253,00 234,25 18,75
08/10/2011 LILIA ORELLANA 001-001-000003191 53,75 53,75
08/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003192 3,65 3,65
08/10/2011 ZULY RIOS 001-001-000003193 6,65 6,65
08/10/2011 GABRIEL CORDOVA 001-001-000003194 27,00 17,00 10,00
08/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003195 1,75 1,75
09/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003196 173,94 173,94
09/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003197 142,18 142,18
09/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003198 171,39 171,39
09/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003199 90,82 90,82
09/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003200 180,37 180,37
09/10/2011 SANTIAGO LOZANO 001-001-000003201 294,40 268,40 26,00
09/10/2011 SILVANA ORTEGA 001-001-000003202 218,91 210,41 8,50
09/10/2011 DORA MASACHE 001-001-000003203 259,46 249,46 10,00
TOTALES 2238,98 0,00 0,00 2088,93 150,05
ANEXO 20
FECHA CLIENTE N. FAC B.IMPO 0% B.IMPO 12% IVA COB. CAJA CREDT.
10/10/2011 APOLO VICENTE 001-002-000000032 8,50 8,50
11/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000033 0,12 0,01 0,13
11/10/2011 LILIA MATUTE 001-002-000000034 2,38 2,38
11/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000035 6,54 6,54
11/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000036 0,12 0,01 0,13
10/10/2011 YADIRA JARAMILLO 001-001-000003204 230,26 200,26 30,00
10/10/2011 JULIO JARAMILLO 001-001-000003205 198,00 172,15 25,85
10/10/2011 ANDREA ASTUDILLO 001-001-000003206 215,68 199,98 15,70
10/10/2011 MAYRA ROJAS 001-001-000003207 306,91 289,41 17,50
10/10/2011 PAULINA TAPIA 001-001-000003208 230,04 230,04
10/10/2011 SANTTIAGO ANDRADE 001-001-000003209 209,78 209,78
10/10/2011 KARINA CAMIZACA 001-001-000003210 210,74 210,74
10/10/2011 EDUARDO ERAS 001-001-000003211 207,33 207,33
11/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003212 159,15 159,15
11/10/2011 NESTOR GUACHISACA 001-001-000003213 202,66 202,66
11/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003214 188,66 188,66
11/10/2011 KETTY ROJAS 001-001-000003215 283,14 283,14
11/10/2011 MIRIAN RODRIGUEZ 001-001-000003216 258,88 252,93 5,95
11/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003217 195,75 195,75
11/10/2011 ANI HUAILLAS 001-001-000003218 278,38 278,38
11/10/2011 FRANKLIN MALLA 001-001-000003219 277,80 277,80
12/10/2011 KARINA CHAMBA 001-001-000003220 210,98 210,98
12/10/2011 GUIABACA ERIKE 001-001-000003221 279,20 279,20
12/10/2011 ENDER ZUNBA 001-001-000003222 236,01 236,01
12/10/2011 SORAYA SARAGURO 001-001-000003223 269,50 269,50
12/10/2011 CARLOTA ZHININ 001-001-000003224 353,60 353,60
12/10/2011 RINA MORENO 001-001-000003225 247,37 247,37
12/10/2011 NOEMI ROMAN 001-001-000003226 265,83 265,83
12/10/2011 LUZ CUENCA 001-001-000003227 242,33 242,33
TOTALES 5775,40 0,24 0,03 5680,67 95,00
ANEXO 21
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 03
DEL 07 DE OCTUBRE AL 09 DE OCTUBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 04
DEL 10 DE OCTUBRE AL 12 DE OCTUBRE DEL 2011

~ 239 ~

FECHA CLIENTE N. FAC B.IMPO 0% B.IMPO 12% IVA COB. CAJA CREDT.
13/10/2011 YADIRA JARAMILLO 001-001-000003228 309,83 299,83 10,00
13/10/2011 SANDRA LOAIZA 001-001-000003229 245,61 245,61
13/10/2011 SANDRA OCAMPO 001-001-000003230 236,01 220,21 15,80
13/10/2011 BEATRIZ PATIÑO 001-001-000003231 269,50 251,50 18,00
13/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003232 177,21 177,21
13/10/2011 ELIZABETH PEÑA 001-001-000003233 278,38 252,63 25,75
13/10/2011 LETY SALAS 001-001-000003234 280,46 280,46
13/10/2011 FELIX SALAZAR 001-001-000003235 259,48 259,48
14/10/2011 MIREYA SALCEDO 001-001-000003236 574,18 574,18
14/10/2011 OSCAR PINTA 001-001-000003237 212,39 212,39
14/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003238 149,02 149,02
14/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003239 197,16 197,16
14/10/2011 DARWIN ROMAN 001-001-000003240 207,52 207,52
14/10/2011 NARCIZA RIOFRIO 001-001-000003241 211,86 211,86
14/10/2011 HUGO RIVERA 001-001-000003242 211,86 211,86
14/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003243 189,37 189,37
15/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003244 198,10 198,10
15/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003245 182,78 182,78
15/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003246 187,84 187,84
15/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003247 15,95 15,95
15/10/2011 MELVA ROMERO 001-001-000003248 142,18 133,73 8,45
15/10/2011 ANDRES GALLEGOS 001-001-000003249 21,50 21,50
15/10/2011 MARICELA SUAREZ 001-001-000003250 6,45 4,18 0,50 11,13
15/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003251 170,07 170,07
13/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000037 29,76 29,76
15/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000038 32,25 32,25
TOTALES 4996,72 4,18 0,50 4923,40 78,00
ANEXO 22
FECHA CLIENTE N. FAC B.IMPO 0% B.IMPO 12% IVA COB. CAJA CREDT.
16/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003252 91,57 91,57
16/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003253 159,15 159,15
16/10/2011 OSCAR PINTA 001-001-000003254 190,52 170,52 20,00
16/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003255 176,85 176,85
16/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003256 160,2 160,20
16/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003257 108,35 108,35
16/10/2011 NARCIZA RIOFRIO 001-001-000003258 159,15 141,20 17,95
16/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003259 137,98 137,98
17/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003260 151,04 151,04
17/10/2011 LETY SALAS 001-001-000003261 118,18 88,18 30,00
17/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003262 187,39 187,39
17/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003263 179,32 179,32
17/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003264 95,11 95,11
17/10/2011 DARWIN ROMAN 001-001-000003265 176,19 149,74 26,45
17/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003266 160,84 160,84
17/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003267 176,19 176,19
18/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003268 180,86 180,86
18/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003269 176,57 176,57
18/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003270 103,36 103,36
18/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003271 149,32 149,32
18/10/2011 MARICELA SUAREZ 001-001-000003272 192,39 177,59 14,80
18/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003273 118,53 118,53
18/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003274 151,97 151,97
18/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003275 161,34 161,34
16/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000039 28,17 28,17
17/10/2011 VIVIANA ASANZA 001-002-000000042 3,04 16,80 2,02 16,06 5,80
17/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000043 12,59 12,59
17/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000044 4,31 4,31
18/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000045 27,3 27,30
TOTALES 3737,78 16,80 2,02 3641,60 115,00
ANEXO 23
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 05
DEL 13 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 06
DEL 16 DE OCTUBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2011
~ 240 ~


FECHA CLIENTE N. FAC B.IMPO 0% B.IMPO 12% IVA COB. CAJA CREDT.
19/10/2011 JOSE CHAMBA 001-001-000003276 11,25 6,00 5,25
19/10/2011 JOSE CHAMBA 001-001-000003277 5,15 5,15
19/10/2011 MARICELA VIVANCO 001-001-000003278 10,5 20,02 2,40 22,42 10,50
19/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003279 3,8 0,46 4,26
19/10/2011 ROSA MONTESINOS 001-001-000003280 39,5 24,50 15,00
19/10/2011 CRISTIAN DELGADO 001-001-000003281 181,59 149,59 32,00
19/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003282 189,29 189,29
19/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003283 149,35 149,35
20/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003284 195,7 195,70
20/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003285 164,26 164,26
20/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003286 172,67 20,72 193,39
20/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003287 142,95 17,15 160,10
20/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003288 160,65 19,28 179,93
20/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003289 159,33 19,12 178,45
20/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003290 82,15 9,86 92,01
20/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003291 199,86 23,98 223,84
21/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003292 133,03 15,96 148,99
21/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003293 184,60 22,15 206,75
21/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003294 197,21 23,67 220,88
21/10/2011 NIXON MARTINEZ 001-001-000003295 257,70 30,92 272,97 15,65
21/10/2011 DANILO GALLARDO 001-001-000003296 234,20 28,10 262,30
21/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003297 133,03 15,96 148,99
21/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003298 160,79 19,29 180,08
21/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003299 197,31 23,68 220,99
19/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000046 0,11 0,01 0,12
19/10/2011 ALVERCA MARIA EST. 001-002-000000047 68,64 37,67 4,52 110,83
21/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000048 1,34 4,41 0,53 6,28
21/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000049 24,54 24,54
TOTALES 1041,11 2481,49 297,78 3741,98 78,40
ANEXO 24
FECHA CLIENTE N. FAC B.IMPO 0% B.IMPO 12% IVA COB. CAJA CREDT.
22/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003300 142,70 17,12 159,82
22/10/2011 JUAN TORRES 001-001-000003301 200,85 24,10 189,95 35,00
22/10/2011 CARLOS CARRION 001-001-000003302 257,64 30,92 262,76 25,80
22/10/2011 JUAN PEREZ 001-001-000003303 265,93 31,91 279,09 18,75
22/10/2011 SANDRA LOAIZA 001-001-000003304 207,93 192,93 15,00
22/10/2011 DIEGO JARAMILLO 001-001-000003305 204,48 204,48
22/10/2011 LUZ CUENCA 001-001-000003306 159,21 159,21
22/10/2011 ORFA RIOS 001-001-000003307 220,01 191,66 28,35
23/10/2011 NOEMI ROMAN 001-001-000003308 288,23 34,59 322,82
23/10/2011 RINA MORENO 001-001-000003309 193,95 23,27 199,37 17,85
23/10/2011 SORAYA SARAGURO 001-001-000003310 176,84 176,84
23/10/2011 EYMAR ZUMBA 001-001-000003311 279,11 33,49 312,60
23/10/2011 SORAYA SARAGURO 001-001-000003312 195,3 195,30
23/10/2011 EYMAR ZUMBA 001-001-000003313 236,84 236,84
23/10/2011 KARINA CHAMBA 001-001-000003314 306,81 306,81
23/10/2011 YOBANNI MALLA 001-001-000003315 222,81 26,74 249,55
24/10/2011 LUCIA BERMEO 001-001-000003316 273,55 263,90 9,65
24/10/2011 MARTHA LEON 001-001-000003317 153,00 18,36 171,36
24/10/2011 ALEXANDRA JARAMILLO 001-001-000003318 269,75 269,75
24/10/2011 YADIRA JARAMILLO 001-001-000003319 241,7 241,70
24/10/2011 MIRIAN RODRIGUEZ 001-001-000003320 183,9 183,90
24/10/2011 CARLOS MASACHE 001-001-000003321 269,40 32,33 301,73
24/10/2011 KETTY ROJAS 001-001-000003322 379,06 45,49 424,55
24/10/2011 SILVANA ORTEGA 001-001-000003323 344,61 41,35 385,96
23/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000050 23,5 23,50
23/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000051 0,12 0,01 0,13
23/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000052 5,71 0,69 6,40
24/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000053 19,81 19,81
24/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000054 54 2,62 0,31 56,93
TOTALES 2773,63 3005,74 360,69 5989,66 150,40
ANEXO 25
DEL 19 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 08
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 07
DEL 22 DE OCTUBRE AL 24 DE OCTUBRE DEL 2011

~ 241 ~

FECHA CLIENTE N. FAC B.IMPO 0% B.IMPO 12% IVA COB. CAJA CREDT.
25/10/2011 YANETH ARMIJOS 001-001-000003324 202,80 170,30 32,50
25/10/2011 PAULINA TAPIA 001-001-000003325 260,60 241,65 18,95
25/10/2011 MARIBEL ALBARADO 001-001-000003326 189,50 189,50
25/10/2011 HERMAN JARA 001-001-000003327 181,78 181,78
25/10/2011 GLADIS AGUILAR 001-001-000003328 212,24 173,74 38,50
25/10/2011 JHON POGO 001-001-000003329 202,90 182,15 20,75
25/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003330 160,28 160,28
25/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003331 128,12 128,12
26/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003332 128,99 128,99
26/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003333 164,21 164,21
26/10/2011 FRANCO JUMBO 001-001-000003334 355,14 328,14 27,00
26/10/2011 PABLO BRITO 001-001-000003335 299,36 299,36
26/10/2011 NELLY CONDOLO 001-001-000003336 246,38 232,58 13,80
26/10/2011 SERGIO ORDOÑEZ 001-001-000003337 261,40 261,40
26/10/2011 JESUS MALDONADO 001-001-000003338 300,89 291,99 8,90
26/10/2011 FRANCO JUMBO 001-001-000003339 266,11 266,11
27/10/2011 DANNA ACARO 001-001-000003340 246,29 246,29
27/10/2011 NARCIZA AÑASCO 001-001-000003341 195,03 195,03
TOTALES 4002,02 3841,62 160,40
ANEXO 26
FECHA CLIENTE N. FAC B.IMPO 0% B.IMPO 12% IVA COB. CAJA CREDT.
28/10/2011 DANIELA MUÑOZ 001-001-000003342 193,38 178,03 15,35
28/10/2011 FRANKLIN CALDERON 001-001-000003343 181,24 158,54 22,70
29/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003344 119,05 119,05
29/10/2011 FELIX SALAZAR 001-001-000003345 270,42 235,02 35,40
30/10/2011 JOSÉ TAMAYO 001-001-000003346 278,72 255,22 23,50
30/10/2011 CRISTIAN GONZALES 001-001-000003347 428,95 382,45 46,50
31/10/2011 WILFRIDO AGUILAR 001-001-000003348 388,9 373,90 15,00
31/10/2011 FEILIX ANGEL 001-001-000003349 414,57 414,57
30/10/2011 FRANKLIN RAMIREZ 001-002-000000058 110,83 74,51 8,94 187,03 7,25
31/10/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000059 7,19 0,86 8,05
TOTALES 2386,06 81,70 9,80 2311,86 165,70
ANEXO 27
FECHA CLIENTE N. FAC B.IMPO 0% B.IMPO 12% IVA COB. CAJA CREDT.
01/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003352 47,90 47,90
01/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003353 11,60 11,60
01/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003354 47,45 47,45
01/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003355 16,60 16,60
01/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003356 1,20 1,20
01/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003357 10,80 10,80
01/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003358 6,70 6,70
01/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003359 5,90 5,90
01/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003360 5,90 5,90
01/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003361 31,09 31,09
01/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003362 30,50 0,00 30,50 0,00
SUMAN 8734,19 97,39 0,00 215,64 0,00
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 09
DEL 25 DE OCTUBRE AL 27 DE OCTUBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 10
DEL 28 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 11
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2011
~ 242 ~


FECHA CLIENTE N. FAC B.IMPO 0% B.IMPO 12% IVA COB. CAJA CREDT.
VIENEN 8734,19 97,39 0,00 215,64 0,00
01/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003363 233,43 233,43
01/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003364 189,29 189,29
01/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003365 224,94 224,94
01/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003366 226,89 226,89
01/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003367 220,42 220,42
01/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003368 215,42 215,42
01/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003369 237,45 237,45
01/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003370 222,54 222,54
01/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003371 259,24 259,24
01/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003372 231,30 231,30
01/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003373 207,83 207,83
01/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003374 268,89 268,89
01/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003375 312,00 312,00
01/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003376 229,38 229,38
01/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003377 10,80 10,80
01/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003378 16,00 16,00
01/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003379 2,00 2,00
01/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003380 3,50 3,50
01/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003381 9,25 9,25
01/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003382 51,87 51,87
01/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003383 8,80 8,80
01/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003384 9,95 1,19 11,14
01/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003385 29,80 29,80
01/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003386 8,50 51,43 6,17 66,10
01/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003387 5,10 16,11 1,93 23,14
01/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003388 32,52 32,52
01/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003389 19,60 19,60
01/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003390 14,27 8,46 1,02 23,75
01/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003391 4,94 4,94
01/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003392 11,44 1,37 12,81
01/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003393 1,75 1,75
01/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003394 1,50 1,50
01/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003395 1,75 1,75
01/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003396 1,50 1,50
02/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003397 1,25 1,25
02/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003398 1,32 1,32
02/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003399 1,00 1,00
02/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003400 1,50 1,50
02/11/2011 JAVIER MOTUCHE 001-001-000003401 172,65 146,85 25,80
02/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003402 248,50 248,50
02/11/2011 PABLO BRITO 001-001-000003403 179,43 140,73 38,70
02/11/2011 SERGIO ORDOÑEZ 001-001-000003404 233,43 192,93 40,50
02/11/2011 HUGO FEIJOO 001-001-000003405 224,94 212,64 12,30
02/11/2011 DANNA ACARO 001-001-000003406 150,41 140,41 10,00
02/11/2011 NARCIZA AÑAZCO 001-001-000003407 226,89 218,99 7,90
02/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003408 177,58 177,58
02/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003409 220,42 220,42
02/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003410 198,94 198,94
02/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003411 215,42 215,42
02/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003412 190,31 190,31
02/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003413 193,98 193,98
02/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003414 267,45 267,45
02/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003415 201,10 201,10
02/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003416 222,54 222,54
02/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003417 205,32 205,32
02/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003418 193,37 193,37
SUMAN 15964,41 194,78 11,69 7419,74 135,20
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 11
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2011

~ 243 ~

FECHA CLIENTE N. FAC B.IMPO 0% B.IMPO 12% IVA COB. CAJA CREDT.
VIENEN 15964,41 194,78 11,69 7419,74 135,20
02/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003419 259,24 259,24
02/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003420 155,75 155,75
02/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003421 231,30 231,30
02/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003422 134,57 134,57
02/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003423 113,83 113,83
02/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003424 185,81 185,81
02/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003425 207,83 207,83
02/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003426 185,54 185,54
02/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003427 268,89 268,89
02/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003428 312,00 312,00
02/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003429 229,38 229,38
02/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003430 218,74 218,74
02/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003431 223,81 223,81
02/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003432 229,79 229,79
02/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003433 193,75 193,75
02/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003434 260,12 260,12
02/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003435 307,92 307,92
03/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003436 243,24 243,24
03/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003437 318,72 318,72
03/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003438 170,67 170,67
03/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003439 226,86 226,86
03/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003440 299,50 299,50
03/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003441 280,06 280,06
03/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003442 174,41 174,41
03/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003443 315,96 315,96
03/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003444 251,73 251,73
03/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003445 204,69 204,69
03/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003446 273,92 273,92
03/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003447 223,42 223,42
03/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003448 180,62 180,62
03/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003449 240,15 240,15
03/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003450 231,71 231,71
03/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003451 223,42 223,42
03/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003452 180,62 180,62
03/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003453 240,15 240,15
03/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003454 231,71 231,71
03/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003455 223,51 223,51
03/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003456 172,28 172,28
03/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003457 204,93 204,93
03/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003458 297,21 35,67 332,88
03/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003459 131,56 15,79 147,35
03/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003460 115,17 13,82 128,99
03/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003461 68,58 8,23 76,81
03/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003462 133,03 15,96 148,99
03/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003463 335,29 40,23 375,52
03/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003464 456,13 54,74 510,87
03/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003465 172,67 20,72 193,39
03/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003466 142,70 17,12 159,82
03/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003467 160,79 19,29 180,08
03/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003468 230,73 27,69 258,42
03/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003469 252,82 30,34 283,16
01/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000060 31,22 31,22
TOTALES 24826,18 2691,46 311,29 19077,79 135,20
ANEXO 28
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 11
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2011
~ 244 ~


FECHA CLIENTE N. FAC B.IMPO 0% B.IMPO 12% IVA COB. CAJA CREDT.
04/11/2011 DANNA ACARO 001-002-000000061 10,97 11,67 1,40 6,44 17,60
04/11/2011 FELIX SALAZAR 001-002-000000062 12,31 1,81 10,50
04/11/2011 JOSÉ TAMAYO 001-002-000000063 7,35 2,00 5,35
04/11/2011 CRISTIAN GONZALES 001-002-000000064 6,93 0,83 0,83 6,93
04/11/2011 WILFRIDO AGUILAR 001-002-000000065 12,66 2,66 10,00
04/11/2011 FEILIX ANGEL 001-002-000000066 6,14 1,14 5,00
04/11/2011 FRANKLIN RAMIREZ 001-002-000000067 12 2,91 9,09
04/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000068 21,13 21,13
04/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000069 96,23 96,23
04/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000070 17,7 17,70
05/11/2011 JOSE YAGUANA 001-002-000000071 16,94 2,88 0,35 2,78 17,39
05/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000072 4,73 0,57 5,30
05/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000073 7,16 2,57 0,31 10,04
05/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000074 5,66 0,68 6,34
05/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000075 5,62 5,14 0,62 11,38
05/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000076 3,69 0,44 4,13
05/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000077 44,25 44,25
05/11/2011 DANIELA MUÑOZ 001-002-000000078 25,09 4,84 20,25
05/11/2011 FRANKLIN CALDERON 001-002-000000079 13,93 1,18 12,75
06/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000080 9,6 4,30 0,52 14,42
06/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000081 6,95 6,95
06/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000082 16,74 16,74
06/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000083 18,54 2,22 20,76
06/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000084 8,99 8,99
06/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000085 22,99 22,99
TOTALES 374,75 66,11 7,93 333,93 114,86
ANEXO 29
FECHA CLIENTE N. FAC B.IMPO 0% B.IMPO 12% IVA COB. CAJA CREDT.
07/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000086 3,83 3,83
07/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000087 34,42 34,42
07/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000088 3,05 3,05
07/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000089 34,50 34,50
07/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000090 20,00 20,00
09/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000091 10,67 10,67
09/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000092 3,29 3,29
09/11/2011 CARMITA TAPIA 001-002-000000093 4,43 0,00 4,43
09/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000094 2,08 2,08
09/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000095 13,03 13,03
09/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000096 11,42 11,42
09/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000097 3,45 3,45
11/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000098 6,60 6,60
11/11/2011 MARLIN RAMIREZ 001-002-000000099 10,50 5,50 5,00
11/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000100 27,54 27,54
11/11/2011 ISABEL VARGAS 001-002-000000101 96,12 51,12 45,00
11/11/2011 MARLIN RAMIREZ 001-002-000000102 56,45 37,85 18,60
12/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000103 6,15 6,15
13/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000104 3,83 3,83
13/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000105 3,04 3,04
13/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000106 6,17 6,17
13/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000107 17,68 17,68
13/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000108 3,83 3,83
13/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000109
SUMAN 382,08 309,05 73,03
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 12
DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 13
DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2011

~ 245 ~

FECHA CLIENTE N. FAC B.IMPO 0% B.IMPO 12% IVA COB. CAJA CREDT.
VIENEN 382,08 309,05 73,03
13/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000110 7,95 7,95
13/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000111 13,78 13,78
13/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000112 82,91 82,91
13/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000113 6,93 6,93
13/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000114 3,43 3,43
13/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000115 10,64 10,64
13/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000116 7,68 7,68
13/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000117 3,00 3,00
13/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000118 21,97 21,97
13/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000119 15,15 15,15
13/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000120 3,25 3,25
13/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000121 9,37 9,37
13/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000122 9,09 9,09
13/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000123 22,64 22,64
13/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000124 4,74 4,74
13/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000125 4,47 4,47
13/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000126 1,19 1,19
13/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000127 20,78 20,78
13/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000128 71,67 71,67
13/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000129 6,37 6,37
13/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000130 6,99 6,99
13/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000131 14,90 14,90
13/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000132 9,88 9,88
13/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000133 7,50 1,48 0,18 9,16
13/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000134 8,68 3,11 0,37 12,16
13/11/2011 VICTORIA CORDAVA 001-002-000000135 19,77 2,37 4,64 17,50
13/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000136 1,80 0,22 2,02
13/11/2011 EFRAIN VIVANCO 001-002-000000137 94,23 43,85 5,26 116,51 26,83
13/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000138 2,89 0,35 3,24
13/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000139 11,31 11,31
13/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000140 1,05 3,06 0,37 4,48
13/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000141 5,70 5,70
13/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000142 6,43 0,77 7,20
13/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000143 13,93 13,93
TOTALES 883,26 82,39 9,89 858,18 117,36
ANEXO 30
FECHA CLIENTE N. FAC B.IMPO 0% B.IMPO 12% IVA COB. CAJA CREDT.
14/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000144 9,61 9,61
14/11/2011 JUAN TORRES 001-002-000000145 21,85 3,85 18,00
14/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000146 2,39 2,39
14/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000147 2,72 2,72
14/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000148 10,42 10,42
14/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000149 10,74 10,74
14/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000150 4,58 4,58
14/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000151 3,14 3,14
14/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000152 8,89 8,89
14/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000153 9,19 9,19
14/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000154 17,44 0,86 0,10 18,40
14/11/2011 JUAN PEREZ 001-002-000000155 15,33 9,58 5,75
14/11/2011 CARLOS CARRION 001-002-000000156 31,24 8,92 1,07 25,93 15,30
SUMAN 147,54 9,78 1,17 119,44 39,05
DIARIO DE VENTAS N° 13
DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 14
DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011
~ 246 ~


FECHA CLIENTE N. FAC B.IMPO 0% B.IMPO 12% IVA COB. CAJA CREDT.
VIENEN 147,54 9,78 1,17 119,44 39,05
14/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000157 16,08 16,08
14/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000158 3,05 0,37 3,42
14/11/2011 SANDRA LOAIZA 001-002-000000159 20,87 8,37 12,50
14/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000160 3,41 3,41
14/11/2011 DIEGO JARAMILLO 001-002-000000161 14,25 9,25 5,00
14/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000162 5,11 5,11
14/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000163 4,88 4,88
14/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000164 4,32 4,32
14/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000165 1,71 1,71
14/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000166 5,85 5,85
14/11/2011 DIEGO JARAMILLO 001-002-000000167 16,52 7,82 8,70
14/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000168 15,41 15,41
14/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000169 1,23 1,23
14/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000170 12,14 12,14
14/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000171 9,06 9,06
14/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000172 0,10 0,01 0,11
14/11/2011 LUZ CUENCA 001-002-000000173 62,48 27,48 35,00
14/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000174 8,76 8,76
14/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000175 9,62 9,62
15/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000176 2,79 2,79
15/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000177 8,65 8,65
15/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000178 2,88 2,88
15/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000179 1,03 1,03
15/11/2011 ORFA RIOS 001-002-000000180 37,99 20,34 17,65
15/11/2011 NOEMI ROMAN 001-002-000000181 24,19 9,19 15,00
15/11/2011 SILVANA ORTEGA 001-002-000000182 24,74 11,89 12,85
15/11/2011 KETTY ROJAS 001-002-000000183 27,70 17,10 10,60
15/11/2011 CARLOS MASACHE 001-002-000000184 16,92 9,97 6,95
15/11/2011 MIRIAN RODRIGUEZ 001-002-000000185 16,71 5,81 10,90
15/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000186 8,97 8,97
15/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000187 8,69 8,69
15/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000188 0,47 0,47
15/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000189 3,69 3,69
15/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000190 2,42 2,42
15/11/2011 YADIRA JARAMILLO 001-002-000000191 19,66 4,00 15,66
15/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000192 17,52 17,52
15/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000193 1,80 1,80
15/11/2011 MARLIN RAMIREZ 001-002-000000194 22,07 12,07 10,00
TOTALES 608,13 12,93 1,55 422,75 199,86
ANEXO 31
FECHA CLIENTE N. FAC B.IMPO 0% B.IMPO 12% IVA COB. CAJA CREDT.
16/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000195 10,44 9,36 1,12 20,92
16/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000196 8,40 8,40
16/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000197 11,49 11,49
16/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000198 19,64 19,64
16/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000199 4,52 4,52
16/11/2011 JOSE CHAMBA 001-002-000000200 4,22 4,22
16/11/2001 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000201 2,71 2,71
16/11/2011 ANGEL PEREIRA 001-002-000000202 110,77 65,77 45,00
16/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000203 4,52 0,50 5,02
SUMAN 172,19 13,88 1,62 142,69 45,00
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 14
DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 15
DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011

~ 247 ~

FECHA CLIENTE N. FAC B.IMPO 0% B.IMPO 12% IVA COB. CAJA CREDT.
VIENEN 172,19 13,88 1,62 142,69 45,00
16/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000204 4,72 15,43 1,85 22,00
16/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000205 21,36 21,36
16/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000206 4,82 4,82
16/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000208 13,99 1,66 0,20 15,85
16/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000210 23,14 16,87 2,02 42,03
16/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000211 11,42 11,42
16/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000212 0,60 0,60
16/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000213 0,68 0,68
16/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000214 10,19 10,19
16/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000215 8,38 10,56 1,27 20,21
16/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000216 16,36 16,36
16/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000217 25,05 4,05 0,49 29,59
16/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000218 38,19 15,10 1,81 55,10
16/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000219 5,88 5,88
16/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000220 24,30 24,30
16/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000221 34,29 34,29
16/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000222 18,41 18,41
16/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000224 4,15 20,50 2,46 27,11
16/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000225 18,13 18,13
16/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000226 7,95 7,95
16/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000227 1,61 1,61
17/11/2011 MARIA BERMEO 001-002-000000228 5,14 5,14
17/11/2011 TANIA CHAMBA 001-002-000000229 57,58 40,73 16,85
17/11/2011 PATRICIA ROJAS 001-002-000000230 21,73 6,73 15,00
17/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000232 11,80 1,42 13,22
17/11/2011 RINA MORENO 001-002-000000233 45,39 29,29 3,51 51,19 27,00
17/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000234 1,18 1,18
17/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000235 17,16 17,16
17/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000237 14,28 4,50 0,54 19,32
17/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000238 0,12 0,01 0,13
17/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000239 3,37 0,37 3,74
17/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000240 10,18 1,12 11,30
17/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000241 1,17 0,13 1,30
17/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000242 17,21 2,82 0,34 20,37
17/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000243 45,01 45,01
17/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000244 2,02 2,02
17/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000245 15,48 15,48
17/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000247 5,28 2,27 0,27 7,82
17/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000248 12,31 12,31
17/11/2011 FERNANDO ZAMBRANO 001-002-000000249 2,33 12,45 1,49 10,42 5,85
17/11/2011 WILSON TORO 001-002-000000250 5,92 1,23 4,69
17/11/2011 ANGEL MALDONADO 001-002-000000251 45,44 27,94 17,50
17/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000252 1,02 0,11 1,13
17/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000253 9,81 3,66 0,44 13,91
17/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000254 1,20 1,20
17/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000255 6,56 6,56
17/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000256 1,02 1,02
17/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000257 2,76 2,76
18/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000259 9,54 3,46 0,42 13,42
18/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000260 43,95 43,95
18/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000261 2,75 2,75
18/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000262 9,45 9,45
18/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000263 8,69 8,69
18/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000264 5,85 5,85
18/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000265 14,19 14,19
18/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000267 33,38 6,02 0,72 40,12
SUMAN 928,42 190,18 22,61 1009,32 131,89
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 15
DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011
~ 248 ~


FECHA CLIENTE N. FAC B.IMPO 0% B.IMPO 12% IVA COB. CAJA CREDT.
VIENEN 928,42 190,18 22,61 1009,32 131,89
18/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000268 18,90 18,90
18/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000270 2,88 0,32 3,20
18/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000271 6,15 17,68 2,12 25,95
18/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000272 1,02 1,02
18/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000273 0,83 0,83
18/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000274 9,11 9,11
18/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000275 19,87 19,87
18/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000276 3,18 3,18
18/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000277 4,74 4,74
18/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000278 6,66 6,66
18/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000279 10,44 10,44
18/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000280 3,99 3,99
18/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000281 1,91 1,91
18/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000282 8,65 8,65
18/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000283 11,59 4,03 0,48 16,10
18/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000284 6,84 6,84
18/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000285 9,18 9,18
18/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000286 6,15 6,15
18/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000287 1,78 1,78
18/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000288 10,74 5,96 0,72 17,42
18/01/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000290 6,84 4,04 0,48 11,36
18/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000292 4,65 2,61 0,31 7,57
18/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000293 1,96 1,96
18/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000294 3,52 0,39 3,91
18/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000295 3,88 0,43 4,31
08/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000296 38,34 3,12 0,37 41,83
18/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000297 10,74 10,74
18/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000298 48,11 48,11
18/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000299 9,19 9,19
18/11/2011 ROQUE MALDONADO 001-002-000000300 125,60 94,85 30,75
18/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000301 20,47 41,37 4,96 66,80
18/11/2011 TANIA APOLO 001-002-000000302 8,67 3,67 5,00
18/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000303 4,74 4,74
18/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000304 0,78 0,78
18/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000305 2,55 0,28 2,83
18/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000306 4,46 1,17 0,14 5,77
18/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000307 3,09 3,09
18/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000308 3,20 3,20
18/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000310 3,31 0,36 3,67
18/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000311 24,84 6,74 0,81 32,39
18/11/2011 MERY GUEVARA 001-002-000000312 14,07 6,07 8,00
18/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000313 12,73 12,73
18/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000314 6,15 6,15
18/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000316 1,59 1,40 0,17 3,16
18/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000317 1,25 1,29 0,15 2,69
18/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000318 1,43 1,43
18/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000319 16,52 5,28 0,63 22,43
18/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000321 8,71 0,96 9,67
18/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000322 4,51 3,75 0,45 8,71
18/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000323 20,75 18,45 2,21 41,41
18/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000324 2,71 2,71
TOTALES 1467,54 331,92 39,37 1663,19 175,64
ANEXO 32
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 15
DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011

~ 249 ~

FECHA CLIENTE N. FAC B.IMPO 0% B.IMPO 12% IVA COB. CAJA CREDT.
19/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000325 12,15 12,15
19/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000326 12,84 12,84
19/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000327 20,80 20,80
19/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000328 7,41 7,41
19/11/2011 HERGAR HUERA 001-002-000000330 42,48 10,18 1,22 30,13 23,75
19/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000331 2,75 2,75
19/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000332 1,91 1,91
19/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000333 32,85 32,85
19/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000334 82,40 82,40
19/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000335 1,46 1,46
19/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000336 1,22 0,15 1,37
19/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000337 1,08 12,00 1,44 14,52
19/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000339 24,27 2,43 0,29 26,99
19/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000340 7,42 7,42
19/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000341 1,24 1,24
19/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000343 2,27 5,24 0,63 8,14
19/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000345 3,97 4,52 0,54 9,03
19/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000346 26,07 0,00 26,07
19/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000347 0,85 0,00 0,85
19/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000348 1,92 4,21 0,51 6,64
19/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000349 3,18 0,00 3,18
19/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000350 2,08 0,00 2,08
19/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000351 2,61 0,00 2,61
19/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000352 1,96 0,00 1,96
19/11/2011 EYMAR ZUMBA 001-002-000000353 17,27 0,00 7,27 10,00
19/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000355 22,04 8,36 1,00 31,40
19/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000357 4,58 1,21 0,15 5,94
19/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000358 19,95 0,00 19,95
19/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000359 5,95 0,00 5,95
19/11/2011 KARINA CHAMBA 001-002-000000360 14,80 0,00 4,80 10,00
19/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000361 21,62 0,00 21,62
19/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000362 9,38 0,00 9,38
19/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000363 14,33 0,00 14,33
19/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000364 28,18 0,00 28,18
19/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000365 1,64 0,20 1,84
19/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000366 7,12 2,28 0,27 9,67
19/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000367 6,44 0,00 6,44
19/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000368 22,26 0,00 22,26
19/11/2011 SORAYA SARAGURO 001-002-000000370 9,20 22,23 2,67 19,25 14,85
19/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000371 3,69 5,20 0,62 9,51
19/11/2011 SORAYA SARAGURO 001-002-000000373 12,00 15,78 1,89 17,67 12,00
19/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000374 3,70 0,00 3,70
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000376 4,93 4,21 0,51 9,65
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000377 2,84 0,00 2,84
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000378 3,50 0,00 3,50
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000379 5,56 0,00 5,56
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000380 6,15 0,00 6,15
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000381 1,57 0,19 1,76
20/11/2011 EYMAR ZUMBA 001-002-000000382 6,56 4,54 0,54 3,64 8,00
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000383 20,22 0,00 20,22
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000384 6,15 0,00 6,15
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000385 4,51 2,90 0,35 7,76
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000386 6,30 0,00 6,30
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000387 16,90 3,63 0,44 20,97
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000388 14,26 14,26
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000389 5,87 5,87
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000390 9,44 9,44
SUMAN 631,67 113,35 13,60 680,02 78,60
DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2011
DIARIO DE VENTAS N° 16
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
~ 250 ~


FECHA CLIENTE N. FAC B.IMPO 0% B.IMPO 12% IVA COB. CAJA CREDT.
VIENEN 631,67 113,35 13,60 680,02 78,60
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000391 27,90 27,90
20/11/2011 ALEXANDRA JARAMILLO 001-002-000000393 24,87 1,48 0,18 2,24 24,29
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000394 31,46 0,00 31,46
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000395 3,84 0,00 3,84
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000396 20,86 0,23 0,03 21,12
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000397 11,70 9,97 1,20 22,87
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000398 12,78 1,53 14,31
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000399 18,53 0,00 18,53
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000400 9,04 0,00 9,04
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000401 3,95 0,00 3,95
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000402 5,71 0,69 6,40
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000403 2,79 7,69 0,92 11,40
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000404 2,99 0,00 2,99
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000405 2,17 0,00 2,17
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000406 3,52 0,00 3,52
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000407 0,67 0,08 0,75
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000408 35,63 1,56 0,19 9,58 27,80
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000409 26,71 0,00 26,71
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000410 2,79 0,00 2,79
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000412 3,02 0,36 3,38
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000413 5,74 3,33 0,40 9,47
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000414 12,13 0,00 12,13
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000415 2,10 0,00 2,10
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000416 5,27 0,00 5,27
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000417 4,99 0,00 4,99
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000418 6,00 0,00 6,00
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000419 1,08 2,44 0,29 3,81
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000420 15,32 2,92 0,35 18,59
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000421 20,29 0,00 20,29
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000422 1,20 0,00 1,20
20/11/2011 MARTHA LEON 001-002-000000423 6,84 6,57 0,79 1,14 13,06
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000424 41,57 0,00 41,57
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000425 39,04 0,00 39,04
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000426 17,17 0,00 17,17
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000427 15,30 0,00 15,30
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000429 12,43 1,76 0,21 14,40
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000430 1,05 3,92 0,47 5,44
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000431 31,54 0,00 31,54
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000432 4,62 0,00 4,62
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000433 16,48 1,98 18,46
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000434 18,49 0,00 18,49
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000435 2,98 3,08 0,37 6,43
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000436 10,92 5,27 0,63 16,82
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000437 2,90 30,45 3,65 37,00
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000438 8,57 0,00 8,57
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000439 3,02 0,00 3,02
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000440 4,46 0,00 4,46
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000441 0,93 0,00 0,93
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000442 10,70 2,98 0,36 14,04
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000443 4,74 0,00 4,74
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000444 7,44 0,00 7,44
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000445 9,94 0,00 9,94
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000447 8,28 0,99 9,27
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000448 1,44 6,64 0,80 8,88
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000449 9,77 9,77
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000450 34,62 34,62
SUMAN 1235,02 250,58 30,07 1371,92 143,75
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 16
DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2011

~ 251 ~

FECHA CLIENTE N. FAC B.IMPO 0% B.IMPO 12% IVA COB. CAJA CREDT.
VIENEN 1235,02 250,58 30,07 1371,92 143,75
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000451 10,61 2,68 0,32 13,61
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000452 9,38 0,00 9,38
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000453 1,91 0,00 1,91
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000454 6,48 2,90 0,35 9,73
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000456 8,67 57,52 6,90 73,09
20/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000457 1,20 7,91 0,95 10,06
21/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000458 2,00 10,18 1,22 13,40
21/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000459 6,68 4,89 0,59 12,16
21/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000460 15,26 0,00 15,26
21/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000461 1,52 0,00 1,52
21/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000462 13,05 0,00 13,05
21/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000463 5,67 2,90 0,35 8,92
21/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000464 8,10 0,00 8,10
21/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000465 15,17 0,00 15,17
21/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000466 1,79 0,00 1,79
21/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000467 10,92 5,63 0,68 17,23
21/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000468 11,59 0,00 11,59
21/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000470 4,15 5,52 0,66 10,33
21/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000471 16,23 0,00 16,23
21/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000472 12,02 0,00 12,02
21/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000473 3,80 0,00 3,80
21/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000474 5,85 0,00 5,85
21/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000475 17,58 0,00 17,58
21/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000476 6,28 0,00 6,28
21/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000477 12,43 0,00 12,43
21/11/2011 GUILBER GALARZA 001-002-000000478 62,62 0,00 34,02 28,60
21/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000479 2,09 0,00 2,09
21/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000481 4,60 0,55 5,15
21/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000482 21,95 2,63 24,58
21/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000483 2,92 8,09 0,97 11,98
21/11/2011 YOBANNI MALLA 001-002-000000484 27,57 0,00 2,57 25,00
24/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000486 2,64 31,48 3,78 37,90
21/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000487 23,39 0,00 23,39
21/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000488 14,63 0,00 14,63
21/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000489 3,72 0,00 3,72
21/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000490 25,14 0,00 25,14
21/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000491 24,30 0,00 24,30
21/11/2011 FERNANDO ZAMBRANO 001-002-000000493 20,84 5,04 0,60 14,72 11,76
21/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000494 24,39 0,00 24,39
21/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000495 5,40 3,46 0,42 9,28
21/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000496 11,98 0,00 11,98
21/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000497 1,71 0,00 1,71
21/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000498 7,75 0,00 7,75
21/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000499 13,88 0,00 13,88
21/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000500 0,32 0,00 0,32
21/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000501 1,30 0,00 1,30
21/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000502 1,04 0,00 1,04
21/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000503 2,45 0,00 2,45
21/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000504 6,00 0,00 6,00
21/11/2011 PEPE PALADINES 001-002-000000505 3,79 0,45 4,24
21/11/2011 PEPE PALADINES 001-002-000000506 6,84 1,57 0,19 3,60 5,00
21/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000507 0,34 0,00 0,34
21/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000509 9,61 3,91 0,47 13,99
21/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000510 23,82 23,82
21/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000511 21,26 21,26
TOTALES 1791,31 434,60 52,15 2063,95 214,11
ANEXO 33
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 16
DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2011
~ 252 ~


