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CA.: LA MANUELITA
Periodo: Enero 1/2011
ACTIVOS CORRIENTES
PASIVOS CORRIENTES
Efectivo....140000.000
Total activos corrientes.140000.000
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Vehculo....32000.000
Edificio....148000.000
Total activos fijos...180000.000
Total activos320000.000
Patrimonio
Capital.320000.000
Total patrimonio320000.000
LIBRO DIARIO
Enero 1
Caja...140000.000
Vehculo....32000.000
Edificio148000.000
Capital.320000.000
Enero 3
Banco..98000.000
Caja....98000.000
Enero 8
Inv merca.169920.000
Iva x pagar.27187.200
Banco.......140184.000
Proveedores..50976.000
Ret x pagar..5947.200
Enero 10
Inv merca101160.000
Iva x pagar....16185.600
Proveedores....113805.000
Ret x pagar..............3540.600
Enero 15
Caja..198446.500
Ant impuesto.8962.100
Cuenta x cobrar89621.000
Comercio x mayor..256060.000
Iva x pagar.....40969.600
C.m.v110105.800
Inv mercanca......110105.800
Enero 18
Enero 25
Enero 26
Inv merca..65760.000
Iva x pagar..4208.640
Banco..28211.040
Proveedores...39456.000
Ret x pagar...2301.600
Enero 31
Caja13370.000
Ant impuesto..3743.600
Cuenta x cobrar...106960.000
Comercio x mayor...106960.000
Iva x pagar.17113.600
C.m.v..48132.000
Inv mercanca....48132.000
CUENTAS T
BANCO
98.000.000
CAJA
140.184.000
140.000.000
3.900.000
198.446.500
850.000
13.370.000
28.211.040
351.816.500
173.145.040
253.816.500
98.000.000
VEHICULO
98.000.000
32.000.000
32.000.000
98.000.000
75.145.040
EDIFICIO
148.000.000
148.000.000
CAPITAL
-
INV MERCA
320.000.000
169.920.000
110.105.800
320.000.000
101.160.000
48.132.000
65.760.000
336.840.000
178.602.200
158.237.800
IVA X PAGAR
27.187.200
16.185.600
PROVEEDORES
40.969.600
17.113.600
4.208.640
47.581.440
RETEF X PAGAR
50.976.000
113.805.000
5.947.200
3.540.600
39.456.000
2.301.600
204.237.000
11.789.400
58.083.200
10.501.760
ANT IMPUESTO
C X COBRAR
COM X MAYOR
8.962.100
89.621.000
256.060.000
3.743.600
106.960.000
106.960.000
196.581.000
12.705.700
C.M.V
110.105.800
3.900.000
48.132.000
3.900.000
158.237.800
363.020.000
850.000
850.000
850.000**
158.237.800**
PYG
158.237.800
363.020.000**
850.000
67.297.626
67.297.626
159.087.800
363.020.000
**203.932.200
203.932.200
UTIL EJERCICIO
136.634.574
-
136.634.574
BALANCE DE PRUEBA
CUENTA
Banco
Caja
Vehculo
Edificio
Capital
Inv mercanca
Iva x pagar
Proveedores
Retefuente x pagar
Anticipo impuesto
Cuenta x cobrar
Comercio x mayor
C.m.v
Mantenimiento pag x ant
DEBE
HABER
75145.040
253816.500
32000.000
148000.000
320'000.000
178602.200
10501.760
204237.000
11789.400
12705.700
196581.000
363020.000
158237.800
3900.000
NOTA
850.000
984693.200
984693.200
COMPROBANTE DE CIERRE
P y G..158237.800
CMV...158237.800
P y G.....850.000
Servicios pblicos....850.000
Comercio*mayor..363020.000
P y G...................363020.000
P y G.203932.200
Provisin impuesto renta...67297.626
Utilidad en ejercicio...136634.574
BALANCE DE GENERAL
CA.: LA MANUELITA
Periodo: Enero 1/2011
ACTIVOS CORRIENTES
PASIVOS CORRIENTES
Caja..253816.500
Bancos(-75145.040)
Anticipo impuestos..............12705.700
Cuenta*cobrar.196581.000
Inventario mercanca.....178602.200
Total activos corrientes.566560.360
Proveedores....204237.000
IVA*pagar.10501.760
Retefuente*pagar.....11789.400
Provisin impuesto renta...67297.626
Total pasivos corrientes293825.786
PATRIMONIO
Capital.320000.000
Utilidad en ejercicio...136634.574
Total patrimonio456634.574
Total pasivos+patrimonio....750460.360
Mant pagado*anticipado..3900.000
Total otros activos..3900.000
Total activos750460.360