FECHA CLIENTE N. FAC B.IMPO 0% B.IMPO 12% IVA COB. CAJA CREDT.
22/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000513 10,85 10,40 1,25 22,50
22/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000514 0,51 0,51
22/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000515 5,41 4,09 0,49 9,99
22/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000516 9,09 9,09
22/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000517 4,68 4,68
22/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000518 1,57 0,19 1,76
22/11/2011 FERNANDO ZAMBRANO 001-002-000000519 70,96 2,73 0,33 51,17 22,85
22/11/2011 WALTER VALAREZO 001-002-000000520 16,22 5,01 0,60 13,08 8,75
22/11/2011 JOFRE PAMBI 001-002-000000521 8,06 3,06 5,00
22/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000522 12,27 12,27
22/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000523 4,05 4,05
22/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000524 3,62 3,62
22/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000525 17,01 17,01
22/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000526 5,80 5,80
22/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000527 8,50 2,41 0,29 11,20
22/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000528 20,51 20,51
22/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000529 12,74 12,74
22/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000532 0,23 0,23
22/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000533 0,23 0,23
22/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000534 6,15 6,15
22/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000536 5,44 7,15 0,86 13,45
22/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000537 8,17 8,17
22/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000538 9,61 9,61
22/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000539 4,82 4,82
22/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000540 12,69 12,69
22/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000541 18,28 18,28
22/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000542 2,43 2,43
22/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000543 1,52 6,48 0,78 8,78
22/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000544 18,83 18,83
22/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000545 2,46 2,46
22/11/2011 YOBANNI MALLA 001-002-000000546 25,84 9,94 15,90
22/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000547 4,37 4,37
22/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000548 3,50 3,50
22/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000550 16,96 3,27 0,39 20,62
22/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000551 0,93 0,93
22/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000552 5,22 0,89 0,11 6,22
22/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000553 6,00 6,00
22/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000554 9,98 9,98
22/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000555 6,45 6,45
22/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000557 3,91 0,47 4,38
22/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000558 9,70 9,04 1,08 19,82
22/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000559 14,19 14,19
22/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000560 9,09 2,88 0,35 12,32
22/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000561 3,87 3,87
22/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000562 1,14 1,14
22/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000563 12,28 12,28
22/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000564 5,03 5,03
22/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000565 10,89 1,00 0,12 12,01
22/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000566 14,26 14,26
22/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000567 4,47 4,47
23/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000568 25,83 25,83
23/11/2011 GUILBER GALARZA 001-002-000000569 39,79 19,79 20,00
23/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000570 9,66 9,66
23/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000572 5,37 6,40 0,77 12,54
23/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000574 15,37 4,79 0,57 20,73
23/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000575 4,94 0,59 5,53
SUMAN 561,33 76,96 9,24 575,03 72,50
DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 17

~ 253 ~

FECHA CLIENTE N. FAC B.IMPO 0% B.IMPO 12% IVA COB. CAJA CREDT.
VIENEN 561,33 76,96 9,24 575,03 72,50
23/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000576 27,59 3,91 0,47 31,97
23/11/2011 ANGEL PINZON 001-002-000000577 6,03 6,06 0,73 5,22 7,60
23/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000578 10,15 10,15
23/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000579 19,86 19,86
23/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000580 3,36 3,36
23/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000581 17,59 17,59
23/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000582 13,91 13,91
23/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000583 2,30 2,30
23/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000585 2,97 6,44 0,77 10,18
23/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000586 1,08 1,11 0,13 2,32
23/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000587 2,62 0,31 2,93
23/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000588 4,11 0,49 4,60
23/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000589 2,95 0,35 3,30
23/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000590 3,83 1,17 0,14 5,14
23/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000591 10,30 10,30
23/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000592 2,60 2,60
23/11/2011 PEPE PALADINES 001-002-000000593 6,00 0,00 6,00
23/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000594 6,45 6,45
23/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000595 8,43 8,43
23/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000596 9,94 9,94
23/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000597 2,61 3,30 0,40 6,31
23/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000598 4,36 4,36
23/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000599 62,10 1,55 0,19 63,84
23/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000600 3,72 3,72
23/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000602 17,32 5,97 0,72 24,01
23/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000603 9,97 1,20 11,17
23/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000604 5,81 8,61 1,03 15,45
23/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000605 17,43 17,43
24/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000606 1,55 1,55
24/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000607 1,15 1,15
24/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000608 11,81 11,81
24/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000609 8,62 8,62
23/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000610 7,44 7,44
24/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000611 22,34 22,34
24/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000612 13,40 13,40
24/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000613 3,53 3,53
24/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000614 3,05 3,05
24/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000615 19,43 19,43
24/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000616 38,96 38,96
24/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000617 18,58 18,58
24/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000618 23,46 23,46
24/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000619 17,18 17,18
24/11/2011 FREDY ESPINOZA 001-002-000000620 18,08 0,70 0,08 6,36 12,50
24/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000621 8,81 8,81
24/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000622 0,43 0,43
24/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000623 0,94 0,94
24/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000625 37,17 3,12 0,37 40,66
24/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000626 20,50 20,50
24/11/2011 NORMA CALDERON 001-002-000000627 19,41 5,61 13,80
24/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000629 3,14 3,75 0,45 7,34
24/11/2011 EYMAR ZUMBA 001-002-000000630 29,35 12,65 16,70
24/11/2011 AUGUSTO HURTADO. 001-002-000000631 5,12 0,00 5,12
24/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000632 5,87 5,87
24/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000634 20,93 22,92 2,75 46,60
24/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000635 11,25 11,25
24/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000636 3,18 3,18
24/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000637 7,13 7,13
24/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000638 14,72 14,72
24/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000639 2,56 2,06 0,25 4,87
24/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000641 8,16 2,08 0,25 10,49
24/11/2011 KARINA CHAMBA 001-002-000000643 22,35 5,35 17,00
24/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000644 7,14 0,86 8,00
TOTALES 1256,67 176,50 21,18 1303,13 151,22
ANEXO 34
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 17
DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011
~ 254 ~


FECHA CLIENTE N. FAC B.IMPO 0% B.IMPO 12% IVA COB. CAJA CREDT.
25/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000645 1,15 2,65 0,32 4,12
25/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000646 14,13 14,13
25/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000647 13,44 13,44
25/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000648 26,57 0,54 0,06 27,17
25/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000649 2,12 2,12
25/11/2011 PEPE PALADINES 001-002-000000650 6,00 0,51 5,49
25/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000651 13,17 13,17
25/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000652 4,93 4,93
25/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000653 2,60 2,60
25/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000655 0,23 0,23
25/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000656 1,22 1,22
25/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000657 1,25 1,25
25/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000658 19,72 19,72
25/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000659 11,45 11,45
25/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000660 5,78 5,78
25/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000661 14,04 14,04
25/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000662 5,10 2,58 0,31 7,99
25/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000663 1,91 1,91
25/11/2011 EDGAR HUERA 001-002-000000664 15,90 5,90 10,00
25/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000665 2,74 2,74
25/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000666 2,90 2,90
25/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000667 8,96 8,96
25/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000669 2,06 0,25 2,31
25/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000670 2,76 1,20 0,14 4,10
25/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000671 24,06 24,06
25/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000672 23,24 23,24
25/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000673 3,75 3,75
25/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000675 11,47 1,38 12,85
25/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000676 12,69 1,20 0,14 14,03
25/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000678 6,78 0,81 7,59
25/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000679 8,65 1,57 0,19 10,41
25/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000680 24,36 24,36
25/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000681 22,83 22,83
25/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000683 34,54 4,46 0,54 39,54
25/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000684 9,01 9,01
25/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000685 1,35 0,23 0,03 1,61
25/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000686 17,04 0,14 0,02 17,20
25/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000687 4,73 4,73
25/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000688 9,18 3,84 0,46 13,48
25/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000690 24,39 1,29 0,15 25,83
25/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000691 9,94 9,94
25/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000693 0,26 0,26
25/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000694 10,59 10,59
25/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000695 3,87 3,87
26/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000696 0,28 0,28
26/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000697 4,04 4,70 0,56 9,30
26/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000698 24,16 24,16
26/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000699 23,61 23,61
26/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000700 4,64 4,64
26/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000701 2,43 2,43
26/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000702 15,21 1,83 17,04
26/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000703 9,31 2,71 0,33 12,35
26/11/2011 JOFRE PAMBI 001-002-000000705 25,74 4,95 0,59 13,28 18,00
26/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000706 19,98 19,98
26/11/2011 ISABEL VARGAS 001-002-000000707 10,79 3,95 0,47 3,81 11,40
26/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000708 2,24 2,24
26/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000710 4,47 2,60 0,31 7,38
SUMAN 554,24 74,13 8,90 592,38 44,89
DIARIO DE VENTAS N° 18
DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"

~ 255 ~

FECHA CLIENTE N. FAC B.IMPO 0% B.IMPO 12% IVA COB. CAJA CREDT.
VIENEN 554,24 74,13 8,90 592,38 44,89
26/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000711 5,58 5,58
26/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000712 5,13 5,13
26/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000713 6,34 6,34
26/11/2011 MARÍA HERRERA 001-002-000000714 12,08 1,45 1,45 12,08
26/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000715 0,78 0,78
26/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000716 4,64 4,64
26/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000717 11,49 11,49
26/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000718 12,25 12,25
26/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000719 24,86 12,44 1,49 38,79
26/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000720 6,43 6,43
26/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000721 26,90 26,90
26/11/2011 FERNANDO ZAMBRANO 001-002-000000722 34,09 22,46 2,70 24,25 35,00
26/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000723 4,54 4,54
26/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000724 5,23 5,23
26/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000725 4,74 4,74
26/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000726 23,61 23,61
26/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000727 0,26 0,26 0,03 0,55
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000728 6,11 6,11
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000729 7,46 7,46
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000730 17,35 17,35
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000732 2,70 2,69 0,32 5,71
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000733 8,14 8,14
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000734 3,26 3,26
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000735 9,25 9,25
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000736 9,54 9,54
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000738 35,40 2,14 0,26 37,80
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000739 12,63 12,63
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000740 7,56 7,56
27/11/2011 FRANKLIN RAMIREZ 001-002-000000741 13,39 1,14 12,25
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000742 6,33 1,17 0,14 7,64
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000743 10,45 10,45
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000744 4,63 4,63
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000745 10,66 10,66
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000746 2,16 2,16
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000747 10,18 10,18
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000748 14,56 14,56
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000749 3,02 0,96 0,12 4,10
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000750 3,71 0,45 4,16
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000751 3,91 5,80 0,70 10,41
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000752 5,79 5,79
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000753 6,15 6,15
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000754 4,02 4,02
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000755 2,47 2,47
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000756 4,35 4,35
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000757 6,49 6,49
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000758 5,07 5,07
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000759 2,46 2,46
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000760 19,84 19,84
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000761 0,48 0,06 0,54
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000762 1,57 0,19 1,76
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000763 6,47 2,98 0,36 9,81
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000764 1,61 0,19 1,80
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000765 6,84 5,81 0,70 13,35
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000767 6,15 3,46 0,42 10,03
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000768 5,97 0,72 6,69
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000769 11,60 1,57 0,19 13,36
SUMAN 1017,50 161,29 19,35 1093,92 104,22
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 18
DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2011
~ 256 ~


FECHA CLIENTE N. FAC B.IMPO 0% B.IMPO 12% IVA COB. CAJA CREDT.
VIENEN 1017,50 161,29 19,35 1093,92 104,22
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000770 6,00 6,00
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000772 26,78 4,80 0,58 32,16
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000773 9,59 9,59
27/11/2011 STALIN RAMIREZ 001-002-000000774 43,31 22,36 20,95
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000775 14,98 14,98
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000776 2,22 2,22
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000777 10,12 10,12
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000778 86,58 86,58
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000779 11,19 11,19
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000780 13,48 13,48
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000781 25,07 25,07
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000782 19,48 19,48
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000783 13,23 13,23
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000785 67,00 347,00 41,64 455,64
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000786 0,71 0,71
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000787 63,94 63,94
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000788 10,20 10,20
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000789 6,22 6,22
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000791 6,00 1,85 0,22 8,07
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000793 10,84 5,97 0,72 17,53
27/11/2011 MERY GUEVARA 001-002-000000794 46,26 32,93 13,33
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000795 2,24 2,24
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000796 12,63 12,63
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000797 1,87 1,87
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000798 4,20 4,20
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000799 14,28 14,28
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000801 11,47 1,38 12,85
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000802 0,95 8,92 1,07 10,94
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000803 2,51 7,24 0,87 10,62
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000804 16,90 16,90
27/11/2011 ZACHARY PERALTA 001-002-000000805 25,79 25,79
27/11/2011 ZACHARY PERALTA 001-002-000000806 73,56 15,58 1,87 25,21 65,80
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000807 28,35 3,40 31,75
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000808 5,97 0,72 6,69
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000809 8,96 8,01 0,96 17,93
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000810 6,02 6,02
27/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000811 8,55 3,68 0,44 12,67
TOTALES 1689,16 610,13 73,22 2168,21 204,30
ANEXO 35
FECHA CLIENTE N. FAC B.IMPO 0% B.IMPO 12% IVA COB. CAJA CREDT.
28/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000812 36,21 36,21
28/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000813 6,14 6,14
28/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000814 3,71 3,71
28/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000815 4,14 4,14
28/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000816 4,21 4,21
28/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000817 6,28 6,28
28/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000818 25,56 25,56
28/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000820 2,68 4,03 0,48 7,19
28/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000822 3,91 0,47 4,38
28/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000823 1,65 5,30 0,64 7,59
28/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000824 3,18 19,77 2,37 25,32 0,00
SUMAN 93,76 33,01 3,96 130,73 0,00
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 18
DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2011
DIARIO DE VENTAS N° 19
DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"

~ 257 ~

FECHA CLIENTE N. FAC B.IMPO 0% B.IMPO 12% IVA COB. CAJA CREDT.
VIENEN 93,76 33,01 3,96 130,73 0,00
28/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000825 26,21 26,21
28/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000826 5,40 5,40
28/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000827 3,75 3,75
28/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000829 5,12 1,63 0,20 6,95
28/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000830 1,64 1,64
28/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000831 26,30 26,30
28/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000832 3,65 3,65
28/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000833 3,45 2,71 0,33 6,49
28/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000834 3,50 3,50
28/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000835 4,67 4,67
28/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000836 6,81 2,70 0,32 9,83
28/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000837 1,96 1,96
28/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000838 32,33 4,10 0,49 36,92
28/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000839 10,04 10,04
28/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000840 2,90 1,00 0,12 4,02
28/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000841 0,64 0,64
28/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000842 28,69 5,28 0,63 34,60
28/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000843 2,41 5,74 0,69 8,84
28/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000844 11,61 11,61
28/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000845 2,25 2,25
28/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000846 5,15 5,15
28/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000847 4,88 4,88
28/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000849 15,64 6,98 0,84 23,46
28/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000850 7,29 7,29
28/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000851 26,70 26,70 0,00
28/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000852 9,88 9,88
28/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000853 5,23 5,23
28/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000854 1,41 1,41
28/11/2011 MARLIN RAMIREZ 001-002-000000856 44,95 1,93 0,23 31,16 15,95
28/11/2011 JURY ROMERO 001-002-000000857 9,42 17,44 2,09 11,45 17,50
28/11/2011 MARLIN RAMIREZ 001-002-000000858 41,71 26,91 14,80
28/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000859 6,84 6,84
28/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000860 11,73 11,73
28/11/2011 CARLOS LOPEZ 001-002-000000861 28,31 28,31
28/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000862 13,79 1,51 15,30
28/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000863 54,23 3,62 0,43 58,28
28/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000864 6,01 6,01
28/11/2011 HERIBERTO MALDONADO001-002-000000865 16,90 16,90
28/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000866 3,36 3,36
28/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000867 15,42 15,42
28/11/2011 ESTALIN RAMIREZ 001-002-000000868 3,75 3,75
28/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000869 3,82 3,82
28/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000870 5,58 5,58
28/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000872 2,07 1,22 0,15 3,44
28/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000873 23,79 23,79
28/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000874 4,17 3,29 0,39 7,85
28/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000875 14,13 14,13
28/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000876 1,97 1,97
28/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000877 1,56 0,19 1,75
28/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000878 4,52 3,56 0,43 8,51
28/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000880 11,52 2,95 0,35 14,82
28/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000881 0,50 0,50
28/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000882 8,04 2,93 0,35 11,32
28/11/2011 MAURA RIOS 001-002-000000883 22,02 22,02
28/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000884 55,52 55,52
28/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000885 8,69 8,69
SUMAN 762,24 115,44 13,71 843,14 48,25
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 19
DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011
~ 258 ~


FECHA CLIENTE N. FAC B.IMPO 0% B.IMPO 12% IVA COB. CAJA CREDT.
VIENEN 762,24 115,44 13,71 843,14 48,25
28/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000886 22,23 22,23
28/11/2011 RONAL EFRAIN 001-002-000000887 45,58 45,58
28/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000888 23,61 23,61
28/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000889 2,36 2,36
29/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000890 9,53 4,99 0,60 15,12
29/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000891 5,84 5,84
29/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000893 5,15 0,62 5,77
29/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000894 4,80 3,49 0,42 8,71
29/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000895 22,61 22,61
29/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000896 2,97 2,97
29/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000897 6,07 6,07
29/11/2011 CARLOS MORENO 001-002-000000898 12,47 25,24 3,03 40,74
29/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000900 1,02 7,05 0,85 8,92
29/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000901 2,42 0,49 0,06 2,97
29/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000902 4,01 4,01
29/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000903 1,70 1,70
29/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000904 21,43 21,43
29/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000905 1,02 1,02
29/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000906 13,41 13,41
29/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000907 8,17 8,17
29/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000908 23,41 0,22 0,03 23,66
29/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000909 3,74 3,74
29/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000910 2,84 2,84
29/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000911 5,02 5,02
29/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000912 5,30 5,30
29/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000913 4,44 4,44
29/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000914 5,87 5,87
29/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000916 6,88 16,10 1,93 24,91
29/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000917 5,92 5,92
29/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000918 43,09 43,09
29/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000919 4,96 4,96
29/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000920 12,55 12,55
29/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000921 13,42 3,63 0,44 17,49
29/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000922 5,57 5,57
29/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000923 28,76 28,76
29/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000924 1,25 1,25
29/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000925 15,32 16,83 2,02 34,17
29/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000926 10,61 10,61
29/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000928 4,82 0,58 5,40
29/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000929 1,02 3,46 0,42 4,90
29/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000930 20,81 4,29 0,51 25,61
29/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000931 6,84 6,84
29/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000932 2,75 2,75
29/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000933 16,32 16,32
29/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000934 6,21 6,21
29/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000936 5,24 0,63 5,87
30/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000937 15,19 5,45 0,65 21,29
30/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000939 11,70 5,60 0,67 17,97
30/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000941 6,10 1,57 0,19 7,86
30/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000942 18,02 18,02
30/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000943 21,29 21,29
30/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000945 14,03 9,10 1,09 24,22
30/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000946 6,00 6,00
30/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000948 9,31 0,90 0,11 10,32
30/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000949 25,98 25,98
30/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000951 5,24 0,63 5,87
SUMAN 1354,01 244,30 29,18 1579,24 48,25
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 19
DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011

~ 259 ~

FECHA CLIENTE N. FAC B.IMPO 0% B.IMPO 12% IVA COB. CAJA CREDT.
VIENEN 1354,01 244,30 29,18 1579,24 48,25
30/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000952 5,02 2,89 0,35 8,26
30/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000953 12,15 12,15
30/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000954 1,93 0,23 2,16
30/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000955 1,95 2,67 0,32 4,94
30/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000956 3,00 3,00
30/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000957 18,62 18,62
30/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000958 6,38 0,77 7,15
30/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000959 12,08 2,43 0,29 14,80
30/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000960 7,44 7,44
30/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000961 33,02 33,02
30/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000962 35,25 35,25
30/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000964 22,25 5,31 0,64 28,20
30/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000965 9,81 9,81
30/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000966 63,11 63,11
30/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000967 12,85 12,85
30/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000968 11,47 11,47
30/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000969 12,06 12,06
30/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000970 18,58 4,10 0,49 23,17
30/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000972 26,95 4,01 0,48 31,44
30/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000973 10,12 10,12
30/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000974 2,91 2,91
30/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000975 5,42 5,42
30/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000976 4,49 4,49
30/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000977 115,70 115,70
30/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000978 15,91 15,91
30/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000979 10,92 10,92
30/11/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000980 12,68 12,68
TOTALES 1837,77 274,02 32,74 2096,28 48,25
ANEXO 36
FECHA CLIENTE N. FAC B.IMPO 0% B.IMPO 12% IVA COB. CAJA CREDT.
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003470 465,04 55,80 520,84
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003471 386,22 46,35 432,57
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003472 223,54 26,82 250,36
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003473 184,60 22,15 206,75
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003474 195,96 23,52 219,48
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003475 257,70 30,92 288,62
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003476 234,20 28,10 262,30
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003477 269,61 32,35 301,96
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003478 133,03 15,96 148,99
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003479 160,75 19,29 180,04
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003480 196,18 23,54 219,72
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003481 142,70 17,12 159,82
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003482 242,29 29,07 271,36
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003483 167,75 20,13 187,88
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003484 155,16 18,62 173,78
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003485 133,67 16,04 149,71
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003486 287,82 287,82
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003487 233,43 233,43
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003488 268,89 268,89
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003489 231,30 231,30 0,00
SUMAN 1021,44 3548,40 425,81 4995,65 0,00
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 19
DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 20
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2011
~ 260 ~


FECHA CLIENTE N. FAC B.IMPO 0% B.IMPO 12% IVA COB. CAJA CREDT.
VIENEN 1021,44 3548,40 425,81 4995,65 0,00
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003490 309,04 309,04
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003491 388,16 388,16
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003492 434,99 434,99
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003493 474,44 474,44
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003494 409,88 409,88
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003495 450,73 450,73
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003496 354,42 354,42
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003497 134,68 134,68
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003498 86,08 86,08
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003499 564,62 564,62
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003500 579,34 579,34
02/12/2011 DIDIO MONTESINOS 001-001-000003501 12,15 12,15
02/12/2011 MARLIN RAMIREZ 001-001-000003502 19,10 19,10
02/12/2011 NILO APOLO 001-001-000003503 219,88 154,38 65,50
02/12/2011 OSCAR VALAREZO 001-001-000003504 180,55 180,55
02/12/2011 RONAL ALVARADO 001-001-000003505 28,94 28,94
02/12/2011 MUNICIPIO DE BALSAS 001-001-000003506 13,60 1,63 15,23
02/12/2011 MUNICIPIO DE BALSAS 001-001-000003507 75,64 9,08 84,72
02/12/2011 ROSA MONTESINOS 001-001-000003508 40,00 40,00
02/12/2011 VIRGILIO ZAMBRANO 001-001-000003510 111,00 111,00
02/12/2011 SAMUEL TORRES 001-001-000003511 36,00 36,00
02/12/2011 WILLIAN VARGAS 001-001-000003512 59,20 59,20
02/12/2011 JUAN CARLOS YAGUANA 001-001-000003513 21,25 21,25
02/12/2011 ELIZABET RIOS 001-001-000003514 15,25 1,83 17,08
02/12/2011 MARUJA TORRES 001-001-000003515 30,65 30,65
02/12/2011 ISABEL VARGAS 001-001-000003516 3,50 3,50
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003517 9,30 9,30
02/12/2011 JAVIER PANGAI 001-001-000003518 32,45 13,00 1,56 47,01
02/12/2011 WASHINGTON PACHECO 001-001-000003519 3,80 0,46 4,26
02/12/2011 JUAN CUENCA 001-001-000003520 3,75 3,75
02/12/2011 FERNANDO ZAMBRANO 001-001-000003521 200,00 200,00
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003522 15,50 15,50
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003523 2,80 0,34 3,14
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003524 17,20 17,20
02/12/2011 ALBERCA MARIA 001-001-000003525 61,38 61,38
02/12/2011 DIEGO PAUTA 001-001-000003526 61,00 61,00
02/12/2011 DIEGO PAUTA 001-001-000003527 6,85 6,85
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003528 8,90 8,90
02/12/2011 NIXON MARTINEZ 001-001-000003529 463,91 463,91
02/12/2011 FRANCISCO AYORA 001-001-000003530 436,00 436,00
02/12/2011 JORGE ORDOÑEZ 001-001-000003531 481,38 481,38
02/12/2011 NELSON ARMIJOS 001-001-000003532 506,08 506,08
02/12/2011 JOSE PESANTES 001-001-000003533 511,30 511,30
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003534 6,65 0,80 7,45
02/12/2011 MARÍA CARDENAS 001-001-000003535 389,11 379,11 10,00
02/12/2011 GABRIEL QUIMIS 001-001-000003536 443,56 443,56
02/12/2011 JOFFRE LOZANO 001-001-000003537 578,63 578,63
02/12/2011 MARIBEL APOLO 001-001-000003538 94,78 79,38 15,40
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003539 530,02 530,02
02/12/2011 MARÍA SARMIENTO 001-001-000003540 514,37 514,37
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003541 381,43 381,43
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-001-000003542 486,72 486,72
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000981 2,42 2,42
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000982 56,90 56,90
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000983 6,07 6,07
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000984 24,05 24,05
SUMAN 12293,10 3679,14 441,50 16322,84 90,90
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 20
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2011

~ 261 ~

FECHA CLIENTE N. FAC B.IMPO 0% B.IMPO 12% IVA COB. CAJA CREDT.
VIENEN 12293,10 3679,14 441,50 16322,84 90,90
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000985 5,03 5,03
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000986 7,76 7,76
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000987 14,31 14,31
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000989 1,50 1,12 0,13 2,75
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000990 3,34 3,34
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000991 41,56 41,56
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000992 0,96 0,96
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000993 12,81 12,81
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000995 7,90 11,24 1,35 20,49
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000997 5,56 0,67 6,23
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000998 1,85 0,22 2,07
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000000999 11,80 17,82 2,14 31,76
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001000 16,19 16,19
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001001 118,53 118,53
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001002 45,76 6,38 0,77 52,91
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001003 23,19 23,19
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001004 6,98 6,98
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001005 4,02 4,02
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001006 17,85 3,46 0,42 21,73
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001007 4,76 0,57 5,33
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001009 3,24 0,39 3,63
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001010 16,90 8,61 1,03 26,54
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001011 3,02 3,02
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001012 33,56 4,03 37,59
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001013 4,22 4,22
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001015 3,87 4,28 0,51 8,66
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001016 1,25 1,21 0,15 2,61
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001017 2,07 2,07
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001019 5,86 5,56 0,67 12,09
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001020 4,76 4,76
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001021 1,29 0,15 1,44
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001022 2,56 0,31 2,87
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001023 11,59 0,16 0,02 11,77
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001024 17,84 17,84
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001025 5,39 5,39
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001026 4,40 0,53 4,93
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001027 37,29 37,29
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001028 16,90 16,90
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001029 26,82 3,22 30,04
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001030 23,14 2,78 25,92
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001031 18,84 4,82 0,58 24,24
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001032 8,96 8,96
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001033 9,24 5,71 0,69 15,64
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001034 8,69 8,69
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001035 21,15 21,15
01/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001036 6,00 6,00
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001037 7,99 7,99
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001038 3,87 3,87
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001039 28,76 28,76
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001040 4,73 4,73
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001041 7,32 7,32
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001042 20,70 20,70
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001043 15,12 15,12
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001044 5,13 0,62 5,75
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001045 3,91 0,47 4,38
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001046 8,72 1,95 0,23 10,90
SUMAN 12933,64 3867,68 464,12 17174,54 90,90
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 20
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2011
~ 262 ~


FECHA CLIENTE N. FAC B.IMPO 0% B.IMPO 12% IVA COB. CAJA CREDT.
VIENEN 12933,64 3867,68 464,12 17174,54 90,90
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001047 5,27 5,27
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001048 4,44 4,44
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001049 11,32 13,58 1,63 26,53
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001050 18,14 18,14
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001051 23,55 23,55
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001052 6,97 6,97
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001053 6,85 6,85
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001054 6,22 6,22
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001055 5,10 5,10
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001056 5,71 5,23 0,63 11,57
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001057 8,55 8,55
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001058 10,92 10,92
02/12/2011 ESTALIN RAMIREZ 001-002-000001059 21,97 14,32 7,65
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001060 5,81 7,61 0,91 14,33
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001061 6,00 6,00
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001062 0,80 0,10 0,90
02/12/2011 EDINSON HERRERA 001-002-000001063 46,05 21,05 25,00
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001064 15,82 16,14 1,94 33,90
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001065 1,04 1,04
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001066 2,72 2,72
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001067 22,37 1,17 0,14 23,68
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001068 1,02 1,02
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001069 3,22 3,22
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001070 9,31 9,31
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001071 1,34 1,34
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001072 0,42 0,42
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001073 7,10 0,85 7,95
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001074 6,56 6,56
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001075 2,25 0,27 2,52
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001076 9,39 9,39
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001077 2,74 2,74
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001078 1,40 1,40
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001079 0,96 0,96
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001080 1,93 1,93
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001081 4,44 4,44
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001082 4,44 4,44
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001083 3,75 3,75
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001084 16,90 16,90
02/12/2011 PATRICIO UCHUARI 001-002-000001085 16,90 6,90 10,00
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001086 6,44 6,44
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001087 3,33 3,33
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001088 0,95 0,95
02/12/2011 LAURA RAMIREZ 001-002-000001089 49,59 13,72 1,65 49,96 15,00
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001090 40,73 40,73
02/12/2011 PEDRO ROMERO 001-002-000001091 110,84 75,84 35,00
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001092 2,72 2,72
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001093 1,96 1,96
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001094 1,11 1,11
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001096 1,17 4,61 0,55 6,33
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001097 3,22 3,22
02/12/2011 MELVA RAMIREZ 001-002-000001099 6,04 3,72 0,45 10,21
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001100 60,76 7,29 68,05
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001101 54,49 9,23 1,11 64,83
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001102 6,15 11,63 1,40 19,18
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001103 24,07 24,07
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001104 6,58 6,58
SUMAN 13572,57 4025,23 483,03 17897,28 183,55
DIARIO DE VENTAS N° 20
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"

~ 263 ~

FECHA CLIENTE N. FAC B.IMPO 0% B.IMPO 12% IVA COB. CAJA CREDT.
VIENEN 13572,57 4025,23 483,03 17897,28 183,55
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001105 3,20 3,20
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001106 3,75 3,75
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001107 16,63 16,63
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001108 9,90 9,90
02/12/2011 MARLIN RAMIREZ 001-002-000001109 4,74 4,74
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001110 2,97 2,97
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001111 10,95 10,95
02/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001112 13,60 13,60
TOTALES 13638,31 4025,23 483,03 17963,02 183,55
ANEXO 37
FECHA CLIENTE N. FAC B.IMPO 0% B.IMPO 12% IVA COB. CAJA CREDT.
03/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001114 4,14 2,60 0,31 7,05
03/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001115 5,24 5,24
03/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001117 1,83 0,22 2,05
03/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001118 4,50 2,92 0,35 7,77
03/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001119 0,00
03/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001120 2,24 9,64 1,16 13,04
03/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001121 0,00 0,00
03/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001122 9,77 3,38 0,41 13,56
03/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001123 0,00
03/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001124 14,31 1,72 16,03
03/12/2011 MARIA ALBERCA 001-002-000001125 39,86 14,31 1,72 45,89 10,00
03/12/2011 IRENE ROMERO 001-002-000001126 51,27 17,22 2,07 35,56 35,00
03/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001127 3,26 3,26
03/12/2011 MARÍA CASTILLO 001-002-000001129 14,33 2,79 0,33 2,45 15,00
03/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001130 18,26 18,26
03/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001131 17,81 17,81
03/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001132 9,78 9,78
03/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001133 6,30 6,30
03/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001134 1,82 1,82
03/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001135 21,83 21,83
03/12/2011 NELI GALLARDO 001-002-000001136 21,31 12,66 8,65
03/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001137 4,86 4,86
03/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001138 22,37 22,37
03/12/2011 PATRICIO UCHUARI 001-002-000001139 46,78 14,18 32,60
03/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001140 4,08 4,08
03/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001141 12,47 12,47
03/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001142 4,40 4,40
03/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001143 1,64 0,20 1,84
03/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001144 1,25 6,43 0,77 8,45
03/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001146 5,54 0,66 6,20
03/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001147 1,14 7,20 0,86 9,20
03/12/2011 MARLIN RAMIREZ 001-002-000001148 3,02 3,02
03/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001150 6,49 0,80 0,10 7,39
03/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001152 1,31 12,75 1,53 15,59
03/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001153 0,96 0,96
03/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001154 13,04 13,04
03/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001155 30,89 30,89
03/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001156 7,64 0,16 0,02 7,82
03/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001160 16,24 16,24
03/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001161 3,37 0,40 3,77
03/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001161 4,36 4,36
SUMAN 413,02 106,89 12,83 431,49 101,25
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 21
DEL 03 DE DICIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 20
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2011
~ 264 ~


FECHA CLIENTE N. FAC B.IMPO 0% B.IMPO 12% IVA COB. CAJA CREDT.
VIENEN 413,02 106,89 12,83 431,49 101,25
03/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001162 37,77 37,77
03/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001164 1,52 0,18 1,70
03/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001165 2,63 1,72 0,21 4,56
03/12/2011 ROQUE MALDONADO 001-002-000001166 37,77 22,77 15,00
03/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001167 23,84 23,84
03/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001168 2,83 2,83
03/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001169 23,36 23,36
03/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001170 4,47 4,47
03/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001171 4,61 3,42 0,41 8,44
03/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001172 16,90 16,90
03/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001173 77,95 77,95
03/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001174 9,44 9,44
03/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001175 17,71 9,01 1,08 27,80
03/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001176 1,23 1,23
04/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001178 18,53 5,54 0,66 24,73
04/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001179 1,61 0,19 1,80
04/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001180 8,69 5,03 0,60 14,32
04/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001181 8,30 8,30
04/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001182 2,84 2,84
04/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001184 5,78 3,11 0,37 9,26
04/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001185 29,17 5,59 0,67 35,43
04/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001186 9,80 9,80
04/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001187 38,58 38,58
04/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001188 7,84 7,84
04/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001189 11,32 1,36 12,68
04/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001190 2,24 8,48 1,02 11,74
04/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001191 6,59 6,59
04/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001192 10,74 10,74
04/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001193 5,40 5,40
04/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001194 16,90 11,09 1,33 29,32
04/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001195 4,14 4,14
04/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001196 3,35 3,35
04/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001197 5,85 5,85
04/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001198 4,08 4,08
04/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001199 2,36 2,36
04/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001200 1,86 1,86
04/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001201 9,56 9,56
04/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001203 4,64 9,02 1,08 14,74
04/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001204 13,04 13,04
04/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001205 3,91 3,91
04/12/2011 NILO APOLO 001-002-000001207 27,98 1,76 0,21 15,25 14,70
04/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001208 11,85 11,85
04/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001209 8,40 8,40
04/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001210 1,31 1,31
04/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001211 4,22 4,22
04/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001212 3,20 3,20
04/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001213 8,96 8,96
04/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001214 21,98 21,98
04/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001215 6,88 6,88
04/12/2011 MARLIN RAMIREZ 001-002-000001216 44,62 16,82 27,80
04/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001217 3,56 3,56
04/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001219 3,02 6,66 0,80 10,48
04/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001220 8,67 8,67
04/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001222 13,68 10,51 1,26 25,45
04/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001223 6,00 6,00
04/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001224 7,57 7,57
SUMAN 1079,62 202,28 24,27 1147,42 158,75
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 21
DEL 03 DE DICIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011

~ 265 ~

FECHA CLIENTE N. FAC B.IMPO 0% B.IMPO 12% IVA COB. CAJA CREDT.
VIENEN 1079,62 202,28 24,27 1147,42 158,75
04/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001226 61,40 3,92 0,47 65,79
04/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001227 3,22 0,00 3,22
04/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001228 7,65 0,00 7,65
04/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001229 9,77 0,00 9,77
04/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001230 41,15 0,00 41,15
05/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001231 6,66 0,79 0,09 7,54
05/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001232 18,58 5,66 0,68 24,92
05/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001233 6,00 0,00 6,00
05/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001234 20,29 0,00 20,29
05/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001235 79,04 0,00 79,04
05/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001236 14,74 0,00 14,74
05/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001237 34,43 0,00 34,43
05/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001238 13,23 1,57 0,19 14,99
05/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001239 3,98 0,48 4,46
05/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001240 16,30 5,28 0,63 22,21
05/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001241 9,48 0,00 9,48
05/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001242 3,59 0,00 3,59
05/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001243 22,73 25,96 3,12 51,81
05/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001245 28,20 6,33 0,76 35,29
05/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001246 12,87 0,00 12,87
05/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001247 13,50 0,00 13,50
05/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001248 6,30 0,00 6,30
05/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001249 1,70 0,00 1,70
05/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001250 13,98 0,00 13,98
05/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001251 8,54 0,00 8,54
05/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001252 4,32 0,00 4,32
05/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001253 7,01 0,00 7,01
05/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001254 4,08 0,00 4,08
05/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001255 18,69 0,00 18,69
05/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001256 19,80 0,00 19,80
05/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001257 19,23 0,00 19,23
05/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001258 1,72 0,00 1,72
05/12/2011 JOSÉ GALARZA 001-002-000001259 15,78 0,00 0,00 15,78
05/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001261 2,66 5,53 0,66 8,85
05/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001262 20,26 0,00 20,26
05/12/2011 WASHINGTON PACHECO 001-002-000001263 41,22 0,00 23,82 17,40
05/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001264 7,15 0,00 7,15
05/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001265 16,08 0,00 16,08
05/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001266 4,67 0,00 4,67
05/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001267 2,70 0,00 2,70
05/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001268 10,16 0,00 10,16
05/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001269 6,97 0,00 6,97
05/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001270 12,27 0,00 12,27
05/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001271 12,27 0,00 12,27
05/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001272 8,96 0,00 8,96
05/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001273 19,69 0,00 19,69
05/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001274 11,74 0,00 11,74
05/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001275 3,50 0,00 3,50
05/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001276 25,93 0,00 25,93
05/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001277 9,79 0,00 9,79
05/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001278 11,99 5,41 0,65 18,05
05/12/2011 FRANKLIN RAMIREZ 001-002-000001279 20,77 30,49 3,66 29,00 25,92
05/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001280 19,35 19,35
05/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001281 23,97 23,97
05/12/2011 GOBER PEREIRA 001-002-000001282 27,61 2,35 25,26
05/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001283 4,61 4,61
05/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001284 16,03 16,03
05/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001285 2,04 2,04
TOTALES 1965,99 297,20 35,66 2055,74 243,11
ANEXO 38
DEL 03 DE DICIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2011
DIARIO DE VENTAS N° 21
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
~ 266 ~


FECHA CLIENTE N. FAC B.IMPO 0% B.IMPO 12% IVA COB. CAJA CREDT.
06/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001286 1,16 4,58 0,55 6,29
06/12/2011 EDGAR HUERA 001-002-000001287 7,87 3,37 4,50
06/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001288 2,17 2,17
06/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001289 2,72 2,72
06/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001290 21,54 21,54
06/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001291 4,82 4,82
06/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001292 4,51 4,51
06/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001294 16,13 12,79 1,53 30,45
06/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001295 10,35 10,35
06/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001296 16,79 0,76 0,09 17,64
06/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001297 10,91 10,91
06/12/2011 NILO APOLO 001-002-000001298 28,46 11,46 17,00
06/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001299 17,15 17,15
06/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001300 6,15 6,15
06/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001301 1,78 3,49 0,42 5,69
06/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001302 1,70 1,70
06/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001303 19,11 19,11
06/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001304 2,34 2,34
06/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001305 19,47 19,47
06/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001306 0,38 0,38
06/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001307 5,13 3,29 0,39 8,81
06/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001308 12,71 12,71
06/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001309 6,44 6,44
06/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001310 9,83 9,83
06/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001311 9,01 9,01
06/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001312 1,86 1,86
06/12/2011 PEPE PALADINES 001-002-000001313 6,00 0,00 6,00
06/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001314 8,55 8,55
06/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001315 5,54 5,54
06/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001316 8,55 8,55
06/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001317 26,87 26,87
06/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001319 9,01 3,80 0,46 13,27
06/12/2011 MARLIN RAMIREZ 001-002-000001320 23,49 5,49 18,00
06/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001322 9,32 23,49 2,82 35,63
07/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001323 23,07 23,07
07/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001324 2,56 2,56
07/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001325 0,80 0,80
07/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001326 2,90 2,90
07/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001328 3,80 0,46 4,26
07/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001329 10,20 2,40 0,29 12,89
07/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001330 3,96 3,96
07/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001331 9,00 9,00
07/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001332 14,40 10,52 1,26 26,18
07/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001333 3,98 13,61 1,63 19,22
07/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001334 3,24 3,24
07/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001335 8,61 8,61
07/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001336 1,77 1,77
07/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001337 4,74 4,74
07/12/2011 VIRGILIO ZAMBRANO 001-002-000001338 23,80 8,85 14,95
07/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001340 7,35 9,70 1,16 18,21
07/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001341 19,65 19,65
07/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001342 6,26 6,26
07/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001343 2,97 2,97
07/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001344 10,89 10,89
07/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001345 0,93 0,93
07/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001347 5,40 0,65 6,05
07/12/2011 MARIBEL APOLO 001-002-000001348 3,22 23,18 2,78 11,77 17,41
SUMAN 502,12 120,81 14,50 559,57 77,86
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 22
DEL 06 DE DICIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011

~ 267 ~

FECHA CLIENTE N. FAC B.IMPO 0% B.IMPO 12% IVA COB. CAJA CREDT.
VIENEN 502,12 120,81 14,50 559,57 77,86
07/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001349 12,91 12,91
07/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001350 2,76 2,76
07/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001351 6,33 6,33
07/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001352 6,00 6,00
07/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001353 2,51 2,51
07/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001354 1,87 1,87
07/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001355 12,01 12,01
08/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001356 17,43 17,43
08/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001357 3,02 3,02
08/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001358 12,41 12,41
08/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001359 19,92 19,92
08/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001361 14,34 39,94 4,79 59,07
08/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001362 13,53 13,53
08/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001363 11,82 11,82
08/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001364 13,41 13,41
08/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001365 1,97 1,97
08/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001366 19,45 19,45
08/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001367 7,59 7,59
08/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001368 2,15 2,15
08/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001369 11,30 11,30
08/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001371 3,63 3,63
08/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001372 0,32 0,04 0,36
08/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001373 6,98 15,24 1,83 24,05
08/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001374 25,69 25,69
08/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001375 8,49 8,49
08/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001376 1,30 0,32 0,04 1,66
08/12/2011 MARLIN RAMIREZ 001-002-000001377 59,91 39,91 20,00
08/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001378 5,53 5,53
08/12/2011 WILLIAN VARGAS 001-002-000001379 29,24 12,24 17,00
08/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001380 13,29 13,29
08/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001382 10,47 5,13 0,62 16,22
08/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001383 6,66 6,66
08/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001384 3,99 3,99
08/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001385 1,76 1,76
08/12/2011 RONAL ALVARADO 001-002-000001387 27,89 6,80 0,82 15,06 20,45
08/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001388 4,99 4,99
08/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001389 19,35 19,35
08/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001390 1,21 1,21
08/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001391 13,53 13,53
08/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001393 1,30 1,76 0,21 3,27
TOTALES 940,06 190,32 22,84 1017,91 135,31
ANEXO 39
FECHA CLIENTE N. FAC B.IMPO 0% B.IMPO 12% IVA COB. CAJA CREDT.
09/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001394 6,00 6,00
09/12/2011 ALEXANDRA HERRERA 001-002-000001395 9,23 4,33 4,90
09/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001396 1,85 1,85
09/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001397 2,46 2,46
09/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001398 2,73 2,73
09/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001399 5,53 5,53
09/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001400 0,49 0,49
09/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001401 8,23 8,23
SUMAN 36,52 31,62 4,90
DIARIO DE VENTAS N° 23
DEL 09 DE DICIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 22
DEL 06 DE DICIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
~ 268 ~


FECHA CLIENTE N. FAC B.IMPO 0% B.IMPO 12% IVA COB. CAJA CREDT.
VIENEN 36,52 31,62 4,90
09/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001402 0,55 0,55
09/12/2011 ROQUE MALDONADO 001-002-000001403 4,10 0,49 4,59
09/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001404 4,51 0,54 5,05
09/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001405 1,76 2,70 0,32 4,78
09/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001407 24,87 12,96 1,56 39,39
09/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001408 2,20 2,20
09/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001409 8,71 0,62 0,07 9,40
09/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001410 22,90 22,90
09/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001411 9,12 9,12
09/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001412 1,76 1,76
09/12/2011 MERCEDES HERRERA 001-002-000001414 25,00 0,81 0,10 13,21 12,70
09/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001415 5,06 2,71 0,33 8,10
09/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001416 13,92 13,92
09/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001418 6,59 1,04 0,12 7,75
09/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001419 36,22 14,57 1,75 52,54
09/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001421 1,30 3,72 0,45 5,47
09/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001423 2,11 1,14 0,14 3,39
09/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001425 37,07 3,71 0,45 41,23
09/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001426 1,31 1,31
09/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001427 5,03 5,03
09/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001428 2,83 2,83
09/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001429 17,08 17,08
09/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001430 10,14 10,14
09/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001431 36,99 4,09 0,49 41,57
09/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001432 21,04 21,04
09/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001433 36,99 36,99
09/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001434 14,80 14,80
09/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001436 3,02 2,37 0,28 5,67
09/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001437 6,85 2,79 0,33 9,97
09/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001438 3,02 0,38 0,05 3,45
09/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001439 3,34 3,34
09/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001441 19,65 6,50 0,78 26,93
09/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001443 4,55 3,86 0,46 8,87
09/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001444 16,29 1,95 18,24
09/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001445 3,86 0,46 4,32
09/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001446 4,96 0,60 5,56
09/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001447 16,63 0,72 0,09 17,44
09/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001448 3,84 3,84
09/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001450 6,83 0,82 7,65
09/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001451 10,64 4,54 0,54 15,72
09/12/2011 FRANKLIN RAMIREZ 001-002-000001452 16,90 11,50 5,40
09/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001453 28,08 28,08
09/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001454 2,43 2,79 0,33 5,55
09/12/2011 MARLIN RAMIREZ 001-002-000001455 17,86 10,21 1,23 19,30 10,00
09/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001456 12,67 12,67
09/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001457 6,84 6,84
10/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001458 14,23 14,23
10/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001459 0,51 0,51
10/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001460 18,61 18,61
10/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001461 2,08 0,25 2,33
10/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001462 5,03 5,03
10/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001463 5,94 5,94
10/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001464 7,22 7,22
10/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001465 6,15 6,15
10/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001466 2,17 3,89 0,47 6,53
10/12/2011 ESTALIN RAMIREZ 001-002-000001467 17,57 6,75 0,81 11,13 14,00
SUMAN 615,62 135,50 16,26 720,38 47,00
DEL 09 DE DICIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 23

~ 269 ~

FECHA CLIENTE N. FAC B.IMPO 0% B.IMPO 12% IVA COB. CAJA CREDT.
VIENEN 615,62 135,50 16,26 720,38 47,00
10/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001468 1,70 1,70
10/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001469 31,08 31,08
10/12/2011 EDGAR HUERA 001-002-000001470 4,43 2,67 0,32 0,32 7,10
10/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001471 4,36 3,62 0,43 8,41
10/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001472 29,74 29,74
10/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001473 20,73 20,73
10/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001474 2,40 2,40
10/12/2011 ROSA CUMBICOS 001-002-000001475 19,64 19,64
10/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001476 2,69 2,69
10/12/2011 ZACHARY PERALTA 001-002-000001477 10,18 1,22 0,15 11,55
10/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001478 8,61 1,03 9,64
10/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001479 27,03 4,47 0,54 32,04
10/12/2011 PIEDAD BALCAZAR 001-002-000001480 27,03 3,24 11,77 18,50
10/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001481 7,59 12,67 1,52 21,78
10/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001482 2,69 2,69
10/12/2011 ROQUE MALDONADO 001-002-000001483 106,02 63,18 42,84
10/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001484 33,82 33,82
10/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001485 3,15 3,15
10/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001486 3,15 3,15
10/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001487 21,16 21,16
10/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001488 4,27 4,27
10/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001489 8,90 8,90
10/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001490 4,45 4,45
10/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001491 20,00 20,00
10/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001492 25,08 11,47 1,38 37,93
10/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001493 16,74 16,74
10/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001494 5,10 5,10
11/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001495 2,97 2,97
11/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001496 4,93 4,93
11/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001497 10,21 10,21
11/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001498 2,74 2,74
11/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001499 0,75 0,75
11/12/2011 OSCAR VALAREZO 001-002-000001500 12,58 3,88 8,70
11/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001501 3,49 4,47 0,54 8,50
11/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001502 2,54 1,54 0,18 4,26
11/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001503 1,86 1,86
11/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001504 7,60 0,91 8,51
11/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001505 22,47 22,47
11/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001506 14,39 14,39
11/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001507 4,09 4,09
11/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001508 4,33 4,33
11/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001509 28,34 28,34
11/12/2011 SAMUEL TORRES 001-002-000001510 28,96 11,96 17,00
11/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001511 5,87 5,87
11/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001512 2,83 2,83
11/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001513 10,78 10,78
11/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001514 4,46 4,46
11/12/2011 FRANCISCO AYORA 001-002-000001515 20,64 1,75 18,89
11/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001516 15,85 15,85
11/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001517 6,31 6,31
11/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001518 17,50 17,50
11/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001519 14,24 14,24
11/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001520 2,03 2,03
11/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001521 15,49 15,49
11/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001522 10,75 10,75
11/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001523 4,49 4,49
SUMAN 1307,61 220,87 26,50 1394,95 160,03
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 23
DEL 09 DE DICIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2011
~ 270 ~


FECHA CLIENTE N. FAC B.IMPO 0% B.IMPO 12% IVA COB. CAJA CREDT.
VIENEN 1307,61 220,87 26,50 1394,95 160,03
11/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001524 4,86 6,84 0,82 12,52
11/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001525 5,10 5,10
11/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001526 5,78 5,78
11/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001527 4,47 4,47
11/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001528 7,76 7,76
11/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001529 4,76 0,57 5,33
11/12/2011 VIRGILIO ZAMBRANO 001-002-000001530 41,93 24,18 17,75
11/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001531 4,05 4,05
11/12/2011 MARUJA TORRES 001-002-000001532 27,07 13,27 13,80
11/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001533 1,09 1,09
11/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001534 2,21 2,21
11/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001535 1,45 1,45
11/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001536 21,31 21,31
11/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001537 7,21 0,87 8,08
11/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001538 13,46 2,79 0,33 16,58
11/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001539 2,96 2,96
11/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001540 1,25 1,25
11/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001541 1,41 1,41
11/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001542 5,53 5,53
11/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001543 16,99 16,99
11/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001544 11,12 11,12
11/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001545 7,64 7,64
11/12/2011 NIXON MARTINEZ 001-002-000001546 42,37 27,07 15,30
11/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001547 4,45 4,45
11/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001548 12,15 12,15
11/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001549 18,53 18,53
11/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001550 6,22 6,22
11/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001551 3,36 3,36
11/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001552 12,01 12,01
11/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001553 6,27 0,75 7,02
11/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001554 26,55 26,55
11/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001555 7,16 0,86 8,02
11/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001556 5,87 5,87
11/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001557 6,46 6,46
11/12/2011 ZACHARY PERALTA 001-002-000001558 6,36 0,00 6,36
11/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001559 8,55 8,55
11/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001560 3,96 3,96
TOTALES 1651,89 255,90 30,71 1725,26 213,24
ANEXO 40
FECHA CLIENTE N. FAC B.IMPO 0% B.IMPO 12% IVA COB. CAJA CREDT.
12/12/2011 WILLIAN VARGAS 001-002-000001561 25,07 11,17 13,90
12/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001562 5,00 0,60 5,00
12/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001563 4,26 4,26
12/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001564 5,54 0,66 6,20
12/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001565 22,53 22,53
12/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001566 3,04 3,04
12/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001567 3,22 3,22
12/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001570 6,61 6,61
12/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001571 8,41 8,41
12/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001572 1,70 1,70
SUMAN 74,84 10,54 1,26 72,14 13,90
DEL 12 DE DICIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 23
DEL 09 DE DICIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 24

~ 271 ~

FECHA CLIENTE N. FAC B.IMPO 0% B.IMPO 12% IVA COB. CAJA CREDT.
VIENEN 74,84 10,54 1,26 72,14 13,90
12/12/2011 FRANCO PALADINES 001-002-000001573 26,45 7,61 0,91 22,47 12,50
12/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001574 6,82 0,82 7,64
12/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001575 16,18 6,27 0,75 23,20
12/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001576 3,20 0,38 3,58
12/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001577 1,62 5,41 0,65 7,68
12/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001578 6,66 5,41 0,65 12,72
12/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001579 3,12 3,12
12/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001580 1,96 1,96
12/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001581 3,15 3,15
12/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001582 1,21 1,21
12/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001583 4,38 0,53 4,91
12/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001584 2,04 2,04
12/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001585 7,78 7,78
12/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001586 4,45 4,45
12/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001587 6,84 6,84
12/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001588 6,15 6,15
12/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001589 8,71 8,71
12/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001590 12,36 12,36
12/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001591 7,70 7,70
12/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001592 1,94 4,94 0,59 7,47
12/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001593 5,14 0,62 5,76
12/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001594 12,20 12,20
12/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001595 14,13 14,13
12/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001596 5,72 5,72
12/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001597 7,35 7,35
12/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001598 22,37 5,17 0,62 28,16
12/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001599 12,19 12,19
12/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001600 1,38 1,38
12/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001601 1,03 1,03
12/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001602 14,41 14,41
12/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001603 15,87 6,09 0,73 22,69
12/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001604 5,03 5,03
12/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001605 26,91 26,91
12/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001606 12,39 12,39
12/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001607 4,63 4,63
12/12/2011 EDWIN GALLARDO 001-002-000001608 36,09 4,33 22,67 17,75
12/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001609 11,14 11,14
12/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001610 22,07 22,07
12/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001611 6,84 6,84
12/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001612 7,22 7,22
12/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001613 4,31 4,31
12/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001614 6,07 6,07
12/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001615 8,00 8,00
12/12/2011 DIDIO MONTESINOS 001-002-000001616 37,05 10,79 26,26
12/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001617 9,63 9,63
13/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001618 15,73 0,39 0,05 16,17
13/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001619 2,31 2,31
13/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001620 3,02 3,02
13/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001621 14,34 14,34
13/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001622 7,26 7,26
13/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001623 4,69 4,69
13/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001624 3,01 0,36 3,37
13/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001625 1,73 1,73
13/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001626 13,66 13,66
13/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001627 8,12 8,12
13/12/2011 LUZ CORDOVA 001-002-000001628 12,85 1,54 1,54 12,85
SUMAN 531,96 123,32 14,80 586,22 83,26
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 24
DEL 12 DE DICIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011
~ 272 ~


FECHA CLIENTE N. FAC B.IMPO 0% B.IMPO 12% IVA COB. CAJA CREDT.
VIENEN 531,96 123,32 14,80 586,22 83,26
13/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001629 1,16 1,16
13/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001630 9,73 1,17 10,90
13/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001631 1,57 0,19 1,76
13/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001632 9,35 9,35
13/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001633 3,38 0,41 3,79
13/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001634 12,57 12,57
13/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001635 10,50 10,50
13/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001636 11,92 0,38 0,05 12,35
13/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001637 23,44 23,44
13/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001638 5,10 5,10
13/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001639 5,58 5,58
13/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001640 6,89 6,89
13/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001641 19,06 19,06
13/12/2011 FERNANDO ZAMBRANO 001-002-000001642 48,28 11,47 1,38 15,48 45,65
13/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001643 26,55 26,55
13/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001644 5,86 5,86
13/12/2011 WASHINGTON PACHECO 001-002-000001645 22,26 7,41 14,85
13/12/2011 JUAN CUENCA 001-002-000001646 49,44 14,44 35,00
13/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001647 14,13 14,13
13/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001648 2,12 2,12
13/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001649 1,70 1,70
13/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001650 16,71 16,71
13/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001651 2,00 2,00
13/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001652 11,18 11,18
13/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001653 8,49 8,49
13/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001654 3,79 3,79
13/12/2011 WILSON TORO 001-002-000001655 55,08 30,08 25,00
13/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001656 3,59 3,59
13/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001657 16,67 16,67
14/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001658 12,67 12,67
14/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001659 7,31 7,31
14/12/2011 ROSA CHUNCHO 001-002-000001660 37,93 2,79 0,33 21,05 20,00
14/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001661 1,46 1,57 0,19 3,22
14/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001662 22,50 22,50
14/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001663 12,75 12,75
14/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001664 2,61 2,61
14/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001665 22,23 22,23
14/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001666 2,17 2,17
14/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001667 6,93 6,93
14/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001668 9,22 9,22
14/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001669 3,43 19,00 2,28 24,71
14/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001670 3,87 3,87
14/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001671 6,84 6,84
14/12/2011 JORGE ORDOÑEZ 001-002-000001672 30,64 18,69 11,95
14/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001673 2,78 2,78
14/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001674 12,75 12,75
14/12/2011 FRANKLIN RAMIREZ 001-002-000001675 22,55 9,99 1,20 33,74
14/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001676 3,59 6,09 0,73 10,41
14/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001677 9,86 9,86
14/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001678 4,79 4,79
14/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001679 2,24 2,24
14/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001680 22,02 22,02
14/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001681 13,29 13,29
14/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001682 66,42 66,42
14/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001683 8,60 8,60
14/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001684 18,32 18,32
14/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001685 24,28 24,28
14/12/2011 ESTALIN RAMIREZ 001-002-000001686 4,74 2,92 0,35 8,01
14/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001687 23,89 23,89
14/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001688 16,07 16,07
TOTALES 1364,13 192,21 23,07 1343,10 235,71
ANEXO 41
DIARIO DE VENTAS N° 24
DEL 12 DE DICIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"

~ 273 ~

FECHA CLIENTE N. FAC B.IMPO 0% B.IMPO 12% IVA COB. CAJA CREDT.
15/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001689 8,96 8,96
15/12/2011 EDI FAVIAN APOLO 001-002-000001690 21,79 8,94 12,85
15/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001691 3,54 3,54
15/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001692 16,09 16,09
15/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001693 8,55 8,55
15/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001694 3,91 3,91
15/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001695 6,84 6,84
15/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001696 20,18 20,18
15/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001697 12,41 12,41
15/12/2011 JORGE ORDOÑEZ 001-002-000001698 65,20 36,45 28,75
15/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001699 5,93 5,93
15/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001700 20,11 20,11
15/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001701 6,00 6,00
15/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001702 1,63 1,63
15/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001703 1,99 1,99
15/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001704 3,50 3,50
15/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001705 3,51 3,51
15/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001706 14,00 14,00
15/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001707 2,64 2,64
15/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001708 6,84 6,84
15/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001709 15,00 15,00
15/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001710 19,44 1,99 0,24 21,67
15/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001711 13,72 13,72
15/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001712 12,46 12,46
15/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001713 23,14 23,14
15/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001714 3,34 3,34
15/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001715 7,96 7,96
15/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001716 16,39 6,66 0,80 23,85
15/12/2011 RONAL ALVARADO 001-002-000001717 70,40 43,05 27,35
15/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001718 27,60 27,60
15/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001719 3,89 3,89
15/12/2011 DIDIO MONTESINOS 001-002-000001720 35,52 20,27 15,25
16/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001721 6,30 6,30
16/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001722 6,16 6,16
16/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001723 15,05 15,05
16/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001724 8,55 8,55
16/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001725 12,59 12,59
16/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001726 2,98 2,98
16/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001727 29,12 29,12
16/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001728 15,07 15,07
16/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001729 10,56 1,57 0,19 12,32
16/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001730 3,94 3,94
16/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001731 26,09 26,09
16/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001732 14,75 14,75
16/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001733 5,82 5,82
16/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001734 2,50 2,50
16/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001735 6,30 6,30
16/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001736 21,76 6,89 0,83 29,48
16/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001737 29,89 29,89
16/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001738 7,19 7,19
16/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001739 19,10 19,10
16/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001740 5,95 5,95
16/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001741 7,86 7,86
16/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001742 16,18 16,18
16/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001743 10,55 10,55
16/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001744 6,84 6,84
17/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001745 29,07 29,07
SUMAN 802,65 17,11 2,05 737,61 84,20
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 25
DEL 15 DE DICIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2011
~ 274 ~


FECHA CLIENTE N. FAC B.IMPO 0% B.IMPO 12% IVA COB. CAJA CREDT.
VIENEN 802,65 17,11 2,05 737,61 84,20
17/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001746 12,78 12,78
17/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001747 0,29 0,29
17/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001748 8,06 0,97 9,03
17/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001749 4,07 0,49 4,56
17/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001750 19,67 19,67
17/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001751 5,10 32,18 3,86 41,14
17/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001752 14,35 1,72 16,07
17/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001753 17,82 2,14 19,96
17/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001754 15,91 15,91
17/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001755 7,64 7,64
17/12/2011 ISABEL VARGAS 001-002-000001756 50,77 27,12 23,65
17/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001757 50,12 50,12
17/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001758 11,54 11,54
17/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001759 3,83 3,83
17/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001760 8,69 8,69
17/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001761 6,75 6,75
17/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001762 21,65 21,65
17/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001763 13,41 13,41
17/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001764 4,36 4,36
17/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001765 5,18 5,18
17/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001766 13,26 1,59 14,85
17/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001767 20,61 2,47 23,08
17/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001768 3,00 3,29 0,39 6,68
17/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001769 13,53 13,53
18/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001771 2,80 2,80
18/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001772 26,88 26,88
18/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001773 20,11 20,11
18/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001774 12,54 1,50 14,04
18/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001775 2,79 2,79
18/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001776 2,70 0,32 3,02
18/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001777 1,76 0,21 1,97
18/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001778 4,62 1,21 0,15 5,98
18/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001779 2,07 3,26 0,39 5,72
18/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001780 9,72 9,72
18/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001781 19,93 19,93
18/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001782 2,71 2,71
18/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001783 5,14 5,14
18/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001784 16,31 16,31
18/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001785 5,94 5,94
18/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001786 8,39 8,39
18/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001787 8,55 4,03 0,48 13,06
18/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001788 11,32 11,32
18/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001789 3,01 0,36 3,37
18/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001790 1,82 1,82
18/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001791 6,26 0,75 7,01
18/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001792 3,89 0,47 4,36
18/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001793 3,18 0,38 3,56
18/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001794 8,92 8,92
18/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001795 3,88 0,47 4,35
18/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001796 3,02 3,02
18/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001797 6,93 6,93
18/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001798 6,84 6,84
18/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001799 13,96 13,96
18/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001800 12,75 12,75
18/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001801 2,74 2,74
18/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001802 16,81 16,81
SUMAN 1277,94 176,47 21,18 1367,74 107,85
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DEL 15 DE DICIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2011
DIARIO DE VENTAS N° 25

~ 275 ~

FECHA CLIENTE N. FAC B.IMPO 0% B.IMPO 12% IVA COB. CAJA CREDT.
VIENEN 1277,94 176,47 21,18 1367,74 107,85
18/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001803 6,15 6,15
18/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001804 2,07 2,07
18/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001805 20,92 20,92
18/12/2011 ZACHARY PERALTA 001-002-000001806 19,01 19,01
18/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001807 5,36 0,64 6,00
18/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001808 60,82 60,82
18/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001809 12,01 0,19 0,02 12,22
18/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001810 21,04 5,74 0,69 27,47
18/12/2011 MARÍA CASTILLO 001-002-000001811 16,38 7,56 8,82
18/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001812 1,77 6,09 0,73 8,59
18/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001813 1,76 0,21 1,97
18/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001814 3,02 3,02
18/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001815 11,41 11,41
18/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001816 3,83 3,83
18/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001817 6,82 0,82 7,64
18/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001818 6,22 6,22
18/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001819 41,81 5,02 46,83
TOTALES 1462,59 244,24 29,31 1619,47 116,67
ANEXO 42
FECHA CLIENTE N. FAC B.IMPO 0% B.IMPO 12% IVA COB. CAJA CREDT.
19/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001820 5,55 5,55
19/12/2011 VIRGILIO ZAMBRANO 001-002-000001821 48,79 20,44 28,35
19/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001822 1,25 2,74 0,33 4,32
19/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001823 2,24 2,24
19/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001824 5,88 5,88
19/12/2011 LUIS PEREIRA 001-002-000001825 20,23 2,43 12,41 10,25
19/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001826 14,25 1,71 15,96
19/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001827 9,25 1,21 0,15 10,61
19/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001828 11,62 0,26 0,03 11,91
19/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001829 22,42 22,42
19/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001830 21,32 21,32
19/12/2011 FELICIA PALMA 001-002-000001831 51,92 6,90 0,83 24,65 35,00
19/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001832 10,18 10,18
19/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001833 2,80 2,80
19/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001834 8,79 8,79
19/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001835 3,11 3,11
19/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001836 8,23 8,23
19/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001837 1,64 1,64
19/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001838 1,89 1,89
19/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001839 2,16 2,16
20/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001840 5,01 5,01
20/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001841 5,55 5,55
20/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001842 20,23 20,23
20/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001843 5,10 5,10
20/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001844 4,15 4,15
20/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001845 8,69 8,69
20/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001846 14,76 1,97 0,24 16,97
20/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001847 5,03 5,03
20/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001848 6,20 0,74 6,94
20/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001849 0,71 0,71
20/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001850 16,64 16,64
SUMAN 304,91 53,76 6,45 291,52 73,60
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 25
DEL 15 DE DICIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 26
DEL 19 DE DICIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011
~ 276 ~


FECHA CLIENTE N. FAC B.IMPO 0% B.IMPO 12% IVA COB. CAJA CREDT.
VIENEN 304,91 53,76 6,45 291,52 73,60
20/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001851 9,90 9,90
20/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001852 6,22 6,22
20/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001853 17,76 17,76
20/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001854 3,51 0,42 3,93
20/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001855 3,20 0,38 3,58
20/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001856 3,82 2,39 0,29 6,50
20/12/2011 GLADIS AGUILAR 001-002-000001857 26,22 12,47 13,75
20/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001858 0,43 0,43
20/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001859 10,49 1,26 11,75
20/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001860 2,12 2,12
20/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001861 14,97 14,97
20/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001862 1,02 1,02
20/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001863 2,74 2,74
20/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001864 2,74 1,57 0,19 4,50
20/12/2011 MARLIN RAMIREZ 001-002-000001865 13,62 13,62
20/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001866 3,91 0,47 4,38
20/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001867 6,07 6,07
20/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001868 1,66 1,66
21/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001869 3,64 3,64
21/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001870 16,13 4,38 0,53 21,04
21/12/2011 MARLIN RAMIREZ 001-002-000001871 21,57 13,07 8,50
21/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001872 9,92 9,92
21/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001873 3,02 3,02
21/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001874 8,62 1,03 0,12 9,77
21/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001875 3,43 3,43
21/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001876 22,48 1,50 0,18 24,16
21/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001877 11,56 11,56
21/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001878 1,54 1,54
21/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001879 4,45 4,45
21/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001880 6,69 1,62 0,19 8,50
21/12/2011 ROSA CHUNCHO 001-002-000001881 37,67 28,18 9,49
21/12/2011 MARIBEL ALBARADO 001-002-000001882 25,34 2,15 23,19
21/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001883 6,05 6,05
21/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001884 13,77 13,77
21/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001885 4,51 0,54 5,05
21/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001886 13,05 13,05
21/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001887 4,47 4,47
21/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001888 3,47 3,47
21/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001889 7,15 7,15
21/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001890 19,23 19,23
21/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001891 10,29 10,29
21/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001892 16,71 16,71
21/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001893 14,40 14,40
21/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001894 8,62 1,03 9,65
21/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001895 5,52 5,52
21/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001896 3,65 3,65
21/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001897 7,95 7,95
21/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001898 5,09 5,09
21/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001899 14,75 14,75
21/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001900 11,49 11,49
21/12/2011 JHON POGO 001-002-000001901 25,44 4,60 0,55 12,94 17,65
22/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001902 3,81 0,46 4,27
22/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001903 3,06 3,06
22/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001904 13,97 13,97
22/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001905 6,66 6,66
22/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001906 4,63 4,63
SUMAN 801,06 108,90 13,07 776,85 146,18
DEL 19 DE DICIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 26

~ 277 ~

FECHA CLIENTE N. FAC B.IMPO 0% B.IMPO 12% IVA COB. CAJA CREDT.
VIENEN 801,06 108,90 13,07 776,85 146,18
22/12/2011 MARÍA SARMIENTO 001-002-000001907 8,96 3,73 0,45 1,08 12,06
22/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001908 3,07 0,48 0,06 3,61
22/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001909 9,00 9,00
22/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001910 7,97 11,67 1,40 21,04
22/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001911 16,36 16,36
22/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001912 7,39 7,39
22/12/2011 JOFFRE LOZANO 001-002-000001913 20,37 10,00 10,37
22/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001914 11,28 11,28
22/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001915 3,89 0,47 4,36
22/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001918 12,64 12,64
22/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001919 13,09 13,09
22/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001920 3,02 3,02
22/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001921 4,89 4,89
22/12/2011 LUIS PEREIRA 001-002-000001922 23,80 14,95 1,79 40,54
22/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001923 5,04 0,60 5,64
22/12/2011 MARIBEL APOLO 001-002-000001924 15,04 1,28 13,76
22/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001925 11,89 11,89
22/12/2011 GABRIEL QUIMIS 001-002-000001926 10,07 3,38 0,41 5,41 8,45
23/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001927 5,92 0,71 6,63
23/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001928 5,92 0,71 6,63
23/12/2011 HERMAN JARA 001-002-000001929 32,97 9,02 23,95
23/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001930 6,00 6,00
23/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001931 3,22 3,22
23/12/2011 MARÍA CARDENAS 001-002-000001932 17,25 10,00 7,25
23/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001933 9,57 9,57
23/12/2011 OSCAR VALAREZO 001-002-000001934 10,75 11,17 1,34 11,41 11,85
23/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001935 1,65 0,20 1,85
23/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001936 34,35 34,35
23/12/2011 MUNICIPIO DE BALSAS 001-002-000001937 27,11 4,10 0,49 2,65 29,05
23/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001938 5,49 5,49
23/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001939 4,61 4,61
23/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001940 5,57 5,57
23/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001941 9,68 9,68
23/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001942 4,98 0,60 5,58
23/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001943 3,09 3,09
23/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001944 2,63 2,63
23/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001945 5,54 3,38 0,41 9,33
23/12/2011 CONSUMIDOR FINAL 001-002-000001946 4,50 4,50
TOTALES 1162,23 189,16 22,70 1111,17 262,92
ANEXO 43
FECHA CLIENTE N. FAC B.IMPO 0% B.IMPO 12% IVA COB. CAJA CREDT.
24/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000001947 11,26 11,26
24/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000001948 39,20 39,20
24/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000001949 5,00 5,00
24/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000001950 8,34 8,34
24/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000001951 16,21 16,21
24/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000001952 1,25 1,25
24/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000001953 22,36 22,36
24/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000001954 12,19 12,19
24/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000001955 6,84 0,00 0,00 6,84 0,00
SUMAN 122,65 0,00 0,00 122,65 0,00
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 26
DEL 19 DE DICIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 27
DEL 24 DE DICIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2011
~ 278 ~


FECHA CLIENTE N. FAC B.IMPO 0% B.IMPO 12% IVA COB. CAJA CREDT.
VIENEN 122,65 0,00 0,00 122,65 0,00
24/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000001956 8,56 8,56
24/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000001957 21,14 21,14
24/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000001958 3,72 0,45 4,17
24/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000001959 3,20 3,20
24/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000001960 13,53 13,53
24/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000001961 2,74 2,74
24/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000001962 2,56 12,44 1,49 16,49
24/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000001963 10,39 1,25 11,64
24/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000001964 6,00 6,00
24/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000001965 35,55 35,55
24/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000001966 8,40 8,40
25/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000001967 11,40 11,40
25/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000001968 6,15 6,15
25/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000001969 13,68 13,68
25/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000001970 4,47 4,47
25/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000001971 6,61 6,61
25/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000001972 19,07 3,27 0,39 22,73
25/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000001973 18,54 18,54
25/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000001974 15,91 15,91
25/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000001975 3,35 3,35
25/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000001976 4,36 9,66 1,16 15,18
25/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000001977 3,47 3,47
25/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000001978 25,35 25,35
25/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000001979 6,27 0,75 7,02
25/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000001980 6,84 6,84
25/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000001981 8,92 1,07 9,99
25/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000001982 13,00 4,58 0,55 18,13 0,00
25/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000001983 7,67 7,67
25/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000001984 12,44 12,44
25/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000001985 6,99 6,99
25/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000001986 21,04 3,49 0,42 24,95
25/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000001987 5,47 5,47
25/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000001988 6,59 6,59
25/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000001989 5,04 0,60 5,64
25/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000001990 2,48 2,48
25/12/2011 ZACHARY PERALTA 001-002-000001991 10,76 0,00 10,76
25/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000001992 2,09 0,25 2,34
25/12/2011 EDIN FABIÁN APOLO 001-002-000001993 180,00 3,49 0,42 138,56 45,35
25/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000001994 5,65 5,65
26/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000001995 11,96 11,96
26/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000001996 11,27 11,27
26/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000001997 28,64 28,64
26/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000001998 7,35 7,35
26/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000001999 8,96 8,96
26/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002000 16,08 16,08
26/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002001 4,16 0,50 4,66
26/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002002 9,59 9,59
26/12/2011 JIMMY CAMACHO 001-002-000002003 132,48 6,09 0,73 108,55 30,75
26/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002004 27,37 27,37
26/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002005 6,33 6,33
26/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002006 6,22 6,22
26/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002007 22,45 10,97 1,32 34,74
26/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002008 11,64 11,64
26/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002009 18,00 18,00
26/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002010 2,72 2,72
26/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002011 2,18 2,18
SUMAN 958,86 94,58 11,35 977,93 86,86
DEL 24 DE DICIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 27

~ 279 ~

FECHA CLIENTE N. FAC B.IMPO 0% B.IMPO 12% IVA COB. CAJA CREDT.
VIENEN 958,86 94,58 11,35 977,93 86,86
26/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002012 2,18 2,18
26/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002013 8,41 8,41
26/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002014 6,70 2,29 0,27 9,26
26/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002015 28,61 28,61
26/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002016 8,16 8,16
26/12/2011 NILO APOLO 001-002-000002017 31,61 9,40 22,21
26/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002018 34,19 4,10 38,29
26/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002019 34,19 4,10 38,29
26/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002020 12,81 1,54 14,35
26/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002021 6,49 3,32 0,40 10,21
26/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002022 2,51 0,30 2,81
26/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002023 7,87 7,87
26/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002024 34,49 34,49
26/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002025 17,86 19,78 2,37 40,01
27/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002026 8,15 0,98 9,13
27/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002027 18,58 18,58
27/12/2011 ESTALIN RAMIREZ 001-002-000002028 21,66 0,00 21,66
27/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002029 9,94 9,94
27/12/2011 EDGAR HUERA 001-002-000002030 1,52 1,57 0,19 3,28
27/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002031 12,20 12,20
27/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002032 8,74 8,74
27/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002033 5,70 5,70
27/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002034 33,71 33,71
27/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002035 16,58 1,99 18,57
27/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002036 4,47 4,47
27/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002037 19,26 3,46 0,42 23,14
27/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002038 3,54 3,54
27/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002039 8,74 1,05 9,79
27/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002040 8,38 1,01 9,39
27/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002041 18,26 18,26
27/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002042 8,13 8,13
27/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002043 6,80 6,80
27/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002044 6,80 6,80
27/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002045 9,82 0,79 0,09 10,70
27/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002046 22,38 22,38
27/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002047 11,20 11,20
27/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002048 13,89 13,89
27/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002049 6,56 0,79 7,35
27/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002050 26,94 26,94
27/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002051 22,71 9,55 1,15 33,41
27/12/2011 MARLIN RAMIREZ 001-002-000002052 35,01 35,01
27/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002053 8,55 8,55
27/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002054 10,23 1,23 11,46
27/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002055 6,61 3,75 0,45 10,81
27/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002056 26,46 26,46
27/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002057 104,40 104,40
27/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002058 6,00 1,57 0,19 7,76
27/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002059 6,10 6,10
27/12/2011 ESTALIN RAMIREZ 001-002-000002060 23,63 23,63
27/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002061 4,88 0,59 5,47
27/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002062 8,37 8,37
28/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002063 6,35 6,35
28/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002064 6,02 7,81 0,94 14,77
28/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002065 31,09 31,09
28/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002066 9,06 22,79 2,73 34,58
28/12/2011 MARIBEL APOLO 001-002-000002067 49,26 1,57 0,19 17,37 33,65
SUMAN 1724,40 320,05 38,41 1918,48 164,38
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 27
DEL 24 DE DICIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2011
~ 280 ~


FECHA CLIENTE N. FAC B.IMPO 0% B.IMPO 12% IVA COB. CAJA CREDT.
VIENEN 1724,40 320,05 38,41 1918,48 164,38
28/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002068 5,63 0,68 6,31
28/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002069 1,91 1,91
28/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002070 52,35 52,35
28/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002071 11,19 4,10 0,49 15,78
28/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002072 16,32 16,32
28/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002073 1,09 5,39 0,65 7,13
28/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002074 11,74 11,74
28/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002075 19,65 19,65
28/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002076 3,27 0,48 0,06 3,81
28/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002077 4,49 4,49
28/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002078 12,27 12,27
28/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-002-000002079 5,23 0,63 5,86
TOTALES 1858,68 340,88 40,91 2076,09 164,38
ANEXO 44
FECHA CLIENTE N. FAC B.IMPO 0% B.IMPO 12% IVA COB. CAJA CREDT.
29/12/2011 VICENTE APOLO 001-001-000002080 9,56 9,56
29/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002081 5,03 5,03
29/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002082 3,82 3,47 0,42 7,71
29/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002083 5,18 5,18
29/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002084 4,08 2,59 0,31 6,98
29/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002085 4,76 4,76
29/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002086 3,01 0,36 3,37
29/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002087 10,56 2,83 0,34 13,73
29/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002088 5,02 0,60 5,62
29/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002089 13,02 13,02
29/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002090 6,11 6,11
29/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002091 1,06 0,13 1,19
29/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002092 9,06 9,06
29/12/2011 NILO APOLO 001-001-000002093 38,50 14,70 23,80
29/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002094 5,15 5,15
29/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002095 2,62 2,62
29/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002096 10,01 10,01
29/12/2011 OSCAR VALAREZO 001-001-000002097 38,15 16,05 22,10
29/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002098 10,85 1,30 12,15
19/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002099 28,57 28,57
29/12/2011 ROSA MONTESINOS 001-001-000002100 17,52 2,85 0,34 1,73 18,98
29/12/2011 VICENTE APOLO 001-001-000002101 3,57 3,57
29/12/2011 MARÍA CARDENAS 001-001-000002102 26,45 11,49 1,38 20,07 19,25
29/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002103 7,71 0,93 8,64
29/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002104 12,91 3,75 0,45 17,11
29/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002105 4,36 3,38 0,41 8,15
29/12/2011 RONAL ALVARADO 001-001-000002106 28,79 10,35 1,24 7,88 32,50
29/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002107 9,34 6,95 0,83 17,12
29/12/2011 MARÍA SARMIENTO 001-001-000002108 24,58 12,43 12,15
29/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002109 8,69 8,69
29/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002110 2,74 2,74
29/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002111 10,75 0,16 0,02 10,93
29/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002112 6,43 6,43
29/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002113 3,07 3,07
29/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002114 4,50 5,62 0,67 10,79
SUMAN 357,88 81,09 9,73 319,92 128,78
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 28
DEL 29 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DIARIO DE VENTAS N° 27
DEL 24 DE DICIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2011

~ 281 ~

FECHA CLIENTE N. FAC B.IMPO 0% B.IMPO 12% IVA COB. CAJA CREDT.
VIENEN 357,88 81,09 9,73 319,92 128,78
30/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002115 2,80 2,80
30/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002116 7,09 7,09
30/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002117 14,13 14,13
30/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002118 27,15 27,15
30/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002119 31,92 31,92
30/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002120 61,21 61,21
30/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002121 18,49 18,49
30/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002122 9,12 1,17 0,14 10,43
30/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002123 13,71 13,71
30/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002124 8,69 8,69
30/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002125 8,69 8,69
30/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002126 9,58 9,58
30/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002127 63,79 63,79
30/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002128 18,34 18,34
30/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002129 7,82 7,82
30/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002130 2,56 13,80 1,66 18,02
30/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002131 5,55 1,66 0,20 7,41
30/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002132 14,99 14,99
30/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002133 2,89 0,35 3,24
30/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002134 4,27 4,27
30/12/2011 GABRIEL QUIMIS 001-001-000002135 66,82 13,60 1,63 35,30 46,75
30/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002136 22,15 2,66 24,81
30/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002137 6,38 0,77 7,15
31/12/2011 JOFFRE LOZANO 001-001-000002138 43,38 16,83 26,55
31/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002139 14,69 14,69
31/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002140 3,78 0,45 4,23
31/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002141 3,62 0,43 4,05
31/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002142 2,80 0,34 3,14
31/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002143 22,97 22,97
31/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002144 4,78 4,78
31/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002145 8,00 8,00
31/12/2011 ROSA ARÉVALO 001-001-000002146 35,45 17,00 18,45
31/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002147 15,71 15,71
31/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002148 2,85 0,34 3,19
31/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002149 4,05 4,05
31/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002150 10,21 1,23 11,44
31/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002151 8,35 8,35
31/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002152 20,31 20,31
31/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002153 14,98 2,41 0,29 17,68
31/12/2011 ESTALIN RAMIREZ 001-001-000002154 7,70 0,92 0,92 7,70
31/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002155 6,50 6,50
31/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002156 16,62 16,62
31/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002157 2,24 3,22 0,39 5,85
31/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002158 6,28 6,03 0,72 13,03
31/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002159 23,35 23,35
31/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002160 2,80 2,80
31/12/2011 YOLANDA CHAMBA 001-001-000002161 42,16 17,16 25,00
31/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002162 32,51 32,51
31/12/2011 CONSUMIDOR FINAL. 001-001-000002163 2,10 2,10
TOTALES 1081,83 185,36 22,24 1036,20 253,23
ANEXO 45
DIARIO DE VENTAS N° 28
DEL 29 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
~ 282 ~


CLIENTE: FELICIA PALMA
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Sal do i ni ci al 135,00 135,00
04/10/2011 Abono de l as cuentas pendi entes. 135,00 0,00
01/10/2011 001-001-000003132 Venta a crédi to. 19,80 19,80
03/11/2011 Abono de l as cuentas pendi entes. 19,80 0,00
07/10/2011 001-001-000003186 Venta a crédi to. 35,50 35,50
07/11/2011 Abono de l as cuentas pendi entes. 35,50 0,00
19/12/2011 001-002-000001831 Venta a crédi to. 35,00 35,00
SALDO TOTAL 225,30 190,30 35,00
CLIENTE: EDISON CRESPO
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Sal do i ni ci al 215,00 215,00
04/10/2011 Abono de l as cuentas pendi entes. 215,00 0,00
01/10/2011 001-001-000003133 Venta a crédi to. 32,78 32,78
03/11/2011 Abono de l as cuentas pendi entes. 32,78 0,00
SALDO TOTAL 247,78 247,78 0,00
CLIENTE: MARLÍN RAMÍREZ
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Sal do i ni ci al 325,00 325,00
04/10/2011 Abono de l as cuentas pendi entes. 325,00 0,00
01/10/2011 001-001-000003134 Venta a crédi to. 23,96 23,96
01/11/2011 Abono de l as cuentas pendi entes. 23,96 0,00
11/11/2011 001-002-000000099 Venta a crédi to. 5,00 5,00
11/11/2011 001-002-000000102 Venta a crédi to. 18,60 23,60
15/11/2011 001-002-000000194 Venta a crédi to. 10,00 33,60
28/11/2011 001-002-000000856 Venta a crédi to. 15,95 49,55
28/11/2011 001-002-000000858 Venta a crédi to. 14,80 64,35
01/12/2011 Abono de l as cuentas pendi entes. 23,60 40,75
04/12/2011 001-002-000001216 Venta a crédi to. 27,80 68,55
05/12/2011 Abono de l as cuentas pendi entes. 17,80 50,75
06/12/2011 001-002-000001320 Venta a crédi to. 18,00 68,75
08/12/2011 001-002-000001377 Venta a crédi to. 20,00 88,75
09/12/2011 001-002-000001455 Venta a crédi to. 10,00 98,75
21/12/2011 001-002-000001871 Venta a crédi to. 8,50 107,25
23/12/2011 Abono de l as cuentas pendi entes. 30,75 76,50
30/12/2011 Abono de l as cuentas pendi entes. 27,80 48,70
SALDO TOTAL 497,61 448,91 48,70
CODIGO: 1,1,3,001
CODIGO: 1,1,3,002
CODIGO: 1,1,3,003
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

~ 283 ~

CLIENTE: MERY GUEVARA
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Sal do i ni ci al 16,35 16,35
23/11/2011 Abono de l as cuentas pendi entes. 16,35 0,00
01/10/2011 001-001-000003135 Venta a crédi to. 58,96 58,96
01/11/2011 Abono de l as cuentas pendi entes. 58,96 0,00
04/10/2011 001-001-000003160 Venta a crédi to. 28,70 28,70
06/11/2011 Abono de l as cuentas pendi entes. 28,70 0,00
18/11/2011 001-002-000000312 Venta a crédi to. 8,00 8,00
08/12/2011 Abono de l as cuentas pendi entes. 8,00 0,00
27/11/2011 001-002-000000794 Venta a crédi to. 13,33 13,33
22/12/2011 Abono de l as cuentas pendi entes. 13,33 0,00
SALDO TOTAL 125,34 125,34 0,00
CLIENTE: CARMITA RODRIGUEZ
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
01/10/2011 001-001-000003136 Venta a crédi to. 17,39 17,39
01/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 17,39 0,00
SALDO TOTAL 17,39 17,39 0,00
CLIENTE: JOFRE LOAIZA
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial 325,00 325,00
01/10/2011 001-001-000003137 Venta a crédi to. 16,87 341,87
03/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 341,87 0,00
SALDO TOTAL 341,87 341,87 0,00
CLIENTE: FRANKLIN RAMIREZ
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial 100,00 100,00
04/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 100,00 0,00
30/10/2011 001-002-000000058 Venta a crédi to. 7,25 7,25
24/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 7,25 0,00
04/11/2011 001-002-000000067 Venta a crédi to. 9,09 9,09
29/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 9,09 0,00
27/11/2011 001-002-000000741 Venta a crédi to. 12,25 12,25
21/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 12,25 0,00
05/12/2011 001-002-000001279 Venta a crédi to. 25,92 25,92
30/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 25,92 0,00
09/12/2011 001-002-000001452 Venta a crédi to. 5,40 5,40
SALDO TOTAL 159,91 154,51 5,40
CODIGO: 1,1,3,005
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,006
CODIGO: 1,1,3,007
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,004
~ 284 ~


CLIENTE: FERNANDO ZAMBRANO
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial 138,50 138,50
04/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 138,50 0,00
17/11/2011 001-002-000000249 Venta a crédi to. 5,85 5,85
06/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 5,85 0,00
21/11/2011 001-002-000000493 Venta a crédi to. 11,76 11,76
11/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 11,76 0,00
22/11/2011 001-002-000000519 Venta a crédi to. 22,85 22,85
12/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 22,85 0,00
26/11/2011 001-002-000000722 Venta a crédi to. 35,00 35,00
21/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 35,00 0,00
13/12/2011 001-002-000001642 Venta a crédi to. 45,65 45,65
SALDO TOTAL 259,61 213,96 45,65
CLIENTE: SANDRA VELASCO
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
07/10/2011 001-001-000003183 Venta a crédi to. 25,80 25,80
07/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 25,80 0,00
SALDO TOTAL 25,80 25,80 0,00
CLIENTE: JOSÉ MALDONADO
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial 116,75 116,75
23/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 16,75 100,00
02/10/2011 001-001-000003147 Venta a crédi to. 14,85 114,85
02/10/2011 001-001-000003148 Venta a crédi to. 24,21 139,06
03/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 139,06 0,00
SALDO TOTAL 155,81 155,81 0,00
CLIENTE: AURELIO ARMIJOS
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
03/10/2011 001-001-000003149 Venta a crédi to. 23,50 23,50
01/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 23,50 0,00
SALDO TOTAL 23,50 23,50 0,00
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,010
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,008
CODIGO: 1,1,3,009
CODIGO: 1,1,3,011

~ 285 ~

CLIENTE: LAURA RAMIREZ
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
02/12/2011 001-002-000001089 Venta a crédi to. 15,00 15,00
26/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 15,00 0,00
SALDO TOTAL 15,00 15,00 0,00
CLIENTE: MIRIAN ROMERO CODIGO: 1,1,3,013
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial 350,00 350,00
04/10/2011 001-001-000003159 Venta a crédi to. 10,50 360,50
06/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 360,50 0,00
SALDO TOTAL 360,50 360,50 0,00
CLIENTE: STALIN RAMIREZ CODIGO: 1,1,3,014
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial 218,75 218,75
01/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 218,75 0,00
04/10/2011 001-001-000003162 Venta a crédi to. 11,50 11,50
04/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 11,50 0,00
27/11/2011 001-002-000000774 Venta a crédi to. 20,95 20,95
22/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 20,95 0,00
02/12/2011 001-002-000001059 Venta a crédi to. 7,65 7,65
28/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 7,65 0,00
10/12/2011 001-002-000001467 Venta a crédi to. 14,00 14,00
27/12/2011 001-002-000002028 Venta a crédi to. 21,66 35,66
31/12/2011 001-001-000002154 Venta a crédi to. 7,70 43,36
SALDO TOTAL 302,21 258,85 43,36
CLIENTE: MARIELA SANCHEZ CODIGO: 1,1,3,015
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial 24,75 24,75
31/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 24,75 0,00
05/10/2011 001-001-000003164 Venta a crédi to. 22,36 22,36
04/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 22,36 0,00
SALDO TOTAL 47,11 47,11 0,00
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,012
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
~ 286 ~


CLIENTE: ROSA MONTESINOS CODIGO: 1,1,3,016
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
19/10/2011 001-001-000003280 Venta a crédi to. 15,00 15,00
15/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 15,00 0,00
29/12/2011 001-001-000002100 Venta a crédi to. 18,98 18,98
SALDO TOTAL 33,98 15,00 37,96
CLIENTE: LAURA ORTEGA CODIGO: 1,1,3,017
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial 230,00 230,00
07/10/2011 001-001-000003180 Venta a crédi to. 15,50 245,50
07/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 245,50 0,00
SALDO TOTAL 245,50 245,50 0,00
CLIENTE: EDGAR HUERA
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
25/11/2011 001-002-000000664 Venta a crédi to. 10,00 10,00
19/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 10,00 0,00
06/12/2011 001-002-000001287 Venta a crédi to. 4,50 4,50
10/12/2011 001-002-000001470 Venta a crédi to. 7,10 11,60
SALDO TOTAL 21,60 10,00 11,60
CLIENTE: ZANCHAY PERALTA CELI
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
08/10/2011 001-001-000003190 Venta a crédi to. 18,75 18,75
08/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 18,75 0,00
SALDO TOTAL 18,75 18,75 0,00
CLIENTE: GABRIEL CORDOVA
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
08/10/2011 001-001-000003194 Venta a crédi to. 10,00 10,00
08/11/201 Abono de las cuentas pendientes. 10,00 0,00
SALDO TOTAL 10,00 10,00 0,00
CODI GO: 1,1,3,018
CODI GO: 1,1,3,019
CODI GO: 1,1,3,020
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

~ 287 ~

CLIENTE: SANTIAGO LOZANO
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial 175,00 175,00
09/10/2011 001-001-000003201 Venta a crédi to. 26,00 201,00
09/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 201,00 0,00
SALDO TOTAL 201,00 201,00 0,00
CLIENTE: SILVANA ORTEGA
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
09/10/2011 001-001-000003202 Venta a crédi to. 8,50 8,50
09/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 8,50 0,00
15/11/2011 001-002-000000182 Venta a crédi to. 12,85 12,85
05/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 12,85 0,00
SALDO TOTAL 21,35 21,35 0,00
CLIENTE: DORA MASACHE
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
09/10/2011 001-001-000003203 Venta a crédi to. 10,00 10,00
09/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 10,00 0,00
SALDO TOTAL 10,00 10,00 0,00
CLIENTE: YADIRA JARAMILLO
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicia 14,50 14,5
02/10/2011 Abono de cuentas pendientes. 14,50 0,00
10/10/2011 001-001-000003204 Venta a crédi to. 30,00 30,00
13/10/2011 001-001-000003228 Venta a crédi to. 10,00 40,00
10/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 40 0,00
15/11/2011 001-002-000000191 Venta a crédi to. 15,66 15,66
05/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 15,66 0,00
SALDO TOTAL 70,16 70,16 0,00
CLIENTE:JULIO JARAMILLO
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
10/10/2011 001-001-000003205 Venta a crédi to. 25,85 25,85
10/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 25,85 0,00
SALDO TOTAL 25,85 25,85 0,00
CODIGO: 1,1,3,022
CODIGO: 1,1,3,023
CODI GO: 1,1,3,024
CODIGO: 1,1,3,025
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,021
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
~ 288 ~


CLIENTE:ANDREA ASTUDILLO
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
10/10/2011 001-001-000003206 Venta a crédi to. 15,70 15,70
10/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 15,70 0,00
SALDO TOTAL 15,70 15,70 0,00
CLIENTE: MAYRA ROJAS
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
10/10/2011 001-001-000003207 Venta a crédi to. 17,50 17,50
10/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 17,50 0,00
SALDO TOTAL 17,50 17,50 0,00
CLIENTE: PAULINA TAPIA
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
25/10/2011 001-001-000003325 Venta a crédi to. 18,95 18,95
18/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 18,95 0,00
SALDO TOTAL 18,95 18,95 0,00
CLIENTE: KETTY ROJAS
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
15/11/2011 001-002-000000183 Venta a crédi to. 10,60 10,60
04/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 10,60 0,00
SALDO TOTAL 10,60 10,60 0,00
CLIENTE: MIRIAN RODRIGUEZ
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
11/10/2011 001-001-000003216 Venta a crédi to. 5,95 5,95
12/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 5,95 0,00
15/11/2011 001-002-000000185 Venta a crédi to. 10,90 10,90
04/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 10,90 0,00
SALDO TOTAL 16,85 16,85 0,00
CODIGO: 1,1,3,026
CODI GO: 1,1,3,027
CODI GO: 1,1,3,028
CODI GO: 1,1,3,029
CODI GO: 1,1,3,030
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

~ 289 ~

CLIENTE: SORAYA SARAGURO
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
19/11/2011 001-002-000000370 Venta a crédi to. 14,85 14,85
19/11/2011 001-002-000000373 Venta a crédi to. 12,00 26,85
09/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 26,85 0,00
SALDO TOTAL 26,85 26,85 0,00
CLIENTE: RINA MORENO
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial 5,85 5,85
03/10/2011 Abono decuentas pendientes. 5,85 0,00
23/10/2011 001-001-000003309 Venta a crédi to. 17,85 17,85
17/11/2011 Abono decuentas pendientes. 17,85 0,00
17/11/2011 001-002-000000233 Venta a crédi to. 27,00 27,00
06/11/2012 Abono decuentas pendientes. 27,00 0,00
SALDO TOTAL 50,70 50,70 0,00
CLIENTE: NOEMI ROMAN
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
15/11/2011 001-002-000000181 Venta a crédi to. 15,00 15,00
04/12/2011 Abono decuentas pendientes. 15,00 0,00
SALDO TOTAL 15,00 15,00 0,00
CLIENTE: LUZ CUENCA
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
14/11/2011 001-002-000000173 Venta a crédi to. 35,00 35,00
05/12/2011 Abono decuentas pendientes. 35,00 0,00
SALDO TOTAL 35,00 35,00 0,00
CLIENTE: SANDRA LOAIZA
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
22/10/2011 001-001-000003304 Venta a crédi to. 15,00 15,00
17/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 15,00 0,00
14/11/2011 001-002-000000159 Venta a crédi to. 12,50 12,50
03/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 12,50 0,00
SALDO TOTAL 27,50 27,50 0,00
CODI GO: 1,1,3,035
CODI GO: 1,1,3,031
CODI GO: 1,1,3,032
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODI GO: 1,1,3,033
CODI GO: 1,1,3,034
~ 290 ~


CLIENTE: SANDRA OCAMPO
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
13/10/2011 001-001-000003230 Venta a crédi to. 15,80 15,80
12/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 15,80 0,00
SALDO TOTAL 15,80 15,80 0,00
CLIENTE: BEATRIZ PATIÑO
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
13/10/2011 001-001-000003231 Venta a crédi to. 18,00 18,00
12/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 18,00 0,00
SALDO TOTAL 18,00 18,00 0,00
CLIENTE: ELIZABETH PEÑA
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
13/10/2011 001-001-000003233 Venta a crédi to. 25,75 25,75
13/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 25,75 0,00
SALDO TOTAL 25,75 25,75 0,00
CLIENTE: LETY SALAS
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
17/10/2011 001-001-000003261 Venta a crédi to. 30,00 30,00
13/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 30,00 0,00
SALDO TOTAL 30,00 30,00 0,00
CLIENTE: FÉLIX SALAZAR
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial 15,80 15,80
04/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 15,80 0,00
29/10/2011 001-001-000003345 Venta a crédi to. 35,40 35,40
22/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 35,40 0,00
04/11/2011 001-002-000000062 Venta a crédi to. 10,50 10,50
28/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 10,50 0,00
SALDO TOTAL 61,70 61,70 0,00
CODI GO: 1,1,3,036
CODI GO: 1,1,3,037
CODI GO: 1,1,3,038
CODI GO: 1,1,3,039
CODI GO: 1,1,3,040
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

~ 291 ~

CLIENTE: OSCAR PINTA
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
16/10/2011 001-001-000003254 Venta a crédi to. 20,00 20,00
14/11/2011 Abono de cuentas pendientes. 20,00 0,00
SALDO TOTAL 20,00 20,00 0,00
CLIENTE: DARWIN ROMAN
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
17/10/2011 001-001-000003265 Venta a crédi to. 26,45 26,45
15/11/2011 Abono de laas cuentas pendientes. 26,45 0,00
SALDO TOTAL 26,45 26,45 0,00
CLIENTE: NARCIZA RIOFRIO
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
16/10/2011 001-001-000003258 Venta a crédi to. 17,95 17,95
15/11/2011 Abono de laas cuentas pendientes. 17,95 0,00
SALDO TOTAL 17,95 17,95 0,00
CLIENTE: MELVA ROMERO
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
15/10/2011 001-001-000003248 Venta a crédi to. 8,45 8,45
14/11/2011 Abono de laas cuentas pendientes. 8,45 0,00
SALDO TOTAL 8,45 8,45 0,00
CLIENTE: MARICELA SUAREZ
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
18/10/2011 001-001-000003272 Venta a crédi to. 14,80 14,80
14/11/2011 Abono de laas cuentas pendientes. 14,80 0,00
SALDO TOTAL 14,80 14,80 0,00
CLIENTE: VIVIANA ASANZA
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
17/10/2011 001-002-000000042 Venta a crédi to. 5,80 5,80
15/11/2011 Abono de laas cuentas pendientes. 5,80 0,00
SALDO TOTAL 5,80 5,80 0,00
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
CODI GO: 1,1,3,045
CODIGO: 1,1,3,046
CODI GO: 1,1,3,041
CODI GO: 1,1,3,042
CODI GO: 1,1,3,043
CODI GO: 1,1,3,044
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
~ 292 ~


CLIENTE: JOSÉ CHAMBA
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
19/10/2011 001-001-000003276 Venta a crédi to. 5,25 5,25
15/11/2011 Abono de laas cuentas pendientes. 5,25 0,00
SALDO TOTAL 5,25 5,25 0,00
CLIENTE: MARICELA VIVANCO
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
19/10/2011 001-001-000003278 Venta a crédi to. 10,50 10,50
15/11/2011 Abono de laas cuentas pendientes. 10,50 0,00
SALDO TOTAL 10,50 10,50 0,00
CLIENTE: CRISTIAN DELGADO
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
19/10/2011 001-001-000003281 Venta a crédi to. 32,00 32,00
15/11/2011 Abono de laas cuentas pendientes. 32,00 0,00
SALDO TOTAL 32,00 32,00 0,00
CLIENTE: NIXON MARTINEZ
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
21/10/2011 001-001-000003295 Venta a crédi to. 15,65 15,65
15/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 15,65 0,00
11/12/2011 001-002-000001546 Venta a crédi to. 15,30 15,30
SALDO TOTAL 30,95 15,65 15,30
CLIENTE: JUAN TORRES
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial 6,60 6,60
04/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 6,60 0,00
22/10/2011 001-001-000003301 Venta a crédito. 35,00 35,00
16/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 35,00 0,00
14/11/2011 001-002-000000145 Venta a crédito. 18,00 18,00
05/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 18,00 0,00
SALDO TOTAL 59,60 59,60 0,00
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,047
CODIGO: 1,1,3,048
CODIGO: 1,1,3,049
CODIGO: 1,1,3,050
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
CODIGO: 1,1,3,051

~ 293 ~

CLIENTE: CARLOS CARRION
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
22/10/2011 001-001-000003302 Venta a crédito. 25,80 25,80
16/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 25,80 0,00
14/11/2011 001-002-000000156 Venta a crédito. 15,30 15,30
05/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 15,30 0,00
SALDO TOTAL 41,10 41,10 0,00
CLIENTE: JUAN PEREZ
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
22/10/2011 001-001-000003303 Venta a crédito. 18,75 18,75
16/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 18,75 0,00
14/11/2011 001-002-000000155 Venta a crédito. 5,75 5,75
05/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 5,75 0,00
SALDO TOTAL 24,50 24,50 0,00
CLIENTE: DIEGO JARAMILLO
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
14/11/2011 001-002-000000161 Venta a crédito. 5,00 5,00
14/11/2011 001-002-000000167 Venta a crédito. 8,70 13,70
03/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 13,70 0,00
SALDO TOTAL 13,70 13,70 0,00
CLIENTE: ORFA RIOS
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial. 8,35 8,35
06/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 8,35 0,00
22/10/2011 001-001-000003307 Venta a crédito. 28,35 28,35
17/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 28,35 0,00
15/11/2011 001-002-000000180 Venta a crédito. 17,65 17,65
05/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 17,65 0,00
SALDO TOTAL 54,35 54,35 0,00
CLIENTE: EYMAR ZUMBA
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
19/11/2011 001-002-000000353 Venta a crédito. 10,00 10,00
20/11/2011 001-002-000000382 Venta a crédito. 8,00 18,00
24/11/2011 001-002-000000630 Venta a crédito. 16,70 34,70
09/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 18,00 16,70
14/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 16,70 0,00
SALDO TOTAL 34,70 34,70 0,00
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
CODI GO: 1,1,3,052
CODI GO: 1,1,3,053
CODI GO: 1,1,3,054
CODIGO: 1,1,3,055
CODIGO: 1,1,3,056
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
~ 294 ~


CLIENTE: YOBANNI MALLA
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial. 15,20 15,20
06/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 15,20 0,00
21/11/2011 001-002-000000484 Venta a crédito. 25,00 25,00
10/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 25,00 0,00
22/11/2011 001-002-000000546 Venta a crédito. 15,90 15,90
12/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 15,90 0,00
SALDO TOTAL 56,10 56,10 0,00
CLIENTE: LUCIA BERMEO
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
24/10/2011 001-001-000003316 Venta a crédito. 9,65 9,65
17/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 9,65 0,00
20/11/2011 001-002-000000408 Venta a crédito. 27,80 27,80
10/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 27,80 0,00
SALDO TOTAL 37,45 37,45 0,00
CLIENTE: MARTHA LEON
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
20/11/2011 001-002-000000423 Venta a crédito. 13,06 13,06
10/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 13,06 0,00
SALDO TOTAL 13,06 13,06 0,00
CLIENTE: ALEXANDRA JARAMILLO
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
20/11/2011 001-002-000000393 Venta a crédito. 24,29 24,29
09/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 24,29 0,00
SALDO TOTAL 24,29 24,29 0,00
CLIENTE: CARLOS MASACHE
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
15/11/2011 001-002-000000184 Venta a crédito. 6,95 6,95
04/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 6,95 0,00
SALDO TOTAL 6,95 6,95 0,00
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
CODIGO: 1,1,3,057
CODI GO: 1,1,3,058
CODIGO: 1,1,3,059
CODI GO: 1,1,3,060
CODIGO: 1,1,3,061
FARMACIA "REINA DEL CISNE"

~ 295 ~

CLIENTE: YANETH ARMIJOS
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
25/10/2011 001-001-000003324 Venta a crédito. 32,50 32,50
17/11/2011 Abonode las cuentas pendientes. 32,50 0,00
SALDO TOTAL 32,50 32,50 0,00
CLIENTE: MARIBEL ALBARADO
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
21/12/2011 001-002-000001882 Venta a crédito. 23,19 23,19
SALDO TOTAL 23,19 23,19
CLIENTE: HERMAN JARA
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
23/12/2011 001-002-000001929 Venta a crédito. 23,95 23,95
SALDO TOTAL 23,95 23,95
CLIENTE: GLADIS AGUILAR
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial 25,65 25,65
06/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 25,65 0,00
25/10/2011 001-001-000003328 Venta a crédito. 38,50 38,50
18/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 38,50 0,00
20/12/2011 001-002-000001857 Venta a crédito. 13,75 13,75
SALDO TOTAL 77,90 64,15 13,75
CLIENTE: JHON POGO
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
25/10/2011 001-001-000003329 Venta a crédito. 20,75 20,75
18/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 20,75 0,00
21/12/2011 001-002-000001901 Venta a crédito. 17,65 17,65
SALDO TOTAL 38,40 20,75 17,65
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
CODI GO: 1,1,3,063
CODI GO: 1,1,3,064
CODI GO: 1,1,3,065
CODI GO: 1,1,3,066
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
CODI GO: 1,1,3,062
~ 296 ~


CLIENTE: FRANCO JUMBO
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
26/10/2011 001-001-000003334 Venta a crédito. 27,00 27,00
18/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 27,00 0,00
SALDO TOTAL 27,00 27,00 0,00
CLIENTE: PABLO BRITO
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
02/11/2011 001-001-000003403 Venta a crédito. 38,70 38,70
26/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 38,70 0,00
SALDO TOTAL 38,70 38,70 0,00
CLIENTE: NELLY CONDOLO
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
26/10/2011 001-001-000003336 Venta a crédito. 13,80 13,80
22/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 13,80 0,00
SALDO TOTAL 13,80 13,80 0,00
CLIENTE: SERGIO ORDOÑEZ
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
02/11/2011 001-001-000003404 Venta a crédito. 40,50 40,50
26/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 40,50 0,00
SALDO TOTAL 40,50 40,50 0,00
CLIENTE: JESUS MALDONADO
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
26/10/2011 001-001-000003338 Venta a crédito. 8,90 8,90
21/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 8,90 0,00
SALDO TOTAL 8,90 8,90 0,00
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODI GO: 1,1,3,069
CODI GO: 1,1,3,070
CODI GO: 1,1,3,071
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
CODI GO: 1,1,3,067
CODI GO: 1,1,3,068
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"

~ 297 ~

CLIENTE: DANNA ACARO
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
02/11/2011 001-001-000003406 Venta a crédito. 10,00 10,00
04/11/2011 001-002-000000061 Venta a crédito. 17,6 27,60
26/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 10,00 17,60
28/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 17,6 0,00
SALDO TOTAL 27,60 27,60 0,00
CLIENTE: NARCIZA AÑAZCO
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
02/11/2011 001-001-000003407 Venta a crédito. 7,90 7,90
26/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 7,90 0,00
SALDO TOTAL 7,90 7,90 0,00
CLIENTE: DANIELA MUÑOZ
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
28/10/2011 001-001-000003342 Venta a crédito. 15,35 15,35
22/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 15,35 0,00
05/11/2011 001-002-000000078 Venta a crédito. 20,25 20,25
30/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 20,25 0,00
SALDO TOTAL 35,60 35,60 0,00
CLIENTE: FRANKLIN CALDERON
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
28/10/2011 001-001-000003343 Venta a crédito. 22,70 22,70
22/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 22,70 0,00
05/11/2011 001-002-000000079 Venta a crédito. 12,75 12,75
30/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 12,75 0,00
SALDO TOTAL 35,45 35,45 0,00
CLIENTE: JOSÉ TAMAYO
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
30/10/2011 001-001-000003346 Venta a crédito. 23,50 23,50
22/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 23,50 0,00
04/11/2011 001-002-000000063 Venta a crédito. 5,35 5,35
29/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 5,35 0,00
SALDO TOTAL 28,85 28,85 0,00
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
CODI GO: 1,1,3,072
CODIGO: 1,1,3,073
CODIGO: 1,1,3,074
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
CODIGO: 1,1,3,075
CODIGO: 1,1,3,076
~ 298 ~


CLIENTE: CRISTIAN GONZALES
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial. 35,70 35,70
06/10/2011 Abono de las cuentas pendientes . 35,70 0,00
30/10/2011 001-001-000003347 Venta a crédito. 46,50 46,50
22/11/2011 Abono de las cuentas pendientes . 46,50 0,00
04/11/2011 001-002-000000064 Venta a crédito. 6,93 6,93
29/11/2011 Abono de las cuentas pendientes . 6,93 0,00
SALDO TOTAL 89,13 89,13 0,00
CLIENTE: WILFRIDO AGUILAR
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial 5,45 5,45
06/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 5,45 0,00
31/10/2011 001-001-000003348 Venta a crédito. 15,00 15,00
23/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 15,00 0,00
04/11/2011 001-002-000000065 Venta a crédito. 10,00 10,00
29/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 10,00 0,00
SALDO TOTAL 30,45 30,45 0,00
CLIENTE: FÉILIX ANGEL
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial. 3,90 3,90
06/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 3,90 0,00
04/11/2011 001-002-000000066 Venta a crédito. 5,00 5,00
29/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 5,00 0,00
SALDO TOTAL 8,90 8,90 0,00
CLIENTE: JAVIER MOTUCHE
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
02/11/2011 001-001-000003401 Venta a crédito. 25,80 25,80
26/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 25,80 0,00
SALDO TOTAL 25,80 25,80 0,00
CLIENTE: HUGO FEIJOO
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
02/11/2011 001-001-000003405 Venta a crédito. 12,30 12,30
26/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 12,30 0,00
SALDO TOTAL 12,30 12,30 0,00
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
CODIGO: 1,1,3,081
CODI GO: 1,1,3,077
CODI GO: 1,1,3,078
CODI GO: 1,1,3,079
CODIGO: 1,1,3,080

~ 299 ~

CLIENTE: CARMITA TAPIA
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
09/11/2011 001-002-000000093 Venta a crédito. 4,43 4,43
01/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 4,43 0,00
SALDO TOTAL 4,43 4,43 0,00
CLIENTE: VICTORIA CORDAVA
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
13/11/2011 001-002-000000135 Venta a crédito. 17,50 17,50
02/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 17,50 0,00
SALDO TOTAL 17,50 17,50 0,00
CLIENTE: ÁNGEL PEREIRA
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial. 27,80 27,80
06/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 27,80 0,00
16/11/2011 001-002-000000202 Venta a crédito. 45,00 45,00
06/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 45,00 0,00
SALDO TOTAL 72,80 72,80 0,00
CLIENTE: TANIA CHAMBA
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial. 5,60 5,60
06/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 5,60 0,00
17/11/2011 001-002-000000229 Venta a crédito. 16,85 16,85
06/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 16,85 0,00
SALDO TOTAL 22,45 22,45 0,00
CLIENTE: PATRICIA ROJAS
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial. 8,30 8,30
06/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 8,30 0,00
17/11/2011 001-002-000000230 Venta a crédito. 15,00 15,00
06/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 15,00 0,00
SALDO TOTAL 23,30 23,30 0,00
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
CODIGO: 1,1,3,082
CODIGO: 1,1,3,083
CODIGO: 1,1,3,084
CODIGO: 1,1,3,085
CODIGO: 1,1,3,086
~ 300 ~


CLIENTE: WILSON TORO
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial 5,50 5,50
06/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 5,50 0,00
17/11/2011 001-002-000000250 Venta a crédito. 4,69 4,69
07/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 4,69 0,00
13/12/2011 001-002-000001655 Venta a crédito. 25,00 25,00
SALDO TOTAL 35,19 10,19 25,00
CLIENTE: ÁNGEL MALDONADO
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial 15,00 15,00
06/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 15,00 0,00
17/11/2011 001-002-000000251 Venta a crédito. 17,50 17,50
07/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 17,50 0,00
SALDO TOTAL 32,50 32,5 0,00
CLIENTE: ROQUE MALDONADO
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial 28,90 28,90
06/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 28,90 0,00
18/11/2011 001-002-000000300 Venta a crédito. 30,75 30,75
07/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 30,75 0,00
03/12/2011 001-002-000001166 Venta a crédito. 15,00 15,00
30/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 15,00 0,00
10/12/2011 001-002-000001483 Venta a crédito. 42,84 42,84
SALDO TOTAL 117,49 74,65 42,84
CLIENTE: TANIA APOLO
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial 15,00 15,00
06/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 15,00 0,00
18/11/2011 001-002-000000302 Venta a crédito. 5,00 5,00
07/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 5,00 0,00
SALDO TOTAL 20,00 20 0,00
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
CODIGO: 1,1,3,087
CODIGO: 1,1,3,088
CODIGO: 1,1,3,089
CODIGO: 1,1,3,090
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

~ 301 ~

CLIENTE: HERGAR HUERA
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial 25,00 25,00
06/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 25,00 0,00
19/11/2011 001-002-000000330 Venta a crédito. 23,75 23,75
09/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 23,75 0,00
SALDO TOTAL 48,75 48,75 0,00
CLIENTE: GUILBER GALARZA
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial 24,65 24,65
06/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 24,65 0,00
21/11/2011 001-002-000000478 Venta a crédito. 28,60 28,60
10/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 28,60 0,00
23/11/2011 001-002-000000569 Venta a crédito. 20,00 20,00
13/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 20,00 0,00
SALDO TOTAL 73,25 73,25 0,00
CLIENTE: PEPE PALADINES
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial 5,00 5,00
06/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 5,00 0,00
21/11/2011 001-002-000000506 Venta a crédito. 5,00 5,00
11/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 5,00 0,00
23/11/2011 001-002-000000593 Venta a crédito. 6,00 6,00
13/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 6,00 0,00
25/11/2011 001-002-000000650 Venta a crédito. 5,49 5,49
19/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 5,49 0,00
06/12/2011 001-002-000001313 Venta a crédito. 6,00 6,00
SALDO TOTAL 27,49 21,49 6,00
CLIENTE: WALTER VALAREZO
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial 6,50 6,50
07/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 6,50 0,00
22/11/2011 001-002-000000520 Venta a crédito. 8,75 8,75
12/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 8,75 0,00
SALDO TOTAL 15,25 15,25 0,00
CODI GO: 1,1,3,093
CODI GO: 1,1,3,094
CODI GO: 1,1,3,091
CODI GO: 1,1,3,092
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
~ 302 ~


CLIENTE: JOFRE PAMBI
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial 16,20 16,20
07/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 16,20 0,00
22/11/2011 001-002-000000521 Venta a crédito. 5,00 5,00
12/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 5,00 0,00
26/11/2011 001-002-000000705 Venta a crédito. 18,00 18,00
19/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 18,00 0,00
SALDO TOTAL 39,20 39,2 0,00
CLIENTE: ÁNGEL PINZON
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial 15,00 15,00
07/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 15,00 0,00
23/11/2011 001-002-000000577 Venta a crédito. 7,60 7,60
13/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 7,60 0,00
SALDO TOTAL 22,60 22,6 0,00
CLIENTE: FREDY ESPINOZA
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial 10,00 10,00
08/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 10,00 0,00
24/11/2011 001-002-000000620 Venta a crédito. 12,50 12,50
13/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 12,50 0,00
SALDO TOTAL 22,50 22,5 0,00
CLIENTE: NORMA CALDERON
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial 7,00 7,00
08/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 7,00 0,00
24/11/2011 001-002-000000627 Venta a crédito. 13,80 13,80
14/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 13,80 0,00
SALDO TOTAL 20,80 20,8 0,00
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
CODI GO: 1,1,3,095
CODI GO: 1,1,3,096
CODI GO: 1,1,3,097
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODI GO: 1,1,3,098

~ 303 ~

CLIENTE: AUGUSTO HURTADO
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial 5,75 5,75
09/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 5,75 0,00
24/11/2011 001-002-000000631 Venta a crédito. 5,12 5,12
14/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 5,12 0,00
SALDO TOTAL 10,87 10,87 0,00
CLIENTE: ISABEL VARGAS
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial 28,50 28,50
09/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 28,50 0,00
11/11/2011 001-002-000000101 Venta a crédito. 45,00 45,00
02/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 45,00 0,00
26/11/2011 001-002-000000707 Venta a crédito. 11,40 11,40
20/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 11,40 0,00
17/12/2011 001-002-000001756 Venta a crédito. 23,65 23,65
SALDO TOTAL 108,55 84,9 23,65
CLIENTE: MARÍA HERRERA
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial 11,90 11,90
09/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 11,90 0,00
26/11/2011 001-002-000000714 Venta a crédito. 12,08 12,08
20/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 12,08 0,00
SALDO TOTAL 23,98 23,98 0,00
CLIENTE: ZACHARY PERALTA
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial 24,95 24,95
09/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 24,95 0,00
27/11/2011 001-002-000000806 Venta a crédito. 65,80 65,80
23/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 65,80 0,00
11/12/2011 001-002-000001558 Venta a crédito. 6,36 6,36
25/12/2011 001-002-000001991 Venta a crédito. 10,76 17,12
SALDO TOTAL 107,87 90,75 17,12
CODI GO: 1,1,3,099
CODI GO: 1,1,3,100
CODIGO: 1,1,3,101
CODIGO: 1,1,3,102
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
~ 304 ~


CLIENTE: JURY ROMERO
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial 6,00 6,00
10/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 6,00 0,00
28/11/2011 001-002-000000857 Venta a crédito. 17,50 17,50
19/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 17,50 0,00
SALDO TOTAL 23,50 23,50 0,00
CLIENTE: NILO APOLO
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial 55,00 55,00
11/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 55,00 0,00
02/12/2011 001-001-000003503 Venta a crédito. 65,50 65,50
04/12/2011 001-002-000001207 Venta a crédito. 14,70 80,20
06/12/2011 001-002-000001298 Venta a crédito. 17,00 97,20
24/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 65,50 31,70
26/12/2011 001-002-000002017 Venta a crédito. 22,21 53,91
29/12/2011 001-001-000002093 Venta a crédito. 23,80 77,71
30/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 14,70 63,01
SALDO TOTAL 198,21 135,20 63,01
CLIENTE: OSCAR VALAREZO
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial 14,00 14,00
12/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 14,00 0,00
11/12/2011 001-002-000001500 Venta a crédito. 8,70 8,70
23/12/2011 001-002-000001934 Venta a crédito. 11,85 20,55
29/12/2011 001-001-000002097 Venta a crédito. 22,10 42,65
SALDO TOTAL 56,65 14,00 42,65
CLIENTE: RONAL ALVARADO
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial 30,00 30,00
13/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 30,00 0,00
08/12/2011 001-002-000001387 Venta a crédito. 20,45 20,45
15/12/2011 001-002-000001717 Venta a crédito. 27,35 47,80
29/12/2011 001-001-000002106 Venta a crédito. 32,50 80,30
SALDO TOTAL 110,30 30,00 80,30
CODIGO: 1,1,3,105
CODIGO: 1,1,3,106
CODIGO: 1,1,3,103
CODIGO: 1,1,3,104
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

~ 305 ~

CLIENTE: MUNICIPIO DE BALSAS
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
23/12/2011 001-002-000001937 Venta a crédito. 29,05 29,05
SALDO TOTAL 29,05 29,05
CLIENTE: VIRGILIO ZAMBRANO
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial 35,00 35,00
13/10/2011 Abono de cuentas pendientes. 35,00 0,00
07/12/2011 001-002-000001338 Venta a crédito. 14,95 14,95
11/12/2011 001-002-000001530 Venta a crédito. 17,75 32,70
19/12/2011 001-002-000001821 Venta a crédito. 28,35 61,05
SALDO TOTAL 96,05 35,00 61,05
CLIENTE: SAMUEL TORRES
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial 20,00 20,00
13/10/2011 Abono de cuentas pendientes. 20,00 0,00
11/12/2011 001-002-000001510 Venta a crédito. 17,00 17,00
SALDO TOTAL 37,00 20,00 17,00
CLIENTE: WILLIAN VARGAS
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial 15,00 15,00
14/10/2011 Abono de cuentas pendientes. 15,00 0,00
08/12/2011 001-002-000001379 Venta a crédito. 17,00 17,00
12/12/2011 001-002-000001561 Venta a crédito. 13,90 30,90
SALDO TOTAL 45,90 15,00 30,90
CLIENTE: MARUJA TORRES
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial 12,00 12,00
14/10/2011 Abono de cuentas pendientes. 12,00 0,00
11/12/2011 001-002-000001532 Venta a crédito. 13,80 13,80
SALDO TOTAL 25,80 12,00 13,80
CODIGO: 1,1,3,107
CODIGO: 1,1,3,108
CODIGO: 1,1,3,109
CODIGO: 1,1,3,110
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODIGO: 1,1,3,111
~ 306 ~


CLIENTE: WASHINGTON PACHECO
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial 27,80 27,80
14/10/2011 Abono de cuentas pendientes. 27,80 0,00
05/12/2011 001-002-000001263 Venta a crédito. 17,40 17,40
30/12/2011 Abono de cuentas pendientes. 17,40 0,00
13/12/2011 001-002-000001645 Venta a crédito. 14,85 14,85
SALDO TOTAL 60,05 45,20 14,85
CLIENTE: JUAN CUENCA
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial 25,00 25,00
14/10/2011 Abono de cuentas pendientes. 25,00 0,00
13/12/2011 001-002-000001646 Venta a crédito. 35,00 35,00
SALDO TOTAL 60,00 25,00 35,00
CLIENTE: FRANCISCO AYORA
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial 10,00 10,00
14/10/2011 Abono de cuentas pendientes. 10,00 0,00
11/12/2011 001-002-000001515 Venta a crédito. 18,89 18,89
SALDO TOTAL 28,89 10,00 18,89
CLIENTE: JORGE ORDOÑEZ
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial 17,60 17,60
15/10/2011 Abono de cuentas pendientes. 17,60 0,00
14/12/2011 001-002-000001672 Venta a crédito. 11,95 11,95
15/12/2011 001-002-000001698 Venta a crédito. 28,75 40,70
SALDO TOTAL 58,30 17,60 40,70
CLIENTE: GOBER PEREIRA
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial 12,50 12,50
15/10/2011 Abono de cuentas pendientes. 12,50 0,00
05/12/2011 001-002-000001282 Venta a crédito. 25,26 25,26
30/12/2011 Abono de cuentas pendientes. 25,26 0,00
SALDO TOTAL 37,76 37,76 0,00
CODIGO: 1,1,3,113
CODIGO: 1,1,3,114
CODI GO: 1,1,3,115
CODI GO: 1,1,3,116
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
CODIGO: 1,1,3,112

~ 307 ~

CLIENTE: JOSÉ GALARZA
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial 13,65 13,65
15/10/2011 Abono de cuentas pendientes. 13,65 0,00
05/12/2011 001-002-000001259 Venta a crédito. 15,78 15,78
30/12/2011 Abono de cuentas pendientes. 15,78 0,00
SALDO TOTAL 29,43 29,43 0,00
CLIENTE: MARIBEL APOLO
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial 38,15 38,15
15/10/2011 Abono de cuentas pendientes. 38,15 0,00
02/12/2011 001-001-000003538 Venta a crédito. 15,40 15,40
07/12/2011 001-002-000001348 Venta a crédito. 17,41 32,81
22/12/2011 001-002-000001924 Venta a crédito. 13,76 46,57
28/12/2011 001-002-000002067 Venta a crédito. 33,65 80,22
28/12/2011 Abono de cuentas pendientes. 15,40 64,82
SALDO TOTAL 118,37 53,55 64,82
CLIENTE: MARÍA CARDENAS
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial 29,70 29,70
16/10/2011 Abono de cuentas pendientes. 29,70 0,00
02/12/2011 001-001-000003535 Venta a crédito. 10,00 10,00
23/12/2011 001-002-000001932 Venta a crédito. 7,25 17,25
28/12/2011 Abono de cuentas pendientes. 10,00 7,25
29/12/2011 001-001-000002102 Venta a crédito. 19,25 26,50
SALDO TOTAL 66,20 39,70 26,50
CLIENTE: GABRIEL QUIMIS
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial 10,50 10,50
17/10/2011 Abono de cuentas pendientes. 10,50 0,00
22/12/2011 001-002-000001926 Venta a crédito. 8,45 8,45
30/12/2011 001-001-000002135 Venta a crédito. 46,75 55,20
SALDO TOTAL 65,70 10,50 55,20
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
CODI GO: 1,1,3,117
CODI GO: 1,1,3,118
CODI GO: 1,1,3,119
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CODI GO: 1,1,3,120
~ 308 ~


CLIENTE: JOFFRE LOZANO
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial 17,25 17,25
18/10/2011 Abono de cuentas pendientes. 17,25 0,00
22/12/2011 001-002-000001913 Venta a crédito. 10,37 10,37
31/12/2011 001-001-000002138 Venta a crédito. 26,55 36,92
SALDO TOTAL 54,17 17,25 36,92
CLIENTE: MARÍA SARMIENTO
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial 12,00 12,00
19/10/2011 Abono de cuentas pendientes. 12,00 0,00
22/12/2011 001-002-000001907 Venta a crédito. 12,06 12,06
29/12/2011 001-001-000002108 Venta a crédito. 12,15 24,21
SALDO TOTAL 36,21 12,00 24,21
CLIENTE: PATRICIO UCHUARI
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial 8,45 8,45
19/10/2011 Abono de cuentas pendientes. 8,45 0,00
02/12/2011 001-002-000001085 Venta a crédito. 10,00 10,00
25/12/2011 Abono de cuentas pendientes. 10,00 0,00
03/12/2011 001-002-000001139 Venta a crédito. 32,60 32,60
30/12/2011 Abono de cuentas pendientes. 32,60 0,00
SALDO TOTAL 51,05 51,05 0,00
CLIENTE: IRENE ROMERO
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial 16,00 16,00
20/10/2011 Abono de cuentas pendientes. 16,00 0,00
03/12/2011 001-002-000001126 Venta a crédito. 35,00 35,00
29/12/2011 Abono de cuentas pendientes. 35,00 0,00
SALDO TOTAL 51,00 51,00 0,00
CODIGO: 1,1,3,123
CODIGO: 1,1,3,124
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
CODI GO: 1,1,3,121
CODIGO: 1,1,3,122
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

~ 309 ~

CLIENTE: MARÍA CASTILLO
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial 18,70 18,70
21/10/2011 Abono de cuentas pendientes. 18,70 0,00
03/12/2011 001-002-000001129 Venta a crédito. 15,00 15,00
29/12/2011 Abono de cuentas pendientes. 15,00 0,00
18/12/2011 001-002-000001811 Venta a crédito. 8,82 8,82
SALDO TOTAL 42,52 33,70 8,82
CLIENTE: NELI GALLARDO
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial 20,10 20,10
21/10/2011 Abono de cuentas pendientes. 20,10 0,00
03/12/2011 001-002-000001136 Venta a crédito. 8,65 8,65
24/12/2011 Abono de cuentas pendientes. 8,65 0,00
SALDO TOTAL 28,75 28,75 0,00
CLIENTE: ALEXANDRA HERRERA
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial 35,00 35,00
22/10/2011 Abono de cuentas pendientes. 35,00 0,00
09/12/2011 001-002-000001395 Venta a crédito. 4,90 4,90
SALDO TOTAL 39,90 35,00 4,90
CLIENTE: MERCEDES HERRERA
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial 13,25 13,25
22/10/2011 Abono de cuentas pendientes. 13,25 0,00
09/12/2011 001-002-000001414 Venta a crédito. 12,70 12,70
SALDO TOTAL 25,95 13,25 12,70
CLIENTE: PIEDAD BALCAZAR
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial 18,60 18,60
22/10/2011 Abono de cuentas pendientes. 18,60 0,00
10/12/2011 001-002-000001480 Venta a crédito. 18,50 18,50
SALDO TOTAL 37,10 18,60 18,50
CODIGO: 1,1,3,129
CODIGO: 1,1,3,125
CODIGO: 1,1,3,126
CODIGO: 1,1,3,127
CODIGO: 1,1,3,128
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
~ 310 ~


CLIENTE: FRANCO PALADINES
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial 23,40 23,40
22/10/2011 Abono de cuentas pendientes. 23,40 0,00
12/12/2011 001-002-000001573 Venta a crédito. 12,50 12,50
SALDO TOTAL 35,90 23,40 12,50
CLIENTE: EDWIN GALLARDO
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial 35,80 35,80
23/10/2011 Abono de cuentas pendientes. 35,80 0,00
12/12/2011 001-002-000001608 Venta a crédito. 17,75 17,75
SALDO TOTAL 53,55 35,80 17,75
CLIENTE: DIDIO MONTECINOS
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial 10,00 10,00
24/10/2011 Abono de cuentas pendientes. 10,00 0,00
15/12/2011 001-002-000001720 Venta a crédito. 15,25 15,25
12/12/2011 001-002-000001616 Venta a crédito. 26,26 41,51
SALDO TOTAL 51,51 10,00 41,51
CLIENTE: LUZ CORDOVA
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial 7,80 7,80
24/10/2011 Abono de cuentas pendientes. 7,80 0,00
13/12/2011 001-002-000001628 Venta a crédito. 12,85 12,85
SALDO TOTAL 20,65 7,80 12,85
CLIENTE: ROSA CHUMCHO
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial 8,50 8,50
24/10/2011 Abono de cuentas pendientes. 8,50 0,00
14/12/2011 001-002-000001660 Venta a crédito. 20,00 20,00
21/12/2011 001-002-000001881 Venta a crédito. 9,49 29,49
SALDO TOTAL 37,99 8,50 29,49
CODIGO: 1,1,3,130
CODIGO: 1,1,3,131
CODIGO: 1,1,3,132
CODIGO: 1,1,3,133
CODIGO: 1,1,3,134
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

~ 311 ~

CLIENTE: LUIS PEREIRA
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial 8,85 8,85
25/10/2011 Abono de cuentas pendientes. 8,85 0,00
19/12/2011 001-002-000001825 Venta a crédito. 10,25 10,25
SALDO TOTAL 19,10 8,85 10,25
CLIENTE: JIMMY CAMACHO
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial 7,00 7,00
27/10/2011 Abono de cuentas pendientes. 7,00 0,00
26/12/2011 001-002-000002003 Venta a crédito. 30,75 30,75
SALDO TOTAL 37,75 7,00 30,75
CLIENTE: EDIN FAVIAN APOLO
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial 25,00 25,00
28/10/2011 Abono de cuentas pendientes. 25,00 0,00
15/12/2011 001-002-000001690 Venta a crédito. 12,85 12,85
25/12/2011 001-002-000001993 Venta a crédito. 45,35 58,20
SALDO TOTAL 83,20 25,00 58,20
CLIENTE: ROSA AREVALO
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial 15,00 15,00
30/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 15,00 0,00
31/12/2011 001-001-000002146 Venta a crédito. 18,45 18,45
SALDO TOTAL 33,45 15,00 18,45
CLIENTE: YOLANDA CHAMBA
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
sep-11 Saldo inicial 13,60 13,60
30/10/2011 Abono de cuentas las pendientes. 13,60 0,00
31/12/2011 001-001-000002161 Venta a crédito. 25,00 25,00
SALDO TOTAL 38,60 13,60 25,00
CODIGO: 1,1,3,135
CODIGO: 1,1,3,136
CODIGO: 1,1,3,137
CODIGO: 1,1,3,138
CODIGO: 1,1,3,139
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
~ 312 ~


CLIENTE: JOSÉ YAGUANA
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
05/11/2011 001-002-000000071 Venta a crédito. 17,39 17,39
29/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 17,39 0,00
SALDO TOTAL 17,39 17,39 0,00
CLIENTE: EFRAÍN VIVANCO
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
13/11/2011 001-002-000000137 Venta a crédito. 26,83 26,83
02/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 26,83 0,00
SALDO TOTAL 26,83 26,83 0,00
CLIENTE: KARINA CHAMBA
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
19/11/2011 001-002-000000360 Venta a crédito. 10,00 10,00
09/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 10,00 0,00
24/11/2011 001-002-000000643 Venta a crédito. 17,00 17,00
14/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 17,00 0,00
SALDO TOTAL 27,00 27,00 0,00
CLIENTE: EDINSON HERRERA
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
02/12/2011 001-002-000001063 Venta a crédito. 25,00 25,00
25/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 25,00 0,00
SALDO TOTAL 25,00 25,00 0,00
CLIENTE: PEDRO ROMERO
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
02/12/2011 001-002-000001091 Venta a crédito. 35,00 35,00
28/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 35,00 0,00
SALDO TOTAL 35,00 35,00 0,00
CODIGO: 1,1,3,140
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
CODIGO: 1,1,3,141
CODIGO: 1,1,3,142
CODIGO: 1,1,3,143
CODIGO: 1,1,3,144

~ 313 ~



CLIENTE: MARIA ALBERCA
FECHA N° DE FACTURA DETALLE VALOR ABONO SALDO
03/12/2011 001-002-000001125 Venta a crédito. 10,00 10,00
29/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 10,00 0,00
SALDO TOTAL 10,00 10,00 0,00
CODIGO: 1,1,3,145
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
RESUMEN DE CUENTAS POR COBRAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
CÓDIGO CLIENTES SALDO
1,1,3,001 FELICIA PALMA 35,00
1,1,3,003 MARLÍN RAMÍREZ 48,70
1,1,3,007 FRANKLIN RAMIREZ 5,40
1,1,3,008 FERNANDO ZAMBRANO 45,65
1,1,3,014 STALIN RAMIREZ 43,36
1,1,3,016 ROSA MONTESINOS 18,98
1,1,3,018 EDGAR HUERA 11,60
1,1,3,050 NIXON MARTINEZ 15,30
1,1,3,063 MARIBEL ALBARADO 23,19
1,1,3,064 HERMAN JARA 23,95
1,1,3,065 GLADIS AGUILAR 13,75
1,1,3,066 JHON POGO 17,65
1,1,3,087 WILSON TORO 25,00
1,1,3,089 ROQUE MALDONADO 42,84
1,1,3,093 PEPE PALADINES 6,00
1,1,3,100 ISABEL VARGAS 23,65
1,1,3,102 ZACHARY PERALTA 17,12
1,1,3,104 NILO APOLO 63,01
1,1,3,105 OSCAR VALAREZO 42,65
1,1,3,106 RONAL ALVARADO 80,30
1,1,3,107 MUNICIPIO DE BALSAS 29,05
1,1,3,108 VIRGILIO ZAMBRANO 61,05
1,1,3,109 SAMUEL TORRES 17,00
1,1,3,110 WILLIAN VARGAS 30,90
1,1,3,111 MARUJA TORRES 13,80
1,1,3,112 WASHINGTON PACHECO 14,85
1,1,3,113 JUAN CUENCA 35,00
1,1,3,114 FRANCISCO AYORA 18,89
1,1,3,115 JORGE ORDOÑEZ 40,70
1,1,3,118 MARIBEL APOLO 64,82
1,1,3,119 MARÍA CARDENAS 26,50
1,1,3,120 GABRIEL QUIMIS 55,20
1,1,3,121 JOFFRE LOZANO 36,92
1,1,3,122 MARÍA SARMIENTO 24,21
1,1,3,125 MARÍA CASTILLO 8,82
1,1,3,127 ALEXANDRA HERRERA 4,90
1,1,3,128 MERCEDES HERRERA 12,70
1,1,3,129 PIEDAD BALCAZAR 18,50
1,1,3,130 FRANCO PALADINES 12,50
1,1,3,131 EDWIN GALLARDO 17,75
1,1,3,132 DIDIO MONTECINOS 41,51
1,1,3,133 LUZ CORDOVA 12,85
1,1,3,134 ROSA CHUMCHO 29,49
1,1,3,135 LUIS PEREIRA 10,25
1,1,3,136 JIMMY CAMACHO 30,75
1,1,3,137 EDIN FAVIAN APOLO 58,20
1,1,3,138 ROSA AREVALO 18,45
1,1,3,139 YOLANDA CHAMBA 25,00
TOTAL 1373,66
~ 314 ~


PROVEEDOR: PROGENDA CÓDIGO: 2,01,01
FECHA N° DE FACTURA DETALLE ABONO DEUDA SALDO PLAZO
01/10/2011 Saldo inicial. 1206,21 1206,21
03/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 500,00 706,21
04/10/2011 002-001-0017722 Compra a crédito. 58,28 764,49 18 DE NOVB
10/10/2011 002-001-0017782 Compra a crédito. 31,84 796,33 24 DE NOVB
17/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 337,61 458,72 2 DE DICB
18/10/2011 002-001-0017864 Compra a crédito. 175,76 634,48
21/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 213,84 420,64
26/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 154,76 265,88
31/10/2011 002-001-17976 Compra a crédito. 130,25 396,14 15 DE DICB
01/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 154,76 241,38
08/11/2011 002-001-0018002 Compra a crédito. 87,84 329,22
08/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 191,13 138,09 23 DE DICB
15/11/2011 002-001-0018075 Compra a crédito. 107,16 245,25 30 DE DIC
14/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 114,90 130,35
20/12/2011 002-001-018379 Compra a crédito. 276,91 407,26 3 DE FEB
20/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 190,40 216,86
27/12/2011 002-001-00018435 Compra a crédito. 194,51 411,37 10 DE FEB
29/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 180,74 230,63
SALDO TOTAL 2038,14 2268,77 230,63
PROVEEDOR: DIFARE S. A. CÓDIGO: 2,01,02
FECHA N° DE FACTURA DETALLE ABONO DEUDA SALDO PLAZO
01/10/2011 Saldo inicial. 25254,87 25254,87
03/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 976,04 24278,83
04/10/2011 016-001-245825 Compra a crédito. 1612,73 25891,56 18 DE NOVB
04/10/2011 016-001-245748 Compra a crédito. 774,39 26665,94 18 DE NOVB
06/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 6278,83 20387,11
07/10/2011 016-001-247172 Compra a crédito. 698,83 21085,94 21 DE NOVB
07/10/2011 016-001-247043 Compra a crédito. 1593,57 22679,51 21 DE NOVB
11/10/2011 016-001-248283 Compra a crédito. 3023,17 25702,68 25 DE NOVB
11/10/2011 016-001-248614 Compra a crédito. 386,47 26089,15 25 DE NOVB
14/10/2011 016-001-250059 Compra a crédito. 1548,67 27637,82 28 DE NOVB
14/10/2011 016-001-250054 Compra a crédito. 589,26 28227,07 28 DE NOVB
17/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 9500,00 18727,07
18/10/2011 016-001-251004 Compra a crédito. 2000,59 20727,66 2 DE DICB
18/10/2011 016-001-251112 Compra a crédito. 735,88 21463,55 2 DE DICB
21/10/2011 016-001-252669 Compra a crédito. 1742,99 23206,54 5 DE DICB
21/10/2011 016-001-252727 Compra a crédito. 302,93 23509,47 5 DE DICB
21/10/2011 016-001-253111 Compra a crédito. 115,01 23624,48 5 DE DICB
24/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 4500,00 19124,48
25/10/2011 016-001-254273 Compra a crédito. 1527,75 20652,23 9 DE DICB
25/10/2011 016-001-254128 Compra a crédito. 472,56 21124,78 9 DE DICB
25/10/2011 016-001-254311 Compra a crédito. 180,30 21305,08 9 DE DICB
26/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 346,39 20958,69
28/10/2011 016-001-255558 Compra a crédito. 1498,77 22457,46 12 DE DICB
28/10/2011 016-001-255750 Compra a crédito. 1277,45 23734,91 12 DE DICB
28/10/2011 016-001-255882 Compra a crédito. 329,74 24064,64 12 DE DICB
28/10/2011 016-001-255943 Compra a crédito. 279,35 24344,00 12 DE DICB
28/10/2011 016-001-255933 Compra a crédito. 82,84 24426,84 12 DE DICB
31/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 8000,00 16426,84
31/10/2011 016-001-256715 Compra a crédito. 3360,29 19787,13 15 DE DICB
31/10/2011 016-001-257251 Compra a crédito. 619,48 20406,61 15 DE DICB
31/10/2011 016-001-257261 Compra a crédito. 70,84 20477,46 15 DE DICB
01/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 360,74 20116,72
01/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 1800,00 18316,72
07/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 400,00 17916,72
08/11/2011 016-001-258390 Compra a crédito. 3513,98 21430,70 23 DE DICB
SUMAN 32162,00 53592,70
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

~ 315 ~

VIENEN 32162,00 53592,70 21430,70
08/11/2011 016-001-258466 Compra a crédito. 302,32 21733,02 23 DE DICB
08/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 494,65 21238,37
08/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 323,27 20915,10
08/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 6100,00 14815,10
08/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 360,74 14454,36
09/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 2000,00 12454,36
10/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 3200,00 9254,36
11/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 323,27 8931,09
11/11/2001 016-001-260170 Compra a crédito. 1251,90 10182,99 26 DE DICB
11/11/2001 016-001-259863 Compra a crédito. 402,43 10585,42 26 DE DICB
11/11/2001 016-001-260190 Compra a crédito. 302,45 10887,87 26 DE DICB
15/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 3718,00 7169,87
15/11/2011 016-001-261760 Compra a crédito. 713,99 7883,85 30 DE DIC
15/11/2011 016-001-261334 Compra a crédito. 1577,18 9461,04 30 DE DIC
15/11/2011 016-001-261590 Compra a crédito. 542,01 10003,05 30 DE DIC
17/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 529,36 9473,69
18/11/2011 016-001-262835 Compra a crédito. 1658,27 11131,96 2 DE ENERO
18/11/2011 016-001-263087 Compra a crédito. 648,65 11780,61 2 DE ENERO
18/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 1500,00 10280,61
18/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 680,66 9599,95
19/11/2011 016-001-263534 Compra a crédito. 428,77 10028,72 3 DE ENERO
21/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 1000,00 9028,72
21/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 412,35 8616,37
22/11/2011 016-001-264218 Compra a crédito. 1991,01 10607,38 6 DE ENERO
22/11/2011 016-001-264368 Compra a crédito. 506,10 11113,49 6 DE ENERO
22/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 1500,00 9613,49
22/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 369,30 9244,19
22/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 161,18 9083,01
23/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 369,30 8713,71
23/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 870,00 7843,71
23/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 1300,00 6543,71
25/11/2011 016-001-265856 Compra a crédito. 1883,89 8427,60 9 DE ENERO
28/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 1500,00 6927,60
28/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 300,00 6627,60
29/11/2011 016-001-266898 Compra a crédito. 2191,61 8819,21 13 DE ENERO
29/11/2011 016-001-266961 Compra a crédito. 643,55 9462,76 13 DE ENERO
29/11/2011 016-001-266897 Compra a crédito. 424,91 9887,66 13 DE ENERO
29/11/2011 016-001-267006 Compra a crédito. 211,83 10099,50 13 DE ENERO
29/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 5000,00 5099,50
01/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 1700,00 3399,50
02/12/2011 016-001-268561 Compra a crédito. 246,74 3646,24 16 DE ENERO
02/12/2011 016-001-268398 Compra a crédito. 1949,69 5595,93 16 DE ENERO
02/12/2011 016-001-268652 Compra a crédito. 558,63 6154,56 16 DE ENERO
02/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 2200,00 3954,56
06/12/2011 016-001-269770 Compra a crédito. 2449,72 6404,27 20 DE ENERO
06/12/2011 016-001-269668 Compra a crédito. 358,33 6762,60 20 DE ENERO
07/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 3200,00 3562,60
08/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 1300,00 2262,60
09/12/2011 016-001-271240 Compra a crédito. 496,95 2759,55 23 DE ENERO
09/12/2011 016-001-271297 Compra a crédito. 231,47 2991,02 23 DE ENERO
09/12/2011 016-001-271022 Compra a crédito. 2059,03 5050,05 23 DE ENERO
12/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 2000,00 3050,05
13/12/2011 016-001-272129 Compra a crédito. 2025,86 5075,91 27 DE ENERO
13/12/2011 016-001-272246 Compra a crédito. 283,65 5359,56 27 DE ENERO
13/12/2011 016-001-272301 Compra a crédito. 255,77 5615,32 27 DE ENERO
13/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 3500,00 2115,32
16/12/2011 016-001-273573 Compra a crédito. 1313,84 3429,16 30 DE ENERO
16/12/2011 016-001-273645 Compra a crédito. 1012,15 4441,31 30 DE ENERO
20/12/2011 016-001-274875 Compra a crédito. 2277,57 6718,87 3 DE FEB
20/12/2011 016-001-274869 Compra a crédito. 286,63 7005,50 3 DE FEB
21/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 631,55 6373,95
22/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 291,92 6082,03
SUMAN 78997,55 85079,58
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
~ 316 ~


VIENEN 78997,55 85079,58 6082,03
22/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 368,63 5713,40
23/12/2011 016-001-276109 Compra a crédito. 1972,65 7686,06 6 DE FEB
26/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 800,00 6886,06
27/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 258,00 6628,06
27/12/2011 016-001-277069 Compra a crédito. 484,54 7112,59 10 DE FEB
27/12/2011 016-001-276914 Compra a crédito. 2410,73 9523,32 9 DE FEB
28/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 631,55 8891,77
28/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 520,00 8371,77
30/12/2011 016-001-278088 Compra a crédito. 824,48 9196,26 13 DE FEB
30/12/2011 016-001-278043 Compra a crédito. 1578,11 10774,36 13 DE FEB
30/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 213,78 10560,58
SALDO TOTAL 81789,51 92350,09 10560,58
PROVEEDOR: MEDIVEZA CIA. LTDA. CÓDIGO: 2,01,03
FECHA N° DE FACTURA DETALLE ABONO DEUDA SALDO PLAZO
01/10/2011 Saldo inicial. 890,61 890,61
11/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 75,00 815,61
12/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 195,00 620,61
21/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 133,00 487,61 6 DE DICB
26/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 150,00 337,61
27/10/2011 001-001-45992 Compra a crédito. 112,31 449,92
28/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 337,61 112,31
01/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 42,07 70,24
21/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 70,37 -0,13
16/12/2011 001-001-46611 Compra a crédito. 263,62 263,48 25 DE ENERO
21/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 161,01 102,47
26/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 30,00 72,47
27/12/2011 DEVL CH/. TRANSF. X F 30,00 102,47
SALDO TOTAL 1194,06 1296,53 102,47
PROVEEDOR: QUIFATEX S. A. CÓDIGO: 2,01,04
FECHA N° DE FACTURA DETALLE ABONO DEUDA SALDO PLAZO
01/10/2011 Saldo inicial. 1905,94 1905,94
04/10/2011 007-001-531023 Compra a crédito. 929,53 2835,47 3 DE NOVB
04/10/2011 007-001-531096 Compra a crédito. 395,93 3231,40 3 DE NOVB
04/10/2011 007-001-530915 Compra a crédito. 109,37 3340,76 3 DE NOVB
11/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 296,61 3044,15
17/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 221,91 2822,24
17/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 453,42 2368,82
18/10/2011 007-001-538346 Compra a crédito. 336,62 2705,44 17 DE NOVB
20/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 346,39 2359,05
24/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 337,61 2021,44
27/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 250,00 1771,44
27/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 130,00 1641,44
01/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 629,20 1012,24
01/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 494,65 517,59
01/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 175,89 341,70
11/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 80,00 261,70
22/11/2011 007-001-554891 Compra a crédito. 1603,75 1865,45 22 DE DICB
23/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 369,30 1496,15
23/11/2011 007-001-555433 Compra a crédito. 293,59 1789,74 23 DE DICB
25/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 337,31 1452,43
28/11/2011 008-001-771297 Compra a crédito. 160,38 1612,81 28 DE DICB
30/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 186,83 1425,98
02/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 75,00 1350,98
07/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 277,03 1073,95
SUMAN 4661,15 5735,10 1073,95
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"

~ 317 ~

VIENEN 4661,15 5735,10 1073,95
08/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 159,39 914,56
13/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 220,00 694,56
21/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 69,27 625,29
23/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 173,02 452,27
SALDO TOTAL 5282,83 5735,10 452,27
PROVEEDOR: OROVENTAS CIA. LTDA. CÓDIGO: 2,01,05
FECHA N° DE FACTURA DETALLE ABONO DEUDA SALDO PLAZO
01/10/2011 Saldo inicial. 3098,60 3098,60
03/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 828,57 2270,03
05/10/2011 001-001-22707 Compra a crédito. 88,53 2358,56 19 DE NOVB
06/10/2011 001-001-22714 Compra a crédito. 235,94 2594,49 20 DE NOVB
10/10/2011 001-001-22770 Compra a crédito. 660,71 3255,20 24 DE NOVB
11/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 494,65 2760,55
12/10/2011 001-001-22874 Compra a crédito. 426,42 3186,97 26 DE NOVB
12/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 500,00 2686,97
19/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 190,40 2496,57
20/10/2011 001-001-23109 Compra a crédito. 699,11 3195,68 4 DE DIC
20/10/2011 006-001-65445 Compra a crédito. 168,59 3364,27 4 DE DIC
20/10/2011 001-001-23118 Compra a crédito. 47,28 3411,55 4 DE DIC
24/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 362,93 3048,62
25/10/2011 001-001-23260 Compra a crédito. 300,08 3348,70 9 DE DICB
25/10/2011 006-001-64941 Compra a crédito. 33,30 3382,00 9 DE DICB
26/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 337,61 3044,39
27/10/2011 001-001-23295 Compra a crédito. 445,67 3490,06 11 DE DICB
27/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 348,44 3141,62
31/10/2011 001-001-23429 Compra a crédito. 481,13 3622,75 15 DE DICB
01/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 337,67 3285,08
01/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 734,00 2551,08
01/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 346,39 2204,69
07/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 346,39 1858,30
08/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 175,89 1682,41
08/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 346,39 1336,02
09/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 360,74 975,28
10/11/2011 006-001-0065664 Compra a crédito. 43,82 1019,10 25 DE DICB
10/11/2011 001-001-0023638 Compra a crédito. 258,79 1277,89 25 DE DICB
11/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 250,00 1027,89
15/11/2011 001-001-23785 Compra a crédito. 317,34 1345,23 30 DE DIC
15/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 337,31 1007,92
16/11/2011 001-001-23833 Compra a crédito. 334,87 1342,79 31 DE DIC
16/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 337,31 1005,48
17/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 369,30 636,18
24/11/2011 001-001-24052 Compra a crédito. 298,33 934,50 8 DE ENERO
24/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 200,00 734,50
30/11/2011 001-001-24217 Compra a crédito. 534,11 1268,62
01/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 200,00 1068,62 14 DE ENERO
01/12/2011 001-001-24228 Compra a crédito. 352,38 1421,00 15 DE ENERO
07/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 275,00 1146,00
07/12/2011 001-001-024369 Compra a crédito. 474,98 1620,98 21 DE ENERO
07/12/2011 006-001-065923 Compra a crédito. 33,30 1654,28 21 DE ENERO
12/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 258,00 1396,28
13/12/2011 001-001-24499 Compra a crédito. 398,35 1794,63 27 DE ENERO
15/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 291,92 1502,71
16/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 258,00 1244,71
20/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 291,92 952,79
21/12/2011 001-001-024780 Compra a crédito. 103,21 1056,00 4 DE FEB
21/12/2011 001-001-024772 Compra a crédito. 171,81 1227,81 4 DE FEB
23/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 213,78 1014,03
SALDO TOTAL 8992,61 10006,64 1014,03
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR
~ 318 ~


PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA VLADIMIRO CÓDIGO: 2,01,06
FECHA N° DE FACTURA DETALLE ABONO DEUDA SALDO PLAZO
30/09/2011 Saldo inicial. 2137,61 2137,61
11/10/2011 001-001-0093578 Compra a crédito. 179,72 2317,33 25 DE NOVB
12/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 1800,00 517,33
19/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 337,61 179,72
25/10/2011 001-001-93879 Compra a crédito. 372,38 552,10 9 DE DICB
01/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 175,89 376,21
08/11/2011 001-001-094118 Compra a crédito. 128,12 504,33 23 DE DICB
08/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 175,89 328,44
14/11/2011 001-001-094231 Compra a crédito. 303,38 631,81 29 DE DICB
22/11/2011 001-001-94407 Compra a crédito. 545,13 1176,95 6 DE ENERO
22/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 130,16 1046,79
23/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 190,40 856,39
29/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 258,00 598,39
01/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 170,13 428,26
06/12/2011 001-001-094651 Compra a crédito. 319,43 747,69 20 DE ENERO
13/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 246,27 501,42
20/12/2011 001-001-0094936 Compra a crédito. 537,34 1038,76 3 DE FEB
20/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 288,95 749,81
23/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 149,20 600,61
28/12/2011 001-001-095074 Compra a crédito. 416,30 1016,91 11 DE FEB
28/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 310,00 706,91
SALDO TOTAL 4232,50 4939,41 706,91
PROVEEDOR: FARMALEMANA C. A. CÓDIGO: 2,01,07
FECHA N° DE FACTURA DETALLE ABONO DEUDA SALDO PLAZO
01/10/2011 Saldo inicial. 736,39 736,39
05/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 90,00 646,39
11/10/2011 001-001-0055990 Compra a crédito. 180,74 827,13 10 DE DICB
20/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 200,00 627,13
24/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 346,39 280,74
26/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 100,00 180,74
08/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 53,46 127,28
08/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 53,46 73,82
10/11/2011 001-001-0056377 Compra a crédito. 207,94 281,75 9 DE ENERO
21/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 90,60 191,15
21/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 133,00 58,15
08/12/2011 001-001-056766 Compra a crédito. 135,49 193,64 06 DE FEB
15/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 134,92 58,72
SALDO TOTAL 1201,83 1260,55 58,72
PROVEEDOR: LIQUICAPS CIA. LTDA. CÓDIGO: 2,01,08
FECHA N° DE FACTURA DETALLE ABONO DEUDA SALDO PLAZO
01/10/2011 Saldo inicial. 1120,21 1120,21
11/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 160,99 959,22
11/10/2011 001-001-0015042 Compra a crédito. 161,01 1120,23 25 DE NOVB
13/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 296,61 823,62
17/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 337,61 486,01
26/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 195,00 291,01
10/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 175,89 115,12
SALDO TOTAL 1166,10 1281,22 115,12
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"

~ 319 ~

PROVEEDOR: CHEFAR S.A. CÓDIGO: 2,01,9
FECHA N° DE FACTURA DETALLE ABONO DEUDA SALDO PLAZO
01/10/2011 Saldo inicial. 458,93 458,93
05/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 67,04 391,89
11/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 75,00 316,89
14/10/2011 001-001-56954 Compra a crédito. 141,97 458,86 13 DE DICB
17/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 150,00 308,86
26/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 166,89 141,97
29/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 99,98 41,99
SALDO TOTAL 558,91 600,90 41,99
PROVEEDOR: REPARTI S. A. CÓDIGO: 2,01,10
FECHA N° DE FACTURA DETALLE ABONO DEUDA SALDO PLAZO
01/10/2011 Saldo inicial. 1238,80 1238,80
06/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 160,99 1077,81
12/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 119,79 958,02
17/10/2011 007-001-0058164 Compra a crédito. 120,05 1078,07 7 DE NOVB
17/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 166,89 911,18
21/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 600,00 311,18
26/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 191,13 120,05
08/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 120,00 0,05
28/11/2011 007-001-0058979 Compra a crédito. 428,73 428,78 28 DE DICB
05/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 311,01 117,77
12/12/2011 007-001-59167 Compra a crédito. 160,60 278,36 11 DE DICB
19/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 200,00 78,36
27/12/2011 007-001-059401 Compra a crédito. 152,99 231,36 26 DE ENERO
30/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 118,65 112,71
SALDO TOTAL 1988,46 2101,17 112,71
PROVEEDOR: GENETIKAFARMA S. A. CÓDIGO: 2,01,11
FECHA N° DE FACTURA DETALLE ABONO DEUDA SALDO PLAZO
01/10/2011 Saldo inicial. 2049,19 2049,19
06/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 500,00 1549,19
17/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 494,65 1054,54
18/10/2011 001-001-16155 Compra a crédito. 327,99 1382,53 2 DE DICB
24/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 494,65 887,88
26/10/2011 Abono de las cuentas pendientes. 213,50 674,38
28/10/2011 001-001-16192 Compra a crédito. 62,96 737,34 12 DE DICB
15/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 75,00 662,34
24/11/2011 001-001-0016319 Compra a crédito. 145,99 808,33 8 DE ENERO
24/11/2011 001-001-0016326 Compra a crédito. 123,75 932,08 8 DE ENERO
29/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 161,18 770,90
12/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 277,03 493,87
22/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 50,00 443,87
SALDO TOTAL 2266,01 2709,88 443,87
PROVEEDOR: IMPROMEDIC S&G CÓDIGO: 2,01,12
FECHA N° DE FACTURA DETALLE ABONO DEUDA SALDO PLAZO
18/10/2011 001-001-3888 Compra a crédito. 50,48 50,48 2 DE DICB
01/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 48,86 1,62
20/12/2011 001-001-004039 Compra a crédito. 57,82 59,44 3 DE FEB
SALDO TOTAL 48,86 108,30 59,44
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR
~ 320 ~


PROVEEDOR: ROCNARF S.A. CÓDIGO: 2,01,13
FECHA N° DE FACTURA DETALLE ABONO DEUDA SALDO PLAZO
26/10/2011 005-001-23571 Compra a crédito. 796,36 796,36 25 DE DICB
01/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 175,89 620,47
07/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 346,39 274,08
09/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 122,00 152,08
11/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 99,00 53,08
14/11/2011 Abono de las cuentas pendientes. 28,00 25,08
SALDO TOTAL 771,28 796,36 25,08
PROVEEDOR: DIPROBE CÓDIGO: 2,01,14
FECHA N° DE FACTURA DETALLE ABONO DEUDA SALDO PLAZO
26/10/2011 001-001-23956 Compra a crédito. 118,65 118,65 26 DE NOV
09/11/2011 001-001-0024085 Compra a crédito. 66,14 184,79 9 DE DICB
15/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 159,39 25,40
SALDO TOTAL 159,39 184,79 25,40
PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA DARPA CÓDIGO: 2,01,15
FECHA N° DE FACTURA DETALLE ABONO DEUDA SALDO PLAZO
10/11/2011 001-001-0351062 Compra a crédito. 134,92 134,92 10 DE DICB
24/11/2011 001-001-0352773 Compra a crédito. 409,74 544,66 24 DE DICB
06/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 277,03 267,63
08/12/2011 001-001-0354271 Compra a crédito. 462,00 729,63 7 DE ENERO
13/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 291,92 437,71
20/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 179,73 257,98
26/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 204,87 53,11
SALDO TOTAL 953,55 1006,66 53,11
PROVEEDOR: TECNOQUIMICAS CÓDIGO: 02,01,16
FECHA N° DE FACTURA DETALLE ABONO DEUDA SALDO PLAZO
09/12/2011 002-001-0148926 Compra a crédito. 1065,51 1065,51 13 DE FEB
09/12/2011 002-001-0148925 Compra a crédito. 195,43 1260,93 13 DE FEB
13/12/2011 Abono de las cuentas pendientes. 1000,00 260,93
SALDO TOTAL 1000,00 1260,93 260,93
PROVEEDOR: JARA AREBALO CÓDIGO: 02,01,17
FECHA N° DE FACTURA DETALLE ABONO DEUDA SALDO PLAZO
12/12/2011 001-001-0008413 Compra a crédito. 289,81 289,81 12 DE ENERO
SALDO TOTAL 289,81 289,81
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR

~ 321 ~


CÓDIGO PROVEEDORES SALDO
2,01,01 PROGENDA 230,63
2,01,02 DIFARE S. A. 10560,58
2,01,03 MEDIVEZA CIA. LTDA. 102,47
2,01,04 QUIFATEX S. A. 452,27
2,01,05 OROVENTAS CIA. LTDA. 1014,03
2,01,06 DISTRIBUIDORA VLADIMIRO 706,91
2,01,07 FARMALEMANA C. A. 58,72
2,01,08 LIQUICAPS CIA. LTDA. 115,12
2,01,09 CHEFAR S.A. 41,99
2,01,10 REPARTI S. A. 112,71
2,01,11 GENETIKAFARMA S. A. 443,87
2,01,12 IMPROMEDIC S&G 59,44
2,01,13 ROCNARF S.A. 25,08
2,01,14 DIPROBE 25,40
2,01,15 COMERCIALIZADORA DARPA 53,11
2,01,16 TECNOQUIMICAS 260,93
2,01,17 JARA AREBALO 289,81
TOTAL 14553,07
FARMACIA "REINA DEL CISNE"
RESUMEN DE CUENTAS POR PAGAR
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
BENEFICIARIO WILSON MARIO MACAS APOLO
INSTIT. FINANCIERA Banco de Machala
MONTO EN USD -
TASA DE INTERES 11,83%
PLAZO 2 años
GRACIA 0 años
FECHA DE INICIO 08/11/2009
MONEDA DOLARES
FECHA Nª
INTERES
PAGADO
ABONO A
CAPITAL PRINCIPAL
SALDO
OBLIGACIÓN
0 0,00 0,00 3983,19
1 Octb./2011 1 123,35 919,32 3063,87
8 Octb./2011 2 112,16 835,98 2227,89
01 Novb./2011 3 15,75 117,40 2110,49
02 Novb./2011 4 48,85 364,10 1746,39
07 Novb./2011 5 58,93 439,21 1307,18
08 Novb./2011 6 71,12 530,07 777,11
09 Novb./2011 7 41,04 305,91 471,20
14 Novb./2011 8 70057,94 70529,14
01 Dicb./2011 9 123,35 919,32 69609,82
08 Dicb./2011 10 112,16 835,98 68773,84
TABLA DE AMORTIZACIÓN

~ 322 ~


MÉTODO: FIFO PRODUCTO: LECHE BEBELAC 2 TARx400GR EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad PRECIO DE VENTA: 5,23 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 4 5,23 20,92
07/10/2011 Compra de medi camento. 9 5,23 47,07 9 5,23 67,99
13 5,23 67,99
18/11/2011 Compra de medi camento. 9 5,23 47,07 9 5,23 47,07
22 5,23 115,06
20/11/2011 Venta de medi camento. 1 5,23 5,23 1 5,23 5,23
21 5,23 109,83
02/12/2011 Venta de medi camento. 1 5,23 5,23 1 5,23 104,60
SALDO FINAL 20 5,23 104,60
MÉTODO: FIFO PRODUCTO: LECHE BEBELAC 1 TARx400GR EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad PRECIO DE VENTA: 5,23 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 3 5,23 15,69
18/11/2011 Compra de medi camento. 9 5,23 47,07 9 5,23 47,07
12 5,23 62,76
19/11/2011 Venta de medi camento. 2 5,23 10,46 2 5,23 10,46
10 5,23 52,30
01/12/2011 Venta de medi camento. 1 5,23 5,23 1 5,23 5,23
9 5,23 47,07
09/12/2011 Compra de medi camento. 9 5,23 47,07 9 5,23 47,07
SALDO FINAL 18 5,23 94,14
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
~ 323 ~

~ 323 ~


MÉTODO: FIFO PRODUCTO: LECHE ENFAGROW X800GR EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad PRECIO DE VENTA: 15,30 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 2 15,30 30,6
07/10/2011 Compra de medi camento. 2 15,30 30,6 2 15,30 30,6
4 15,30 61,2
14/10/2011 Compra de medi camento. 6 14,03 84,18 6 14,03 84,18
28/10/2011 Compra de medi camento. 6 15,39 92,34 6 15,39 92,34
15/11/2011 Compra de medi camento. 6 15,39 92,34 6 15,39 92,34
18/11/2011 Venta de medi camento. 1 15,30 15,39 3 15,30 45,9
6 14,03 84,18
12 15,39 184,68
20/11/2011 Venta de medi camento. 1 15,30 15,39 2 15,30 30,6
6 14,03 84,18
12 15,39 184,68
25/11/2011 Compra de medi camento. 6 15,31 91,86 6 15,31 91,86
01/12/2011 Venta de medi camento. 1 15,30 15,39 1 15,30 15,3
6 14,03 84,18
12 15,39 184,68
6 15,31 91,86
01/12/2011 Venta de medi camento. 1 15,30 15,39 0 15,30 0
6 14,03 84,18
12 15,39 184,68
6 15,31 91,86
02/12/2011 Venta de medi camento. 2 14,03 28,06 4 14,03 56,12
12 15,39 184,68
6 15,31 91,86
27/12/2011 Compra de medi camento. 8 15,31 122,48 8 15,31 91,86
10 14,03 140,3
12 15,39 184,68
SALDO FINAL 14 15,31 214,34
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1

~ 324 ~


MÉTODO: FIFO PRODUCTO: LECHE ENFAGROW PREMx400GR EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad PRECIO DE VENTA: 7,65 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 3 7,65 22,95
18/11/2011 Compra de medi camento. 2 8,56 17,12 2 8,56 17,12
27/12/2011 Compra de medi camento. 4 8,56 34,24 4 8,56 34,24
3 7,65 22,95
SALDO FINAL 6 8,56 51,36
MÉTODO: FIFO PRODUCTO: LECHE ISOMIL EYE-Q ETAP-1x400GR EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad PRECIO DE VENTA: 10,67 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 5 10,67 53,35
07/10/2011 Compra de medi camento. 2 10,67 21,34 2 10,67 21,34
7 10,67 74,69
11/11/2011 Compra de medi camento. 2 10,67 21,34 2 10,67 21,34
SALDO FINAL 9 10,67 96,03
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
~ 325 ~

~ 325 ~


MÉTODO: FIFO PRODUCTO: LECHE ISOMIL EYE-Q ETAP-1x900GR EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad PRECIO DE VENTA: 22,10 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 3 22,10 66,30
07/10/2011 Compra de medi camento. 1 22,10 22,1 1 22,10 22,10
SALDO FINAL 4 22,10 88,40
MÉTODO: FIFO PRODUCTO: LECHE NAN -2 PRO-BIOTICSx1200GR EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad PRECIO DE VENTA: 23,70 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 5 23,70 118,50
07/10/2011 Compra de medi camento. 1 23,70 23,7 1 23,70 23,70
SALDO FINAL 6 23,70 142,20
MÉTODO: FIFO PRODUCTO: LECHE NAN -2 PRO-BIOTICSx900GR EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad PRECIO DE VENTA: 19,91 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 4 19,91 79,64
07/10/2011 Compra de medi camento. 1 19,91 19,91 1 19,91 19,91
SALDO FINAL 5 19,91 99,55
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
SALIDAS EXISTENCIAS
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
T A R J E T A K A R D E X
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS

~ 326 ~


MÉTODO: FIFO PRODUCTO: LECHE NAN -SIN LACTOSA 400GR EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad PRECIO DE VENTA: 8,34 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Saldo Inicial. 3 8,34 25,02
21/10/2011 Compra de medi camento. 4 8,34 33,36 4 8,34 33,36
7 8,34 58,38
02/12/2011 Venta de medi camento. 1 8,34 33,36 1 8,34 8,34
6 8,34 50,04
02/12/2011 Compra de medi camento. 4 8,34 33,36 4 8,34 33,36
SALDO FINAL 10 8,34 83,40
MÉTODO: FIFO PRODUCTO: LECHE NAN -2 PROBIOTICS X400GR EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad PRECIO DE VENTA: 9,63 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 3 9,63 28,89
10/11/2011 Venta de medi camento. 1 9,63 9,63 1 9,63 9,63
SALDO FINAL 2 9,63 19,26
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
~ 327 ~

~ 327 ~


MÉTODO: FIFO PRODUCTO: LECHE NAN -1 PRO-BIOTICSx400GR EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad PRECIO DE VENTA: 10,49 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Saldo Inicial. 4 10,49 41,96
07/10/2011 Compra de medi camento. 3 10,49 31,47 3 10,49 73,43
7 10,49 73,43
21/10/2011 Compra de medi camento. 2 10,49 20,98 2 10,49 20,98
9 10,49 94,41
15/11/2011 Compra de medi camento. 6 10,51 63,06 6 10,51 63,06
01/12/2011 Venta de medi camento. 1 10,49 10,49 8 10,49 83,92
6 10,51 63,06
09/12/2011 Compra de medi camento. 5 10,51 52,55 5 10,51 52,55
8 10,49 83,92
SALDO FINAL 11 10,51 115,61
MÉTODO: FIFO PRODUCTO: LECHE GLUCERNA SR-VAINIx400GR EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad PRECIO DE VENTA: 11,66 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 3 11,66 34,98
07/10/2011 Compra de medi camento. 3 11,66 34,98 3 11,66 34,98
25/11/2011 Compra de medi camento. 2 11,66 23,32 2 11,66 23,32
8 11,66 93,28
01/12/2011 Venta de medi camento. 1 11,66 34,98 1 11,66 34,98
SALDO FINAL 7 11,66 81,62
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"

~ 328 ~


MÉTODO: FIFO PRODUCTO: LECHE ENFAMIL 2 PREMIUMx 900GR EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad PRECIO DE VENTA: 26,06 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 2 26,06 52,12
07/10/2011 Compra de medi camento. 2 26,06 52,12 2 26,06 52,12
4 26,06 104,24
26/10/2011 Venta de medi camento. 1 26,06 26,06 1 26,06 26,06
3 26,06 78,18
28/10/2011 Compra de medi camento. 2 26,06 52,12 2 26,06 52,12
5 26,06 130,30
25/11/2011 Compra de medi camento. 1 26,06 26,06 1 26,06 26,06
6 26,06 156,36
08/12/2011 Venta de medi camento. 1 26,06 26,06 1 26,06 26,06
5 26,06 130,30
16/12/2011 Compra de medi camento. 3 26,04 78,12 3 26,04 78,12
2 26,06 52,12
SALDO FINAL 3 26,04 78,12
MÉTODO: FIFO PRODUCTO: LECHE ENFAMIL 1 PREMIUMx900GR EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad PRECIO DE VENTA: 28,50 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 3 28,50 85,50
18/10/2011 Compra de medi camento. 1 28,50 28,5 1 28,50 28,50
4 28,50 114,00
25/10/2011 Venta de medi camento. 1 28,50 28,5 1 28,50 28,50
3 28,50 85,50
28/10/2011 Compra de medi camento. 1 28,50 28,5 1 28,50 28,50
4 28,50 114,00
16/12/2011 Compra de medi camento. 3 28,50 85,5 3 28,50 85,50
SALDO FINAL 7 28,50 199,50
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
~ 329 ~

~ 329 ~


MÉTODO: FIFO PRODUCTO: LECHE ENFAMIL SIN-LACTOSAx400GR EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad PRECIO DE VENTA: 8,90 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 3 8,90 26,70
28/10/2011 Compra de medi camento. 4 8,90 35,6 4 8,90 35,60
7 8,90 62,30
17/11/2011 Venta de medi camento. 1 8,90 8,9 1 8,90 8,90
SALDO FINAL 6 8,90 53,40
MÉTODO: FIFO PRODUCTO: LECHE ENSURE NEXT-GEN FRESx900GR EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad PRECIO DE VENTA: 16,28 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 5 16,28 81,40
11/10/2011 Compra de medi camento. 1 16,28 16,28 1 16,28 16,28
6 16,28 97,68
27/11/2011 Venta de medi camento. 1 16,28 16,28 1 16,28 16,28
SALDO FINAL 5 16,28 81,40
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

~ 330 ~


MÉTODO: FIFO PRODUCTO: LECHE ENSURE NEXT-GEN FRESx400GR EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad PRECIO DE VENTA: 7,82 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 8 7,82 62,56
11/10/2011 Compra de medi camento. 2 7,82 15,64 2 7,82 15,64
10 7,82 78,20
16/10/2011 Venta de medi camento. 2 7,82 15,64 2 7,82 15,64
8 7,82 62,56
28/10/2011 Compra de medi camento. 3 7,82 23,46 3 7,82 23,46
11 7,82 86,02
18/11/2011 Compra de medi camento. 4 7,82 31,28 4 7,82 31,28
15 7,82 117,30
21/12/2011 Venta de medi camento. 1 7,82 7,82 1 7,82 7,82
SALDO FINAL 14 7,82 109,48
MÉTODO: FIFO PRODUCTO: NUTRILON 1 LATA 400 GR x1 EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 8,83 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
27/12/2011 Compra de medi camento. 3 8,83 26,48 3 8,83 26,48
31/12/2011 Venta de medi camento. 1 8,83 8,83 1 8,83 8,83
SALDO FINAL 2 8,83 17,65
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
EXISTENCIAS ENTRADAS SALIDAS
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
~ 331 ~

~ 331 ~


MÉTODO: FIFO PRODUCTO: LECHE ENSURE NEXT-GEN VAINx900GR EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad PRECIO DE VENTA: 16,28 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 4 16,28 65,12
21/10/2011 Compra de medi camento. 2 16,28 32,56 2 16,28 32,56
6 16,28 97,68
31/10/2011 Venta de medi camento. 1 16,28 32,56 1 16,28 16,28
5 16,28 81,40
22/11/2011 Compra de medi camento. 3 17,42 52,26 3 17,42 52,26
25/11/2011 Venta de medi camento. 1 16,28 32,56 4 16,28 65,12
3 17,42 52,26
16/12/2011 Compra de medi camento. 3 17,52 52,56 3 17,52 52,56
24/12/2011 Venta de medi camento. 2 16,28 32,56 2 16,28 32,56
3 17,42 52,26
SALDO FINAL 3 17,52 52,56
MÉTODO: FIFO PRODUCTO: PEDIASURE LIQUIDO CHOCOLx8ONZ EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 1,89 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
13/12/2011 Compra de medi camento. 4 1,89 7,56 4 1,89 7,56
15/12/2011 Venta de medi camento. 1 1,89 1,89 1 1,89 1,89
3 1,89 5,67
21/12/2011 Venta de medi camento. 1 1,89 1,89 1 1,89 1,89
SALDO FINAL 2 1,89 3,78
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

~ 332 ~


MÉTODO: FIFO PRODUCTO: LECHE ENSURE NEXT-GEN VAINx400GR EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 7,82 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 3 7,82 23,46
07/10/2011 Venta de medi camento. 1 7,82 7,82 1 7,82 7,82
2 7,82 15,64
18/10/2011 Venta de medi camento. 1 7,82 7,82 1 7,82 7,82
1 7,82 7,82
25/10/2011 Compra de medi camento. 2 7,82 15,64 2 7,82 15,64
3 7,82 23,46
27/10/2011 Venta de medi camento. 2 7,82 15,64 2 7,82 15,64
1 7,82 7,82
28/10/2011 Compra de medi camento. 2 7,82 15,64 2 7,82 15,64
3 7,82 23,46
07/11/2011 Venta de medi camento. 1 7,82 7,82 1 7,82 7,82
2 7,82 15,64
11/11/2011 Compra de medi camento. 5 7,82 39,10 5 7,82 39,10
7 7,82 54,74
14/11/2011 Venta de medi camento. 2 7,82 15,64 2 7,82 15,64
5 7,82 39,10
23/11/2011 Venta de medi camento. 1 7,82 7,82 1 7,82 7,82
4 7,82 31,28
25/11/2011 Compra de medi camento. 5 7,82 39,10 5 7,82 39,10
9 7,82 70,38
01/12/2011 Venta de medi camento. 1 7,82 7,82 1 7,82 7,82
8 7,82 62,56
11/12/2011 Venta de medi camento. 2 7,82 15,64 2 7,82 15,64
6 7,82 46,92
16/12/2011 Compra de medi camento. 5 7,82 39,10 5 7,82 39,10
11 7,82 86,02
19/12/2011 Venta de medi camento. 1 7,82 7,82 1 7,82 7,82
10 7,82 78,20
21/12/2011 Venta de medi camento. 1 7,82 7,82 1 7,82 7,82
9 7,82 70,38
25/12/2011 Venta de medi camento. 2 7,82 15,64 2 7,82 15,64
7 7,82 54,74
29/12/2011 Venta de medi camento. 1 7,82 7,82 1 7,82 7,82
SALDO FINAL 6 7,82 46,92
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
~ 333 ~

~ 333 ~


MÉTODO: FIFO PRODUCTO: LECHE ENSURE NEXT-GEN CHOCx400GR EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 7,82 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 5 7,82 39,10
01/10/2011 Venta de medi camento. 1 7,82 7,82 1 7,82 7,82
4 7,82 31,28
09/10/2011 Venta de medi camento. 1 7,82 7,82 1 7,82 7,82
3 7,82 23,46
16/10/2011 Venta de medi camento. 1 7,82 7,82 1 7,82 7,82
2 7,82 15,64
28/10/2011 Compra de medi camento. 3 7,82 23,46 3 7,82 23,46
5 7,82 39,10
31/10/2011 Venta de medi camento. 1 7,82 7,82 1 7,82 7,82
4 7,82 31,28
02/11/2011 Venta de medi camento. 2 7,82 15,64 2 7,82 15,64
2 7,82 15,64
11/11/2011 Venta de medi camento. 1 7,82 7,82 1 7,82 7,82
1 7,82 7,82
29/11/2011 Venta de medi camento. 1 7,82 7,82 1 7,82 7,82
SALDO FINAL 0 7,82 0,00
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D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

~ 334 ~


MÉTODO: FIFO PRODUCTO: LECHE ENSURE LIQ PLUS-HINx8ONZ EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 1,77 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
22/11/2011 Compra de medi camento. 4 1,77 7,08 4 1,77 7,08
23/11/2011 Venta de medi camento. 1 1,77 1,77 1 1,77 1,77
3 1,77 5,31
28/11/2011 Venta de medi camento. 1 1,77 1,77 1 1,77 1,77
2 1,77 3,54
12/12/2011 Venta de medi camento. 1 1,77 1,77 1 1,77 1,77
1 1,77 1,77
21/12/2011 Venta de medi camento. 1 1,77 1,77 1 1,77 1,77
SALDO FINAL 0 0,00 0,00
MÉTODO: FIFO PRODUCTO: LECHE ENSURE LIQ FRUTx8ONZ EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 1,39 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
22/11/2011 Compra de medi camento. 4 1,39 5,56 4 1,39 5,56
24/11/2011 Venta de medi camento. 1 1,39 1,39 1 1,39 1,39
3 1,39 4,17
26/11/2011 Venta de medi camento. 2 1,39 2,78 2 1,39 2,78
1 1,39 1,39
27/12/2011 Venta de medi camento. 1 1,39 1,39 1 1,39 1,39
SALDO FINAL 0 0,00 0,00
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ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
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ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
~ 335 ~

~ 335 ~


MÉTODO: FIFO PRODUCTO: LECHE ENSURE LIQ VAINIx8ONZ EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 1,39 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
22/11/2011 Compra de medi camento. 4 1,39 5,56 4 1,39 5,56
30/11/2011 Venta de medi camento. 2 1,39 1,39 2 1,39 2,78
2 1,39 2,78
03/12/2011 Venta de medi camento. 1 1,39 1,39 1 1,39 1,39
1 1,39 1,39
17/12/2011 Venta de medi camento. 1 1,39 1,39 1 1,39 1,39
SALDO FINAL 0 1,39 0,00
MÉTODO: FIFO PRODUCTO: PEDIASURE LIQUIDO CHOCOLx8ONZ EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 1,89 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
13/12/2011 Compra de medi camento. 4 1,89 7,56 4 1,89 7,56
15/12/2011 Venta de medi camento. 1 1,89 1,89 1 1,89 1,89
3 1,89 5,67
21/12/2011 Venta de medi camento. 1 1,89 1,89 1 1,89 1,89
SALDO FINAL 2 1,89 3,78
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D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
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D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
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F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"

~ 336 ~


MÉTODO: FIFO PRODUCTO: PEDIASURE POLVO VAINx 400GR EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 7,94 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 5 7,94 39,70
04/10/2011 Venta de medi camento. 2 7,94 15,88 2 7,94 15,88
3 7,94 23,82
07/10/2011 Compra de medi camento. 4 7,94 31,76 4 7,94 31,76
7 7,95 55,65
09/10/2011 Venta de medi camento. 1 7,94 7,94 1 7,94 7,94
6 7,94 47,64
13/10/2011 Venta de medi camento. 3 7,94 23,82 3 7,94 23,82
3 7,94 23,82
14/10/2011 Compra de medi camento. 6 7,94 47,64 6 7,94 47,64
9 7,94 71,46
15/10/2011 Venta de medi camento. 2 7,94 15,88 2 7,94 15,88
7 7,94 55,58
20/10/2011 Venta de medi camento. 1 7,94 7,94 1 7,94 7,94
6 7,94 47,64
21/10/2011 Compra de medi camento. 10 7,70 77,02 10 7,70 77,02
30/10/2011 Venta de medi camento. 2 7,94 15,88 4 7,94 31,76
10 7,70 77,00
15/11/2011 Compra de medi camento. 4 7,94 31,76 4 7,94 31,76
17/11/2011 Venta de medi camento. 3 7,94 23,82 1 7,94 7,94
10 7,70 77,00
4 7,94 31,76
25/11/2011 Venta de medi camento. 1 7,94 7,94 0 7,94 0,00
25/11/2011 Venta de medi camento. 1 7,70 7,70 9 7,70 69,30
4 7,94 31,76
01/12/2011 Venta de medi camento. 3 7,70 23,10 6 7,70 46,20
4 7,94 31,76
05/12/2011 Venta de medi camento. 1 7,70 7,70 5 7,70 38,50
4 7,94 31,76
08/12/2011 Venta de medi camento. 2 7,70 15,40 3 7,70 23,10
4 7,94 31,76
11/12/2011 Venta de medi camento. 1 7,70 7,70 2 7,70 15,40
4 7,94 31,76
15/12/2011 Venta de medi camento. 2 7,70 15,40 0 7,70 0,00
4 7,94 31,76
4 7,94 31,76
16/12/2011 Compra de medi camento. 5 7,94 39,70 5 7,94 39,70
9 7,94 71,46
17/12/2011 Venta de medi camento. 1 7,94 7,94 1 7,94 7,94
8 7,94 63,52
20/12/2011 Venta de medi camento. 2 7,94 15,88 2 7,94 15,88
6 7,94 47,64
26/12/2011 Venta de medi camento. 1 7,94 7,94 1 7,94 7,94
SALDO FINAL 5 7,94 39,70
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D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
~ 337 ~

~ 337 ~


MÉTODO: FIFO PRODUCTO: PEDIASURE POLVO VAINx 900GR EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 16,03 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 4 16,03 64,12
02/10/2011 Venta de medi camento. 1 16,03 16,03 1 16,03 16,03
3 16,03 48,09
07/10/2011 Compra de medi camento. 2 16,03 32,06 2 16,03 32,06
5 16,03 80,15
09/10/2011 Venta de medi camento. 2 16,03 32,06 2 16,03 32,06
3 16,03 48,09
12/10/2011 Venta de medi camento. 1 16,03 16,03 1 16,03 16,03
2 16,03 32,06
14/10/2011 Compra de medi camento. 3 16,03 48,09 3 16,03 48,09
5 16,03 80,15
19/10/2011 Venta de medi camento. 4 16,03 64,12 4 16,03 64,12
1 16,03 16,03
21/10/2011 Compra de medi camento. 4 16,03 64,12 4 16,03 64,12
5 16,03 80,15
22/10/2011 Venta de medi camento. 1 16,03 16,03 1 16,03 16,03
4 16,03 64,12
27/10/2011 Venta de medi camento. 1 1 16,03 16,03
3 16,03 48,09
28/10/2011 Compra de medi camento. 2 16,03 32,06 2 16,03 32,06
5 16,03 80,15
01/11/2011 Venta de medi camento. 1 16,03 16,03 1 16,03 16,03
4 16,03 64,12
04/11/2011 Venta de medi camento. 1 16,03 16,03 1 16,03 16,03
3 16,06 48,18
09/11/2011 Venta de medi camento. 1 16,03 16,03 1 16,03 16,03
2 16,03 32,06
11/11/2011 Compra de medi camento. 2 16,51 33,02 2 16,51 33,02
12/11/2011 Venta de medi camento. 1 16,03 16,03 1 16,03 16,03
2 16,51 33,02
17/11/2011 Venta de medi camento. 1 16,03 16,03 0 16,03 0,00
2 16,51 33,02
2 16,51 33,02
22/11/2011 Compra de medi camento. 3 16,93 50,79 3 16,93 50,79
26/11/2011 Venta de medi camento. 1 16,51 16,51 1 16,51 16,51
3 16,93 50,79
01/12/2011 Venta de medi camento. 1 16,51 16,51 0 16,51 0,00
3 16,93 50,79
3 16,93 50,79
07/12/2011 Venta de medi camento. 1 16,93 16,93 1 16,93 16,93
2 16,93 33,86
16/12/2011 Compra de medi camento. 3 16,93 50,79 3 16,93 50,79
5 16,93 84,65
17/12/2011 Venta de medi camento. 1 1 16,93 16,93
4 16,93 67,72
31/12/2011 Venta de medi camento. 1 1 16,93 16,93
SALDO FINAL 3 16,93 50,79
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T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

~ 338 ~


MÉTODO: FIFO PRODUCTO: PEDIASURE POLVO CHOCOx400GR EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 7,94 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 3 7,94 23,82
03/10/2011 Venta de medi camento. 1 7,94 7,94 1 7,94 7,94
2 7,94 15,88
06/10/2011 Venta de medi camento. 1 7,94 7,94 1 7,94 7,94
1 7,94 7,94
07/10/2011 Compra de medi camento. 4 7,94 31,76 4 7,94 31,76
5 7,94 39,70
11/10/2011 Venta de medi camento. 1 7,94 7,94 1 7,94 7,94
4 7,94 31,76
19/10/2011 Venta de medi camento. 1 7,94 7,94 1 7,94 7,94
3 7,94 23,82
06/11/2011 Venta de medi camento. 1 7,94 7,94 1 7,94 7,94
2 7,94 15,88
15/11/2011 Venta de medi camento. 1 7,94 7,94 1 7,94 7,94
1 7,94 7,94
21/11/2011 Venta de medi camento. 1 7,94 7,94 1 7,94 7,94
SALDO FINAL 0 0,00 0,00
MÉTODO: FIFO PRODUCTO: PEDIASURE POLVO CHOCOx900GR EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 16,03 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 3 16,03 48,09
02/10/2011 Venta de medi camento. 1 16,03 16,03 1 16,03 16,03
2 16,03 32,06
12/10/2011 Venta de medi camento. 1 16,03 16,03 1 16,03 16,03
1 16,03 16,03
28/10/2011 Compra de medi camento. 2 16,03 32,06 2 16,03 32,06
3 16,03 48,09
04/11/2011 Venta de medi camento. 2 16,03 32,06 2 16,03 32,06
1 16,03 16,03
22/11/2011 Compra de medi camento. 3 16,64 49,92 3 16,64 49,92
16/11/2011 Venta de medi camento. 1 16,64 16,64 0 16,03 0,00
SALDO FINAL 3 16,64 49,92
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D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
~ 339 ~

~ 339 ~


MÉTODO: FIFO PRODUCTO: PEDIASURE POLVO FRESAx400GR EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 7,94 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 2 7,94 15,88
07/10/2011 Compra de medi camento. 4 7,94 31,76 4 7,94 31,76
6 7,94 47,64
10/10/2011 Venta de medi camento. 1 7,94 7,94 1 7,94 7,94
5 7,94 39,70
11/10/2011 Compra de medi camento. 3 7,94 23,82 3 7,94 23,82
8 7,94 63,52
15/10/2011 Venta de medi camento. 1 7,94 7,94 1 7,94 7,94
7 7,94 55,58
20/10/2011 Venta de medi camento. 1 7,94 7,94 1 7,94 7,94
6 7,94 47,64
21/10/2011 Compra de medi camento. 2 7,94 15,88 2 7,94 15,88
8 7,94 63,52
27/10/2011 Venta de medi camento. 1 7,94 7,94 1 7,94 7,94
7 7,94 55,58
03/11/2011 Venta de medi camento. 1 7,94 7,94 1 7,94 7,94
6 7,94 47,64
29/12/2011 Venta de medi camento. 1 1 7,94 7,94
SALDO FINAL 5 7,94 39,70
MÉTODO: FIFO PRODUCTO: LECHE NUTRILON E-3 LATx400GR EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 5,80 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 4 5,80 23,20
11/10/2011 Compra de medi camento. 2 5,80 11,60 2 5,80 11,60
6 5,80 34,80
12/110/11 Venta de medi camento. 2 5,80 11,60 2 5,80 11,60
4 5,80 23,20
24/10/2011 Venta de medi camento. 1 5,80 5,80 1 5,80 5,80
3 5,80 17,40
25/10/2011 Compra de medi camento. 3 5,80 17,40 3 5,80 17,40
6 5,80 34,80
05/11/2011 Venta de medi camento. 1 5,80 5,80 1 5,80 5,80
5 5,80 29,00
12/12/2011 Venta de medi camento. 1 5,80 5,80 1 5,80 5,80
SALDO FINAL 4 5,80 23,20
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

~ 340 ~


MÉTODO: FIFO PRODUCTO: LECHE NUTRILON E-2 LATx400GR EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 8,74 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
15/11/2011 Compra de medi camento. 2 8,74 17,48 2 8,74 17,48
20/11/2011 Venta de medi camento. 1 8,74 8,74 1 8,74 8,74
1 8,74 8,74
26/11/2011 Venta de medi camento. 1 8,74 8,74 1 8,74 8,74
0 8,74 0,00
29/11/2011 Compra de medi camento. 3 8,74 26,22 3 8,74 26,22
3 8,74 26,22
15/12/2011 Venta de medi camento. 1 8,74 8,74 1 8,74 8,74
SALDO FINAL 2 8,74 17,48
MÉTODO: FIFO PRODUCTO: LECHE PROGRESS GOLD TARx400GR EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 7,20 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 8 7,20 57,60
04/11/2011 Venta de medi camento. 1 7,20 7,20 1 7,20 7,20
7 7,20 50,40
14/11/2011 Venta de medi camento. 1 7,20 7,20 1 7,20 7,20
6 7,20 43,20
11/12/2011 Venta de medi camento. 2 7,20 14,40 2 7,20 14,40
4 7,20 28,80
13/12/2011 Compra de medi camento. 2 7,20 14,40 2 7,20 14,40
6 7,20 43,20
17/12/2011 Venta de medi camento. 1 7,20 7,20 1 7,20 7,20
SALDO FINAL 5 7,20 36,00
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
~ 341 ~

~ 341 ~


MÉTODO: FIFO PRODUCTO: LECHE PROGRESS GOLD TARx900GR EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 13,49 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 4 13,49 53,96
04/10/2011 Venta de medi camento. 1 13,49 13,49 1 13,49 13,49
3 13,49 40,47
27/10/2011 Venta de medi camento. 2 13,49 26,98 2 13,49 26,98
1 13,49 13,49
28/10/2011 Compra de medi camento. 1 13,49 13,49 1 13,49 13,49
2 13,49 26,98
02/11/2011 Venta de medi camento. 1 13,49 13,49 1 13,49 13,49
1 13,49 13,49
08/11/2011 Compra de medi camento. 1 7,20 7,20 1 7,20 7,20
13/11/2011 Venta de medi camento. 1 13,49 13,49 0 13,49 0,00
1 7,20 7,20
15/11/2011 Compra de medi camento. 2 14,16 28,32 2 14,16 28,32
16/11/2011 Venta de medi camento. 1 7,20 7,20 0 7,20 0,00
2 14,16 28,32
2 14,16 28,32
21/11/2011 Venta de medi camento. 1 14,16 14,16 1 14,16 14,16
1 14,16 14,16
22/11/2011 Compra de medi camento. 3 14,16 42,48 3 14,16 42,48
4 14,16 56,64
05/12/2011 Venta de medi camento. 1 14,16 14,16 1 14,16 14,16
SALDO FINAL 3 14,16 42,48
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T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

~ 342 ~


MÉTODO: FIFO PRODUCTO: LECHE PROMIL GOLD 900GR EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 22,68 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 5 22,68 113,40
05/10/2011 Venta de medi camento. 1 22,68 22,68 1 22,68 22,68
4 22,68 90,72
28/10/2011 Compra de medi camento. 1 22,68 22,68 1 22,68 22,68
5 22,68 113,40
07/11/2011 Venta de medi camento. 1 22,68 22,68 1 22,68 22,68
4 22,68 90,72
18/12/2011 Venta de medi camento. 1 22,68 22,68 1 22,68 22,68
SALDO FINAL 3 22,68 68,04
MÉTODO: FIFO PRODUCTO: NIDO 3+ PREBIO TARRO 400GR EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 5,96 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
27/12/2011 Compra de medi camento. 4 5,96 23,82 4 5,96 23,82
28/12/2011 Venta de medi camento. 2 5,96 11,91 2 5,96 11,91
SALDO FINAL 2 5,96 11,91
MÉTODO: FIFO PRODUCTO: LECHE PROMIL GOLD 400GR EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 10,60 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 5 10,60 53,00
11/10/2011 Venta de medi camento. 2 10,60 21,20 2 10,60 21,20
3 10,60 31,80
14/10/2011 Compra de medi camento. 2 10,60 21,20 2 10,60 21,20
5 10,60 53,00
20/10/2011 Venta de medi camento. 1 10,60 10,60 1 10,60 10,60
4 10,60 42,40
26/10/2011 Venta de medi camento. 1 10,60 10,60 1 10,60 10,60
3 10,60 31,80
28/10/2011 Compra de medi camento. 3 10,70 32,10 3 10,70 32,10
12/11/2011 Venta de medi camento. 1 10,60 10,60 2 10,60 21,20
3 10,70 32,10
11/12/2011 Venta de medi camento. 1 10,60 10,60 1 10,60 10,60
SALDO FINAL 3 10,70 32,10
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F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
~ 343 ~

~ 343 ~


MÉTODO: FIFO PRODUCTO: LECHE NIDO CRE 1+900GR EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 7,81 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 5 7,81 39,07
02/10/2011 Venta de medi camento. 1 7,81 7,81 1 7,81 7,81
4 7,81 31,24
12/10/2011 Venta de medi camento. 2 7,81 15,63 2 7,81 15,63
2 7,81 15,62
19/11/2011 Venta de medi camento. 1 7,81 7,81 1 7,81 7,81
1 7,81 7,81
19/11/2011 Compra de medi camento. 15 7,81 117,20 15 7,81 117,20
16 7,81 124,96
22/11/2011 Venta de medi camento. 2 7,81 15,63 2 7,81 15,63
14 7,81 109,34
27/11/2011 Venta de medi camento. 1 7,81 7,81 1 7,81 7,81
13 7,81 101,53
02/12/2011 Venta de medi camento. 2 7,81 15,63 2 7,81 15,63
11 7,81 85,91
06/12/2011 Venta de medi camento. 3 3 7,81 23,44
8 7,81 62,48
16/12/2011 Venta de medi camento. 1 1 7,81 7,81
7 7,81 54,67
28/12/2011 Venta de medi camento. 2 2 7,81 15,63
SALDO FINAL 5 7,81 39,07
MÉTODO: FIFO PRODUCTO: NIDO 5+ CALCI-N TARRO 1700GR EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 20,79 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
27/12/2011 Compra de medi camento. 3 20,79 62,36 3 20,79 62,36
30/12/2011 Venta de medi camento. 2 20,79 41,57 2 20,79 41,57
SALDO FINAL 1 20,79 20,79
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

~ 344 ~


MÉTODO: FIFO PRODUCTO: LECHE NIDO CRE 1+1700GR EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 13,25 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
19/11/2011 Compra de medi camento. 15 13,25 198,70 15 13,25 198,70
20/11/2011 Venta de medi camento. 2 13,25 26,49 2 13,25 26,49
13 13,25 172,25
23/11/2011 Venta de medi camento. 1 13,25 13,25 1 13,25 13,25
12 13,25 159,00
01/12/2011 Venta de medi camento. 2 13,25 26,49 2 13,25 26,49
10 13,25 132,50
04/12/2011 Venta de medi camento. 1 13,25 13,25 1 13,25 13,25
9 13,25 119,25
08/12/2011 Venta de medi camento. 1 13,25 13,25 1 13,25 13,25
8 13,25 106,00
13/12/2011 Venta de medi camento. 1 13,25 13,25 1 13,25 13,25
7 13,25 92,75
21/12/2011 Venta de medi camento. 1 13,25 13,25 1 13,25 13,25
6 13,25 79,50
27/12/2011 Venta de medi camento. 2 13,25 26,49 2 13,25 26,49
SALDO FINAL 4 13,25 52,99
MÉTODO: FIFO PRODUCTO: LECHE NIDO CRE 1+400GR EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 3,91 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
19/11/2011 Compra de medi camento. 30 3,91 117,20 30 3,91 117,20
20/11/2011 Venta de medi camento. 1 3,91 3,91 1 3,91 3,91
29 3,91 113,39
24/11/2011 Venta de medi camento. 3 3,91 11,72 3 3,91 11,72
26 3,91 101,66
27/11/2011 Venta de medi camento. 1 3,91 3,91 1 3,91 3,91
25 3,91 97,75
02/12/2011 Venta de medi camento. 4 3,91 15,63 4 3,91 15,63
21 3,91 82,11
07/12/2011 Venta de medi camento. 2 3,91 7,81 2 3,91 7,81
19 3,91 74,29
13/12/2011 Venta de medi camento. 3 3,91 11,72 3 3,91 11,72
16 3,91 62,56
19/12/2011 Venta de medi camento. 1 3,91 3,91 1 3,91 3,91
15 3,91 58,65
22/12/2011 Venta de medi camento. 2 3,91 7,81 2 3,91 7,81
13 3,91 50,83
25/12/2011 Venta de medi camento. 3 3,91 11,72 3 3,91 11,72
10 3,91 39,10
30/12/2011 Venta de medi camento. 2 3,91 7,81 2 3,91 7,81
SALDO FINAL 8 3,91 31,25
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
~ 345 ~

~ 345 ~


MÉTODO: FIFO PRODUCTO: LECHE BLEMIL LATA EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 8,83 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 6 8,83 52,98
20/11/2011 Venta de medi camento. 1 8,83 8,83 1 8,83 8,83
5 8,83 44,15
02/12/2011 Venta de medi camento. 2 8,83 17,66 2 8,83 17,66
SALDO FINAL 3 8,83 26,49
MÉTODO: FIFO PRODUCTO: BLEMIL PLUS ARROZ 400 GR. EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 12,86 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
10/11/2011 Compra de medi camento. 2 12,86 25,72 2 12,86 25,72
17/11/2011 Venta de medi camento. 2 12,86 25,72 2 12,86 25,72
SALDO FINAL 0 12,86 0,00
MÉTODO: FIFO PRODUCTO: CERELAC TRADIC FDAx200GRx1 EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Unidad PRECIO DE VENTA: 1,97 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Saldo Inicial. 3 1,97 5,91
21/10/2011 Compra de medi camento. 3 1,97 5,91 3 1,97 5,91
6 1,97 11,82
23/10/2011 Venta de medi camento. 1 1,97 1,97 1 1,97 1,97
5 1,97 9,85
13/11/2011 Venta de medi camento. 2 1,97 3,94 2 1,97 3,94
3 1,97 5,91
26/12/2011 Venta de medi camento. 1 1,97 1,97 1 1,97 1,97
SALDO FINAL 2 1,97 3,94
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

~ 346 ~


MÉTODO: FIFO PRODUCTO: BLEMIL PLUS 1 AE x 400 GR LTA EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 12,70 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 4 12,70 50,80
04/10/2011 Compra de medi camento. 22 12,70 279,40 22 12,70 279,40
26 12,70 330,20
05/10/2011 Venta de medi camento. 2 12,70 25,40 2 12,70 25,40
24 12,70 304,80
08/10/2011 Venta de medi camento. 1 12,70 12,70 1 12,70 12,70
23 12,70 292,10
11/10/2011 Venta de medi camento. 3 12,70 38,10 3 12,70 38,10
20 12,70 254,00
14/10/2011 Venta de medi camento. 1 12,70 12,70 1 12,70 12,70
19 12,70 241,30
20/10/2011 Venta de medi camento. 2 12,70 25,40 2 12,70 25,40
17 12,70 215,90
26/10/2011 Venta de medi camento. 4 12,70 50,80 4 12,70 50,80
13 12,70 165,10
01/11/2011 Venta de medi camento. 1 12,70 12,70 1 12,70 12,70
12 12,70 152,40
10/11/2011 Venta de medi camento. 3 12,70 38,10 3 12,70 38,10
9 12,70 114,30
25/11/2011 Venta de medi camento. 1 12,70 12,70 1 12,70 12,70
8 12,70 101,60
02/12/2011 Venta de medi camento. 2 12,70 25,40 2 12,70 25,40
6 12,70 76,20
22/12/2011 Venta de medi camento. 1 12,70 12,70 1 12,70 12,70
SALDO FINAL 5 12,70 63,50
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
~ 347 ~

~ 347 ~


MÉTODO: FIFO PRODUCTO: BLEMIL PLUS 2 NF x 400 GR EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 10,50 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 3 10,50 31,50
04/10/2011 Compra de medi camento. 22 10,50 231,00 22 10,50 231,00
25 10,50 262,50
08/10/2011 Venta de medi camento. 2 10,50 21,00 2 10,50 21,00
23 10,50 241,50
11/10/2011 Venta de medi camento. 1 10,50 10,50 1 10,50 10,50
22 10,50 231,00
21/10/2011 Venta de medi camento. 2 10,50 21,00 2 10,50 21,00
20 10,50 210,00
23/10/2011 Venta de medi camento. 1 10,50 10,50 1 10,50 10,50
19 10,50 199,50
28/10/2011 Venta de medi camento. 2 10,50 21,00 2 10,50 21,00
17 10,50 178,50
30/10/2011 Venta de medi camento. 7 10,50 73,50 7 10,50 73,50
10 10,50 105,00
03/11/2011 Venta de medi camento. 1 10,50 10,50 1 10,50 10,50
9 10,50 94,50
12/11/2011 Venta de medi camento. 2 10,50 21,00 2 10,50 21,00
7 10,50 73,50
04/12/2011 Venta de medi camento. 1 10,50 10,50 1 10,50 10,50
6 10,50 63,00
09/12/2011 Venta de medi camento. 2 10,50 21,00 2 10,50 21,00
4 10,50 42,00
22/12/2011 Venta de medi camento. 1 10,50 10,50 1 10,50 10,50
3 10,50 31,50
31/12/2011 Venta de medi camento. 1 10,50 10,50 1 10,50 10,50
SALDO FINAL 2 10,50 21,00
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T A R J E T A K A R D E X

~ 348 ~


MÉTODO: FIFO PRODUCTO: BLEMIL PLUS 1 NF x 400 GR EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 10,50 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 4 10,50 42,00
04/10/2011 Compra de medi camento. 11 10,50 115,50 11 10,50 115,50
15 10,50 157,50
06/10/2011 Venta de medi camento. 2 10,50 21,00 2 10,50 21,00
13 10,50 136,50
14/10/2011 Venta de medi camento. 1 10,50 10,50 1 10,50 10,50
12 10,50 126,00
20/10/2011 Venta de medi camento. 1 10,50 10,50 1 10,50 10,50
11 10,50 115,50
10/11/2011 Venta de medi camento. 3 10,50 31,50 3 10,50 31,50
8 10,50 84,00
21/11/2011 Venta de medi camento. 1 10,50 10,50 1 10,50 10,50
7 10,50 73,50
07/12/2011 Venta de medi camento. 2 10,50 21,00 2 10,50 21,00
5 10,50 52,50
21/12/2011 Compra de medi camento. 6 10,50 63,00 6 10,50 63,00
11 10,50 115,50
23/12/2011 Venta de medi camento. 1 10,50 10,50 1 10,50 10,50
10 10,50 105,00
30/12/2011 Venta de medi camento. 2 10,50 21,00 2 10,50 21,00
SALDO FINAL 8 10,50 84,00
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
~ 349 ~

~ 349 ~


MÉTODO: FIFO PRODUCTO: BLEMIL PLUS 2 AE X 400 GR EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 12,70 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 6 12,70 76,20
03/10/2011 Venta de medi camento. 1 12,70 12,70 1 12,70 12,70
5 12,70 63,50
10/10/2011 Compra de medi camento. 5 12,70 63,50 5 12,70 63,50
10 12,70 127,00
11/10/2011 Venta de medi camento. 2 12,70 25,40 2 12,70 25,40
8 12,70 101,60
20/10/2011 Venta de medi camento. 1 12,70 12,70 1 12,70 12,70
7 12,70 88,90
25/10/2011 Compra de medi camento. 3 12,70 38,10 3 12,70 38,10
10 12,70 127,00
26/10/2011 Venta de medi camento. 2 12,70 25,40 2 12,70 25,40
8 12,70 101,60
04/11/2011 Venta de medi camento. 1 12,70 12,70 1 12,70 12,70
7 12,70 88,90
08/11/2011 Venta de medi camento. 2 12,70 25,40 2 12,70 25,40
5 12,70 63,50
10/11/2011 Compra de medi camento. 2 12,70 25,40 2 12,70 25,40
7 12,70 88,90
11/11/2011 Venta de medi camento. 2 12,70 25,40 2 12,70 25,40
5 12,70 63,50
14/11/2011 Venta de medi camento. 1 12,70 12,70 1 12,70 12,70
4 12,70 50,80
16/11/2011 Compra de medi camento. 2 12,70 25,40 2 12,70 25,40
6 12,70 76,20
17/11/2011 Venta de medi camento. 2 12,70 25,40 2 12,70 25,40
4 12,70 50,80
21/11/2011 Venta de medi camento. 3 12,70 38,10 3 12,70 38,10
1 12,70 12,70
22/11/2011 Compra de medi camento. 13 12,70 165,10 13 12,70 165,10
14 12,70 177,80
29/11/2011 Venta de medi camento. 1 12,70 12,70 1 12,70 12,70
13 12,70 165,10
01/12/2011 Venta de medi camento. 2 12,70 25,40 2 12,70 25,40
11 12,70 139,70
09/12/2011 Venta de medi camento. 1 12,70 12,70 1 12,70 12,70
10 12,70 127,00
11/12/2011 Venta de medi camento. 2 12,70 25,40 2 12,70 25,40
8 12,70 101,60
16/12/2011 Venta de medi camento. 1 12,70 12,70 1 12,70 12,70
7 12,70 88,90
21/12/2011 Venta de medi camento. 1 12,70 12,70 1 12,70 12,70
6 12,70 76,20
26/12/2011 Venta de medi camento. 1 12,70 12,70 1 12,70 12,70
5 12,70 63,50
29/12/2011 Venta de medi camento. 2 12,70 25,40 2 12,70 25,40
SALDO FINAL 3 12,70 38,10
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

~ 350 ~


MÉTODO: FIFO PRODUCTO: CERELAC PREBIO 1 WHEAT x 1KG EC EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 8,95 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 5 8,95 44,75
04/10/2011 Compra de medi camento. 4 8,95 35,80 4 8,95 35,80
9 8,95 80,55
05/10/2011 Venta de medi camento. 1 8,95 8,95 1 8,95 8,95
8 8,95 71,60
13/10/2011 Venta de medi camento. 2 8,95 17,90 2 8,95 17,90
6 8,95 53,70
27/10/2011 Venta de medi camento. 1 8,95 8,95 1 8,95 8,95
5 8,95 44,75
12/11/2011 Venta de medi camento. 1 8,95 8,95 1 8,95 8,95
4 8,95 35,80
08/12/2011 Venta de medi camento. 1 8,95 8,95 1 8,95 8,95
3 8,95 26,85
27/12/2011 Venta de medi camento. 1 8,95 8,95 1 8,95 8,95
2 8,95 17,90
31/12/2011 Venta de medi camento. 1 8,95 8,95 1 8,95 8,95
SALDO FINAL 1 8,95 8,95
MÉTODO: FIFO PRODUCTO: COMPLAN FRESAx450GR EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 11,98 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 5 11,98 59,90
07/12/2011 Venta de medi camento. 1 11,98 11,98 1 11,98 11,98
4 11,98 47,92
28/12/2011 Venta de medi camento. 1 11,98 11,98 1 11,98 11,98
SALDO FINAL 3 11,98 35,94
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
~ 351 ~

~ 351 ~


MÉTODO: FIFO PRODUCTO: CERELAC 5 CEREALES X400GR EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 4,51 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 4 4,51 18,04
07/10/2011 Venta de medi camento. 1 4,51 4,51 1 4,51 4,51
3 4,51 13,53
11/10/2011 Venta de medi camento. 2 4,51 9,02 2 4,51 9,02
1 4,51 4,51
21/10/2011 Venta de medi camento. 1 4,51 4,51 1 4,51 4,51
0 4,51 0,00
28/10/2011 Compra de medi camento. 5 4,51 22,55 5 4,51 22,55
5 4,51 22,55
05/11/2011 Venta de medi camento. 2 4,51 9,02 2 4,51 9,02
3 4,51 13,53
13/11/2011 Venta de medi camento. 1 4,51 4,51 1 4,51 4,51
2 4,51 9,02
26/11/2011 Venta de medi camento. 1 4,51 4,51 1 4,51 4,51
1 4,51 4,51
13/12/2011 Venta de medi camento. 1 4,51 4,51 1 4,51 4,51
0 4,51 0,00
27/12/2011 Compra de medi camento. 5 4,54 22,70 5 4,54 22,70
5 4,54 22,70
28/12/2011 Venta de medi camento. 2 4,54 9,08 2 4,54 9,08
SALDO FINAL 3 4,54 13,62
MÉTODO: FIFO PRODUCTO: COMPLAN CHOCOLATEx450GR EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 11,98 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 4 11,98 47,92
13/11/2011 Venta de medi camento. 1 11,98 11,98 1 11,98 11,98
3 11,98 35,94
07/12/2011 Venta de medi camento. 1 11,98 11,98 1 11,98 11,98
SALDO FINAL 2 11,98 23,96
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

~ 352 ~


MÉTODO: FIFO PRODUCTO: CERELAC TRIGOx400GR EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 4,15 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 5 4,15 20,75
14/10/2011 Compra de medi camento. 5 4,15 20,75 5 4,15 20,75
10 4,15 41,50
15/10/2011 Venta de medi camento. 1 4,15 4,15 1 4,15 4,15
9 4,15 37,35
18/10/2011 Venta de medi camento. 1 4,15 4,15 1 4,15 4,15
8 4,15 33,20
21/10/2011 Compra de medi camento. 5 4,15 20,75 5 4,15 20,75
13 4,15 53,95
25/10/2011 Venta de medi camento. 2 4,15 8,30 2 4,15 8,30
11 4,15 45,65
29/10/2011 Venta de medi camento. 1 4,15 4,15 1 4,15 4,15
10 4,15 41,50
06/11/2011 Venta de medi camento. 1 4,15 4,15 1 4,15 4,15
9 4,15 37,35
08/11/2011 Compra de medi camento. 5 4,17 20,85 5 4,17 20,85
09/11/2011 Venta de medi camento. 1 4,15 4,15 8 4,15 33,20
5 4,17 20,85
13/11/2011 Venta de medi camento. 2 4,15 8,30 6 4,15 24,90
5 4,17 20,85
17/11/2011 Venta de medi camento. 1 4,15 4,15 5 4,15 20,75
5 4,17 20,85
24/11/2011 Venta de medi camento. 2 4,15 8,30 3 4,15 12,45
5 4,17 20,85
02/12/2011 Venta de medi camento. 2 4,15 8,30 1 4,15 4,15
5 4,17 20,85
02/12/2011 Compra de medi camento. 6 4,18 25,08 6 4,18 25,08
05/12/2011 Venta de medi camento. 1 4,15 4,15 0 4,15 0,00
5 4,17 20,85
6 4,18 25,08
09/12/2011 Venta de medi camento. 1 4,17 4,17 4 4,17 16,68
6 4,18 25,08
13/12/2011 Venta de medi camento. 2 4,17 8,34 2 4,17 8,34
6 4,18 25,08
17/12/2011 Venta de medi camento. 1 4,17 4,17 1 4,17 4,17
6 4,18 25,08
23/12/2011 Venta de medi camento. 1 4,17 4,17 0 4,17 0,00
6 4,18 25,08
6 4,18 25,08
27/12/2011 Venta de medi camento. 1 4,18 4,18 1 4,18 4,18
5 4,18 20,90
31/12/2011 Venta de medi camento. 2 4,18 8,36 2 4,18 8,36
SALDO FINAL 3 4,18 12,54
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
~ 353 ~

~ 353 ~


MÉTODO: FIFO PRODUCTO: CERELAC TRIGO 1000 GRS EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 9,08 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 6 9,08 54,48
19/10/2011 Venta de medi camento. 4 9,08 36,32 4 9,08 36,32
2 9,08 18,16
10/11/2011 Compra de medi camento. 4 9,08 36,32 4 9,08 36,32
6 9,08 54,48
13/11/2011 Venta de medi camento. 2 9,08 18,16 2 9,08 18,16
4 9,08 36,32
24/11/2011 Compra de medi camento. 6 9,08 54,48 6 9,08 54,48
10 9,08 90,80
19/11/2011 Venta de medi camento. 1 9,08 9,08 1 9,08 9,08
9 9,08 81,72
23/11/2011 Venta de medi camento. 1 9,08 9,08 1 9,08 9,08
8 9,08 72,64
03/12/2011 Venta de medi camento. 2 9,08 18,16 2 9,08 18,16
6 9,08 54,48
07/12/2011 Venta de medi camento. 1 9,08 9,08 1 9,08 9,08
5 9,08 45,40
18/12/2011 Venta de medi camento. 1 9,08 9,08 1 9,08 9,08
SALDO FINAL 4 9,08 36,32
MÉTODO: FIFO PRODUCTO: PROTEINAS POLVO 400 GR. VAINILLA EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 4,52 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 4 4,52 18,08
31/10/2011 Compra de medi camento. 3 4,52 13,56 3 4,52 13,56
7 4,52 31,64
03/11/2011 Venta de medi camento. 1 4,52 4,52 1 4,52 4,52
6 4,52 27,12
20/12/2011 Venta de medi camento. 1 4,52 4,52 1 4,52 4,52
SALDO FINAL 5 4,52 22,60
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ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
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ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

~ 354 ~


MÉTODO: FIFO PRODUCTO: COMPLAN VAINILLAx450GR EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 11,98 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 5 11,98 59,90
15/10/2011 Venta de medi camento. 1 11,98 11,98 1 11,98 11,98
4 11,98 47,92
29/10/2011 Venta de medi camento. 1 11,98 11,98 1 11,98 11,98
3 11,98 35,94
15/11/2011 Compra de medi camento. 2 11,98 23,96 2 11,98 23,96
5 11,98 59,90
16/11/2011 Venta de medi camento. 1 11,98 11,98 1 11,98 11,98
4 11,98 47,92
19/11/2011 Venta de medi camento. 1 11,98 11,98 1 11,98 11,98
3 11,98 35,94
30/12/2011 Compra de medi camento. 2 12,04 24,08 2 12,04 24,08
31/12/2011 Venta de medi camento. 1 11,98 11,98 2 11,98 23,96
SALDO FINAL 2 12,04 24,08
MÉTODO: FIFO PRODUCTO: VITAFOS LATA x400 GR EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 10,48 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 3 10,48 31,428
04/10/2011 Compra de medi camento. 10 10,48 104,76 10 10,48 104,76
13 10,48 136,24
30/10/2011 Venta de medi camento. 2 10,48 20,952 2 10,48 20,952
11 10,48 115,28
05/11/2011 Venta de medi camento. 1 10,48 10,476 1 10,48 10,476
10 10,48 104,8
26/11/2011 Venta de medi camento. 3 10,48 31,428 3 10,48 31,428
7 10,48 73,36
03/12/2011 Venta de medi camento. 1 10,48 10,476 1 10,48 10,476
6 10,48 62,88
18/12/2011 Venta de medi camento. 1 10,48 10,476 1 10,48 10,476
5 10,48 52,4
28/12/2011 Venta de medi camento. 2 10,48 20,952 2 10,48 20,952
SALDO FINAL 3 10,48 31,428
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ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
~ 355 ~

~ 355 ~


MÉTODO: FIFO PRODUCTO: ENSOY POLVO VAINILLAx400GR EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 5,07 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 4 5,07 20,28
07/10/2011 Compra de medi camento. 3 5,07 15,21 3 5,07 15,21
7 5,07 35,49
15/10/2011 Venta de medi camento. 2 5,07 10,14 2 5,07 10,14
5 5,07 25,35
25/11/2011 Venta de medi camento. 1 1 5,07 5,07
4 5,07 20,28
21/12/2011 Venta de medi camento. 1 1 5,07 5,07
SALDO FINAL 3 5,07 15,21
MÉTODO: FIFO PRODUCTO: SUSTAGEN VAINIx400GR EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 7,20 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 5 7,20 36,00
17/10/2011 Venta de medi camento. 1 7,20 7,20 1 7,20 7,20
4 7,20 28,80
23/10/2011 Venta de medi camento. 1 7,20 7,20 1 7,20 7,20
3 7,20 21,60
25/11/2011 Compra de medi camento. 3 7,20 21,60 3 7,20 21,60
6 7,20 43,20
26/11/2011 Venta de medi camento. 1 7,20 7,20 1 7,20 7,20
5 7,20 36,00
30/11/2011 Venta de medi camento. 1 7,20 7,20 1 7,20 7,20
4 7,20 28,80
02/12/2011 Venta de medi camento. 1 7,20 7,20 1 7,20 7,20
3 7,20 21,60
19/12/2011 Venta de medi camento. 1 7,20 7,20 1 7,20 7,20
SALDO FINAL 2 7,20 14,40
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ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

~ 356 ~


MÉTODO: FIFO PRODUCTO: NUTRICALCIN VAINILLA 400 GR EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 4,13 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 7 4,13 28,89
31/10/2011 Compra de medi camento. 3 4,13 12,38 3 4,13 12,38
10 4,13 41,30
02/11/2011 Venta de medi camento. 1 4,13 4,13 1 4,13 4,13
9 4,13 37,17
18/11/2011 Venta de medi camento. 2 4,13 8,25 2 4,13 8,25
7 4,13 28,91
25/11/2011 Venta de medi camento. 1 4,13 4,13 1 4,13 4,13
6 4,13 24,78
07/12/2011 Venta de medi camento. 1 4,13 4,13 1 4,13 4,13
SALDO FINAL 5 4,13 20,63
MÉTODO: FIFO PRODUCTO: CALCIOVITAM POLVO VAINILLx300G EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 3,75 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 4 3,75 15,00
12/10/2011 Venta de medi camento. 1 3,75 3,75 1 3,75 3,75
3 3,75 11,25
14/10/2011 Compra de medi camento. 2 3,75 7,50 2 3,75 7,50
5 3,75 18,75
16/11/2011 Venta de medi camento. 1 3,75 3,75 1 3,75 3,75
4 3,75 15,00
05/12/2011 Venta de medi camento. 1 3,75 3,75 1 3,75 3,75
3 3,75 11,25
30/12/2011 Compra de medi camento. 1 3,75 3,75 1 3,75 3,75
SALDO FINAL 4 3,75 15,00
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ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
~ 357 ~

~ 357 ~


MÉTODO: FIFO PRODUCTO: CALCIOVITAM POLVO FRESAx300G EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 3,75 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
30/12/2011 Compra de medi camento. 2 3,75 7,5 2 3,75 7,5
31/12/2011 Venta de medi camento. 2 3,75 7,5 2 3,75 7,5
SALDO FINAL 0 0,00 0
MÉTODO: FIFO PRODUCTO: CEREAL NESTUM F2 EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 3,45 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 6 3,45 20,70
20/11/2011 Venta de medi camento. 1 3,45 3,45 1 3,45 3,45
5 3,45 17,25
05/12/2011 Venta de medi camento. 1 3,45 3,45 1 3,45 3,45
SALDO FINAL 4 3,45 13,80
MÉTODO: FIFO PRODUCTO: LECHE NESTOGENO -2 800 GR. EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 10,75 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
08/11/2011 Compra de medi camento. 2 10,75 21,50 2 10,75 21,50
15/12/2011 Venta de medi camento. 1 10,75 10,75 1 10,75 10,75
SALDO FINAL 1 10,75 10,75
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ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

~ 358 ~


MÉTODO: FIFO PRODUCTO: LECHE NESTOGENO -2 400 GR. EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 5,53 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
15/11/2011 Compra de medi camento. 8 5,53 44,24 8 5,53 44,24
20/11/2011 Venta de medi camento. 3 5,53 16,59 3 5,53 16,59
SALDO FINAL 5 5,53 27,65
MÉTODO: FIFO PRODUCTO: LECHE NURSOY S/LACTOSA 400 GR. EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 9,40 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
08/11/2011 Compra de medi camento. 1 9,40 9,40 1 9,40 9,40
09/11/2011 Venta de medi camento. 1 9,40 9,40 1 9,40 9,40
SALDO FINAL 0 9,40 0,00
MÉTODO: FIFO PRODUCTO: LECHE S-26 MAMA LATAx 400GR EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 9,94 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
27/12/2011 Compra de medi camento. 3 9,94 29,82 3 9,94 29,82
29/12/2011 Venta de medi camento. 3 9,94 29,82 3 0,00 0,00
SALDO FINAL 0 0,00 0,00
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ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
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ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
~ 359 ~

~ 359 ~


MÉTODO: FIFO PRODUCTO: CIRUELAX JALEA 150 GR EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 3,52 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 5 3,52 17,60
02/10/2011 Venta de medi camento. 2 3,52 7,04 2 3,52 7,04
3 3,52 10,56
04/10/2011 Compra de medi camento. 10 3,52 35,19 10 3,52 35,19
13 3,52 45,76
18/10/2011 Venta de medi camento. 3 3,52 10,56 3 3,52 10,56
10 3,52 35,20
21/10/2011 Venta de medi camento. 1 3,52 3,52 1 3,52 3,52
9 3,52 31,68
07/11/2011 Venta de medi camento. 2 3,52 7,04 2 3,52 7,04
7 3,52 24,64
15/11/2011 Compra de medi camento. 6 3,91 23,46 6 3,91 23,46
14/11/2011 Venta de medi camento. 1 3,52 3,52 6 3,52 21,12
6 3,91 23,46
19/11/2011 Venta de medi camento. 1 3,52 3,52 5 3,52 17,60
6 3,91 23,46
24/11/2011 Venta de medi camento. 1 3,52 3,52 4 3,52 14,08
6 3,91 23,46
01/12/2011 Venta de medi camento. 1 3,52 3,52 3 3,52 10,56
6 3,91 23,46
06/12/2011 Venta de medi camento. 1 3,52 3,52 2 3,52 7,04
6 3,91 23,46
10/12/2011 Venta de medi camento. 1 3,52 3,52 1 3,52 3,52
6 3,91 23,46
13/12/2011 Compra de medi camento. 5 3,91 19,55 5 3,91 19,55
1 1,52 1,52
11 3,91 43,01
14/12/2011 Venta de medi camento. 1 3,52 3,52 0 3,52 0,00
1 3,91 3,91 10 3,91 39,10
10 3,91 39,10
17/12/2011 Venta de medi camento. 1 3,91 3,91 1 3,91 3,91
9 3,91 35,19
23/12/2011 Venta de medi camento. 2 3,91 7,82 2 3,91 7,82
7 3,91 27,37
30/12/2011 Venta de medi camento. 1 3,91 3,91 1 3,91 3,91
SALDO FINAL 6 3,91 23,46
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ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

~ 360 ~


MÉTODO: FIFO PRODUCTO: MULGATOL JALEAx100GR EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 3,27 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 13 3,27 42,51
17/10/2011 Venta de medi camento. 1 3,27 3,27 1 3,27 3,27
12 3,27 39,24
25/10/2011 Venta de medi camento. 3 3,27 9,81 3 3,27 9,81
9 3,27 29,43
09/11/2011 Venta de medi camento. 1 3,27 3,27 1 3,27 3,27
8 0,00
14/12/2011 Venta de medi camento. 2 3,27 6,54 2 3,27 6,54
SALDO FINAL 6 3,27 19,62
MÉTODO: FIFO PRODUCTO: APETITOL JALEAx100GR EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 2,31 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 5 2,31 11,55
01/12/2011 Venta de medi camento. 1 2,31 2,31 1 2,31 2,31
SALDO FINAL 4 2,31 9,24
MÉTODO: FIFO PRODUCTO: ENTRETEN PIGEON STEP-3 C-TAPA EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 2,61 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTI DAD P. UNI TARI O TOTAL CANTI DAD P. UNI TARI O TOTAL CANTI DAD P. UNI TARI O TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 7 2,61 18,27
07/10/2011 Compra de medi camento. 1 2,61 2,61 1 2,61 2,61
8 2,61 20,88
13/10/2011 Venta de medi camento. 1 2,61 2,61 1 2,61 2,61
7 2,61 18,27
03/11/2011 Venta de medi camento. 1 2,61 2,61 1 2,61 2,61
SALDO FINAL 6 2,61 15,66
ENTRADAS SALI DAS EXI STENCI AS
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
~ 361 ~

~ 361 ~


MÉTODO: FIFO PRODUCTO: ENTRETEN PIGEON STEP-2 C-TAPA EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 2,62 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTI DAD P. UNI TARI O TOTAL CANTI DAD P. UNI TARI O TOTAL CANTI DAD P. UNI TARI O TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 5 2,62 13,10
07/10/2011 Compra de medi camento. 1 2,62 2,62 1 2,62 2,62
6 2,62 15,72
18/12/2011 Venta de medi camento. 1 2,62 2,62 1 2,62 2,62
SALDO FINAL 5 2,62 13,10
MÉTODO: FIFO PRODUCTO: ENTRETEN PIGEON ARO RF-31377 EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 3,99 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTI DAD P. UNI TARI O TOTAL CANTI DAD P. UNI TARI O TOTAL CANTI DAD P. UNI TARI O TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 4 3,99 15,96
07/10/2011 Compra de medi camento. 1 3,99 3,99 1 3,99 3,99
5 3,99 19,95
01/12/2011 Venta de medi camento. 1 3,99 3,99 1 3,99 3,99
SALDO FINAL 4 3,99 15,96
MÉTODO: FIFO PRODUCTO: ENTRETEN PIGEON AGUA/MULTICOL EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 2,62 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 3 2,62 7,86
07/10/2011 Compra de medi camento. 2 2,62 5,24 2 2,62 5,24
5 2,62 13,10
15/12/2011 Venta de medi camento. 1 2,62 2,62 1 2,62 2,62
SALDO FINAL 4 2,62 10,48
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALI DAS EXI STENCI AS
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALI DAS EXI STENCI AS

~ 362 ~


MÉTODO: FIFO PRODUCTO: CHUPON PIGEON CAUCHO Sx1 EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 0,89 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 6 0,89 5,34
31/10/2011 Compra de medi camento. 9 0,89 8,01 9 0,89 8,01
15 0,89 13,35
12/11/2011 Venta de medi camento. 1 0,89 0,89 1 0,89 0,89
14 0,89 12,46
26/11/2011 Venta de medi camento. 1 0,89 0,89 1 0,89 0,89
13 0,89 11,57
22/12/2011 Venta de medi camento. 1 0,89 0,89 1 0,89 0,89
12 0,89 10,68
27/12/2011 Venta de medi camento. 1 0,89 0,89 1 0,89 0,89
SALDO FINAL 11 0,89 9,79
MÉTODO: FIFO PRODUCTO: CHUPON PIGEON CAUCHO Lx1 EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 0,89 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 4 0,89 3,56
31/10/2011 Compra de medi camento. 9 0,89 8,01 9 0,89 8,01
13 0,89 11,57
05/11/2011 Venta de medi camento. 1 0,89 0,89 1 0,89 0,89
12 0,89 10,68
13/11/2011 Venta de medi camento. 1 0,89 0,89 1 0,89 0,89
11 0,89 9,79
21/11/2011 Venta de medi camento. 1 0,89 0,89 1 0,89 0,89
SALDO FINAL 10 0,89 8,90
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
~ 363 ~

~ 363 ~


MÉTODO: FIFO PRODUCTO: BIBERON PIGEON 7 OZ T-S BOCA-A P EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 5,24 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 9 5,24 47,16
14/10/2011 Compra de medi camento. 2 5,24 10,48 2 5,24 10,48
11 5,24 57,64
06/11/2011 Venta de medi camento. 2 5,24 10,48 2 5,24 10,48
9 5,24 47,16
17/12/2011 Venta de medi camento. 1 5,24 5,24 1 5,24 5,24
SALDO FINAL 8 5,24 41,92
MÉTODO: FIFO PRODUCTO: BIBERON ANNIE PREMAT 2-3 ONZ EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 1,01 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 7 1,01 7,07
21/10/2011 Compra de medi camento. 5 1,01 5,05 5 1,01 5,05
12 1,01 12,12
14/11/2011 Venta de medi camento. 1 1,01 1,01 1 1,01 1,01
11 1,01 11,11
25/11/2011 Venta de medi camento. 2 1,01 2,02 2 1,01 2,02
9 1,01 9,09
09/12/2011 Venta de medi camento. 2 1,01 2,02 2 1,01 2,02
7 1,01 7,07
26/12/2011 Venta de medi camento. 1 1,01 1,01 1 1,01 1,01
SALDO FINAL 6 1,01 6,06
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1

~ 364 ~


MÉTODO: FIFO PRODUCTO: TOMATODO BABYS x1 EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 2,81 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
20/12/2011 Compra de medi camento. 6 2,81 16,8600 6 2,81 16,86
23/12/2011 Venta de medi camento. 2 2,81 5,62 2 2,81 5,62
SALDO FINAL 4 2,81 11,24
MÉTODO: FIFO PRODUCTO: PAÑ HUGGIES ACTVSEC CHEKY GDE x72 (tri ) EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 16,86 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 4 16,86 67,45
04/10/2011 Compra de medi camento. 10 16,86 168,64 10 16,86 168,64
14 16,86 236,04
11/10/2011 Venta de medi camento. 1 16,86 16,86 1 16,86 16,86
13 16,86 219,18
27/10/2011 Venta de medi camento. 2 16,86 33,73 2 16,86 33,73
11 16,86 185,46
13/11/2011 Venta de medi camento. 1 16,86 16,86 1 16,86 16,86
10 16,86 168,60
17/12/2011 Venta de medi camento. 1 16,86 16,86 1 16,86 16,86
9 16,86 151,74
26/12/2011 Venta de medi camento. 1 16,86 16,86 1 16,86 16,86
SALDO FINAL 8 16,86 134,91
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
~ 365 ~

~ 365 ~


MÉTODO: FIFO PRODUCTO: PAÑAL HUGG. ACTSEC GRANDE 8x20 EXISTENCIA MINIMA: 50
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 0,25 EXISTENCIA MAXIMA: 200
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 15 0,25 3,80
03/10/2011 Venta de medi camento. 5 0,25 1,27 5 0,25 1,27
10 0,25 2,50
06/10/2011 Venta de medi camento. 3 0,25 0,76 3 0,25 0,76
7 0,25 1,75
10/11/2011 Venta de medi camento. 1 0,25 0,25 1 0,25 0,25
6 0,25 1,50
27/11/2011 Venta de medi camento. 3 0,25 0,76 3 0,25 0,76
3 0,25 0,75
01/12/2011 Venta de medi camento. 1 0,25 0,25 1 0,25 0,25
2 0,25 0,50
08/12/2011 Compra de medi camento. 200 0,25 50,65 200 0,25 50,65
202 0,25 50,50
11/12/2011 Venta de medi camento. 20 0,25 5,06 20 0,25 5,06
182 0,25 45,50
15/12/2011 Venta de medi camento. 20 0,25 5,06 20 0,25 5,06
162 0,25 40,50
26/12/2011 Venta de medi camento. 40 0,25 10,13 40 0,25 10,13
SALDO FINAL 122 0,25 30,89
MÉTODO: FIFO PRODUCTO: PAÑ HUG NAT CARE MEDIANO PAQ. X48 EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 12,26 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 3 12,26 36,78
04/10/2011 Compra de medi camento. 2 12,26 24,52 2 12,26 24,52
5 12,26 61,30
09/10/2011 Venta de medi camento. 1 12,26 12,26 1 12,26 12,26
4 12,26 49,04
18/11/2011 Venta de medi camento. 1 12,26 12,26 1 12,26 12,26
SALDO FINAL 3 12,26 36,78
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

~ 366 ~


MÉTODO: FIFO PRODUCTO: PAÑAL HUGG. ACTSEC MEDIA 8x24 EXISTENCIA MINIMA: 50
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 0,21 EXISTENCIA MAXIMA: 200
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 24 0,21 5,06
02/10/2011 Venta de medi camento. 6 0,21 1,27 6 0,21 1,27
18 0,21 3,78
11/10/2011 Venta de medi camento. 2 0,21 0,42 2 0,21 0,42
16 0,21 3,36
06/11/2011 Venta de medi camento. 8 0,21 1,69 8 0,21 1,69
8 0,21 1,68
20/11/2011 Venta de medi camento. 1 0,21 0,21 1 0,21 0,21
7 0,21 1,47
30/11/2011 Venta de medi camento. 5 0,21 1,06 5 0,21 1,06
2 0,21 0,42
08/12/2011 Compra de medi camento. 192 0,21 40,52 192 0,21 40,52
194 0,21 40,74
09/12/2011 Venta de medi camento. 48 0,21 10,13 48 0,21 10,13
146 0,21 30,66
13/12/2011 Venta de medi camento. 24 0,21 5,06 24 0,21 5,06
122 0,21 25,62
31/12/2011 Venta de medi camento. 48 0,21 10,13 48 0,21 10,13
SALDO FINAL 74 0,21 15,62
MÉTODO: FIFO PRODUCTO: PAÑAL HUGG NAT-CARE RNx20 EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 3,07 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 3 3,07 9,21
14/10/2011 Compra de medi camento. 1 3,07 3,07 1 3,07 3,07
4 3,07 12,28
21/10/2011 Compra de medi camento. 6 3,16 18,96 6 3,16 18,96
04/11/2011 Venta de medi camento. 2 3,07 6,14 2 3,07 6,14
6 3,16 18,96
20/11/2011 Venta de medi camento. 1 3,07 3,07 1 3,07 3,07
6 3,16 18,96
01/12/2011 Venta de medi camento. 1 3,07 3,07 0 3,07 0,00
6 3,16 18,96
6 3,16 18,96
16/12/2011 Compra de medi camento. 6 3,28 19,68 6 3,28 19,68
18/12/2011 Venta de medi camento. 2 3,16 6,32 4 3,16 12,64
6 3,28 19,68
24/12/2011 Venta de medi camento. 3 3,16 9,48 1 3,16 3,16
SALDO FINAL 4 3,28 13,12
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
~ 367 ~

~ 367 ~


MÉTODO: FIFO PRODUCTO: PAÑAL HUGG ACTSEC EXTGDE 4x72 EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 18,46 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 4 18,46 73,84
04/11/2011 Venta de medi camento. 1 18,46 18,46 1 18,46 18,46
3 18,46 55,38
18/11/2011 Venta de medi camento. 1 18,46 18,46 1 18,46 18,46
2 18,46 36,92
19/11/2011 Venta de medi camento. 1 18,46 18,46 1 18,46 18,46
1 18,46 18,46
20/11/2011 Venta de medi camento. 1 18,46 18,46 1 18,46 18,46
0 18,46 0,00
24/11/2011 Compra de medi camento. 8 18,46 147,68 8 18,46 147,68
8 18,46 147,68
01/12/2011 Venta de medi camento. 1 18,46 18,46 1 18,46 18,46
7 18,46 129,22
08/12/2011 Venta de medi camento. 1 18,46 18,46 1 18,46 18,46
6 18,46 110,76
24/12/2011 Venta de medi camento. 1 1 18,46 18,46
SALDO FINAL 5 18,46 92,30
MÉTODO: FIFO PRODUCTO: PAÑ HUGG ACTSEC PEQUEÑO 6 x60 EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 10,26 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
10/11/2011 Compra de medi camento. 2 10,26 20,52 2 10,26 20,52
16/11/2011 Venta de medi camento. 1 10,26 10,26 1 10,26 10,26
1 10,26 10,26
07/12/2011 Venta de medi camento. 1 10,26 10,26 1 10,26 10,26
SALDO FINAL 1 10,26 10,26
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

~ 368 ~


MÉTODO: FIFO PRODUCTO: PAÑ HUGG RECIEN NACIDO 10 x20 EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 3,16 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
10/11/2011 Compra de medi camento. 8 3,16 25,26 8 3,16 25,26
15/11/2011 Venta de medi camento. 1 3,16 3,16 1 3,16 3,16
7 3,16 22,12
28/11/2011 Venta de medi camento. 1 3,16 3,16 1 3,16 3,16
6 3,16 18,96
27/12/2011 Venta de medi camento. 1 3,16 3,16 1 3,16 3,16
SALDO FINAL 5 3,16 15,79
MÉTODO: FIFO PRODUCTO: PAÑ HUGG CLASSIC MED C-Ex24 EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 4,72 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
10/11/2011 Compra de medi camento. 5 4,72 23,60 5 4,72 23,60
14/11/2011 Venta de medi camento. 1 4,72 4,72 1 4,72 4,72
4 4,72 18,88
04/12/2011 Venta de medi camento. 1 4,72 4,72 1 4,72 4,72
SALDO FINAL 3 4,72 14,16
MÉTODO: FIFO PRODUCTO: PAÑAL HUGG ACTSEC GRANDE 8x20 EXISTENCIA MINIMA: 5
UNI DAD DE MEDI DA: Uni dad PRECI O DE VENTA: 5,06 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
24/11/2011 Compra de medi camento. 8 5,06 40,52 8 5,06 40,52
14/12/2011 Venta de medi camento. 1 5,06 5,06 1 5,06 5,06
7 5,06 35,42
22/12/2011 Venta de medi camento. 1 5,06 5,06 1 5,06 5,06
SALDO FINAL 6 5,06 30,39
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
~ 369 ~

~ 369 ~


MÉTODO: FIFO PRODUCTO: PAÑAL HUGG CLASSIC GDEx24 EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 4,43 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
30/12/2011 Compra de medi camento. 6 4,43 26,58 6 4,43 26,58
31/12/2011 Venta de medi camento. 1 4,43 4,43 1 4,43 4,43
SALDO FINAL 5 4,43 22,15
MÉTODO: FIFO PRODUCTO: PAÑAL HUGG. ACTSEC EXTGDE 4x72 EXISTENCIA MINIMA: 5
UNI DAD DE MEDI DA: Uni dad PRECI O DE VENTA: 18,46 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
08/12/2011 Compra de medi camento. 10 18,46 184,60 10 18,46 184,60
11/12/2011 Venta de medi camento. 1 18,46 18,46 1 18,46 18,46
9 18,46 166,14
16/12/2011 Venta de medi camento. 1 18,46 18,46 1 18,46 18,46
8 18,46 147,68
27/12/2011 Venta de medi camento. 1 18,46 18,46 1 18,46 18,46
SALDO FINAL 7 18,46 129,22
MÉTODO: FIFO PRODUCTO: PAÑAL HUGG. ACTSEC MEDI A 4x72 EXISTENCIA MINIMA: 5
UNI DAD DE MEDI DA: Uni dad PRECI O DE VENTA: 14,37 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
08/12/2011 Compra de medi camento. 8 14,37 114,93 8 14,37 114,93
09/12/2011 Venta de medi camento. 1 14,37 14,37 1 14,37 14,37
7 14,37 100,59
17/12/2011 Venta de medi camento. 1 14,37 14,37 1 14,37 14,37
6 14,37 86,22
25/12/2011 Venta de medi camento. 1 14,37 14,37 1 14,37 14,37
SALDO FINAL 5 14,37 71,83
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

~ 370 ~


MÉTODO: FIFO PRODUCTO: PAÑAL PAÑALIN U-SEC T-TE GDEx24 EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 5,29 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 5 5,29 26,45 5 5,29 26,45
05/10/2011 Venta de medi camento. 2 5,29 10,58 2 5,29 10,58
3 5,29 15,87
07/10/2011 Compra de medi camento. 7 5,29 37,03 7 5,29 37,03
10 5,29 52,90
13/10/2011 Venta de medi camento. 2 5,29 10,58 2 5,29 10,58
8 5,29 42,32
18/10/2011 Venta de medi camento. 1 5,29 5,29 1 5,29 5,29
7 5,29 37,03
21/10/2011 Compra de medi camento. 6 6,17 37,03 6 6,17 37,03
24/10/2011 Venta de medi camento. 1 5,29 5,29 6 5,29 31,74
6 6,17 37,03
27/10/2011 Venta de medi camento. 2 5,29 10,58 4 5,29 21,16
6 6,17 37,03
28/10/2011 Compra de medi camento. 6 6,17 37,03 6 6,17 37,03
4 5,29 21,16
12 6,17 74,04
07/11/2011 Venta de medi camento. 3 5,29 15,87 1 5,29 5,29
12 6,17 74,04
11/11/2011 Compra de medi camento. 9 4,11 37,03 9 4,11 37,03
16/11/2011 Venta de medi camento. 1 5,29 5,29 0 5,29 0,00
16/11/2011 Venta de medi camento. 1 6,17 6,17 11 6,17 67,87
9 4,11 37,03
20/11/2011 Venta de medi camento. 3 6,17 18,51 8 6,17 49,36
9 4,11 37,03
06/12/2011 Venta de medi camento. 2 6,17 12,34 6 6,17 37,02
9 4,11 37,03
27/12/2011 Venta de medi camento. 3 6,17 18,51 3 6,17 18,51
SALDO FINAL 9 4,11 37,03
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
~ 371 ~

~ 371 ~


MÉTODO: FIFO PRODUCTO: PAÑALIN TELA ULTRASEC GDE x 100 EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 19,72 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 4 19,72 78,88
04/10/2011 Venta de medi camento. 1 19,72 19,72 1 19,72 19,72
3 19,72 59,16
10/10/2011 Venta de medi camento. 1 19,72 19,72 1 19,72 19,72
2 19,72 39,44
14/10/2011 Compra de medi camento. 3 19,72 59,16 3 19,72 59,16
5 19,72 98,6
17/10/2011 Venta de medi camento. 2 19,72 39,44 2 19,72 39,44
3 19,72 59,16
24/10/2011 Venta de medi camento. 1 19,72 19,72 1 19,72 19,72
2 19,72 39,44
01/11/2011 Venta de medi camento. 1 19,72 19,72 1 19,72 19,72
1 19,72 19,72
11/11/2011 Compra de medi camento. 3 19,72 59,16 3 19,72 59,16
4 19,72 78,88
13/11/2011 Venta de medi camento. 1 19,72 19,72 1 19,72 19,72
3 19,72 59,16
09/12/2011 Compra de medi camento. 3 19,72 59,16 3 19,72 59,16
6 19,72 118,32
15/12/2011 Venta de medi camento. 1 19,72 19,72 1 19,72 19,72
SALDO FINAL 5 19,72 98,6
MÉTODO: FIFO PRODUCTO: PAÑAL PAÑALIN U-SEC T-TE XDEx24 EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 4,51 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 6 4,51 27,06
12/10/2011 Venta de medi camento. 1 4,51 4,51 1 4,51 4,51
5 4,51 22,55
08/11/2011 Venta de medi camento. 1 4,51 4,51 1 4,51 4,51
4 4,51 18,04
17/12/2011 Venta de medi camento. 1 4,51 4,51 1 4,51 4,51
SALDO FINAL 3 4,51 13,53
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

~ 372 ~


MÉTODO: FIFO PRODUCTO: PAÑAL PAÑALIN U-S EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 3,00 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 8 3,00 24,00
18/11/2011 Venta de medi camento. 1 3,00 3,00 1 3,00 3,00
7 3,00 21,00
21/11/2011 Venta de medi camento. 1 3,00 3,00 1 3,00 3,00
6 3,00 18,00
12/12/2011 Venta de medi camento. 1 3,00 3,00 1 3,00 3,00
5 3,00 15,00
31/12/2011 Venta de medi camento. 1 3,00 3,00 1 3,00 3,00
SALDO FINAL 4 3,00 12,00
MÉTODO: FIFO PRODUCTO: PAÑAL PAÑALIN U-SEC T-TE MEDx100 EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 13,42 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 4 13,42 53,68
17/12/2011 Venta de medi camento. 1 13,42 13,42 1 13,42 13,42
SALDO FINAL 3 13,42 40,26
MÉTODO: FIFO PRODUCTO: PAÑAL PEQUEÑIN EXCONF-PLUS E4x3 EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 8,63 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 7 8,63 60,41
19/11/2011 Venta de medi camento. 1 8,63 8,63 1 8,63 8,63
SALDO FINAL 6 8,63 51,78
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
F A R M A C I A "R E I N A D E L C I S N E"
T A R J E T A K A R D E X
D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
~ 373 ~

~ 373 ~


MÉTODO: FIFO PRODUCTO: PAÑAL PLENITUD CLASIC-MEDx8 EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 3,68 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 5 3,68 18,4
01/10/2011 Venta de medi camento. 2 3,68 7,36 2 3,68 7,36
3 3,68 11,04
16/10/2011 Venta de medi camento. 1 3,68 3,68 1 3,68 3,68
2 3,68 7,36
21/10/2011 Compra de medi camento. 6 3,68 22,08 6 3,68 22,08
8 3,68 29,44
22/10/2011 Venta de medi camento. 1 3,68 3,68 1 3,68 3,68
7 3,68 25,76
27/10/2011 Venta de medi camento. 1 3,68 3,68 1 3,68 3,68
6 3,68 22,08
01/11/2011 Venta de medi camento. 2 3,68 7,36 2 3,68 7,36
4 3,68 14,72
15/11/2011 Compra de medi camento. 12 3,75 45 12 3,75 45
07/11/2011 Venta de medi camento. 3 3,68 11,04 1 3,68 3,68
12 3,75 45
14/11/2011 Venta de medi camento. 1 3,68 3,68 0 3,68 0
12 3,75 45
18/11/2011 Compra de medi camento. 12 3,75 45 12 3,75 45
24 3,75 90
19/11/2011 Venta de medi camento. 1 3,75 3,75 1 3,75 3,75
23 3,75 86,25
23/11/2011 Venta de medi camento. 2 3,75 7,5 2 3,75 7,5
21 3,75 78,75
29/11/2011 Venta de medi camento. 1 3,75 3,75 1 3,75 3,75
20 3,75 75
01/12/2011 Venta de medi camento. 1 3,75 3,75 1 3,75 3,75
19 3,75 71,25
05/12/2011 Venta de medi camento. 1 3,75 3,75 1 3,75 3,75
18 3,75 67,5
09/12/2011 Venta de medi camento. 2 3,75 7,5 2 3,75 7,5
16 3,75 60
14/12/2011 Venta de medi camento. 1 3,75 3,75 1 3,75 3,75
15 3,75 56,25
20/12/2011 Venta de medi camento. 3 3,75 11,25 3 3,75 11,25
12 3,75 45
23/12/2011 Venta de medi camento. 1 3,75 3,75 1 3,75 3,75
11 3,75 41,25
25/12/2011 Venta de medi camento. 2 3,75 7,5 2 3,75 7,5
9 3,75 33,75
28/12/2011 Venta de medi camento. 1 3,75 3,75 1 3,75 3,75
8 3,75 30
31/12/2011 Venta de medi camento. 1 3,75 3,75 1 3,75 3,75
SALDO FINAL 7 3,75 26,25
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ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

~ 374 ~



Nota Aclaratoria: Para la elaboración de las tarjetas Kardex solo se seleccionó un grupo de productos, debido a que la
información es demasiado amplia, y se controló por el método FIFO o Primeras Entradas Primeras Salidas, con el objetivo de
evitar posibles adulteraciones en los medicamentos.




MÉTODO: FIFO PRODUCTO: PAÑAL PLENITUD PROTECT MEDx8 EXISTENCIA MINIMA: 5
UNIDAD DE MEDIDA: Uni dad PRECIO DE VENTA: 5,22 EXISTENCIA MAXIMA: 20
FECHA DETALLE
CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
01/10/2011 Sal do Ini ci al . 5 5,22 26,1
24/12/2011 Venta de medi camento. 1 5,22 5,22 1 5,22 5,22
SALDO FINAL 4 5,22 20,88
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D E L 1° O C T U B R E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 1
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS


~ 375 ~



~ 376 ~




~ 377 ~



~ 378 ~




~ 379 ~



~ 380 ~




~ 381 ~



~ 382 ~




~ 383 ~



~ 384 ~




~ 385 ~



~ 386 ~




~ 387 ~



~ 388 ~




~ 389 ~



~ 390 ~




~ 391 ~



~ 392 ~




~ 393 ~



~ 394 ~




~ 395 ~



~ 396 ~




~ 397 ~



~ 398 ~




~ 399 ~



~ 400 ~




~ 401 ~



~ 402 ~




~ 403 ~


~ 404 ~



~ 405 ~


~ 406 ~



~ 407 ~



~ 408 ~








~ 409 ~


~ 410 ~




~ 411 ~




~ 412 ~

a. TEMA.

“IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD COMERCIAL EN LA
FARMACIA REINA DEL CISNE DE LA CIUDAD DE BALSAS, PERIODO
OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2011”.

b. PROBLEMÁTICA.

Las empresas comerciales en el Ecuador son conocidas como una organización o
institución dedicada a actividades o persecución de fines mercantiles; es un
sistema que interacciona con su entorno materializando una idea, de forma
planificada, dando satisfacción a demandas y deseos de clientes, a través de una
acción económica, las mismas que requieren de una razón de ser, misión,
estrategia, objetivos, tácticas y políticas de actuación. Se necesita de una visión
previa, de formulación y desarrollo estratégico de la empresa. Estas son
intermediarias entre productor y consumidor; su función primordial es la
compra/venta de productos terminados, con el objetivo de obtener ganancia, e ir
incrementando sus capitales y de esta manera fomentar el desarrollo financiero
en el país, cabe resaltar que en algunas entidades comerciales no se viene
aplicando un proceso contable adecuado.

Es así que en la Provincia de El Oro también existe un gran número de entidades
dedicadas a esta labor, muchas de ellas se han apoyado en programas
informáticos y contadores profesionales para dar cumplimiento a sus actividades
empresariales y tributarias, pero la mayoría vienen enfrentando algunas
falencias, puesto que los movimientos contables los llevan en forma empírica.

Como en el caso de la “Farmacia Reina del Cisne”, constituida por el Sr. Macas
Apolo Wilson Mario, esposa e hijos, (Persona Natural Obligada a llevar
Contabilidad), inició sus actividades el 06 de diciembre del 2005, con RUC N°
0703299594001, un capital propio de $. 50.000.00, quienes se dedican a la
compra y venta de productos farmacéuticos medicinales y de aseo, en esa época
la farmacia funcionaba por cuenta propia sin ningún tipo de convenio ni sociedad.


~ 413 ~

Pero vista la necesidad de abaratar costos y poder brindar mayor facilidad a la
colectividad adquirió los derechos de farmacia comunitaria, ya que le ofrecen
mayor descuentos en las compras, y poder ofrecer a sus clientes un descuento
favorable, especialmente a personas de escasos recursos económicos que se
encuentra en dificultades con su estado de salud. Actualmente las ventas
mensuales ascienden a un valor aproximado de $. 20.000.00.

La empresa trabaja en local propio domiciliado en la Provincia de El Oro, Cantón
Balsas, Calle Sucre, S/N, Intersección: Juan Montalvo, Referencia: a cien metros
del Mercado Municipal, Teléfono: 072517 495, es interesante destacar que sus
propietarios cuentan con toda la documentación legal: como: Patente, Permiso de
Salud, Permiso de Bomberos, Permiso de sicotrópicos, un Químico Profesional
para diligencias pertinentes.

Luego de formalizar la visita a la farmacia he logrado constatar que atraviesa por
varias dificultades como son:

1. La farmacia no cuentan con un Sistema de Contabilidad Comercial, un
Proceso Contable efectivo y adecuado de los movimientos ejecutados,
Registros Auxiliares eficientes, la Contabilidad se la realiza basándose en
un resumen de compras y ventas. Esto dificulta el control de actividades
mercantiles y financieras. Por cuanto la empresa no conoce la situación
actual por la que atraviesa, lo que afecta en la toma correcta de
decisiones.
2. Para evitar gastos, los propietarios mantienen un Contador temporal
encargado de las Obligaciones Tributarias. Lo que no permite solucionar al
instante problemas de carácter tributario que afecten a la farmacia.
Provocando en ocasiones atrasos en los pagos al SRI en donde se ve
omiso en los deberes impidiendo estar en estado tributario.
3. El descuido de sus propietarios no han adquirido un programa de
facturación que facilite sus actividades diarias, lo realizan manualmente.
Obstruyendo toda clase de agilidad.

~ 414 ~

4. No existe control de mercaderías. Ignorando la existencia de las mismas.
Lo que imposibilita la obtención real de un inventario de productos, que se
vende.
5. No llevan un registro del libro banco. Lo que obstaculiza el conocimiento
de la situación actual. Afectando la toma de precauciones necesarias y
evitar inconvenientes en lo posterior, en cuanto al manejo de dinero y
trabajo de la empresa.

Luego de analizar la problemática existente en la farmacia se puede deducir que
el principal problema se sintetiza así:

“LA INEXISTENCIA DE UN PROCESO CONTABLE EN LA FARMACIA REINA
DEL CISNE DE LA CIUDAD DE BALSAS, OCASIONA QUE NO SE CUENTE
CON UNA INFORMACIÓN VERAZ, REAL Y OPORTUNA”.

c. JUSTIFICACIÓN.

Para el estudiante es muy importante la oportunidad de poder desarrollar el
presente proyecto de tesis, mismo que accederá la obtención de un Sistema de
Contabilidad Comercial en la Farmacia Reina del Cisne, que suministrará
información efectiva, real y eficaz de las operaciones realizadas, que ayude al
control de los movimientos mercantiles y financieros, tomar una correcta decisión
en las actividades futuras de la empresa, y de esta manera obtener mayor
utilidad de su capital.

La ejecución de este trabajo es muy significativa ya que presta beneficios al
aspirante, permitiéndole cumplir con un requisito competente dentro de su carrera
profesional como es la elaboración del Proyecto de tesis que admitirá la obtención
el Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, y tener facilidad de trabajo, así
como también ofrecer un aporte a la sociedad.

Para la empresa es muy valioso por que mediante esta contribución logrará tener
un mejor desenvolvimiento laboral, puesto que de una u otra manera se pretende


~ 415 ~

profundizar el estudio y desarrollo del proceso contable, orientar a los propietarios
sobre la organización y manejo de información que faculte obtener resultados
oportunos y alcanzar una mejor visión dentro de la misma.

d. OBJETIVOS.
Objetivo General:
1. Aplicar un Sistema de Contabilidad Comercial en la Farmacia Reina del
Cisne de la ciudad de Balsas, periodo Octubre - Diciembre del 2011.

Objetivos Específicos:

1. Elaborar plan y manual de cuentas, mismo que se utilizará para el
desarrollo del proceso contable.
2. Realizar el inventario de mercaderías en forma física al 1 de Octubre del
2011, y diseñar un sistema de control de mercaderías, mediante tarjetas
Kardex.
3. Desarrollar el proceso contable desde el Inventario hasta la obtención de
Estados financieros.
4. Efectuar el control de libro banco y conciliaciones bancarias.
5. Elaborar declaraciones de IVA en el formulario 104 y declaraciones de
Retención en la Fuente en formulario 103 de los meses Octubre,
Noviembre y Diciembre del 2011.

e. MARCO TEÓRICO.
ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA CONTABILIDAD.

Concepto.- “Contabilidad es la unión de conocimientos y funciones referentes a la
consecuente iniciación, la comprobación de autenticidad, registro, clasificación,
procesamiento, resumen, análisis, interpretación y el suministro de información
confiable y significativa, concerniente a las transacciones y acontecimientos que
son de índole financiera, requeridos para la administración y la operación de una

~ 416 ~

empresa y para preparación de informes que deben rendirse para cumplir con las
responsabilidades”
20


Definición.- La contabilidad es una técnica que registra, clasifica y resume las
operaciones económicas de un negocio con el objeto de interpretar sus
resultados, lo que les facilita a los gerentes o directores orientarse sobre la
trayectoria que persiguen sus actividades comerciales mediante datos contables y
estadísticos, que permiten conocer la estabilidad y solvencia de la empresa.

También se la considera como una herramienta de control y análisis importante
de las actividades económicas, mismo que permite llevar un registro consecuente
de las transacciones, dando oportunidad a: coordinar las actividades económicas
y administrativas; captar, medir, planear y controlar las operaciones diarias; y,
organizar las fases del negocio y los proyectos específicos.

Objetivos de la Contabilidad.- El objetivo principal es facilitar información
razonable, basada en registros oportunos, de las operaciones ejecutadas. Para
ello deberá realizar:

 Registros con bases en técnicas y procedimientos adaptados a la
complejidad de operaciones realizadas.
 Especificar operaciones registradas como medio para lograr los fines
propuestos.
 Interpretar los resultados con el fin de proveer información específica y
razonable.

Esta información cumplirá con un objetivo administrativo y uno financiero:
Administrativo: Brinda información al personal interno, que facilite la proyección
administrativa, la toma de decisiones y control de operaciones.

Financiero: Suministra información al personal externos respecto a las
operaciones efectuadas, (contabilidad histórica).

1José Vicente Vásconez. Contabilidad general para el siglo XXI. Quito – Ecuador. Tercera edición (2004); Pág. 25.


~ 417 ~

Importancia de la Contabilidad.- Su vital importancia está en que todas las
empresas requieren un control de sus actividades mercantiles y financieras, para
obtener mayor utilidad de su capital, así también las transacciones efectuadas son
indispensables para tener información de carácter legal, debiendo cumplir ciertas
características, como:
 Oportuna.
 Confiable.
 Presentación en lenguaje de fácil comprensión, incluso para los no
contables.

Teneduría de Libros.- Proceso tradicional de registrar, clasificar y resumir la
información de cada una de las transacciones formalizadas por la empresa, se
llevará las anotaciones con el mayor orden y claridad posible.

Disposiciones Legales.- La contabilidad se lleva en forma obligatoria; por el
sistema de partida doble, en idioma nacional, a partir del 1° de abril del 2000 se
viene realizando en dólares, esto por la dolarización implantada en nuestro país.

La Ley establece que el ejercicio económico de las empresas termina anualmente
el 31 de diciembre de cada año, salvo autorización otorgada por Servicio de
Rentas Internas (SRI). En caso de infracción, se procederá a la determinación
presuntiva de conformidad con lo dispuesto en la Ley.
21


Campos de Aplicación.- La contabilidad es única en sus principios y múltiple en
sus funciones, según su ámbito de aplicación toma la denominación.
 Contabilidad de servicios (se aplica en hoteles, lavanderías, transportes,
telefonía, hospitales, clínicas, servicios profesionales).
 Contabilidad Comercial (en empresas comerciales y de servicios).
 Contabilidad de Costos (industrias).
 Contabilidad Bancaria (bancos).
 Contabilidad Gubernamental (instituciones públicas).
 Contabilidad agropecuaria (fincas y granjas).

21
SARMIENTO R., Rubén. Contabilidad General. Quito – Ecuador. Novena edición (2003); Pág. 6

~ 418 ~

Contabilidad General.- Esta se aplica a las empresas comerciales que se
dedican a la compra y venta de bienes, en donde es preciso crear un control
permanente en el inventario de mercaderías, que reconozca al momento la
existencia de todos los productos que integran el inventario.
22

Se relaciona especialmente con el registro de transacciones y elaboración de
informes y Estados Financieros para uso de gerencia, propietarios, acreedores,
etc.

Registro de las Transacciones.- Son la materia prima directa del proceso
contable, las cuales se someten a un paso riguroso de planificación contable que
permita llegar al resultado final, los Estados Financieros periódicos, que son
utilizados por la administración y otras personas interesadas en la empresa.
23


Documentos de Soporte.- Son la base para registrar operaciones comerciales
de una empresa, en el momento de elaborarlos se debe tener mucho cuidado.
Contendrán la siguiente información general: Nombre o razón social de la
empresa que lo emite. Nombre, número y fecha del comprobante. Descripción del
contenido del documento. Firmas de los responsables de elaborar, revisar,
aprobar y contabilizar los comprobantes. Entre ellos tenemos:

 Recibo de Caja,
 Recibo de Consignación Bancaria,
 Comprobante de Depósito y Retiro de Cuentas de Ahorros,
 Factura de Compra-Venta,
 Cheque,
 Comprobante de Pago,
 Nota de Débito,
 Nota de Crédito,
 Comprobante diario de Contabilidad.
24

Ejemplos.

22
José Vicente Vásconez. Contabilidad general para el siglo XXI. Quito – Ecuador. Tercera edición (2004); Pág. 27.
23
Ibíd., Pag. 89.
24
www.gestiopolis.com/canales/.../14/soportes.htm


~ 419 ~

Facturas.


Comprobante de Retención.



FARMACIA REINA DEL CISNE
DE WILSON MACAS ESPOSA E HIJOS


Dirección: Calle Sucre y Juan Montalvo
Telf. 2517 - 495 Balsas – El Oro - Ecuador
FACTURA Nº 001-001-0071
RUC.0703299594001
Nº AUT.SRI 0001596749
Cliente: ………………………………… Fecha: ……………..…….
RUC. /C.I. ………………………………. Dirección: ……………….
G. de Reemisión………………………
CANTIDAD DESCRIPCIÓN V/ UNITARIO V/ TOTAL





IMPRENTA SANTIAGO José Rodrigo Alejandro Matamoros RUC.
11002616594001. AUT.Nº1438. Emis.0280501-281500, Fecha 11-03- 11
válido hasta Marzo/2012


------------------------------- --------------------------

Entregue conforme Recibí conforme
ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR
SUBTOTAL
DESCUENTO
IVA 0%
IVA12%
TOTAL




FARMACIA REINA DEL CISNE
DE WILSON MACAS ESPOSA E HIJOS


Dirección: Calle Sucre y Juan Montalvo
Telf. 2517 - 495 Balsas – El Oro - Ecuador
COMPROBANTE DE RETENCIÓN N° 001-001-0021
RUC.0703299594001
Nº AUT.SRI 0001596749
Fecha: ……………………… Dirección: …………………………
Contribuyente: …………… Tipo de comprobante: …………..
RUC./C.I. …………………...

RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA
EJERCICIO
FISCAL
CONCEPTO BASE
IMPONIBLE
%
RETENCIÓN








SUBTOTAL:





TOTAL: …………………………………

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO

FIRMA Y SELLO
ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR AGENTE DE RETENCIÓN
Fuente: Texto para el estudio del Módulo III. Contabilidad General; Pág. 31 Elaborado por: La Aspirante
Fuente: Texto para el estudio del Módulo III. Contabilidad General; Pág. 34 Elaborado por: La Aspirante

~ 420 ~

Nota de Crédito.


Nota de Débito.

Tratamiento de la Cuenta Mercaderías.- En esta cuenta se registra el
movimiento de las mercaderías, que constituyen todos los bienes que están
destinados para la venta y que forman la esencia del negocio.
FARMACIA REINA DEL CISNE
DE WILSON MACAS ESPOSA E HIJOS


Dirección: Calle Sucre y Juan Montalvo
Telf. 2517 - 495 Balsas – El Oro - Ecuador
NOTA DE CRÉDITO Nº 001-001-0137
RUC.0703299594001 Nº AUT.SRI 0001596749
Cliente: ………………………………… Fecha: ……………..…….
RUC. /C.I.………………………………. Dirección: ……………….
G. de Reemisión………………………
CANTIDAD DESCRIPCIÓN V/ UNITARIO V/ TOTAL




IMPRENTA SANTIAGO José Rodrigo Alejandro
Matamoros RUC. 11002616594001. AUT.Nº1438.
Emis.0280501-281500, Fecha 11-03- 11 válido hasta
Marzo/2012
SUBTOTAL
DESCUENTO
IVA 0%
IVA12%
TOTAL





----------------------------- --------------------------
F. AUTORIZADA F. CLIENTE ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR
FARMACIA REINA DEL CISNE
DE WILSON MACAS ESPOSA E HIJOS

Dirección: Calle Sucre y Juan Montalvo
Telf. 2517 - 495 Balsas – El Oro - Ecuador
NOTA DE DÉBITO Nº 001-001-00220
RUC.0703299594001 Nº AUT.SRI 0001596749
Cliente: ………………………………… Fecha: ……………..…….
RUC./C.I. ………………………………. Dirección: ……………….
G. de Reemisión………………………
CANTIDAD DESCRIPCIÓN V/ UNITARIO V/ TOTAL





IMPRENTA SANTIAGO José Rodrigo Alejandro
Matamoros RUC. 11002616594001. AUT.Nº1438.
Emis.0280501-281500, Fecha 11-03- 11 válido hasta
Marzo/2012
SUBTOTAL
DESCUENTO
IVA 0%
IVA12%
TOTAL





----------------------------- --------------------------
F. AUTORIZADA F. CLIENTE





ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR
Fuente: Texto para el estudio del Módulo III. Contabilidad General; Pág. 35 Elaborado por: La Aspirante
Fuente: Texto para el estudio del Módulo III. Contabilidad General; Pág. 34 Elaborado por: La Aspirante


~ 421 ~

Sistemas de Control.- Los sistemas de control son:
 Sistema de cuenta múltiple o inventario periódico. (obsoleto)
 Sistema de inventario permanente o inventario perpetuo.
Estos sistemas de control se aplican de conformidad con las disposiciones de la
Ley de Régimen Tributario Interno.
25


Los Inventarios.- En la contabilidad de las empresas que se dedican a la compra
y venta de mercaderías, refleja una Cuenta de Inventarios de Mercaderías, misma
que figura el costo de existencias de propiedad de la empresa consignadas para
la venta. El valor de existencias al iniciar el periodo se distingue como “Inventario
Inicial”, y el valor de las existencias al final del periodo se denomina “Inventario
Final”, (no son dos cuentas, es una sola llamada Inventario de Mercaderías).

Importancia.- Los inventarios constituyen una trascendental importancia en la
contabilidad ya que de la precisión que se le dé al valor de ellos depende la
exactitud de utilidad o pérdida obtenida por la empresa, ya que si se sobreestiman
o subestiman los inventarios de acuerdo al método que se aplique, aumentaran o
disminuirán las utilidades en una proporción similar.

Sistema de Inventario Permanente o Inventario Perpetuo.- Es el que más se
ajusta a las necesidades de control e información, por sus características y
ventajas. Consiste en vigilar el movimiento de la cuenta mercaderías mediante la
utilización de tarjetas Kardex que permiten conocer el valor de la existencia física
de las mercaderías en forma permanente. Este procedimiento se caracteriza por
que el Costo de Ventas está expreso de manera permanente; cada vez que se
efectúa una venta, se determina su costo, su aplicación no funciona en empresas
que venden un considerable número de artículos al detal, porque la rotación de
los bienes es continua. En este sistema se debe contar obligatoriamente con una
tarjeta Kardex para el control de cada artículo, de esta forma el stock se pueden
establecer en cualquier momento. Para el efecto se necesita de personal
especializado.

25
Mercedes Bravo Valdivieso. Contabilidad General. Ediciones NUEVODIA Quito – Ecuador. Cuarta edición (2001); Pag. 97

~ 422 ~

Ventajas.- Con el manejo del control de mercaderías por el Sistema de Inventario
Permanente o Inventario Perpetuo se logra:

 Un saldo permanente, con especificación de cantidad, precio unitario y
valor de cada artículo.
 Fácil elaboración del inventario contable de mercaderías.
 Los Estados Financieros podrán elaborarse en el momento requerido.
 Mayor control de las existencias físicas de mercaderías.
 Una mejor organización de la empresa.
 Jamás caerá en desabastecimiento o sobrecarga de estok (saldo) ; y
 En cualquier instante, se puede conocer la utilidad bruta en venta.
Existencias.- Para la estimación de las mercaderías, se usará el precio de
adquisición que comprenderá el asignado en factura, más gastos adicionales
que se origine hasta que la mercadería se encuentre en almacén.

Cuentas que intervienen:

 Inventario de Mercaderías.
 Ventas.
 Costo de ventas.
 Utilidad bruta en ventas, o
 Perdida en ventas.

Inventario de Mercaderías.- En esta cuenta se registran los valores del
inventario inicial de mercaderías, de las adquisiciones o compras de mercaderías
y el valor de las ventas al costo.

El saldo de esta cuenta “deudor” demuestra el valor del inventario final de
mercaderías. Debe.- Se debita por el inventario inicial de mercaderías, por las
compras de mercaderías y por las devoluciones en ventas al costo. Haber.- Se
acredita por las devoluciones en compras, y por las ventas de mercaderías al
costo.


~ 423 ~

Ventas.- En esta cuenta se registran todos los expendios o ventas de
mercaderías, sean estas al contado o crédito y las devoluciones en ventas a
precio de ventas. Debe.- Se debita por el valor de las devoluciones en ventas a
precio de venta y por el valor de las ventas netas en el asiento de regulación.
Haber.- Se acredita por el valor de las ventas o expendios a precio de venta.

Costo de ventas.- En esta cuenta se registran las ventas de mercaderías y las
devoluciones en ventas al costo. Debe.- Se debita por las ventas de mercadería al
costo. Haber.- Se acredita por la devolución en ventas al costo y por el valor de
regulación.

Utilidad bruta en ventas.- En esta cuenta se registra el valor de la utilidad bruta
en ventas obtenida durante el ejercicio (sin restar gastos o egresos). Debe.- Se
debita por el asiento de cierre de libros con créditos a la cuenta Pérdidas y
Ganancias o Resumen de Rentas y gastos. Haber.- Se acredita por el valor
establecido mediante la diferencia entre las ventas netas menos el costo de
ventas en el asiento de regulación.

Perdida en Ventas.- Aquí se registra el valor de la pérdida en ventas establecida
en el ejercicio cuando el costo de ventas es mayor a las ventas netas. Debe.- Se
debita por el valor de la pérdida en ventas. Haber.- Se acredita por el asiento de
cierre de libros con debito a la cuenta Pérdidas y Ganancias o Resumen de
Rentas y gastos.
26


Este sistema funciona mediante un estricto control contable del movimiento
producido en bodega, se registra en tarjeta de control abierto por cada grupo de
productos equivalentes, valorado al costo, puede determinarse de acuerdo con el
costo inicial, promedio, final, o el último precio de compra. Para el efecto tenemos
los siguientes métodos.

 Método FIFO o PEPS (lo primero que entra, lo primero en salir).

26
Texto para el estudio del Módulo III. Contabilidad General; Pág. 112-115

~ 424 ~

 Método LIFO o UEPS (lo último que entra, lo primero en salir).
 Método Promedio Ponderado.
 Método de valor de última compra (o actual).

Los métodos de valoración se demuestran mediante tarjetas de control de
existencias (Kardex), permitiendo tener un control concreto y actualizado de todos
los ítems que conforman la cuenta mercaderías. La selección de métodos es de
responsabilidad del Contador, se tomará en cuenta la naturaleza de la
mercadería, las políticas contables y de comercialización vigentes en la empresa,
el grado de información interna requerida y la situación económica del país.

En el presente trabajo de Tesis se utilizará el siguiente método de valoración para
el control de mercaderías:

Método de valor de última compra (o actual).- Consiste en valuar las
mercaderías al costo actual de mercado mediante ajuste contable, estas salen a
un costo estimado igual al precio de mercado al momento en que se realiza la
venta; considerando que en el instante que se efectúa el expendio, debe
reponerse las existencias en función del “último precio de mercado”, más gastos
adicionales hasta que el artículo este en el lugar de venta.
27




Proceso Contable.- Llamado también Ciclo Contable, constituye la serie de
pasos o la secuencia que sigue la información contable desde el origen de la
transacción hasta la presentación de los estados financieros. El proceso contable
se refiere a todas las operaciones y transacciones que registra la contabilidad en

27
Texto para el estudio del Módulo III. Contabilidad General; Pág. 121 - 124
FECHA CONCEPTO

ENTRADAS

SALIDAS

EXISTENCIAS

CANT P. UNIT. VALOR T. CANT. P. UNIT. VALOR T. CANT. P. UNIT. VALOR T.





TARJETA KARDEX
FARMACIA REINA DEL CISNE


Método: Última Compra. Producto: --------------------- Precio de Venta.--------------
Unidad de Medida.------------------ Existencia Max.-------------- Existencia Min.----------------
Fuente: La aspirante Elaborado por: La aspirante


~ 425 ~

un periodo determinado, regularmente el del año calendario o ejercicio
económico, desde la apertura de libros hasta la preparación y elaboración de los
Estados Financieros.
28


Estructura del Proceso Contable.

Los documentos fuentes.- Corresponde a la evidencia escrita que origina los
registros contables y respaldan las transacciones que realiza la empresa.

Inventario Inicial.- Es un recuento detallado y sistematizado de los elementos
que componen el patrimonio, en forma cuantitativa y cualitativa, se lo formula en
unidades monetarias y se elabora a partir de datos que suministra la contabilidad.
También existen inventarios extracontables estos se elaboran en forma
independiente, luego de una inspección física del patrimonio.
29


FARMACIA REINA DEL CISNE
INVENTARIO INICIAL
AL………………………
………………………. ………………………..
GERENTE CONTADOR

28
Pedro Zapata Sánchez Contabilidad general. Colombia. Cuarta edición (2004), Pag. 45.
29
BRAVO Valdivieso, Mercedes. “Contabilidad General”. Ecuador. Pág. 64
Cantidad Unidad Detalle P. Unitario P. Total





BALANCE DE
COMPROBACIÓN
INVENTARIO INICIAL
ESTADO DE
SITUACIÓN INICIAL
LIBRO DIARIO
LIBRO MAYOR
PROCESO
CONTABLE
DOCUMENTOS
FUENTE
ESTADO DE RESULTADOS
ESTADO DE SITUACIÒN
FINAL
Fuente: ZAPATA, Sánchez Pedro. Pag. 46
Fuente: La aspirante Elaborado por: La Aspirante
Elaborado por: La Aspirante

~ 426 ~

Estado de Situación Inicial.- Es la evidencia contable de las actividades
mercantiles de una empresa. Se realiza al iniciar las operaciones de la empresa,
muestra la naturaleza y cantidad de todos los Activos, Pasivos y Patrimonio. Se
puede presentar de dos formas: En Forma de cuenta contable “T” u horizontal y
en forma de reporte o vertical.
FARMACIA REINA DEL CISNE
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
AL………………………



Activo
Activo Corriente
Caja XXX
Caja General XXX
Total De Activo Corriente XXX
Total Activos

Pasivo
Pasivo Corriente
Cuentas Por Pagar XXX
Total Pasivo XXX

Patrimonio XXX
Capital XXX

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO XXX
……………………. ………………………..
GERENTE CONTADOR

Libro Diario.- Es el principal registro contable, en donde reposan las operaciones
en forma de asiento.
FARMACIA REINA DEL CISNE
LIBRO DIARIO
DEL………….AL……………..

Fecha Detalle Código Parcial Debe Haber








………………………. ………………………..
GERENTE CONTADOR
Fuente: La aspirante Elaborado por: La Aspirante
Fuente: La aspirante Elaborado por: La Aspirante


~ 427 ~

Libro Mayor.- Es el segundo registro que se conserva en cada cuenta, con el
propósito de conocer su movimiento y saldo en forma individual. Aquí es donde se
efectúa la Mayorización que consiste en trasladar sistemáticamente y de manera
clasificada los valores jornalizados.
30

FARMACIA REINA DEL CISNE
LIBRO MAYOR PRINCIPAL
DEL………….AL……………..
Cuenta: xxx
Código: 000

Fecha

Descripción
N° Asiento Movimiento Saldo
Debe Haber Deudor Acreedor






………………………. ………………………..
GERENTE CONTADOR
Balance de Comprobación.- “Permite resumir la información contenida en los
registros realizados en el libro diario y en el libro mayor, a la vez permite
comprobar la exactitud de los mencionados registros. Verifica la igualdad
numérica entre él debe y el haber.
31


………………………. ………………………..
GERENTE CONTADOR

30
Pedro Zapata Sánchez Contabilidad general. Colombia. Cuarta edición (2008), Pag. 41 - 42.
31
BRAVO Valdivieso, Mercedes. “Contabilidad General”. Ecuador. Pág. 64
FARMACIA REINA DEL CISNE
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
AL……………..

Código

Nombre da la Cuenta
Movimiento Saldo
Debe Haber Deudor Acreedor










Fuente: La aspirante Elaborado por: La
Aspirante
Fuente: La aspirante Elaborado por: La Aspirante

~ 428 ~

Información Financiera.- Es ineludible que todas las empresas elaboren sus
informes económicos a través de los Estados Financieros.

Estado de Resultados.- Detalla los ingresos y los gastos a fin de obtener la
utilidad o pérdida del periodo.
FARMACIA REINA DEL CISNE
ESTADO DE RESULTADOS
AL…………………………
Ingresos

Ventas xxx
(-) Costo de Ventas
-
xxx
Utilidad Bruta en Ventas xxx
Gastos
Gastos no Operacionales

xxx
Intereses Pagados

-xxx
Aporte Patronal xxx
Consumo de Suministros de Oficina xxx
Servicio de Luz xxx
Depreciación de Activos Fijos xxx
Total Gastos xxx
Utilidad antes de Particip. e Impuestos xxx
(-) 15% Trabajadores por Pagar. xxx
(-) 25% Impuesto a la Renta por Pagar xxx
(-) 10% Reservas Legales xxx
Utilidad Líquida del Ejercicio xxx



………………………. ………………………..
GERENTE CONTADOR


Estado de Situación Financiera (Balance General).- Informa sobre los
recursos económicos de propiedad de la entidad, deudas a los acreedores y el
resultado. En la columna del activo estarán los valores de las diferentes cuentas
que posee la empresa y en la columna de los pasivos encontrarán valores de las
diferentes cuentas que adeuda la empresa.
Fuente: La aspirante Elaborado por: La Aspirante


~ 429 ~


FARMACIA REINA DEL CISNE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL……………………



………………………. ………………………..
GERENTE CONTADOR

LIBRO BANCO.- Es un libro auxiliar en el que se registran todas las
transacciones que impliquen movimientos bancarios, tiene las mismas
características que cualquier libro auxiliar, sirve para llevar un mejor control de los
depósitos, notas de crédito, notas de débito y cheques girados contra una cuenta
bancaria, al finalizar el mes se debe conciliar este libro auxiliar con el extracto o
resumen de cuenta que envía el banco.

Activo
Activo Corriente
Caja

xxx
Banco

xxx
Cuentas por Cobrar

xxx
Total de Activo Corriente

xxx

Activo no Corriente
Muebles y Enseres

xxx
(-) Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres xxx
Edificio

xxx
(-) Depreciación Acumulada de Edificio xxx
Vehículo

xxx
(-) Depreciación Acumulada de Vehículo xxx
Total de Activo no Corriente

xxx

Otros Activos
Anticipo Retención 1% Impuesto Renta

xxx

Total de Otros Activos

xxx

Total de Activos

xxx
Pasivo
Pasivo Corriente
Préstamo Bancario

xxx
2% Ret. Fuente por Pagar

xxx
70% Ret. IVA por Pagar

xxx
1% Ret. Fuente por Pagar

xxx
30% Ret. IVA por Pagar

xxx
IESS por Pagar

xxx
Beneficios Sociales por Pagar

xxx
15% Trabajadores por Pagar.

xxx
25% Impuesto a la Renta por Pagar

xxx
10% reservas legales

xxx

Total Pasivo Corriente

xxx
Total Pasivo

xxx
Patrimonio
Capital

xxx
Utilidad Líquida del Ejercicio

xxx

Total Patrimonio

xxx

Total Pasivo y Patrimonio

xxx
Fuente: La aspirante Elaborado por: La Aspirante

~ 430 ~





Conciliación Bancaria.- Es un proceso que nos permite verificar si los registros
de nuestro libro banco coincide con los registros del banco. Para conciliar valores,
primero cotejamos los valores de nuestro libro con los valores del estado de
cuenta del banco, tarjando cada valor para no equivocarnos, luego preparamos el
documento de conciliación.
32


FARMACIA REINA DEL CISNE
CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO DE MACHALA
AL………………….
Saldo según Estado de Cuenta XXXXXXX
(+) Depósitos en tránsito XXXXX
Subtotal XXXXXXX

(-) Cheques Girados y no cobrados:
Ch/. N° 05 Juan Noblecilla XXXXX
Ch/. N° 21 Carlos López XXXXX
Ch/. N° 27 Danilo Apolo XXXXX
Ch/. N° 30 Diana Gallardo XXXXX
XXXXX

Saldo conciliado con nuestros libros XXXXXXX
Elaborado por: -------------------------------


32
www.vastec.com.brEnlaces patrocinados.
FARMACIA REINA DEL CISNE
BANCO DE MACHALA
LIBRO BANCO
DEL………………… AL………………….

Fec
ha
Cheque Beneficiario Descripción Debe Haber Saldo




ESTADO DE CUENTA
BANCO DE MACHALA


SALDO ANTERIOR XXXXXX
CLIENTE Wilson Macas
CTA. CTE. N° XXXXXX
DIRECCIÓN Calle Sucre y Juan Montalvo
RUC. 0703299594001
Fecha Transacción Referencia Debito Crédito Saldo




Fuente: La aspirante Elaborado por: La Aspirante
Fuente: La aspirante Elaborado por: La Aspirante
Fuente: La aspirante Elaborado por: La Aspirante


~ 431 ~

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

Es el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las entidades
acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud
del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios
apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley.
33


Obligaciones Tributarias de la Farmacia Reina del Cisne de acuerdo al RUC que
posee la Farmacia:

 Anexo Transaccional.
 Declaración de Impuesto a La Renta.
 Declaración de Retenciones en la fuente.
 Anexo Relación Dependencia.
 Declaración mensual de Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Declaraciones Tributarias.- El contribuyente puede presentar sus declaraciones
mediante formulario físico, mismo que podrá adquirirlo en los lugares que se
encuentren a la venta.
34


Anexo Transaccional.- Es obligatorio presentar el archivo cada período en el que
se cumpla con esta condición. La presentación de este anexo se sustenta en la
Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, se establece la
obligación con respecto de la depuración de los ingresos para Impuesto a la
Renta, de acuerdo a la normativa vigente.

La información del sujeto pasivo al que corresponde el anexo debe ser entregada
anualmente en las oficinas del SRI en medio magnético o por Internet (CD), el que
contendrá un archivo con la información referente a la identificación del
contribuyente, cónyuge o conviviente, hijos y discapacitados dependientes con el
detalle de los gastos deducibles.
35


33
Texto para el estudio del Módulo III. Contabilidad General; Pág. 16
35
Anexotransaccional.blogspot.com

~ 432 ~

Declaración de Impuestos a la Renta, Personas Naturales.- Este grava la
renta, o ingreso que produce una inversión o rentabilidad del capital, siendo
ocasionado por el producto del trabajo bajo relación de dependencia o lo
producido por el ejercicio de una profesión determinada. Se rige mediante la Ley
de Impuesto sobre La Renta.

Declaración de Retención en la Fuente.- Es uno de los requisitos formales que
cumplirá todo agente de retención, misma que debemos realizar cada mes, en
los casos que no se haya efectuado retenciones en el mes, se declarará en cero.

Anexo Relación Dependencia.- Según Resolución NAC-DGER2006-0791 todo
agentes de retención debe presentar un reporte detallado de los pagos y
retenciones en la fuente de impuesto a la renta realizadas.

Declaración Mensual del IVA.- Tiene como intención obviar la captura de las
facturas una por una, póliza por póliza, como está creado en los programas de
contabilidad.
36


Porcentajes de Retención del IVA y en la fuente que por Ley le corresponden al
Contribuyente Sujeto de Retención.


36
http://www.sri.gob.ec/web/guest/384

RETENCIONES EN LA FUENTE DEL VALOR AGREGADO

SUJETOS A RETENCIÓN.

AGENTES DE RETENCIÓN.

PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A
LLEVAR CONTABILIDAD.

Instituciones Públicas. Bienes 30% Servicios 70%
Contribuyentes Especiales. Bienes 30% Servicios 70%
Sociedades. No retiene No retiene
Empresas Seguros y Reaseguros. No retiene No retiene
Personas Naturales Obligadas a llevar Contabilidad. No retiene No retiene
Sucesiones indivisas obligadas a llevar Contabilidad. No retiene No retiene
Personas Naturales no Obligadas a llevar Contabilidad. No retiene No retiene
Sucesiones indivisas no obligadas a llevar Contabilidad. No retiene No retiene
Fuente: Tabla del contador 2011 Elaborado por: La Aspirante


~ 433 ~






RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA.

CONCEPTO DE PAGO.
PERSONAS OBLIGADAS A
LLEVAR CONTABILIDAD.
Renta IVA
Actividades de Construcción y Similares. 1% 30%
Agentes afianzados en aduanas. 8% 70%
Agencias de viajes por comisión. 8% 70%
Agencias de viajes Servicio Directo. 2% 70%
Alquiler de teléfonos celulares. 2% 70%
Alquiler de Vehículos. 2% 70%
Arrendamiento bienes muebles naturaleza Corporal. 2% 70%
Arrendamiento bienes inmuebles. 8% 70%
Arrendamiento de Oficinas y Locales Comerciales. 8% 70%
Arrendamiento de Predios Urbanos y Rurales. 8% 70%
Intereses y Comisiones Venta a Crédito. 2% 30%
Servicios Profesionales Ing. Arq. Contad. 10% 70%
Comisiones y Regalías Profesionales. 8% 70%
Compras bienes muebles naturaleza Corporal. 1% 30%
Compras bienes inmuebles. - -
Compras a Comisariatos. 1% 30%
Compra Materias Primas. 1% 30%
Compra Artículos de Primera Necesidad. 1% 30%
Emisión Documentos Mercantiles. 2% 70%
Compra de medicamentos. 1% -
Derecho Propiedad Intelectual. 8% 70%
Arriendo Mercantil opción Compra. 1% 70%
Corredores de Seguros 8% 70%
Transporte Público o Privado. 1% -
Transporte Privado de personas. 1% -
Guardianía y Seguridad. 2% 70%
Honorarios profesionales residentes. 10% 70%
Energía eléctrica. - -
Mantenimiento y reparación en general. 2% 70%
Restaurant, hoteles, cafetería y similares. 2% 70%
Pago medios de comunicación directos. 1% 70%
Pago de agencias de publicidad. 1% 70%
Pago Notarios y Registradores. 8% 70%
Pago comisión Bolsa de Valores. - -
Pago Corredores Bolsa de Valores Com. 8% 70%
Tarjetas de crédito establecimiento afiliado. 2% 30%
Procesamiento de datos. 2% 70%
Permutas o trueques de bienes. 2% 30%
Servicios de imprenta. 2% 70%
Liquidación de compras de bienes. 1% 70%
Pago de intereses al sector público 2% 70%
Servicios televisión por cable. 2% 70%
Servicio médico en general. 10% -
Honorarios Comisiones Profesionales P.N. 8% 70%
Intereses sobre rendimientos financieros. 2% -
Compras materiales de construcción. 1% 30%
Fuente: Tabla del contador 2011 Elaborado por: La Aspirante

~ 434 ~


f. METODOLOGÍA.

Para la ejecución del trabajo investigativo se utilizará los siguientes métodos:
Científico.- Se aplicará a toda la investigación, con el fin de planear una
estrategia que permitirá descubrir ciertos fenómenos objeto de estudio, que nos
llevará a formular conclusiones y recomendaciones.

Inductivo.- Se utilizará este método para estudiar cada una de las causas reales
que originan los problemas que ocasionan el deficiente proceso contable en la
Farmacia Reina del Cisne de la ciudad de Balsas, y que impiden la obtención de
una información veraz real y oportuna, con el propósito de llegar a concluir el
problema general.

Deductivo.- Con la ayuda de este Método se logrará verificar la forma en que se
ejecutan las actividades diarias dentro de la empresa, y si están cumpliendo a
cabalidad con sus obligaciones.

Analítico.- Se utilizará para los análisis correspondientes que serán formados en
síntesis durante todo el trabajo de investigación, tanto en la ejecución de la parte
teórica como práctica.

Matemático.- Se aplicará para el cálculo de las diferentes operaciones que
presentaremos en este trabajo de investigación.

Para el desarrollo de la investigación se considerará las siguientes
técnicas:

Observación.- Mediante esta técnica se visualizará detenidamente la realidad
que atraviesa la Farmacia Reina del Cisne, lo que facilitará la planificación y
desarrollo del trabajo investigativo.


~ 435 ~

Entrevista.- A los propietarios y sus colaboradores, que nos admitirá la
recolección de información acerca de sus actividades económicas, así como
también de sus obligaciones contraídas.



~ 436 ~

g. CRONOGRAMA.
ACTIVIDADES

TIEMPO


2011

2012

OCTUBRE

NOVIEMB.

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMB.

OCTUBRE
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. Presentación y
aprobación del proyecto.
X X
2. Revisión y aprobación
del proyecto.
X X X
3. Revisión de literatura. X X X X X X X X
4. Ejecución del trabajo de
campo.
X X X X X X X X X X X X
5. Elaboración del borrador
de tesis.
X X X X X X X X X X X X
6. Presentación y
aprobación del borrador
de tesis.
X X
7. Tramites previo a la
sustentación de tesis.
X X
8. Sustentación pública y
graduación.
X


~ 437 ~


h. PRESUPUESTOS Y FINANCIAMIENTO.

Talento Humano:
Aspirante:
Paladines Ochoa Yeni del Carmen
Directora de tesis:
Docente de la Modalidad de Estudios a Distancia
Personal que labora o tiene relación con la empresa a investigar:
Sr. Wilson Macas Apolo y Sra. Betty Campoverde
Recursos Materiales:
 Materiales y suministros,
 Adquisición de Bibliografía,
 Escaneado de documentación fuente como facturas, comprobante de
venta, de compra, etc.
 Impresión, y reproducción,
 Movilización,
 Alquiler de equipos,
 Derechos arancelarios,
 Imprevistos.
PRESUPUESTO VALOR

Materiales y suministros,

USD. $ 250.00
Adquisición de Bibliografía, USD. $ 200.00
Escaneado de documentación fuente como facturas, comprobante de
venta, de compra, etc.
USD. $ 20.00
Impresión, y reproducción, USD. $ 250.00
Movilización, USD. $ 200.00
Alquiler de equipos, USD. $ 150.00
Derechos arancelarios, USD. $ 100.00
Imprevistos USD. $ 350.00

TOTAL

USD. $ 1520.00
Los Gastos efectuados para la elaboración del trabajo de tesis estarán a cargo de
la aspirante.

~ 438 ~


FINANCIAMIENTO

VALOR
Paladines Ochoa Yeni del Carmen USD. $ 1520.00

VALOR TOTAL USD. $ 1520.00

i. BIBLIOGRAFÍA.
VASCONEZ, Arroyo José Vicente. Contabilidad General para el siglo XXI. Año
2004. Tercera edición, Editora Imprenta Mariscal. Quito – Ecuador.
BRAVO, Valdivieso Mercedes. Contabilidad General. Año 2001. Cuarta edición.
Editora Nuevo Día. Quito – Ecuador.
Texto para el estudio del módulo tres. Contabilidad General. Año 2007. Loja –
Ecuador.
SARMIENTO, R. Rubén. Contabilidad General. Año 2003. Novena Edición,
Editora Voluntad. Quito – Ecuador.
ZAPATA, Sánchez Pedro. Contabilidad General. Año 2004. Cuarta Edición.
Editora Emma Ariza H. Bogotá - Colombia.
ZAPATA, Sánchez Pedro. Contabilidad General. Año 2008. Sexta Edición.
Editora Lily Solano Arévalo. Bogotá - Colombia.
www.gestiopolis.com/canales/.../14/soportes.htm.
Internet Páginas relacionadas con la Contabilidad.
www.vastec.com.brEnlaces patrocinados.
www.sri.gov.ec.
anexotransaccional.blogspot.com.
http://www.sri.gob.ec/web/guest/384







ÍNDICE


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CONTENIDOS PÁGINAS
CERTIFICACIÓN
AUTORÍA
DEDICATORIA
AGRADECIMIENTO
TÍTULO
RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLÉS
INTRODUCCIÓN
REVISIÓN DE LITERATURA
MATERIALES Y MÉTODOS
RESULTADOS
DISCUSIÓN
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS


II
III
IV
V
6
7
9
11
40
42
222
224
226
228
230